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施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2990 |
0.0000 |
0.00% |
0.43% |
2026/06/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
0.13% |
-1.15% |
6.50% |
0.74% |
-6.85% |
-16.78% |
-4.44% |
3.39% |
3.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
2.2990 |
0.00% |
2026/05/19 |
2.2907 |
-0.06% |
| 2026/06/02 |
2.2990 |
-0.00% |
2026/05/18 |
2.2921 |
-0.09% |
| 2026/06/01 |
2.2991 |
-0.02% |
2026/05/15 |
2.2941 |
-0.13% |
| 2026/05/29 |
2.2995 |
0.07% |
2026/05/14 |
2.2971 |
0.00% |
| 2026/05/28 |
2.2978 |
0.03% |
2026/05/13 |
2.2970 |
-0.02% |
| 2026/05/27 |
2.2972 |
0.07% |
2026/05/12 |
2.2975 |
-0.07% |
| 2026/05/26 |
2.2956 |
0.14% |
2026/05/11 |
2.2990 |
0.00% |
| 2026/05/22 |
2.2923 |
0.02% |
2026/05/08 |
2.2989 |
0.00% |
| 2026/05/21 |
2.2919 |
0.04% |
2026/05/07 |
2.2988 |
0.03% |
| 2026/05/20 |
2.2910 |
0.01% |
2026/05/06 |
2.2982 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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