紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.6165	0.0558	1.22%	-1.69%	2025/05/02

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	17.78%	19.29%

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/02	4.6165	1.22%	2025/04/15	4.3876	0.98%
2025/05/01	4.5607	1.31%	2025/04/14	4.3449	2.02%
2025/04/29	4.5018	0.09%	2025/04/11	4.2590	-1.62%
2025/04/28	4.4976	0.50%	2025/04/10	4.3291	7.53%
2025/04/25	4.4753	1.52%	2025/04/09	4.0260	-1.13%
2025/04/24	4.4081	0.99%	2025/04/08	4.0720	-0.09%
2025/04/23	4.3649	2.36%	2025/04/07	4.0756	-5.93%
2025/04/22	4.2641	-1.22%	2025/04/04	4.3327	-3.27%
2025/04/17	4.3168	-1.30%	2025/04/01	4.4793	0.55%
2025/04/16	4.3737	-0.32%	2025/03/31	4.4550	-1.98%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	1.22%	3.16%	3.06%	-4.53%	-1.42%	10.78%	-1.69%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	2.65%	11.98%	-3.22%	0.86%	10.81%	0.45%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	2.66%	11.12%	-2.58%	0.72%	10.39%	0.94%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.52%	3.43%	8.81%	-12.87%	-7.15%	-1.80%	-9.37%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.42%	2.46%	12.50%	-5.25%	-3.83%	3.20%	-0.98%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.52%	3.11%	7.88%	-11.07%	-2.44%	1.78%	-6.61%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.37%	2.17%	11.57%	-3.26%	1.05%	7.00%	2.04%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.56%	3.76%	9.79%	-14.59%	-11.53%	-5.08%	-11.92%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.45%	2.80%	13.52%	-7.09%	-8.35%	-0.20%	-3.78%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.38%	1.85%	11.24%	-4.09%	-0.69%	3.37%	0.89%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.36%	1.82%	11.06%	-4.64%	-1.41%	2.27%	0.22%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.39%	1.87%	10.76%	-4.09%	-0.78%	2.84%	0.79%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.40%	1.63%	11.23%	-4.40%	-0.98%	2.75%	0.53%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.43%	2.77%	13.38%	-7.61%	-9.16%	-1.82%	-4.42%
安聯全球股票基金/歐元	1.66%	2.60%	2.04%	-14.31%	-9.56%	-10.40%	-11.92%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.37%	2.30%	1.08%	-4.67%	-0.99%	10.64%	-2.95%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.09%	2.50%	8.76%	3.48%	5.84%	15.40%	8.36%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.35%	2.86%	5.39%	-4.90%	1.75%	9.58%	-1.05%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.35%	2.86%	3.57%	-6.54%	0.00%	7.69%	-2.77%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.09%	2.50%	7.06%	1.86%	4.19%	13.59%	6.66%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-3.14%	-4.43%	-8.74%	-15.86%	-11.76%	-7.18%	-13.34%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-3.19%	-4.46%	-9.10%	-16.44%	-13.23%	-10.85%	-14.58%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.22%	2.89%	0.15%	-8.35%	-6.44%	-0.32%	-5.79%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.22%	2.89%	-0.23%	-9.00%	-8.02%	-4.26%	-7.07%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.74%	1.54%	-0.87%	-9.26%	-5.18%	-0.26%	-7.28%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.74%	1.54%	-1.24%	-9.90%	-6.78%	-4.20%	-8.54%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.15%	4.09%	9.29%	-8.06%	-1.02%	4.44%	-4.32%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.04%	3.13%	13.00%	-0.02%	2.54%	9.80%	4.54%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-2.49%	-4.47%	-7.26%	-11.06%	-6.31%	-1.05%	-9.27%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.24%	2.28%	9.09%	3.55%	5.73%	14.31%	6.81%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-2.49%	-4.69%	-7.47%	-11.63%	-7.49%	-3.55%	-10.22%
富達全球主題機會基金/美元	0.21%	3.34%	10.98%	-3.49%	-0.81%	5.68%	0.06%
富達世界基金/歐元	0.35%	4.17%	8.64%	-10.26%	-2.25%	3.76%	-6.91%
富達全球聚焦基金/美元	0.00%	4.22%	11.92%	-1.94%	3.50%	10.29%	2.28%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.39%	1.83%	1.57%	-2.03%	1.67%	10.91%	2.22%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.24%	3.05%	12.10%	-4.34%	-3.97%	-0.11%	-0.57%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.25%	3.07%	12.11%	-4.35%	-3.98%	-0.10%	-0.58%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.28%	1.88%	10.61%	-3.04%	1.21%	7.54%	2.94%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.00%	3.23%	12.81%	-0.51%	-1.85%	0.74%	3.63%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.00%	3.66%	11.83%	-4.02%	-5.85%	0.72%	0.72%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-1.16%	-2.72%	-4.09%	-4.01%	-1.35%	0.90%	-2.90%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-2.34%	-4.18%	-6.55%	-13.42%	-8.50%	-1.98%	-11.76%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-2.94%	-2.66%	-2.73%	-14.84%	-7.18%	8.35%	-12.37%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-2.91%	-4.11%	-6.24%	-18.38%	-14.33%	-12.32%	-14.99%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-2.76%	-6.48%	-8.55%	-8.01%	-5.22%	-2.82%	-6.84%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-2.73%	-6.14%	-8.27%	-10.88%	-7.00%	-2.47%	-9.00%
復華全球大趨勢基金/台幣	-3.12%	-4.68%	-6.85%	-16.74%	-10.18%	-2.71%	-13.08%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-2.48%	-4.42%	-7.22%	-10.79%	-7.55%	-2.92%	-9.10%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.32%	2.55%	1.22%	-3.26%	-2.12%	4.36%	-1.58%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.05%	2.23%	5.56%	-6.92%	-0.11%	6.44%	-3.54%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.21%	1.88%	8.93%	1.28%	3.91%	12.11%	5.64%
景順環球企業基金-A股/美元	1.54%	3.99%	11.03%	-2.86%	-1.53%	3.10%	-0.67%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	2.21%	2.52%	3.85%	1.74%	4.68%	12.17%	5.07%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	1.29%	2.32%	-0.07%	-8.71%	-6.06%	-5.39%	-3.51%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	1.04%	3.01%	-2.33%	-13.25%	-6.30%	2.88%	-10.35%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	1.22%	3.14%	2.97%	-4.77%	-1.91%	9.68%	-2.02%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.19%	3.42%	6.20%	-11.02%	-4.30%	0.53%	-6.20%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.08%	2.46%	9.82%	-3.21%	-0.86%	5.71%	2.49%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.07%	2.45%	9.76%	-3.39%	-1.23%	4.92%	2.22%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.07%	3.03%	3.64%	-1.08%	2.77%	11.98%	3.62%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	0.24%	3.77%	22.89%	-7.11%	18.13%	42.01%	0.37%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	0.26%	3.71%	22.57%	-7.61%	16.96%	39.27%	-0.46%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.66%	3.76%	15.78%	-1.85%	7.23%	21.45%	5.38%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.67%	3.75%	15.64%	-2.22%	6.20%	19.30%	4.67%
環球動態資產配置基金A/美元	1.12%	2.00%	1.51%	-1.86%	1.36%	6.81%	0.94%
環球重點股票基金Y/美元	1.89%	3.64%	5.11%	-2.91%	1.05%	13.19%	0.44%
環球重點股票基金A/美元	1.88%	3.62%	5.03%	-3.11%	0.65%	12.28%	0.16%
先機環球股票基金A/美元	-0.14%	2.05%	1.51%	-3.86%	2.12%	13.93%	-0.85%
天利全球焦點基金/美元	2.73%	3.64%	4.26%	-4.03%	3.51%	12.49%	0.48%
天利全球焦點基金/歐元	2.71%	3.64%	-0.94%	-12.25%	-1.16%	5.76%	-8.48%
天利全球焦點基金-歐元避險	2.71%	3.60%	4.02%	-4.48%	2.58%	10.45%	-0.16%
新加坡大華全球成長基金/星幣	1.70%	1.82%	-1.51%	-11.10%	-4.79%	0.30%	-6.61%
新加坡大華全球成長基金/美元	2.77%	3.60%	2.36%	-6.76%	-2.43%	5.44%	-1.42%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-2.95%	-5.79%	-8.70%	-10.94%	-7.44%	-2.74%	-8.84%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-3.02%	-4.85%	-7.59%	-10.80%	-6.61%	0.28%	-8.19%
基金平均績效	-0.15%	1.33%	4.28%	-5.11%	-1.28%	5.22%	-1.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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