瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1815.31 -0.11 -0.01% 2020/03/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.24% 0.03% 0.43% 0.09% 0.08% 0.08% 0.26% 0.57% 1.47% 2.03%

瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/03/27 1815.31 -0.01% 2020/03/11 1817.47 -0.00%
2020/03/26 1815.42 -0.00% 2020/03/10 1817.54 -0.01%
2020/03/25 1815.45 -0.02% 2020/03/09 1817.70 0.04%
2020/03/23 1815.78 0.01% 2020/03/06 1817.06 0.03%
2020/03/20 1815.60 -0.01% 2020/03/05 1816.57 0.00%
2020/03/19 1815.78 -0.01% 2020/03/04 1816.50 0.08%
2020/03/18 1815.97 -0.06% 2020/03/03 1815.05 -0.01%
2020/03/16 1817.08 0.00% 2020/03/02 1815.29 0.06%
2020/03/13 1817.04 -0.03% 2020/02/28 1814.21 0.04%
2020/03/12 1817.55 0.00% 2020/02/27 1813.55 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
-0.01% -0.02% 0.10% 0.40% 0.81% 1.87% 0.39%
美元指數 -0.14% -2.93% 0.93% 2.94% -0.06% 2.23% 2.94%
法巴美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.02% 0.13% 0.39% 0.84% 2.04% 0.37%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.01% 0.08% 0.33% 0.69% -0.13% 0.32%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.24% 0.52% -2.19% -1.77% -1.24% 0.08% -1.78%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.10% -0.54% -0.20% -0.25% -0.54%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
-0.01% -0.01% 0.12% 0.47% 0.94% 2.14% 0.45%
基金平均績效 0.04% 0.09% -0.28% -0.12% 0.31% 0.96% -0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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