台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.6300 0.3000 1.14% -5.13% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85% 3.85%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 26.6300 1.14% 2025/09/26 26.5100 1.34%
2025/10/14 26.3300 0.92% 2025/09/25 26.1600 0.27%
2025/10/13 26.0900 0.08% 2025/09/24 26.0900 -0.80%
2025/10/09 26.0700 -0.50% 2025/09/23 26.3000 0.65%
2025/10/08 26.2000 -0.57% 2025/09/22 26.1300 0.27%
2025/10/07 26.3500 -0.60% 2025/09/19 26.0600 -0.15%
2025/10/03 26.5100 0.23% 2025/09/18 26.1000 0.12%
2025/10/02 26.4500 -0.60% 2025/09/17 26.0700 -0.53%
2025/10/01 26.6100 0.26% 2025/09/16 26.2100 -0.61%
2025/09/30 26.5400 0.11% 2025/09/15 26.3700 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 1.14% 1.64% 0.99% 7.21% 0.76% -9.45% -5.13%
道瓊REITs指數 -0.24% 1.58% -0.17% 0.31% 4.75% -8.32% 0.85%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.01% 0.57% -0.09% 5.84% 15.15% 23.64% 12.18%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 -0.07% 1.89% 0.28% -0.68% 2.97% -10.50% -2.02%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 -0.07% 1.94% 0.26% -0.65% 3.19% -10.63% -2.19%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 -0.06% 1.92% 0.37% -0.42% 3.52% -9.62% -1.26%
基金平均績效 -0.15% 0.78% -1.13% 0.06% 2.43% -4.14% -1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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