天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5.1657 0.0201 0.39% 2020/05/19

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3.88% -5.47% 6.84% -8.99% -6.77% -4.79% 0.30% -1.82% - -

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/19 5.1657 0.39% 2020/05/05 5.0251 -0.67%
2020/05/18 5.1456 0.47% 2020/05/04 5.0590 -0.11%
2020/05/15 5.1214 0.28% 2020/04/30 5.0647 0.49%
2020/05/14 5.1073 -0.27% 2020/04/29 5.0398 0.33%
2020/05/13 5.1211 0.01% 2020/04/28 5.0233 0.03%
2020/05/12 5.1207 0.32% 2020/04/27 5.0216 0.00%
2020/05/11 5.1045 0.32% 2020/04/24 5.0215 -0.56%
2020/05/08 5.0884 0.06% 2020/04/23 5.0497 0.14%
2020/05/07 5.0855 0.20% 2020/04/22 5.0424 -0.12%
2020/05/06 5.0755 1.00% 2020/04/21 5.0486 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.39% 0.88% 2.15% -8.94% N/A% N/A% -8.26%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.49% 1.34% 3.24% -10.72% -6.55% -0.15% -8.64%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
0.90% 2.47% 4.33% -9.38% -7.36% -1.80% -10.61%
富蘭克林美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 0.50% 1.43% 0.33%
富蘭克林美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10%
富蘭克林美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.11% 0.00% 0.33% 0.00%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.00% 0.51% 0.68% -0.23% 0.11% 0.06% 0.23%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.06% 0.51% 0.74% 0.40% 1.37% 3.02% 1.14%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.00% 0.36% 0.54% -0.09% 0.45% 1.18% 0.36%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.00% 0.47% 0.61% 0.07% 0.75% 1.72% 0.68%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.09% 0.45% 0.63% 0.00% 0.54% 1.18% 0.45%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.08% 0.50% 0.66% -0.16% 0.25% 0.33% 0.33%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.09% 0.36% 0.63% 0.00% 0.54% 1.26% 0.45%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
0.06% 0.15% 0.45% -1.42% -1.36% -1.37% -1.20%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
0.40% 0.90% 2.67% -7.19% N/A% N/A% -5.76%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
-0.42% 0.23% 2.13% -8.51% N/A% N/A% -3.37%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.40% 0.90% 2.25% -8.41% N/A% N/A% -7.44%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.39% 0.88% 2.58% -7.70% N/A% N/A% -6.56%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
0.53% 1.55% 5.16% -5.39% -5.69% -3.41% -7.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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