瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1821.18 -0.01 -0.00% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.03% 0.43% 0.09% 0.08% 0.08% 0.26% 0.57% 1.47% 2.03% 0.68%

瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 1821.18 -0.00% 2021/10/05 1821.20 0.00%
2021/10/19 1821.19 0.00% 2021/10/04 1821.20 0.00%
2021/10/18 1821.18 0.00% 2021/10/01 1821.17 -0.00%
2021/10/15 1821.17 -0.00% 2021/09/30 1821.19 0.00%
2021/10/14 1821.18 -0.00% 2021/09/29 1821.18 0.00%
2021/10/13 1821.19 0.00% 2021/09/28 1821.18 -0.00%
2021/10/12 1821.19 0.00% 2021/09/27 1821.19 0.00%
2021/10/11 1821.19 0.00% 2021/09/24 1821.16 0.00%
2021/10/08 1821.18 -0.00% 2021/09/23 1821.14 0.00%
2021/10/06 1821.19 -0.00% 2021/09/22 1821.14 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元) -0.00% -0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.04% 0.03%
美元指數指數 -0.16% -0.36% 0.17% 0.81% 2.54% 0.73% 4.10%
法巴美元貨幣市場基金-C股(美元) 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.07% 0.04%
富達美元現金基金(美元) -0.00% -0.00% -0.02% -0.05% -0.09% -0.28% -0.20%
晉達美元貨幣基金-A股(美元) 0.00%% -0.01% -0.04% -0.13% -0.25% -0.47% -0.37%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1(美元) -0.00% -0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.04% 0.04%
基金平均績效 0.00% -0.00% -0.01% -0.03% -0.06% -0.12% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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