天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.3689 0.0010 0.02% 0.88% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.79% 0.30% -1.82% - - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71% 1.41%
含息 0.48% 6.22% 4.44% -112.71% - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71% 1.41%

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 4.3689 0.02% 2025/06/18 4.3567 -0.01%
2025/07/02 4.3679 -0.05% 2025/06/17 4.3570 0.06%
2025/07/01 4.3703 0.14% 2025/06/16 4.3543 -0.10%
2025/06/30 4.3643 0.14% 2025/06/13 4.3588 -0.12%
2025/06/27 4.3583 -0.02% 2025/06/12 4.3639 -0.03%
2025/06/26 4.3590 0.10% 2025/06/11 4.3654 0.20%
2025/06/25 4.3548 0.08% 2025/06/10 4.3565 0.21%
2025/06/24 4.3512 -0.09% 2025/06/06 4.3474 -0.08%
2025/06/20 4.3552 0.03% 2025/06/05 4.3510 -0.06%
2025/06/19 4.3541 -0.06% 2025/06/04 4.3535 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.27% 0.82% 2.70% 4.14% 6.37% 4.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.27% 1.08% 0.63% -0.35% 0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.25% 0.34% 1.10% 1.02% 0.00% 0.67%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.24% -1.00% -1.06% -1.70% -5.47% -2.50% -9.51%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.10% 0.10% 0.00% -0.87% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% -0.75% 0.29%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.00% 0.18% 0.35% 0.53% 0.09% 0.79%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.16% -1.13% -1.44% -2.69% -7.24% -5.82% -11.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.29% 0.17% 0.76% 0.24% -1.65% -0.37%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.26% 0.16% 0.69% -0.06% -2.00% -0.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.01% 0.26% 0.13% 0.63% -0.03% -2.18% -0.75%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.25% 0.10% 0.56% -0.40% -2.57% -1.15%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.05% 0.46% 1.23% 2.38% 3.72% 3.34%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.28% 0.41% 0.69% 0.55% 1.11%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.14% 0.41% 0.69% 0.55% 0.97%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.16% -0.96% -1.44% -2.53% -7.09% -5.67% -11.62%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% 0.00% 0.09% 0.35% 0.52% 0.09% 0.87%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.21% 0.63% 1.12% 1.62% 1.69%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.00% 0.09% 0.27% 0.36% 0.09% 0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.00% 0.09% 0.27% 0.54% 0.27% 0.81%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.22% 0.53% 0.61% 2.83% 2.28% 0.70% 2.69%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.41% 1.61% 2.30% 5.36% 10.96% 7.32% 17.29%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.02% 2.14% 4.29% 2.97%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.06% 0.50% 1.24% 1.93% 2.40% 2.81%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% 0.10% 0.77% 1.97% 3.20% 4.52% 4.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.18% 0.46% 0.93% 1.21% 0.56% 1.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.06% 0.06% 0.65% 1.65% 2.53% 3.28% 3.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.47% 1.04% 1.23% 0.66% 1.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% 0.64% 1.45% 2.19% 2.95% 3.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.27% 0.37% 0.93% 1.21% 0.55% 1.40%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.03% -0.02% -0.01% 0.48% 1.43% 2.66% 1.74%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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