法巴美元貨幣市場基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 218.54 0.00 0.00 2020/03/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 0.08% 0.14% 0.61% 1.31% 2.06% 2.27%

法巴美元貨幣市場基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/03/27 218.54 0.00% 2020/03/13 218.46 0.00%
2020/03/26 218.54 0.00% 2020/03/12 218.45 0.01%
2020/03/25 218.53 0.00% 2020/03/11 218.43 0.00%
2020/03/24 218.52 0.00% 2020/03/10 218.42 0.00%
2020/03/23 218.51 0.01% 2020/03/09 218.41 0.02%
2020/03/20 218.49 0.00% 2020/03/06 218.37 0.01%
2020/03/19 218.49 0.00% 2020/03/05 218.35 0.01%
2020/03/18 218.48 0.00% 2020/03/04 218.33 0.00%
2020/03/17 218.48 0.00% 2020/03/03 218.32 0.01%
2020/03/16 218.48 0.01% 2020/03/02 218.30 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.02% 0.13% 0.39% 0.84% 2.04% 0.37%
美元指數 -0.14% -2.93% 0.93% 2.94% -0.06% 2.23% 2.94%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.01% 0.08% 0.33% 0.69% -0.13% 0.32%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.24% 0.52% -2.19% -1.77% -1.24% 0.08% -1.78%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.10% -0.54% -0.20% -0.25% -0.54%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
-0.01% -0.02% 0.10% 0.40% 0.81% 1.87% 0.39%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
-0.01% -0.01% 0.12% 0.47% 0.94% 2.14% 0.45%
基金平均績效 0.04% 0.09% -0.28% -0.12% 0.31% 0.96% -0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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