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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
5505131.32 |
-5.50 |
-0.00% |
2021/03/05 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 0.20% |
0.61% |
0.10% |
0.08% |
0.11% |
0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1(美元)
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本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/03/05 |
5505131.32 |
-0.00% |
2021/02/18 |
5505102.93 |
0.00% |
| 2021/03/04 |
5505136.82 |
-0.00% |
2021/02/17 |
5505102.54 |
-0.00% |
| 2021/03/03 |
5505186.55 |
-0.00% |
2021/02/16 |
5505147.56 |
0.00% |
| 2021/03/02 |
5505234.31 |
0.00% |
2021/02/15 |
5505141.55 |
0.00% |
| 2021/03/01 |
5505179.43 |
0.00% |
2021/02/12 |
5505066.61 |
0.00% |
| 2021/02/26 |
5504981.56 |
-0.00% |
2021/02/11 |
5505056.60 |
0.00% |
| 2021/02/24 |
5505124.45 |
-0.00% |
2021/02/10 |
5505032.60 |
-0.00% |
| 2021/02/23 |
5505187.69 |
-0.00% |
2021/02/09 |
5505093.12 |
0.00% |
| 2021/02/22 |
5505239.56 |
0.00% |
2021/02/08 |
5505056.03 |
0.00% |
| 2021/02/19 |
5505108.65 |
0.00% |
2021/02/05 |
5505034.88 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.03% |
0.29% |
0.01% |
| 美元指數 |
0.48% |
1.48% |
1.55% |
1.55% |
-1.18% |
-3.81% |
2.74% |
|
0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.02% |
0.05% |
0.28% |
0.01% |
|
-0.00% |
-0.01% |
-0.04% |
-0.10% |
-0.20% |
-1.68% |
-0.08% |
|
-0.00% |
-0.01% |
-0.03% |
-0.12% |
-0.22% |
-0.56% |
-0.07% |
|
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.03% |
0.23% |
0.01% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
-0.00% |
-0.01% |
-0.04% |
-0.06% |
-0.29% |
-0.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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