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施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2885 |
0.0004 |
0.02% |
3.55% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
0.13% |
-1.15% |
6.50% |
0.74% |
-6.85% |
-16.78% |
-4.44% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
2.2885 |
0.02% |
2025/12/10 |
2.2831 |
0.05% |
| 2025/12/23 |
2.2881 |
0.00% |
2025/12/09 |
2.2819 |
-0.04% |
| 2025/12/22 |
2.2881 |
0.03% |
2025/12/08 |
2.2829 |
-0.02% |
| 2025/12/19 |
2.2873 |
0.01% |
2025/12/05 |
2.2833 |
0.01% |
| 2025/12/18 |
2.2871 |
0.03% |
2025/12/04 |
2.2831 |
0.03% |
| 2025/12/17 |
2.2863 |
0.00% |
2025/12/03 |
2.2825 |
0.04% |
| 2025/12/16 |
2.2863 |
0.03% |
2025/12/02 |
2.2816 |
0.03% |
| 2025/12/15 |
2.2856 |
0.06% |
2025/12/01 |
2.2810 |
-0.05% |
| 2025/12/12 |
2.2842 |
0.00% |
2025/11/28 |
2.2822 |
0.08% |
| 2025/12/11 |
2.2841 |
0.04% |
2025/11/27 |
2.2804 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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