紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.3482	-0.0052	-0.10%	13.89%	2025/12/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	17.78%	19.29%

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/04	5.3482	-0.10%	2025/11/19	5.2166	-0.59%
2025/12/03	5.3534	0.32%	2025/11/18	5.2478	-1.12%
2025/12/02	5.3365	-0.20%	2025/11/17	5.3073	0.04%
2025/12/01	5.3474	0.37%	2025/11/14	5.3054	-1.48%
2025/11/28	5.3279	0.36%	2025/11/13	5.3852	0.04%
2025/11/26	5.3088	1.03%	2025/11/12	5.3829	1.27%
2025/11/25	5.2549	0.98%	2025/11/10	5.3155	0.45%
2025/11/24	5.2040	0.96%	2025/11/07	5.2915	-0.97%
2025/11/21	5.1543	-1.76%	2025/11/06	5.3433	0.41%
2025/11/20	5.2469	0.58%	2025/11/05	5.3217	-0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-0.10%	0.74%	-0.10%	5.22%	9.50%	10.90%	13.89%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.46%	1.42%	5.42%	13.59%	14.81%	19.17%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.48%	1.21%	5.68%	13.89%	15.80%	20.05%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.19%	-0.08%	0.74%	8.62%	17.68%	11.27%	14.31%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.20%	0.30%	2.06%	7.93%	19.77%	22.39%	28.47%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.18%	0.05%	-3.61%	-0.08%	2.18%	-8.07%	-5.34%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.18%	0.43%	-2.30%	-0.72%	4.02%	1.14%	6.40%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.15%	0.31%	1.81%	7.12%	17.96%	18.53%	24.76%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.17%	0.23%	1.78%	7.03%	17.65%	17.17%	23.47%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.21%	0.27%	1.79%	7.03%	17.50%	17.65%	23.96%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.19%	0.34%	1.82%	7.06%	17.65%	17.63%	23.90%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.19%	0.40%	-2.44%	-0.99%	3.51%	-0.27%	5.07%
安聯全球股票基金/歐元	0.48%	0.52%	-2.25%	-0.32%	-0.93%	-13.86%	-10.06%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.07%	0.82%	0.80%	6.35%	15.05%	16.47%	19.64%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.54%	0.45%	0.77%	-3.19%	-4.63%	0.48%	5.90%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.43%	-0.24%	-0.80%	-3.51%	-6.60%	-9.37%	-6.06%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.44%	-0.23%	-0.80%	-3.50%	-6.60%	-10.93%	-7.68%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.54%	0.45%	0.77%	-3.19%	-4.63%	-1.09%	4.25%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.62%	1.25%	4.02%	4.20%	20.17%	9.90%	14.04%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.63%	0.90%	3.30%	3.11%	17.78%	5.53%	9.43%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.64%	1.31%	2.58%	2.11%	14.84%	13.80%	19.28%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.64%	0.97%	1.91%	1.10%	12.55%	9.28%	14.55%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.68%	1.08%	1.66%	1.02%	12.77%	10.35%	15.05%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.68%	0.74%	0.99%	0.02%	10.54%	5.99%	10.50%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.15%	-0.20%	0.20%	4.82%	7.72%	4.75%	7.24%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.02%	0.25%	1.64%	4.79%	9.91%	16.05%	20.58%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.10%	0.40%	1.24%	6.07%	14.12%	4.95%	6.46%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.54%	0.86%	3.54%	5.42%	11.64%	19.95%	24.40%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.10%	0.20%	1.04%	5.43%	12.69%	2.31%	3.78%
富達全球主題機會基金/美元	0.23%	1.09%	0.40%	5.49%	12.05%	13.68%	18.97%
富達世界基金/歐元	0.21%	-0.27%	0.51%	7.16%	11.83%	7.33%	10.06%
富達全球聚焦基金/美元	0.77%	0.91%	0.42%	4.56%	9.64%	18.35%	22.04%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.60%	1.38%	-0.14%	1.61%	3.88%	3.29%	9.03%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.08%	-0.21%	1.80%	3.26%	11.69%	10.10%	15.75%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.07%	-0.22%	1.78%	3.25%	11.68%	10.07%	15.72%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.32%	0.49%	0.65%	4.64%	10.31%	13.96%	17.85%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.13%	0.22%	1.23%	4.95%	11.73%	13.27%	22.23%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.30%	0.76%	0.91%	5.43%	13.83%	8.52%	20.41%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.01%	0.01%	1.48%	3.70%	8.50%	5.93%	6.34%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.19%	0.80%	0.46%	7.17%	19.76%	5.87%	7.48%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.29%	0.37%	0.35%	10.24%	25.61%	17.52%	18.52%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.29%	-0.31%	-0.85%	17.91%	42.83%	25.85%	29.35%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.00%	0.33%	1.90%	3.46%	7.43%	0.16%	0.50%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.05%	0.47%	1.66%	7.08%	15.42%	5.86%	7.45%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.62%	0.46%	1.81%	11.53%	21.96%	7.69%	10.66%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.06%	0.39%	1.17%	7.53%	16.80%	6.94%	9.03%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.07%	0.42%	-0.14%	5.48%	12.12%	10.91%	14.07%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.07%	0.16%	1.18%	3.46%	5.40%	1.95%	3.72%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.17%	0.88%	2.78%	3.80%	7.61%	13.04%	16.93%
景順環球企業基金-A股/美元	0.81%	0.35%	1.71%	2.99%	8.54%	7.23%	14.17%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.28%	0.60%	1.84%	3.72%	11.95%	21.42%	25.35%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.22%	-0.19%	-1.98%	4.34%	6.00%	-1.73%	0.08%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.10%	0.72%	-0.18%	4.96%	8.95%	9.80%	12.85%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.32%	0.00%	0.32%	1.52%	2.07%	-3.83%	-1.55%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.13%	0.41%	1.77%	1.48%	4.16%	6.53%	10.69%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.12%	0.41%	1.70%	1.28%	3.76%	5.72%	9.90%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.07%	-0.16%	0.10%	-5.84%	-7.41%	-4.34%	-1.68%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	1.07%	2.54%	-5.91%	-0.27%	8.41%	14.24%	19.52%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	1.06%	2.49%	-6.06%	-0.82%	7.09%	11.62%	16.99%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.22%	1.69%	-2.79%	-1.28%	-1.11%	5.71%	10.39%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.20%	1.64%	-2.99%	-1.86%	-2.40%	3.24%	8.01%
環球動態資產配置基金A/美元	0.34%	1.31%	0.32%	4.77%	7.80%	7.64%	12.75%
環球重點股票基金Y/美元	0.60%	1.39%	1.94%	4.89%	13.27%	13.75%	18.78%
環球重點股票基金A/美元	0.60%	1.37%	1.88%	4.68%	12.82%	12.85%	17.91%
先機環球股票基金A/美元	0.17%	0.48%	1.78%	7.02%	15.08%	19.29%	23.12%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.16%	0.28%	-4.56%	1.68%	9.77%	4.67%	8.75%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.44%	0.52%	-3.75%	1.23%	9.33%	8.84%	14.66%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.10%	0.44%	2.20%	6.73%	14.75%	4.76%	7.06%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.12%	0.58%	2.61%	7.20%	17.80%	9.30%	12.29%
基金平均績效	0.22%	0.63%	1.01%	4.49%	8.85%	7.77%	10.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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