富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 64.3500 -1.1800 -1.80% -4.85% 2026/03/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95% 13.28% 8.90%
含息 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40% 15.25% 8.90%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/20 64.3500 -1.80% 2026/03/06 67.2600 -0.69%
2026/03/19 65.5300 -2.38% 2026/03/05 67.7300 -0.98%
2026/03/18 67.1300 -1.10% 2026/03/04 68.4000 0.86%
2026/03/17 67.8800 0.68% 2026/03/03 67.8200 -2.78%
2026/03/16 67.4200 0.16% 2026/03/02 69.7600 -1.23%
2026/03/13 67.3100 -0.01% 2026/02/27 70.6300 0.51%
2026/03/12 67.3200 -0.37% 2026/02/26 70.2700 0.56%
2026/03/11 67.5700 -0.46% 2026/02/25 69.8800 0.33%
2026/03/10 67.8800 1.48% 2026/02/24 69.6500 0.19%
2026/03/09 66.8900 -0.55% 2026/02/23 69.5200 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 -1.80% -4.40% -7.60% -4.68% -0.83% -1.88% -4.85%
道瓊歐洲50指數 -2.18% -3.92% -10.42% -4.60% 0.62% 0.80% -5.21%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -2.49% -3.34% -10.91% -6.04% -2.10% 6.25% -6.89%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -2.52% -3.36% -11.04% -6.35% -2.61% 5.16% -7.13%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -2.56% -3.31% -9.06% -4.49% -0.08% 0.32% -5.07%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -2.49% -3.26% -9.02% -4.49% -0.20% -0.31% -5.14%
基金平均績效 -2.37% -3.53% -9.53% -5.21% -1.16% 1.91% -5.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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