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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6316066.63 |
982.88 |
0.02% |
2.16% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
5.23% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
6316066.63 |
0.02% |
2025/06/18 |
6303498.58 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
6315083.75 |
0.01% |
2025/06/17 |
6302817.15 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
6314390.95 |
0.01% |
2025/06/16 |
6302174.89 |
0.05% |
| 2025/06/30 |
6313645.49 |
0.03% |
2025/06/13 |
6298732.75 |
0.01% |
| 2025/06/27 |
6311685.55 |
0.01% |
2025/06/12 |
6297946.55 |
0.02% |
| 2025/06/26 |
6310796.56 |
0.02% |
2025/06/11 |
6296944.62 |
0.01% |
| 2025/06/25 |
6309797.33 |
0.03% |
2025/06/10 |
6296278.39 |
0.04% |
| 2025/06/24 |
6308175.23 |
0.05% |
2025/06/06 |
6293953.83 |
0.03% |
| 2025/06/20 |
6305047.60 |
0.01% |
2025/06/05 |
6292297.09 |
0.01% |
| 2025/06/19 |
6304169.66 |
0.01% |
2025/06/04 |
6291477.93 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.02% |
0.08% |
0.40% |
1.05% |
2.12% |
4.70% |
2.16% |
| 美元指數 |
0.55% |
0.77% |
-1.66% |
-5.76% |
-10.23% |
-7.00% |
-10.05% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.08% |
0.34% |
1.02% |
2.03% |
4.51% |
2.07% |
| 富達美元現金基金 |
0.00% |
0.07% |
0.37% |
1.06% |
2.12% |
-0.55% |
2.16% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
-1.79% |
-1.56% |
-0.94% |
0.01% |
-0.01% |
0.04% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.08% |
0.38% |
0.98% |
1.99% |
4.43% |
2.02% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
-0.30% |
-0.01% |
0.63% |
1.65% |
2.62% |
1.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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