晉達美元貨幣基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.9965 -0.0008 -0.00% 2021/03/08

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-0.03% -0.05% -0.06% -0.04% -0.01% 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04%

晉達美元貨幣基金-A股(美元)         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券,取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/08 19.9965 -0.00% 2021/02/19 20.0006 -0.00%
2021/03/05 19.9973 -0.00% 2021/02/18 20.0009 -0.00%
2021/03/04 19.9976 -0.00% 2021/02/17 20.0010 -0.00%
2021/03/03 19.9978 -0.00% 2021/02/16 20.0013 -0.00%
2021/03/02 19.9981 -0.00% 2021/02/15 20.0017 -0.00%
2021/03/01 19.9982 -0.00% 2021/02/12 20.0021 -0.00%
2021/02/25 19.9991 -0.00% 2021/02/11 20.0028 -0.00%
2021/02/24 19.9993 -0.00% 2021/02/10 20.0031 -0.00%
2021/02/23 19.9995 -0.00% 2021/02/09 20.0033 -0.00%
2021/02/22 19.9999 -0.00% 2021/02/08 20.0035 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股(美元)
-0.00% -0.01% -0.03% -0.12% -0.22% -0.56% -0.07%
美元指數 0.48% 1.48% 1.55% 1.55% -1.18% -3.81% 2.74%
法巴美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.05% 0.28% 0.01%
富達美元現金基金(美元)
-0.00% -0.01% -0.04% -0.10% -0.20% -1.68% -0.08%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.23% 0.01%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1(美元)
-0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.29% 0.01%
基金平均績效 0.00% -0.00% -0.01% -0.04% -0.06% -0.29% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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