法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 208.76 0.03 0.01% 2018/01/16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - 0.08% 0.14% 0.61% 1.31%

法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/01/16 208.76 0.01% 2017/12/29 208.60 0.00%
2018/01/12 208.73 0.00% 2017/12/28 208.59 0.00%
2018/01/11 208.72 0.00% 2017/12/27 208.58 0.02%
2018/01/10 208.71 0.00% 2017/12/22 208.54 0.00%
2018/01/09 208.70 0.00% 2017/12/21 208.53 0.00%
2018/01/08 208.69 0.01% 2017/12/20 208.52 0.00%
2018/01/05 208.66 0.00% 2017/12/19 208.51 0.00%
2018/01/04 208.65 0.00% 2017/12/18 208.50 0.01%
2018/01/03 208.64 0.00% 2017/12/15 208.48 0.00%
2018/01/02 208.64 0.02% 2017/12/14 208.47 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.01% 0.03% 0.13% 0.37% 0.69% 1.35% 0.08%
美元指數 0.34% -1.70% -3.63% -3.03% -4.62% -9.73% -1.60%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.02% 0.09% 0.22% 0.20% 0.46% 0.05%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.01% 0.02% 0.10% 0.26% 0.48% 0.80% 0.07%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% -0.25% -0.15% 0.00% 0.00% -0.25%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.01% 0.07% 0.15% 0.34% 0.59% 0.05%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.00% 0.03% 0.11% 0.27% 0.59% 1.08% 0.07%
基金平均績效 0.00% 0.03% 0.04% 0.19% 0.38% 0.71% 0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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