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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6442418.78 |
935.39 |
0.01% |
4.20% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
5.23% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
6442418.78 |
0.01% |
2025/12/09 |
6432740.63 |
0.01% |
| 2025/12/22 |
6441483.39 |
0.03% |
2025/12/08 |
6432202.53 |
0.03% |
| 2025/12/19 |
6439845.93 |
0.01% |
2025/12/05 |
6430336.07 |
0.01% |
| 2025/12/18 |
6439185.69 |
0.01% |
2025/12/04 |
6429640.02 |
0.01% |
| 2025/12/17 |
6438320.57 |
0.01% |
2025/12/03 |
6428758.20 |
0.01% |
| 2025/12/16 |
6437686.16 |
0.01% |
2025/12/02 |
6427939.34 |
0.01% |
| 2025/12/15 |
6436932.91 |
0.03% |
2025/12/01 |
6427328.40 |
0.03% |
| 2025/12/12 |
6435080.72 |
0.01% |
2025/11/28 |
6425522.89 |
0.01% |
| 2025/12/11 |
6434367.82 |
0.02% |
2025/11/27 |
6424711.18 |
0.01% |
| 2025/12/10 |
6433293.47 |
0.01% |
2025/11/26 |
6424122.39 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.07% |
0.34% |
1.05% |
2.18% |
4.30% |
4.20% |
| 美元指數 |
0.00% |
-0.51% |
-1.85% |
-0.61% |
0.26% |
-9.43% |
-9.67% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.07% |
0.32% |
0.95% |
2.04% |
4.09% |
4.00% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.07% |
0.33% |
0.99% |
-2.62% |
-0.54% |
-0.63% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.06% |
0.31% |
0.89% |
0.00% |
-0.42% |
1.81% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.07% |
0.32% |
0.98% |
2.04% |
4.03% |
3.94% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.07% |
0.32% |
0.97% |
0.73% |
2.29% |
2.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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