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瑞銀(盧森堡)美元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2053.42 |
0.41 |
0.02% |
1.12% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.08% |
0.26% |
0.57% |
1.47% |
2.03% |
0.68% |
0.04% |
1.26% |
4.91% |
4.96% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金
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本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
2053.42 |
0.02% |
2025/03/26 |
2049.78 |
0.01% |
| 2025/04/10 |
2053.01 |
-0.01% |
2025/03/25 |
2049.59 |
0.01% |
| 2025/04/09 |
2053.27 |
0.02% |
2025/03/24 |
2049.47 |
0.03% |
| 2025/04/08 |
2052.92 |
-0.01% |
2025/03/21 |
2048.84 |
0.01% |
| 2025/04/07 |
2053.04 |
0.04% |
2025/03/20 |
2048.57 |
0.01% |
| 2025/04/04 |
2052.22 |
0.03% |
2025/03/19 |
2048.27 |
0.01% |
| 2025/04/03 |
2051.65 |
0.03% |
2025/03/18 |
2048.14 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
2051.07 |
0.04% |
2025/03/17 |
2048.00 |
0.03% |
| 2025/03/28 |
2050.26 |
0.01% |
2025/03/14 |
2047.48 |
0.01% |
| 2025/03/27 |
2050.00 |
0.01% |
2025/03/13 |
2047.21 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.02% |
0.06% |
0.31% |
1.00% |
2.07% |
4.69% |
1.12% |
| 美元指數 |
-0.21% |
-3.66% |
-3.88% |
-8.69% |
-3.39% |
-5.94% |
-8.05% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.08% |
0.34% |
1.02% |
2.13% |
4.76% |
1.13% |
| 富達美元現金基金 |
0.03% |
0.07% |
0.35% |
1.03% |
2.18% |
-0.31% |
1.19% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.07% |
0.33% |
0.96% |
-0.30% |
-0.27% |
1.07% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.02% |
0.06% |
0.34% |
1.07% |
2.20% |
4.96% |
1.19% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.07% |
0.33% |
1.02% |
1.66% |
2.77% |
1.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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