晉達美元貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.1353 0.0015 0.01% 1.07% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.01% 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04% -0.46% 1.11% -1.09% 0.01%
含息 -0.01% 0.33% 0.51% 1.48% 1.81% 0.07% -0.46% 1.11% 4.56% 2.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2273 20.1383 1.13%
07/03 0.4211 20.3364 2.07%
12/29 0.4903 20.4051 2.40%
總計 1.1387 20.4051 5.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4808 20.3970 2.36%
總計 0.4808 20.3970 2.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達美元貨幣基金-A股         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 20.1353 0.01% 2025/03/27 20.1028 0.01%
2025/04/10 20.1338 0.01% 2025/03/26 20.1007 0.01%
2025/04/09 20.1318 0.01% 2025/03/25 20.0987 0.01%
2025/04/08 20.1299 0.01% 2025/03/24 20.0967 0.03%
2025/04/07 20.1276 0.03% 2025/03/21 20.0904 0.01%
2025/04/04 20.1214 0.02% 2025/03/20 20.0884 0.01%
2025/04/03 20.1176 0.02% 2025/03/19 20.0864 0.01%
2025/04/01 20.1131 0.01% 2025/03/18 20.0845 0.01%
2025/03/31 20.1111 0.03% 2025/03/17 20.0823 0.03%
2025/03/28 20.1050 0.01% 2025/03/14 20.0760 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.07% 0.33% 0.96% -0.30% -0.27% 1.07%
美元指數 -0.21% -3.66% -3.88% -8.69% -3.39% -5.94% -8.05%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.08% 0.34% 1.02% 2.13% 4.76% 1.13%
富達美元現金基金 0.03% 0.07% 0.35% 1.03% 2.18% -0.31% 1.19%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.02% 0.06% 0.31% 1.00% 2.07% 4.69% 1.12%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.02% 0.06% 0.34% 1.07% 2.20% 4.96% 1.19%
基金平均績效 0.02% 0.07% 0.33% 1.02% 1.66% 2.77% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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