瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1744.18 0.00 0.00 2017/09/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 0.50% 0.24% 0.03% 0.43% 0.09% 0.08% 0.08% 0.26%

瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/20 1744.18 0.00% 2017/09/06 1743.77 -0.00%
2017/09/19 1744.18 0.00% 2017/09/05 1743.78 0.00%
2017/09/18 1744.17 0.01% 2017/09/04 1743.73 0.01%
2017/09/15 1744.04 0.00% 2017/09/01 1743.56 0.00%
2017/09/14 1744.02 0.00% 2017/08/31 1743.53 0.01%
2017/09/13 1744.01 0.00% 2017/08/30 1743.27 -0.00%
2017/09/12 1744.00 0.00% 2017/08/29 1743.29 0.00%
2017/09/11 1744.00 0.01% 2017/08/28 1743.26 0.01%
2017/09/08 1743.84 0.00% 2017/08/25 1743.12 0.00%
2017/09/07 1743.79 0.00% 2017/08/24 1743.08 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.01% 0.08% 0.18% 0.32% 0.51% 0.42%
美元指數 -0.02% 0.13% -1.57% -5.46% -7.57% -3.53% -10.23%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.68% 1.12% 0.91%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.02% 0.06% -0.03% 0.11% 0.25% 0.20%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.01% 0.08% 0.21% 0.38% 0.59% 0.49%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.05% -0.10% 0.05% 0.10% 0.00%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.00% 0.02% 0.12% 0.31% 0.57% 1.00% 0.77%
基金平均績效 0.00% 0.01% 0.08% 0.15% 0.35% 0.60% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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