富達基金淨值

富達歐洲大型企業基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	68.7000	0.0600	0.09%	1.58%	2026/01/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.06%	5.93%	-10.37%	22.48%	-10.05%	19.39%	-13.82%	11.95%	13.28%	8.90%
含息	5.88%	6.83%	-9.43%	23.73%	-8.91%	19.74%	-13.03%	13.40%	15.25%	8.90%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.0794	61.6100	1.75%
總計	1.0794	61.6100	1.75%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲大型企業基金/歐元

本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/16	68.7000	0.09%	2026/01/02	67.6400	0.01%
2026/01/15	68.6400	0.59%	2025/12/31	67.6300	-0.21%
2026/01/14	68.2400	0.13%	2025/12/30	67.7700	0.44%
2026/01/13	68.1500	-0.41%	2025/12/29	67.4700	0.21%
2026/01/12	68.4300	0.19%	2025/12/26	67.3300	0.01%
2026/01/09	68.3000	0.53%	2025/12/24	67.3200	-0.09%
2026/01/08	67.9400	0.10%	2025/12/23	67.3800	-0.07%
2026/01/07	67.8700	-0.50%	2025/12/22	67.4300	-0.12%
2026/01/06	68.2100	0.03%	2025/12/19	67.5100	0.18%
2026/01/05	68.1900	0.81%	2025/12/18	67.3900	0.82%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元	0.09%	0.59%	2.74%	3.26%	4.30%	8.86%	1.58%
道瓊歐洲50指數	-0.25%	0.47%	5.37%	6.57%	13.94%	18.05%	3.98%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.00%	0.95%	3.32%	5.31%	9.97%	29.00%	2.25%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.00%	0.98%	3.27%	5.03%	9.41%	27.77%	2.24%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.51%	1.48%	4.75%	5.47%	10.14%	14.48%	3.48%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.56%	1.52%	4.91%	5.53%	9.88%	13.74%	3.59%
基金平均績效	0.23%	1.10%	3.80%	4.92%	8.74%	18.77%	2.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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