瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1820.72 0.00 0.00 2021/03/05

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.03% 0.43% 0.09% 0.08% 0.08% 0.26% 0.57% 1.47% 2.03% 0.68%

瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/05 1820.72 0.00% 2021/02/18 1820.71 0.00%
2021/03/04 1820.72 -0.00% 2021/02/17 1820.71 -0.00%
2021/03/03 1820.74 -0.00% 2021/02/16 1820.73 0.00%
2021/03/02 1820.76 0.00% 2021/02/15 1820.73 0.00%
2021/03/01 1820.74 0.00% 2021/02/12 1820.70 0.00%
2021/02/26 1820.67 -0.00% 2021/02/11 1820.70 0.00%
2021/02/24 1820.72 -0.00% 2021/02/10 1820.69 -0.00%
2021/02/23 1820.74 -0.00% 2021/02/09 1820.71 0.00%
2021/02/22 1820.76 0.00% 2021/02/08 1820.70 0.00%
2021/02/19 1820.72 0.00% 2021/02/05 1820.69 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.23% 0.01%
美元指數 0.48% 1.48% 1.55% 1.55% -1.18% -3.81% 2.74%
法巴美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.05% 0.28% 0.01%
富達美元現金基金(美元)
-0.00% -0.01% -0.04% -0.10% -0.20% -1.68% -0.08%
晉達美元貨幣基金-A股(美元)
-0.00% -0.01% -0.03% -0.12% -0.22% -0.56% -0.07%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1(美元)
-0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.29% 0.01%
基金平均績效 0.00% -0.00% -0.01% -0.04% -0.06% -0.29% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。