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紐約梅隆環球股票投資基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
3.1048 |
-0.0096 |
-0.31% |
-5.47% |
2025/05/19 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.32% |
-17.08% |
12.33% |
24.89% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/19 |
3.1048 |
-0.31% |
2025/05/02 |
2.9447 |
1.04% |
2025/05/16 |
3.1144 |
0.63% |
2025/05/01 |
2.9143 |
1.69% |
2025/05/15 |
3.0949 |
0.12% |
2025/04/29 |
2.8660 |
-0.29% |
2025/05/14 |
3.0912 |
-0.17% |
2025/04/28 |
2.8743 |
0.55% |
2025/05/13 |
3.0964 |
1.42% |
2025/04/25 |
2.8587 |
1.74% |
2025/05/12 |
3.0530 |
1.43% |
2025/04/24 |
2.8097 |
1.17% |
2025/05/09 |
3.0101 |
1.17% |
2025/04/23 |
2.7773 |
3.15% |
2025/05/08 |
2.9754 |
1.05% |
2025/04/22 |
2.6924 |
-2.35% |
2025/05/07 |
2.9445 |
-0.92% |
2025/04/17 |
2.7573 |
-1.28% |
2025/05/06 |
2.9718 |
0.92% |
2025/04/16 |
2.7930 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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