晉達美元貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.9672 0.0049 0.02% 0.22% 2026/01/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04% -0.46% 1.11% -1.09% 0.01% 0.01%
含息 0.33% 0.51% 1.48% 1.81% 0.07% -0.46% 1.11% 4.56% 4.74% 0.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4808 20.3970 2.36%
12/31 0.4616 20.3808 2.26%
總計 0.9424 20.3808 4.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達美元貨幣基金-A股         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 20.33 1.82% 2026/01/13 19.9450 0.01%
2026/01/26 19.9672 0.02% 2026/01/12 19.9433 0.03%
2026/01/23 19.9623 0.01% 2026/01/09 19.9383 0.01%
2026/01/22 19.9605 0.01% 2026/01/08 19.9366 0.01%
2026/01/21 19.9588 0.01% 2026/01/07 19.9348 0.01%
2026/01/20 19.9571 0.01% 2026/01/06 19.9330 0.01%
2026/01/19 19.9554 0.02% 2026/01/05 19.9312 0.02%
2026/01/16 19.9505 0.01% 2026/01/02 19.9265 0.02%
2026/01/15 19.9485 0.01% 2025/12/31 19.9229 -1.83%
2026/01/14 19.9468 0.01% 2025/12/30 20.2934 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股 0.02% 0.06% -1.55% -0.98% -0.04% -0.03% 0.22%
美元指數 -0.46% -2.01% -0.97% -1.86% -0.60% -9.66% -1.21%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.07% 0.30% 0.93% 1.97% 4.06% 0.23%
富達美元現金基金 0.03% 0.07% 0.31% 0.98% -2.64% -0.58% 0.26%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.06% 0.28% 0.90% 1.98% 3.99% 0.21%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.06% 0.30% 0.97% 2.11% 4.26% 0.22%
基金平均績效 0.02% 0.06% -0.07% 0.56% 0.68% 2.34% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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