|
|
|
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6191484.83 |
1510.92 |
0.02% |
0.14% |
2025/01/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
5.23% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
6191484.83 |
0.02% |
2024/12/24 |
6177632.14 |
0.01% |
| 2025/01/10 |
6189973.91 |
0.01% |
2024/12/23 |
6176707.73 |
0.03% |
| 2025/01/09 |
6189199.03 |
0.01% |
2024/12/20 |
6174864.61 |
0.01% |
| 2025/01/08 |
6188366.57 |
0.01% |
2024/12/19 |
6173967.96 |
0.01% |
| 2025/01/07 |
6187822.92 |
0.01% |
2024/12/18 |
6173230.11 |
0.01% |
| 2025/01/06 |
6187049.13 |
0.03% |
2024/12/17 |
6172640.38 |
0.01% |
| 2025/01/03 |
6185062.82 |
0.04% |
2024/12/16 |
6171987.56 |
0.03% |
| 2024/12/31 |
6182604.83 |
0.01% |
2024/12/13 |
6170154.12 |
0.01% |
| 2024/12/30 |
6181886.52 |
0.04% |
2024/12/12 |
6169231.41 |
0.02% |
| 2024/12/27 |
6179623.20 |
0.03% |
2024/12/11 |
6168152.46 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.02% |
0.07% |
0.35% |
1.15% |
2.48% |
5.18% |
0.14% |
| 美元指數指數 |
-0.58% |
0.50% |
2.08% |
5.80% |
4.92% |
6.61% |
0.70% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.03% |
0.08% |
0.35% |
1.13% |
2.41% |
5.10% |
0.14% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.08% |
0.37% |
1.14% |
-2.61% |
-0.03% |
0.16% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.07% |
-1.92% |
-1.24% |
-0.02% |
-0.01% |
0.15% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.02% |
0.07% |
0.33% |
1.08% |
2.35% |
4.91% |
0.14% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.07% |
-0.10% |
0.65% |
0.92% |
3.03% |
0.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
