天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5.3588 -0.0048 -0.09% 2021/04/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-5.47% 6.84% -8.99% -6.77% -4.79% 0.30% -1.82% - - -2.58%

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/21 5.3588 -0.09% 2021/04/07 5.3479 0.03%
2021/04/20 5.3636 -0.17% 2021/04/06 5.3461 0.19%
2021/04/19 5.3728 0.06% 2021/04/01 5.3362 0.11%
2021/04/16 5.3698 0.25% 2021/03/31 5.3304 0.14%
2021/04/15 5.3566 0.06% 2021/03/30 5.3232 -0.22%
2021/04/14 5.3535 0.12% 2021/03/29 5.3350 -0.06%
2021/04/13 5.3470 -0.03% 2021/03/26 5.3382 -0.07%
2021/04/12 5.3487 0.01% 2021/03/25 5.3418 -0.41%
2021/04/09 5.3481 -0.04% 2021/03/24 5.3637 0.01%
2021/04/08 5.3502 0.04% 2021/03/23 5.3631 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
-0.09% 0.10% -1.02% -2.10% -0.30% 6.14% -2.32%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.15% 0.15% 0.00% -1.93% 1.60% 3.62% -2.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
0.25% 0.58% 0.91% -3.13% 3.38% 14.84% -4.53%
美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% -0.08% -0.08% -0.08% -0.17% -0.17% -0.08%
美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.20% -0.10%
美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.11% -0.22% -0.56% -1.11% -0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險(歐元)
-0.11% -0.11% 0.17% -0.28% 0.06% 2.90% -0.39%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2(美元)
-0.11% -0.11% 0.27% -0.05% 0.55% 3.92% -0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配(美元)
-0.09% -0.09% 0.18% -0.35% 0.09% 2.70% -0.44%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2(美元)
-0.07% -0.13% 0.20% -0.33% -0.07% 2.65% -0.46%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配(美元)
-0.09% -0.09% 0.18% -0.35% 0.00% 2.63% -0.44%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險(歐元)
-0.08% -0.08% 0.24% -0.16% 0.24% 3.23% -0.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配(美元)
-0.09% 0.00% 0.26% -0.26% 0.09% 2.78% -0.43%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
-0.02% -0.04% -0.13% -0.23% -0.51% 1.31% -0.39%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
-0.09% 0.12% -0.53% -0.64% 2.76% 12.83% -0.80%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
0.08% -0.39% -1.52% 0.36% 1.44% 1.88% 0.91%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
-0.09% 0.11% -0.94% -1.87% 0.19% 7.14% -2.02%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.10% 0.57% 1.53% 6.93% -2.45% N/A% -1.58%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
-0.16% 0.47% -0.33% -2.33% 2.33% 9.47% -2.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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