法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 207.78 0.00 0.00 2017/09/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - 0.08% 0.14% 0.61%

法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/19 207.78 0.00% 2017/09/05 207.69 0.01%
2017/09/18 207.78 0.01% 2017/09/01 207.66 0.00%
2017/09/15 207.76 0.00% 2017/08/31 207.66 0.00%
2017/09/14 207.75 0.00% 2017/08/30 207.65 0.00%
2017/09/13 207.74 0.00% 2017/08/29 207.64 0.00%
2017/09/12 207.74 0.00% 2017/08/28 207.64 0.01%
2017/09/11 207.73 0.01% 2017/08/25 207.62 0.00%
2017/09/08 207.71 0.00% 2017/08/24 207.61 0.00%
2017/09/07 207.70 0.00% 2017/08/23 207.60 0.00%
2017/09/06 207.70 0.00% 2017/08/22 207.60 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.68% 1.12% 0.91%
美元指數 -0.02% 0.13% -1.57% -5.46% -7.57% -3.53% -10.23%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.02% 0.06% -0.03% 0.11% 0.25% 0.20%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.01% 0.08% 0.21% 0.38% 0.59% 0.49%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.05% -0.10% 0.05% 0.10% 0.00%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.01% 0.08% 0.18% 0.32% 0.51% 0.42%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.00% 0.02% 0.12% 0.31% 0.57% 1.00% 0.77%
基金平均績效 0.00% 0.01% 0.08% 0.15% 0.35% 0.60% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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