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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
25.3200 |
-0.0400 |
-0.16% |
-9.80% |
2025/05/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
3.91% |
1.29% |
1.73% |
-4.66% |
24.84% |
-2.94% |
35.33% |
-17.42% |
4.85% |
3.85% |
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣
基金資訊
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
25.3200 |
-0.16% |
2025/05/13 |
25.6700 |
-0.70% |
2025/05/27 |
25.3600 |
1.32% |
2025/05/12 |
25.8500 |
0.31% |
2025/05/23 |
25.0300 |
0.12% |
2025/05/09 |
25.7700 |
1.06% |
2025/05/22 |
25.0000 |
-0.64% |
2025/05/08 |
25.5000 |
-0.31% |
2025/05/21 |
25.1600 |
-2.44% |
2025/05/07 |
25.5800 |
0.04% |
2025/05/20 |
25.7900 |
-0.62% |
2025/05/06 |
25.5700 |
-0.12% |
2025/05/19 |
25.9500 |
0.15% |
2025/05/05 |
25.6000 |
-3.21% |
2025/05/16 |
25.9100 |
1.09% |
2025/05/02 |
26.4500 |
-1.71% |
2025/05/15 |
25.6300 |
1.34% |
2025/04/30 |
26.9100 |
0.15% |
2025/05/14 |
25.2900 |
-1.48% |
2025/04/29 |
26.8700 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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