晉達美元貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.1734 0.0023 0.01% 1.26% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.01% 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04% -0.46% 1.11% -1.09% 0.01%
含息 -0.01% 0.33% 0.51% 1.48% 1.81% 0.07% -0.46% 1.11% 4.56% 4.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2273 20.1383 1.13%
07/03 0.4211 20.3364 2.07%
12/29 0.4903 20.4051 2.40%
總計 1.1387 20.4051 5.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4808 20.3970 2.36%
12/31 0.4616 20.3808 2.26%
總計 0.9424 20.3808 4.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達美元貨幣基金-A股         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 20.1734 0.01% 2025/10/13 20.1431 0.03%
2025/10/27 20.1711 0.03% 2025/10/10 20.1374 0.02%
2025/10/24 20.1656 0.02% 2025/10/08 20.1326 0.01%
2025/10/22 20.1614 0.01% 2025/10/07 20.1305 0.01%
2025/10/21 20.1594 0.01% 2025/10/06 20.1281 0.04%
2025/10/20 20.1571 0.03% 2025/10/02 20.1197 0.01%
2025/10/17 20.1513 0.01% 2025/10/01 20.1175 0.01%
2025/10/16 20.1489 0.01% 2025/09/30 20.1154 0.01%
2025/10/15 20.1470 0.01% 2025/09/29 20.1134 0.04%
2025/10/14 20.1451 0.01% 2025/09/25 20.1051 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.07% 0.34% 0.96% 0.02% -0.30% 1.26%
美元指數 -0.09% -0.23% 0.58% 0.06% -0.22% -5.34% -8.96%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.03% 0.08% 0.33% 1.05% 2.09% 4.23% 3.40%
富達美元現金基金 0.01% 0.08% 0.36% -3.58% -2.54% -0.44% -1.23%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.03% 0.11% 0.40% 1.11% 2.09% 4.16% 3.37%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.03% 0.12% 0.42% 1.17% 2.23% 4.43% 3.58%
基金平均績效 0.02% 0.09% 0.37% 0.14% 0.78% 2.42% 2.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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