富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 66.3500 -0.7000 -1.04% 6.84% 2025/10/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95% 13.28%
含息 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40% 15.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 66.3500 -1.04% 2025/10/15 66.2900 0.41%
2025/10/28 67.0500 -0.55% 2025/10/14 66.0200 0.00%
2025/10/27 67.4200 0.27% 2025/10/13 66.0200 0.20%
2025/10/24 67.2400 0.28% 2025/10/10 65.8900 -0.74%
2025/10/23 67.0500 -0.13% 2025/10/09 66.3800 -0.41%
2025/10/22 67.1400 0.30% 2025/10/08 66.6500 0.80%
2025/10/21 66.9400 0.66% 2025/10/07 66.1200 -0.17%
2025/10/20 66.5000 0.64% 2025/10/06 66.2300 0.02%
2025/10/17 66.0800 -0.68% 2025/10/03 66.2200 0.49%
2025/10/16 66.5300 0.36% 2025/10/02 65.9000 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 -1.04% -1.18% 2.41% -0.81% 2.77% 7.35% 6.84%
道瓊歐洲50指數 0.04% 1.13% 3.59% 6.00% 10.51% 15.30% 17.17%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.39% 0.59% 3.32% 6.06% 12.90% 16.62% 24.02%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.42% 0.59% 3.22% 5.80% 12.32% 15.50% 23.05%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.46% 0.08% 3.82% 4.74% 10.13% 7.94% 10.03%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.49% 0.10% 3.77% 4.52% 9.58% 6.93% 9.23%
基金平均績效 -0.56% 0.04% 3.31% 4.06% 9.54% 10.87% 14.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)