台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.3300 0.3500 1.35% -6.20% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85% 3.85%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 26.3300 1.35% 2025/03/27 28.1500 -0.39%
2025/04/11 25.9800 0.78% 2025/03/26 28.2600 0.50%
2025/04/10 25.7800 -2.64% 2025/03/25 28.1200 -0.78%
2025/04/09 26.4800 5.71% 2025/03/24 28.3400 1.72%
2025/04/08 25.0500 -2.42% 2025/03/21 27.8600 -1.17%
2025/04/07 25.6700 -9.93% 2025/03/20 28.1900 -0.39%
2025/04/02 28.5000 0.11% 2025/03/19 28.3000 0.32%
2025/04/01 28.4700 0.28% 2025/03/18 28.2100 -0.63%
2025/03/31 28.3900 0.96% 2025/03/17 28.3900 1.72%
2025/03/28 28.1200 -0.11% 2025/03/14 27.9100 1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 1.35% 2.57% -5.66% -4.95% -9.86% 0.77% -6.20%
道瓊REITs指數 2.01% 4.35% -4.67% -2.12% -10.61% 4.85% -3.96%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.01% 0.57% -0.09% 5.84% 15.15% 23.64% 12.18%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 1.95% 3.90% -4.46% -2.95% -11.08% 6.32% -5.04%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 1.94% 3.81% -4.91% -3.29% -11.38% 5.67% -5.40%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 1.93% 3.87% -4.40% -2.82% -10.70% 7.31% -4.86%
基金平均績效 0.89% 1.91% -4.68% -3.18% -6.48% 5.90% -3.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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