台新基金淨值

台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	28.5000	0.2600	0.92%	6.34%	2026/02/10

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.29%	1.73%	-4.66%	24.84%	-2.94%	35.33%	-17.42%	4.85%	3.85%	-4.52%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/10	28.5000	0.92%	2026/01/27	27.3000	0.40%
2026/02/09	28.2400	0.14%	2026/01/26	27.1900	-0.55%
2026/02/06	28.2000	1.00%	2026/01/23	27.3400	0.33%
2026/02/05	27.9200	0.61%	2026/01/22	27.2500	-1.02%
2026/02/04	27.7500	1.09%	2026/01/21	27.5300	-0.07%
2026/02/03	27.4500	0.59%	2026/01/20	27.5500	-1.29%
2026/02/02	27.2900	-0.40%	2026/01/16	27.9100	0.87%
2026/01/30	27.4000	0.18%	2026/01/15	27.6700	0.40%
2026/01/29	27.3500	1.45%	2026/01/14	27.5600	0.69%
2026/01/28	26.9600	-1.25%	2026/01/13	27.3700	0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣	0.92%	3.83%	4.90%	5.87%	12.12%	-0.66%	6.34%
道瓊REITs指數	1.45%	4.92%	5.86%	4.86%	7.01%	3.13%	6.96%
摩根士丹利美國房地產基金/美元	-0.01%	0.57%	-0.09%	5.84%	15.15%	23.64%	12.18%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元	1.49%	4.98%	5.58%	3.46%	4.62%	-1.38%	5.87%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元	-1.85%	-3.26%	-8.56%	-10.91%	-11.04%	-8.29%	-9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣	1.49%	4.96%	5.74%	3.71%	4.89%	-1.39%	5.96%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元	1.50%	4.96%	5.68%	3.74%	5.16%	-0.41%	5.94%
基金平均績效	0.59%	2.67%	2.21%	1.95%	5.15%	1.92%	4.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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