|
|
|
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6303498.58 |
681.43 |
0.01% |
1.96% |
2025/06/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
5.23% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
6303498.58 |
0.01% |
2025/06/03 |
6290809.61 |
0.01% |
| 2025/06/17 |
6302817.15 |
0.01% |
2025/06/02 |
6290068.48 |
0.03% |
| 2025/06/16 |
6302174.89 |
0.05% |
2025/05/30 |
6288102.29 |
0.03% |
| 2025/06/13 |
6298732.75 |
0.01% |
2025/05/28 |
6286329.70 |
0.01% |
| 2025/06/12 |
6297946.55 |
0.02% |
2025/05/27 |
6285506.03 |
0.01% |
| 2025/06/11 |
6296944.62 |
0.01% |
2025/05/26 |
6284997.86 |
0.03% |
| 2025/06/10 |
6296278.39 |
0.04% |
2025/05/23 |
6283175.32 |
0.02% |
| 2025/06/06 |
6293953.83 |
0.03% |
2025/05/22 |
6282184.50 |
0.01% |
| 2025/06/05 |
6292297.09 |
0.01% |
2025/05/21 |
6281451.24 |
0.01% |
| 2025/06/04 |
6291477.93 |
0.01% |
2025/05/20 |
6280895.98 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.10% |
0.40% |
1.03% |
2.11% |
4.73% |
1.96% |
| 美元指數 |
0.01% |
0.70% |
-1.20% |
-4.82% |
-8.30% |
-6.46% |
-8.87% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.08% |
0.37% |
1.03% |
2.05% |
4.55% |
1.90% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.10% |
0.38% |
1.07% |
2.12% |
-0.51% |
1.99% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.07% |
0.33% |
0.96% |
-0.39% |
-0.48% |
1.79% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.10% |
0.37% |
0.97% |
1.98% |
4.46% |
1.83% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.09% |
0.37% |
1.01% |
1.57% |
2.55% |
1.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
