晉達美元貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.9952 0.0017 0.01% 0.36% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04% -0.46% 1.11% -1.09% 0.01% 0.01%
含息 0.33% 0.51% 1.48% 1.81% 0.07% -0.46% 1.11% 4.56% 4.74% 0.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4808 20.3970 2.36%
12/31 0.4616 20.3808 2.26%
總計 0.9424 20.3808 4.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美元貨幣基金-A股         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 20.33 1.67% 2026/01/29 19.9727 0.01%
2026/02/11 19.9952 0.01% 2026/01/28 19.9710 0.01%
2026/02/10 19.9935 0.01% 2026/01/27 19.9690 0.01%
2026/02/09 19.9918 0.02% 2026/01/26 19.9672 0.02%
2026/02/06 19.9869 0.01% 2026/01/23 19.9623 0.01%
2026/02/05 19.9848 0.01% 2026/01/22 19.9605 0.01%
2026/02/04 19.9830 0.01% 2026/01/21 19.9588 0.01%
2026/02/03 19.9813 0.01% 2026/01/20 19.9571 0.01%
2026/02/02 19.9795 0.03% 2026/01/19 19.9554 0.02%
2026/01/30 19.9742 0.01% 2026/01/16 19.9505 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.06% 0.29% -1.01% -0.08% -0.07% 0.36%
美元指數 0.05% -0.77% -2.25% -2.56% -1.62% -10.21% -1.37%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.07% 0.31% 0.92% 1.97% 4.02% 0.40%
富達美元現金基金 0.01% 0.07% 0.33% 0.96% 2.01% -0.62% 0.42%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.08% 0.30% 0.89% 1.96% 3.97% 0.38%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.09% 0.33% 0.96% 2.10% 4.24% 0.41%
基金平均績效 0.01% 0.07% 0.31% 0.54% 1.59% 2.31% 0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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