首源全球債券基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.7426	-0.0427	-0.33%	-1.89%	2025/01/09

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.36%	-1.25%	6.48%	-1.69%	5.74%	9.54%	-7.66%	-17.11%	2.36%	-8.72%

首源全球債券基金/美元 基金資料

本基金主要投資於在花旗全球政府債券指數所涵蓋國家成立，在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券，然而，若市況有變，基金亦可對未納入上述指數的國家作出投資，其佔基金淨資產的比例不得超過50%。本基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本或挪威以外任何單一國家的投資，均不得超過其資產淨值的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其資產淨值的30%。本基金將持有至少三個國家的機構所發行的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/09	12.7426	-0.33%	2024/12/20	12.9554	-0.38%
2025/01/08	12.7853	-0.78%	2024/12/19	13.0052	-1.63%
2025/01/07	12.8857	0.22%	2024/12/18	13.2205	0.08%
2025/01/06	12.8571	-0.39%	2024/12/17	13.2097	-0.20%
2025/01/03	12.9072	-0.30%	2024/12/16	13.2368	-0.43%
2025/01/02	12.9465	-0.32%	2024/12/13	13.2935	-0.65%
2024/12/31	12.9882	0.50%	2024/12/12	13.3807	-0.39%
2024/12/30	12.9232	-0.17%	2024/12/11	13.4326	-0.46%
2024/12/24	12.9446	-0.40%	2024/12/10	13.4948	-0.51%
2024/12/23	12.9964	0.32%	2024/12/09	13.5641	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源全球債券基金/美元	-0.33%	-1.57%	-6.06%	-7.22%	-3.28%	-8.08%	-1.89%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.50%	-1.95%	-1.52%	0.58%	0.29%	-0.67%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.49%	-0.92%	-2.25%	-1.51%	0.61%	1.39%	-0.98%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.46%	-0.91%	-2.50%	-2.19%	-0.91%	-1.56%	-0.98%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.12%	-0.55%	-1.35%	1.41%	4.02%	1.91%	0.33%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.26%	-1.34%	-3.34%	-1.14%	0.68%	-1.39%	-0.78%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.20%	-1.65%	-5.79%	-7.30%	-4.18%	-7.08%	-1.84%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.00%	-0.29%	-1.03%	1.64%	4.21%	4.02%	-0.29%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.28%	-0.67%	-3.35%	-4.44%	-0.67%	-2.03%	-0.67%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.15%	-0.31%	-1.46%	-0.94%	0.82%	3.98%	-0.15%
富達全球債券基金/美元	-0.50%	-0.99%	-3.58%	-4.78%	-3.48%	-5.05%	-1.29%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.76%	-1.01%	-4.97%	-9.27%	-5.20%	-10.03%	-0.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-1.40%	-1.59%	-5.54%	-10.75%	-8.09%	-15.05%	-1.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.62%	-0.92%	-2.92%	-4.74%	-2.82%	-9.13%	0.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.78%	-0.69%	-4.29%	-8.27%	-3.57%	-5.08%	-0.13%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.04%	-0.04%	-1.67%	-2.10%	1.91%	1.59%	0.99%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-1.48%	-1.66%	-5.65%	-11.15%	-8.72%	-16.30%	-1.11%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.00%	-0.85%	-3.34%	-4.27%	-0.20%	-4.23%	-0.85%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.00%	-0.91%	-4.64%	-5.00%	-4.16%	-6.29%	-1.04%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.08%	-0.90%	-3.01%	-3.15%	-0.53%	0.84%	-0.97%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.85%	-3.44%	-4.57%	-3.32%	-4.68%	-0.97%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	-0.56%	-2.32%	-1.31%	1.43%	3.64%	-0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.07%	-0.48%	-1.75%	-2.24%	-0.63%	-1.93%	-0.48%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.06%	-0.11%	-1.25%	-0.82%	2.32%	4.00%	-0.11%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.06%	-0.45%	-1.59%	-1.83%	0.25%	-0.26%	-0.45%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.10%	-0.29%	0.45%	2.62%	4.42%	-0.10%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.25%	-0.43%	-0.05%	1.61%	2.43%	-0.25%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.53%	-0.37%	-4.67%	-8.15%	-4.47%	-8.84%	-0.37%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.52%	-0.81%	-5.09%	-9.39%	-6.81%	-13.20%	-0.81%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.30%	-0.58%	-2.50%	-2.98%	-0.59%	-4.36%	-0.58%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.31%	-0.85%	-2.78%	-3.83%	-2.32%	-8.14%	-0.85%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.13%	-0.58%	-1.14%	1.59%	4.15%	2.25%	-0.07%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.09%	-0.88%	-3.63%	-4.74%	-0.85%	-3.63%	-1.11%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.12%	-0.29%	-1.40%	-0.39%	1.33%	4.70%	-0.13%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.36%	0.70%	1.34%	0.04%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.32%	0.63%	1.19%	0.03%
環球債券基金Y/美元	0.01%	-0.68%	-2.20%	-1.55%	0.95%	1.77%	-0.71%
環球債券基金A/美元	0.00%	-0.70%	-2.28%	-1.80%	0.44%	0.75%	-0.74%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.02%	-0.82%	-3.47%	-4.47%	-1.20%	-2.44%	-1.00%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.13%	-0.67%	-2.12%	-1.54%	1.75%	3.89%	-0.65%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.12%	-0.70%	-2.30%	-2.03%	0.78%	2.05%	-0.69%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.14%	-0.22%	-1.35%	-0.88%	0.84%	3.01%	-0.05%
基金平均績效	-0.17%	-0.49%	-2.12%	-2.36%	-0.56%	-2.42%	-0.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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