瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2618.40 13.91 0.53% 2020/05/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -2.95% -9.70% -6.62% 3.57% 11.83% -4.93% 5.22%

瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
主要投資於全球新興市場短天期固定收益投資工具



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/20 2618.40 0.53% 2020/05/06 2566.95 -0.53%
2020/05/19 2604.49 0.45% 2020/05/05 2580.50 0.48%
2020/05/18 2592.91 0.55% 2020/05/04 2568.16 -0.98%
2020/05/15 2578.72 0.17% 2020/04/30 2593.59 1.44%
2020/05/14 2574.46 -0.16% 2020/04/28 2556.87 0.31%
2020/05/13 2578.56 -0.41% 2020/04/27 2548.98 0.22%
2020/05/12 2589.22 0.34% 2020/04/24 2543.48 2.57%
2020/05/11 2580.32 -0.37% 2020/04/23 2479.85 -3.59%
2020/05/08 2589.84 0.85% 2020/04/22 2572.12 0.05%
2020/05/07 2568.12 0.05% 2020/04/21 2570.71 3.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
0.53% 1.55% 5.16% -5.39% -5.69% -3.41% -7.70%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.49% 1.34% 3.24% -10.72% -6.55% -0.15% -8.64%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
0.90% 2.47% 4.33% -9.38% -7.36% -1.80% -10.61%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
0.40% 0.90% 2.67% -7.19% N/A% N/A% -5.76%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
-0.42% 0.23% 2.13% -8.51% N/A% N/A% -3.37%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.40% 0.90% 2.25% -8.41% N/A% N/A% -7.44%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.39% 0.88% 2.58% -7.70% N/A% N/A% -6.56%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.39% 0.88% 2.15% -8.94% N/A% N/A% -8.26%
基金平均績效 0.39% 1.14% 3.06% -8.28% -6.53% -1.79% -7.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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