台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 23.0300 0.1400 0.61% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 7.65% 2.18% 28.36% 3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積(台幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 23.0300 0.61% 2020/12/31 23.0700 0.79%
2021/01/14 22.8900 1.02% 2020/12/30 22.8900 0.70%
2021/01/13 22.6600 0.94% 2020/12/29 22.7300 -1.00%
2021/01/12 22.4500 0.45% 2020/12/28 22.9600 0.66%
2021/01/11 22.3500 -1.32% 2020/12/24 22.8100 0.80%
2021/01/08 22.6500 1.07% 2020/12/23 22.6300 -0.57%
2021/01/07 22.4100 -0.09% 2020/12/22 22.7600 0.80%
2021/01/06 22.4300 0.76% 2020/12/21 22.5800 -0.70%
2021/01/05 22.2600 0.13% 2020/12/18 22.7400 -2.11%
2021/01/04 22.2300 -3.64% 2020/12/17 23.2300 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積(台幣)
0.61% 1.68% 0.17% -2.95% 0.17% -3.24% -0.17%
道瓊REITs指數 0.00% 3.45% 0.91% 4.59% 7.00% -10.49% -0.58%
摩根士丹利美國房地產基金(美元)
1.61% 3.30% -0.63% 13.24% 14.60% -19.56% 1.19%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積(美元)
1.11% 1.71% -0.87% 1.03% 4.11% -7.20% -1.01%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積(美元)
1.11% 1.79% -0.80% 1.03% 4.19% -7.20% -0.94%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積(澳幣)
1.10% 1.72% -0.87% 1.03% 4.17% -9.95% -1.01%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積(美元)
1.10% 1.80% -0.74% 1.31% 4.70% -6.31% -0.94%
基金平均績效 1.11% 2.00% -0.62% 2.45% 5.32% -8.91% -0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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