晉達美元貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.0814 0.0026 0.01% 0.80% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04% -0.46% 1.11% -1.09% 0.01% 0.01%
含息 0.33% 0.51% 1.48% 1.81% 0.07% -0.46% 1.11% 4.56% 4.74% 0.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4808 20.3970 2.36%
12/31 0.4616 20.3808 2.26%
總計 0.9424 20.3808 4.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美元貨幣基金-A股         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 20.33 1.24% 2026/03/20 20.0583 0.01%
2026/04/02 20.0814 0.01% 2026/03/19 20.0564 0.01%
2026/04/01 20.0788 0.01% 2026/03/18 20.0552 0.01%
2026/03/31 20.0768 0.01% 2026/03/17 20.0535 0.01%
2026/03/30 20.0747 0.02% 2026/03/16 20.0517 0.02%
2026/03/27 20.0700 0.01% 2026/03/13 20.0468 0.01%
2026/03/26 20.0678 0.01% 2026/03/12 20.0452 0.01%
2026/03/25 20.0660 0.01% 2026/03/11 20.0434 0.01%
2026/03/24 20.0643 0.01% 2026/03/10 20.0417 0.01%
2026/03/23 20.0625 0.02% 2026/03/09 20.0399 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.07% 0.27% 0.78% -0.19% -0.16% 0.80%
美元指數 -0.23% -0.54% 1.04% 1.42% 1.92% -2.96% 1.76%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.06% 0.30% 0.87% 1.83% 3.95% 0.87%
富達美元現金基金 0.03% 0.07% 0.29% 0.86% 1.87% -0.71% 0.93%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.02% 0.07% 0.24% 0.79% 1.78% 3.80% 0.79%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.02% 0.08% 0.26% 0.86% 1.91% 4.08% 0.86%
基金平均績效 0.02% 0.07% 0.27% 0.83% 1.44% 2.19% 0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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