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法巴美元貨幣市場基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
246.8702 |
0.0815 |
0.03% |
0.14% |
2025/01/13 |
|
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
0.14% |
0.61% |
1.31% |
2.06% |
2.27% |
0.55% |
0.06% |
1.76% |
5.17% |
5.16% |
| 含息 |
0.14% |
0.61% |
1.31% |
2.06% |
2.27% |
0.55% |
0.06% |
1.76% |
5.17% |
5.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
246.8702 |
0.03% |
2024/12/27 |
246.4035 |
0.03% |
| 2025/01/10 |
246.7887 |
0.01% |
2024/12/24 |
246.3201 |
0.01% |
| 2025/01/09 |
246.7588 |
0.01% |
2024/12/23 |
246.2921 |
0.03% |
| 2025/01/08 |
246.7325 |
0.01% |
2024/12/20 |
246.2099 |
0.01% |
| 2025/01/07 |
246.7057 |
0.01% |
2024/12/19 |
246.1815 |
0.01% |
| 2025/01/06 |
246.6787 |
0.03% |
2024/12/18 |
246.1510 |
0.01% |
| 2025/01/03 |
246.5974 |
0.01% |
2024/12/17 |
246.1221 |
0.01% |
| 2025/01/02 |
246.5707 |
0.02% |
2024/12/16 |
246.0920 |
0.03% |
| 2024/12/31 |
246.5140 |
0.01% |
2024/12/13 |
246.0068 |
0.01% |
| 2024/12/30 |
246.4854 |
0.03% |
2024/12/12 |
245.9848 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.03% |
0.08% |
0.35% |
1.13% |
2.41% |
5.10% |
0.14% |
| 美元指數指數 |
-0.58% |
0.50% |
2.08% |
5.80% |
4.92% |
6.61% |
0.70% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.08% |
0.37% |
1.14% |
-2.61% |
-0.03% |
0.16% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.07% |
-1.92% |
-1.24% |
-0.02% |
-0.01% |
0.15% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.02% |
0.07% |
0.33% |
1.08% |
2.35% |
4.91% |
0.14% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.02% |
0.07% |
0.35% |
1.15% |
2.48% |
5.18% |
0.14% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.07% |
-0.10% |
0.65% |
0.92% |
3.03% |
0.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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