富達美元現金基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.1014 0.0014 0.01% 0.16% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.02% 0.04% 0.43% 0.64% 0.05% -1.28% -0.23% 1.44% 2.07% 0.01%
含息 0.03% 0.09% 0.64% 1.51% 1.87% 0.19% -0.23% 1.44% 2.07% 0.01%

富達美元現金基金
富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下,追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 12.1014 0.01% 2024/12/30 12.0795 0.03%
2025/01/13 12.1000 0.03% 2024/12/27 12.0755 0.01%
2025/01/10 12.0960 0.01% 2024/12/26 12.0742 0.02%
2025/01/09 12.0947 0.01% 2024/12/24 12.0715 0.01%
2025/01/08 12.0933 0.01% 2024/12/23 12.0701 0.03%
2025/01/07 12.0919 0.01% 2024/12/20 12.0659 0.01%
2025/01/06 12.0902 0.03% 2024/12/19 12.0643 0.01%
2025/01/03 12.0860 0.01% 2024/12/18 12.0630 0.02%
2025/01/02 12.0846 0.03% 2024/12/16 12.0604 0.03%
2024/12/31 12.0815 0.02% 2024/12/13 12.0562 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元現金基金 0.01% 0.08% 0.37% 1.14% -2.61% -0.03% 0.16%
美元指數指數 -0.58% 0.50% 2.08% 5.80% 4.92% 6.61% 0.70%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.03% 0.08% 0.35% 1.13% 2.41% 5.10% 0.14%
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.07% -1.92% -1.24% -0.02% -0.01% 0.15%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.02% 0.07% 0.33% 1.08% 2.35% 4.91% 0.14%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.02% 0.07% 0.35% 1.15% 2.48% 5.18% 0.14%
基金平均績效 0.02% 0.07% -0.10% 0.65% 0.92% 3.03% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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