紐約梅隆環球股票投資基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.7185 0.0885 2.44% -2.58% 2025/03/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 16.51% -21.79% 16.61% 18.10%

紐約梅隆環球股票投資基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/18 3.7185 2.44% 2025/03/03 3.8228 1.30%
2025/03/14 3.6300 -0.55% 2025/02/28 3.7739 -2.00%
2025/03/13 3.6500 0.01% 2025/02/26 3.8509 -0.03%
2025/03/12 3.6496 -0.23% 2025/02/25 3.8520 -0.66%
2025/03/11 3.6579 -1.98% 2025/02/24 3.8777 -1.49%
2025/03/10 3.7319 -0.42% 2025/02/21 3.9362 -0.23%
2025/03/07 3.7478 -1.31% 2025/02/20 3.9451 -0.12%
2025/03/06 3.7975 0.63% 2025/02/19 3.9500 -0.09%
2025/03/05 3.7738 -0.07% 2025/02/18 3.9536 0.00%
2025/03/04 3.7765 -1.21% 2025/02/14 3.9536 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 2.44% 1.66% -5.95% -4.47% -2.66% 5.83% -2.58%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 2.04% -5.46% -0.62% 1.86% 9.36% -0.29%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 2.04% -4.98% -0.23% 2.08% 9.34% 0.26%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.69% 2.19% -9.69% -5.37% -0.72% 2.51% -5.64%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.49% 2.44% -5.40% -0.07% -2.12% 3.25% -0.28%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.27% 2.94% -7.52% -1.10% 6.67% 9.71% -1.45%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.04% 3.20% -3.12% 4.43% 5.15% 10.50% 4.16%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -1.12% 1.40% -11.80% -9.38% -7.48% -4.00% -9.60%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.87% 1.67% -7.59% -4.32% -8.82% -3.31% -4.48%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.06% 3.15% -3.43% 3.48% 3.28% 6.72% 3.55%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.07% 3.08% -3.49% 3.37% 3.08% 6.04% 3.37%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.06% 3.03% -3.40% 3.38% 3.10% 6.04% 3.38%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.05% 3.18% -3.39% 3.49% 3.33% 6.36% 3.62%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.86% 1.58% -7.69% -4.55% -9.36% -4.70% -4.70%
安聯全球股票基金/歐元 0.34% 0.52% -10.62% -9.65% -6.31% -9.20% -8.07%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 1.64% -2.23% -5.54% -4.77% 0.80% 6.54% -2.75%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.23% 0.97% -2.22% 2.53% 1.69% 7.51% 3.76%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.29% 0.97% -6.33% -1.73% 3.47% 7.10% -1.68%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.28% 0.97% -6.33% -1.73% 3.47% 5.17% -1.68%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.23% 0.97% -2.22% 2.54% 1.69% 5.49% 3.76%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.99% 2.34% -4.68% -4.44% 0.13% 5.60% -2.49%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 1.02% 2.37% -4.98% -5.34% -1.88% 1.53% -3.50%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.87% 2.13% -5.36% -5.81% -3.18% 1.15% -3.14%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.87% 2.13% -5.67% -6.74% -5.08% -2.81% -4.09%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.96% 1.78% -5.75% -6.42% -1.15% 1.67% -4.18%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.96% 1.78% -6.06% -7.35% -3.09% -2.31% -5.12%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.82% 1.25% -7.74% -3.19% 2.59% 5.75% -3.10%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.59% 1.48% -3.36% 2.20% 1.10% 6.49% 2.41%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.78% 1.15% -4.01% -2.67% 2.84% 9.46% -1.37%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.21% 2.20% -0.01% 3.72% 4.61% 12.25% 5.52%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.78% 1.15% -4.21% -3.27% 1.55% 6.69% -1.98%
富達全球主題機會基金/美元 -0.19% 2.23% -5.82% -3.23% -0.31% 4.30% -0.53%
富達世界基金/歐元 -0.61% 2.37% -9.11% -6.60% 1.73% 5.73% -5.52%
富達全球聚焦基金/美元 -0.33% 1.95% -4.46% -1.72% 3.45% 6.48% 1.35%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 2.68% 1.31% -2.32% -0.63% 1.35% 10.93% 3.11%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.35% 2.34% -4.62% 0.68% -1.46% 3.08% 0.84%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.32% 2.36% -4.61% 0.68% -1.43% 3.07% 0.83%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.36% 2.14% -2.74% 5.06% 4.46% 12.13% 4.46%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.33% 2.57% -2.34% 3.52% -1.38% 2.57% 3.48%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.47% 2.43% -4.59% -5.18% -2.88% 2.43% 1.44%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.22% 0.19% 0.47% 1.34% 1.95% 6.78% 1.46%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 1.21% 2.40% -4.68% -3.85% 2.47% 10.74% -2.42%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.85% 2.61% -9.28% -8.92% 4.31% 16.73% -6.91%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.96% 5.27% -10.61% -6.49% -1.11% -0.66% -4.99%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.49% 0.22% 0.60% 1.99% 3.18% 8.01% 1.93%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.71% 1.17% -2.83% -1.48% 1.89% 8.67% -0.35%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.89% 2.86% -10.73% -8.10% 0.32% 8.92% -5.68%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.64% 0.57% -3.76% -2.76% 0.72% 5.87% -1.47%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.49% 0.32% -4.32% -3.95% -2.21% 2.99% -2.06%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.10% 1.87% -5.17% 0.09% 4.31% 10.16% -0.94%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.05% 1.88% -1.00% 4.45% 2.53% 10.59% 4.53%
景順環球企業基金-A股/美元 1.21% 1.83% -6.08% -5.29% -4.73% 1.63% -2.30%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.55% 2.21% -3.46% 1.70% -0.55% 9.79% 2.24%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 1.37% 1.49% -4.70% -1.11% -3.69% -0.89% 0.71%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 2.25% 1.54% -9.87% -8.03% -0.65% 5.09% -6.98%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 2.45% 1.67% -5.87% -4.24% -2.18% 6.89% -2.37%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.34% 1.27% -6.93% -1.40% 2.06% 3.58% -1.77%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.13% 1.50% -2.49% 4.11% 0.59% 4.35% 3.81%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.14% 1.49% -2.56% 3.90% 0.21% 3.55% 3.63%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.09% 0.34% -2.66% 0.09% -0.13% 5.66% 1.89%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -1.24% 3.30% -21.58% -16.68% 17.43% 28.32% -9.35%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -1.25% 3.26% -21.65% -17.15% 16.37% 25.94% -9.76%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.79% 2.54% -10.55% -3.57% 8.35% 15.00% 0.17%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.79% 2.49% -10.62% -4.09% 7.38% 13.04% -0.25%
環球動態資產配置基金A/美元 0.97% 2.08% -4.23% -0.08% -0.71% 4.39% 0.37%
環球重點股票基金Y/美元 0.00% 1.37% -6.72% -3.35% -0.83% 8.63% -2.69%
環球重點股票基金A/美元 0.00% 1.35% -6.78% -3.54% -1.23% 7.76% -2.85%
先機環球股票基金A/美元 2.59% 1.48% -5.32% -3.55% 3.68% 11.85% -0.98%
天利全球焦點基金/美元 0.57% 1.88% -6.04% -3.61% 1.31% 8.62% -0.72%
天利全球焦點基金/歐元 0.12% 1.10% -9.59% -7.34% 3.19% 8.28% -5.87%
天利全球焦點基金-歐元避險 0.56% 1.87% -6.15% -4.06% 0.45% 6.70% -1.07%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.88% 2.12% -8.57% -6.10% 2.45% 3.89% -2.88%
新加坡大華全球成長基金/美元 1.20% 2.28% -8.00% -4.69% -0.21% 4.50% -0.41%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.79% 0.90% -2.45% -1.14% 1.81% 9.68% 0.21%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.92% 1.92% -3.32% -1.47% 3.28% 11.82% 0.26%
基金平均績效 0.26% 1.67% -4.76% -1.62% 1.40% 6.41% -0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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