天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.3567 -0.0003 -0.01% 0.60% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.79% 0.30% -1.82% - - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71% 1.41%
含息 0.48% 6.22% 4.44% -112.71% - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71% 1.41%

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 4.3567 -0.01% 2025/06/03 4.3446 0.12%
2025/06/17 4.3570 0.06% 2025/06/02 4.3392 0.03%
2025/06/16 4.3543 -0.10% 2025/05/30 4.3378 0.03%
2025/06/13 4.3588 -0.12% 2025/05/28 4.3367 -0.08%
2025/06/12 4.3639 -0.03% 2025/05/27 4.3402 0.10%
2025/06/11 4.3654 0.20% 2025/05/26 4.3360 0.02%
2025/06/10 4.3565 0.21% 2025/05/23 4.3352 0.03%
2025/06/06 4.3474 -0.08% 2025/05/22 4.3337 -0.55%
2025/06/05 4.3510 -0.06% 2025/05/21 4.3577 -0.12%
2025/06/04 4.3535 0.20% 2025/05/20 4.3628 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.01% -0.20% -0.06% -0.49% -0.10% 0.70% 0.60%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.20% 0.32% 0.96% 1.49% 2.64% 6.94% 2.39%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.27% 0.45% -0.36% -0.80% 0.36% -0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.25% 0.42% -0.08% -0.50% 0.60% -0.25%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.29% 0.47% -1.62% -4.65% -7.35% -2.69% -8.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% -0.10% -0.10% -0.10% 0.19% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.19% 0.00% 0.09% 0.09% 0.29% 0.29%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.09% 0.00% 0.18% 0.44% 1.06% 0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.32% 0.32% -2.02% -5.55% -8.96% -5.83% -9.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.29% 0.32% -0.47% -1.31% -1.23% -0.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.19% 0.29% 0.28% -0.68% -1.56% -1.49% -1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% 0.29% 0.28% -0.59% -1.57% -1.78% -1.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.27% 0.22% -0.89% -1.92% -2.09% -1.50%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.10% 0.15% 0.41% 1.14% 2.30% 4.65% 2.19%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.00% 0.28% 0.55% 1.40% 0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.55% 1.40% 0.55%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.32% 0.32% -2.02% -5.54% -8.95% -5.68% -9.47%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.09% 0.09% 0.17% 0.43% 1.05% 0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.07% 0.14% 0.49% 1.20% 2.65% 1.13%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.09% 0.09% 0.18% 0.36% 1.10% 0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.09% 0.27% 0.54% 1.36% 0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.18% 0.36% -0.67% -0.67% -0.49% 1.45% 0.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.23% 0.31% 1.74% 5.67% 10.25% 8.99% 11.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.03% 2.08% 4.57% 1.93%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.06% 0.34% 0.68% 1.66% 3.69% 1.55%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.10% 0.57% 1.21% 2.66% 5.64% 2.44%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.19% 0.28% 0.28% 0.75% 1.61% 0.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.07% 0.46% 0.93% 2.09% 4.48% 1.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.28% 0.28% 0.76% 1.63% 0.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.32% 0.73% 1.89% 4.11% 1.72%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.28% 0.19% 0.28% 0.75% 1.51% 0.47%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.04% 0.05% 0.27% 0.94% 1.31% 4.01% 1.27%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.00% -0.15% 0.63% 1.45% 3.55% 7.87% 3.75%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.00% -0.15% 0.16% 0.05% 0.83% 2.50% 1.46%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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