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紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
4.9965 |
0.0066 |
0.13% |
6.40% |
2025/07/01 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.78% |
19.29% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/01 |
4.9965 |
0.13% |
2025/06/16 |
4.8611 |
-0.59% |
2025/06/30 |
4.9899 |
0.45% |
2025/06/13 |
4.8901 |
-0.22% |
2025/06/27 |
4.9675 |
0.69% |
2025/06/12 |
4.9009 |
-0.15% |
2025/06/26 |
4.9337 |
0.30% |
2025/06/11 |
4.9085 |
-0.03% |
2025/06/25 |
4.9190 |
0.76% |
2025/06/10 |
4.9101 |
-0.03% |
2025/06/24 |
4.8817 |
1.52% |
2025/06/09 |
4.9115 |
0.81% |
2025/06/23 |
4.8085 |
-0.55% |
2025/06/06 |
4.8721 |
-0.41% |
2025/06/20 |
4.8351 |
-0.14% |
2025/06/05 |
4.8921 |
0.16% |
2025/06/18 |
4.8420 |
-0.82% |
2025/06/04 |
4.8843 |
0.43% |
2025/06/17 |
4.8822 |
0.43% |
2025/06/03 |
4.8633 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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