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法巴美元貨幣市場基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
255.1316 |
0.0262 |
0.01% |
3.50% |
2025/11/05 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
0.14% |
0.61% |
1.31% |
2.06% |
2.27% |
0.55% |
0.06% |
1.76% |
5.17% |
5.16% |
| 含息 |
0.14% |
0.61% |
1.31% |
2.06% |
2.27% |
0.55% |
0.06% |
1.76% |
5.17% |
5.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
255.1316 |
0.01% |
2025/10/21 |
254.7231 |
0.01% |
| 2025/11/04 |
255.1054 |
0.01% |
2025/10/20 |
254.6941 |
0.03% |
| 2025/11/03 |
255.0778 |
0.03% |
2025/10/17 |
254.6143 |
0.01% |
| 2025/10/31 |
254.9993 |
0.01% |
2025/10/16 |
254.5917 |
0.01% |
| 2025/10/30 |
254.9760 |
0.01% |
2025/10/15 |
254.5634 |
0.01% |
| 2025/10/29 |
254.9470 |
0.01% |
2025/10/14 |
254.5359 |
0.04% |
| 2025/10/28 |
254.9197 |
0.01% |
2025/10/10 |
254.4267 |
0.01% |
| 2025/10/27 |
254.8903 |
0.03% |
2025/10/09 |
254.3989 |
0.02% |
| 2025/10/24 |
254.8074 |
0.01% |
2025/10/07 |
254.3440 |
0.01% |
| 2025/10/23 |
254.7797 |
0.02% |
2025/10/06 |
254.3156 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.07% |
0.35% |
1.02% |
2.07% |
4.18% |
3.50% |
| 美元指數 |
-0.14% |
-0.16% |
0.98% |
1.52% |
-0.26% |
-4.60% |
-8.19% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.07% |
0.34% |
1.04% |
-2.55% |
-0.47% |
-1.13% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.07% |
0.31% |
0.95% |
0.03% |
-0.32% |
1.35% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.06% |
0.39% |
1.05% |
2.06% |
4.11% |
3.44% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.06% |
0.42% |
1.12% |
2.19% |
4.38% |
3.67% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.07% |
0.36% |
1.04% |
0.76% |
2.38% |
2.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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