富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 67.7400 0.5600 0.83% 0.16% 2026/04/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95% 13.28% 8.90%
含息 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40% 15.25% 8.90%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/30 67.7400 0.83% 2026/04/16 68.4900 0.16%
2026/04/29 67.1800 -0.61% 2026/04/15 68.3800 -0.10%
2026/04/28 67.5900 -0.09% 2026/04/14 68.4500 0.51%
2026/04/27 67.6500 -0.68% 2026/04/13 68.1000 -0.03%
2026/04/24 68.1100 -0.21% 2026/04/10 68.1200 0.15%
2026/04/23 68.2500 -0.15% 2026/04/09 68.0200 -0.22%
2026/04/22 68.3500 -0.68% 2026/04/08 68.1700 3.68%
2026/04/21 68.8200 -0.38% 2026/04/07 65.7500 -0.71%
2026/04/20 69.0800 -0.59% 2026/04/06 66.2200 0.02%
2026/04/17 69.4900 1.46% 2026/04/03 66.2100 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 0.83% -0.75% 5.02% -0.18% 2.11% 3.96% 0.16%
道瓊歐洲50指數 0.00% -0.11% 2.35% -1.27% 3.76% 13.91% 1.36%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.97% -1.02% 8.96% -4.07% 3.39% 14.82% 0.26%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 1.01% -0.99% 8.85% -4.29% 2.82% 13.68% -0.08%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.76% -1.12% 6.50% -2.71% 1.92% 11.33% 0.38%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.68% -1.15% 6.39% -2.92% 1.57% 10.49% 0.10%
基金平均績效 0.85% -1.01% 7.14% -2.83% 2.36% 10.86% 0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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