富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 66.3400 -0.0400 -0.06% 6.83% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95% 13.28%
含息 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40% 15.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 66.3400 -0.06% 2025/11/21 65.0200 0.87%
2025/12/04 66.3800 0.47% 2025/11/20 64.4600 0.03%
2025/12/03 66.0700 0.33% 2025/11/19 64.4400 -0.09%
2025/12/02 65.8500 -0.20% 2025/11/18 64.5000 -1.38%
2025/12/01 65.9800 -0.17% 2025/11/17 65.4000 -0.49%
2025/11/28 66.0900 0.15% 2025/11/14 65.7200 -1.11%
2025/11/27 65.9900 0.15% 2025/11/13 66.4600 -0.82%
2025/11/26 65.8900 0.55% 2025/11/12 67.0100 0.30%
2025/11/25 65.5300 0.85% 2025/11/11 66.8100 1.09%
2025/11/24 64.9800 -0.06% 2025/11/10 66.0900 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 -0.06% 0.38% -0.24% 1.70% -2.11% 3.87% 6.83%
道瓊歐洲50指數 0.12% 0.91% 0.94% 7.58% 5.89% 15.65% 17.57%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.00% 1.20% 2.77% 4.54% 4.68% 19.39% 23.86%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.00% 1.20% 2.60% 4.23% 4.14% 18.20% 22.74%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.23% 0.77% 1.24% 5.33% 2.92% 8.39% 10.03%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.20% 0.79% 1.19% 5.06% 2.42% 7.28% 9.12%
基金平均績效 0.07% 0.87% 1.51% 4.17% 2.41% 11.43% 14.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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