台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.3300 0.0700 0.28% -9.76% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85% 3.85%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 25.3300 0.28% 2025/06/04 25.5700 0.04%
2025/06/17 25.2600 -0.08% 2025/06/03 25.5600 -0.31%
2025/06/16 25.2800 -0.71% 2025/06/02 25.6400 0.35%
2025/06/13 25.4600 -0.55% 2025/05/29 25.5500 0.91%
2025/06/12 25.6000 -0.43% 2025/05/28 25.3200 -0.16%
2025/06/11 25.7100 -0.62% 2025/05/27 25.3600 1.32%
2025/06/10 25.8700 0.58% 2025/05/23 25.0300 0.12%
2025/06/09 25.7200 0.12% 2025/05/22 25.0000 -0.64%
2025/06/06 25.6900 0.55% 2025/05/21 25.1600 -2.44%
2025/06/05 25.5500 -0.08% 2025/05/20 25.7900 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 0.28% -1.48% -2.24% -10.21% -8.29% -5.77% -9.76%
道瓊REITs指數 -0.07% -0.10% -0.69% -1.34% 0.82% 6.80% 0.32%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.01% 0.57% -0.09% 5.84% 15.15% 23.64% 12.18%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 0.34% 0.27% -0.27% -1.60% 0.27% 7.35% -0.81%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 0.33% 0.33% -0.19% -1.91% 0.06% 7.02% -1.03%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 0.36% 0.36% -0.12% -1.31% 0.79% 8.43% -0.36%
基金平均績效 -0.09% -0.54% -1.91% -3.35% -0.51% 5.40% -1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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