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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6485956.13 |
1427.30 |
0.02% |
0.60% |
2026/03/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
5.23% |
4.29% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/02 |
6485956.13 |
0.02% |
2026/02/09 |
6473423.17 |
0.02% |
| 2026/02/27 |
6484528.83 |
0.01% |
2026/02/06 |
6471919.74 |
0.02% |
| 2026/02/26 |
6483941.58 |
0.03% |
2026/02/05 |
6470822.69 |
0.03% |
| 2026/02/24 |
6482000.86 |
0.01% |
2026/02/04 |
6469046.16 |
0.01% |
| 2026/02/23 |
6481315.07 |
0.03% |
2026/02/03 |
6468483.11 |
0.01% |
| 2026/02/20 |
6479677.43 |
0.01% |
2026/02/02 |
6468135.23 |
0.03% |
| 2026/02/19 |
6479111.56 |
0.05% |
2026/01/30 |
6466281.22 |
0.01% |
| 2026/02/13 |
6475749.96 |
0.02% |
2026/01/29 |
6465692.24 |
0.01% |
| 2026/02/11 |
6474730.14 |
0.01% |
2026/01/28 |
6464967.49 |
0.01% |
| 2026/02/10 |
6474022.98 |
0.01% |
2026/01/27 |
6464348.99 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.02% |
0.07% |
0.28% |
0.90% |
2.01% |
4.16% |
0.60% |
| 美元指數 |
0.52% |
1.25% |
1.74% |
0.13% |
0.90% |
-7.07% |
0.79% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.03% |
0.07% |
0.27% |
0.89% |
1.87% |
4.02% |
0.60% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.06% |
0.27% |
0.91% |
1.93% |
-0.66% |
0.61% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.06% |
0.24% |
-1.05% |
-0.14% |
-0.11% |
0.54% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.02% |
0.07% |
0.25% |
0.84% |
1.87% |
3.89% |
0.55% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.07% |
0.26% |
0.50% |
1.51% |
2.26% |
0.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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