天利全球新興市場短期債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.8007 0.0385 0.19% 1.86% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.79% 7.74% 6.09% - - 4.22% -1.65% -10.41% 8.23% 8.23%

天利全球新興市場短期債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 19.8007 0.19% 2025/01/31 19.7011 0.01%
2025/02/13 19.7622 0.25% 2025/01/30 19.6983 0.60%
2025/02/12 19.7131 -0.10% 2025/01/22 19.5807 0.04%
2025/02/11 19.7319 -0.10% 2025/01/21 19.5723 0.14%
2025/02/10 19.7520 -0.08% 2025/01/20 19.5440 0.04%
2025/02/07 19.7670 -0.14% 2025/01/17 19.5359 -0.01%
2025/02/06 19.7943 0.11% 2025/01/16 19.5375 0.01%
2025/02/05 19.7728 0.28% 2025/01/15 19.5365 0.41%
2025/02/04 19.7169 0.10% 2025/01/14 19.4568 0.16%
2025/02/03 19.6963 -0.02% 2025/01/13 19.4262 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.19% 0.17% 1.77% 2.19% 4.03% 10.06% 1.86%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.16% 0.20% 1.30% 1.75% 4.08% 7.90% 1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.18% 0.71% 0.18% 0.89% 1.62% 0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.17% 0.76% 0.25% 0.93% 1.62% 0.67%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.22% -1.45% -1.08% 1.27% 6.62% 6.49% -0.76%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.29% -0.10% -0.58% -0.19% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.38% -0.09% -0.66% -0.19% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.09% 0.44% 0.09% -0.18% 0.80% 0.18%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.29% -1.57% -1.29% 0.44% 5.03% 3.30% -1.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.21% 0.62% -0.25% -0.01% -0.41% 0.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.20% 0.59% -0.30% -0.10% -0.53% 0.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% 0.21% 0.58% -0.40% -0.30% -0.96% 0.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.20% 0.54% -0.43% -0.35% -1.01% 0.44%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.05% 0.73% 1.00% 1.53% 4.11% 0.52%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.14% 0.56% 0.28% 0.14% 1.12% 0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.42% 0.14% 0.00% 0.98% 0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.14% -1.43% -1.29% 0.58% 5.02% 3.45% -1.00%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.09% 0.44% 0.09% -0.17% 0.79% 0.26%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.07% 0.64% 0.64% 0.78% 2.45% 0.35%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.09% 0.46% 0.18% -0.09% 0.83% 0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.09% 0.45% 0.18% 0.00% 1.00% 0.18%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.26% -0.61% 1.91% 1.95% 2.32% 2.78% 2.87%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.00% 1.01% 3.66% 1.43% -2.51% 0.17% 3.93%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.04% 2.34% 4.96% 0.52%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.29% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.17% 0.17% 0.69% 0.86% 1.04% 3.66% 0.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.16% 0.16% 0.85% 1.28% 1.94% 5.45% 0.69%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.19% -0.09% 0.19% 0.00% -0.46% 0.85% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.20% 0.20% 0.74% 1.01% 1.35% 4.25% 0.60%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.28% 0.09% -0.28% 0.96% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.16% 0.16% 0.74% 0.99% 1.32% 4.16% 0.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.19% -0.19% 0.19% 0.00% -0.46% 0.85% 0.00%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.04% -0.08% 0.51% 0.53% 1.73% 4.04% 0.28%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.19% 0.17% 1.34% 0.91% 1.49% 4.83% 1.43%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.19% 0.14% 1.21% 0.52% 0.67% 3.13% 1.24%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)