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瑞銀(盧森堡)美元KC基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
5282162.29 |
419.08 |
0.01% |
2018/07/12 |
|
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
0.56% |
0.20% |
0.61% |
0.10% |
0.08% |
0.11% |
0.65% |
1.05% |
| 瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/07/12 |
5282162.29 |
0.01% |
2018/06/28 |
5277619.04 |
0.01% |
| 2018/07/11 |
5281743.21 |
0.01% |
2018/06/27 |
5277251.16 |
0.01% |
| 2018/07/10 |
5281403.32 |
0.01% |
2018/06/26 |
5276770.81 |
0.01% |
| 2018/07/09 |
5281069.44 |
0.02% |
2018/06/25 |
5276406.92 |
0.02% |
| 2018/07/06 |
5280191.54 |
0.01% |
2018/06/22 |
5275534.88 |
0.00% |
| 2018/07/05 |
5279767.91 |
0.00% |
2018/06/21 |
5275294.88 |
0.01% |
| 2018/07/04 |
5279553.63 |
0.01% |
2018/06/20 |
5275017.71 |
0.01% |
| 2018/07/03 |
5279258.86 |
0.01% |
2018/06/19 |
5274732.17 |
0.01% |
| 2018/07/02 |
5278888.04 |
0.02% |
2018/06/18 |
5274432.57 |
0.02% |
| 2018/06/29 |
5277952.14 |
0.01% |
2018/06/15 |
5273424.87 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.01% |
0.05% |
0.18% |
0.57% |
0.88% |
1.46% |
0.94% |
| 美元指數 |
-0.14% |
0.73% |
0.94% |
5.51% |
4.15% |
-1.17% |
2.65% |
|
0.01% |
0.05% |
0.18% |
0.50% |
0.90% |
1.59% |
0.96% |
|
0.00% |
0.01% |
0.14% |
0.40% |
0.70% |
0.88% |
0.73% |
|
0.00% |
0.03% |
0.14% |
0.39% |
0.73% |
1.20% |
0.77% |
|
0.00% |
0.05% |
-0.50% |
-0.25% |
0.05% |
0.05% |
-0.20% |
|
0.00% |
0.03% |
0.14% |
0.45% |
0.63% |
0.96% |
0.67% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.04% |
0.05% |
0.34% |
0.65% |
1.02% |
0.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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