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紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
4.1343 |
-0.0211 |
-0.51% |
5.03% |
2024/04/18 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.78% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
4.1343 |
-0.51% |
2024/04/02 |
4.2857 |
-0.38% |
2024/04/17 |
4.1554 |
0.17% |
2024/03/28 |
4.3020 |
0.25% |
2024/04/16 |
4.1483 |
-1.40% |
2024/03/27 |
4.2911 |
-0.35% |
2024/04/15 |
4.2072 |
-1.04% |
2024/03/26 |
4.3061 |
-0.14% |
2024/04/12 |
4.2513 |
0.46% |
2024/03/25 |
4.3122 |
-0.04% |
2024/04/11 |
4.2320 |
-0.85% |
2024/03/22 |
4.3140 |
-0.50% |
2024/04/10 |
4.2684 |
-0.02% |
2024/03/21 |
4.3357 |
1.02% |
2024/04/09 |
4.2691 |
0.07% |
2024/03/20 |
4.2921 |
0.66% |
2024/04/08 |
4.2660 |
1.03% |
2024/03/19 |
4.2639 |
-0.58% |
2024/04/05 |
4.2226 |
-1.47% |
2024/03/15 |
4.2888 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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