台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.6700 0.0300 0.11% -4.99% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85% 3.85%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 26.6700 0.11% 2025/10/22 27.1400 0.56%
2025/11/05 26.6400 0.34% 2025/10/21 26.9900 -0.52%
2025/11/04 26.5500 0.19% 2025/10/20 27.1300 0.78%
2025/11/03 26.5000 0.34% 2025/10/17 26.9200 0.90%
2025/10/31 26.4100 0.00% 2025/10/16 26.6800 0.19%
2025/10/30 26.4100 0.38% 2025/10/15 26.6300 1.14%
2025/10/29 26.3100 -1.94% 2025/10/14 26.3300 0.92%
2025/10/28 26.8300 -1.51% 2025/10/13 26.0900 0.08%
2025/10/27 27.2400 0.07% 2025/10/09 26.0700 -0.50%
2025/10/23 27.2200 0.29% 2025/10/08 26.2000 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 0.11% 0.98% 0.60% 4.38% 4.30% -6.68% -4.99%
道瓊REITs指數 1.56% 1.40% 0.35% 1.31% 0.51% -5.02% 0.58%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.01% 0.57% -0.09% 5.84% 15.15% 23.64% 12.18%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 1.40% 1.12% 0.42% 0.42% -1.29% -7.47% -2.62%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 1.34% 1.07% 0.40% 0.40% -1.24% -7.69% -2.83%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 1.36% 1.11% 0.49% 0.62% -0.85% -6.57% -1.86%
基金平均績效 0.39% 0.27% -1.12% 0.12% 0.84% -2.18% -1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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