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紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
4.5862 |
0.0443 |
0.98% |
16.51% |
2024/07/23 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.78% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/23 |
4.5862 |
0.98% |
2024/07/09 |
4.5929 |
0.25% |
2024/07/22 |
4.5419 |
-0.00% |
2024/07/08 |
4.5816 |
0.37% |
2024/07/19 |
4.5420 |
-1.11% |
2024/07/05 |
4.5646 |
0.65% |
2024/07/18 |
4.5928 |
-0.97% |
2024/07/03 |
4.5353 |
0.94% |
2024/07/17 |
4.6380 |
0.07% |
2024/07/02 |
4.4932 |
-0.28% |
2024/07/16 |
4.6349 |
-0.30% |
2024/07/01 |
4.5059 |
-0.65% |
2024/07/15 |
4.6490 |
0.45% |
2024/06/28 |
4.5352 |
0.20% |
2024/07/12 |
4.6284 |
-0.40% |
2024/06/27 |
4.5260 |
0.07% |
2024/07/11 |
4.6468 |
1.07% |
2024/06/26 |
4.5228 |
0.33% |
2024/07/10 |
4.5976 |
0.10% |
2024/06/25 |
4.5077 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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