晉達美元貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.0823 0.0063 0.03% 0.81% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.01% 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04% -0.46% 1.11% -1.09% 0.01%
含息 -0.01% 0.33% 0.51% 1.48% 1.81% 0.07% -0.46% 1.11% 4.56% 2.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2273 20.1383 1.13%
07/03 0.4211 20.3364 2.07%
12/29 0.4903 20.4051 2.40%
總計 1.1387 20.4051 5.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4808 20.3970 2.36%
總計 0.4808 20.3970 2.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達美元貨幣基金-A股         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 20.0823 0.03% 2025/03/03 20.0522 0.03%
2025/03/14 20.0760 0.01% 2025/02/28 20.0463 0.01%
2025/03/13 20.0736 0.01% 2025/02/27 20.0438 0.01%
2025/03/12 20.0713 0.01% 2025/02/26 20.0416 0.01%
2025/03/11 20.0693 0.01% 2025/02/25 20.0396 0.01%
2025/03/10 20.0672 0.03% 2025/02/24 20.0375 0.03%
2025/03/07 20.0612 0.01% 2025/02/21 20.0315 0.01%
2025/03/06 20.0590 0.01% 2025/02/20 20.0290 0.01%
2025/03/05 20.0566 0.01% 2025/02/19 20.0269 0.01%
2025/03/04 20.0544 0.01% 2025/02/18 20.0246 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股 0.03% 0.08% 0.30% -1.32% -0.25% -0.18% 0.81%
美元指數 -0.31% -0.49% -3.10% -3.33% 2.40% -0.03% -4.63%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.08% 0.31% 1.02% 2.20% 4.86% 0.81%
富達美元現金基金 0.03% 0.08% 0.32% 1.05% 2.22% -0.22% 0.87%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.07% 0.34% 1.02% 2.16% 4.75% 0.83%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.07% 0.36% 1.08% 2.29% 5.03% 0.88%
基金平均績效 0.02% 0.08% 0.33% 0.57% 1.72% 2.85% 0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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