富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 66.3100 -0.2600 -0.39% 6.78% 2025/12/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95% 13.28%
含息 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40% 15.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 66.3100 -0.39% 2025/11/28 66.0900 0.15%
2025/12/11 66.5700 0.41% 2025/11/27 65.9900 0.15%
2025/12/10 66.3000 -0.09% 2025/11/26 65.8900 0.55%
2025/12/09 66.3600 0.26% 2025/11/25 65.5300 0.85%
2025/12/08 66.1900 -0.23% 2025/11/24 64.9800 -0.06%
2025/12/05 66.3400 -0.06% 2025/11/21 65.0200 0.87%
2025/12/04 66.3800 0.47% 2025/11/20 64.4600 0.03%
2025/12/03 66.0700 0.33% 2025/11/19 64.4400 -0.09%
2025/12/02 65.8500 -0.20% 2025/11/18 64.5000 -1.38%
2025/12/01 65.9800 -0.17% 2025/11/17 65.4000 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 -0.39% -0.05% -1.04% 0.79% -1.60% 5.29% 6.78%
道瓊歐洲50指數 -0.73% -0.16% -1.32% 6.03% 6.68% 15.14% 17.39%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 1.46% 0.79% 1.73% 3.93% 4.43% 20.24% 24.84%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 1.45% 0.76% 1.62% 3.66% 3.93% 19.10% 23.68%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.54% 0.15% 0.31% 3.74% 2.03% 7.33% 9.95%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.40% 0.00% 0.20% 3.47% 1.50% 6.17% 8.91%
基金平均績效 0.69% 0.33% 0.56% 3.12% 2.06% 11.63% 14.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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