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紐約梅隆環球股票投資基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
3.3589 |
0.0137 |
0.41% |
27.72% |
2024/12/05 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.32% |
-17.08% |
12.33% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
3.2873 |
-0.50% |
2024/11/14 |
3.2991 |
1.12% |
2024/11/27 |
3.3038 |
0.35% |
2024/11/13 |
3.2627 |
-0.77% |
2024/11/26 |
3.2924 |
-0.28% |
2024/11/12 |
3.2880 |
0.88% |
2024/11/25 |
3.3016 |
-0.07% |
2024/11/08 |
3.2593 |
0.09% |
2024/11/22 |
3.3040 |
1.66% |
2024/11/07 |
3.2564 |
1.25% |
2024/11/21 |
3.2499 |
0.01% |
2024/11/06 |
3.2161 |
2.47% |
2024/11/20 |
3.2496 |
0.86% |
2024/11/05 |
3.1385 |
-0.15% |
2024/11/19 |
3.2220 |
-0.02% |
2024/11/04 |
3.1432 |
0.02% |
2024/11/18 |
3.2226 |
-0.89% |
2024/11/01 |
3.1427 |
-1.21% |
2024/11/15 |
3.2514 |
-1.45% |
2024/10/31 |
3.1812 |
-1.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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