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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6236870.88 |
871.48 |
0.01% |
0.88% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
5.23% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
6236870.88 |
0.01% |
2025/02/28 |
6227000.01 |
0.02% |
| 2025/03/13 |
6235999.40 |
0.01% |
2025/02/27 |
6225930.26 |
0.02% |
| 2025/03/12 |
6235374.40 |
0.00% |
2025/02/25 |
6224658.07 |
0.02% |
| 2025/03/11 |
6235185.66 |
0.02% |
2025/02/24 |
6223723.56 |
0.03% |
| 2025/03/10 |
6234119.47 |
0.03% |
2025/02/21 |
6221638.23 |
0.05% |
| 2025/03/07 |
6232530.11 |
0.02% |
2025/02/20 |
6218629.23 |
0.01% |
| 2025/03/06 |
6231503.07 |
0.01% |
2025/02/19 |
6217858.75 |
0.01% |
| 2025/03/05 |
6230731.34 |
0.01% |
2025/02/18 |
6217283.57 |
0.01% |
| 2025/03/04 |
6230253.53 |
0.02% |
2025/02/17 |
6216529.50 |
0.03% |
| 2025/03/03 |
6229079.32 |
0.03% |
2025/02/14 |
6214683.10 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.07% |
0.36% |
1.08% |
2.29% |
5.03% |
0.88% |
| 美元指數 |
-0.31% |
-0.49% |
-3.10% |
-3.33% |
2.40% |
-0.03% |
-4.63% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.08% |
0.31% |
1.02% |
2.20% |
4.86% |
0.81% |
| 富達美元現金基金 |
0.03% |
0.08% |
0.32% |
1.05% |
2.22% |
-0.22% |
0.87% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.03% |
0.08% |
0.30% |
-1.32% |
-0.25% |
-0.18% |
0.81% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.07% |
0.34% |
1.02% |
2.16% |
4.75% |
0.83% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.08% |
0.33% |
0.57% |
1.72% |
2.85% |
0.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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