|
|
|
富達美元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2256 |
0.0037 |
0.03% |
1.19% |
2025/04/14 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-0.02% |
0.04% |
0.43% |
0.64% |
0.05% |
-1.28% |
-0.23% |
1.44% |
2.07% |
0.01% |
| 含息 |
0.03% |
0.09% |
0.64% |
1.51% |
1.87% |
0.19% |
-0.23% |
1.44% |
2.07% |
0.01% |
| 富達美元現金基金
| |
富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
12.2256 |
0.03% |
2025/03/31 |
12.2065 |
0.03% |
| 2025/04/11 |
12.2219 |
0.01% |
2025/03/28 |
12.2024 |
0.01% |
| 2025/04/10 |
12.2204 |
0.00% |
2025/03/27 |
12.2010 |
0.01% |
| 2025/04/09 |
12.2198 |
0.01% |
2025/03/26 |
12.1998 |
0.01% |
| 2025/04/08 |
12.2183 |
0.01% |
2025/03/25 |
12.1981 |
0.01% |
| 2025/04/07 |
12.2168 |
0.03% |
2025/03/24 |
12.1968 |
0.03% |
| 2025/04/04 |
12.2128 |
0.02% |
2025/03/21 |
12.1928 |
0.01% |
| 2025/04/03 |
12.2109 |
0.01% |
2025/03/20 |
12.1915 |
0.01% |
| 2025/04/02 |
12.2095 |
0.01% |
2025/03/19 |
12.1900 |
0.01% |
| 2025/04/01 |
12.2081 |
0.01% |
2025/03/18 |
12.1887 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 |
0.03% |
0.07% |
0.35% |
1.03% |
2.18% |
-0.31% |
1.19% |
| 美元指數 |
-0.21% |
-3.66% |
-3.88% |
-8.69% |
-3.39% |
-5.94% |
-8.05% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.08% |
0.34% |
1.02% |
2.13% |
4.76% |
1.13% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.07% |
0.33% |
0.96% |
-0.30% |
-0.27% |
1.07% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.02% |
0.06% |
0.31% |
1.00% |
2.07% |
4.69% |
1.12% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.02% |
0.06% |
0.34% |
1.07% |
2.20% |
4.96% |
1.19% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.07% |
0.33% |
1.01% |
1.66% |
2.76% |
1.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
