法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 210.60 0.02 0.01% 2018/07/12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - 0.08% 0.14% 0.61% 1.31%

法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/12 210.60 0.01% 2018/06/27 210.40 0.00%
2018/07/11 210.58 0.00% 2018/06/26 210.39 0.00%
2018/07/10 210.57 0.00% 2018/06/25 210.38 0.02%
2018/07/09 210.56 0.02% 2018/06/22 210.34 0.00%
2018/07/06 210.52 0.01% 2018/06/21 210.33 0.01%
2018/07/05 210.50 0.01% 2018/06/20 210.31 0.00%
2018/07/03 210.48 0.00% 2018/06/19 210.30 0.00%
2018/07/02 210.47 0.02% 2018/06/18 210.29 0.02%
2018/06/29 210.43 0.01% 2018/06/15 210.25 0.01%
2018/06/28 210.41 0.00% 2018/06/13 210.23 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.01% 0.05% 0.18% 0.50% 0.90% 1.59% 0.96%
美元指數 -0.14% 0.73% 0.94% 5.51% 4.15% -1.17% 2.65%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.01% 0.14% 0.40% 0.70% 0.88% 0.73%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.03% 0.14% 0.39% 0.73% 1.20% 0.77%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% -0.50% -0.25% 0.05% 0.05% -0.20%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.03% 0.14% 0.45% 0.63% 0.96% 0.67%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.01% 0.05% 0.18% 0.57% 0.88% 1.46% 0.94%
基金平均績效 0.00% 0.04% 0.05% 0.34% 0.65% 1.02% 0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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