紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.6632	-0.1240	-2.59%	18.47%	2024/12/19

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.78%

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/19	4.6632	-2.59%	2024/12/05	4.8568	0.71%
2024/12/18	4.7872	-0.42%	2024/12/04	4.8224	0.14%
2024/12/17	4.8072	0.16%	2024/12/03	4.8155	0.43%
2024/12/16	4.7995	-0.42%	2024/12/02	4.7949	0.66%
2024/12/13	4.8198	-0.45%	2024/11/29	4.7635	-0.18%
2024/12/12	4.8416	0.66%	2024/11/27	4.7719	0.49%
2024/12/11	4.8097	-0.52%	2024/11/26	4.7485	0.03%
2024/12/10	4.8346	-0.49%	2024/11/25	4.7471	0.55%
2024/12/09	4.8583	-0.02%	2024/11/22	4.7211	0.67%
2024/12/06	4.8591	0.05%	2024/11/21	4.6896	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-2.59%	-3.68%	-0.10%	-0.98%	3.53%	20.12%	18.47%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-3.17%	-0.98%	0.52%	5.01%	18.40%	16.62%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-3.09%	-0.99%	0.24%	4.36%	17.35%	15.46%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.18%	-2.82%	-0.72%	3.42%	3.89%	14.05%	13.81%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.17%	-3.78%	-2.86%	-3.97%	0.28%	7.66%	6.89%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.35%	-3.05%	-1.14%	6.12%	5.28%	16.42%	16.18%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.34%	-3.98%	-3.23%	-1.43%	1.65%	9.97%	9.15%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.00%	-2.63%	-0.35%	0.78%	2.51%	11.92%	11.67%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.00%	-3.56%	-2.47%	-6.39%	-1.03%	5.68%	4.88%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.38%	-3.97%	-3.49%	-2.30%	-0.13%	6.14%	5.64%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.29%	-4.01%	-3.54%	-2.25%	-0.36%	5.63%	5.15%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.33%	-4.02%	-3.59%	-2.33%	-0.40%	5.54%	5.09%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.34%	-4.00%	-3.47%	-2.22%	-0.27%	5.86%	5.53%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.02%	-3.65%	-2.62%	-6.70%	-1.79%	4.13%	3.42%
安聯全球股票基金/歐元	-2.01%	-4.21%	-0.74%	1.45%	0.62%	2.50%	2.02%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-2.14%	-3.07%	0.30%	3.15%	4.94%	18.46%	17.30%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-1.31%	-4.06%	-2.30%	-3.17%	5.31%	9.29%	7.59%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.42%	-3.18%	-0.34%	3.82%	9.07%	15.69%	14.50%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.42%	-3.19%	-0.35%	3.83%	9.07%	13.59%	12.43%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-1.31%	-4.06%	-2.30%	-3.17%	5.31%	7.24%	5.57%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.26%	-3.68%	0.06%	0.06%	4.18%	11.22%	13.01%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.30%	-3.61%	-0.20%	-0.88%	2.11%	6.95%	8.67%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.30%	-4.16%	-0.66%	-2.19%	3.34%	6.83%	6.37%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.30%	-4.16%	-0.99%	-3.16%	1.29%	2.63%	2.19%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.05%	-3.54%	0.27%	1.12%	3.85%	9.20%	9.59%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.05%	-3.54%	-0.06%	0.12%	1.79%	4.91%	5.28%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.23%	-1.83%	1.17%	4.53%	5.23%	16.22%	16.22%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.23%	-2.74%	-0.99%	-2.91%	1.61%	9.79%	9.17%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.23%	-1.72%	0.74%	3.01%	4.54%	16.26%	17.44%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-2.22%	-3.84%	-1.63%	-2.30%	5.08%	14.08%	13.02%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.23%	-1.72%	0.53%	2.36%	3.21%	13.23%	14.39%
富達全球主題機會基金/美元	-2.53%	-3.47%	-1.00%	-1.55%	0.94%	11.89%	10.70%
富達世界基金/歐元	-1.54%	-2.55%	0.90%	6.18%	6.15%	20.23%	19.83%
富達全球聚焦基金/美元	-2.70%	-2.86%	1.28%	0.68%	3.21%	13.14%	12.29%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-2.75%	-4.14%	-1.74%	-1.20%	2.98%	12.17%	10.15%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.97%	-3.05%	-1.74%	-2.82%	0.09%	5.85%	3.44%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.96%	-3.04%	-1.73%	-2.83%	0.08%	5.88%	3.46%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.67%	-2.23%	-1.03%	-1.13%	3.33%	14.44%	11.77%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.88%	-2.74%	-4.19%	-5.50%	-3.87%	5.58%	2.97%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-5.47%	-8.47%	-5.42%	-5.37%	-2.56%	14.18%	11.67%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.17%	-0.79%	0.25%	0.04%	2.69%	5.63%	6.38%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.48%	-1.88%	1.94%	3.45%	5.15%	21.48%	22.65%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.19%	-0.81%	3.23%	10.51%	6.46%	42.48%	44.30%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.14%	-2.24%	0.30%	2.35%	-5.70%	8.18%	9.49%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.11%	-0.77%	0.11%	0.61%	2.38%	9.39%	10.40%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.00%	-1.68%	0.35%	1.07%	2.52%	13.71%	14.90%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.69%	-2.13%	0.00%	4.71%	2.04%	26.79%	28.82%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.21%	-1.73%	0.07%	1.28%	2.52%	10.64%	11.16%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.71%	-2.24%	-0.63%	-0.71%	1.93%	8.49%	7.66%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.02%	-1.93%	-0.11%	3.41%	7.28%	15.94%	15.36%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.87%	-2.82%	-2.06%	-3.55%	3.69%	9.54%	8.40%
景順環球企業基金-A股/美元	-2.81%	-4.55%	-1.20%	-3.78%	3.27%	10.31%	6.50%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.72%	-3.30%	-0.80%	-3.95%	0.27%	15.14%	14.72%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	-1.93%	-3.97%	-2.35%	-4.48%	-4.76%	5.50%	2.41%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-1.71%	-2.80%	1.35%	6.07%	6.00%	24.29%	24.16%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-2.59%	-3.70%	-0.19%	-1.23%	3.01%	18.92%	17.32%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.02%	-2.57%	0.40%	2.61%	4.68%	10.99%	10.99%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.02%	-3.49%	-1.75%	-4.70%	1.08%	4.92%	4.17%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.01%	-3.51%	-1.81%	-4.87%	0.69%	4.11%	3.39%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-1.55%	-2.48%	0.54%	-2.20%	5.95%	9.04%	8.29%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-5.44%	-3.79%	7.82%	30.04%	50.31%	46.88%	46.70%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-5.49%	-3.86%	7.62%	29.56%	48.99%	44.06%	43.95%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-3.14%	-4.26%	1.26%	6.62%	16.79%	27.16%	26.81%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-3.18%	-4.32%	1.09%	6.20%	15.79%	25.06%	24.82%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.71%	-3.55%	-1.93%	-1.82%	-0.28%	5.46%	4.14%
環球重點股票基金Y/美元	-0.74%	-3.52%	-0.48%	-0.14%	6.01%	21.11%	20.00%
環球重點股票基金A/美元	-0.74%	-3.53%	-0.55%	-0.33%	5.58%	20.14%	19.07%
先機環球股票基金A/美元	-2.90%	-3.92%	0.09%	3.80%	7.59%	21.80%	19.75%
天利全球焦點基金/美元	-2.10%	-2.15%	1.84%	3.39%	4.54%	23.26%	22.18%
天利全球焦點基金/歐元	-1.85%	-1.99%	2.83%	9.77%	7.21%	28.47%	28.88%
天利全球焦點基金-歐元避險	-2.12%	-2.18%	1.71%	3.00%	3.66%	21.09%	20.14%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-2.41%	-3.38%	1.08%	6.96%	4.77%	16.71%	16.45%
新加坡大華全球成長基金/美元	-2.60%	-4.01%	0.26%	2.35%	4.71%	14.99%	13.55%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.32%	-1.96%	-0.21%	0.47%	2.09%	12.60%	14.22%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.59%	-2.55%	-0.65%	1.32%	3.31%	16.25%	18.32%
基金平均績效	-0.86%	-2.66%	-0.05%	1.60%	4.42%	13.01%	12.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF