晉達美元貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.0452 0.0018 0.01% 0.61% 2026/03/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04% -0.46% 1.11% -1.09% 0.01% 0.01%
含息 0.33% 0.51% 1.48% 1.81% 0.07% -0.46% 1.11% 4.56% 4.74% 0.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4808 20.3970 2.36%
12/31 0.4616 20.3808 2.26%
總計 0.9424 20.3808 4.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美元貨幣基金-A股         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 20.33 1.42% 2026/02/27 20.0226 0.02%
2026/03/12 20.0452 0.01% 2026/02/25 20.0192 0.01%
2026/03/11 20.0434 0.01% 2026/02/24 20.0176 0.01%
2026/03/10 20.0417 0.01% 2026/02/23 20.0157 0.02%
2026/03/09 20.0399 0.03% 2026/02/20 20.0112 0.01%
2026/03/06 20.0347 0.01% 2026/02/19 20.0093 0.06%
2026/03/05 20.0327 0.01% 2026/02/12 19.9970 0.01%
2026/03/04 20.0310 0.01% 2026/02/11 19.9952 0.01%
2026/03/03 20.0295 0.01% 2026/02/10 19.9935 0.01%
2026/03/02 20.0279 0.03% 2026/02/09 19.9918 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.06% 0.24% -1.07% -0.16% -0.13% 0.61%
美元指數 0.76% 1.56% 3.76% 2.12% 2.97% -3.23% 2.28%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.07% 0.27% 0.88% 1.86% 3.98% 0.68%
富達美元現金基金 0.01% 0.06% 0.26% 0.90% 1.90% -0.68% 0.70%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.00% 0.05% 0.22% 0.80% 1.82% 3.82% 0.61%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.00% 0.06% 0.24% 0.87% 1.96% 4.09% 0.66%
基金平均績效 0.01% 0.06% 0.25% 0.48% 1.48% 2.22% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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