紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球股票投資基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	3.3035	-0.0092	-0.28%	0.58%	2025/01/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	26.32%	-17.08%	12.33%	24.89%

紐約梅隆環球股票投資基金/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	3.3035	-0.28%	2024/12/30	3.2999	-0.86%
2025/01/13	3.3127	-0.76%	2024/12/27	3.3285	0.25%
2025/01/10	3.3381	-0.08%	2024/12/24	3.3202	0.37%
2025/01/09	3.3408	0.14%	2024/12/23	3.3080	1.21%
2025/01/08	3.3361	0.13%	2024/12/20	3.2684	0.09%
2025/01/07	3.3319	0.66%	2024/12/19	3.2654	-1.71%
2025/01/06	3.3101	0.25%	2024/12/18	3.3223	-0.46%
2025/01/03	3.3018	0.37%	2024/12/17	3.3375	0.14%
2025/01/02	3.2897	0.16%	2024/12/16	3.3327	-0.44%
2024/12/31	3.2846	-0.46%	2024/12/13	3.3474	-0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.28%	-0.85%	-1.31%	3.36%	6.10%	25.10%	0.58%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-1.57%	-3.73%	-2.09%	1.31%	15.99%	-0.89%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-1.79%	-3.97%	-2.96%	0.39%	14.77%	-1.13%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.50%	-0.96%	-1.07%	1.13%	3.66%	15.85%	0.47%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	0.35%	-1.38%	-2.92%	-4.47%	-2.09%	8.95%	-0.07%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.52%	-0.61%	-0.56%	4.99%	5.43%	19.44%	0.92%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.30%	-1.01%	-2.44%	-0.80%	-0.42%	12.37%	0.38%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.50%	-1.35%	-1.60%	-2.60%	1.93%	12.55%	0.02%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.34%	-1.76%	-3.41%	-7.97%	-3.71%	5.89%	-0.53%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.32%	-1.00%	-2.70%	-1.67%	-2.10%	8.41%	0.38%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.36%	-1.06%	-2.78%	-1.76%	-2.37%	7.87%	0.36%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.33%	-1.04%	-2.76%	-1.75%	-2.38%	7.82%	0.33%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.34%	-1.06%	-2.74%	-1.59%	-2.21%	8.17%	0.47%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.33%	-1.84%	-3.54%	-8.33%	-4.37%	4.36%	-0.59%
安聯全球股票基金/歐元	0.32%	-0.36%	-3.14%	-0.00%	-0.50%	3.34%	-0.30%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-1.50%	-1.18%	-3.49%	-0.80%	2.17%	16.02%	-1.18%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.06%	-1.08%	-4.20%	-4.22%	1.44%	6.90%	-0.94%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.45%	0.83%	-1.45%	2.79%	8.53%	14.96%	0.59%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.45%	0.84%	-1.44%	2.80%	8.54%	12.88%	0.60%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.06%	-1.08%	-4.20%	-4.22%	1.44%	4.89%	-0.94%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.13%	-3.22%	-3.88%	-0.51%	1.96%	13.28%	-0.38%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.10%	-3.22%	-4.22%	-1.54%	-0.10%	8.73%	-0.78%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.36%	-3.99%	-5.66%	-3.36%	0.19%	6.43%	-1.45%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.36%	-3.99%	-5.98%	-4.32%	-1.80%	2.24%	-1.77%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.36%	-4.02%	-4.82%	0.45%	1.25%	9.07%	-1.02%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.36%	-4.02%	-5.14%	-0.54%	-0.76%	4.79%	-1.35%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.33%	-0.42%	-1.36%	1.14%	4.99%	16.13%	0.33%
資本集團全球股票基金B/美元	0.50%	-0.81%	-3.19%	-4.43%	-0.83%	9.27%	-0.20%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.09%	-1.74%	-1.84%	1.27%	1.78%	16.04%	-0.53%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.68%	-2.05%	-3.59%	-3.67%	1.69%	12.33%	-1.02%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.09%	-1.74%	-2.05%	0.63%	0.49%	13.06%	-0.74%
富達全球主題機會基金/美元	0.67%	-2.49%	-3.96%	-4.35%	-3.47%	10.62%	-1.18%
富達世界基金/歐元	-0.12%	-1.01%	-1.24%	3.26%	5.70%	20.22%	0.21%
富達全球聚焦基金/美元	0.34%	-2.74%	-3.94%	-2.50%	-0.76%	10.90%	-1.18%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.69%	-1.57%	-4.98%	-4.59%	0.15%	10.99%	-0.23%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.31%	-1.30%	-3.79%	-5.61%	-3.67%	4.53%	-0.13%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.30%	-1.30%	-3.80%	-5.61%	-3.68%	4.52%	-0.15%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.48%	-1.22%	-2.23%	-3.74%	0.67%	11.77%	0.09%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.34%	-1.17%	-2.92%	-6.75%	-5.98%	3.92%	0.31%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.12%	-1.77%	-9.23%	-7.82%	-5.68%	11.33%	0.00%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.05%	-0.32%	-0.35%	0.53%	1.79%	6.18%	-0.04%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.28%	-2.25%	-2.48%	0.83%	1.31%	20.62%	-0.90%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.94%	-3.42%	-1.80%	3.80%	3.70%	42.81%	-0.13%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-1.07%	-3.21%	-2.70%	-2.02%	-6.76%	10.22%	-1.14%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.06%	-0.38%	-0.06%	0.78%	1.11%	10.19%	0.17%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.10%	-1.63%	-1.63%	0.30%	0.15%	14.03%	-0.40%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.03%	-2.77%	-2.15%	1.90%	0.35%	28.11%	0.13%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.42%	-1.87%	-2.14%	-0.28%	0.28%	10.62%	-0.77%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.80%	-2.51%	-3.72%	-2.74%	-1.03%	6.60%	-1.66%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-0.45%	0.00%	-0.48%	2.13%	7.29%	16.98%	0.57%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.50%	-0.75%	-2.33%	-3.68%	1.25%	9.84%	-0.01%
景順環球企業基金-A股/美元	1.83%	-3.00%	-6.23%	-5.28%	-2.54%	7.79%	-1.86%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.43%	-0.71%	-3.21%	-4.69%	-2.84%	15.15%	-0.44%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.13%	0.89%	-1.38%	-4.30%	-1.04%	7.75%	2.42%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.29%	-2.49%	-3.64%	-3.19%	-0.08%	17.74%	-1.05%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.30%	-2.47%	-3.56%	-2.94%	0.43%	18.92%	-1.01%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.29%	-0.21%	-1.14%	0.20%	5.12%	11.46%	0.31%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.54%	-0.61%	-2.97%	-5.32%	-0.68%	4.97%	-0.22%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.52%	-0.63%	-3.04%	-5.53%	-1.07%	4.16%	-0.27%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.66%	-1.63%	-3.56%	-3.84%	2.67%	6.19%	-1.37%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	1.73%	-4.53%	-6.35%	20.03%	37.43%	49.27%	-0.29%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	1.74%	-4.58%	-6.54%	19.54%	36.25%	46.40%	-0.40%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.60%	-3.07%	-4.89%	-0.33%	12.07%	23.44%	-0.81%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.60%	-3.14%	-5.12%	-0.83%	11.02%	21.33%	-0.92%
環球動態資產配置基金A/美元	0.51%	-1.17%	-3.28%	-1.78%	-2.42%	4.85%	-0.40%
環球重點股票基金Y/美元	0.08%	-1.50%	-3.48%	-1.67%	2.06%	19.79%	-0.87%
環球重點股票基金A/美元	0.08%	-1.52%	-3.54%	-1.87%	1.65%	18.84%	-0.90%
先機環球股票基金A/美元	0.47%	-2.68%	-4.55%	0.49%	4.40%	18.97%	-1.39%
天利全球焦點基金/美元	-0.51%	-2.24%	-2.92%	-0.06%	1.22%	20.28%	-0.32%
天利全球焦點基金/歐元	-0.00%	-0.36%	-0.14%	7.26%	8.29%	29.35%	1.22%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.53%	-2.28%	-3.12%	-0.48%	0.31%	18.16%	-0.40%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.37%	-2.69%	-3.73%	0.86%	1.73%	15.91%	-0.41%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.51%	-3.38%	-5.43%	-4.18%	-0.74%	12.28%	-1.12%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.21%	-1.29%	-1.55%	-0.16%	-0.21%	13.70%	-0.10%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.39%	-1.60%	-2.23%	0.26%	0.66%	17.88%	-0.13%
基金平均績效	0.11%	-1.42%	-2.42%	-0.25%	2.14%	12.79%	0.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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