天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.9814 0.0032 0.06% 1.25% 2025/03/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.44% 1.60% 0.16% - - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94% 3.12%
含息 0.86% 7.63% 5.95% -112.93% - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94% 3.12%

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/10 4.9814 0.06% 2025/02/21 4.9721 -0.21%
2025/03/07 4.9782 0.02% 2025/02/20 4.9826 -0.03%
2025/03/06 4.9771 -0.16% 2025/02/19 4.9843 -0.09%
2025/03/05 4.9850 -0.08% 2025/02/18 4.9890 -0.04%
2025/03/04 4.9892 -0.04% 2025/02/17 4.9909 0.02%
2025/03/03 4.9913 0.05% 2025/02/14 4.9899 0.19%
2025/02/28 4.9890 0.03% 2025/02/13 4.9802 0.25%
2025/02/27 4.9876 0.15% 2025/02/12 4.9679 -0.09%
2025/02/25 4.9799 0.17% 2025/02/11 4.9726 -0.10%
2025/02/24 4.9714 -0.01% 2025/02/10 4.9777 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.06% -0.20% 0.07% 0.26% 0.83% 2.96% 1.25%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.16% -0.44% -0.16% 0.44% 2.68% 6.73% 0.85%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.18% -0.44% -0.71% -1.15% -0.44% 0.45% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.17% -0.42% -0.67% -1.09% -0.42% 0.59% -0.17%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.84% -2.85% -4.63% -3.06% 2.31% 4.17% -4.27%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.10% -0.19% -0.68% -0.19% 0.19%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.10% -0.19% -0.75% -0.19% 0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% -0.09% 0.26% 0.00% -0.26% 0.80% 0.35%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.90% -2.93% -4.88% -3.77% 0.76% 1.07% -4.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.18% -0.45% -0.86% -1.57% -1.35% -1.49% -0.51%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.19% -0.46% -0.87% -1.64% -1.43% -1.61% -0.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.19% -0.46% -0.90% -1.71% -1.64% -2.04% -0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.19% -0.47% -0.92% -1.79% -1.67% -2.11% -0.66%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% -0.05% 0.47% 0.89% 1.42% 4.09% 0.94%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.28% 0.14% -0.14% 1.12% 0.42%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.28% 0.14% 0.00% 1.12% 0.42%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.75% -2.78% -4.87% -3.77% 0.91% 1.22% -4.73%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.09% 0.17% 0.00% -0.35% 0.70% 0.35%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% -0.07% 0.35% 0.49% 0.64% 2.44% 0.64%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% -0.09% 0.18% 0.00% -0.27% 0.73% 0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.27% 0.09% -0.09% 0.99% 0.36%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.89% -2.63% -3.39% -2.07% -0.89% -0.67% -0.27%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.21% 1.04% 2.06% 1.80% -1.78% -0.70% 4.97%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.15% 0.37% 1.04% 2.18% 4.86% 0.82%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.11% -0.06% 0.69% 0.74% 0.80% 3.77% 1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.10% -0.05% 0.79% 1.17% 1.65% 5.59% 1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.19% -0.09% 0.47% 0.19% -0.37% 1.32% 0.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.07% 0.74% 0.87% 1.07% 4.37% 1.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.19% -0.09% 0.47% 0.09% -0.38% 1.24% 0.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.16% -0.08% 0.65% 0.82% 0.98% 4.23% 1.07%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% 0.00% 0.47% 0.19% -0.37% 1.31% 0.65%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.01% -0.27% -0.08% 0.11% 1.22% 3.62% 0.29%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.06% -0.20% 0.50% 1.54% 3.36% 8.12% 2.11%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.05% -0.23% -0.04% -0.12% 0.05% 1.29% 0.97%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)