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紐約梅隆環球股票投資基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
3.0921 |
0.0375 |
1.23% |
17.57% |
2024/07/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.32% |
-17.08% |
12.33% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/23 |
3.0921 |
1.23% |
2024/07/09 |
3.1093 |
0.31% |
2024/07/22 |
3.0546 |
-0.05% |
2024/07/08 |
3.0996 |
0.32% |
2024/07/19 |
3.0562 |
-0.67% |
2024/07/05 |
3.0897 |
0.04% |
2024/07/18 |
3.0769 |
-0.99% |
2024/07/03 |
3.0886 |
0.53% |
2024/07/17 |
3.1078 |
-0.22% |
2024/07/02 |
3.0722 |
0.02% |
2024/07/16 |
3.1148 |
-0.21% |
2024/07/01 |
3.0717 |
-1.03% |
2024/07/15 |
3.1212 |
0.25% |
2024/06/28 |
3.1036 |
0.15% |
2024/07/12 |
3.1135 |
-0.77% |
2024/06/27 |
3.0988 |
-0.11% |
2024/07/11 |
3.1376 |
0.82% |
2024/06/26 |
3.1021 |
0.69% |
2024/07/10 |
3.1122 |
0.09% |
2024/06/25 |
3.0808 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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