天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5.6742 0.0009 0.02% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4.28% -5.56% 7.28% -8.75% -6.58% -4.44% 1.60% 0.16% - -

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 5.6742 0.02% 2020/07/29 5.6273 0.05%
2020/08/11 5.6733 0.22% 2020/07/28 5.6246 -0.08%
2020/08/10 5.6608 0.11% 2020/07/27 5.6292 -0.44%
2020/08/07 5.6545 0.09% 2020/07/24 5.6539 -0.11%
2020/08/06 5.6494 0.12% 2020/07/23 5.6602 0.15%
2020/08/05 5.6426 0.18% 2020/07/22 5.6515 0.18%
2020/08/04 5.6323 0.08% 2020/07/21 5.6415 0.25%
2020/08/03 5.6280 0.13% 2020/07/20 5.6276 0.21%
2020/07/31 5.6205 0.01% 2020/07/17 5.6159 0.12%
2020/07/30 5.6202 -0.13% 2020/07/16 5.6091 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.02% 0.56% 1.39% 5.38% -4.07% N/A% -3.33%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.35% -0.20% -1.23% -0.15% -12.74% -5.95% -10.21%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
0.17% 0.34% 2.59% 9.45% -4.89% -0.25% -5.31%
美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 1.00% 0.33%
美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.20%
美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.11% -0.33% -0.44% -0.11% -0.33%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
-0.06% -0.22% 0.33% 2.44% 1.92% 1.75% 2.21%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
-0.06% -0.22% 0.39% 2.66% 2.78% 4.14% 3.36%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
-0.09% -0.26% 0.26% 2.33% 1.97% 2.33% 2.33%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.00% -0.20% 0.33% 2.37% 2.16% 2.93% 2.65%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.00% -0.18% 0.35% 2.35% 1.98% 2.35% 2.35%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
-0.08% -0.24% 0.32% 2.48% 1.98% 1.98% 2.31%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.00% -0.17% 0.35% 2.33% 1.96% 2.42% 2.42%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
-0.01% -0.05% 0.20% 1.08% -0.51% -0.95% -0.28%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
0.02% 0.56% 1.86% 6.79% -1.50% N/A% -0.26%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
-0.31% 1.23% -2.34% -1.62% -9.09% N/A% -5.16%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.10% 0.57% 1.53% 6.93% -2.45% N/A% -1.58%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.01% 0.55% 1.31% 5.15% -4.86% N/A% -4.38%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
-0.05% -0.51% -0.33% 4.92% -2.94% -0.64% -4.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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