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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6254932.58 |
-752.72 |
-0.01% |
1.17% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
5.23% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
6254932.58 |
-0.01% |
2025/03/25 |
6243698.44 |
0.01% |
| 2025/04/09 |
6255685.30 |
0.02% |
2025/03/24 |
6243293.48 |
0.03% |
| 2025/04/08 |
6254463.06 |
-0.01% |
2025/03/21 |
6241321.76 |
0.01% |
| 2025/04/07 |
6254785.84 |
0.04% |
2025/03/20 |
6240470.52 |
0.02% |
| 2025/04/04 |
6252252.24 |
0.03% |
2025/03/19 |
6239513.86 |
0.01% |
| 2025/04/03 |
6250476.21 |
0.03% |
2025/03/18 |
6238967.25 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
6248468.80 |
0.04% |
2025/03/17 |
6238519.78 |
0.03% |
| 2025/03/28 |
6245969.07 |
0.01% |
2025/03/14 |
6236870.88 |
0.01% |
| 2025/03/27 |
6245132.34 |
0.01% |
2025/03/13 |
6235999.40 |
0.01% |
| 2025/03/26 |
6244411.30 |
0.01% |
2025/03/12 |
6235374.40 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
-0.01% |
0.07% |
0.33% |
1.05% |
2.20% |
4.95% |
1.17% |
| 美元指數 |
-0.21% |
-3.66% |
-3.88% |
-8.69% |
-3.39% |
-5.94% |
-8.05% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.08% |
0.35% |
1.00% |
2.13% |
4.76% |
1.12% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.07% |
0.35% |
1.04% |
2.19% |
-0.32% |
1.16% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.07% |
0.33% |
0.96% |
-0.30% |
-0.27% |
1.07% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
-0.01% |
0.07% |
0.31% |
0.98% |
2.07% |
4.67% |
1.10% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.07% |
0.33% |
1.01% |
1.66% |
2.76% |
1.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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