天達美元貨幣基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.07 0.00 0.00% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.13% -0.03% -0.05% -0.06% -0.04% -0.01% 0.20% 0.15% 0.55% 0.00%

天達美元貨幣基金-A股(美元)   基金資料   基金月報
投資美元存款、短期美元公債及短期票券,取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 20.07 0.00% 2020/01/07 20.06 0.00%
2020/01/20 20.07 0.05% 2020/01/06 20.06 0.05%
2020/01/17 20.06 0.00% 2020/01/03 20.05 -0.05%
2020/01/16 20.06 0.00% 2020/01/02 20.06 -0.79%
2020/01/15 20.06 0.00% 2019/12/31 20.22 0.00%
2020/01/14 20.06 0.00% 2019/12/30 20.22 0.05%
2020/01/13 20.06 0.00% 2019/12/27 20.21 0.00%
2020/01/10 20.06 0.00% 2019/12/23 20.21 0.00%
2020/01/09 20.06 0.00% 2019/12/20 20.21 0.00%
2020/01/08 20.06 0.00% 2019/12/19 20.21 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% -0.69% -0.50% -0.05% -0.05% -0.74%
美元指數 0.08% 0.33% 1.15% 0.16% 0.03% 2.41% 1.67%
法巴美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.03% 0.12% 0.43% 0.95% 2.22% 0.06%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.03% 0.13% 0.34% -1.03% -0.03% 0.09%
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.03% 0.21% 0.53% 1.13% 2.66% 0.13%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.02% 0.03% 0.14% 0.41% 0.86% 2.00% 0.10%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.02% 0.04% 0.16% 0.48% 0.99% 2.31% 0.11%
基金平均績效 0.01% 0.04% 0.01% 0.28% 0.47% 1.52% -0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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