|
|
|
晉達美元貨幣基金-A股(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
19.9965 |
-0.0008 |
-0.00% |
2021/03/08 |
|
|
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -0.03% |
-0.05% |
-0.06% |
-0.04% |
-0.01% |
0.20% |
0.15% |
0.55% |
0.00% |
-1.04% |
| 晉達美元貨幣基金-A股(美元)
配息資訊
|
|
投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/03/08 |
19.9965 |
-0.00% |
2021/02/19 |
20.0006 |
-0.00% |
| 2021/03/05 |
19.9973 |
-0.00% |
2021/02/18 |
20.0009 |
-0.00% |
| 2021/03/04 |
19.9976 |
-0.00% |
2021/02/17 |
20.0010 |
-0.00% |
| 2021/03/03 |
19.9978 |
-0.00% |
2021/02/16 |
20.0013 |
-0.00% |
| 2021/03/02 |
19.9981 |
-0.00% |
2021/02/15 |
20.0017 |
-0.00% |
| 2021/03/01 |
19.9982 |
-0.00% |
2021/02/12 |
20.0021 |
-0.00% |
| 2021/02/25 |
19.9991 |
-0.00% |
2021/02/11 |
20.0028 |
-0.00% |
| 2021/02/24 |
19.9993 |
-0.00% |
2021/02/10 |
20.0031 |
-0.00% |
| 2021/02/23 |
19.9995 |
-0.00% |
2021/02/09 |
20.0033 |
-0.00% |
| 2021/02/22 |
19.9999 |
-0.00% |
2021/02/08 |
20.0035 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-0.00% |
-0.01% |
-0.03% |
-0.12% |
-0.22% |
-0.56% |
-0.07% |
| 美元指數 |
0.48% |
1.48% |
1.55% |
1.55% |
-1.18% |
-3.81% |
2.74% |
|
0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.02% |
0.05% |
0.28% |
0.01% |
|
-0.00% |
-0.01% |
-0.04% |
-0.10% |
-0.20% |
-1.68% |
-0.08% |
|
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.03% |
0.23% |
0.01% |
|
-0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.03% |
0.29% |
0.01% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
-0.00% |
-0.01% |
-0.04% |
-0.06% |
-0.29% |
-0.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
