富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 74.6900 -0.2600 -0.35% 25.78% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85%
含息 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 74.6900 -0.35% 2025/10/24 74.8400 0.25%
2025/11/06 74.9500 -0.66% 2025/10/23 74.6500 -0.57%
2025/11/05 75.4500 -0.26% 2025/10/22 75.0800 -1.15%
2025/11/04 75.6500 -0.42% 2025/10/21 75.9500 0.89%
2025/11/03 75.9700 0.25% 2025/10/20 75.2800 1.74%
2025/10/31 75.7800 -0.05% 2025/10/17 73.9900 -1.21%
2025/10/30 75.8200 0.15% 2025/10/16 74.9000 1.15%
2025/10/29 75.7100 0.08% 2025/10/15 74.0500 -0.50%
2025/10/28 75.6500 0.28% 2025/10/14 74.4200 -0.72%
2025/10/27 75.4400 0.80% 2025/10/13 74.9600 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 -0.35% -1.44% -1.80% 1.48% 10.41% 27.20% 25.78%
義大利指數 -0.34% -0.72% -0.54% 3.43% 11.79% 25.82% 24.94%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% -0.08% -0.77% 3.45% 14.41% 35.83% 41.47%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 0.22% 0.18% -0.27% 5.69% 13.45% 29.97% 28.74%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 0.11% -1.41% -2.51% 4.87% 14.81% 36.77% 42.33%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 0.08% 0.06% -1.27% 4.78% 14.02% 42.55% 29.16%
基金平均績效 0.02% -0.65% -1.46% 4.21% 13.17% 34.12% 31.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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