天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.3781 -0.0044 -0.10% 1.09% 2025/02/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.79% 0.30% -1.82% - - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71% 1.41%
含息 0.48% 6.22% 4.44% -112.71% - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71% 1.41%

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/19 4.3781 -0.10% 2025/02/05 4.3799 0.28%
2025/02/18 4.3825 -0.04% 2025/02/04 4.3678 0.09%
2025/02/17 4.3842 -0.01% 2025/02/03 4.3637 -0.03%
2025/02/14 4.3845 0.19% 2025/01/31 4.3650 0.01%
2025/02/13 4.3763 0.25% 2025/01/30 4.3644 0.14%
2025/02/12 4.3656 -0.10% 2025/01/22 4.3582 0.03%
2025/02/11 4.3699 -0.11% 2025/01/21 4.3567 0.14%
2025/02/10 4.3745 -0.09% 2025/01/20 4.3506 0.03%
2025/02/07 4.3785 -0.14% 2025/01/17 4.3492 -0.01%
2025/02/06 4.3848 0.11% 2025/01/16 4.3498 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.10% 0.29% 0.66% 0.51% 0.31% 2.77% 1.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.00% 0.52% 1.67% 3.52% 7.77% 1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.09% 0.18% 0.44% 1.62% 0.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.42% 1.53% 0.67%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.55% 0.38% 0.11% 1.26% 8.34% 7.71% -0.38%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.10% 0.10% 0.00% -0.48% -0.10% 0.19%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.10% 0.10% 0.00% -0.57% -0.19% 0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.18% 0.09% 0.18% 0.18% -0.09% 0.80% 0.26%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.44% 0.29% -0.29% 0.44% 6.64% 4.54% -0.86%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.01% -0.13% -0.35% -0.52% -0.53% 0.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.01% -0.14% -0.40% -0.57% -0.61% 0.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.01% 0.00% -0.19% -0.50% -0.81% -1.09% 0.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% 0.00% -0.19% -0.53% -0.82% -1.12% 0.44%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.10% 0.10% 0.52% 1.05% 1.58% 4.16% 0.63%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.00% 0.14% 0.28% 0.00% 1.12% 0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.00% 0.14% 0.28% 0.00% 1.12% 0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.44% 0.29% -0.29% 0.44% 6.63% 4.53% -0.72%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.17% 0.09% 0.17% 0.17% -0.09% 0.87% 0.35%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.00% 0.28% 0.64% 0.71% 2.45% 0.35%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.00% 0.18% 0.18% -0.09% 0.83% 0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.09% 0.18% 0.27% 0.09% 1.09% 0.27%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.17% 0.35% 2.13% 1.55% 2.96% 2.54% 2.96%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.17% 0.12% 3.08% 1.05% -2.82% -0.58% 4.06%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.04% 2.26% 4.96% 0.59%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.17% 0.34% 0.86% 0.98% 3.60% 0.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.21% 0.53% 1.34% 1.88% 5.39% 0.74%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.19% 0.19% 0.37% -0.09% 1.13% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.20% 0.40% 1.01% 1.29% 4.10% 0.60%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.19% 0.38% -0.09% 1.15% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.16% 0.41% 0.99% 1.24% 4.07% 0.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.28% 0.37% -0.09% 1.23% 0.09%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.02% -0.03% 0.43% 0.64% 1.69% 3.92% 0.27%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.09% 0.33% 1.24% 2.20% 3.68% 9.69% 1.74%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.09% 0.33% 0.81% 0.92% 1.15% 4.49% 1.31%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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