富達義大利基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 60.8700 -0.5200 -0.85% 11.59% 2024/07/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.33% 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55%
含息 -2.33% 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5786 43.0800 1.34%
總計 0.5786 43.0800 1.34%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式,透過公司基本面與產業研究,並輔以總體經濟分析,精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業,包括:受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 60.8700 -0.85% 2024/07/05 60.5200 0.03%
2024/07/18 61.3900 0.51% 2024/07/04 60.5000 0.77%
2024/07/17 61.0800 -0.36% 2024/07/03 60.0400 1.49%
2024/07/16 61.3000 0.38% 2024/07/02 59.1600 -0.65%
2024/07/15 61.0700 -0.86% 2024/07/01 59.5500 1.41%
2024/07/12 61.6000 0.83% 2024/06/28 58.7200 -0.12%
2024/07/11 61.0900 0.43% 2024/06/27 58.7900 -0.88%
2024/07/10 60.8300 1.16% 2024/06/26 59.3100 -0.75%
2024/07/09 60.1300 -0.96% 2024/06/25 59.7600 -0.91%
2024/07/08 60.7100 0.31% 2024/06/24 60.3100 1.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 -0.85% -1.19% 2.96% 4.43% 13.29% 15.11% 11.59%
義大利指數 -0.91% -1.06% 2.99% 1.22% 12.67% 18.61% 12.27%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 0.02% 5.48% 3.25% 14.50% 18.59% 12.91%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 -0.01% 0.45% 4.90% 5.43% 19.73% 25.03% 18.94%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 0.48% 1.44% 7.00% 8.35% 20.61% 21.66% 17.67%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 0.98% 1.39% 3.83% 5.72% 11.80% 13.45% 8.21%
基金平均績效 0.15% 0.52% 4.67% 5.98% 16.36% 18.81% 14.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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