天利全球新興市場短期債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.5440 0.0081 0.04% 0.54% 2025/01/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.79% 7.74% 6.09% - - 4.22% -1.65% -10.41% 8.23% 8.23%

天利全球新興市場短期債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/20 19.5440 0.04% 2025/01/06 19.4957 0.08%
2025/01/17 19.5359 -0.01% 2025/01/03 19.4803 0.15%
2025/01/16 19.5375 0.01% 2025/01/02 19.4502 0.06%
2025/01/15 19.5365 0.41% 2024/12/31 19.4394 -0.00%
2025/01/14 19.4568 0.16% 2024/12/30 19.4402 0.10%
2025/01/13 19.4262 -0.14% 2024/12/27 19.4210 -0.01%
2025/01/10 19.4532 -0.27% 2024/12/23 19.4220 0.04%
2025/01/09 19.5061 0.11% 2024/12/20 19.4143 -0.01%
2025/01/08 19.4854 -0.09% 2024/12/19 19.4159 -0.32%
2025/01/07 19.5031 0.04% 2024/12/18 19.4785 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.61% 0.67% 0.89% 3.69% 9.10% 0.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.77% 0.93% 1.68% 3.93% 7.90% 0.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.71% 0.36% 0.09% 0.80% 1.71% 0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.76% 0.42% 0.17% 0.84% 1.70% 0.67%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -1.39% -0.81% 0.33% 4.36% 6.41% 8.54% -0.49%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.29% -0.10% -0.48% -0.10% -0.39% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.38% -0.09% -0.47% -0.19% -0.47% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.35% 0.00% -0.26% 0.27% 0.53% 0.09%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -1.28% -0.72% 0.14% 3.59% 4.84% 5.48% -0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.13% 0.77% 0.27% -0.35% -0.13% -0.41% 0.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.75% 0.26% -0.38% -0.16% -0.48% 0.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.13% 0.76% 0.23% -0.48% -0.41% -0.95% 0.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.73% 0.20% -0.52% -0.40% -0.99% 0.63%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.31% 0.21% 0.52% 1.91% 3.73% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.42% 0.00% -0.14% 0.42% 0.84% 0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.28% 0.00% -0.14% 0.42% 0.84% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -1.28% -0.72% 0.14% 3.74% 4.99% 5.47% -0.43%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.35% 0.00% -0.26% 0.26% 0.52% 0.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.35% 0.14% 0.14% 1.14% 2.16% 0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.27% -0.09% -0.27% 0.27% 0.46% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.36% 0.00% -0.18% 0.45% 0.72% 0.09%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.49% 0.13% 0.27% -0.31% 2.55% 1.31% 0.81%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.21% 1.26% 0.17% -4.61% -2.10% -3.31% 0.95%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.05% 2.35% 4.98% 0.22%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.40% 0.34% 0.34% 1.75% 3.25% 0.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.43% 0.48% 0.69% 2.61% 4.95% 0.27%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.09% -0.19% 0.56% 0.75% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.40% 0.40% 0.47% 2.05% 3.76% 0.27%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.09% -0.28% 0.48% 0.67% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.41% 0.33% 0.41% 1.92% 3.65% 0.25%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.09% -0.28% 0.56% 0.66% -0.09%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.03% 0.25% -0.17% 0.33% 2.07% 3.58% -0.12%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.04% 0.61% 0.67% -0.35% 1.17% 3.94% 0.54%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.03% 0.58% 0.53% -0.75% 0.32% 2.24% 0.46%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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