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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
27.9100 |
0.4100 |
1.49% |
-0.57% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.91% |
1.29% |
1.73% |
-4.66% |
24.84% |
-2.94% |
35.33% |
-17.42% |
4.85% |
3.85% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
27.9100 |
1.49% |
2025/02/27 |
28.9400 |
0.28% |
| 2025/03/13 |
27.5000 |
-1.82% |
2025/02/26 |
28.8600 |
-0.21% |
| 2025/03/12 |
28.0100 |
0.21% |
2025/02/25 |
28.9200 |
1.19% |
| 2025/03/11 |
27.9500 |
-0.89% |
2025/02/24 |
28.5800 |
0.11% |
| 2025/03/10 |
28.2000 |
-1.19% |
2025/02/21 |
28.5500 |
-1.01% |
| 2025/03/07 |
28.5400 |
0.18% |
2025/02/20 |
28.8400 |
0.42% |
| 2025/03/06 |
28.4900 |
-2.50% |
2025/02/19 |
28.7200 |
-0.17% |
| 2025/03/05 |
29.2200 |
0.65% |
2025/02/18 |
28.7700 |
0.35% |
| 2025/03/04 |
29.0300 |
-1.12% |
2025/02/14 |
28.6700 |
-0.59% |
| 2025/03/03 |
29.3600 |
1.45% |
2025/02/13 |
28.8400 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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