瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2716.49 -1.23 -0.05% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -2.95% -9.70% -6.62% 3.57% 11.83% -4.93% 5.22%

瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
主要投資於全球新興市場短天期固定收益投資工具



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 2716.49 -0.05% 2020/07/29 2730.0700 0.18%
2020/08/11 2717.72 0.28% 2020/07/28 2725.1800 -0.46%
2020/08/10 2710.13 -0.00% 2020/07/27 2737.8500 0.68%
2020/08/07 2710.23 -0.39% 2020/07/24 2719.3000 -0.08%
2020/08/06 2720.81 -0.35% 2020/07/23 2721.5000 -0.24%
2020/08/05 2730.43 0.73% 2020/07/22 2727.9900 0.38%
2020/08/04 2710.75 -0.05% 2020/07/21 2717.6600 0.69%
2020/08/03 2712.1400 -0.45% 2020/07/20 2698.9300 0.10%
2020/07/31 2724.4700 0.08% 2020/07/17 2696.3100 -0.19%
2020/07/30 2722.3400 -0.28% 2020/07/16 2701.5700 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
-0.05% -0.51% -0.33% 4.92% -2.94% -0.64% -4.24%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.35% -0.20% -1.23% -0.15% -12.74% -5.95% -10.21%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
0.17% 0.34% 2.59% 9.45% -4.89% -0.25% -5.31%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
0.02% 0.56% 1.86% 6.79% -1.50% N/A% -0.26%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
-0.31% 1.23% -2.34% -1.62% -9.09% N/A% -5.16%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.02% 0.56% 1.39% 5.38% -4.07% N/A% -3.33%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.10% 0.57% 1.53% 6.93% -2.45% N/A% -1.58%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.01% 0.55% 1.31% 5.15% -4.86% N/A% -4.38%
基金平均績效 0.04% 0.39% 0.60% 4.61% -5.32% -2.28% -4.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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