|
|
|
首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
69.0576 |
0.1985 |
0.29% |
12.71% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.10% |
-17.16% |
2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
|
|
主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
69.0576 |
0.29% |
2024/11/06 |
69.2728 |
-0.97% |
| 2024/11/19 |
68.8591 |
0.16% |
2024/11/05 |
69.9483 |
-0.03% |
| 2024/11/18 |
68.7525 |
-0.07% |
2024/11/04 |
69.9711 |
0.40% |
| 2024/11/15 |
68.8038 |
0.31% |
2024/11/01 |
69.6941 |
-0.39% |
| 2024/11/14 |
68.5882 |
-0.98% |
2024/10/30 |
69.9693 |
-0.47% |
| 2024/11/13 |
69.2642 |
0.24% |
2024/10/29 |
70.3002 |
-0.77% |
| 2024/11/12 |
69.0988 |
-0.44% |
2024/10/25 |
70.8460 |
-0.39% |
| 2024/11/11 |
69.4067 |
-0.76% |
2024/10/24 |
71.1251 |
-0.26% |
| 2024/11/08 |
69.9370 |
0.28% |
2024/10/23 |
71.3107 |
-0.27% |
| 2024/11/07 |
69.7386 |
0.67% |
2024/10/22 |
71.5010 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
0.29% |
-0.30% |
-4.10% |
1.64% |
10.47% |
15.25% |
12.71% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
0.21% |
-5.70% |
0.28% |
1.05% |
15.42% |
11.35% |
| 新加坡指數 |
-0.38% |
0.63% |
2.84% |
11.08% |
12.96% |
20.31% |
15.53% |
| 馬來西亞指數 |
-0.26% |
-0.83% |
-2.90% |
-2.71% |
-1.80% |
9.70% |
9.87% |
| 泰國指數 |
0.16% |
0.76% |
-1.84% |
10.12% |
6.08% |
3.03% |
3.29% |
| 基金平均績效 |
0.29% |
-0.30% |
-4.10% |
1.64% |
10.47% |
15.25% |
12.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
