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施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2845 |
0.0017 |
0.07% |
-0.20% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
0.13% |
-1.15% |
6.50% |
0.74% |
-6.85% |
-16.78% |
-4.44% |
3.39% |
3.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
2.2845 |
0.07% |
2026/03/23 |
2.2634 |
-0.49% |
| 2026/04/08 |
2.2828 |
0.52% |
2026/03/20 |
2.2746 |
-0.19% |
| 2026/04/02 |
2.2711 |
-0.03% |
2026/03/19 |
2.2790 |
-0.14% |
| 2026/04/01 |
2.2718 |
0.33% |
2026/03/18 |
2.2823 |
-0.03% |
| 2026/03/31 |
2.2643 |
0.07% |
2026/03/17 |
2.2829 |
0.00% |
| 2026/03/30 |
2.2627 |
-0.08% |
2026/03/16 |
2.2828 |
-0.03% |
| 2026/03/27 |
2.2644 |
-0.13% |
2026/03/13 |
2.2834 |
-0.16% |
| 2026/03/26 |
2.2674 |
-0.10% |
2026/03/12 |
2.2871 |
-0.14% |
| 2026/03/25 |
2.2696 |
0.34% |
2026/03/11 |
2.2902 |
-0.03% |
| 2026/03/24 |
2.2619 |
-0.07% |
2026/03/10 |
2.2910 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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