台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.3200 -0.0400 -0.16% -9.80% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85% 3.85%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 25.3200 -0.16% 2025/05/13 25.6700 -0.70%
2025/05/27 25.3600 1.32% 2025/05/12 25.8500 0.31%
2025/05/23 25.0300 0.12% 2025/05/09 25.7700 1.06%
2025/05/22 25.0000 -0.64% 2025/05/08 25.5000 -0.31%
2025/05/21 25.1600 -2.44% 2025/05/07 25.5800 0.04%
2025/05/20 25.7900 -0.62% 2025/05/06 25.5700 -0.12%
2025/05/19 25.9500 0.15% 2025/05/05 25.6000 -3.21%
2025/05/16 25.9100 1.09% 2025/05/02 26.4500 -1.71%
2025/05/15 25.6300 1.34% 2025/04/30 26.9100 0.15%
2025/05/14 25.2900 -1.48% 2025/04/29 26.8700 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 -0.16% 0.64% -6.50% -12.51% -16.35% -2.05% -9.80%
道瓊REITs指數 0.08% 2.68% 1.01% -4.11% -8.05% 9.47% 0.65%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.01% 0.57% -0.09% 5.84% 15.15% 23.64% 12.18%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 0.89% 2.44% 1.10% -5.47% -9.21% 12.14% -1.28%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 0.86% 2.47% 1.19% -5.78% -9.51% 11.74% -1.54%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 0.86% 2.42% 1.16% -5.28% -8.84% 13.17% -0.96%
基金平均績效 0.10% 0.88% -1.95% -5.68% -6.63% 8.39% -1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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