紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球股票投資基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.3393	0.0017	0.04%	13.69%	2025/11/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	16.51%	-21.79%	16.61%	18.10%

紐約梅隆環球股票投資基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/13	4.3393	0.04%	2025/10/29	4.3361	0.24%
2025/11/12	4.3376	1.26%	2025/10/28	4.3257	1.70%
2025/11/10	4.2835	0.44%	2025/10/24	4.2532	0.67%
2025/11/07	4.2646	-0.97%	2025/10/23	4.2250	-0.53%
2025/11/06	4.3064	0.40%	2025/10/22	4.2476	-0.04%
2025/11/05	4.2892	-0.60%	2025/10/21	4.2492	0.82%
2025/11/04	4.3150	-0.28%	2025/10/20	4.2146	0.67%
2025/11/03	4.3269	0.23%	2025/10/17	4.1864	-0.98%
2025/10/31	4.3168	-0.19%	2025/10/16	4.2278	0.16%
2025/10/30	4.3249	-0.26%	2025/10/15	4.2211	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.04%	0.76%	1.74%	4.21%	12.59%	12.02%	13.69%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.75%	1.86%	4.39%	13.75%	16.12%	17.52%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.89%	2.23%	5.07%	14.43%	17.50%	18.88%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.20%	0.08%	0.75%	7.99%	15.47%	11.53%	12.42%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.30%	0.58%	0.92%	7.73%	20.21%	23.20%	26.14%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.11%	-1.12%	-1.56%	0.18%	0.56%	-6.81%	-5.39%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.20%	-0.65%	-1.43%	-0.05%	4.63%	2.94%	6.14%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.26%	0.57%	0.67%	6.95%	18.38%	19.25%	22.80%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.29%	0.59%	0.65%	6.81%	18.06%	17.98%	21.54%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.32%	0.55%	0.60%	6.72%	17.77%	18.38%	21.91%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.29%	0.61%	0.69%	6.83%	17.97%	18.47%	22.02%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.21%	-0.68%	-1.54%	-0.33%	4.15%	1.55%	4.88%
安聯全球股票基金/歐元	-0.40%	-0.29%	-1.76%	0.07%	-1.88%	-11.41%	-8.97%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.62%	1.60%	4.55%	7.17%	19.29%	18.80%	19.99%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.40%	1.86%	0.10%	-3.99%	-2.23%	1.97%	5.72%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.77%	0.99%	-0.58%	-3.33%	-6.24%	-7.22%	-5.95%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.78%	0.99%	-0.58%	-3.32%	-6.23%	-8.83%	-7.57%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.40%	1.86%	0.10%	-3.99%	-2.23%	0.38%	4.07%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-1.36%	0.81%	2.89%	4.49%	20.94%	11.87%	11.30%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-1.34%	0.82%	2.51%	3.47%	18.60%	7.50%	7.19%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-1.40%	0.36%	1.60%	0.72%	18.54%	16.81%	17.35%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-1.40%	0.36%	1.26%	-0.28%	16.18%	12.18%	13.07%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-1.73%	-0.06%	0.99%	-0.44%	16.90%	14.55%	13.74%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-1.72%	-0.06%	0.66%	-1.43%	14.59%	10.02%	9.61%
資本集團全球股票基金B/歐元	-1.63%	0.24%	0.49%	4.57%	8.14%	6.61%	6.49%
資本集團全球股票基金B/美元	-1.27%	0.98%	1.07%	3.96%	12.41%	17.42%	19.61%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.71%	0.51%	2.11%	7.08%	13.17%	5.58%	5.28%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.22%	2.38%	3.63%	4.83%	13.93%	20.86%	23.41%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.71%	0.51%	1.90%	6.42%	11.72%	2.91%	2.83%
富達全球主題機會基金/美元	-0.16%	2.19%	0.93%	3.77%	13.75%	15.19%	17.81%
富達世界基金/歐元	-0.19%	2.23%	2.12%	5.12%	11.48%	9.11%	8.96%
富達全球聚焦基金/美元	-0.56%	2.29%	1.42%	3.25%	11.98%	19.97%	20.78%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.06%	0.82%	1.14%	0.03%	3.74%	4.76%	9.29%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.17%	0.79%	0.89%	3.21%	11.85%	11.30%	14.38%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.18%	0.80%	0.91%	3.24%	11.86%	11.31%	14.38%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.24%	0.49%	1.24%	3.03%	11.05%	14.69%	16.43%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.32%	0.54%	1.41%	3.30%	13.56%	13.89%	20.59%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.25%	0.46%	1.29%	3.47%	14.88%	10.06%	18.54%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.04%	0.61%	1.86%	4.83%	7.98%	6.06%	5.61%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-1.44%	-0.51%	0.73%	7.82%	17.97%	6.33%	5.66%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-2.30%	-0.65%	2.41%	11.02%	25.50%	18.92%	16.59%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-3.02%	-0.41%	5.84%	19.64%	47.17%	30.19%	29.89%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.00%	0.89%	2.15%	4.57%	6.04%	0.17%	-0.22%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.93%	0.43%	2.36%	7.94%	14.16%	6.21%	6.10%
復華全球大趨勢基金/台幣	-2.79%	-1.09%	3.13%	9.15%	20.31%	7.43%	8.13%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.77%	0.45%	2.72%	8.49%	16.33%	7.89%	8.26%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.82%	0.07%	1.48%	4.87%	14.33%	12.81%	14.15%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-1.15%	0.82%	0.86%	2.42%	4.45%	3.52%	2.85%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.77%	1.70%	1.54%	1.72%	8.91%	13.79%	15.62%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.09%	0.23%	2.22%	1.90%	10.95%	9.00%	13.61%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-1.64%	0.87%	0.50%	2.98%	14.91%	22.02%	23.55%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.22%	-0.04%	1.25%	5.12%	7.78%	2.29%	1.60%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.04%	0.78%	1.84%	4.48%	13.16%	13.15%	14.68%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-1.40%	1.38%	0.72%	1.52%	0.93%	-2.67%	-1.86%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-1.05%	2.11%	1.30%	0.95%	4.92%	7.21%	10.22%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-1.04%	2.10%	1.25%	0.76%	4.52%	6.40%	9.49%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.05%	1.84%	-1.49%	-4.96%	-4.84%	-2.11%	-0.78%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-3.36%	-1.63%	-4.35%	1.14%	13.17%	25.16%	21.38%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-3.35%	-1.65%	-4.50%	0.55%	11.74%	22.34%	18.96%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.67%	0.91%	-2.34%	-1.54%	1.26%	10.00%	11.23%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.69%	0.88%	-2.52%	-2.09%	-0.06%	7.53%	9.01%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.98%	0.59%	1.88%	4.23%	10.05%	10.26%	12.53%
環球重點股票基金Y/美元	-1.27%	0.74%	1.95%	2.58%	12.45%	13.55%	16.41%
環球重點股票基金A/美元	-1.27%	0.72%	1.88%	2.37%	12.00%	12.65%	15.61%
先機環球股票基金A/美元	0.39%	1.66%	5.38%	7.49%	19.20%	21.70%	23.02%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.12%	-1.02%	0.33%	3.99%	17.64%	9.02%	11.27%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.15%	-0.55%	0.08%	2.60%	17.26%	12.16%	16.64%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-1.03%	0.65%	2.03%	7.24%	12.70%	5.17%	5.39%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-1.34%	0.89%	2.73%	7.83%	15.47%	9.15%	10.14%
基金平均績效	-0.64%	0.65%	1.46%	4.30%	9.84%	9.28%	10.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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