富達美元現金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.739 0.00 0.00% 2017/09/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - -1.23% -0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.04%

富達美元現金基金(美元)
富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下,追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/21 11.739 0.00% 2017/09/07 11.736 0.01%
2017/09/20 11.739 0.00% 2017/09/06 11.735 0.00%
2017/09/19 11.739 0.01% 2017/09/05 11.735 0.00%
2017/09/18 11.738 0.00% 2017/09/04 11.735 0.01%
2017/09/15 11.738 0.01% 2017/09/01 11.734 0.00%
2017/09/14 11.737 0.00% 2017/08/31 11.734 0.00%
2017/09/13 11.737 0.00% 2017/08/30 11.734 0.01%
2017/09/12 11.737 0.01% 2017/08/29 11.733 0.00%
2017/09/11 11.736 0.00% 2017/08/28 11.733 0.01%
2017/09/08 11.736 0.00% 2017/08/25 11.732 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.02% 0.06% -0.03% 0.11% 0.25% 0.20%
美元指數 -0.02% 0.13% -1.57% -5.46% -7.57% -3.53% -10.23%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.68% 1.12% 0.91%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.01% 0.08% 0.21% 0.38% 0.59% 0.49%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.05% -0.10% 0.05% 0.10% 0.00%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.01% 0.08% 0.18% 0.32% 0.51% 0.42%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.00% 0.02% 0.12% 0.31% 0.57% 1.00% 0.77%
基金平均績效 0.00% 0.01% 0.08% 0.15% 0.35% 0.60% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。