天達美元貨幣基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.07 0.00 0.00% 2018/07/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 0.13% -0.03% -0.05% -0.06% -0.04% -0.01% 0.20% 0.15%

天達美元貨幣基金-A股(美元)   基金資料   基金月報
投資美元存款、短期美元公債及短期票券,取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/19 20.07 0.00% 2018/07/05 20.06 0.00%
2018/07/18 20.07 0.00% 2018/07/04 20.06 0.00%
2018/07/17 20.07 0.00% 2018/07/03 20.06 0.00%
2018/07/16 20.07 0.00% 2018/07/02 20.06 -0.59%
2018/07/13 20.07 0.00% 2018/06/29 20.18 0.00%
2018/07/12 20.07 0.00% 2018/06/28 20.18 0.00%
2018/07/11 20.07 0.00% 2018/06/27 20.18 0.00%
2018/07/10 20.07 0.05% 2018/06/26 20.18 0.00%
2018/07/09 20.06 0.00% 2018/06/25 20.18 0.00%
2018/07/06 20.06 0.00% 2018/06/22 20.18 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.00% -0.55% -0.30% 0.05% 0.05% -0.20%
美元指數 -0.77% -0.20% -0.56% 4.63% 4.20% 0.18% 2.45%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.04% 0.18% 0.50% 0.91% 1.60% 0.99%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.03% 0.14% 0.40% 0.70% 0.89% 0.76%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.01% 0.03% 0.14% 0.40% 0.74% 1.21% 0.81%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.03% 0.14% 0.45% 0.65% 0.98% 0.70%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.01% 0.04% 0.18% 0.57% 0.90% 1.48% 0.97%
基金平均績效 0.00% 0.03% 0.04% 0.34% 0.66% 1.04% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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