紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.8686 0.0209 0.43% 3.68% 2025/05/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 17.78% 19.29%

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/20 4.8686 0.43% 2025/05/06 4.6574 0.89%
2025/05/19 4.8477 0.42% 2025/05/02 4.6165 1.22%
2025/05/16 4.8276 0.63% 2025/05/01 4.5607 1.31%
2025/05/15 4.7974 -0.15% 2025/04/29 4.5018 0.09%
2025/05/14 4.8046 0.96% 2025/04/28 4.4976 0.50%
2025/05/13 4.7589 1.66% 2025/04/25 4.4753 1.52%
2025/05/12 4.6813 -0.06% 2025/04/24 4.4081 0.99%
2025/05/09 4.6841 0.78% 2025/04/23 4.3649 2.36%
2025/05/08 4.6477 0.37% 2025/04/22 4.2641 -1.22%
2025/05/07 4.6307 -0.57% 2025/04/17 4.3168 -1.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.43% 2.31% 12.78% 0.17% 3.46% 10.70% 3.68%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 1.34% 11.45% -0.50% 3.79% 11.42% 4.48%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 1.29% 11.21% -0.15% 4.08% 10.85% 4.88%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.09% 0.45% 12.23% -7.65% -3.27% 4.52% -2.25%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.52% 1.29% 11.38% -0.79% 3.55% 8.44% 6.50%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.40% -0.16% 15.23% -7.30% -7.05% -2.13% -6.21%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.02% 0.64% 14.34% -0.40% -0.49% 1.56% 2.14%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.48% 1.28% 11.02% -1.66% 1.78% 4.73% 5.26%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.55% 1.32% 10.89% -2.22% 0.97% 3.70% 4.52%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.51% 1.28% 10.59% -1.67% 1.54% 4.20% 5.03%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.49% 1.30% 10.88% -2.05% 1.38% 4.22% 4.94%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.02% 0.65% 14.16% -1.05% -1.38% -0.06% 1.38%
安聯全球股票基金/歐元 0.21% 0.01% 11.99% -10.08% -7.88% -7.89% -7.21%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.26% 2.32% 12.31% -0.26% 2.98% 11.41% 2.92%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.66% 1.86% 6.64% 3.87% 7.75% 14.56% 10.14%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.22% 0.58% 7.55% -3.79% 1.37% 10.72% 1.34%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.22% 0.58% 5.70% -5.45% -0.39% 8.80% -0.41%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.66% 1.87% 4.97% 2.25% 6.07% 12.77% 8.42%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.41% 3.33% 7.35% -9.93% -5.50% -2.47% -6.83%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.43% 3.29% 7.05% -10.88% -7.37% -6.36% -8.45%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.33% 3.69% 15.62% -2.37% 1.44% 3.99% 1.10%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.33% 3.69% 15.23% -3.38% -0.60% -0.13% -0.61%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.51% 3.73% 14.24% -3.37% 1.03% 3.81% -0.38%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.51% 3.73% 13.86% -4.37% -1.01% -0.30% -2.06%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.38% 0.93% 12.44% -4.39% 0.24% 5.88% -0.61%
資本集團全球股票基金B/美元 0.00% 1.75% 11.55% 2.69% 7.29% 9.88% 8.26%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.08% 1.05% 0.35% -9.44% -5.88% -0.02% -6.85%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.67% 2.08% 9.41% 4.80% 9.34% 15.21% 10.57%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.08% 1.05% 0.12% -10.03% -7.07% -2.54% -7.83%
富達全球主題機會基金/美元 0.14% 0.96% 11.77% -0.32% 3.66% 6.17% 4.60%
富達世界基金/歐元 0.14% 0.38% 14.49% -4.82% -0.61% 6.28% -1.58%
富達全球聚焦基金/美元 0.00% 0.31% 15.52% 1.99% 9.31% 12.28% 8.11%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.30% 1.04% 8.78% 0.54% 3.94% 10.10% 6.44%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.09% 0.90% 12.35% -1.94% 0.82% -0.04% 3.25%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.10% 0.89% 12.35% -1.97% 0.81% -0.05% 3.23%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.09% 0.90% 10.15% -0.71% 4.98% 7.92% 6.17%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.04% 1.37% 12.32% 2.14% 2.59% 1.51% 7.60%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.35% 1.17% 12.70% -1.14% -2.32% 0.41% 4.15%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.14% 0.04% -1.19% -3.26% -1.91% 0.97% -2.44%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.32% 1.74% 5.90% -11.90% -7.80% -1.70% -9.76%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.24% 2.74% 10.49% -9.46% -3.52% 11.12% -6.66%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.38% 1.79% 3.68% -17.71% -11.34% -10.91% -12.32%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.12% 0.24% -4.93% -7.67% -5.82% -2.80% -6.34%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.27% 0.87% -1.85% -9.45% -6.30% -1.75% -7.05%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.34% 2.14% 2.97% -14.25% -9.68% -1.65% -9.77%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.00% 0.99% 0.30% -9.15% -6.47% -2.06% -6.79%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.16% 1.27% 7.51% -1.92% 0.08% 4.68% 0.71%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.03% 1.27% 8.39% -4.24% 0.20% 7.38% -0.27%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.17% 2.24% 7.61% 3.02% 7.33% 11.37% 8.53%
景順環球企業基金-A股/美元 0.75% 1.72% 12.51% 0.66% 1.69% 5.28% 4.16%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.37% 1.90% 10.53% 3.49% 8.89% 11.36% 9.55%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.81% 0.78% 12.04% -3.01% 0.21% -3.71% 2.33%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.74% 1.01% 13.44% -7.76% -3.75% 5.22% -4.77%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.43% 2.28% 12.68% -0.08% 2.95% 9.60% 3.28%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.18% 0.40% 10.09% -6.64% -1.99% 1.18% -2.37%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.18% 1.21% 9.21% 0.28% 4.92% 4.99% 6.33%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.18% 1.20% 9.13% 0.10% 4.52% 4.19% 6.01%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.38% 1.80% 7.86% 1.16% 6.10% 10.92% 6.15%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.06% -0.51% 21.66% -1.55% 7.97% 53.43% 6.70%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.08% -0.59% 21.66% -1.98% 6.84% 50.59% 5.84%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.17% 0.94% 15.84% 0.82% 10.59% 26.75% 10.87%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.18% 0.86% 15.70% 0.39% 9.48% 24.46% 10.01%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.06% 0.96% 6.53% -0.48% 1.74% 4.77% 3.23%
環球重點股票基金Y/美元 -0.22% 0.84% 13.58% 0.70% 4.03% 11.53% 4.40%
環球重點股票基金A/美元 -0.22% 0.83% 13.51% 0.50% 3.61% 10.64% 4.08%
先機環球股票基金A/美元 0.63% 2.67% 13.72% 1.27% 5.80% 16.02% 5.97%
天利全球焦點基金/美元 0.49% 2.72% 12.87% -1.23% 5.25% 12.24% 4.78%
天利全球焦點基金/歐元 -0.39% 1.42% 13.84% -8.51% -0.98% 8.48% -3.58%
天利全球焦點基金-歐元避險 0.46% 2.66% 12.71% -1.68% 4.25% 10.22% 4.03%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.13% 5.61% 14.67% -6.20% -0.41% 4.27% -0.11%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.34% 5.82% 16.22% -2.70% 2.95% 8.33% 5.26%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.22% 0.85% -0.89% -9.05% -6.29% -2.08% -6.44%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.34% 1.31% 3.08% -7.94% -4.48% 2.15% -4.29%
基金平均績效 0.14% 1.46% 9.14% -2.22% 1.13% 6.52% 2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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