晉達基金淨值

晉達美元貨幣基金-A股

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	20.2917	0.0107	0.05%	1.86%	2025/12/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-0.01%	0.20%	0.15%	0.55%	0.00%	-1.04%	-0.46%	1.11%	-1.09%	0.01%
含息	-0.01%	0.33%	0.51%	1.48%	1.81%	0.07%	-0.46%	1.11%	4.56%	4.74%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.2273	20.1383	1.13%
07/03	0.4211	20.3364	2.07%
12/29	0.4903	20.4051	2.40%
總計	1.1387	20.4051	5.58%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
06/28	0.4808	20.3970	2.36%
12/31	0.4616	20.3808	2.26%
總計	0.9424	20.3808	4.62%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達美元貨幣基金-A股 配息資訊

投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/29	20.2917	0.05%	2025/12/10	20.2550	0.01%
2025/12/23	20.2810	0.01%	2025/12/09	20.2531	0.01%
2025/12/22	20.2793	0.02%	2025/12/08	20.2511	0.03%
2025/12/19	20.2749	0.01%	2025/12/05	20.2458	0.01%
2025/12/18	20.2728	0.01%	2025/12/04	20.2437	0.01%
2025/12/17	20.2710	0.01%	2025/12/03	20.2414	0.01%
2025/12/16	20.2693	0.01%	2025/12/02	20.2392	0.01%
2025/12/15	20.2676	0.02%	2025/12/01	20.2373	0.03%
2025/12/12	20.2628	0.02%	2025/11/28	20.2314	0.01%
2025/12/11	20.2583	0.02%	2025/11/27	20.2296	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達美元貨幣基金-A股	0.05%	0.06%	0.30%	0.89%	-0.02%	-0.41%	1.86%
美元指數	-0.02%	-0.28%	-1.47%	0.06%	0.67%	-9.27%	-9.63%
法巴美元貨幣市場基金-C股	0.01%	0.07%	0.30%	0.95%	2.01%	4.09%	4.01%
富達美元現金基金	0.03%	0.07%	0.33%	0.98%	-2.61%	-0.53%	-0.58%
瑞銀(盧森堡)美元基金	0.01%	0.07%	0.30%	0.98%	2.00%	4.03%	3.95%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1	0.01%	0.07%	0.32%	1.05%	2.14%	4.30%	4.21%
基金平均績效	0.02%	0.07%	0.31%	0.97%	0.70%	2.30%	2.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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