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天利全球新興市場短期債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
20.0614 |
0.0219 |
0.11% |
3.20% |
2025/05/27 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.79% |
7.74% |
6.09% |
- |
- |
4.22% |
-1.65% |
-10.41% |
8.23% |
8.23% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/27 |
20.0614 |
0.11% |
2025/05/13 |
20.0169 |
0.16% |
2025/05/26 |
20.0395 |
0.03% |
2025/05/12 |
19.9855 |
0.39% |
2025/05/23 |
20.0337 |
0.04% |
2025/05/08 |
19.9084 |
-0.05% |
2025/05/22 |
20.0260 |
-0.09% |
2025/05/07 |
19.9190 |
0.20% |
2025/05/21 |
20.0432 |
-0.10% |
2025/05/06 |
19.8783 |
0.09% |
2025/05/20 |
20.0636 |
0.15% |
2025/05/05 |
19.8606 |
-0.07% |
2025/05/19 |
20.0340 |
-0.04% |
2025/05/02 |
19.8742 |
-0.07% |
2025/05/16 |
20.0427 |
0.14% |
2025/04/30 |
19.8879 |
-0.16% |
2025/05/15 |
20.0148 |
-0.00% |
2025/04/29 |
19.9195 |
0.01% |
2025/05/14 |
20.0152 |
-0.01% |
2025/04/28 |
19.9181 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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