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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6580191.53 |
1742.95 |
0.03% |
2.06% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
5.23% |
4.29% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
6580191.53 |
0.03% |
2026/07/20 |
6571355.44 |
0.02% |
| 2026/07/31 |
6578448.58 |
0.01% |
2026/07/17 |
6569861.96 |
0.01% |
| 2026/07/30 |
6577764.22 |
0.03% |
2026/07/16 |
6569127.65 |
0.02% |
| 2026/07/29 |
6576095.47 |
0.01% |
2026/07/15 |
6567993.25 |
0.02% |
| 2026/07/28 |
6575400.51 |
0.01% |
2026/07/14 |
6566786.62 |
0.01% |
| 2026/07/27 |
6574877.34 |
0.03% |
2026/07/13 |
6566440.16 |
0.02% |
| 2026/07/24 |
6572959.03 |
0.01% |
2026/07/10 |
6565118.04 |
0.01% |
| 2026/07/23 |
6572354.82 |
0.01% |
2026/07/09 |
6564290.26 |
0.01% |
| 2026/07/22 |
6571980.37 |
0.00% |
2026/07/08 |
6563333.86 |
0.00% |
| 2026/07/21 |
6571828.79 |
0.01% |
2026/07/07 |
6563129.75 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.03% |
0.08% |
0.30% |
0.92% |
1.73% |
3.89% |
2.06% |
| 美元指數 |
-0.07% |
-1.37% |
-0.97% |
1.44% |
2.28% |
1.15% |
1.66% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.03% |
0.07% |
0.30% |
0.92% |
1.74% |
3.76% |
2.08% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
-3.67% |
-3.44% |
-2.86% |
-2.04% |
-0.06% |
-1.70% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.07% |
0.30% |
-0.74% |
-0.01% |
-0.07% |
0.29% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.03% |
0.08% |
0.27% |
0.86% |
1.59% |
3.62% |
1.90% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
-0.67% |
-0.45% |
-0.18% |
0.60% |
2.23% |
0.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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