|
|
|
施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2466 |
0.0004 |
0.02% |
1.66% |
2025/07/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
0.13% |
-1.15% |
6.50% |
0.74% |
-6.85% |
-16.78% |
-4.44% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
2.2466 |
0.02% |
2025/07/03 |
2.2501 |
-0.03% |
| 2025/07/16 |
2.2462 |
0.05% |
2025/07/02 |
2.2507 |
0.07% |
| 2025/07/15 |
2.2450 |
-0.04% |
2025/06/30 |
2.2492 |
0.05% |
| 2025/07/14 |
2.2460 |
0.01% |
2025/06/27 |
2.2480 |
-0.03% |
| 2025/07/11 |
2.2458 |
-0.06% |
2025/06/26 |
2.2486 |
0.04% |
| 2025/07/10 |
2.2471 |
-0.06% |
2025/06/25 |
2.2478 |
0.07% |
| 2025/07/09 |
2.2484 |
0.03% |
2025/06/24 |
2.2462 |
0.12% |
| 2025/07/08 |
2.2478 |
-0.03% |
2025/06/23 |
2.2434 |
-0.02% |
| 2025/07/07 |
2.2484 |
0.09% |
2025/06/20 |
2.2438 |
0.19% |
| 2025/07/04 |
2.2464 |
-0.16% |
2025/06/19 |
2.2396 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
