天達美元貨幣基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.20 0.00 0.00% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 0.13% -0.03% -0.05% -0.06% -0.04% -0.01% 0.20% 0.15% 0.55%

天達美元貨幣基金-A股(美元)   基金資料   基金月報
投資美元存款、短期美元公債及短期票券,取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 20.20 0.00% 2019/11/26 20.19 0.00%
2019/12/09 20.20 0.00% 2019/11/25 20.19 0.00%
2019/12/06 20.20 0.00% 2019/11/22 20.19 0.00%
2019/12/05 20.20 0.00% 2019/11/21 20.19 0.00%
2019/12/04 20.20 0.00% 2019/11/20 20.19 0.00%
2019/12/03 20.20 0.00% 2019/11/19 20.19 0.00%
2019/12/02 20.20 0.00% 2019/11/18 20.19 0.00%
2019/11/29 20.20 0.00% 2019/11/15 20.19 0.00%
2019/11/28 20.20 0.00% 2019/11/14 20.19 0.00%
2019/11/27 20.20 0.05% 2019/11/13 20.19 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.10% 0.35% -0.15% N/A% -0.10%
美元指數 -0.19% -0.28% -0.82% -0.85% 0.70% 0.25% 1.79%
法巴美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.01% 0.03% 0.15% 0.46% 1.06% 2.33% 2.17%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.03% 0.11% 0.38% -0.95% 0.06% -0.03%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.01% 0.04% 0.20% 0.54% 1.21% N/A% 2.59%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.01% 0.04% 0.14% 0.43% 0.93% 2.07% 1.95%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.01% 0.04% 0.16% 0.49% 1.07% 2.41% 2.26%
基金平均績效 0.01% 0.03% 0.14% 0.44% 0.53% 1.72% 1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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