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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
68.8862 |
-0.6284 |
-0.90% |
0.83% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.16% |
2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
11.50% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
68.8862 |
-0.90% |
2025/06/05 |
70.3585 |
0.23% |
| 2025/06/18 |
69.5146 |
-0.90% |
2025/06/04 |
70.1991 |
-0.27% |
| 2025/06/17 |
70.1488 |
0.19% |
2025/06/03 |
70.3884 |
-0.23% |
| 2025/06/16 |
70.0141 |
0.04% |
2025/05/30 |
70.5499 |
-0.89% |
| 2025/06/13 |
69.9846 |
-0.80% |
2025/05/28 |
71.1803 |
-0.39% |
| 2025/06/12 |
70.5494 |
0.35% |
2025/05/27 |
71.4573 |
-0.28% |
| 2025/06/11 |
70.3049 |
-0.20% |
2025/05/26 |
71.6604 |
0.23% |
| 2025/06/10 |
70.4473 |
0.14% |
2025/05/23 |
71.4986 |
0.89% |
| 2025/06/09 |
70.3479 |
-0.01% |
2025/05/22 |
70.8646 |
-0.13% |
| 2025/06/06 |
70.3525 |
-0.01% |
2025/05/21 |
70.9561 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
-0.90% |
-2.36% |
-2.37% |
4.57% |
2.22% |
9.55% |
0.83% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
-1.05% |
1.54% |
3.42% |
9.46% |
7.49% |
8.73% |
| 新加坡指數 |
-0.28% |
-0.72% |
0.02% |
-1.20% |
4.40% |
17.68% |
2.53% |
| 馬來西亞指數 |
0.09% |
-1.01% |
-2.98% |
-0.09% |
-5.57% |
-5.65% |
-8.50% |
| 泰國指數 |
-0.10% |
-4.91% |
-10.22% |
-9.65% |
-21.79% |
-17.77% |
-23.75% |
| 基金平均績效 |
-0.90% |
-2.36% |
-2.37% |
4.57% |
2.22% |
9.55% |
0.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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