富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 66.3800 -0.2700 -0.41% 6.89% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95% 13.28%
含息 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40% 15.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 66.3800 -0.41% 2025/09/25 64.2800 -0.31%
2025/10/08 66.6500 0.80% 2025/09/24 64.4800 -0.19%
2025/10/07 66.1200 -0.17% 2025/09/23 64.6000 -0.09%
2025/10/06 66.2300 0.02% 2025/09/22 64.6600 -0.35%
2025/10/03 66.2200 0.49% 2025/09/19 64.8900 -0.44%
2025/10/02 65.9000 0.12% 2025/09/18 65.1800 0.32%
2025/10/01 65.8200 0.69% 2025/09/17 64.9700 0.17%
2025/09/30 65.3700 0.90% 2025/09/16 64.8600 -1.22%
2025/09/29 64.7900 -0.02% 2025/09/15 65.6600 -0.20%
2025/09/26 64.8000 0.81% 2025/09/12 65.7900 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 -0.41% 0.73% 1.07% -0.60% 13.68% 8.16% 6.89%
道瓊歐洲50指數 -0.38% -0.30% 4.84% 3.37% 21.92% 12.95% 15.57%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.98% -0.66% 2.79% 2.45% 28.45% 12.62% 22.80%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -1.10% -0.68% 2.62% 2.18% 27.78% 11.50% 21.81%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.69% 0.46% 4.08% 3.58% 22.39% 6.38% 9.70%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.68% 0.40% 4.00% 3.36% 21.70% 5.40% 8.91%
基金平均績效 -0.77% 0.05% 2.91% 2.19% 22.80% 8.81% 14.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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