首域盈信東協全市值基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.1803 -0.2770 -0.39% 4.19% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-17.16% 2.58% 20.87% -2.10% 3.83% 0.16% 4.29% -1.06% 0.41% 11.50%

首域盈信東協全市值基金/美元   基金資料
主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易,但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 71.1803 -0.39% 2025/05/14 70.6277 0.80%
2025/05/27 71.4573 -0.28% 2025/05/13 70.0673 0.56%
2025/05/26 71.6604 0.23% 2025/05/09 69.6771 0.43%
2025/05/23 71.4986 0.89% 2025/05/08 69.3809 -0.61%
2025/05/22 70.8646 -0.13% 2025/05/07 69.8057 0.21%
2025/05/21 70.9561 0.38% 2025/05/06 69.6612 1.26%
2025/05/20 70.6878 0.18% 2025/05/02 68.7911 0.89%
2025/05/19 70.5614 -0.17% 2025/04/30 68.1851 1.36%
2025/05/16 70.6822 -0.17% 2025/04/29 67.2696 0.67%
2025/05/15 70.7994 0.24% 2025/04/28 66.8203 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信東協全市值基金/美元 -0.39% 0.32% 6.52% 10.15% 2.90% 13.14% 4.19%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -0.22% 5.87% 6.26% 7.70% 11.43% 7.52%
新加坡指數 -0.57% 0.44% 1.62% -0.03% 4.15% 17.19% 2.83%
馬來西亞指數 -0.70% -1.76% -2.07% -4.21% -5.39% -5.98% -8.16%
泰國指數 -1.27% -2.31% -4.02% -4.53% -19.50% -14.97% -17.93%
基金平均績效 -0.39% 0.32% 6.52% 10.15% 2.90% 13.14% 4.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)