天達美元貨幣基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.11 0.00 0.00% 2020/03/30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.13% -0.03% -0.05% -0.06% -0.04% -0.01% 0.20% 0.15% 0.55% 0.00%

天達美元貨幣基金-A股(美元)   基金資料   基金月報
投資美元存款、短期美元公債及短期票券,取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/03/30 20.11 0.00% 2020/03/16 20.11 0.00%
2020/03/27 20.11 0.00% 2020/03/13 20.11 0.00%
2020/03/26 20.11 0.00% 2020/03/12 20.11 0.00%
2020/03/25 20.11 0.00% 2020/03/11 20.11 0.00%
2020/03/24 20.11 0.00% 2020/03/10 20.11 0.00%
2020/03/23 20.11 0.00% 2020/03/09 20.11 0.00%
2020/03/20 20.11 0.00% 2020/03/06 20.11 0.00%
2020/03/19 20.11 0.00% 2020/03/05 20.11 0.05%
2020/03/18 20.11 0.00% 2020/03/04 20.10 0.00%
2020/03/17 20.11 0.00% 2020/03/03 20.10 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.10% -0.54% -0.20% -0.25% -0.54%
美元指數 -0.14% -2.93% 0.93% 2.94% -0.06% 2.23% 2.94%
法巴美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.02% 0.13% 0.39% 0.84% 2.04% 0.37%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.01% 0.08% 0.33% 0.69% -0.13% 0.32%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.24% 0.52% -2.19% -1.77% -1.24% 0.08% -1.78%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
-0.01% -0.02% 0.10% 0.40% 0.81% 1.87% 0.39%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
-0.01% -0.01% 0.12% 0.47% 0.94% 2.14% 0.45%
基金平均績效 0.04% 0.09% -0.28% -0.12% 0.31% 0.96% -0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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