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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
73.8801 |
-0.5045 |
-0.68% |
-4.97% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
11.50% |
13.80% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
73.8801 |
-0.68% |
2026/03/24 |
71.7385 |
1.16% |
| 2026/04/08 |
74.3846 |
2.67% |
2026/03/23 |
70.9152 |
-1.97% |
| 2026/04/07 |
72.4495 |
-0.46% |
2026/03/20 |
72.3421 |
-0.16% |
| 2026/04/02 |
72.7869 |
-0.54% |
2026/03/19 |
72.4572 |
-1.48% |
| 2026/04/01 |
73.1830 |
1.84% |
2026/03/18 |
73.5436 |
2.19% |
| 2026/03/31 |
71.8635 |
-0.11% |
2026/03/16 |
71.9675 |
-0.44% |
| 2026/03/30 |
71.9432 |
-1.02% |
2026/03/13 |
72.2869 |
-1.18% |
| 2026/03/27 |
72.6848 |
-0.47% |
2026/03/12 |
73.1486 |
-1.10% |
| 2026/03/26 |
73.0304 |
-0.56% |
2026/03/11 |
73.9653 |
0.49% |
| 2026/03/25 |
73.4448 |
2.38% |
2026/03/10 |
73.6015 |
2.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
-0.68% |
1.50% |
3.24% |
-5.69% |
0.65% |
24.37% |
-4.97% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
6.55% |
1.38% |
4.60% |
10.55% |
49.73% |
8.28% |
| 新加坡指數 |
0.25% |
0.85% |
2.65% |
5.16% |
12.37% |
39.45% |
7.39% |
| 馬來西亞指數 |
0.30% |
-0.25% |
-0.61% |
0.28% |
4.26% |
15.60% |
0.67% |
| 泰國指數 |
1.15% |
3.63% |
7.19% |
20.15% |
17.08% |
32.88% |
19.62% |
| 基金平均績效 |
-0.68% |
1.50% |
3.24% |
-5.69% |
0.65% |
24.37% |
-4.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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