首域全球債券基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.7688 0.0283 0.16% 2020/10/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1.79% 2.57% -0.51% -5.04% -3.26% -5.36% -1.25% 6.48% -1.69% 5.74%

首域全球債券基金(美元)   基金資料
本基金主要投資於在花旗全球政府債券指數所涵蓋國家成立,在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券,然而,若市況有變,基金亦可對未納入上述指數的國家作出投資,其佔基金淨資產的比例不得超過50%。本基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本或挪威以外任何單一國家的投資,均不得超過其資產淨值的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其資產淨值的30%。本基金將持有至少三個國家的機構所發行的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/27 17.7688 0.16% 2020/10/12 17.7370 0.14%
2020/10/23 17.7405 -0.14% 2020/10/09 17.7122 0.38%
2020/10/22 17.7648 -0.08% 2020/10/07 17.6448 -0.20%
2020/10/21 17.7783 0.06% 2020/10/06 17.6805 -0.12%
2020/10/20 17.7676 0.03% 2020/10/05 17.7012 -0.14%
2020/10/19 17.7620 -0.01% 2020/10/02 17.7261 0.15%
2020/10/16 17.7631 -0.06% 2020/09/29 17.6998 0.28%
2020/10/15 17.7741 0.11% 2020/09/28 17.6501 -0.01%
2020/10/14 17.7539 0.06% 2020/09/25 17.6513 -0.01%
2020/10/13 17.7435 0.04% 2020/09/24 17.6535 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域全球債券基金(美元)
0.16% 0.01% 0.67% 0.24% 4.77% 6.59% 7.17%
JP全球政府債券指數 0.21% 0.05% -0.19% -0.20% 0.82% 4.64% 5.50%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
0.05% -0.10% 0.20% 0.00% 3.65% 2.89% 2.78%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
0.11% -0.06% 0.11% -0.17% 3.23% 1.80% 2.03%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
0.00% 0.00% 0.16% 0.22% 1.43% 1.21% 0.93%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.39% 0.26% -1.15% -0.77%
聯博短期債券基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.26% 0.26% -1.02% -0.90%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
0.07% 0.00% 0.14% 0.00% 0.90% 0.21% 0.14%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.38% 0.26% -1.02% -0.89%
聯博短期債券基金-B股(美元)
0.00% 0.00% -0.13% -0.26% 0.39% -1.15% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
0.30% 0.46% -1.20% -0.60% -7.97% -7.06% -5.46%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
-0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.00% -0.08% -0.40% 0.16% -1.19% -0.95%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
0.00% -0.07% 0.07% -0.07% 0.90% -0.54% -0.34%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.34% 0.34% -1.00% -0.84%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.00% 0.00% -0.41% 0.08% -1.30% -1.14%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
-0.02% -0.10% -0.38% -0.14% 2.55% -1.04% -0.20%
安聯國際債券基金(歐元)
0.08% -0.16% -0.41% -0.24% -2.68% -0.69% -0.12%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
-0.03% -0.08% -0.23% 0.53% 3.94% 1.67% 1.85%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
0.41% -0.04% -0.33% 0.29% -0.78% 0.37% 2.79%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
0.21% 0.07% 1.23% 1.16% 8.17% 6.80% 8.33%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
-0.09% -0.17% 0.59% 0.04% 7.20% -1.54% -1.93%
富達國際債券基金(美元)
0.31% 0.31% 1.25% -0.31% 5.52% 9.43% 8.51%
首域優質債券基金(美元)
0.40% -0.09% -0.53% -2.08% 0.51% 5.07% 4.56%
全球債券基金-A/累積(美元)
0.35% 0.42% 0.39% -0.56% 0.60% -3.83% -4.76%
全球債券基金-A/月配(美元)
0.34% 0.40% 0.07% -1.45% -1.19% -7.76% -7.93%
全球債券基金-A/月配(歐元)
0.32% 0.55% -1.48% -1.93% -9.36% -13.44% -12.54%
全球債券基金-B/月配(美元)
0.35% 0.42% -0.07% -1.78% -1.84% -9.11% -8.99%
全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
0.40% 0.44% -0.43% -1.74% 0.00% -6.53% -8.09%
全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
0.34% 0.56% -2.01% -2.30% -8.32% -12.31% -12.73%
全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
0.38% 0.38% -0.60% -2.15% -0.74% -7.95% -9.24%
全球債券基金-A/月配(澳幣)
0.35% 0.47% 0.12% -1.49% -1.15% -8.69% -8.59%
匯豐環球債券基金AD(美元)
0.41% 0.20% 1.13% 0.37% 4.78% 6.21% 6.14%
景順債券基金-A股(美元)
0.13% 0.23% 1.37% 0.63% 7.23% 7.53% 7.12%
晉達目標回報債券基金-C股(美元)
0.00% -0.09% -0.18% -0.79% 0.81% 0.81% -0.13%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
0.00% -0.09% -0.65% -0.75% 2.41% -0.09% 1.43%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
0.00% -0.07% 0.29% 0.29% 4.72% 5.27% 5.51%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
-0.09% -0.19% -0.09% -0.65% 2.61% 1.43% 2.61%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
0.19% -0.01% 0.74% 0.44% 6.45% 7.50% 6.66%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
-0.04% 0.08% 0.97% -0.44% 7.60% -1.83% -2.74%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
-0.03% 0.10% 1.25% 0.51% 9.77% 3.28% 1.25%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
-0.03% 0.10% 1.03% -0.20% 8.15% 0.00% -1.40%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
-0.04% 0.05% 1.03% -0.20% 8.16% 0.01% -1.30%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
0.03% 0.02% 0.21% 0.21% 2.90% 4.09% 3.62%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.04% 0.02% 0.21% 0.18% 2.80% 3.72% 3.33%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
-0.08% 0.60% 2.59% 0.62% 13.98% 4.06% 2.33%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
-0.08% 0.59% 2.44% 0.14% 12.86% 1.89% 0.55%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
0.07% 0.51% 1.88% 0.70% 13.41% 1.69% -0.14%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
0.07% 0.50% 1.83% 0.53% 13.05% 1.03% -0.67%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.07% 0.50% 1.69% 0.19% 12.26% -0.61% -1.98%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
0.14% -0.31% 0.28% -0.61% 6.39% 0.26% -0.06%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.18% 0.44% 0.34%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.11% 0.28% 0.22%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
0.21% 0.05% 0.34% 0.74% 2.97% 1.75% 1.79%
柏瑞環球債券基金A(美元)
0.20% 0.03% 0.26% 0.49% 2.46% 0.74% 0.95%
柏瑞策略債券基金A(美元)
0.03% -0.17% 1.09% 0.39% 8.35% 4.08% 3.11%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
0.03% -0.16% 1.14% -1.70% 6.25% 0.17% -0.96%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
0.03% -0.17% 0.75% -0.62% 6.15% -0.12% -0.37%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
0.18% 0.24% 1.20% 1.22% 8.52% 5.16% 4.94%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
0.09% 0.10% 0.59% -0.23% 6.04% 7.14% 6.13%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)
0.09% 0.08% 0.54% -0.42% 5.58% 5.06% 4.58%
先機環球債券基金A(美元)
-0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
0.05% 0.10% -1.34% -2.92% 1.96% 0.12% 0.79%
基金平均績效 0.12% 0.10% 0.29% -0.22% 3.22% 0.36% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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