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紐約梅隆環球股票投資基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
3.7442 |
0.0361 |
0.97% |
15.85% |
2024/07/23 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.51% |
-21.79% |
16.61% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/23 |
3.7442 |
0.97% |
2024/07/09 |
3.7511 |
0.24% |
2024/07/22 |
3.7081 |
-0.01% |
2024/07/08 |
3.7420 |
0.36% |
2024/07/19 |
3.7085 |
-1.11% |
2024/07/05 |
3.7284 |
0.64% |
2024/07/18 |
3.7501 |
-0.98% |
2024/07/03 |
3.7047 |
0.93% |
2024/07/17 |
3.7871 |
0.06% |
2024/07/02 |
3.6704 |
-0.28% |
2024/07/16 |
3.7847 |
-0.31% |
2024/07/01 |
3.6808 |
-0.66% |
2024/07/15 |
3.7963 |
0.44% |
2024/06/28 |
3.7051 |
0.20% |
2024/07/12 |
3.7798 |
-0.40% |
2024/06/27 |
3.6977 |
0.07% |
2024/07/11 |
3.7949 |
1.07% |
2024/06/26 |
3.6952 |
0.33% |
2024/07/10 |
3.7549 |
0.10% |
2024/06/25 |
3.6829 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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