晉達美元貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.9491 0.0060 0.03% 0.14% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.01% 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04% -0.46% 1.11% -1.09% 0.01%
含息 -0.01% 0.33% 0.51% 1.48% 1.81% 0.07% -0.46% 1.11% 4.56% 2.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2273 20.1383 1.13%
07/03 0.4211 20.3364 2.07%
12/29 0.4903 20.4051 2.40%
總計 1.1387 20.4051 5.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4808 20.3970 2.36%
總計 0.4808 20.3970 2.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美元貨幣基金-A股         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 19.9491 0.03% 2024/12/27 20.3747 0.04%
2025/01/10 19.9431 0.01% 2024/12/23 20.3663 0.03%
2025/01/09 19.9408 0.01% 2024/12/20 20.3606 0.01%
2025/01/08 19.9388 0.01% 2024/12/19 20.3583 0.03%
2025/01/07 19.9370 0.01% 2024/12/18 20.3531 0.01%
2025/01/06 19.9348 0.03% 2024/12/17 20.3509 0.01%
2025/01/03 19.9280 0.01% 2024/12/16 20.3484 0.03%
2025/01/02 19.9255 0.02% 2024/12/13 20.3419 0.01%
2024/12/31 19.9214 -2.25% 2024/12/12 20.3395 0.01%
2024/12/30 20.3808 0.03% 2024/12/11 20.3373 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股 0.03% 0.07% -1.93% -1.22% -0.03% -0.03% 0.14%
美元指數指數 0.16% 1.45% 2.67% 6.72% 5.53% 7.23% 1.29%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.08% 0.35% 1.11% 2.40% 5.09% 0.11%
富達美元現金基金 0.03% 0.08% 0.36% 1.17% -2.62% -0.04% 0.15%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.07% 0.34% 1.07% 2.36% 4.92% 0.11%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.08% 0.37% 1.14% 2.49% 5.19% 0.12%
基金平均績效 0.02% 0.08% -0.10% 0.65% 0.92% 3.03% 0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)