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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
77.2576 |
0.2044 |
0.27% |
13.09% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.16% |
2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
11.50% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
77.2576 |
0.27% |
2025/12/10 |
76.1672 |
-0.16% |
| 2025/12/23 |
77.0532 |
0.61% |
2025/12/09 |
76.2896 |
-0.26% |
| 2025/12/22 |
76.5856 |
0.54% |
2025/12/08 |
76.4899 |
-0.40% |
| 2025/12/19 |
76.1730 |
-0.07% |
2025/12/05 |
76.7967 |
0.40% |
| 2025/12/18 |
76.2258 |
-0.04% |
2025/12/04 |
76.4910 |
-0.11% |
| 2025/12/17 |
76.2593 |
0.12% |
2025/12/03 |
76.5756 |
1.12% |
| 2025/12/16 |
76.1657 |
-0.25% |
2025/12/02 |
75.7293 |
-0.16% |
| 2025/12/15 |
76.3533 |
0.22% |
2025/12/01 |
75.8521 |
0.46% |
| 2025/12/12 |
76.1867 |
0.44% |
2025/11/28 |
75.5021 |
0.02% |
| 2025/12/11 |
75.8522 |
-0.41% |
2025/11/27 |
75.4882 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
0.27% |
1.31% |
2.91% |
5.35% |
11.59% |
13.82% |
13.09% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
1.72% |
1.09% |
4.69% |
12.99% |
27.11% |
28.25% |
| 新加坡指數 |
0.14% |
1.45% |
2.99% |
8.68% |
17.71% |
23.25% |
22.40% |
| 馬來西亞指數 |
0.03% |
0.67% |
3.24% |
4.23% |
9.75% |
3.93% |
2.12% |
| 泰國指數 |
-0.44% |
0.56% |
-0.15% |
-1.52% |
13.78% |
-9.91% |
-10.07% |
| 基金平均績效 |
0.27% |
1.31% |
2.91% |
5.35% |
11.59% |
13.82% |
13.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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