|
|
|
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6453015.82 |
638.60 |
0.01% |
0.08% |
2026/01/09 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
5.23% |
4.29% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
6453015.82 |
0.01% |
2025/12/22 |
6441483.39 |
0.03% |
| 2026/01/08 |
6452377.22 |
0.01% |
2025/12/19 |
6439845.93 |
0.01% |
| 2026/01/07 |
6451573.04 |
0.01% |
2025/12/18 |
6439185.69 |
0.01% |
| 2026/01/06 |
6451153.61 |
0.01% |
2025/12/17 |
6438320.57 |
0.01% |
| 2026/01/05 |
6450568.82 |
0.05% |
2025/12/16 |
6437686.16 |
0.01% |
| 2025/12/31 |
6447538.20 |
0.01% |
2025/12/15 |
6436932.91 |
0.03% |
| 2025/12/30 |
6446698.45 |
0.01% |
2025/12/12 |
6435080.72 |
0.01% |
| 2025/12/29 |
6445942.62 |
0.04% |
2025/12/11 |
6434367.82 |
0.02% |
| 2025/12/24 |
6443104.70 |
0.01% |
2025/12/10 |
6433293.47 |
0.01% |
| 2025/12/23 |
6442418.78 |
0.01% |
2025/12/09 |
6432740.63 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.08% |
0.32% |
1.01% |
2.12% |
4.26% |
0.08% |
| 美元指數 |
-0.24% |
0.62% |
0.50% |
-0.05% |
1.05% |
-9.81% |
0.65% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.07% |
0.30% |
0.95% |
2.00% |
4.07% |
0.09% |
| 富達美元現金基金 |
0.03% |
0.07% |
0.32% |
1.01% |
-2.61% |
-0.55% |
0.12% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.03% |
0.06% |
-1.58% |
-0.96% |
0.01% |
0.00% |
0.10% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.08% |
0.29% |
0.94% |
1.99% |
3.99% |
0.08% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.07% |
-0.07% |
0.59% |
0.70% |
2.35% |
0.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
