天利基金淨值

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	4.3506	0.0014	0.03%	0.46%	2025/01/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.79%	0.30%	-1.82%	-	-	-2.58%	-7.17%	-16.72%	0.71%	1.41%
含息	0.48%	6.22%	4.44%	-112.71%	-	-2.58%	-7.17%	-16.72%	0.71%	1.41%

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/20	4.3506	0.03%	2025/01/06	4.3421	0.06%
2025/01/17	4.3492	-0.01%	2025/01/03	4.3393	0.15%
2025/01/16	4.3498	0.00%	2025/01/02	4.3328	0.05%
2025/01/15	4.3498	0.41%	2024/12/31	4.3308	-0.01%
2025/01/14	4.3320	0.15%	2024/12/30	4.3312	0.07%
2025/01/13	4.3254	-0.15%	2024/12/27	4.3280	-0.02%
2025/01/10	4.3320	-0.28%	2024/12/23	4.3289	0.03%
2025/01/09	4.3441	0.11%	2024/12/20	4.3276	-0.01%
2025/01/08	4.3395	-0.09%	2024/12/19	4.3282	-0.75%
2025/01/07	4.3436	0.03%	2024/12/18	4.3611	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.03%	0.58%	0.53%	-0.75%	0.32%	2.24%	0.46%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.12%	0.77%	0.93%	1.68%	3.93%	7.90%	0.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.71%	0.36%	0.09%	0.80%	1.71%	0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.17%	0.76%	0.42%	0.17%	0.84%	1.70%	0.67%
聯博短期債券基金-A2/歐元	-1.39%	-0.81%	0.33%	4.36%	6.41%	8.54%	-0.49%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.29%	-0.10%	-0.48%	-0.10%	-0.39%	0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.38%	-0.09%	-0.47%	-0.19%	-0.47%	0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.00%	0.35%	0.00%	-0.26%	0.27%	0.53%	0.09%
聯博短期債券基金-A股/歐元	-1.28%	-0.72%	0.14%	3.59%	4.84%	5.48%	-0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.13%	0.77%	0.27%	-0.35%	-0.13%	-0.41%	0.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.13%	0.75%	0.26%	-0.38%	-0.16%	-0.48%	0.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.13%	0.76%	0.23%	-0.48%	-0.41%	-0.95%	0.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.12%	0.73%	0.20%	-0.52%	-0.40%	-0.99%	0.63%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.00%	0.31%	0.21%	0.52%	1.91%	3.73%	0.10%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.00%	0.42%	0.00%	-0.14%	0.42%	0.84%	0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.00%	0.28%	0.00%	-0.14%	0.42%	0.84%	0.00%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	-1.28%	-0.72%	0.14%	3.74%	4.99%	5.47%	-0.43%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.00%	0.35%	0.00%	-0.26%	0.26%	0.52%	0.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.00%	0.35%	0.14%	0.14%	1.14%	2.16%	0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	-0.09%	0.27%	-0.09%	-0.27%	0.27%	0.46%	0.00%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.36%	0.00%	-0.18%	0.45%	0.72%	0.09%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.49%	0.13%	0.27%	-0.31%	2.55%	1.31%	0.81%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.21%	1.26%	0.17%	-4.61%	-2.10%	-3.31%	0.95%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.37%	1.05%	2.35%	4.98%	0.22%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.10%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.10%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.06%	0.40%	0.34%	0.34%	1.75%	3.25%	0.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.05%	0.43%	0.48%	0.69%	2.61%	4.95%	0.27%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.09%	0.09%	0.09%	-0.19%	0.56%	0.75%	0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.07%	0.40%	0.40%	0.47%	2.05%	3.76%	0.27%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	0.09%	0.09%	-0.28%	0.48%	0.67%	-0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.08%	0.41%	0.33%	0.41%	1.92%	3.65%	0.25%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.09%	0.09%	0.09%	-0.28%	0.56%	0.66%	-0.09%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.03%	0.25%	-0.17%	0.33%	2.07%	3.58%	-0.12%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.04%	0.61%	0.67%	0.89%	3.69%	9.10%	0.54%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	0.04%	0.61%	0.67%	-0.35%	1.17%	3.94%	0.54%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元	0.04%	0.88%	3.06%	1.29%	2.15%	0.92%	0.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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