晉達美元貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.2437 0.0023 0.01% 1.62% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.01% 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04% -0.46% 1.11% -1.09% 0.01%
含息 -0.01% 0.33% 0.51% 1.48% 1.81% 0.07% -0.46% 1.11% 4.56% 4.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2273 20.1383 1.13%
07/03 0.4211 20.3364 2.07%
12/29 0.4903 20.4051 2.40%
總計 1.1387 20.4051 5.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4808 20.3970 2.36%
12/31 0.4616 20.3808 2.26%
總計 0.9424 20.3808 4.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達美元貨幣基金-A股         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 20.2437 0.01% 2025/11/20 20.2164 0.01%
2025/12/03 20.2414 0.01% 2025/11/19 20.2148 0.01%
2025/12/02 20.2392 0.01% 2025/11/18 20.2129 0.01%
2025/12/01 20.2373 0.03% 2025/11/17 20.2107 0.03%
2025/11/28 20.2314 0.01% 2025/11/14 20.2052 0.01%
2025/11/27 20.2296 0.01% 2025/11/13 20.2033 0.01%
2025/11/26 20.2279 0.01% 2025/11/12 20.2015 0.01%
2025/11/25 20.2260 0.01% 2025/11/11 20.1997 0.01%
2025/11/24 20.2239 0.03% 2025/11/10 20.1978 0.02%
2025/11/21 20.2187 0.01% 2025/11/07 20.1930 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.07% 0.28% 0.92% -0.01% -0.38% 1.62%
美元指數 -0.10% -0.48% -1.20% 1.24% 0.25% -6.41% -8.72%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.07% 0.31% 0.97% 2.04% 4.13% 3.79%
富達美元現金基金 0.02% 0.08% 0.33% 1.01% -2.57% -0.51% -0.82%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.07% 0.30% 1.03% 2.06% 4.06% 3.73%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.07% 0.32% 1.09% 2.19% 4.33% 3.98%
基金平均績效 0.01% 0.07% 0.31% 1.00% 0.74% 2.33% 2.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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