法巴美元貨幣市場基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 217.88 0.01 0.00% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 0.08% 0.14% 0.61% 1.31% 2.06% 2.27%

法巴美元貨幣市場基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 217.88 0.00% 2020/01/03 217.76 0.00%
2020/01/16 217.87 0.00% 2020/01/02 217.75 0.00%
2020/01/15 217.87 0.00% 2019/12/31 217.74 0.00%
2020/01/14 217.86 0.00% 2019/12/30 217.73 0.01%
2020/01/13 217.85 0.01% 2019/12/27 217.70 0.01%
2020/01/10 217.82 0.00% 2019/12/24 217.67 0.00%
2020/01/09 217.82 0.00% 2019/12/23 217.66 0.01%
2020/01/08 217.81 0.00% 2019/12/20 217.64 0.00%
2020/01/07 217.80 0.00% 2019/12/19 217.63 0.00%
2020/01/06 217.79 0.01% 2019/12/18 217.62 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.03% 0.12% 0.43% 0.95% 2.22% 0.06%
美元指數 0.03% 0.41% 1.17% 0.28% 0.05% 2.47% 1.69%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.07% 0.12% 0.35% -1.03% -0.03% 0.10%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.03% 0.21% 0.53% 1.13% 2.66% 0.13%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% -0.69% -0.50% -0.05% -0.05% -0.74%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.02% 0.03% 0.14% 0.41% 0.86% 2.00% 0.10%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.02% 0.04% 0.16% 0.48% 0.99% 2.31% 0.11%
基金平均績效 0.01% 0.04% 0.01% 0.28% 0.47% 1.52% -0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。