晉達美元貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.9416 0.0123 0.06% 0.10% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.01% 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04% -0.46% 1.11% -1.09% 0.01%
含息 -0.01% 0.33% 0.51% 1.48% 1.81% 0.07% -0.46% 1.11% 4.56% 4.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2273 20.1383 1.13%
07/03 0.4211 20.3364 2.07%
12/29 0.4903 20.4051 2.40%
總計 1.1387 20.4051 5.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4808 20.3970 2.36%
12/31 0.4616 20.3808 2.26%
總計 0.9424 20.3808 4.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達美元貨幣基金-A股         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 19.9416 0.06% 2025/06/19 20.2784 0.01%
2025/07/03 19.9293 0.01% 2025/06/18 20.2763 0.01%
2025/07/02 19.9273 0.01% 2025/06/17 20.2742 0.01%
2025/07/01 19.9251 0.01% 2025/06/16 20.2720 0.03%
2025/06/30 19.9228 -1.83% 2025/06/13 20.2663 0.01%
2025/06/27 20.2950 0.01% 2025/06/12 20.2639 0.01%
2025/06/26 20.2928 0.01% 2025/06/11 20.2618 0.01%
2025/06/25 20.2910 0.01% 2025/06/10 20.2597 0.04%
2025/06/24 20.2888 0.04% 2025/06/06 20.2515 0.01%
2025/06/20 20.2805 0.01% 2025/06/05 20.2491 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股 0.06% 0.07% -1.53% -0.94% 0.00% -0.03% 0.10%
美元指數 0.28% 0.89% -0.78% -2.05% -10.75% -6.31% -9.75%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.08% 0.37% 1.02% 2.04% 4.49% 2.14%
富達美元現金基金 0.01% 0.07% 0.37% 1.07% 2.10% -0.57% 2.23%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.06% 0.38% 0.95% 1.97% 4.37% 2.07%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.05% 0.06% 0.40% 1.01% 2.10% 4.64% 2.21%
基金平均績效 0.03% 0.07% -0.00% 0.62% 1.64% 2.58% 1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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