紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球股票投資基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	3.7185	0.0885	2.44%	-2.58%	2025/03/18

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	16.51%	-21.79%	16.61%	18.10%

紐約梅隆環球股票投資基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/18	3.7185	2.44%	2025/03/03	3.8228	1.30%
2025/03/14	3.6300	-0.55%	2025/02/28	3.7739	-2.00%
2025/03/13	3.6500	0.01%	2025/02/26	3.8509	-0.03%
2025/03/12	3.6496	-0.23%	2025/02/25	3.8520	-0.66%
2025/03/11	3.6579	-1.98%	2025/02/24	3.8777	-1.49%
2025/03/10	3.7319	-0.42%	2025/02/21	3.9362	-0.23%
2025/03/07	3.7478	-1.31%	2025/02/20	3.9451	-0.12%
2025/03/06	3.7975	0.63%	2025/02/19	3.9500	-0.09%
2025/03/05	3.7738	-0.07%	2025/02/18	3.9536	0.00%
2025/03/04	3.7765	-1.21%	2025/02/14	3.9536	0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	2.44%	1.66%	-5.95%	-4.47%	-2.66%	5.83%	-2.58%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	2.04%	-5.46%	-0.62%	1.86%	9.36%	-0.29%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	2.04%	-4.98%	-0.23%	2.08%	9.34%	0.26%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.69%	2.19%	-9.69%	-5.37%	-0.72%	2.51%	-5.64%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.49%	2.44%	-5.40%	-0.07%	-2.12%	3.25%	-0.28%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.27%	2.94%	-7.52%	-1.10%	6.67%	9.71%	-1.45%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.04%	3.20%	-3.12%	4.43%	5.15%	10.50%	4.16%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-1.12%	1.40%	-11.80%	-9.38%	-7.48%	-4.00%	-9.60%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.87%	1.67%	-7.59%	-4.32%	-8.82%	-3.31%	-4.48%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.06%	3.15%	-3.43%	3.48%	3.28%	6.72%	3.55%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.07%	3.08%	-3.49%	3.37%	3.08%	6.04%	3.37%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.06%	3.03%	-3.40%	3.38%	3.10%	6.04%	3.38%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.05%	3.18%	-3.39%	3.49%	3.33%	6.36%	3.62%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.86%	1.58%	-7.69%	-4.55%	-9.36%	-4.70%	-4.70%
安聯全球股票基金/歐元	0.34%	0.52%	-10.62%	-9.65%	-6.31%	-9.20%	-8.07%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	1.64%	-2.23%	-5.54%	-4.77%	0.80%	6.54%	-2.75%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.23%	0.97%	-2.22%	2.53%	1.69%	7.51%	3.76%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.29%	0.97%	-6.33%	-1.73%	3.47%	7.10%	-1.68%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.28%	0.97%	-6.33%	-1.73%	3.47%	5.17%	-1.68%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.23%	0.97%	-2.22%	2.54%	1.69%	5.49%	3.76%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.99%	2.34%	-4.68%	-4.44%	0.13%	5.60%	-2.49%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	1.02%	2.37%	-4.98%	-5.34%	-1.88%	1.53%	-3.50%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.87%	2.13%	-5.36%	-5.81%	-3.18%	1.15%	-3.14%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.87%	2.13%	-5.67%	-6.74%	-5.08%	-2.81%	-4.09%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.96%	1.78%	-5.75%	-6.42%	-1.15%	1.67%	-4.18%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.96%	1.78%	-6.06%	-7.35%	-3.09%	-2.31%	-5.12%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.82%	1.25%	-7.74%	-3.19%	2.59%	5.75%	-3.10%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.59%	1.48%	-3.36%	2.20%	1.10%	6.49%	2.41%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.78%	1.15%	-4.01%	-2.67%	2.84%	9.46%	-1.37%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.21%	2.20%	-0.01%	3.72%	4.61%	12.25%	5.52%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.78%	1.15%	-4.21%	-3.27%	1.55%	6.69%	-1.98%
富達全球主題機會基金/美元	-0.19%	2.23%	-5.82%	-3.23%	-0.31%	4.30%	-0.53%
富達世界基金/歐元	-0.61%	2.37%	-9.11%	-6.60%	1.73%	5.73%	-5.52%
富達全球聚焦基金/美元	-0.33%	1.95%	-4.46%	-1.72%	3.45%	6.48%	1.35%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	2.68%	1.31%	-2.32%	-0.63%	1.35%	10.93%	3.11%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.35%	2.34%	-4.62%	0.68%	-1.46%	3.08%	0.84%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.32%	2.36%	-4.61%	0.68%	-1.43%	3.07%	0.83%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.36%	2.14%	-2.74%	5.06%	4.46%	12.13%	4.46%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.33%	2.57%	-2.34%	3.52%	-1.38%	2.57%	3.48%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.47%	2.43%	-4.59%	-5.18%	-2.88%	2.43%	1.44%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.22%	0.19%	0.47%	1.34%	1.95%	6.78%	1.46%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	1.21%	2.40%	-4.68%	-3.85%	2.47%	10.74%	-2.42%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.85%	2.61%	-9.28%	-8.92%	4.31%	16.73%	-6.91%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.96%	5.27%	-10.61%	-6.49%	-1.11%	-0.66%	-4.99%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.49%	0.22%	0.60%	1.99%	3.18%	8.01%	1.93%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.71%	1.17%	-2.83%	-1.48%	1.89%	8.67%	-0.35%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.89%	2.86%	-10.73%	-8.10%	0.32%	8.92%	-5.68%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.64%	0.57%	-3.76%	-2.76%	0.72%	5.87%	-1.47%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.49%	0.32%	-4.32%	-3.95%	-2.21%	2.99%	-2.06%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-0.10%	1.87%	-5.17%	0.09%	4.31%	10.16%	-0.94%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.05%	1.88%	-1.00%	4.45%	2.53%	10.59%	4.53%
景順環球企業基金-A股/美元	1.21%	1.83%	-6.08%	-5.29%	-4.73%	1.63%	-2.30%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.55%	2.21%	-3.46%	1.70%	-0.55%	9.79%	2.24%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	1.37%	1.49%	-4.70%	-1.11%	-3.69%	-0.89%	0.71%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	2.25%	1.54%	-9.87%	-8.03%	-0.65%	5.09%	-6.98%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	2.45%	1.67%	-5.87%	-4.24%	-2.18%	6.89%	-2.37%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.34%	1.27%	-6.93%	-1.40%	2.06%	3.58%	-1.77%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.13%	1.50%	-2.49%	4.11%	0.59%	4.35%	3.81%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.14%	1.49%	-2.56%	3.90%	0.21%	3.55%	3.63%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.09%	0.34%	-2.66%	0.09%	-0.13%	5.66%	1.89%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-1.24%	3.30%	-21.58%	-16.68%	17.43%	28.32%	-9.35%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-1.25%	3.26%	-21.65%	-17.15%	16.37%	25.94%	-9.76%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.79%	2.54%	-10.55%	-3.57%	8.35%	15.00%	0.17%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.79%	2.49%	-10.62%	-4.09%	7.38%	13.04%	-0.25%
環球動態資產配置基金A/美元	0.97%	2.08%	-4.23%	-0.08%	-0.71%	4.39%	0.37%
環球重點股票基金Y/美元	0.00%	1.37%	-6.72%	-3.35%	-0.83%	8.63%	-2.69%
環球重點股票基金A/美元	0.00%	1.35%	-6.78%	-3.54%	-1.23%	7.76%	-2.85%
先機環球股票基金A/美元	2.59%	1.48%	-5.32%	-3.55%	3.68%	11.85%	-0.98%
天利全球焦點基金/美元	0.57%	1.88%	-6.04%	-3.61%	1.31%	8.62%	-0.72%
天利全球焦點基金/歐元	0.12%	1.10%	-9.59%	-7.34%	3.19%	8.28%	-5.87%
天利全球焦點基金-歐元避險	0.56%	1.87%	-6.15%	-4.06%	0.45%	6.70%	-1.07%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.88%	2.12%	-8.57%	-6.10%	2.45%	3.89%	-2.88%
新加坡大華全球成長基金/美元	1.20%	2.28%	-8.00%	-4.69%	-0.21%	4.50%	-0.41%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.79%	0.90%	-2.45%	-1.14%	1.81%	9.68%	0.21%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.92%	1.92%	-3.32%	-1.47%	3.28%	11.82%	0.26%
基金平均績效	0.26%	1.67%	-4.76%	-1.62%	1.40%	6.41%	-0.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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