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瑞銀(盧森堡)美元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2047.48 |
0.27 |
0.01% |
0.83% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.08% |
0.26% |
0.57% |
1.47% |
2.03% |
0.68% |
0.04% |
1.26% |
4.91% |
4.96% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金
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本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
2047.48 |
0.01% |
2025/02/28 |
2044.44 |
0.02% |
| 2025/03/13 |
2047.21 |
0.01% |
2025/02/27 |
2044.10 |
0.02% |
| 2025/03/12 |
2047.01 |
0.00% |
2025/02/25 |
2043.75 |
0.01% |
| 2025/03/11 |
2047.00 |
0.02% |
2025/02/24 |
2043.45 |
0.03% |
| 2025/03/10 |
2046.66 |
0.02% |
2025/02/21 |
2042.78 |
0.05% |
| 2025/03/07 |
2046.15 |
0.02% |
2025/02/20 |
2041.81 |
0.01% |
| 2025/03/06 |
2045.83 |
0.01% |
2025/02/19 |
2041.57 |
0.01% |
| 2025/03/05 |
2045.59 |
0.01% |
2025/02/18 |
2041.43 |
0.01% |
| 2025/03/04 |
2045.48 |
0.02% |
2025/02/17 |
2041.20 |
0.03% |
| 2025/03/03 |
2045.11 |
0.03% |
2025/02/14 |
2040.59 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.07% |
0.34% |
1.02% |
2.16% |
4.75% |
0.83% |
| 美元指數 |
-0.31% |
-0.49% |
-3.10% |
-3.33% |
2.40% |
-0.03% |
-4.63% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.08% |
0.31% |
1.02% |
2.20% |
4.86% |
0.81% |
| 富達美元現金基金 |
0.03% |
0.08% |
0.32% |
1.05% |
2.22% |
-0.22% |
0.87% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.03% |
0.08% |
0.30% |
-1.32% |
-0.25% |
-0.18% |
0.81% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.07% |
0.36% |
1.08% |
2.29% |
5.03% |
0.88% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.08% |
0.33% |
0.57% |
1.72% |
2.85% |
0.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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