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紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
4.8686 |
0.0209 |
0.43% |
3.68% |
2025/05/20 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.78% |
19.29% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/20 |
4.8686 |
0.43% |
2025/05/06 |
4.6574 |
0.89% |
2025/05/19 |
4.8477 |
0.42% |
2025/05/02 |
4.6165 |
1.22% |
2025/05/16 |
4.8276 |
0.63% |
2025/05/01 |
4.5607 |
1.31% |
2025/05/15 |
4.7974 |
-0.15% |
2025/04/29 |
4.5018 |
0.09% |
2025/05/14 |
4.8046 |
0.96% |
2025/04/28 |
4.4976 |
0.50% |
2025/05/13 |
4.7589 |
1.66% |
2025/04/25 |
4.4753 |
1.52% |
2025/05/12 |
4.6813 |
-0.06% |
2025/04/24 |
4.4081 |
0.99% |
2025/05/09 |
4.6841 |
0.78% |
2025/04/23 |
4.3649 |
2.36% |
2025/05/08 |
4.6477 |
0.37% |
2025/04/22 |
4.2641 |
-1.22% |
2025/05/07 |
4.6307 |
-0.57% |
2025/04/17 |
4.3168 |
-1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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