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富達美元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2841 |
0.0016 |
0.01% |
1.69% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
0.00% |
-0.02% |
0.04% |
0.43% |
0.64% |
0.05% |
-1.28% |
-0.23% |
1.44% |
2.07% |
| 含息 |
0.05% |
0.03% |
0.09% |
0.64% |
1.51% |
1.87% |
0.19% |
-0.23% |
1.44% |
2.07% |
| 富達美元現金基金
| |
富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
12.2841 |
0.01% |
2024/04/10 |
12.2604 |
0.02% |
| 2024/04/23 |
12.2825 |
0.01% |
2024/04/09 |
12.2585 |
0.02% |
| 2024/04/22 |
12.2807 |
0.04% |
2024/04/08 |
12.2566 |
0.04% |
| 2024/04/19 |
12.2756 |
0.01% |
2024/04/05 |
12.2519 |
0.02% |
| 2024/04/18 |
12.2739 |
0.01% |
2024/04/04 |
12.2500 |
0.01% |
| 2024/04/17 |
12.2721 |
0.01% |
2024/04/03 |
12.2483 |
0.02% |
| 2024/04/16 |
12.2704 |
0.01% |
2024/04/02 |
12.2461 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
12.2686 |
0.04% |
2024/04/01 |
12.2444 |
0.04% |
| 2024/04/12 |
12.2635 |
0.02% |
2024/03/29 |
12.2395 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
12.2615 |
0.01% |
2024/03/28 |
12.2378 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.10% |
0.46% |
1.30% |
2.68% |
2.38% |
1.69% |
| 美元指數指數 |
-0.23% |
-0.55% |
1.30% |
1.99% |
-0.89% |
3.66% |
4.13% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.10% |
0.46% |
1.32% |
2.69% |
5.43% |
1.68% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.09% |
0.44% |
1.19% |
0.00% |
0.29% |
1.53% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.09% |
0.42% |
1.22% |
2.62% |
5.16% |
1.56% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.09% |
0.44% |
1.28% |
2.75% |
5.43% |
1.64% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.09% |
0.44% |
1.26% |
2.15% |
3.74% |
1.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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