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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
70.8621 |
0.0525 |
0.07% |
3.72% |
2025/07/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.16% |
2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
11.50% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
70.8621 |
0.07% |
2025/06/18 |
69.5146 |
-0.90% |
| 2025/07/01 |
70.8096 |
0.61% |
2025/06/17 |
70.1488 |
0.19% |
| 2025/06/30 |
70.3803 |
0.19% |
2025/06/16 |
70.0141 |
0.04% |
| 2025/06/27 |
70.2488 |
0.46% |
2025/06/13 |
69.9846 |
-0.80% |
| 2025/06/26 |
69.9305 |
0.54% |
2025/06/12 |
70.5494 |
0.35% |
| 2025/06/25 |
69.5537 |
0.46% |
2025/06/11 |
70.3049 |
-0.20% |
| 2025/06/24 |
69.2349 |
1.92% |
2025/06/10 |
70.4473 |
0.14% |
| 2025/06/23 |
67.9282 |
-1.74% |
2025/06/09 |
70.3479 |
-0.01% |
| 2025/06/20 |
69.1334 |
0.36% |
2025/06/06 |
70.3525 |
-0.01% |
| 2025/06/19 |
68.8862 |
-0.90% |
2025/06/05 |
70.3585 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
0.07% |
1.88% |
0.44% |
7.32% |
3.79% |
12.57% |
3.72% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
0.21% |
7.01% |
11.10% |
14.05% |
13.89% |
13.33% |
| 新加坡指數 |
0.53% |
2.16% |
3.09% |
1.43% |
5.52% |
19.09% |
5.89% |
| 馬來西亞指數 |
0.56% |
2.00% |
2.69% |
1.55% |
-5.06% |
-2.99% |
-5.61% |
| 泰國指數 |
0.51% |
0.72% |
-2.91% |
-4.86% |
-19.14% |
-13.42% |
-20.32% |
| 基金平均績效 |
0.07% |
1.88% |
0.44% |
7.32% |
3.79% |
12.57% |
3.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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