|
|
|
天達美元貨幣基金-A股(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
20.20 |
0.00 |
0.00% |
2019/12/10 |
|
|
| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
0.13% |
-0.03% |
-0.05% |
-0.06% |
-0.04% |
-0.01% |
0.20% |
0.15% |
0.55% |
| 天達美元貨幣基金-A股(美元)
基金資料
基金月報
|
|
投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/10 |
20.20 |
0.00% |
2019/11/26 |
20.19 |
0.00% |
| 2019/12/09 |
20.20 |
0.00% |
2019/11/25 |
20.19 |
0.00% |
| 2019/12/06 |
20.20 |
0.00% |
2019/11/22 |
20.19 |
0.00% |
| 2019/12/05 |
20.20 |
0.00% |
2019/11/21 |
20.19 |
0.00% |
| 2019/12/04 |
20.20 |
0.00% |
2019/11/20 |
20.19 |
0.00% |
| 2019/12/03 |
20.20 |
0.00% |
2019/11/19 |
20.19 |
0.00% |
| 2019/12/02 |
20.20 |
0.00% |
2019/11/18 |
20.19 |
0.00% |
| 2019/11/29 |
20.20 |
0.00% |
2019/11/15 |
20.19 |
0.00% |
| 2019/11/28 |
20.20 |
0.00% |
2019/11/14 |
20.19 |
0.00% |
| 2019/11/27 |
20.20 |
0.05% |
2019/11/13 |
20.19 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.00% |
0.00% |
0.10% |
0.35% |
-0.15% |
N/A% |
-0.10% |
| 美元指數 |
-0.19% |
-0.28% |
-0.82% |
-0.85% |
0.70% |
0.25% |
1.79% |
|
0.01% |
0.03% |
0.15% |
0.46% |
1.06% |
2.33% |
2.17% |
|
0.00% |
0.03% |
0.11% |
0.38% |
-0.95% |
0.06% |
-0.03% |
|
0.01% |
0.04% |
0.20% |
0.54% |
1.21% |
N/A% |
2.59% |
|
0.01% |
0.04% |
0.14% |
0.43% |
0.93% |
2.07% |
1.95% |
|
0.01% |
0.04% |
0.16% |
0.49% |
1.07% |
2.41% |
2.26% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.03% |
0.14% |
0.44% |
0.53% |
1.72% |
1.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
