施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.2466 0.0004 0.02% 1.66% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 0.13% -1.15% 6.50% 0.74% -6.85% -16.78% -4.44% 3.39%

施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 2.2466 0.02% 2025/07/03 2.2501 -0.03%
2025/07/16 2.2462 0.05% 2025/07/02 2.2507 0.07%
2025/07/15 2.2450 -0.04% 2025/06/30 2.2492 0.05%
2025/07/14 2.2460 0.01% 2025/06/27 2.2480 -0.03%
2025/07/11 2.2458 -0.06% 2025/06/26 2.2486 0.04%
2025/07/10 2.2471 -0.06% 2025/06/25 2.2478 0.07%
2025/07/09 2.2484 0.03% 2025/06/24 2.2462 0.12%
2025/07/08 2.2478 -0.03% 2025/06/23 2.2434 -0.02%
2025/07/07 2.2484 0.09% 2025/06/20 2.2438 0.19%
2025/07/04 2.2464 -0.16% 2025/06/19 2.2396 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 0.02% -0.02% 0.12% 1.44% 1.37% 1.70% 1.66%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 -0.02% -0.11% 0.28% 2.88% 1.33% 5.10% 2.77%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 -0.02% -0.11% -0.17% 1.48% -1.40% -0.50% 1.38%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.02% 0.16% 0.66% 3.13% 1.27% 3.59% 3.10%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.02% 0.16% -0.08% 1.42% -1.87% -2.02% 1.39%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 0.02% 0.02% 0.35% 2.23% 2.47% 4.08% 2.73%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 0.02% 0.32% 0.05% -3.16% -3.80% -2.68% -3.40%
基金平均績效 0.01% 0.06% 0.17% 1.35% -0.09% 1.32% 1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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