天利全球新興市場短期債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.0800 0.0100 0.06% 2018/10/01

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 12.70% 1.77% 14.40% -2.78% -1.63% 0.79% 7.74% 6.09%

天利全球新興市場短期債券基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/01 17.0800 0.06% 2018/09/14 16.8900 0.30%
2018/09/28 17.0700 0.06% 2018/09/13 16.8400 0.24%
2018/09/27 17.0600 0.29% 2018/09/12 16.8000 0.12%
2018/09/26 17.0100 0.12% 2018/09/11 16.7800 -0.12%
2018/09/25 16.9900 0.06% 2018/09/10 16.8000 -0.06%
2018/09/24 16.9800 0.00% 2018/09/07 16.8100 0.06%
2018/09/21 16.9800 0.47% 2018/09/06 16.8000 0.18%
2018/09/19 16.9000 0.06% 2018/09/05 16.7700 -0.12%
2018/09/18 16.8900 -0.06% 2018/09/04 16.7900 -0.30%
2018/09/17 16.9000 0.06% 2018/09/03 16.8400 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
0.06% 0.59% 1.43% 1.36% -1.50% -1.84% -1.95%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.09% 0.64% 0.83% 1.20% 5.83% 16.68% 11.98%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
-0.21% 0.84% 0.12% -1.27% 2.94% 10.68% 7.62%
富蘭克林美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.17% 0.42% 1.01% 2.04% 1.61%
富蘭克林美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.11% 0.11% 0.22% 0.45% 1.01% 0.78%
富蘭克林歐元短期票券基金A/年配(歐元)
% N/A% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.00% -0.28% 0.11% -0.11% 0.11% 0.17% 0.63%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.06% -0.23% 0.40% 0.75% 1.75% 3.56% 3.31%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
-0.18% -0.45% 0.18% 0.27% 0.72% 1.55% 1.64%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.00% -0.27% 0.27% 0.41% 1.17% 2.44% 2.30%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.00% -0.36% 0.18% 0.27% 0.73% 1.47% 1.66%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.00% -0.33% 0.08% -0.08% 0.25% 0.50% 0.83%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
-0.18% -0.45% 0.18% 0.18% 0.72% 1.46% 1.55%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
-0.01% -0.15% -0.01% -0.12% 0.22% 0.43% 0.57%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
0.34% 2.36% 1.87% 2.08% 4.54% 0.14% 1.66%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.00% 0.51% 0.85% -0.17% -4.33% -7.45% -6.14%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.07% 0.54% 1.22% 0.68% -2.93% -4.42% -3.93%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.00% 0.51% 0.68% -0.83% -5.71% -9.86% -8.05%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
-0.05% 0.57% 0.02% -1.43% -0.21% 3.96% 2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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