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天利全球新興市場短期債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
20.3370 |
0.0060 |
0.03% |
4.62% |
2025/07/03 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.79% |
7.74% |
6.09% |
- |
- |
4.22% |
-1.65% |
-10.41% |
8.23% |
8.23% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/03 |
20.3370 |
0.03% |
2025/06/18 |
20.1691 |
0.00% |
2025/07/02 |
20.3310 |
-0.05% |
2025/06/17 |
20.1691 |
0.06% |
2025/07/01 |
20.3405 |
0.15% |
2025/06/16 |
20.1569 |
-0.08% |
2025/06/30 |
20.3101 |
0.15% |
2025/06/13 |
20.1731 |
-0.11% |
2025/06/27 |
20.2789 |
-0.01% |
2025/06/12 |
20.1958 |
-0.02% |
2025/06/26 |
20.2807 |
0.11% |
2025/06/11 |
20.1997 |
0.22% |
2025/06/25 |
20.2578 |
0.09% |
2025/06/10 |
20.1552 |
0.23% |
2025/06/24 |
20.2397 |
0.36% |
2025/06/06 |
20.1088 |
-0.08% |
2025/06/20 |
20.1664 |
0.03% |
2025/06/05 |
20.1246 |
-0.05% |
2025/06/19 |
20.1595 |
-0.05% |
2025/06/04 |
20.1349 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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