富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 61.7900 0.0300 0.05% -0.50% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95% 13.28%
含息 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40% 15.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 61.7900 0.05% 2024/12/30 61.8400 -0.39%
2025/01/13 61.7600 -0.55% 2024/12/27 62.0800 -0.14%
2025/01/10 62.1000 -1.05% 2024/12/26 62.1700 0.48%
2025/01/09 62.7600 0.24% 2024/12/24 61.8700 0.57%
2025/01/08 62.6100 0.00% 2024/12/23 61.5200 -0.13%
2025/01/07 62.6100 0.24% 2024/12/20 61.6000 -0.24%
2025/01/06 62.4600 0.39% 2024/12/19 61.7500 -1.26%
2025/01/03 62.2200 -0.50% 2024/12/18 62.5400 -0.52%
2025/01/02 62.5300 0.69% 2024/12/16 62.8700 0.03%
2024/12/31 62.1000 0.42% 2024/12/13 62.8500 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 0.05% -1.31% -1.69% -0.34% 1.05% 12.49% -0.50%
道瓊歐洲50指數 0.58% -0.60% 0.27% -1.17% -1.26% 11.19% 2.29%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.83% -2.42% -4.27% -9.96% -8.95% 0.41% -1.38%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.85% -2.36% -4.33% -10.12% -9.35% -0.52% -1.35%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.17% -1.67% -2.49% -4.55% -3.53% 6.91% -0.84%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.11% -1.60% -2.53% -4.74% -3.95% 5.96% -0.75%
基金平均績效 0.29% -1.87% -3.06% -5.94% -4.95% 5.05% -0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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