富達美元現金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.858 0.00 0.00% 2020/01/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.04% 0.43% 0.64% 0.05%

富達美元現金基金(美元)
富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下,追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/27 11.858 0.01% 2020/01/13 11.852 0.02%
2020/01/24 11.857 0.01% 2020/01/10 11.85 0.00%
2020/01/23 11.856 0.00% 2020/01/09 11.850 0.00%
2020/01/22 11.856 0.01% 2020/01/08 11.850 0.01%
2020/01/21 11.855 0.04% 2020/01/07 11.849 0.00%
2020/01/20 11.85 -0.03% 2020/01/06 11.849 0.02%
2020/01/17 11.853 0.00% 2020/01/03 11.847 0.00%
2020/01/16 11.853 0.00% 2020/01/02 11.847 0.01%
2020/01/15 11.853 0.01% 2019/12/31 11.846 0.01%
2020/01/14 11.852 0.00% 2019/12/30 11.845 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.07% 0.12% 0.35% -1.03% -0.03% 0.10%
美元指數 0.03% 0.41% 1.17% 0.28% 0.05% 2.47% 1.69%
法巴美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.03% 0.12% 0.43% 0.95% 2.22% 0.06%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.03% 0.21% 0.53% 1.13% 2.66% 0.13%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% -0.69% -0.50% -0.05% -0.05% -0.74%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.02% 0.03% 0.14% 0.41% 0.86% 2.00% 0.10%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.02% 0.04% 0.16% 0.48% 0.99% 2.31% 0.11%
基金平均績效 0.01% 0.04% 0.01% 0.28% 0.47% 1.52% -0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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