法巴美元貨幣市場基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 218.9613 0.0016 0.00% 2021/03/05

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - 0.08% 0.14% 0.61% 1.31% 2.06% 2.27% 0.55%

法巴美元貨幣市場基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/05 218.9613 0.00% 2021/02/18 218.9545 0.00%
2021/03/04 218.9597 0.00% 2021/02/17 218.9544 0.00%
2021/03/03 218.9589 0.00% 2021/02/16 218.9543 0.00%
2021/03/02 218.9587 0.00% 2021/02/12 218.9538 0.00%
2021/03/01 218.9585 0.00% 2021/02/05 218.9477 0.00%
2021/02/26 218.9581 0.00% 2021/02/04 218.9453 0.00%
2021/02/24 218.9571 0.00% 2021/02/03 218.9452 0.00%
2021/02/23 218.9570 0.00% 2021/02/02 218.9451 0.00%
2021/02/22 218.9568 0.00% 2021/02/01 218.9449 0.00%
2021/02/19 218.9564 0.00% 2021/01/29 218.9434 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.05% 0.28% 0.01%
美元指數 0.48% 1.48% 1.55% 1.55% -1.18% -3.81% 2.74%
富達美元現金基金(美元)
-0.00% -0.01% -0.04% -0.10% -0.20% -1.68% -0.08%
晉達美元貨幣基金-A股(美元)
-0.00% -0.01% -0.03% -0.12% -0.22% -0.56% -0.07%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.23% 0.01%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1(美元)
-0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.29% 0.01%
基金平均績效 0.00% -0.00% -0.01% -0.04% -0.06% -0.29% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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