天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.8456 -0.0022 -0.05% 1.57% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.58% -4.44% 1.60% 0.16% - - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94%
含息 -1.40% 0.86% 7.63% 5.95% -112.93% - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94%

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 4.8456 -0.05% 2024/03/12 4.8252 -0.01%
2024/03/25 4.8478 -0.04% 2024/03/11 4.8257 -0.25%
2024/03/22 4.8498 -0.16% 2024/03/08 4.8380 0.27%
2024/03/21 4.8578 0.50% 2024/03/07 4.8248 0.18%
2024/03/20 4.8334 0.23% 2024/03/06 4.8159 0.06%
2024/03/19 4.8222 0.15% 2024/03/05 4.8131 -0.04%
2024/03/18 4.8152 0.05% 2024/03/04 4.8148 0.10%
2024/03/15 4.8128 -0.13% 2024/03/01 4.8099 0.34%
2024/03/14 4.8193 -0.21% 2024/02/29 4.7934 0.07%
2024/03/13 4.8294 0.09% 2024/02/28 4.7900 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.05% 0.49% 1.16% 1.77% 6.35% 5.66% 1.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 0.21% 0.90% 1.25% 7.08% 10.57% 1.30%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.36% -0.27% 3.61% 3.81% 0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.25% 0.42% -0.17% 4.05% 4.32% 0.34%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.06% 1.00% 0.64% 3.18% 0.12% 3.43% 2.51%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.10% 0.19% -0.48% 0.88% -0.58% -0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.19% 0.19% -0.47% 1.05% -0.38% -0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.18% 0.27% -0.18% 1.62% 0.71% 0.00%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.15% 0.91% 0.46% 2.48% -1.34% 0.61% 1.85%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.11% 0.21% 0.24% -0.73% 2.81% 2.12% -0.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.17% 0.23% -0.76% 2.53% 1.67% -0.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.10% 0.20% 0.18% -0.87% 2.54% 1.58% -0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.16% 0.17% -0.91% 2.27% 1.08% -0.29%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.11% 0.16% 0.54% 0.59% 3.16% 3.79% 0.54%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.28% -0.14% 1.56% 0.85% 0.00%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.14% 0.28% -0.14% 1.70% 0.99% -0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.15% 1.07% 0.45% 2.47% -1.34% 0.61% 2.16%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.17% 0.26% -0.17% 1.50% 0.79% 0.00%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.14% 0.43% 0.22% 2.35% 1.90% 0.22%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.09% 0.28% -0.18% 1.49% 0.74% -0.09%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.09% 0.27% -0.18% 1.47% 0.64% -0.09%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.13% 0.09% 0.45% 0.27% 7.16% 8.62% 0.09%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.04% -0.66% 0.17% -2.51% 9.65% 8.37% -2.39%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.39% 1.33% 2.61% 5.10% 1.25%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.10% 0.10% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.10% 0.10% 0.59% 2.52% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.06% 0.53% 0.24% 3.53% 2.23% 0.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.06% 0.17% 0.67% 0.67% 4.44% 4.14% 0.67%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.19% 0.28% -0.38% 2.31% 0.19% -0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.07% 0.56% 0.35% 3.81% 2.92% 0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.10% 0.19% 0.38% -0.38% 2.35% 0.19% -0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% 0.51% 0.34% 3.77% 2.60% 0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.28% -0.37% 2.21% 0.19% -0.37%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.07% 0.09% 0.47% 0.21% 3.08% 3.02% 0.21%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.05% 0.88% 1.56% 2.99% 8.94% 11.50% 2.78%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.05% 0.46% 1.04% 1.34% 5.46% 3.68% 1.18%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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