瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2814.22 -4.59 -0.16% 2021/04/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -2.95% -9.70% -6.62% 3.57% 11.83% -4.93% 5.22% 1.61%

瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
主要投資於全球新興市場短天期固定收益投資工具



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/21 2814.22 -0.16% 2021/04/07 2793.29 0.14%
2021/04/20 2818.81 -0.07% 2021/04/06 2789.33 0.42%
2021/04/19 2820.85 0.25% 2021/04/01 2777.68 0.03%
2021/04/16 2813.78 0.17% 2021/03/31 2776.94 0.59%
2021/04/15 2808.94 0.28% 2021/03/30 2760.70 -0.12%
2021/04/14 2801.12 -0.04% 2021/03/29 2764.01 -0.53%
2021/04/13 2802.24 0.46% 2021/03/26 2778.83 0.19%
2021/04/12 2789.45 -0.51% 2021/03/25 2773.59 -0.26%
2021/04/09 2803.69 0.29% 2021/03/24 2780.76 -0.45%
2021/04/08 2795.69 0.09% 2021/03/23 2793.34 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
-0.16% 0.47% -0.33% -2.33% 2.33% 9.47% -2.37%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.15% 0.15% 0.00% -1.93% 1.60% 3.62% -2.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
0.25% 0.58% 0.91% -3.13% 3.38% 14.84% -4.53%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
-0.09% 0.12% -0.53% -0.64% 2.76% 12.83% -0.80%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
0.08% -0.39% -1.52% 0.36% 1.44% 1.88% 0.91%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
-0.09% 0.11% -0.94% -1.87% 0.19% 7.14% -2.02%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.10% 0.57% 1.53% 6.93% -2.45% N/A% -1.58%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
-0.09% 0.10% -1.02% -2.10% -0.30% 6.14% -2.32%
基金平均績效 0.02% 0.21% -0.24% -0.59% 1.12% 7.99% -1.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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