紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.4358 0.04 1.18% N/A% 2022/11/25

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/25 3.4358 1.18% 2022/11/09 3.2381 0.62%
2022/11/23 3.3958 0.98% 2022/11/08 3.2182 0.57%
2022/11/22 3.3630 -0.02% 2022/11/07 3.2001 1.71%
2022/11/21 3.3638 -0.28% 2022/11/04 3.1462 0.05%
2022/11/18 3.3734 0.12% 2022/11/03 3.1447 -2.28%
2022/11/17 3.3694 -0.90% 2022/11/02 3.2182 -0.71%
2022/11/16 3.4000 0.11% 2022/11/01 3.2411 1.88%
2022/11/15 3.3963 -0.18% 2022/10/28 3.1812 -0.98%
2022/11/14 3.4024 6.49% 2022/10/27 3.2127 -0.22%
2022/11/10 3.1950 -1.33% 2022/10/26 3.2198 1.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 1.18% 1.85% 8.44% -1.45% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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