富達美元現金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.6707 -0.0001 -0.00% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.00% -0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.04% 0.43% 0.64% 0.05% -1.28%

富達美元現金基金(美元)      配息資訊
富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下,追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 11.6707 -0.00% 2021/10/07 11.6716 -0.00%
2021/10/20 11.6708 0.00% 2021/10/06 11.6717 -0.00%
2021/10/19 11.6708 -0.00% 2021/10/05 11.6718 0.00%
2021/10/18 11.6709 -0.00% 2021/10/04 11.6718 -0.00%
2021/10/15 11.6711 -0.00% 2021/10/01 11.6719 -0.00%
2021/10/14 11.6712 0.00% 2021/09/30 11.6721 0.00%
2021/10/13 11.6712 -0.00% 2021/09/29 11.6721 -0.00%
2021/10/12 11.6713 -0.00% 2021/09/28 11.6722 0.00%
2021/10/11 11.6714 -0.00% 2021/09/27 11.6722 -0.00%
2021/10/08 11.6715 -0.00% 2021/09/24 11.6724 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元現金基金(美元) -0.00% -0.00% -0.02% -0.05% -0.09% -0.28% -0.20%
美元指數指數 -0.16% -0.36% 0.17% 0.81% 2.54% 0.73% 4.10%
法巴美元貨幣市場基金-C股(美元) 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.07% 0.04%
晉達美元貨幣基金-A股(美元) 0.00%% -0.01% -0.04% -0.13% -0.25% -0.47% -0.37%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元) -0.00% -0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.04% 0.03%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1(美元) -0.00% -0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.04% 0.04%
基金平均績效 0.00% -0.00% -0.01% -0.03% -0.06% -0.12% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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