瑞銀(盧森堡)美元KC基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5468089.74 902.81 0.02% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.56% 0.20% 0.61% 0.10% 0.08% 0.11% 0.65% 1.05% 1.97% 2.36%

瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 5468089.74 0.02% 2020/01/06 5463729.88 0.01%
2020/01/17 5467186.93 0.00% 2020/01/03 5463074.29 0.01%
2020/01/16 5466963.57 0.01% 2020/01/02 5462652.84 0.01%
2020/01/15 5466559.81 0.01% 2019/12/31 5461899.52 0.00%
2020/01/14 5466282.36 0.01% 2019/12/30 5461736.38 0.02%
2020/01/13 5465922.03 0.01% 2019/12/27 5460878.05 0.01%
2020/01/10 5465238.57 0.01% 2019/12/24 5460073.79 0.01%
2020/01/09 5464827.95 0.00% 2019/12/23 5459787.45 0.01%
2020/01/08 5464700.33 0.01% 2019/12/20 5459169.07 0.01%
2020/01/07 5464294.11 0.01% 2019/12/19 5458729.76 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.02% 0.04% 0.16% 0.48% 0.99% 2.31% 0.11%
美元指數 0.03% 0.41% 1.17% 0.28% 0.05% 2.47% 1.69%
法巴美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.03% 0.12% 0.43% 0.95% 2.22% 0.06%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.07% 0.12% 0.35% -1.03% -0.03% 0.10%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.03% 0.21% 0.53% 1.13% 2.66% 0.13%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% -0.69% -0.50% -0.05% -0.05% -0.74%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.02% 0.03% 0.14% 0.41% 0.86% 2.00% 0.10%
基金平均績效 0.01% 0.04% 0.01% 0.28% 0.47% 1.52% -0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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