瑞銀(盧森堡)美元KC基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5486809.09 349.58 0.01% 2020/03/30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.56% 0.20% 0.61% 0.10% 0.08% 0.11% 0.65% 1.05% 1.97% 2.36%

瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/03/30 5486809.09 0.01% 2020/03/12 5492649.15 0.01%
2020/03/27 5486459.51 -0.01% 2020/03/11 5492274.03 -0.00%
2020/03/26 5486746.27 -0.00% 2020/03/10 5492364.47 -0.01%
2020/03/25 5486810.43 -0.02% 2020/03/09 5492830.03 0.04%
2020/03/23 5487639.93 0.01% 2020/03/06 5490832.15 0.03%
2020/03/20 5487070.94 -0.01% 2020/03/05 5489320.82 0.00%
2020/03/19 5487562.77 -0.01% 2020/03/04 5489079.80 0.08%
2020/03/18 5488106.05 -0.06% 2020/03/03 5484584.24 -0.01%
2020/03/16 5491280.35 0.00% 2020/03/02 5485275.51 0.06%
2020/03/13 5491118.96 -0.03% 2020/02/28 5481980.40 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.01% -0.02% 0.09% 0.46% 0.94% 2.14% 0.46%
美元指數 -0.14% -2.93% 0.93% 2.94% -0.06% 2.23% 2.94%
法巴美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.01% 0.02% 0.14% 0.38% 0.83% 2.04% 0.38%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.01% 0.08% 0.33% 0.69% -0.13% 0.32%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.27% 0.93% -1.93% -1.51% -0.98% 0.34% -1.51%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.10% -0.54% -0.20% -0.25% -0.54%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.01% -0.02% 0.07% 0.39% 0.80% 1.86% 0.39%
基金平均績效 0.05% 0.15% -0.24% -0.08% 0.35% 1.00% -0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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