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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6563333.86 |
204.11 |
0.00% |
1.80% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
5.23% |
4.29% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
6563333.86 |
0.00% |
2026/06/24 |
6554267.25 |
0.02% |
| 2026/07/07 |
6563129.75 |
0.01% |
2026/06/22 |
6553098.81 |
0.03% |
| 2026/07/06 |
6562499.79 |
0.03% |
2026/06/19 |
6551378.07 |
0.00% |
| 2026/07/03 |
6560807.85 |
0.01% |
2026/06/18 |
6551073.67 |
0.01% |
| 2026/07/02 |
6559845.35 |
0.02% |
2026/06/16 |
6550619.98 |
0.01% |
| 2026/07/01 |
6558826.65 |
0.01% |
2026/06/15 |
6550229.15 |
0.03% |
| 2026/06/30 |
6558468.88 |
0.01% |
2026/06/12 |
6548298.52 |
0.01% |
| 2026/06/29 |
6557870.38 |
0.03% |
2026/06/11 |
6547385.05 |
0.01% |
| 2026/06/26 |
6556122.08 |
0.01% |
2026/06/10 |
6546668.51 |
0.01% |
| 2026/06/25 |
6555244.48 |
0.01% |
2026/06/09 |
6546063.07 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.00% |
0.07% |
0.28% |
0.85% |
1.72% |
3.88% |
1.80% |
| 美元指數 |
0.03% |
0.10% |
0.95% |
2.32% |
1.85% |
3.45% |
2.76% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.07% |
0.31% |
0.88% |
1.75% |
3.79% |
1.82% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.07% |
0.30% |
0.89% |
1.77% |
-0.90% |
1.87% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.02% |
0.07% |
-1.30% |
-0.79% |
-0.02% |
-0.04% |
0.05% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.00% |
0.06% |
0.26% |
0.79% |
1.59% |
3.61% |
1.66% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.07% |
-0.03% |
0.52% |
1.36% |
2.07% |
1.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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