|
|
|
法巴美元貨幣市場基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
218.9613 |
0.0016 |
0.00% |
2021/03/05 |
|
|
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
0.08% |
0.14% |
0.61% |
1.31% |
2.06% |
2.27% |
0.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/03/05 |
218.9613 |
0.00% |
2021/02/18 |
218.9545 |
0.00% |
| 2021/03/04 |
218.9597 |
0.00% |
2021/02/17 |
218.9544 |
0.00% |
| 2021/03/03 |
218.9589 |
0.00% |
2021/02/16 |
218.9543 |
0.00% |
| 2021/03/02 |
218.9587 |
0.00% |
2021/02/12 |
218.9538 |
0.00% |
| 2021/03/01 |
218.9585 |
0.00% |
2021/02/05 |
218.9477 |
0.00% |
| 2021/02/26 |
218.9581 |
0.00% |
2021/02/04 |
218.9453 |
0.00% |
| 2021/02/24 |
218.9571 |
0.00% |
2021/02/03 |
218.9452 |
0.00% |
| 2021/02/23 |
218.9570 |
0.00% |
2021/02/02 |
218.9451 |
0.00% |
| 2021/02/22 |
218.9568 |
0.00% |
2021/02/01 |
218.9449 |
0.00% |
| 2021/02/19 |
218.9564 |
0.00% |
2021/01/29 |
218.9434 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.02% |
0.05% |
0.28% |
0.01% |
| 美元指數 |
0.48% |
1.48% |
1.55% |
1.55% |
-1.18% |
-3.81% |
2.74% |
|
-0.00% |
-0.01% |
-0.04% |
-0.10% |
-0.20% |
-1.68% |
-0.08% |
|
-0.00% |
-0.01% |
-0.03% |
-0.12% |
-0.22% |
-0.56% |
-0.07% |
|
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.03% |
0.23% |
0.01% |
|
-0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.03% |
0.29% |
0.01% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
-0.00% |
-0.01% |
-0.04% |
-0.06% |
-0.29% |
-0.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
