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瑞銀(盧森堡)美元KC基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
5218350.15 |
212.31 |
0.00% |
2017/09/20 |
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| 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| - |
- |
- |
0.56% |
0.20% |
0.61% |
0.10% |
0.08% |
0.11% |
0.65% |
| 瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2017/09/20 |
5218350.15 |
0.00% |
2017/09/06 |
5216165.36 |
0.00% |
| 2017/09/19 |
5218137.84 |
0.00% |
2017/09/05 |
5215961.93 |
0.00% |
| 2017/09/18 |
5218032.21 |
0.01% |
2017/09/04 |
5215763.68 |
0.01% |
| 2017/09/15 |
5217589.68 |
0.00% |
2017/09/01 |
5215258.01 |
0.00% |
| 2017/09/14 |
5217449.47 |
0.00% |
2017/08/31 |
5215100.70 |
0.02% |
| 2017/09/13 |
5217344.69 |
0.00% |
2017/08/30 |
5214238.99 |
0.00% |
| 2017/09/12 |
5217124.99 |
0.00% |
2017/08/29 |
5214026.84 |
0.00% |
| 2017/09/11 |
5217043.74 |
0.01% |
2017/08/28 |
5213873.51 |
0.01% |
| 2017/09/08 |
5216503.68 |
0.00% |
2017/08/25 |
5213392.61 |
0.00% |
| 2017/09/07 |
5216285.35 |
0.00% |
2017/08/24 |
5213190.13 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.00% |
0.02% |
0.12% |
0.31% |
0.57% |
1.00% |
0.77% |
| 美元指數 |
-0.02% |
0.13% |
-1.57% |
-5.46% |
-7.57% |
-3.53% |
-10.23% |
|
0.00% |
0.02% |
0.10% |
0.31% |
0.68% |
1.12% |
0.91% |
|
0.00% |
0.02% |
0.06% |
-0.03% |
0.11% |
0.25% |
0.20% |
|
0.00% |
0.01% |
0.08% |
0.21% |
0.38% |
0.59% |
0.49% |
|
0.00% |
0.00% |
0.05% |
-0.10% |
0.05% |
0.10% |
0.00% |
|
0.00% |
0.01% |
0.08% |
0.18% |
0.32% |
0.51% |
0.42% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.01% |
0.08% |
0.15% |
0.35% |
0.60% |
0.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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