紐約梅隆環球股票投資基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.9317	0.1235	2.57%	13.63%	2026/07/31

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	16.51%	-21.79%	16.61%	18.10%	13.71%

紐約梅隆環球股票投資基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/31	4.9317	2.57%	2026/07/17	4.8838	-1.17%
2026/07/30	4.8082	-0.96%	2026/07/16	4.9417	-0.37%
2026/07/29	4.8548	-0.36%	2026/07/15	4.9602	1.18%
2026/07/28	4.8721	-1.12%	2026/07/14	4.9023	-0.96%
2026/07/27	4.9273	0.14%	2026/07/13	4.9499	0.04%
2026/07/24	4.9205	-0.56%	2026/07/10	4.9479	0.75%
2026/07/23	4.9483	0.16%	2026/07/08	4.9109	-1.18%
2026/07/22	4.9402	1.03%	2026/07/07	4.9693	0.63%
2026/07/21	4.8898	0.28%	2026/07/06	4.9380	0.25%
2026/07/20	4.8760	-0.16%	2026/07/02	4.9257	-0.87%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	2.57%	0.23%	-0.06%	5.22%	9.58%	19.05%	13.63%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.69%	-0.08%	3.46%	6.50%	18.30%	8.83%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.14%	-1.20%	2.78%	6.01%	19.08%	9.11%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.23%	0.43%	2.73%	8.23%	10.13%	29.16%	15.40%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.26%	1.82%	3.67%	6.34%	7.12%	30.50%	13.23%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.29%	-1.31%	-3.71%	2.54%	3.65%	0.24%	3.28%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.32%	0.11%	-2.81%	0.75%	0.84%	1.30%	1.37%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.63%	1.47%	3.32%	5.24%	5.09%	26.08%	10.78%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.67%	1.42%	3.27%	5.36%	5.13%	25.80%	10.69%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.53%	1.51%	3.22%	4.99%	4.21%	24.76%	9.87%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.78%	1.36%	3.43%	5.37%	4.81%	25.39%	10.35%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.29%	0.10%	-2.79%	0.84%	0.94%	0.94%	1.41%
安聯全球股票基金/歐元	2.47%	0.84%	-2.94%	2.69%	-0.84%	-4.22%	-1.03%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	1.42%	1.47%	1.10%	4.56%	6.08%	19.67%	7.08%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.35%	4.74%	6.94%	7.73%	2.40%	-0.16%	1.98%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.72%	3.53%	6.29%	9.86%	5.89%	-0.36%	4.11%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.72%	3.54%	6.28%	9.85%	4.24%	-1.91%	2.49%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.35%	4.74%	6.94%	7.73%	0.80%	-1.72%	0.38%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	2.63%	-2.78%	-5.23%	5.03%	9.02%	29.37%	14.14%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	2.58%	-2.83%	-5.57%	4.01%	6.80%	24.22%	11.48%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	2.35%	-3.33%	-6.99%	2.44%	5.73%	18.48%	10.58%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	2.35%	-3.33%	-7.30%	1.43%	3.63%	13.84%	8.04%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	2.18%	-3.54%	-7.45%	1.20%	2.83%	11.43%	6.87%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	2.18%	-3.54%	-7.75%	0.20%	0.80%	7.08%	4.42%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.42%	0.77%	8.43%	2.12%	3.31%	20.66%	3.71%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.52%	0.66%	10.26%	0.11%	3.81%	23.71%	3.35%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.89%	-1.79%	-3.17%	1.80%	9.72%	26.32%	13.44%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.08%	1.21%	2.40%	5.64%	6.52%	22.38%	11.01%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.89%	-1.79%	-3.34%	1.27%	8.52%	23.40%	11.98%
富達全球主題機會基金/美元	0.79%	0.89%	-0.97%	2.30%	6.31%	17.84%	10.00%
富達世界基金/歐元	1.41%	0.15%	-0.76%	5.27%	11.33%	17.82%	11.52%
富達全球聚焦基金/美元	1.55%	1.48%	0.42%	2.41%	-1.10%	4.49%	-1.63%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-1.94%	-0.32%	-1.08%	6.41%	9.22%	13.63%	7.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	1.03%	0.32%	-1.18%	-0.47%	-1.90%	7.41%	-0.53%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	1.03%	0.33%	-1.18%	-0.48%	-1.90%	7.42%	-0.52%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	1.32%	2.60%	-1.36%	2.35%	2.03%	11.17%	4.24%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.48%	1.97%	0.31%	2.43%	1.76%	-1.60%	4.60%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	1.35%	2.62%	-1.10%	3.07%	3.35%	0.59%	5.85%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.43%	0.72%	0.26%	1.64%	1.32%	9.64%	1.96%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	1.94%	-5.38%	-12.71%	-9.54%	-1.42%	13.38%	0.97%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	4.45%	-9.99%	-19.02%	1.30%	19.42%	42.67%	25.17%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	3.49%	-10.65%	-27.50%	-6.40%	22.52%	76.13%	33.45%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.51%	0.77%	1.34%	3.21%	4.14%	15.42%	6.52%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	1.29%	-3.57%	-8.93%	2.21%	14.49%	35.58%	19.24%
復華全球大趨勢基金/台幣	5.54%	-17.37%	-34.56%	-5.40%	32.46%	76.03%	51.53%
復華全球戰略配置強基金/台幣	1.62%	-4.80%	-9.99%	-0.05%	13.37%	36.05%	18.65%
復華全球戰略配置強基金/美元	1.32%	-5.39%	-11.68%	-2.54%	9.91%	25.07%	14.93%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.48%	0.03%	1.36%	6.98%	11.03%	16.31%	12.90%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.50%	1.15%	2.00%	5.20%	7.38%	16.92%	10.61%
景順環球企業基金-A股/美元	2.40%	-1.29%	-5.14%	2.28%	4.68%	14.55%	10.84%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.03%	1.67%	1.54%	5.58%	7.26%	20.76%	11.23%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	2.37%	-0.83%	-1.02%	7.04%	13.40%	17.86%	15.77%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	2.57%	0.25%	0.02%	5.48%	10.13%	20.24%	14.29%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.73%	2.70%	3.93%	8.22%	6.15%	8.81%	6.25%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.73%	4.15%	4.90%	6.35%	3.29%	9.99%	4.28%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.75%	4.15%	4.83%	6.16%	2.90%	9.16%	3.82%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.83%	5.04%	6.06%	1.34%	-3.90%	-12.92%	-7.47%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-0.51%	1.74%	-7.41%	-1.15%	-3.55%	-9.22%	-9.20%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-0.53%	1.70%	-7.63%	-1.77%	-4.82%	-11.29%	-10.46%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	2.55%	2.18%	-4.47%	6.31%	0.67%	-1.11%	0.42%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	2.55%	2.14%	-4.60%	5.76%	-0.62%	-3.45%	-0.99%
環球動態資產配置基金A/美元	0.91%	0.79%	-0.77%	3.22%	1.18%	11.19%	4.78%
環球重點股票基金Y/美元	2.27%	1.83%	0.94%	0.13%	-0.60%	6.91%	2.09%
環球重點股票基金A/美元	2.27%	1.82%	0.87%	-0.07%	-0.99%	6.06%	1.61%
先機環球股票基金A/美元	1.30%	1.96%	2.05%	6.09%	8.03%	23.51%	10.71%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.04%	-0.52%	-2.90%	0.65%	-0.72%	2.00%	-1.05%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.78%	0.23%	-2.16%	-0.15%	-1.84%	2.80%	-0.84%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	1.80%	-0.87%	-2.74%	2.02%	6.68%	24.21%	10.04%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	1.59%	-3.30%	-8.45%	3.54%	13.14%	34.36%	17.22%
基金平均績效	0.85%	0.02%	-1.02%	3.90%	4.81%	13.51%	7.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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