瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1758.44 0.07 0.00% 2018/07/12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 0.50% 0.24% 0.03% 0.43% 0.09% 0.08% 0.08% 0.26% 0.57%

瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/12 1758.44 0.00% 2018/06/28 1757.30 0.01%
2018/07/11 1758.37 0.00% 2018/06/27 1757.20 0.01%
2018/07/10 1758.33 0.01% 2018/06/26 1757.11 0.01%
2018/07/09 1758.24 0.02% 2018/06/25 1757.01 0.02%
2018/07/06 1757.97 0.01% 2018/06/22 1756.74 0.00%
2018/07/05 1757.85 0.00% 2018/06/21 1756.68 0.00%
2018/07/04 1757.80 0.01% 2018/06/20 1756.62 0.00%
2018/07/03 1757.70 0.00% 2018/06/19 1756.59 0.00%
2018/07/02 1757.65 0.02% 2018/06/18 1756.51 0.02%
2018/06/29 1757.36 0.00% 2018/06/15 1756.20 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.03% 0.14% 0.45% 0.63% 0.96% 0.67%
美元指數 -0.14% 0.73% 0.94% 5.51% 4.15% -1.17% 2.65%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.01% 0.05% 0.18% 0.50% 0.90% 1.59% 0.96%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.01% 0.14% 0.40% 0.70% 0.88% 0.73%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.03% 0.14% 0.39% 0.73% 1.20% 0.77%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% -0.50% -0.25% 0.05% 0.05% -0.20%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.01% 0.05% 0.18% 0.57% 0.88% 1.46% 0.94%
基金平均績效 0.00% 0.04% 0.05% 0.34% 0.65% 1.02% 0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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