天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.9387 0.0042 0.09% 3.52% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.58% -4.44% 1.60% 0.16% - - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94%
含息 -1.40% 0.86% 7.63% 5.95% -112.93% - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94%

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 4.9387 0.09% 2024/11/05 4.9291 -0.25%
2024/11/18 4.9345 -0.01% 2024/11/04 4.9413 0.06%
2024/11/15 4.9352 -0.20% 2024/10/31 4.9381 -0.21%
2024/11/14 4.9449 -0.11% 2024/10/30 4.9485 0.25%
2024/11/13 4.9505 0.10% 2024/10/28 4.9362 -0.03%
2024/11/12 4.9458 -0.42% 2024/10/25 4.9378 -0.23%
2024/11/11 4.9666 -0.03% 2024/10/24 4.9494 0.37%
2024/11/08 4.9682 0.18% 2024/10/23 4.9313 -0.29%
2024/11/07 4.9595 0.42% 2024/10/22 4.9455 -0.20%
2024/11/06 4.9390 0.20% 2024/10/21 4.9556 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.09% -0.14% -0.50% 0.22% 1.24% 6.58% 3.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.00% 0.37% 1.87% 4.29% 10.24% 6.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.18% 0.36% 1.26% 3.78% 0.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.08% -0.17% 0.34% 1.27% 4.01% 1.10%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.50% 0.28% 2.96% 6.15% 5.54% 8.57% 8.05%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.00% -0.48% -0.48% 0.19% 0.19% -0.48%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% 0.00% -0.57% -0.47% 0.10% 0.19% -0.47%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.09% -0.35% -0.18% 0.71% 1.34% 0.44%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.44% 0.15% 2.55% 5.39% 3.95% 5.39% 5.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.03% 0.03% -0.31% -0.14% 0.20% 1.76% -0.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.03% 0.01% -0.33% -0.16% 0.21% 1.55% -0.81%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.03% 0.01% -0.35% -0.28% -0.09% 1.20% -1.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.03% 0.00% -0.36% -0.27% -0.06% 1.07% -1.24%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.05% -0.10% 0.58% 2.31% 4.55% 3.14%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.41% -0.14% 0.70% 1.41% 0.56%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.41% -0.14% 0.70% 1.55% 0.42%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.59% 0.29% 2.70% 5.38% 4.10% 5.38% 5.55%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.09% -0.43% -0.26% 0.70% 1.23% 0.44%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% 0.00% -0.28% 0.14% 1.44% 2.84% 1.66%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% -0.36% -0.18% 0.64% 1.30% 0.37%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% -0.36% -0.18% 0.82% 1.46% 0.54%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.40% 0.98% 0.22% 0.94% 0.94% 4.10% 1.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.04% 0.42% -2.82% -4.30% -2.14% 0.17% -3.57%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.21% 2.45% 5.10% 4.52%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.11% -0.11% -0.46% 0.12% 2.23% 4.76% 2.60%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.11% -0.11% -0.32% 0.54% 3.14% 6.48% 4.12%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.19% -0.47% -0.65% -0.47% 0.95% 2.11% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.07% -0.40% 0.27% 2.56% 5.26% 3.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.38% -0.66% -0.47% 0.96% 2.14% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.08% -0.41% 0.25% 2.45% 5.11% 2.97%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.37% -0.65% -0.47% 1.04% 2.20% 0.28%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.08% -0.06% 0.02% 1.04% 2.69% 4.94% 3.05%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.09% -0.14% -0.09% 1.45% 3.72% 11.83% 7.75%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.09% -0.17% -0.63% -0.19% 0.36% 4.80% 1.99%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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