天利全球新興市場短期債券基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 15.6515 -0.0722 -0.46% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
20.48% 5.24% 12.58% -7.01% 12.11% 12.24% 10.98% -6.87% - -

天利全球新興市場短期債券基金(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 15.6515 -0.46% 2020/06/22 15.6776 -0.56%
2020/07/07 15.7237 0.27% 2020/06/19 15.7651 0.43%
2020/07/06 15.6821 -0.50% 2020/06/18 15.6978 -0.02%
2020/07/03 15.7611 0.35% 2020/06/17 15.7002 0.23%
2020/07/02 15.7057 0.11% 2020/06/16 15.6645 0.89%
2020/07/01 15.6882 -0.07% 2020/06/15 15.5264 -0.48%
2020/06/30 15.6996 0.20% 2020/06/12 15.6010 1.14%
2020/06/29 15.6690 -0.50% 2020/06/11 15.4244 -0.92%
2020/06/26 15.7479 0.19% 2020/06/10 15.5672 0.10%
2020/06/25 15.7179 0.26% 2020/06/09 15.5522 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
-0.46% -0.23% 0.19% 5.74% -3.95% N/A% -2.77%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.79% -0.05% -1.11% 5.77% -9.04% -5.09% -8.10%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
0.74% 0.43% -1.32% 9.57% -7.26% -4.08% -7.26%
美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% 1.17% 0.33%
美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.20%
美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.11% -0.33% -0.22% 0.00% -0.22%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.00% 0.06% 0.45% 2.86% 1.76% 1.53% 1.81%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.00% 0.17% 0.56% 3.14% 2.85% 4.21% 2.91%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.00% 0.09% 0.44% 2.71% 1.88% 2.34% 1.97%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.00% 0.07% 0.47% 2.80% 2.17% 2.87% 2.24%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.00% 0.09% 0.45% 2.73% 1.90% 2.36% 1.99%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.00% 0.08% 0.49% 2.92% 1.82% 1.73% 1.90%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.00% 0.18% 0.44% 2.70% 1.97% 2.33% 2.06%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
0.01% 0.06% 0.17% 1.36% -0.44% -1.01% -0.46%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
-0.09% 0.35% 0.42% 10.26% -2.16% N/A% -1.88%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
-0.09% 0.35% -0.04% 8.86% -4.72% N/A% -4.46%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
-0.09% 0.34% 0.34% 9.95% -3.08% N/A% -2.85%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
-0.09% 0.34% -0.11% 8.56% -5.64% N/A% -5.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
-0.06% 0.39% -0.83% 5.01% -4.86% -3.62% -5.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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