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瑞銀(盧森堡)美元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2120.50 |
0.17 |
0.01% |
0.39% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.26% |
0.57% |
1.47% |
2.03% |
0.68% |
0.04% |
1.26% |
4.91% |
4.96% |
4.01% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金
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本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
2120.50 |
0.01% |
2026/01/28 |
2117.53 |
0.01% |
| 2026/02/10 |
2120.33 |
0.01% |
2026/01/27 |
2117.37 |
0.01% |
| 2026/02/09 |
2120.15 |
0.02% |
2026/01/26 |
2117.19 |
0.03% |
| 2026/02/06 |
2119.67 |
0.02% |
2026/01/23 |
2116.63 |
0.01% |
| 2026/02/05 |
2119.33 |
0.03% |
2026/01/22 |
2116.43 |
0.01% |
| 2026/02/04 |
2118.76 |
0.01% |
2026/01/21 |
2116.22 |
0.01% |
| 2026/02/03 |
2118.62 |
0.00% |
2026/01/20 |
2116.11 |
0.01% |
| 2026/02/02 |
2118.52 |
0.03% |
2026/01/19 |
2115.93 |
0.03% |
| 2026/01/30 |
2117.93 |
0.01% |
2026/01/16 |
2115.39 |
0.02% |
| 2026/01/29 |
2117.75 |
0.01% |
2026/01/15 |
2114.97 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.08% |
0.31% |
0.89% |
1.94% |
3.95% |
0.39% |
| 美元指數 |
0.00% |
-1.07% |
-2.01% |
-2.62% |
-1.18% |
-10.24% |
-1.37% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.07% |
0.32% |
0.93% |
1.94% |
4.02% |
0.41% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.07% |
0.31% |
0.95% |
2.00% |
-0.62% |
0.43% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.06% |
0.27% |
-1.01% |
-0.08% |
-0.07% |
0.37% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.09% |
0.34% |
0.96% |
2.08% |
4.22% |
0.42% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.07% |
0.31% |
0.54% |
1.58% |
2.30% |
0.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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