台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.4300 -0.0800 -0.30% -5.84% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85% 3.85%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 26.4300 -0.30% 2025/08/28 26.4900 -0.11%
2025/09/11 26.5100 1.38% 2025/08/27 26.5200 0.76%
2025/09/10 26.1500 -0.15% 2025/08/26 26.3200 0.11%
2025/09/09 26.1900 -0.64% 2025/08/25 26.2900 -0.87%
2025/09/08 26.3600 -0.64% 2025/08/22 26.5200 1.18%
2025/09/05 26.5300 0.57% 2025/08/21 26.2100 0.46%
2025/09/04 26.3800 0.34% 2025/08/20 26.0900 1.16%
2025/09/03 26.2900 0.04% 2025/08/19 25.7900 1.66%
2025/09/02 26.2800 -1.20% 2025/08/18 25.3700 -0.55%
2025/08/29 26.6000 0.42% 2025/08/15 25.5100 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 -0.30% -0.38% 3.61% 3.24% -5.64% -11.75% -5.84%
道瓊REITs指數 -0.48% 0.44% 2.70% 1.17% 0.84% -8.47% 1.59%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.01% 0.57% -0.09% 5.84% 15.15% 23.64% 12.18%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 -0.48% 0.27% 1.67% -0.81% -1.08% -10.68% -1.68%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 -0.52% 0.20% 1.60% -0.84% -1.42% -10.86% -1.93%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 -0.48% 0.24% 1.67% -0.60% -0.60% -9.85% -1.08%
基金平均績效 -0.61% -0.39% -0.02% -0.68% -0.77% -4.63% -1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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