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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
73.4024 |
-0.1413 |
-0.19% |
7.44% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.16% |
2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
11.50% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
73.4024 |
-0.19% |
2025/09/22 |
73.9480 |
0.06% |
| 2025/10/07 |
73.5437 |
0.90% |
2025/09/19 |
73.9006 |
-0.04% |
| 2025/10/06 |
72.8841 |
0.14% |
2025/09/18 |
73.9290 |
-0.78% |
| 2025/10/02 |
72.7844 |
0.62% |
2025/09/17 |
74.5137 |
-0.11% |
| 2025/10/01 |
72.3334 |
-0.05% |
2025/09/16 |
74.5991 |
0.42% |
| 2025/09/30 |
72.3711 |
-0.08% |
2025/09/15 |
74.2891 |
0.05% |
| 2025/09/29 |
72.4291 |
-0.47% |
2025/09/12 |
74.2543 |
0.68% |
| 2025/09/25 |
72.7725 |
-0.76% |
2025/09/11 |
73.7525 |
0.56% |
| 2025/09/24 |
73.3324 |
-0.78% |
2025/09/10 |
73.3431 |
0.29% |
| 2025/09/23 |
73.9083 |
-0.05% |
2025/09/09 |
73.1293 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
-0.19% |
1.48% |
-0.12% |
2.88% |
22.78% |
3.38% |
7.44% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
0.22% |
6.18% |
12.76% |
40.91% |
19.52% |
27.51% |
| 新加坡指數 |
-0.35% |
1.03% |
3.33% |
9.43% |
30.85% |
23.50% |
17.24% |
| 馬來西亞指數 |
0.13% |
-0.50% |
2.70% |
6.57% |
16.36% |
-0.32% |
-0.77% |
| 泰國指數 |
0.70% |
1.99% |
2.97% |
18.33% |
20.75% |
-9.81% |
-6.16% |
| 基金平均績效 |
-0.19% |
1.48% |
-0.12% |
2.88% |
22.78% |
3.38% |
7.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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