晉達基金淨值

晉達美元貨幣基金-A股

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	19.9469	0.0019	0.01%	0.12%	2026/07/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.20%	0.15%	0.55%	0.00%	-1.04%	-0.46%	1.11%	-1.09%	0.01%	0.01%
含息	0.33%	0.51%	1.48%	1.81%	0.07%	-0.46%	1.11%	4.56%	4.74%	0.01%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
06/28	0.4808	20.3970	2.36%
12/31	0.4616	20.3808	2.26%
總計	0.9424	20.3808	4.62%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達美元貨幣基金-A股 配息資訊

投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/06	20.33	1.92%	2026/07/03	19.9221	0.01%
2026/07/16	19.9469	0.01%	2026/07/02	19.9205	0.01%
2026/07/15	19.9450	0.01%	2026/07/01	19.9182	0.01%
2026/07/14	19.9435	0.01%	2026/06/30	19.9166	-1.55%
2026/07/13	19.9413	0.02%	2026/06/29	20.2310	0.02%
2026/07/10	19.9367	0.01%	2026/06/26	20.2265	0.01%
2026/07/09	19.9346	0.01%	2026/06/25	20.2242	0.01%
2026/07/08	19.9328	0.02%	2026/06/24	20.2226	0.01%
2026/07/07	19.9289	0.01%	2026/06/22	20.2196	0.02%
2026/07/06	19.9266	0.02%	2026/06/19	20.2152	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達美元貨幣基金-A股	0.01%	0.06%	-1.30%	-0.79%	-0.02%	-0.05%	0.12%
美元指數	0.08%	-0.34%	1.06%	2.43%	1.24%	2.33%	2.38%
法巴美元貨幣市場基金-C股	0.01%	0.08%	0.29%	0.88%	1.75%	3.77%	1.90%
富達美元現金基金	0.02%	0.07%	0.30%	0.90%	1.76%	-0.91%	1.93%
瑞銀(盧森堡)美元基金	0.02%	0.07%	0.25%	0.80%	1.59%	3.60%	1.73%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1	0.02%	0.07%	0.27%	0.86%	1.73%	3.87%	1.87%
基金平均績效	0.02%	0.07%	-0.04%	0.53%	1.36%	2.06%	1.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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