瑞銀(盧森堡)美元基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2071.52 0.21 0.01% 2.01% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.08% 0.26% 0.57% 1.47% 2.03% 0.68% 0.04% 1.26% 4.91% 4.96%

瑞銀(盧森堡)美元基金
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 2071.52 0.01% 2025/06/17 2067.70 0.01%
2025/07/01 2071.31 0.01% 2025/06/16 2067.55 0.05%
2025/06/30 2071.12 0.03% 2025/06/13 2066.45 0.01%
2025/06/27 2070.49 0.01% 2025/06/12 2066.21 0.02%
2025/06/26 2070.22 0.02% 2025/06/11 2065.90 0.01%
2025/06/25 2069.90 0.02% 2025/06/10 2065.72 0.04%
2025/06/24 2069.42 0.05% 2025/06/06 2064.97 0.03%
2025/06/20 2068.41 0.01% 2025/06/05 2064.45 0.01%
2025/06/19 2068.13 0.01% 2025/06/04 2064.19 0.01%
2025/06/18 2067.91 0.01% 2025/06/03 2064.03 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.08% 0.37% 1.00% 2.01% 4.43% 2.01%
美元指數 -0.13% -0.35% -1.82% -5.85% -10.95% -7.73% -10.54%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.08% 0.34% 1.04% 2.03% 4.51% 2.06%
富達美元現金基金 0.00% 0.07% 0.37% 1.06% 2.12% -0.55% 2.16%
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% -1.79% -1.56% -0.94% 0.01% -0.01% 0.04%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.08% 0.40% 1.07% 2.14% 4.70% 2.14%
基金平均績效 0.01% -0.30% -0.02% 0.65% 1.66% 2.62% 1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)