瑞銀(盧森堡)美元KC基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5236836.38 174.72 0.00% 2018/01/16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 0.56% 0.20% 0.61% 0.10% 0.08% 0.11% 0.65% 1.05%

瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/01/16 5236836.38 0.00% 2018/01/02 5234077.55 0.02%
2018/01/15 5236661.66 0.01% 2017/12/29 5233070.36 0.00%
2018/01/12 5236062.48 0.00% 2017/12/28 5232834.89 0.00%
2018/01/11 5235936.02 0.01% 2017/12/27 5232618.23 0.02%
2018/01/10 5235623.75 0.00% 2017/12/22 5231487.04 0.00%
2018/01/09 5235472.23 0.01% 2017/12/21 5231439.19 0.00%
2018/01/08 5235199.66 0.01% 2017/12/20 5231413.37 -0.00%
2018/01/05 5234484.86 0.00% 2017/12/19 5231519.80 0.00%
2018/01/04 5234358.87 0.00% 2017/12/18 5231455.74 0.01%
2018/01/03 5234290.04 0.00% 2017/12/15 5230957.24 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.00% 0.03% 0.11% 0.27% 0.59% 1.08% 0.07%
美元指數 0.34% -1.70% -3.63% -3.03% -4.62% -9.73% -1.60%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.01% 0.03% 0.13% 0.37% 0.69% 1.35% 0.08%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.02% 0.09% 0.22% 0.20% 0.46% 0.05%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.01% 0.02% 0.10% 0.26% 0.48% 0.80% 0.07%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% -0.25% -0.15% 0.00% 0.00% -0.25%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.01% 0.07% 0.15% 0.34% 0.59% 0.05%
基金平均績效 0.00% 0.03% 0.04% 0.19% 0.38% 0.71% 0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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