天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.3402 0.0042 0.10% 0.22% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.79% 0.30% -1.82% - - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71% 1.41%
含息 0.48% 6.22% 4.44% -112.71% - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71% 1.41%

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 4.3402 0.10% 2025/05/13 4.3542 0.15%
2025/05/26 4.3360 0.02% 2025/05/12 4.3477 0.36%
2025/05/23 4.3352 0.03% 2025/05/08 4.3319 -0.06%
2025/05/22 4.3337 -0.55% 2025/05/07 4.3345 0.20%
2025/05/21 4.3577 -0.12% 2025/05/06 4.3260 0.08%
2025/05/20 4.3628 0.14% 2025/05/05 4.3225 -0.08%
2025/05/19 4.3569 -0.05% 2025/05/02 4.3261 -0.08%
2025/05/16 4.3592 0.13% 2025/04/30 4.3296 -0.17%
2025/05/15 4.3537 0.01% 2025/04/29 4.3368 0.00%
2025/05/14 4.3534 -0.02% 2025/04/28 4.3367 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.10% -0.52% 0.11% -0.92% -0.24% 0.84% 0.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.24% 0.68% 1.33% 0.48% 1.87% 6.99% 1.74%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% 0.18% 0.73% -1.33% -1.51% -0.09% -1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.25% 0.17% 0.86% -1.09% -1.18% 0.17% -0.84%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.46% 0.23% -0.17% -7.72% -4.86% 0.06% -7.02%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.19% -0.19% -0.29% -0.19% -0.19% 0.20% 0.00%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.19% -0.19% -0.28% -0.09% -0.09% 0.19% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% 0.00% -0.26% 0.09% 0.26% 1.25% 0.44%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.47% 0.16% -0.47% -8.58% -6.44% -3.03% -8.32%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.40% 0.03% 0.67% -1.47% -2.07% -1.86% -1.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.41% 0.03% 0.60% -1.66% -2.34% -2.05% -1.77%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.41% 0.03% 0.63% -1.58% -2.33% -2.40% -1.75%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.41% 0.01% 0.55% -1.87% -2.68% -2.65% -2.07%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.15% 0.15% 0.05% 1.03% 2.14% 4.94% 1.98%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.14% -0.14% -0.28% 0.14% 0.42% 1.54% 0.56%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.28% 0.14% 0.42% 1.68% 0.55%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.78% 0.00% -0.47% -8.58% -6.44% -3.18% -8.32%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% -0.09% -0.26% 0.17% 0.35% 1.23% 0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.14% 0.14% -0.14% 0.42% 1.13% 3.10% 1.13%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% -0.27% 0.00% 0.27% 1.29% 0.37%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.18% -0.09% -0.27% 0.09% 0.36% 1.45% 0.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.27% 0.13% 2.18% -2.47% -0.18% 2.00% 0.81%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.16% 0.16% 1.76% 6.08% 7.11% 6.62% 10.03%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.03% 2.09% 4.66% 1.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.06% -0.06% 0.23% 1.32% 4.06% 1.26%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% 0.16% 0.16% 0.68% 2.24% 5.96% 2.02%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.19% -0.19% -0.19% 0.37% 1.90% 0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% 0.07% 0.00% 0.40% 1.61% 4.71% 1.55%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.09% -0.19% -0.28% 0.28% 1.83% 0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% 0.00% 0.32% 1.56% 4.56% 1.48%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.09% -0.19% -0.28% 0.28% 1.89% 0.37%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.03% 0.12% 0.13% 0.66% 1.24% 4.35% 1.20%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.11% -0.01% 0.77% 0.94% 3.33% 7.96% 3.20%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.11% -0.47% 0.30% -0.46% 0.62% 2.59% 0.92%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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