富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 57.2300 -0.0700 -0.12% 4.40% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.65% 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95%
含息 7.99% 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4455 51.5300 0.86%
總計 0.4455 51.5300 0.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 57.2300 -0.12% 2024/04/11 56.1600 -0.41%
2024/04/24 57.3000 -0.62% 2024/04/10 56.3900 0.12%
2024/04/23 57.6600 1.75% 2024/04/09 56.3200 -0.46%
2024/04/22 56.6700 1.32% 2024/04/08 56.5800 0.28%
2024/04/19 55.9300 0.05% 2024/04/05 56.4200 -1.40%
2024/04/18 55.9000 1.03% 2024/04/04 57.2200 0.21%
2024/04/17 55.3300 0.07% 2024/04/03 57.1000 0.32%
2024/04/16 55.2900 -1.51% 2024/04/02 56.9200 -1.03%
2024/04/15 56.1400 0.00% 2024/04/01 57.5100 -0.12%
2024/04/12 56.1400 -0.04% 2024/03/29 57.5800 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 -0.12% 2.38% 0.86% 4.26% 13.66% 6.63% 4.40%
道瓊歐洲50指數 -0.99% 0.04% -2.07% 7.83% 21.32% 12.83% 9.24%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.40% 0.98% -2.37% 3.00% 19.09% 3.17% 1.81%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.41% 0.93% -2.50% 2.74% 18.47% 2.09% 1.46%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.69% 0.35% -1.29% 4.07% 17.67% 5.69% 4.92%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.65% 0.33% -1.41% 3.87% 17.07% 4.59% 4.59%
基金平均績效 -0.45% 0.99% -1.34% 3.59% 17.19% 4.43% 3.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)