富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 65.5900 0.0100 0.02% 5.62% 2025/03/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95% 13.28%
含息 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40% 15.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/21 65.5900 0.02% 2025/03/07 65.8300 -0.12%
2025/03/20 65.5800 -0.06% 2025/03/06 65.9100 -0.23%
2025/03/19 65.6200 0.37% 2025/03/05 66.0600 0.08%
2025/03/18 65.3800 0.23% 2025/03/04 66.0100 -1.92%
2025/03/17 65.2300 0.69% 2025/03/03 67.3000 0.64%
2025/03/14 64.7800 0.73% 2025/02/28 66.8700 -0.19%
2025/03/13 64.3100 -0.57% 2025/02/27 67.0000 -0.52%
2025/03/12 64.6800 0.70% 2025/02/26 67.3500 0.57%
2025/03/11 64.2300 -1.82% 2025/02/25 66.9700 0.04%
2025/03/10 65.4200 -0.62% 2025/02/24 66.9400 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 0.02% 1.25% -2.18% 6.48% 7.09% 15.52% 5.62%
道瓊歐洲50指數 -0.69% 0.02% -1.16% 11.35% 11.08% 7.14% 11.16%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -1.18% -0.30% -0.30% 9.41% -0.96% 5.28% 8.88%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -1.23% -0.38% -0.38% 9.19% -1.41% 4.18% 8.62%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.80% 0.32% -3.51% 5.28% 2.15% 5.82% 4.30%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.82% 0.21% -3.67% 4.98% 1.57% 4.75% 4.08%
基金平均績效 -0.80% 0.22% -2.01% 7.07% 1.69% 7.11% 6.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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