紐約梅隆環球股票投資基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	3.6733	0.0092	0.25%	11.53%	2026/05/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	26.32%	-17.08%	12.33%	24.89%	0.27%

紐約梅隆環球股票投資基金/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	3.6733	0.25%	2026/04/27	3.5900	0.49%
2026/05/12	3.6641	0.18%	2026/04/24	3.5724	0.32%
2026/05/11	3.6575	0.44%	2026/04/23	3.5611	0.94%
2026/05/08	3.6414	-1.40%	2026/04/22	3.5281	-0.51%
2026/05/07	3.6930	1.93%	2026/04/21	3.5463	0.40%
2026/05/06	3.6232	0.87%	2026/04/20	3.5322	1.34%
2026/05/05	3.5918	0.31%	2026/04/17	3.4855	-0.34%
2026/05/01	3.5808	0.52%	2026/04/16	3.4973	0.11%
2026/04/29	3.5621	-0.66%	2026/04/15	3.4933	1.22%
2026/04/28	3.5857	-0.12%	2026/04/14	3.4513	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.25%	1.38%	6.70%	8.28%	10.07%	18.63%	11.53%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	1.58%	5.48%	5.35%	9.03%	24.27%	7.23%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	1.76%	6.09%	5.81%	10.31%	26.64%	8.74%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.39%	-1.30%	1.12%	-0.28%	9.62%	26.88%	7.43%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.12%	-1.62%	0.64%	-1.71%	10.31%	32.74%	7.04%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.86%	-0.08%	6.05%	6.99%	1.61%	2.44%	3.88%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.62%	-0.37%	5.61%	5.51%	2.29%	7.19%	3.53%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.14%	-1.59%	0.38%	-2.54%	8.54%	28.58%	5.82%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.16%	-1.55%	0.33%	-2.55%	8.24%	27.91%	5.63%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.15%	-1.63%	0.15%	-3.16%	7.74%	27.06%	5.12%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.13%	-1.58%	0.34%	-2.99%	7.82%	27.36%	5.31%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.59%	-0.39%	5.53%	5.41%	2.10%	6.53%	3.44%
安聯全球股票基金/歐元	0.04%	0.53%	6.85%	1.31%	-1.10%	-2.97%	-1.18%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-0.44%	1.83%	5.71%	3.22%	6.65%	27.22%	4.74%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.24%	-1.63%	-0.95%	-4.03%	-5.24%	-7.36%	-6.14%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.01%	-1.23%	-0.93%	-2.58%	-5.80%	-11.68%	-5.85%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.01%	-1.22%	-2.48%	-4.11%	-7.27%	-13.05%	-7.33%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.24%	-1.63%	-2.50%	-5.53%	-6.72%	-8.80%	-7.61%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.05%	1.31%	3.13%	1.52%	13.57%	42.11%	10.94%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.00%	0.97%	2.81%	0.57%	11.36%	36.51%	9.11%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.25%	1.71%	3.95%	1.47%	12.10%	36.86%	10.79%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.25%	1.37%	3.61%	0.46%	9.90%	31.49%	8.96%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.22%	1.16%	3.37%	-0.07%	6.99%	28.94%	7.69%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.22%	0.83%	3.03%	-1.06%	4.88%	23.90%	5.91%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.42%	0.77%	8.43%	2.12%	3.31%	20.66%	3.71%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.52%	0.66%	10.26%	0.11%	3.81%	23.71%	3.35%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.12%	1.15%	7.49%	8.93%	15.32%	32.64%	13.97%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.16%	-0.40%	2.64%	1.27%	9.43%	24.68%	6.83%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.12%	1.15%	7.30%	8.31%	13.99%	29.44%	12.89%
富達全球主題機會基金/美元	0.98%	-0.77%	7.87%	7.22%	12.60%	28.24%	10.54%
富達世界基金/歐元	1.52%	0.00%	6.38%	10.18%	8.04%	20.30%	7.92%
富達全球聚焦基金/美元	0.07%	-1.25%	4.78%	3.04%	-0.90%	11.68%	-2.93%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.18%	0.60%	3.41%	-0.71%	10.86%	15.00%	8.67%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.83%	-0.74%	1.83%	0.79%	2.57%	14.85%	0.75%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.82%	-0.75%	1.84%	0.80%	2.56%	14.84%	0.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	1.01%	-0.69%	3.99%	3.66%	6.02%	17.60%	4.16%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.72%	-0.75%	2.38%	0.59%	-7.80%	5.07%	3.40%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.97%	-0.69%	4.12%	4.35%	-5.27%	9.36%	5.23%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.27%	0.18%	0.03%	-0.88%	1.66%	10.14%	0.51%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.00%	-0.29%	9.60%	12.26%	11.74%	35.05%	12.07%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.26%	5.65%	22.42%	29.22%	33.49%	75.35%	35.24%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-1.52%	4.82%	21.26%	35.48%	54.95%	140.91%	54.91%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.21%	0.16%	0.74%	0.21%	5.36%	12.51%	3.53%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.34%	2.76%	11.19%	14.96%	23.49%	43.54%	21.68%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.81%	8.78%	33.42%	55.48%	85.70%	133.85%	83.66%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.15%	2.57%	10.55%	15.71%	25.74%	48.63%	23.44%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.39%	2.96%	11.40%	15.60%	24.18%	43.72%	23.24%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.65%	-0.49%	1.54%	2.26%	7.67%	12.45%	6.71%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.42%	-0.90%	1.52%	0.74%	8.31%	17.96%	6.38%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.04%	-1.11%	7.50%	6.81%	12.47%	24.79%	11.83%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	1.23%	0.10%	6.02%	4.16%	9.46%	25.78%	7.89%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.00%	0.77%	7.08%	7.02%	11.50%	25.53%	11.48%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.00%	0.79%	7.17%	7.29%	12.05%	26.80%	11.88%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.20%	-1.69%	0.90%	-0.86%	-1.06%	-0.14%	-2.06%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.48%	-2.02%	0.45%	-2.19%	-0.39%	4.51%	-2.40%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.47%	-2.03%	0.40%	-2.38%	-0.77%	3.72%	-2.68%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.51%	-2.70%	0.17%	-1.92%	-10.52%	-14.85%	-10.55%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-2.45%	-4.38%	5.81%	3.01%	-11.58%	0.07%	-8.29%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-2.48%	-4.45%	5.58%	2.30%	-12.59%	-2.33%	-9.06%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.28%	-1.59%	4.45%	3.85%	-2.93%	-1.70%	-2.79%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.26%	-1.65%	4.19%	3.03%	-4.21%	-4.27%	-3.74%
環球動態資產配置基金A/美元	0.68%	0.73%	5.55%	2.30%	5.72%	16.34%	5.33%
環球重點股票基金Y/美元	0.23%	-1.14%	2.05%	0.43%	4.00%	16.95%	2.20%
環球重點股票基金A/美元	0.23%	-1.15%	1.98%	0.23%	3.59%	16.02%	1.90%
先機環球股票基金A/美元	0.53%	0.10%	7.26%	4.30%	9.44%	30.44%	7.46%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.36%	0.54%	5.51%	4.70%	-2.38%	14.84%	-0.56%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.66%	0.79%	5.57%	3.79%	-0.13%	17.11%	0.56%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.49%	0.80%	4.98%	5.47%	10.91%	27.30%	9.51%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.14%	3.06%	12.33%	14.80%	21.49%	43.57%	19.34%
基金平均績效	-0.01%	0.22%	4.73%	5.12%	6.75%	19.10%	6.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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