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瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
1821.18 |
-0.01 |
-0.00% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 0.03% |
0.43% |
0.09% |
0.08% |
0.08% |
0.26% |
0.57% |
1.47% |
2.03% |
0.68% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
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本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
1821.18 |
-0.00% |
2021/10/05 |
1821.20 |
0.00% |
| 2021/10/19 |
1821.19 |
0.00% |
2021/10/04 |
1821.20 |
0.00% |
| 2021/10/18 |
1821.18 |
0.00% |
2021/10/01 |
1821.17 |
-0.00% |
| 2021/10/15 |
1821.17 |
-0.00% |
2021/09/30 |
1821.19 |
0.00% |
| 2021/10/14 |
1821.18 |
-0.00% |
2021/09/29 |
1821.18 |
0.00% |
| 2021/10/13 |
1821.19 |
0.00% |
2021/09/28 |
1821.18 |
-0.00% |
| 2021/10/12 |
1821.19 |
0.00% |
2021/09/27 |
1821.19 |
0.00% |
| 2021/10/11 |
1821.19 |
0.00% |
2021/09/24 |
1821.16 |
0.00% |
| 2021/10/08 |
1821.18 |
-0.00% |
2021/09/23 |
1821.14 |
0.00% |
| 2021/10/06 |
1821.19 |
-0.00% |
2021/09/22 |
1821.14 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金(美元) |
-0.00% |
-0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.02% |
0.04% |
0.03% |
| 美元指數指數 |
-0.16% |
-0.36% |
0.17% |
0.81% |
2.54% |
0.73% |
4.10% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股(美元) |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.02% |
0.07% |
0.04% |
| 富達美元現金基金(美元) |
-0.00% |
-0.00% |
-0.02% |
-0.05% |
-0.09% |
-0.28% |
-0.20% |
| 晉達美元貨幣基金-A股(美元) |
0.00%% |
-0.01% |
-0.04% |
-0.13% |
-0.25% |
-0.47% |
-0.37% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1(美元) |
-0.00% |
-0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.02% |
0.04% |
0.04% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
-0.00% |
-0.01% |
-0.03% |
-0.06% |
-0.12% |
-0.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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