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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
30.1300 |
0.4100 |
1.38% |
12.43% |
2026/07/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.29% |
1.73% |
-4.66% |
24.84% |
-2.94% |
35.33% |
-17.42% |
4.85% |
3.85% |
-4.52% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/09 |
30.1300 |
1.38% |
2026/06/24 |
30.5200 |
-0.26% |
| 2026/07/08 |
29.7200 |
-1.62% |
2026/06/23 |
30.6000 |
0.00% |
| 2026/07/07 |
30.2100 |
0.67% |
2026/06/22 |
30.6000 |
1.22% |
| 2026/07/06 |
30.0100 |
0.07% |
2026/06/18 |
30.2300 |
0.93% |
| 2026/07/02 |
29.9900 |
0.13% |
2026/06/17 |
29.9500 |
-2.19% |
| 2026/07/01 |
29.9500 |
-0.76% |
2026/06/16 |
30.6200 |
0.62% |
| 2026/06/30 |
30.1800 |
-1.95% |
2026/06/15 |
30.4300 |
-0.26% |
| 2026/06/29 |
30.7800 |
-0.32% |
2026/06/12 |
30.5100 |
0.93% |
| 2026/06/26 |
30.8800 |
0.59% |
2026/06/11 |
30.2300 |
0.73% |
| 2026/06/25 |
30.7000 |
0.59% |
2026/06/10 |
30.0100 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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