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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
67.7780 |
-0.2331 |
-0.34% |
-0.79% |
2025/01/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.16% |
2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
11.50% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/09 |
67.7780 |
-0.34% |
2024/12/20 |
67.3812 |
-0.01% |
| 2025/01/08 |
68.0111 |
-0.33% |
2024/12/19 |
67.3903 |
-1.59% |
| 2025/01/07 |
68.2332 |
0.43% |
2024/12/18 |
68.4762 |
-0.19% |
| 2025/01/06 |
67.9388 |
0.11% |
2024/12/17 |
68.6061 |
-1.15% |
| 2025/01/03 |
67.8627 |
-0.60% |
2024/12/16 |
69.4028 |
-0.31% |
| 2025/01/02 |
68.2746 |
-0.06% |
2024/12/13 |
69.6211 |
-0.56% |
| 2024/12/31 |
68.3178 |
-0.04% |
2024/12/12 |
70.0164 |
0.16% |
| 2024/12/30 |
68.3478 |
0.70% |
2024/12/11 |
69.9016 |
-0.45% |
| 2024/12/24 |
67.8751 |
-0.25% |
2024/12/10 |
70.2175 |
-0.11% |
| 2024/12/23 |
68.0433 |
0.98% |
2024/12/09 |
70.2979 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
-0.34% |
-0.73% |
-3.58% |
-4.54% |
4.86% |
11.47% |
-0.79% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
-0.97% |
-4.14% |
-8.27% |
-3.55% |
12.99% |
-1.31% |
| 新加坡指數 |
-1.58% |
-0.01% |
-0.31% |
6.03% |
9.87% |
19.55% |
0.37% |
| 馬來西亞指數 |
0.10% |
-1.66% |
-0.41% |
-2.35% |
-0.99% |
7.77% |
-2.43% |
| 泰國指數 |
0.37% |
-1.21% |
-5.71% |
-6.85% |
3.38% |
-3.22% |
-2.30% |
| 基金平均績效 |
-0.34% |
-0.73% |
-3.58% |
-4.54% |
4.86% |
11.47% |
-0.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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