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富達美元現金基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.6851 |
-0.0004 |
-0.00% |
2021/03/08 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 0.00% |
-0.00% |
0.00% |
0.00% |
-0.02% |
0.04% |
0.43% |
0.64% |
0.05% |
-1.28% |
| 富達美元現金基金(美元)
配息資訊
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富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/03/08 |
11.6851 |
-0.00% |
2021/02/22 |
11.6874 |
-0.00% |
| 2021/03/05 |
11.6855 |
-0.00% |
2021/02/19 |
11.6878 |
-0.00% |
| 2021/03/04 |
11.6857 |
-0.00% |
2021/02/18 |
11.6880 |
-0.00% |
| 2021/03/03 |
11.6859 |
-0.00% |
2021/02/17 |
11.6881 |
-0.00% |
| 2021/03/02 |
11.6860 |
-0.00% |
2021/02/16 |
11.6882 |
-0.00% |
| 2021/03/01 |
11.6861 |
-0.01% |
2021/02/15 |
11.6884 |
-0.00% |
| 2021/02/26 |
11.6867 |
-0.00% |
2021/02/12 |
11.6888 |
-0.00% |
| 2021/02/25 |
11.6868 |
-0.00% |
2021/02/11 |
11.6890 |
-0.00% |
| 2021/02/24 |
11.6870 |
-0.00% |
2021/02/10 |
11.6891 |
0.00% |
| 2021/02/23 |
11.6872 |
-0.00% |
2021/02/09 |
11.6891 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.00% |
-0.01% |
-0.04% |
-0.10% |
-0.20% |
-1.68% |
-0.08% |
| 美元指數 |
0.48% |
1.48% |
1.55% |
1.55% |
-1.18% |
-3.81% |
2.74% |
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0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.02% |
0.05% |
0.28% |
0.01% |
|
-0.00% |
-0.01% |
-0.03% |
-0.12% |
-0.22% |
-0.56% |
-0.07% |
|
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.03% |
0.23% |
0.01% |
|
-0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.03% |
0.29% |
0.01% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
-0.00% |
-0.01% |
-0.04% |
-0.06% |
-0.29% |
-0.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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