台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.3700 0.1600 0.59% 2.13% 2026/01/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85% 3.85% -4.52%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/13 27.3700 0.59% 2025/12/29 27.0200 0.07%
2026/01/12 27.2100 0.15% 2025/12/26 27.0000 -0.07%
2026/01/09 27.1700 0.18% 2025/12/24 27.0200 0.41%
2026/01/08 27.1200 0.78% 2025/12/23 26.9100 -0.04%
2026/01/07 26.9100 -0.52% 2025/12/22 26.9200 0.41%
2026/01/06 27.0500 0.37% 2025/12/19 26.8100 -0.37%
2026/01/05 26.9500 0.41% 2025/12/18 26.9100 -0.33%
2026/01/02 26.8400 0.15% 2025/12/17 27.0000 0.19%
2025/12/31 26.8000 -0.78% 2025/12/16 26.9500 -0.44%
2025/12/30 27.0100 -0.04% 2025/12/15 27.0700 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 0.59% 1.18% 2.05% 4.91% 10.01% -0.83% 2.13%
道瓊REITs指數 0.95% 2.95% 2.12% 1.48% 0.18% 3.07% 2.79%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.01% 0.57% -0.09% 5.84% 15.15% 23.64% 12.18%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 0.91% 2.70% 2.05% 0.28% -1.97% -0.89% 2.12%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 0.94% 2.65% 2.17% 0.47% -1.82% -0.92% 2.10%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 0.87% 2.64% 2.13% 0.49% -1.51% 0.00% 2.07%
基金平均績效 0.24% 1.08% -0.04% 0.18% 1.47% 2.12% 1.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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