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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
72.4572 |
-1.0864 |
-1.48% |
-6.80% |
2026/03/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
11.50% |
13.80% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
72.4572 |
-1.48% |
2026/03/04 |
74.4195 |
-2.63% |
| 2026/03/18 |
73.5436 |
2.19% |
2026/03/03 |
76.4266 |
-1.30% |
| 2026/03/16 |
71.9675 |
-0.44% |
2026/03/02 |
77.4328 |
-2.99% |
| 2026/03/13 |
72.2869 |
-1.18% |
2026/02/27 |
79.8207 |
0.37% |
| 2026/03/12 |
73.1486 |
-1.10% |
2026/02/25 |
79.5234 |
0.39% |
| 2026/03/11 |
73.9653 |
0.49% |
2026/02/24 |
79.2155 |
-0.59% |
| 2026/03/10 |
73.6015 |
2.85% |
2026/02/23 |
79.6886 |
0.55% |
| 2026/03/09 |
71.5619 |
-3.70% |
2026/02/20 |
79.2522 |
-0.56% |
| 2026/03/06 |
74.3112 |
-0.78% |
2026/02/12 |
79.6952 |
0.57% |
| 2026/03/05 |
74.8984 |
0.64% |
2026/02/11 |
79.2437 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
-1.48% |
-0.95% |
-9.08% |
-4.88% |
-1.95% |
10.00% |
-6.80% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
0.61% |
-4.88% |
8.93% |
10.37% |
30.64% |
5.76% |
| 新加坡指數 |
-0.38% |
2.20% |
-1.17% |
8.30% |
15.02% |
25.91% |
6.51% |
| 馬來西亞指數 |
0.00% |
1.29% |
-1.83% |
3.29% |
7.66% |
14.40% |
2.42% |
| 泰國指數 |
1.10% |
1.68% |
-3.16% |
14.44% |
10.85% |
21.26% |
13.76% |
| 基金平均績效 |
-1.48% |
-0.95% |
-9.08% |
-4.88% |
-1.95% |
10.00% |
-6.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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