首源全球債券基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.5627	0.0140	0.10%	-0.24%	2026/01/07

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-1.25%	6.48%	-1.69%	5.74%	9.54%	-7.66%	-17.11%	2.36%	-8.72%	4.68%

首源全球債券基金/美元 基金資料

本基金主要投資於在花旗全球政府債券指數所涵蓋國家成立，在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券，然而，若市況有變，基金亦可對未納入上述指數的國家作出投資，其佔基金淨資產的比例不得超過50%。本基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本或挪威以外任何單一國家的投資，均不得超過其資產淨值的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其資產淨值的30%。本基金將持有至少三個國家的機構所發行的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/07	13.5627	0.10%	2025/12/18	13.5683	0.01%
2026/01/06	13.5487	0.10%	2025/12/17	13.5665	-0.14%
2026/01/05	13.5353	-0.15%	2025/12/16	13.5859	0.06%
2026/01/02	13.5556	-0.29%	2025/12/15	13.5783	0.10%
2025/12/31	13.5956	-0.28%	2025/12/12	13.5641	0.02%
2025/12/30	13.6338	0.27%	2025/12/11	13.5614	0.72%
2025/12/24	13.5966	0.04%	2025/12/10	13.4642	-0.36%
2025/12/23	13.5910	0.57%	2025/12/09	13.5132	-0.22%
2025/12/22	13.5140	-0.07%	2025/12/08	13.5428	-0.29%
2025/12/19	13.5237	-0.33%	2025/12/05	13.5827	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源全球債券基金/美元	0.10%	-0.24%	-0.15%	-0.37%	-1.64%	5.25%	-0.24%
JP全球政府債券指數	0.00%	-0.08%	-0.13%	0.29%	1.29%	3.13%	-0.08%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.21%	0.21%	0.37%	0.52%	1.75%	4.69%	0.21%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.26%	0.26%	0.19%	-0.13%	0.39%	1.90%	0.26%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.30%	0.47%	-0.10%	0.07%	1.02%	-5.39%	0.47%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.33%	0.77%	0.00%	-0.11%	2.53%	-4.70%	0.77%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.19%	0.33%	0.42%	0.09%	2.20%	6.97%	0.33%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.06%	-0.00%	0.61%	1.93%	6.15%	3.33%	0.08%
富達全球債券基金/美元	0.09%	0.00%	0.47%	0.28%	-1.67%	5.17%	0.00%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.22%	0.47%	0.80%	1.62%	3.59%	16.40%	0.47%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.27%	-0.09%	0.28%	0.00%	-0.27%	8.25%	-0.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.21%	0.54%	0.00%	-0.32%	0.00%	-4.11%	0.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.29%	0.58%	1.43%	3.49%	5.95%	18.91%	0.58%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.21%	1.24%	1.16%	3.28%	6.39%	5.39%	1.24%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.17%	0.00%	0.34%	-0.17%	-0.68%	7.54%	0.00%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.07%	-0.10%	0.38%	0.23%	0.92%	5.07%	-0.10%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.20%	0.40%	-0.35%	-0.08%	0.43%	-5.05%	0.40%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.04%	-0.09%	0.03%	0.06%	0.12%	6.59%	-0.09%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.00%	0.64%	0.76%	2.89%	6.80%	4.21%	4.03%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.13%	0.35%	0.70%	1.42%	0.03%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.32%	0.63%	1.26%	1.14%
環球債券基金Y/美元	0.19%	0.20%	0.29%	0.78%	2.20%	5.56%	0.20%
環球債券基金A/美元	0.19%	0.18%	0.20%	0.52%	1.69%	4.51%	0.18%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.06%	0.02%	0.39%	0.52%	0.72%	8.05%	0.02%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.23%	0.17%	0.36%	0.70%	2.90%	6.49%	0.17%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.22%	0.13%	0.19%	0.15%	1.66%	4.16%	0.13%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.04%	0.33%	1.06%	4.03%	11.28%	3.59%	0.31%
基金平均績效	0.04%	0.16%	0.69%	1.18%	2.26%	2.85%	1.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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