天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.0058 -0.0052 -0.10% 1.75% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.44% 1.60% 0.16% - - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94% 3.12%
含息 0.86% 7.63% 5.95% -112.93% - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94% 3.12%

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 5.0058 -0.10% 2025/06/19 4.9892 -0.05%
2025/07/03 5.0110 0.03% 2025/06/18 4.9915 0.00%
2025/07/02 5.0095 -0.05% 2025/06/17 4.9915 0.06%
2025/07/01 5.0118 0.15% 2025/06/16 4.9885 -0.08%
2025/06/30 5.0044 0.15% 2025/06/13 4.9925 -0.11%
2025/06/27 4.9967 -0.01% 2025/06/12 4.9981 -0.02%
2025/06/26 4.9971 0.11% 2025/06/11 4.9991 0.22%
2025/06/25 4.9915 0.09% 2025/06/10 4.9881 0.23%
2025/06/24 4.9870 -0.08% 2025/06/06 4.9766 -0.08%
2025/06/20 4.9909 0.03% 2025/06/05 4.9805 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.04% 0.04% 1.25% 4.48% 5.93% 4.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.54% -0.54% -0.54% -0.45% 1.09% -0.80% -0.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.51% -0.59% -0.51% -0.34% 1.29% -0.42% -0.42%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.29% 0.88% 2.19% 0.17% 0.00% -1.60% -6.86%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.29% -0.39% 0.00% 0.10% -0.58% -0.39% -0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.38% -0.38% 0.00% 0.10% -0.47% -0.19% -0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.18% -0.26% 0.00% 0.26% -0.09% 0.62% 0.62%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.16% 0.80% 1.78% -0.79% -1.87% -4.98% -9.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.80% -0.82% -0.76% -1.00% 0.25% -2.29% -1.95%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.74% -0.77% -0.76% -1.00% 0.10% -2.64% -2.26%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.80% -0.83% -0.80% -1.12% -0.01% -2.82% -2.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.74% -0.79% -0.82% -1.14% -0.15% -3.21% -2.75%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% -0.05% 0.40% 1.22% 1.74% 4.30% 3.71%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.27% -0.41% 0.00% 0.28% 0.00% 0.97% 0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.14% 0.41% 0.14% 1.11% 0.97%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.48% 1.78% -0.79% -1.87% -4.98% -9.61%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.17% -0.26% 0.00% 0.26% -0.09% 0.70% 0.70%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% -0.07% 0.21% 0.63% 0.49% 2.13% 1.77%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% -0.18% 0.09% 0.27% -0.09% 0.64% 0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.18% -0.27% 0.09% 0.36% 0.00% 0.81% 0.72%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.30% 0.56% 1.84% 2.69% 5.72% 5.68% 4.30%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.04% -0.22% 0.11% 3.79% 7.27% 12.21% 15.99%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.01% 2.12% 4.26% 3.49%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.17% 0.11% 0.96% 1.47% 3.16% 2.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% -0.10% 0.31% 1.60% 2.71% 5.34% 4.73%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.00% 0.65% 0.84% 1.40% 1.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% -0.13% 0.26% 1.31% 2.12% 4.11% 3.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.19% 0.00% 0.66% 0.75% 1.42% 1.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.16% 0.16% 1.12% 1.70% 3.62% 3.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.18% -0.09% 0.65% 0.74% 1.40% 1.40%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.03% -0.03% 0.29% 0.35% 0.93% 2.51% 2.00%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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