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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
73.0155 |
0.7314 |
1.01% |
-6.08% |
2026/07/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
11.50% |
13.80% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
73.0155 |
1.01% |
2026/06/19 |
71.6063 |
-0.25% |
| 2026/07/02 |
72.2841 |
1.12% |
2026/06/17 |
71.7836 |
0.17% |
| 2026/07/01 |
71.4851 |
-0.00% |
2026/06/16 |
71.6593 |
0.25% |
| 2026/06/30 |
71.4871 |
-0.24% |
2026/06/15 |
71.4776 |
2.16% |
| 2026/06/29 |
71.6614 |
0.87% |
2026/06/12 |
69.9657 |
1.34% |
| 2026/06/26 |
71.0411 |
-0.37% |
2026/06/11 |
69.0418 |
0.35% |
| 2026/06/25 |
71.3075 |
0.82% |
2026/06/10 |
68.8042 |
0.21% |
| 2026/06/24 |
70.7244 |
-0.26% |
2026/06/09 |
68.6599 |
1.39% |
| 2026/06/23 |
70.9095 |
-0.56% |
2026/06/08 |
67.7184 |
-2.54% |
| 2026/06/22 |
71.3086 |
-0.42% |
2026/06/05 |
69.4810 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
1.01% |
2.78% |
3.01% |
0.31% |
-5.84% |
2.45% |
-6.08% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
-4.99% |
-6.81% |
21.71% |
21.21% |
41.05% |
23.68% |
| 新加坡指數 |
0.52% |
1.01% |
2.06% |
6.00% |
12.63% |
30.47% |
12.87% |
| 馬來西亞指數 |
1.04% |
0.68% |
0.38% |
-0.97% |
0.56% |
8.40% |
-0.06% |
| 泰國指數 |
1.11% |
4.47% |
1.01% |
10.82% |
27.91% |
42.94% |
27.91% |
| 基金平均績效 |
1.01% |
2.78% |
3.01% |
0.31% |
-5.84% |
2.45% |
-6.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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