瑞銀(盧森堡)美元KC基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5218350.15 212.31 0.00% 2017/09/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 0.56% 0.20% 0.61% 0.10% 0.08% 0.11% 0.65%

瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/20 5218350.15 0.00% 2017/09/06 5216165.36 0.00%
2017/09/19 5218137.84 0.00% 2017/09/05 5215961.93 0.00%
2017/09/18 5218032.21 0.01% 2017/09/04 5215763.68 0.01%
2017/09/15 5217589.68 0.00% 2017/09/01 5215258.01 0.00%
2017/09/14 5217449.47 0.00% 2017/08/31 5215100.70 0.02%
2017/09/13 5217344.69 0.00% 2017/08/30 5214238.99 0.00%
2017/09/12 5217124.99 0.00% 2017/08/29 5214026.84 0.00%
2017/09/11 5217043.74 0.01% 2017/08/28 5213873.51 0.01%
2017/09/08 5216503.68 0.00% 2017/08/25 5213392.61 0.00%
2017/09/07 5216285.35 0.00% 2017/08/24 5213190.13 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.00% 0.02% 0.12% 0.31% 0.57% 1.00% 0.77%
美元指數 -0.02% 0.13% -1.57% -5.46% -7.57% -3.53% -10.23%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.68% 1.12% 0.91%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.02% 0.06% -0.03% 0.11% 0.25% 0.20%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.01% 0.08% 0.21% 0.38% 0.59% 0.49%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.05% -0.10% 0.05% 0.10% 0.00%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.01% 0.08% 0.18% 0.32% 0.51% 0.42%
基金平均績效 0.00% 0.01% 0.08% 0.15% 0.35% 0.60% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。