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富達美元現金基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.739 |
0.00 |
0.00% |
2017/09/21 |
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| 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| - |
- |
-1.23% |
-0.00% |
0.00% |
-0.00% |
0.00% |
0.00% |
-0.02% |
0.04% |
| 富達美元現金基金(美元)
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富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2017/09/21 |
11.739 |
0.00% |
2017/09/07 |
11.736 |
0.01% |
| 2017/09/20 |
11.739 |
0.00% |
2017/09/06 |
11.735 |
0.00% |
| 2017/09/19 |
11.739 |
0.01% |
2017/09/05 |
11.735 |
0.00% |
| 2017/09/18 |
11.738 |
0.00% |
2017/09/04 |
11.735 |
0.01% |
| 2017/09/15 |
11.738 |
0.01% |
2017/09/01 |
11.734 |
0.00% |
| 2017/09/14 |
11.737 |
0.00% |
2017/08/31 |
11.734 |
0.00% |
| 2017/09/13 |
11.737 |
0.00% |
2017/08/30 |
11.734 |
0.01% |
| 2017/09/12 |
11.737 |
0.01% |
2017/08/29 |
11.733 |
0.00% |
| 2017/09/11 |
11.736 |
0.00% |
2017/08/28 |
11.733 |
0.01% |
| 2017/09/08 |
11.736 |
0.00% |
2017/08/25 |
11.732 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.02% |
0.06% |
-0.03% |
0.11% |
0.25% |
0.20% |
| 美元指數 |
-0.02% |
0.13% |
-1.57% |
-5.46% |
-7.57% |
-3.53% |
-10.23% |
|
0.00% |
0.02% |
0.10% |
0.31% |
0.68% |
1.12% |
0.91% |
|
0.00% |
0.01% |
0.08% |
0.21% |
0.38% |
0.59% |
0.49% |
|
0.00% |
0.00% |
0.05% |
-0.10% |
0.05% |
0.10% |
0.00% |
|
0.00% |
0.01% |
0.08% |
0.18% |
0.32% |
0.51% |
0.42% |
|
0.00% |
0.02% |
0.12% |
0.31% |
0.57% |
1.00% |
0.77% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.01% |
0.08% |
0.15% |
0.35% |
0.60% |
0.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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