晉達美元貨幣基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.05 0.00 0.00% 2020/07/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.13% -0.03% -0.05% -0.06% -0.04% -0.01% 0.20% 0.15% 0.55% 0.00%

晉達美元貨幣基金-A股(美元)   基金資料   基金月報
投資美元存款、短期美元公債及短期票券,取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/14 20.05 0.00% 2020/06/30 20.12 0.00%
2020/07/13 20.05 0.00% 2020/06/29 20.12 0.00%
2020/07/10 20.05 0.00% 2020/06/26 20.12 0.00%
2020/07/09 20.05 0.00% 2020/06/24 20.12 0.00%
2020/07/08 20.05 0.00% 2020/06/22 20.12 0.00%
2020/07/07 20.05 0.00% 2020/06/19 20.12 0.00%
2020/07/06 20.05 0.00% 2020/06/18 20.12 0.00%
2020/07/03 20.05 -0.05% 2020/06/17 20.12 0.00%
2020/07/02 20.06 0.00% 2020/06/16 20.12 0.00%
2020/07/01 20.06 -0.30% 2020/06/15 20.12 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.00% -0.35% -0.35% -0.05% -0.10% -0.84%
美元指數 -0.27% -0.71% -0.83% -2.62% -0.88% -0.16% 0.12%
法巴美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.45% 1.43% 0.51%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.32% -0.69% 0.37%
景順美元極短期債券基金-A股(美元)
0.01% 0.03% 0.20% 1.23% 1.04% 2.22% 1.14%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.00% 0.02% 0.20% 0.58% 1.46% 0.64%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.00% 0.00% 0.02% 0.24% 0.68% 1.69% 0.75%
基金平均績效 0.00% 0.01% -0.02% 0.24% 0.50% 1.00% 0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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