台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.5600 -0.1200 -0.43% 2.84% 2026/03/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85% 3.85% -4.52%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/27 27.5600 -0.43% 2026/03/13 28.6100 0.03%
2026/03/26 27.6800 -0.43% 2026/03/12 28.6000 -0.31%
2026/03/25 27.8000 0.04% 2026/03/11 28.6900 -0.66%
2026/03/24 27.7900 -0.61% 2026/03/10 28.8800 0.07%
2026/03/23 27.9600 1.08% 2026/03/09 28.8600 1.23%
2026/03/20 27.6600 -2.67% 2026/03/06 28.5100 -1.25%
2026/03/19 28.4200 -0.11% 2026/03/05 28.8700 -1.03%
2026/03/18 28.4500 -1.39% 2026/03/04 29.1700 0.24%
2026/03/17 28.8500 -0.21% 2026/03/03 29.1000 -0.44%
2026/03/16 28.9100 1.05% 2026/03/02 29.2300 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 -0.43% -0.36% -4.77% 2.07% 3.96% -2.10% 2.84%
道瓊REITs指數 -0.68% -0.80% -8.26% 0.56% -1.57% -1.48% 1.16%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.01% 0.57% -0.09% 5.84% 15.15% 23.64% 12.18%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 -0.56% -0.90% -7.80% 0.99% -1.65% -4.02% 1.27%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 -0.60% -0.93% -7.82% 1.22% -1.32% -4.04% 1.42%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 -0.61% -0.92% -7.74% 1.19% -1.16% -3.11% 1.44%
基金平均績效 -0.68% -0.97% -6.13% 0.07% 0.66% 0.35% 1.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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