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瑞銀(盧森堡)美元KC基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
5486809.09 |
349.58 |
0.01% |
2020/03/30 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 0.56% |
0.20% |
0.61% |
0.10% |
0.08% |
0.11% |
0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
| 瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/03/30 |
5486809.09 |
0.01% |
2020/03/12 |
5492649.15 |
0.01% |
| 2020/03/27 |
5486459.51 |
-0.01% |
2020/03/11 |
5492274.03 |
-0.00% |
| 2020/03/26 |
5486746.27 |
-0.00% |
2020/03/10 |
5492364.47 |
-0.01% |
| 2020/03/25 |
5486810.43 |
-0.02% |
2020/03/09 |
5492830.03 |
0.04% |
| 2020/03/23 |
5487639.93 |
0.01% |
2020/03/06 |
5490832.15 |
0.03% |
| 2020/03/20 |
5487070.94 |
-0.01% |
2020/03/05 |
5489320.82 |
0.00% |
| 2020/03/19 |
5487562.77 |
-0.01% |
2020/03/04 |
5489079.80 |
0.08% |
| 2020/03/18 |
5488106.05 |
-0.06% |
2020/03/03 |
5484584.24 |
-0.01% |
| 2020/03/16 |
5491280.35 |
0.00% |
2020/03/02 |
5485275.51 |
0.06% |
| 2020/03/13 |
5491118.96 |
-0.03% |
2020/02/28 |
5481980.40 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.01% |
-0.02% |
0.09% |
0.46% |
0.94% |
2.14% |
0.46% |
| 美元指數 |
-0.14% |
-2.93% |
0.93% |
2.94% |
-0.06% |
2.23% |
2.94% |
|
0.01% |
0.02% |
0.14% |
0.38% |
0.83% |
2.04% |
0.38% |
|
0.00% |
0.01% |
0.08% |
0.33% |
0.69% |
-0.13% |
0.32% |
|
0.27% |
0.93% |
-1.93% |
-1.51% |
-0.98% |
0.34% |
-1.51% |
|
0.00% |
0.00% |
0.10% |
-0.54% |
-0.20% |
-0.25% |
-0.54% |
|
0.01% |
-0.02% |
0.07% |
0.39% |
0.80% |
1.86% |
0.39% |
| 基金平均績效 |
0.05% |
0.15% |
-0.24% |
-0.08% |
0.35% |
1.00% |
-0.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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