天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.3689 0.0010 0.02% 0.88% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.79% 0.30% -1.82% - - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71% 1.41%
含息 0.48% 6.22% 4.44% -112.71% - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71% 1.41%

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 4.3689 0.02% 2025/06/18 4.3567 -0.01%
2025/07/02 4.3679 -0.05% 2025/06/17 4.3570 0.06%
2025/07/01 4.3703 0.14% 2025/06/16 4.3543 -0.10%
2025/06/30 4.3643 0.14% 2025/06/13 4.3588 -0.12%
2025/06/27 4.3583 -0.02% 2025/06/12 4.3639 -0.03%
2025/06/26 4.3590 0.10% 2025/06/11 4.3654 0.20%
2025/06/25 4.3548 0.08% 2025/06/10 4.3565 0.21%
2025/06/24 4.3512 -0.09% 2025/06/06 4.3474 -0.08%
2025/06/20 4.3552 0.03% 2025/06/05 4.3510 -0.06%
2025/06/19 4.3541 -0.06% 2025/06/04 4.3535 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.35% 0.27% 1.37% 4.47% 6.05% 5.11%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.27% -0.27% -0.27% 1.08% -0.62% -0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.34% -0.25% -0.17% 1.28% -0.25% 0.34%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.00% -0.41% 0.95% 0.77% -0.12% -3.18% -7.78%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.10% 0.19% -0.48% -0.39% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.09% 0.09% -0.38% -0.19% 0.29%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.00% 0.18% 0.44% 0.09% 0.62% 0.88%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% -0.48% 0.65% -0.16% -1.89% -6.45% -10.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.01% 0.33% -0.53% -0.71% 0.39% -2.06% -0.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.01% 0.31% -0.54% -0.74% 0.19% -2.42% -1.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.03% 0.32% -0.56% -0.84% 0.13% -2.57% -1.39%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.01% 0.31% -0.58% -0.85% -0.04% -2.98% -1.82%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.00% 0.51% 1.27% 1.90% 4.30% 3.76%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.28% 0.55% 0.28% 1.11% 1.25%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.00% 0.28% 0.55% 0.41% 1.11% 1.11%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.48% 0.64% -0.16% -1.88% -6.43% -10.19%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.00% 0.17% 0.43% 0.09% 0.61% 0.96%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% -0.07% 0.28% 0.70% 0.70% 2.05% 1.84%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.09% 0.18% 0.46% 0.09% 0.55% 0.73%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.27% 0.45% 0.09% 0.81% 0.99%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.17% 0.26% 1.53% 3.20% 5.70% 4.51% 3.94%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.37% 0.71% 1.35% 3.48% 8.50% 12.61% 16.90%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.36% 1.09% 2.12% 4.26% 3.49%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.06% 0.45% 1.18% 1.75% 3.33% 3.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.10% 0.66% 1.80% 3.02% 5.50% 4.94%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.28% 0.83% 1.02% 1.59% 1.68%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.06% 0.52% 1.51% 2.38% 4.32% 3.97%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.28% 0.75% 1.04% 1.52% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.48% 1.29% 1.94% 3.79% 3.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.28% 0.74% 1.02% 1.49% 1.58%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.02% -0.01% 0.34% 0.33% 0.98% 2.38% 2.03%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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