天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	4.3689	0.0010	0.02%	0.88%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.79%	0.30%	-1.82%	-	-	-2.58%	-7.17%	-16.72%	0.71%	1.41%
含息	0.48%	6.22%	4.44%	-112.71%	-	-2.58%	-7.17%	-16.72%	0.71%	1.41%

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	4.3689	0.02%	2025/06/18	4.3567	-0.01%
2025/07/02	4.3679	-0.05%	2025/06/17	4.3570	0.06%
2025/07/01	4.3703	0.14%	2025/06/16	4.3543	-0.10%
2025/06/30	4.3643	0.14%	2025/06/13	4.3588	-0.12%
2025/06/27	4.3583	-0.02%	2025/06/12	4.3639	-0.03%
2025/06/26	4.3590	0.10%	2025/06/11	4.3654	0.20%
2025/06/25	4.3548	0.08%	2025/06/10	4.3565	0.21%
2025/06/24	4.3512	-0.09%	2025/06/06	4.3474	-0.08%
2025/06/20	4.3552	0.03%	2025/06/05	4.3510	-0.06%
2025/06/19	4.3541	-0.06%	2025/06/04	4.3535	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	-0.04%	0.15%	0.68%	1.98%	1.95%	4.87%	2.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	0.18%	0.09%	0.27%	-1.43%	-1.79%	-1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.09%	0.17%	0.09%	0.26%	-1.44%	-1.85%	-1.27%
聯博短期債券基金-A2/歐元	0.11%	0.06%	1.44%	2.61%	3.15%	5.43%	3.94%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	0.00%	0.20%	0.00%	-1.27%	-1.66%	-1.18%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.10%	0.00%	0.10%	-0.10%	-1.43%	-1.81%	-1.24%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	-0.09%	0.00%	0.27%	0.27%	-0.79%	-0.70%	-0.62%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.16%	0.00%	1.12%	1.78%	1.29%	1.61%	2.11%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.03%	0.16%	-0.16%	-0.52%	-2.96%	-4.55%	-2.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.03%	0.18%	-0.11%	-0.44%	-2.89%	-4.47%	-2.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.03%	0.15%	-0.20%	-0.65%	-3.21%	-5.05%	-2.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.03%	0.17%	-0.14%	-0.56%	-3.15%	-4.96%	-2.93%
聯博短期債券基金-A2股/美元	-0.10%	0.00%	0.50%	1.05%	0.90%	2.75%	1.05%
聯博短期債券基金-AT股/美元	-0.14%	0.00%	0.28%	0.28%	-0.83%	-0.55%	-0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元	-0.14%	0.00%	0.28%	0.28%	-0.82%	-0.55%	-0.69%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.16%	0.00%	1.12%	1.61%	1.29%	1.61%	2.11%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	-0.09%	0.00%	0.26%	0.26%	-0.86%	-0.86%	-0.78%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	-0.07%	0.00%	0.42%	0.63%	0.00%	0.70%	0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	-0.09%	0.00%	0.28%	0.18%	-0.91%	-0.82%	-0.73%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	0.00%	0.27%	0.27%	-0.71%	-0.54%	-0.62%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.04%	0.12%	2.92%	5.75%	5.04%	11.60%	5.88%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.18%	0.53%	1.71%	4.61%	2.80%	8.78%	3.28%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.85%	1.71%	3.78%	1.78%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	-0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.41%	-0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	-0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.29%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	-0.11%	0.00%	0.22%	0.17%	-0.17%	1.35%	-0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	-0.10%	0.05%	0.40%	0.65%	0.70%	3.51%	0.80%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	-0.09%	0.09%	0.09%	-0.28%	-1.01%	-0.19%	-0.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	-0.06%	0.06%	0.32%	0.39%	0.13%	2.30%	0.26%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	-0.09%	0.00%	0.09%	-0.28%	-1.03%	-0.19%	-0.93%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	-0.08%	0.08%	0.32%	0.32%	0.08%	1.85%	0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	-0.09%	0.09%	0.19%	-0.18%	-1.01%	-0.18%	-0.92%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	-0.06%	-0.01%	0.37%	1.01%	0.15%	0.78%	0.29%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元	0.04%	0.88%	3.06%	1.29%	2.15%	0.92%	0.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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