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施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2250 |
-0.0003 |
-0.01% |
4.09% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.42% |
- |
- |
0.13% |
-1.15% |
6.50% |
0.74% |
-6.85% |
-16.78% |
-4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
2.2250 |
-0.01% |
2024/11/06 |
2.2317 |
-0.17% |
| 2024/11/19 |
2.2253 |
0.03% |
2024/11/05 |
2.2356 |
0.02% |
| 2024/11/18 |
2.2247 |
-0.08% |
2024/11/04 |
2.2352 |
0.06% |
| 2024/11/15 |
2.2265 |
-0.13% |
2024/11/01 |
2.2339 |
-0.16% |
| 2024/11/14 |
2.2294 |
-0.09% |
2024/10/30 |
2.2375 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
2.2313 |
-0.13% |
2024/10/29 |
2.2373 |
-0.06% |
| 2024/11/12 |
2.2341 |
-0.01% |
2024/10/28 |
2.2387 |
-0.03% |
| 2024/11/11 |
2.2344 |
-0.22% |
2024/10/25 |
2.2394 |
-0.02% |
| 2024/11/08 |
2.2393 |
0.12% |
2024/10/24 |
2.2398 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
2.2366 |
0.22% |
2024/10/23 |
2.2396 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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