台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 28.6500 0.3900 1.38% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 7.65% 2.18% 28.36% 3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積(台幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 28.6500 1.38% 2021/10/05 26.9800 -0.55%
2021/10/19 28.2600 -0.46% 2021/10/04 27.1300 0.11%
2021/10/18 28.3900 0.60% 2021/10/01 27.1000 1.35%
2021/10/15 28.2200 -0.25% 2021/09/30 26.7400 -1.40%
2021/10/14 28.2900 0.93% 2021/09/29 27.1200 0.86%
2021/10/13 28.0300 0.97% 2021/09/28 26.8900 -0.19%
2021/10/12 27.7600 1.83% 2021/09/27 26.9400 -1.54%
2021/10/08 27.2600 -0.55% 2021/09/24 27.3600 -1.30%
2021/10/07 27.4100 0.40% 2021/09/23 27.7200 -0.40%
2021/10/06 27.3000 1.19% 2021/09/22 27.8300 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積(台幣) 1.38% 2.21% 3.58% 3.13% 12.35% 22.12% 24.19%
道瓊REITs指數 0.42% 2.45% 2.05% 3.17% 11.62% 35.31% 27.24%
摩根士丹利美國房地產基金(美元) 1.21% 1.79% 2.86% 3.45% 14.47% 49.43% 31.04%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積(美元) 0.17% 2.09% 2.39% 1.68% 10.57% 31.78% 27.30%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積(美元) 0.17% 2.03% 2.39% 1.62% 10.57% 31.81% 27.32%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積(澳幣) 0.16% 2.04% 2.42% 1.77% 10.78% 32.11% 27.58%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積(美元) 0.21% 2.09% 2.47% 1.93% 11.20% 33.19% 28.35%
基金平均績效 0.55% 2.04% 2.69% 2.26% 11.66% 33.41% 27.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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