瑞銀(盧森堡)美元KC基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5282162.29 419.08 0.01% 2018/07/12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 0.56% 0.20% 0.61% 0.10% 0.08% 0.11% 0.65% 1.05%

瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/12 5282162.29 0.01% 2018/06/28 5277619.04 0.01%
2018/07/11 5281743.21 0.01% 2018/06/27 5277251.16 0.01%
2018/07/10 5281403.32 0.01% 2018/06/26 5276770.81 0.01%
2018/07/09 5281069.44 0.02% 2018/06/25 5276406.92 0.02%
2018/07/06 5280191.54 0.01% 2018/06/22 5275534.88 0.00%
2018/07/05 5279767.91 0.00% 2018/06/21 5275294.88 0.01%
2018/07/04 5279553.63 0.01% 2018/06/20 5275017.71 0.01%
2018/07/03 5279258.86 0.01% 2018/06/19 5274732.17 0.01%
2018/07/02 5278888.04 0.02% 2018/06/18 5274432.57 0.02%
2018/06/29 5277952.14 0.01% 2018/06/15 5273424.87 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.01% 0.05% 0.18% 0.57% 0.88% 1.46% 0.94%
美元指數 -0.14% 0.73% 0.94% 5.51% 4.15% -1.17% 2.65%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.01% 0.05% 0.18% 0.50% 0.90% 1.59% 0.96%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.01% 0.14% 0.40% 0.70% 0.88% 0.73%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.03% 0.14% 0.39% 0.73% 1.20% 0.77%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% -0.50% -0.25% 0.05% 0.05% -0.20%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.03% 0.14% 0.45% 0.63% 0.96% 0.67%
基金平均績效 0.00% 0.04% 0.05% 0.34% 0.65% 1.02% 0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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