富達美元現金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.6851 -0.0004 -0.00% 2021/03/08

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.00% -0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.04% 0.43% 0.64% 0.05% -1.28%

富達美元現金基金(美元)      配息資訊
富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下,追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/08 11.6851 -0.00% 2021/02/22 11.6874 -0.00%
2021/03/05 11.6855 -0.00% 2021/02/19 11.6878 -0.00%
2021/03/04 11.6857 -0.00% 2021/02/18 11.6880 -0.00%
2021/03/03 11.6859 -0.00% 2021/02/17 11.6881 -0.00%
2021/03/02 11.6860 -0.00% 2021/02/16 11.6882 -0.00%
2021/03/01 11.6861 -0.01% 2021/02/15 11.6884 -0.00%
2021/02/26 11.6867 -0.00% 2021/02/12 11.6888 -0.00%
2021/02/25 11.6868 -0.00% 2021/02/11 11.6890 -0.00%
2021/02/24 11.6870 -0.00% 2021/02/10 11.6891 0.00%
2021/02/23 11.6872 -0.00% 2021/02/09 11.6891 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元現金基金(美元)
-0.00% -0.01% -0.04% -0.10% -0.20% -1.68% -0.08%
美元指數 0.48% 1.48% 1.55% 1.55% -1.18% -3.81% 2.74%
法巴美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.05% 0.28% 0.01%
晉達美元貨幣基金-A股(美元)
-0.00% -0.01% -0.03% -0.12% -0.22% -0.56% -0.07%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.23% 0.01%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1(美元)
-0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.29% 0.01%
基金平均績效 0.00% -0.00% -0.01% -0.04% -0.06% -0.29% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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