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富達美元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9543 |
0.0014 |
0.01% |
-1.05% |
2025/11/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-0.02% |
0.04% |
0.43% |
0.64% |
0.05% |
-1.28% |
-0.23% |
1.44% |
2.07% |
0.01% |
| 含息 |
0.03% |
0.09% |
0.64% |
1.51% |
1.87% |
0.19% |
-0.23% |
1.44% |
2.07% |
0.01% |
| 富達美元現金基金
| |
富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
11.9543 |
0.01% |
2025/10/31 |
11.9365 |
0.01% |
| 2025/11/13 |
11.9529 |
0.01% |
2025/10/30 |
11.9353 |
0.01% |
| 2025/11/12 |
11.9518 |
0.01% |
2025/10/29 |
11.9346 |
0.01% |
| 2025/11/11 |
11.9505 |
0.01% |
2025/10/28 |
11.9333 |
0.01% |
| 2025/11/10 |
11.9493 |
0.03% |
2025/10/27 |
11.9320 |
0.03% |
| 2025/11/07 |
11.9454 |
0.01% |
2025/10/24 |
11.9282 |
0.01% |
| 2025/11/06 |
11.9442 |
0.01% |
2025/10/23 |
11.9267 |
0.01% |
| 2025/11/05 |
11.9429 |
0.01% |
2025/10/22 |
11.9253 |
0.01% |
| 2025/11/04 |
11.9415 |
0.01% |
2025/10/21 |
11.9241 |
0.01% |
| 2025/11/03 |
11.9400 |
0.03% |
2025/10/20 |
11.9226 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.07% |
0.33% |
1.03% |
-2.55% |
-0.48% |
-1.05% |
| 美元指數 |
0.10% |
-0.27% |
0.25% |
1.10% |
-1.73% |
-7.13% |
-8.44% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.07% |
0.36% |
1.01% |
2.06% |
4.16% |
3.58% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.06% |
0.30% |
0.96% |
0.02% |
-0.35% |
1.42% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.06% |
0.33% |
1.04% |
2.07% |
4.10% |
3.51% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.07% |
0.36% |
1.10% |
2.20% |
4.37% |
3.75% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.07% |
0.34% |
1.03% |
0.76% |
2.36% |
2.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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