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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
30.0800 |
0.4100 |
1.38% |
12.24% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.29% |
1.73% |
-4.66% |
24.84% |
-2.94% |
35.33% |
-17.42% |
4.85% |
3.85% |
-4.52% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
30.0800 |
1.38% |
2026/05/20 |
29.9000 |
1.25% |
| 2026/06/03 |
29.6700 |
-0.03% |
2026/05/19 |
29.5300 |
0.27% |
| 2026/06/02 |
29.6800 |
1.16% |
2026/05/18 |
29.4500 |
0.24% |
| 2026/06/01 |
29.3400 |
-1.71% |
2026/05/15 |
29.3800 |
-1.41% |
| 2026/05/29 |
29.8500 |
-0.47% |
2026/05/14 |
29.8000 |
0.17% |
| 2026/05/28 |
29.9900 |
-0.10% |
2026/05/13 |
29.7500 |
-0.53% |
| 2026/05/27 |
30.0200 |
-0.30% |
2026/05/12 |
29.9100 |
-0.10% |
| 2026/05/26 |
30.1100 |
0.30% |
2026/05/11 |
29.9400 |
0.13% |
| 2026/05/22 |
30.0200 |
-0.13% |
2026/05/08 |
29.9000 |
0.61% |
| 2026/05/21 |
30.0600 |
0.54% |
2026/05/07 |
29.7200 |
-1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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