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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6554267.25 |
1168.44 |
0.02% |
1.66% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
5.23% |
4.29% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
6554267.25 |
0.02% |
2026/06/08 |
6544690.03 |
0.02% |
| 2026/06/22 |
6553098.81 |
0.03% |
2026/06/05 |
6543372.05 |
0.01% |
| 2026/06/19 |
6551378.07 |
0.00% |
2026/06/04 |
6542534.79 |
0.01% |
| 2026/06/18 |
6551073.67 |
0.01% |
2026/06/03 |
6541636.73 |
0.01% |
| 2026/06/16 |
6550619.98 |
0.01% |
2026/06/02 |
6541198.28 |
0.01% |
| 2026/06/15 |
6550229.15 |
0.03% |
2026/06/01 |
6540455.53 |
0.02% |
| 2026/06/12 |
6548298.52 |
0.01% |
2026/05/29 |
6538857.03 |
0.01% |
| 2026/06/11 |
6547385.05 |
0.01% |
2026/05/28 |
6538207.44 |
0.01% |
| 2026/06/10 |
6546668.51 |
0.01% |
2026/05/27 |
6537437.08 |
0.01% |
| 2026/06/09 |
6546063.07 |
0.02% |
2026/05/26 |
6536809.12 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.02% |
0.06% |
0.30% |
0.88% |
1.73% |
3.90% |
1.66% |
| 美元指數 |
-0.16% |
0.60% |
2.47% |
1.81% |
3.58% |
3.81% |
3.22% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.02% |
0.08% |
0.32% |
0.88% |
1.77% |
3.81% |
1.70% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.06% |
0.29% |
0.89% |
1.78% |
-0.90% |
1.70% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.06% |
0.27% |
0.79% |
-0.29% |
-0.33% |
1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.02% |
0.05% |
0.28% |
0.82% |
1.59% |
3.63% |
1.53% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.06% |
0.29% |
0.85% |
1.32% |
2.02% |
1.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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