施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 2.6697 0.0048 0.18% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - 4.42% - - 0.13% -1.15% 6.50% 0.74%

施羅德中國高收益債券基金-累積(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 2.6697 0.18% 2021/09/27 2.8099 -0.15%
2021/10/12 2.6649 -1.30% 2021/09/24 2.8140 -0.09%
2021/10/08 2.7001 -0.98% 2021/09/23 2.8164 -0.34%
2021/10/07 2.7269 -1.27% 2021/09/17 2.8260 -0.40%
2021/10/06 2.7621 -0.54% 2021/09/16 2.8374 -0.39%
2021/10/05 2.7770 -0.72% 2021/09/15 2.8484 -0.51%
2021/10/04 2.7970 -0.16% 2021/09/14 2.8630 0.01%
2021/09/30 2.8015 -0.01% 2021/09/13 2.8628 0.01%
2021/09/29 2.8017 -0.22% 2021/09/10 2.8626 0.05%
2021/09/28 2.8079 -0.07% 2021/09/08 2.8612 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-累積(人民幣) 0.18% -3.35% -6.75% -6.14% -4.73% -6.85% -7.48%
群益中國高收益債券基金(台幣) 0.27% -4.38% -9.74% -11.38% -10.74% -15.02% -14.87%
群益中國高收益債券基金(美元) 0.28% -4.63% -10.35% -11.56% -10.47% -13.30% -14.51%
群益中國高收益債券基金(人民幣) 0.31% -4.62% -10.09% -10.85% -9.11% -10.88% -12.63%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 0.04% -4.89% -9.58% -10.16% -9.20% -7.27% -9.66%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(美元) 0.04% -5.26% -9.93% -11.18% -11.24% -11.70% -13.01%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 0.05% -4.88% -9.34% -9.68% -8.47% -5.67% -8.32%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(人民幣) 0.07% -5.20% -9.64% -10.58% -10.29% -9.83% -11.33%
施羅德中國高收益債券基金-累積(美元) 0.20% -3.28% -6.89% -6.64% -5.78% -4.57% -8.42%
施羅德中國高收益債券基金-累積(台幣) 0.21% -3.02% -6.27% -6.45% -6.12% -5.66% -8.75%
基金平均績效 0.17% -4.35% -8.86% -9.46% -8.62% -9.07% -10.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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