富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 61.7000 1.43 2.37% -0.64% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95% 13.28%
含息 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40% 15.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 61.7000 2.37% 2025/03/31 64.6200 -1.09%
2025/04/11 60.2700 -0.03% 2025/03/28 65.3300 -0.38%
2025/04/10 60.2900 3.25% 2025/03/27 65.5800 0.08%
2025/04/09 58.3900 -2.72% 2025/03/26 65.5300 -0.40%
2025/04/08 60.0200 2.97% 2025/03/25 65.7900 0.75%
2025/04/07 58.2900 -4.77% 2025/03/24 65.3000 -0.44%
2025/04/04 61.2100 -4.67% 2025/03/21 65.5900 0.02%
2025/04/03 64.2100 -1.44% 2025/03/20 65.5800 -0.06%
2025/04/02 65.1500 -0.03% 2025/03/19 65.6200 0.37%
2025/04/01 65.1700 0.85% 2025/03/18 65.3800 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 2.37% 5.85% -4.75% -0.15% -0.48% 9.90% -0.64%
道瓊歐洲50指數 2.04% 4.89% -9.52% -1.70% -2.85% -1.17% 0.55%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 2.95% 10.63% -3.80% 6.52% -4.09% 5.05% 5.05%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 2.96% 10.64% -3.90% 6.21% -4.54% 4.02% 4.78%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 2.71% 6.37% -7.95% -3.49% -7.87% -1.73% -4.30%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 2.77% 6.33% -8.06% -3.78% -8.34% -2.63% -4.51%
基金平均績效 2.75% 7.96% -5.69% 1.06% -5.06% 2.92% 0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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