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紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
5.3168 |
0.0051 |
0.10% |
13.22% |
2025/10/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.78% |
19.29% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/06 |
5.3168 |
0.10% |
2025/09/18 |
5.2335 |
0.12% |
2025/10/02 |
5.3117 |
0.51% |
2025/09/17 |
5.2273 |
-0.28% |
2025/10/01 |
5.2847 |
0.64% |
2025/09/16 |
5.2418 |
0.50% |
2025/09/30 |
5.2511 |
0.33% |
2025/09/15 |
5.2159 |
0.03% |
2025/09/29 |
5.2339 |
0.46% |
2025/09/12 |
5.2144 |
0.78% |
2025/09/25 |
5.2099 |
-0.46% |
2025/09/11 |
5.1739 |
-0.08% |
2025/09/24 |
5.2341 |
-0.80% |
2025/09/10 |
5.1778 |
0.32% |
2025/09/23 |
5.2765 |
0.30% |
2025/09/09 |
5.1615 |
0.57% |
2025/09/22 |
5.2609 |
0.50% |
2025/09/08 |
5.1324 |
-0.09% |
2025/09/19 |
5.2347 |
0.02% |
2025/09/05 |
5.1370 |
1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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