瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6315083.75 692.80 0.01% 2.14% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.11% 0.65% 1.05% 1.97% 2.36% 0.78% 0.04% 1.43% 5.18% 5.23%

瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 6315083.75 0.01% 2025/06/17 6302817.15 0.01%
2025/07/01 6314390.95 0.01% 2025/06/16 6302174.89 0.05%
2025/06/30 6313645.49 0.03% 2025/06/13 6298732.75 0.01%
2025/06/27 6311685.55 0.01% 2025/06/12 6297946.55 0.02%
2025/06/26 6310796.56 0.02% 2025/06/11 6296944.62 0.01%
2025/06/25 6309797.33 0.03% 2025/06/10 6296278.39 0.04%
2025/06/24 6308175.23 0.05% 2025/06/06 6293953.83 0.03%
2025/06/20 6305047.60 0.01% 2025/06/05 6292297.09 0.01%
2025/06/19 6304169.66 0.01% 2025/06/04 6291477.93 0.01%
2025/06/18 6303498.58 0.01% 2025/06/03 6290809.61 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.08% 0.40% 1.07% 2.14% 4.70% 2.14%
美元指數 -0.13% -0.35% -1.82% -5.85% -10.95% -7.73% -10.54%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.08% 0.34% 1.04% 2.03% 4.51% 2.06%
富達美元現金基金 0.00% 0.07% 0.37% 1.06% 2.12% -0.55% 2.16%
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% -1.79% -1.56% -0.94% 0.01% -0.01% 0.04%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.08% 0.37% 1.00% 2.01% 4.43% 2.01%
基金平均績效 0.01% -0.30% -0.02% 0.65% 1.66% 2.62% 1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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