富達美元現金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.851 0.00 0.00% 2018/07/13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- -1.23% -0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.04% 0.43%

富達美元現金基金(美元)
富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下,追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/13 11.851 0.01% 2018/06/29 11.843 0.00%
2018/07/12 11.850 0.00% 2018/06/28 11.843 0.03%
2018/07/11 11.850 0.01% 2018/06/27 11.84 -0.01%
2018/07/10 11.849 0.01% 2018/06/26 11.841 0.00%
2018/07/09 11.848 -0.02% 2018/06/25 11.841 0.02%
2018/07/06 11.85 0.03% 2018/06/22 11.839 0.00%
2018/07/05 11.846 -0.03% 2018/06/21 11.839 0.01%
2018/07/04 11.85 0.04% 2018/06/20 11.838 0.00%
2018/07/03 11.845 0.00% 2018/06/19 11.838 0.01%
2018/07/02 11.845 0.02% 2018/06/18 11.837 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.01% 0.14% 0.40% 0.70% 0.88% 0.73%
美元指數 -0.14% 0.73% 0.94% 5.51% 4.15% -1.17% 2.65%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.01% 0.05% 0.18% 0.50% 0.90% 1.59% 0.96%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.03% 0.14% 0.39% 0.73% 1.20% 0.77%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% -0.50% -0.25% 0.05% 0.05% -0.20%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.03% 0.14% 0.45% 0.63% 0.96% 0.67%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.01% 0.05% 0.18% 0.57% 0.88% 1.46% 0.94%
基金平均績效 0.00% 0.04% 0.05% 0.34% 0.65% 1.02% 0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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