富達美元現金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.884 0.00 0.00% 2020/03/30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.04% 0.43% 0.64% 0.05%

富達美元現金基金(美元)
富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下,追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/03/30 11.884 0.00% 2020/03/16 11.886 0.00%
2020/03/27 11.884 0.00% 2020/03/13 11.886 -0.01%
2020/03/26 11.884 0.00% 2020/03/12 11.887 0.00%
2020/03/25 11.884 0.00% 2020/03/11 11.887 0.00%
2020/03/24 11.884 0.01% 2020/03/10 11.887 0.01%
2020/03/23 11.883 -0.01% 2020/03/09 11.886 0.01%
2020/03/20 11.884 -0.01% 2020/03/06 11.885 0.02%
2020/03/19 11.885 0.00% 2020/03/05 11.883 0.01%
2020/03/18 11.885 -0.01% 2020/03/04 11.882 0.03%
2020/03/17 11.886 0.00% 2020/03/03 11.878 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.01% 0.08% 0.33% 0.69% -0.13% 0.32%
美元指數 -0.14% -2.93% 0.93% 2.94% -0.06% 2.23% 2.94%
法巴美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.01% 0.02% 0.14% 0.38% 0.83% 2.04% 0.38%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.27% 0.93% -1.93% -1.51% -0.98% 0.34% -1.51%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.10% -0.54% -0.20% -0.25% -0.54%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.01% -0.02% 0.07% 0.39% 0.80% 1.86% 0.39%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.01% -0.02% 0.09% 0.46% 0.94% 2.14% 0.46%
基金平均績效 0.05% 0.15% -0.24% -0.08% 0.35% 1.00% -0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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