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首源全球債券基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.9471 |
-0.0213 |
-0.16% |
-9.01% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-3.26% |
-5.36% |
-1.25% |
6.48% |
-1.69% |
5.74% |
9.54% |
-7.66% |
-17.11% |
2.36% |
首源全球債券基金/美元
基金資料
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本基金主要投資於在花旗全球政府債券指數所涵蓋國家成立,在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券,然而,若市況有變,基金亦可對未納入上述指數的國家作出投資,其佔基金淨資產的比例不得超過50%。本基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本或挪威以外任何單一國家的投資,均不得超過其資產淨值的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其資產淨值的30%。本基金將持有至少三個國家的機構所發行的證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
12.9471 |
-0.16% |
2024/04/11 |
13.1918 |
-1.87% |
2024/04/24 |
12.9684 |
-0.31% |
2024/04/10 |
13.4430 |
0.31% |
2024/04/23 |
13.0090 |
0.37% |
2024/04/09 |
13.4015 |
0.67% |
2024/04/22 |
12.9615 |
-0.59% |
2024/04/08 |
13.3118 |
-0.88% |
2024/04/19 |
13.0383 |
-0.17% |
2024/04/05 |
13.4298 |
0.33% |
2024/04/18 |
13.0608 |
0.67% |
2024/04/02 |
13.3853 |
-1.06% |
2024/04/17 |
12.9742 |
-0.06% |
2024/03/28 |
13.5293 |
0.01% |
2024/04/16 |
12.9826 |
-1.20% |
2024/03/27 |
13.5285 |
-0.01% |
2024/04/15 |
13.1399 |
-0.29% |
2024/03/26 |
13.5303 |
0.08% |
2024/04/12 |
13.1784 |
-0.10% |
2024/03/25 |
13.5196 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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