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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6409440.03 |
712.47 |
0.01% |
3.67% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
5.23% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
6409440.03 |
0.01% |
2025/10/21 |
6397966.51 |
0.02% |
| 2025/11/04 |
6408727.56 |
0.01% |
2025/10/20 |
6396585.95 |
0.03% |
| 2025/11/03 |
6408035.20 |
0.03% |
2025/10/17 |
6394961.19 |
0.02% |
| 2025/10/31 |
6406218.36 |
0.01% |
2025/10/16 |
6393680.82 |
0.01% |
| 2025/10/30 |
6405529.52 |
0.00% |
2025/10/15 |
6392978.82 |
0.01% |
| 2025/10/29 |
6405435.67 |
0.01% |
2025/10/14 |
6392345.44 |
0.01% |
| 2025/10/28 |
6404863.39 |
0.01% |
2025/10/13 |
6391614.65 |
0.03% |
| 2025/10/27 |
6404226.75 |
0.03% |
2025/10/10 |
6389672.97 |
0.01% |
| 2025/10/24 |
6402384.69 |
0.04% |
2025/10/09 |
6388732.91 |
0.02% |
| 2025/10/23 |
6400006.18 |
0.03% |
2025/10/07 |
6387258.82 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.06% |
0.42% |
1.12% |
2.19% |
4.38% |
3.67% |
| 美元指數 |
-0.14% |
-0.16% |
0.98% |
1.52% |
-0.26% |
-4.60% |
-8.19% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.07% |
0.35% |
1.02% |
2.07% |
4.18% |
3.50% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.07% |
0.34% |
1.04% |
-2.55% |
-0.47% |
-1.13% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.07% |
0.31% |
0.95% |
0.03% |
-0.32% |
1.35% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.06% |
0.39% |
1.05% |
2.06% |
4.11% |
3.44% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.07% |
0.36% |
1.04% |
0.76% |
2.38% |
2.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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