瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2760.35 -1.35 -0.05% 2019/10/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -2.95% -9.70% -6.62% 3.57% 11.83% -4.93%

瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
主要投資於全球新興市場短天期固定收益投資工具



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/14 2760.35 -0.05% 2019/09/25 2738.16 -0.26%
2019/10/11 2761.70 0.41% 2019/09/24 2745.42 0.08%
2019/10/10 2750.52 0.21% 2019/09/23 2743.36 -0.07%
2019/10/07 2744.62 -0.19% 2019/09/20 2745.36 -0.08%
2019/10/04 2749.98 0.43% 2019/09/19 2747.64 -0.05%
2019/10/03 2738.24 0.40% 2019/09/18 2749.00 0.12%
2019/10/02 2727.32 0.11% 2019/09/17 2745.71 -0.17%
2019/10/01 2724.45 -0.37% 2019/09/16 2750.36 -0.34%
2019/09/30 2734.62 -0.16% 2019/09/13 2759.69 0.28%
2019/09/27 2739.09 0.03% 2019/09/12 2752.10 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
-0.05% 0.57% 0.02% -1.43% -0.21% 3.96% 2.38%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.09% 0.64% 0.83% 1.20% 5.83% 16.68% 11.98%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
-0.21% 0.84% 0.12% -1.27% 2.94% 10.68% 7.62%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
0.06% 0.59% 1.43% 1.36% -1.50% -1.84% -1.95%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
0.34% 2.36% 1.87% 2.08% 4.54% 0.14% 1.66%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.00% 0.51% 0.85% -0.17% -4.33% -7.45% -6.14%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.07% 0.54% 1.22% 0.68% -2.93% -4.42% -3.93%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.00% 0.51% 0.68% -0.83% -5.71% -9.86% -8.05%
基金平均績效 0.04% 0.82% 0.88% 0.20% -0.17% 0.99% 0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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