瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5505131.32 -5.50 -0.00% 2021/03/05

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.20% 0.61% 0.10% 0.08% 0.11% 0.65% 1.05% 1.97% 2.36% 0.78%

瑞銀(盧森堡)美元基金K-1(美元)
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/05 5505131.32 -0.00% 2021/02/18 5505102.93 0.00%
2021/03/04 5505136.82 -0.00% 2021/02/17 5505102.54 -0.00%
2021/03/03 5505186.55 -0.00% 2021/02/16 5505147.56 0.00%
2021/03/02 5505234.31 0.00% 2021/02/15 5505141.55 0.00%
2021/03/01 5505179.43 0.00% 2021/02/12 5505066.61 0.00%
2021/02/26 5504981.56 -0.00% 2021/02/11 5505056.60 0.00%
2021/02/24 5505124.45 -0.00% 2021/02/10 5505032.60 -0.00%
2021/02/23 5505187.69 -0.00% 2021/02/09 5505093.12 0.00%
2021/02/22 5505239.56 0.00% 2021/02/08 5505056.03 0.00%
2021/02/19 5505108.65 0.00% 2021/02/05 5505034.88 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1(美元)
-0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.29% 0.01%
美元指數 0.48% 1.48% 1.55% 1.55% -1.18% -3.81% 2.74%
法巴美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.05% 0.28% 0.01%
富達美元現金基金(美元)
-0.00% -0.01% -0.04% -0.10% -0.20% -1.68% -0.08%
晉達美元貨幣基金-A股(美元)
-0.00% -0.01% -0.03% -0.12% -0.22% -0.56% -0.07%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.23% 0.01%
基金平均績效 0.00% -0.00% -0.01% -0.04% -0.06% -0.29% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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