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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6474022.98 |
599.81 |
0.01% |
0.41% |
2026/02/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
5.23% |
4.29% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/10 |
6474022.98 |
0.01% |
2026/01/27 |
6464348.99 |
0.01% |
| 2026/02/09 |
6473423.17 |
0.02% |
2026/01/26 |
6463752.09 |
0.03% |
| 2026/02/06 |
6471919.74 |
0.02% |
2026/01/23 |
6461978.22 |
0.01% |
| 2026/02/05 |
6470822.69 |
0.03% |
2026/01/22 |
6461330.37 |
0.01% |
| 2026/02/04 |
6469046.16 |
0.01% |
2026/01/21 |
6460633.18 |
0.01% |
| 2026/02/03 |
6468483.11 |
0.01% |
2026/01/20 |
6460156.14 |
0.01% |
| 2026/02/02 |
6468135.23 |
0.03% |
2026/01/19 |
6459568.33 |
0.03% |
| 2026/01/30 |
6466281.22 |
0.01% |
2026/01/16 |
6457940.81 |
0.02% |
| 2026/01/29 |
6465692.24 |
0.01% |
2026/01/15 |
6456590.16 |
0.01% |
| 2026/01/28 |
6464967.49 |
0.01% |
2026/01/14 |
6455696.64 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.09% |
0.33% |
0.96% |
2.10% |
4.24% |
0.41% |
| 美元指數 |
0.05% |
-0.77% |
-2.25% |
-2.56% |
-1.62% |
-10.21% |
-1.37% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.07% |
0.31% |
0.92% |
1.97% |
4.02% |
0.40% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.07% |
0.33% |
0.96% |
2.01% |
-0.62% |
0.42% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.06% |
0.29% |
-1.01% |
-0.08% |
-0.07% |
0.36% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.08% |
0.30% |
0.89% |
1.96% |
3.97% |
0.38% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.07% |
0.31% |
0.54% |
1.59% |
2.31% |
0.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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