瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1745.76 -0.01 -0.00% 2017/11/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 0.50% 0.24% 0.03% 0.43% 0.09% 0.08% 0.08% 0.26%

瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/16 1745.76 -0.00% 2017/11/02 1745.41 -0.01%
2017/11/15 1745.77 0.00% 2017/10/31 1745.50 0.00%
2017/11/14 1745.76 0.00% 2017/10/30 1745.42 0.01%
2017/11/13 1745.75 0.01% 2017/10/27 1745.17 -0.00%
2017/11/10 1745.61 0.00% 2017/10/26 1745.23 0.00%
2017/11/09 1745.59 -0.00% 2017/10/25 1745.21 -0.00%
2017/11/08 1745.60 -0.00% 2017/10/24 1745.22 0.00%
2017/11/07 1745.61 0.00% 2017/10/23 1745.20 0.01%
2017/11/06 1745.59 0.01% 2017/10/20 1745.05 0.00%
2017/11/03 1745.45 0.00% 2017/10/19 1745.03 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
-0.00% 0.01% 0.04% 0.17% 0.31% 0.54% 0.51%
美元指數 0.40% -0.46% 0.44% 0.66% -3.11% -7.28% -8.25%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.02% 0.12% 0.34% 0.66% 1.24% 1.14%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.01% 0.07% 0.19% 0.14% 0.34% 0.32%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.02% 0.08% 0.23% 0.41% 0.68% 0.63%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.05% 0.15% 0.10% 0.15% 0.10%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.00% 0.02% 0.09% 0.29% 0.56% 1.03% 0.94%
基金平均績效 0.00% 0.01% 0.07% 0.23% 0.36% 0.66% 0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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