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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
76.4910 |
-0.0846 |
-0.11% |
11.96% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.16% |
2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
11.50% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
76.4910 |
-0.11% |
2025/11/20 |
75.3927 |
0.20% |
| 2025/12/03 |
76.5756 |
1.12% |
2025/11/19 |
75.2453 |
0.44% |
| 2025/12/02 |
75.7293 |
-0.16% |
2025/11/18 |
74.9161 |
-0.86% |
| 2025/12/01 |
75.8521 |
0.46% |
2025/11/17 |
75.5633 |
0.46% |
| 2025/11/28 |
75.5021 |
0.02% |
2025/11/14 |
75.2196 |
-0.46% |
| 2025/11/27 |
75.4882 |
0.06% |
2025/11/13 |
75.5682 |
-0.07% |
| 2025/11/26 |
75.4440 |
0.33% |
2025/11/12 |
75.6215 |
0.52% |
| 2025/11/25 |
75.1954 |
0.16% |
2025/11/11 |
75.2332 |
0.19% |
| 2025/11/24 |
75.0761 |
0.78% |
2025/11/10 |
75.0922 |
-0.23% |
| 2025/11/21 |
74.4976 |
-1.19% |
2025/11/07 |
75.2627 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
-0.11% |
1.33% |
1.39% |
4.29% |
8.96% |
9.90% |
11.96% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
0.52% |
-1.25% |
7.70% |
16.59% |
24.54% |
27.00% |
| 新加坡指數 |
-0.08% |
0.16% |
2.59% |
5.21% |
15.66% |
18.54% |
19.64% |
| 馬來西亞指數 |
-0.28% |
0.75% |
-0.31% |
2.43% |
6.48% |
0.05% |
-1.57% |
| 泰國指數 |
0.00% |
1.36% |
-1.66% |
0.71% |
11.67% |
-12.14% |
-9.03% |
| 基金平均績效 |
-0.11% |
1.33% |
1.39% |
4.29% |
8.96% |
9.90% |
11.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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