首域全球新興市場領先基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.8783 -0.0348 -0.32% 2020/10/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 24.65% 0.61% 0.87% -9.91% 6.22% 26.94% -13.20% -1.39%

首域全球新興市場領先基金(美元)   基金資料
主要投資於新興經濟體系大型及中型企業的證券,包括在具規模 市場交易所上市而其業務主要在新興市場國家進行的企業的證券。該等證券乃主要在歐洲經濟區、巴西、哥倫比亞、中國、捷克共和國、埃及、希臘、香港、匈牙利、印度、印尼、以色列、南韓、馬來西亞、墨西哥、秘魯、菲律賓、葡萄牙、波蘭、新加坡、南非、斯里蘭卡、泰國、台灣、土耳其及美國的受規範市場上市、買賣或交易。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/21 10.8783 -0.32% 2020/10/06 10.8264 0.49%
2020/10/20 10.9131 0.21% 2020/10/05 10.7738 1.47%
2020/10/19 10.8901 0.79% 2020/10/02 10.6180 1.38%
2020/10/16 10.8044 0.41% 2020/09/29 10.4732 0.18%
2020/10/15 10.7608 -1.45% 2020/09/28 10.4542 0.74%
2020/10/14 10.9194 -0.48% 2020/09/25 10.3773 2.06%
2020/10/13 10.9726 -0.12% 2020/09/24 10.1676 -2.07%
2020/10/12 10.9857 0.05% 2020/09/23 10.3821 -0.06%
2020/10/09 10.9797 1.92% 2020/09/22 10.3887 -0.71%
2020/10/07 10.7730 -0.49% 2020/09/21 10.4630 -2.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域全球新興市場領先基金(美元)
-0.32% -0.38% 3.97% 5.99% 23.35% -8.04% -9.80%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.35% 0.21% 4.36% 4.79% 29.57% 10.64% 2.09%
安本環球新興市場股票基金-A2累積(美元)
0.90% 0.33% 6.03% 8.41% 37.49% 12.43% 5.11%
安本環球新興市場小型公司基金-A2累積(美元)
0.34% -0.21% 2.39% 2.92% 29.14% 8.85% 3.75%
聯博新興市場成長基金-A股(美元)
-0.32% 0.20% 4.38% 5.11% 37.86% 19.08% 11.40%
聯博新興市場成長基金-B股(美元)
0.98% 3.71% 5.97% 6.99% 40.93% 20.34% 11.28%
聯博新興市場價值基金-I股(歐元)
-1.27% -2.50% 2.41% -4.50% -6.50% 2.17% 10.95%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元)
0.31% 0.20% 1.30% -1.86% 9.12% -12.46% -20.12%
聯博新興市場價值基金-I股(美元)
0.56% 1.20% 2.15% 1.15% 19.69% -6.16% -15.05%
聯博新興市場價值基金-A股(美元)
0.57% 1.16% 2.06% 0.95% 19.21% -6.91% -15.60%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(美元)
0.52% -0.90% 3.36% 3.50% 27.95% 14.61% 3.36%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元)
-0.04% -1.86% 2.91% -0.04% 17.05% 8.03% -2.17%
安聯全球新興市場基金(台幣)
0.46% -0.45% 1.74% 4.10% 23.99% 4.66% -2.67%
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元)
0.08% -0.39% -2.92% 12.39% 36.40% 11.18% 2.86%
貝萊德新興市場基金A2(歐元)
0.11% -0.19% 4.47% 0.70% 19.90% 8.08% -0.03%
貝萊德新興市場基金A2(美元)
0.45% 0.64% 5.44% 4.25% 30.86% 14.89% 5.67%
法巴新興市場股票基金-C股(美元)
0.78% -0.87% 3.36% 2.22% 28.88% 20.04% 9.35%
群益新興大消費基金(台幣)
0.00% 0.87% 0.97% 7.64% 6.00% 15.91% 6.87%
德意志新興市場高股息Plus基金 E2(美元)
0.37% 0.67% 4.10% 4.16% 20.95% 2.45% -4.52%
德意志新興市場高股息Plus基金 FC(歐元)
0.02% -0.16% 3.16% 0.62% 10.91% -3.54% -9.71%
德意志新興市場高股息Plus基金 LC(歐元)
0.02% -0.18% 3.10% 0.44% 10.54% -4.27% -10.25%
富達新興市場基金(美元)
0.65% 0.95% 8.69% 10.84% 43.29% 21.18% 10.80%
富達新興市場基金(歐元)
0.24% -0.06% 7.42% 7.29% 31.02% 13.74% 4.79%
富達新興市場基金-累積(美元)
0.66% 0.98% 8.71% 11.00% 43.46% 21.31% 10.94%
新興國家基金-A/累積(美元)
0.30% 0.75% 5.31% 6.55% 34.41% 14.60% 3.57%
新興國家基金-A/年配(美元)
0.29% 0.74% 5.30% 6.55% 34.41% 14.59% 3.55%
新興國家基金-B/累積(美元)
0.29% 0.73% 5.17% 6.19% 33.53% 13.08% 2.47%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金(台幣)
-0.24% -0.25% 3.84% -15.70% -15.53% -17.11% -18.04%
復華新興債股動力組合基金(台幣)
0.41% -0.20% 0.62% 3.07% 15.11% 5.29% 1.46%
景順開發中市場基金-A股(美元)
1.14% 0.70% 6.60% 9.82% 38.52% 15.01% 4.61%
摩根全方位新興市場基金-分派(美元)
1.17% 1.15% 9.38% 12.25% 46.08% 26.28% 17.39%
摩根新興市場小型企業基金-累計(美元)
0.65% 1.24% 4.02% 9.13% 34.78% 8.58% 2.40%
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積(歐元)
0.12% -0.59% 0.60% -2.65% 13.03% -9.79% -14.57%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(歐元)
0.12% -0.58% N/A% 2.46% 18.70% -5.67% -10.52%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(美元)
0.41% 0.29% 1.33% -0.01% 22.88% -4.90% -10.32%
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)(美元)
0.41% 0.30% 1.34% -0.03% 22.87% -6.52% -11.85%
百達新興市場收益股票基金-R(美元)
0.38% 1.02% 3.38% 5.70% 24.45% 3.22% -6.56%
百達新興市場收益股票基金-R(歐元)
0.03% 0.19% 2.43% 2.11% 14.03% -2.92% -11.60%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(歐元)
-0.33% -0.19% 1.66% 0.93% 11.29% -8.04% -15.29%
百達新興市場收益股票基金-HR(歐元)
0.38% 0.99% 3.27% 5.33% 23.55% 1.10% -7.95%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(美元)
0.03% 0.68% 2.64% 4.56% 21.58% -2.15% -10.35%
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元)
0.09% 0.32% 4.34% 7.20% 41.72% 20.01% 10.98%
柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元)
0.09% 0.31% 4.27% 6.98% 41.16% 19.07% 10.28%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2(美元)
0.25% -0.85% 0.87% 12.57% -3.78% -22.01% 11.04%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2(美元)
0.30% -0.88% 0.75% 12.31% -4.12% -22.59% 10.84%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2(歐元)
0.42% 0.28% 1.97% 14.17% -0.55% -14.30% 12.93%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2(歐元)
0.50% 0.33% 1.86% 14.04% -0.83% -14.87% 12.76%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元)
0.61% -0.37% 3.24% 3.91% 19.81% 6.12% -4.02%
荷寶新興市場股票基金 D(美元)
1.02% 0.37% 2.99% 7.45% 30.26% 12.70% 1.34%
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元)
0.45% -0.20% 5.40% 3.57% 23.15% 8.21% 0.34%
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元)
0.91% 0.65% 6.22% 7.40% 34.90% 15.02% 5.92%
瑞銀(盧森堡)新興市場成長股票基金(美元)
0.47% 0.04% 5.58% 6.64% 35.20% 18.51% 6.46%
瑞萬通博新興市場股票基金(美元)
0.66% -0.55% 3.22% 7.78% 26.96% 8.41% 2.37%
元大全球新興市場精選組合基金(台幣)
0.62% 0.14% 2.10% 6.81% 24.72% 8.72% 2.53%
基金平均績效 0.34% 0.18% 3.56% 4.93% 23.09% 5.00% 0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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