紐約梅隆環球股票投資基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.9251 0.0192 0.49% 2.84% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 16.51% -21.79% 16.61% 18.10%

紐約梅隆環球股票投資基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 3.9251 0.49% 2025/01/17 3.8633 0.22%
2025/02/10 3.9059 -0.86% 2025/01/16 3.8549 1.77%
2025/02/07 3.9396 0.75% 2025/01/15 3.7878 0.29%
2025/02/06 3.9102 0.24% 2025/01/14 3.7769 0.29%
2025/02/05 3.9010 0.55% 2025/01/13 3.7658 -1.90%
2025/02/04 3.8796 -1.21% 2025/01/10 3.8386 -0.08%
2025/01/31 3.9273 -0.97% 2025/01/09 3.8416 0.18%
2025/01/23 3.9657 0.41% 2025/01/08 3.8347 -0.99%
2025/01/22 3.9495 1.18% 2025/01/07 3.8732 0.57%
2025/01/21 3.9034 1.04% 2025/01/06 3.8511 1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.49% 1.17% 2.25% 0.06% 8.98% 18.23% 2.84%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.72% 4.78% 1.55% 11.79% 18.00% 3.94%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.79% 4.79% 1.24% 11.01% 17.30% 3.86%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.66% 0.63% 3.23% 2.31% 11.85% 15.40% 4.09%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.10% 0.40% 4.41% -0.50% 6.16% 10.89% 4.16%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.42% 0.80% 4.40% 4.63% 16.48% 21.69% 5.50%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.12% 0.61% 5.61% 1.76% 10.55% 16.89% 5.57%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.84% 0.44% 2.08% 0.12% 7.52% 9.69% 2.77%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.30% 0.23% 3.26% -2.62% 2.05% 5.40% 2.82%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.12% 0.61% 5.32% 0.91% 8.63% 12.91% 5.26%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.14% 0.62% 5.24% 0.69% 8.44% 12.26% 5.17%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.13% 0.57% 5.24% 0.63% 8.17% 12.15% 5.10%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.13% 0.66% 5.29% 0.89% 8.55% 12.54% 5.28%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.32% 0.21% 3.19% -2.99% 1.40% 3.87% 2.69%
安聯全球股票基金/歐元 0.89% 0.29% 2.67% 1.81% 8.41% 2.35% 3.43%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.44% 0.29% 3.32% 0.70% 11.41% 15.46% 2.10%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.45% 1.82% 5.87% 0.53% 9.08% 12.25% 4.94%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.74% 1.81% 5.20% 4.76% 15.51% 16.92% 5.34%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.74% 1.81% 5.18% 4.75% 15.50% 14.80% 5.34%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.45% 1.82% 5.87% 0.53% 9.08% 10.14% 4.94%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 1.13% 1.64% 3.66% 1.96% 9.34% 14.12% 3.13%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 1.15% 1.35% 3.33% 1.05% 7.22% 9.68% 2.43%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.90% 2.07% 4.08% -0.25% 8.04% 8.99% 2.94%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.90% 1.73% 3.74% -1.24% 5.91% 4.71% 2.26%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 1.21% 1.64% 3.52% 1.79% 10.13% 10.61% 2.83%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 1.21% 1.31% 3.18% 0.78% 7.96% 6.27% 2.15%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.36% 1.20% 4.21% 4.21% 13.20% 17.32% 4.77%
資本集團全球股票基金B/美元 0.17% 0.98% 5.41% 1.34% 7.47% 12.71% 4.83%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.35% 0.72% 2.77% 2.99% 9.38% 16.60% 2.31%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.04% 1.11% 4.79% 0.35% 9.39% 16.27% 3.79%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.35% 0.72% 2.56% 2.36% 8.01% 13.63% 1.89%
富達全球主題機會基金/美元 -0.15% 0.26% 4.71% 0.31% 8.86% 12.89% 3.67%
富達世界基金/歐元 -0.58% 0.31% 3.82% 3.90% 16.66% 20.26% 4.31%
富達全球聚焦基金/美元 0.08% 0.89% 5.78% 3.58% 11.97% 13.61% 5.07%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.46% 1.65% 4.71% -0.40% 7.95% 17.23% 5.40%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.17% 0.60% 4.46% -0.42% 6.00% 8.98% 4.07%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.19% 0.61% 4.49% -0.41% 6.00% 9.00% 4.07%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.36% 0.63% 7.07% 2.75% 9.37% 18.27% 6.36%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.37% 0.96% 4.58% -2.80% 3.20% 6.45% 4.66%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.29% 0.35% 4.62% -4.07% 3.94% 10.95% 4.94%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.07% 0.13% 1.18% 1.94% 2.54% 7.30% 1.10%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.27% 1.11% 2.81% 3.27% 10.92% 20.50% 2.17%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.62% 1.75% 2.10% 4.55% 19.66% 36.47% 2.93%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.97% 3.40% 4.96% 2.38% 13.02% 13.30% 4.89%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.11% -0.05% 1.10% 2.06% 3.61% 9.55% 1.21%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.39% 0.84% 2.51% 2.41% 6.91% 14.13% 2.20%
復華全球大趨勢基金/台幣 1.09% 2.46% 5.02% 4.94% 16.12% 26.38% 5.13%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.27% 1.04% 2.53% 1.53% 7.20% 11.54% 2.17%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.00% 1.42% 2.87% -0.46% 6.17% 8.59% 1.98%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.04% 1.65% 4.60% 5.01% 14.39% 19.79% 4.89%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.29% 1.27% 5.54% 1.99% 8.30% 15.31% 4.75%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.51% 1.48% 3.61% -3.29% 5.38% 11.13% 2.67%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.34% 0.98% 5.71% 1.70% 7.32% 17.71% 4.72%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.62% 2.21% 3.46% 2.08% 2.98% 11.35% 6.26%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.47% 1.20% 2.19% 4.66% 15.33% 22.43% 3.86%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.49% 1.19% 2.34% 0.32% 9.53% 19.44% 2.95%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.45% -0.09% 4.91% 3.60% 13.28% 13.28% 5.10%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.10% -0.31% 6.12% 0.76% 7.52% 9.06% 5.15%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.10% -0.32% 6.05% 0.55% 7.11% 8.22% 5.05%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.28% -0.11% 5.62% 1.67% 8.01% 8.76% 4.51%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.20% 3.38% 12.65% 22.62% 63.61% 53.38% 11.78%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.18% 3.35% 12.44% 21.92% 62.04% 50.40% 11.44%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.06% 1.33% 9.75% 9.28% 27.18% 27.67% 9.10%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.06% 1.32% 9.55% 8.70% 25.89% 25.40% 8.79%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.23% 0.74% 4.21% 0.59% 6.09% 9.11% 3.55%
環球重點股票基金Y/美元 -0.18% 0.67% 4.23% 0.44% 11.11% 20.80% 3.30%
環球重點股票基金A/美元 -0.19% 0.66% 4.16% 0.23% 10.66% 19.82% 3.21%
先機環球股票基金A/美元 0.29% 1.56% 2.95% 1.77% 14.93% 22.38% 3.12%
天利全球焦點基金/美元 0.42% 1.38% 5.03% 3.07% 13.87% 21.97% 5.23%
天利全球焦點基金/歐元 0.70% 1.37% 4.36% 7.40% 20.57% 26.82% 5.64%
天利全球焦點基金-歐元避險 0.40% 1.36% 4.86% 2.55% 12.80% 19.76% 5.00%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.58% 1.64% 6.09% 5.09% 16.13% 18.81% 6.04%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.50% 2.21% 7.46% 2.85% 13.68% 17.99% 6.80%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.57% 0.77% 2.68% 1.98% 6.42% 14.86% 2.35%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.89% 1.02% 3.59% 2.19% 9.99% 18.11% 3.06%
基金平均績效 0.24% 1.03% 4.26% 2.64% 10.51% 14.55% 4.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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