紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球股票投資基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	3.3443	0.0666	2.03%	1.54%	2026/03/10

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	26.32%	-17.08%	12.33%	24.89%	0.27%

紐約梅隆環球股票投資基金/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/10	3.3443	2.03%	2026/02/23	3.4062	0.46%
2026/03/09	3.2777	-2.04%	2026/02/20	3.3905	-0.05%
2026/03/06	3.3460	-1.13%	2026/02/12	3.3923	0.63%
2026/03/05	3.3844	1.08%	2026/02/11	3.3712	-0.30%
2026/03/04	3.3481	-1.55%	2026/02/10	3.3814	0.02%
2026/03/03	3.4007	-0.13%	2026/02/09	3.3807	1.01%
2026/03/02	3.4051	-0.57%	2026/02/06	3.3468	-0.86%
2026/02/27	3.4246	-0.29%	2026/02/05	3.3758	-0.85%
2026/02/25	3.4346	1.21%	2026/02/04	3.4048	-0.22%
2026/02/24	3.3936	-0.37%	2026/02/03	3.4122	1.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	2.03%	-1.66%	-1.10%	1.95%	4.64%	8.40%	1.54%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-0.88%	-3.34%	-0.16%	4.60%	20.99%	-0.28%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-1.34%	-3.67%	0.42%	5.31%	22.01%	0.14%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.00%	-1.32%	-1.25%	6.87%	13.58%	25.35%	6.09%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.03%	-1.35%	-3.60%	6.14%	12.76%	34.38%	4.86%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.22%	-1.30%	-2.83%	-5.82%	-6.48%	-0.83%	-3.69%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.17%	-1.31%	-5.11%	-6.44%	-7.17%	6.35%	-4.79%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.05%	-1.33%	-3.79%	5.32%	11.05%	30.16%	4.31%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.00%	-1.36%	-3.87%	5.05%	10.70%	28.62%	4.08%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.05%	-1.40%	-3.90%	5.11%	10.72%	29.12%	4.17%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.02%	-1.32%	-3.97%	4.96%	10.61%	28.85%	4.08%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.20%	-1.29%	-5.09%	-6.50%	-7.48%	5.10%	-4.85%
安聯全球股票基金/歐元	1.35%	-1.77%	-4.15%	-4.93%	-6.36%	-9.43%	-6.21%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.30%	-2.22%	-3.82%	-0.30%	4.73%	20.22%	-2.13%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.59%	-2.52%	-4.17%	-3.32%	-7.47%	-3.56%	-4.89%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.71%	-1.79%	-1.52%	-3.02%	-6.36%	-9.57%	-3.64%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.71%	-1.80%	-1.53%	-3.03%	-6.37%	-11.14%	-3.65%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.58%	-2.52%	-4.17%	-3.32%	-7.47%	-5.07%	-4.89%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.63%	-2.41%	-3.99%	5.20%	10.97%	27.39%	5.08%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.68%	-2.78%	-4.27%	4.12%	8.80%	22.37%	4.03%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.93%	-3.10%	-4.80%	3.16%	5.65%	31.80%	3.79%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.93%	-3.42%	-5.12%	2.14%	3.57%	26.57%	2.76%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.23%	-3.46%	-5.31%	0.43%	2.01%	24.64%	2.04%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.23%	-3.79%	-5.63%	-0.57%	-0.01%	19.70%	1.03%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.46%	-0.11%	-0.30%	1.38%	5.66%	12.27%	1.78%
資本集團全球股票基金B/美元	0.49%	-0.13%	-2.66%	0.69%	4.85%	20.37%	0.58%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.69%	-0.22%	-1.33%	3.93%	10.12%	13.56%	3.21%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	2.40%	0.75%	-2.97%	5.88%	9.98%	25.22%	3.83%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.69%	-0.22%	-1.51%	3.33%	8.82%	10.75%	2.61%
富達全球主題機會基金/美元	2.25%	0.66%	-3.81%	1.58%	5.46%	22.96%	0.54%
富達世界基金/歐元	1.44%	0.73%	0.38%	0.88%	5.94%	16.69%	0.23%
富達全球聚焦基金/美元	0.88%	1.17%	-2.26%	-4.16%	0.14%	16.62%	-5.86%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	2.33%	-2.36%	-2.55%	7.67%	7.44%	13.47%	4.86%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.37%	-1.30%	-5.84%	-4.17%	-0.43%	12.58%	-4.19%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.38%	-1.29%	-5.83%	-4.16%	-0.43%	12.58%	-4.18%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.25%	-0.81%	-4.32%	-2.32%	2.44%	12.66%	-2.56%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.29%	-1.20%	-4.88%	-13.27%	-8.97%	4.97%	-1.20%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.29%	-0.80%	-4.02%	-13.37%	-8.46%	5.70%	-1.91%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.43%	0.33%	-0.24%	2.30%	5.37%	6.74%	1.16%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.82%	0.30%	-0.77%	-0.23%	7.56%	12.87%	0.63%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	1.04%	1.60%	-0.31%	2.16%	12.95%	34.94%	3.94%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	2.90%	-4.23%	2.99%	15.48%	34.79%	71.23%	15.36%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.59%	0.21%	-1.16%	3.86%	7.18%	2.06%	2.23%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	1.02%	-1.13%	-0.87%	5.47%	13.01%	15.59%	4.74%
復華全球大趨勢基金/台幣	4.27%	-2.16%	3.35%	19.46%	31.91%	46.08%	19.08%
復華全球戰略配置強基金/台幣	1.14%	-0.88%	-0.06%	7.79%	15.76%	20.73%	6.43%
復華全球戰略配置強基金/美元	1.38%	-1.53%	-0.96%	5.76%	10.54%	24.86%	5.11%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.34%	-1.54%	-0.68%	3.38%	7.32%	8.09%	3.29%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.81%	-0.91%	-2.91%	3.42%	6.58%	16.17%	2.43%
景順環球企業基金-A股/美元	3.16%	-1.55%	-5.50%	1.93%	3.24%	19.66%	1.61%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.50%	-0.92%	-3.74%	0.73%	3.36%	26.38%	0.88%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	2.73%	-1.29%	-3.38%	1.94%	4.43%	16.95%	0.56%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	2.73%	-1.28%	-3.31%	2.19%	4.94%	18.13%	0.75%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.39%	-1.75%	-3.50%	-2.66%	-0.65%	-3.29%	-3.54%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.36%	-1.79%	-5.78%	-3.31%	-1.37%	3.69%	-4.67%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.36%	-1.81%	-5.85%	-3.50%	-1.75%	2.91%	-4.81%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.28%	-0.25%	-1.60%	-6.01%	-12.14%	-12.20%	-8.21%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	1.61%	6.19%	-1.08%	-10.06%	-13.33%	22.35%	-7.82%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	1.60%	6.15%	-1.23%	-10.48%	-14.18%	19.71%	-8.09%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	2.83%	3.21%	-2.58%	-4.36%	-7.73%	8.43%	-5.01%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	2.82%	3.16%	-2.74%	-4.84%	-8.72%	5.91%	-5.34%
環球動態資產配置基金A/美元	1.16%	0.21%	-2.91%	1.16%	4.46%	15.80%	1.08%
環球重點股票基金Y/美元	0.74%	-0.75%	-3.98%	-1.18%	3.89%	21.60%	-0.64%
環球重點股票基金A/美元	0.73%	-0.77%	-4.04%	-1.38%	3.48%	20.63%	-0.79%
先機環球股票基金A/美元	2.28%	0.03%	-3.33%	1.14%	6.93%	25.49%	-0.25%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.69%	-3.09%	-3.87%	-6.06%	-5.35%	5.50%	-5.99%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.51%	-3.23%	-4.77%	-4.63%	-4.97%	9.86%	-5.33%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.14%	0.09%	-0.97%	4.09%	11.42%	12.54%	3.64%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.22%	-0.99%	-2.12%	3.63%	12.02%	18.84%	2.86%
基金平均績效	0.58%	-0.54%	-1.66%	1.81%	3.41%	13.70%	1.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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