富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 71.1400 0.6500 0.92% 19.80% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85%
含息 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 71.1400 0.92% 2025/06/06 72.9800 0.36%
2025/06/19 70.4900 -1.37% 2025/06/05 72.7200 0.79%
2025/06/18 71.4700 0.15% 2025/06/04 72.1500 0.46%
2025/06/17 71.3600 -1.11% 2025/06/03 71.8200 0.13%
2025/06/16 72.1600 1.25% 2025/06/02 71.7300 -0.61%
2025/06/13 71.2700 -1.57% 2025/05/30 72.1700 0.04%
2025/06/12 72.4100 -0.64% 2025/05/29 72.1400 -0.03%
2025/06/11 72.8800 -0.12% 2025/05/28 72.1600 -0.17%
2025/06/10 72.9700 -0.15% 2025/05/27 72.2800 0.25%
2025/06/09 73.0800 0.14% 2025/05/26 72.1000 1.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 0.92% -0.18% -1.98% 4.16% 21.21% 18.57% 19.80%
義大利指數 0.72% -0.56% -3.09% 0.43% 15.81% 16.01% 14.43%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% -1.79% -2.45% 5.06% 27.46% 24.40% 26.40%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 0.02% -1.77% -1.04% 2.67% 17.03% 23.27% 17.66%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 -0.14% -1.55% 2.07% 8.12% 28.59% 32.04% 30.43%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 -0.71% -2.22% -1.99% 2.34% 17.95% 30.53% 17.32%
基金平均績效 0.02% -1.43% -0.74% 4.32% 21.20% 26.10% 21.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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