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瑞銀(盧森堡)美元KC基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
5468089.74 |
902.81 |
0.02% |
2020/01/20 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 0.56% |
0.20% |
0.61% |
0.10% |
0.08% |
0.11% |
0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
| 瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/01/20 |
5468089.74 |
0.02% |
2020/01/06 |
5463729.88 |
0.01% |
| 2020/01/17 |
5467186.93 |
0.00% |
2020/01/03 |
5463074.29 |
0.01% |
| 2020/01/16 |
5466963.57 |
0.01% |
2020/01/02 |
5462652.84 |
0.01% |
| 2020/01/15 |
5466559.81 |
0.01% |
2019/12/31 |
5461899.52 |
0.00% |
| 2020/01/14 |
5466282.36 |
0.01% |
2019/12/30 |
5461736.38 |
0.02% |
| 2020/01/13 |
5465922.03 |
0.01% |
2019/12/27 |
5460878.05 |
0.01% |
| 2020/01/10 |
5465238.57 |
0.01% |
2019/12/24 |
5460073.79 |
0.01% |
| 2020/01/09 |
5464827.95 |
0.00% |
2019/12/23 |
5459787.45 |
0.01% |
| 2020/01/08 |
5464700.33 |
0.01% |
2019/12/20 |
5459169.07 |
0.01% |
| 2020/01/07 |
5464294.11 |
0.01% |
2019/12/19 |
5458729.76 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.02% |
0.04% |
0.16% |
0.48% |
0.99% |
2.31% |
0.11% |
| 美元指數 |
0.03% |
0.41% |
1.17% |
0.28% |
0.05% |
2.47% |
1.69% |
|
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.43% |
0.95% |
2.22% |
0.06% |
|
0.00% |
0.07% |
0.12% |
0.35% |
-1.03% |
-0.03% |
0.10% |
|
0.00% |
0.03% |
0.21% |
0.53% |
1.13% |
2.66% |
0.13% |
|
0.00% |
0.05% |
-0.69% |
-0.50% |
-0.05% |
-0.05% |
-0.74% |
|
0.02% |
0.03% |
0.14% |
0.41% |
0.86% |
2.00% |
0.10% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.04% |
0.01% |
0.28% |
0.47% |
1.52% |
-0.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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