|
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
4.3212 |
-0.0023 |
-0.05% |
1.18% |
2024/03/26 |
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-6.77% |
-4.79% |
0.30% |
-1.82% |
- |
- |
-2.58% |
-7.17% |
-16.72% |
0.71% |
含息 |
-1.56% |
0.48% |
6.22% |
4.44% |
-112.71% |
- |
-2.58% |
-7.17% |
-16.72% |
0.71% |
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
4.3212 |
-0.05% |
2024/03/12 |
4.3051 |
-0.02% |
2024/03/25 |
4.3235 |
-0.04% |
2024/03/11 |
4.3058 |
-0.26% |
2024/03/22 |
4.3254 |
-0.17% |
2024/03/08 |
4.3172 |
0.27% |
2024/03/21 |
4.3326 |
0.50% |
2024/03/07 |
4.3057 |
0.18% |
2024/03/20 |
4.3111 |
0.22% |
2024/03/06 |
4.2980 |
0.05% |
2024/03/19 |
4.3015 |
0.14% |
2024/03/05 |
4.2958 |
-0.04% |
2024/03/18 |
4.2955 |
0.04% |
2024/03/04 |
4.2976 |
0.09% |
2024/03/15 |
4.2936 |
-0.14% |
2024/03/01 |
4.2938 |
0.34% |
2024/03/14 |
4.2995 |
-0.21% |
2024/02/29 |
4.2792 |
0.07% |
2024/03/13 |
4.3086 |
0.08% |
2024/02/28 |
4.2764 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|