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富達美元現金基金
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.1014 |
0.0014 |
0.01% |
0.16% |
2025/01/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
-0.02% |
0.04% |
0.43% |
0.64% |
0.05% |
-1.28% |
-0.23% |
1.44% |
2.07% |
0.01% |
含息 |
0.03% |
0.09% |
0.64% |
1.51% |
1.87% |
0.19% |
-0.23% |
1.44% |
2.07% |
0.01% |
富達美元現金基金
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富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下,追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/14 |
12.1014 |
0.01% |
2024/12/30 |
12.0795 |
0.03% |
2025/01/13 |
12.1000 |
0.03% |
2024/12/27 |
12.0755 |
0.01% |
2025/01/10 |
12.0960 |
0.01% |
2024/12/26 |
12.0742 |
0.02% |
2025/01/09 |
12.0947 |
0.01% |
2024/12/24 |
12.0715 |
0.01% |
2025/01/08 |
12.0933 |
0.01% |
2024/12/23 |
12.0701 |
0.03% |
2025/01/07 |
12.0919 |
0.01% |
2024/12/20 |
12.0659 |
0.01% |
2025/01/06 |
12.0902 |
0.03% |
2024/12/19 |
12.0643 |
0.01% |
2025/01/03 |
12.0860 |
0.01% |
2024/12/18 |
12.0630 |
0.02% |
2025/01/02 |
12.0846 |
0.03% |
2024/12/16 |
12.0604 |
0.03% |
2024/12/31 |
12.0815 |
0.02% |
2024/12/13 |
12.0562 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
富達美元現金基金 |
0.01% |
0.08% |
0.37% |
1.14% |
-2.61% |
-0.03% |
0.16% |
美元指數指數 |
-0.58% |
0.50% |
2.08% |
5.80% |
4.92% |
6.61% |
0.70% |
法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.03% |
0.08% |
0.35% |
1.13% |
2.41% |
5.10% |
0.14% |
晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.07% |
-1.92% |
-1.24% |
-0.02% |
-0.01% |
0.15% |
瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.02% |
0.07% |
0.33% |
1.08% |
2.35% |
4.91% |
0.14% |
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.02% |
0.07% |
0.35% |
1.15% |
2.48% |
5.18% |
0.14% |
基金平均績效 |
0.02% |
0.07% |
-0.10% |
0.65% |
0.92% |
3.03% |
0.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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