台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.1900 0.2500 0.96% -3.11% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
28.36% 3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 26.1900 0.96% 2024/04/09 27.2100 1.23%
2024/04/22 25.9400 1.41% 2024/04/08 26.8800 1.78%
2024/04/19 25.5800 0.99% 2024/04/03 26.4100 0.04%
2024/04/18 25.3300 -0.20% 2024/04/02 26.4000 -1.12%
2024/04/17 25.3800 -0.70% 2024/04/01 26.7000 -1.87%
2024/04/16 25.5600 -0.81% 2024/03/28 27.2100 0.89%
2024/04/15 25.7700 -1.38% 2024/03/27 26.9700 2.90%
2024/04/12 26.1300 -0.99% 2024/03/26 26.2100 -0.68%
2024/04/11 26.3900 1.11% 2024/03/25 26.3900 -0.86%
2024/04/10 26.1000 -4.08% 2024/03/22 26.6200 -1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 0.96% 2.46% -1.62% -1.95% 8.04% 1.79% -3.11%
道瓊REITs指數 -0.04% 2.36% -4.83% -4.55% 10.36% -2.35% -8.96%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 1.20% 1.46% -4.82% -5.09% 9.88% 1.86% -7.64%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 0.92% 1.63% -4.66% -6.56% 11.39% -3.68% -10.27%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 0.88% 1.63% -4.72% -6.73% 10.65% -4.99% -10.50%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 0.90% 1.68% -4.59% -6.31% 11.91% -2.67% -10.01%
基金平均績效 0.50% 0.93% -4.83% -6.26% 6.81% -2.66% -8.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)