台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.9100 0.4100 1.49% -0.57% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85% 3.85%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 27.9100 1.49% 2025/02/27 28.9400 0.28%
2025/03/13 27.5000 -1.82% 2025/02/26 28.8600 -0.21%
2025/03/12 28.0100 0.21% 2025/02/25 28.9200 1.19%
2025/03/11 27.9500 -0.89% 2025/02/24 28.5800 0.11%
2025/03/10 28.2000 -1.19% 2025/02/21 28.5500 -1.01%
2025/03/07 28.5400 0.18% 2025/02/20 28.8400 0.42%
2025/03/06 28.4900 -2.50% 2025/02/19 28.7200 -0.17%
2025/03/05 29.2200 0.65% 2025/02/18 28.7700 0.35%
2025/03/04 29.0300 -1.12% 2025/02/14 28.6700 -0.59%
2025/03/03 29.3600 1.45% 2025/02/13 28.8400 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 1.49% -2.21% -2.65% -3.53% -7.12% 6.53% -0.57%
道瓊REITs指數 1.56% -0.18% 0.08% -1.23% -7.40% 7.63% 2.31%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.01% 0.57% -0.09% 5.84% 15.15% 23.64% 12.18%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 1.72% -2.95% -2.25% -4.33% -9.71% 6.79% -0.60%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 1.64% -3.01% -2.21% -4.27% -9.58% 6.61% -0.51%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 1.66% -2.98% -2.18% -4.16% -9.30% 7.80% -0.48%
基金平均績效 0.78% -2.31% -2.99% -3.56% -5.27% 7.18% 0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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