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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
78.4844 |
-0.0132 |
-0.02% |
0.95% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
11.50% |
13.80% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
78.4844 |
-0.02% |
2025/12/30 |
77.7454 |
0.63% |
| 2026/01/14 |
78.4976 |
-0.18% |
2025/12/24 |
77.2576 |
0.27% |
| 2026/01/13 |
78.6415 |
0.05% |
2025/12/23 |
77.0532 |
0.61% |
| 2026/01/12 |
78.6031 |
0.34% |
2025/12/22 |
76.5856 |
0.54% |
| 2026/01/09 |
78.3393 |
-0.47% |
2025/12/19 |
76.1730 |
-0.07% |
| 2026/01/08 |
78.7094 |
-0.31% |
2025/12/18 |
76.2258 |
-0.04% |
| 2026/01/07 |
78.9511 |
0.44% |
2025/12/17 |
76.2593 |
0.12% |
| 2026/01/06 |
78.6081 |
1.14% |
2025/12/16 |
76.1657 |
-0.25% |
| 2026/01/05 |
77.7250 |
0.23% |
2025/12/15 |
76.3533 |
0.22% |
| 2026/01/02 |
77.5450 |
-0.26% |
2025/12/12 |
76.1867 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
-0.02% |
-0.29% |
2.79% |
8.47% |
9.37% |
17.63% |
0.95% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
1.62% |
8.07% |
6.56% |
18.99% |
38.72% |
5.20% |
| 新加坡指數 |
0.33% |
2.20% |
5.88% |
11.31% |
17.35% |
27.57% |
4.37% |
| 馬來西亞指數 |
-0.14% |
1.55% |
3.91% |
6.23% |
13.31% |
10.11% |
1.94% |
| 泰國指數 |
1.13% |
1.72% |
1.18% |
-1.23% |
10.19% |
-5.69% |
1.26% |
| 基金平均績效 |
-0.02% |
-0.29% |
2.79% |
8.47% |
9.37% |
17.63% |
0.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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