晉達美元貨幣基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.9360 0 0.00% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-0.03% -0.05% -0.06% -0.04% -0.01% 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04%

晉達美元貨幣基金-A股(美元)         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券,取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 19.9360 0.00% 2021/10/06 19.9399 -0.00%
2021/10/20 19.9360 -0.00% 2021/10/05 19.9403 -0.00%
2021/10/19 19.9363 -0.00% 2021/10/04 19.9406 -0.00%
2021/10/18 19.9366 -0.00% 2021/10/01 19.9415 -0.00%
2021/10/15 19.9374 -0.00% 2021/09/30 19.9416 -0.00%
2021/10/14 19.9377 -0.00% 2021/09/29 19.9419 -0.00%
2021/10/13 19.9381 -0.00% 2021/09/28 19.9422 -0.00%
2021/10/12 19.9383 -0.00% 2021/09/27 19.9423 -0.01%
2021/10/11 19.9385 -0.01% 2021/09/24 19.9433 -0.00%
2021/10/07 19.9397 -0.00% 2021/09/23 19.9435 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股(美元) 0.00%% -0.01% -0.04% -0.13% -0.25% -0.47% -0.37%
美元指數指數 -0.16% -0.36% 0.17% 0.81% 2.54% 0.73% 4.10%
法巴美元貨幣市場基金-C股(美元) 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.07% 0.04%
富達美元現金基金(美元) -0.00% -0.00% -0.02% -0.05% -0.09% -0.28% -0.20%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元) -0.00% -0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.04% 0.03%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1(美元) -0.00% -0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.04% 0.04%
基金平均績效 0.00% -0.00% -0.01% -0.03% -0.06% -0.12% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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