台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 24.3600 0.0700 0.29% 2020/07/30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 7.65% 2.18% 28.36% 3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積(台幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/30 24.3600 0.29% 2020/07/16 22.76 -1.00%
2020/07/29 24.2900 2.19% 2020/07/15 22.9900 0.61%
2020/07/28 23.7700 1.36% 2020/07/14 22.8500 0.79%
2020/07/27 23.4500 1.08% 2020/07/13 22.6700 -1.13%
2020/07/24 23.2000 -0.13% 2020/07/10 22.9300 0.00%
2020/07/23 23.2300 -0.34% 2020/07/09 22.9300 -0.61%
2020/07/22 23.3100 1.61% 2020/07/08 23.0700 -0.13%
2020/07/21 22.9400 0.17% 2020/07/07 23.1000 -1.58%
2020/07/20 22.9000 -1.04% 2020/07/06 23.4700 -0.25%
2020/07/17 23.1400 1.67% 2020/07/02 23.5300 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積(台幣)
0.29% 4.86% 5.41% 8.12% -1.22% 2.74% 2.48%
道瓊REITs指數 -0.21% 4.22% 3.70% 7.16% -12.61% -7.70% -11.60%
摩根士丹利美國房地產基金(美元)
-0.02% 1.33% 0.00% -0.73% -28.25% -26.73% -27.77%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積(美元)
-0.22% 4.20% 4.35% 7.14% -7.77% -1.09% -6.18%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積(美元)
-0.15% 4.27% 4.35% 7.22% -7.70% -1.01% -6.12%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積(澳幣)
-0.20% 4.24% 4.39% 6.73% -10.45% -4.16% -8.96%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積(美元)
-0.14% 4.28% 4.43% 7.49% -7.35% -0.14% -5.67%
基金平均績效 -0.07% 3.86% 3.82% 6.00% -10.46% -5.07% -8.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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