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瑞銀(盧森堡)美元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2113.19 |
0.96 |
0.05% |
0.05% |
2026/01/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.26% |
0.57% |
1.47% |
2.03% |
0.68% |
0.04% |
1.26% |
4.91% |
4.96% |
4.01% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金
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本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
2113.19 |
0.05% |
2025/12/16 |
2109.27 |
0.01% |
| 2025/12/31 |
2112.23 |
0.01% |
2025/12/15 |
2109.04 |
0.03% |
| 2025/12/30 |
2111.97 |
0.01% |
2025/12/12 |
2108.45 |
0.01% |
| 2025/12/29 |
2111.77 |
0.04% |
2025/12/11 |
2108.23 |
0.02% |
| 2025/12/24 |
2110.87 |
0.01% |
2025/12/10 |
2107.89 |
0.01% |
| 2025/12/23 |
2110.66 |
0.01% |
2025/12/09 |
2107.76 |
0.01% |
| 2025/12/22 |
2110.36 |
0.02% |
2025/12/08 |
2107.59 |
0.03% |
| 2025/12/19 |
2109.90 |
0.01% |
2025/12/05 |
2107.00 |
0.01% |
| 2025/12/18 |
2109.70 |
0.01% |
2025/12/04 |
2106.78 |
0.01% |
| 2025/12/17 |
2109.43 |
0.01% |
2025/12/03 |
2106.51 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.05% |
0.07% |
0.29% |
1.00% |
2.00% |
4.02% |
0.05% |
| 美元指數 |
0.31% |
0.36% |
-0.39% |
0.49% |
1.63% |
-8.94% |
0.34% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.03% |
0.07% |
0.31% |
0.97% |
2.02% |
4.10% |
0.05% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.07% |
0.33% |
0.99% |
-2.59% |
-0.56% |
0.06% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
-1.78% |
-1.55% |
-0.97% |
0.02% |
-0.01% |
0.05% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.05% |
0.07% |
0.31% |
1.06% |
2.13% |
4.29% |
0.05% |
| 基金平均績效 |
0.03% |
-0.30% |
-0.06% |
0.61% |
0.72% |
2.37% |
0.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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