富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 92.1300 0.1500 0.16% 16.78% 2026/08/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85% 32.86%
含息 -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70% 32.86%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/07 92.1300 0.16% 2026/07/24 89.4600 0.90%
2026/08/06 91.9800 0.12% 2026/07/23 88.6600 -3.22%
2026/08/05 91.8700 -0.08% 2026/07/22 91.6100 0.89%
2026/08/04 91.9400 1.28% 2026/07/21 90.8000 0.50%
2026/08/03 90.7800 0.21% 2026/07/20 90.3500 0.17%
2026/07/31 90.5900 0.54% 2026/07/17 90.2000 -1.12%
2026/07/30 90.1000 1.22% 2026/07/16 91.2200 -0.15%
2026/07/29 89.0100 -0.27% 2026/07/15 91.3600 -0.49%
2026/07/28 89.2500 -0.46% 2026/07/14 91.8100 0.08%
2026/07/27 89.6600 0.22% 2026/07/13 91.7400 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 0.16% 1.70% 0.93% 9.78% 14.68% 25.18% 16.78%
義大利指數 0.00% 0.00% -2.02% 4.18% 10.97% 22.87% 13.33%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 3.15% 4.35% 7.38% 12.56% 26.54% 15.45%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 -0.08% 3.50% 0.52% 10.12% 15.95% 29.28% 17.97%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 0.18% 5.06% 1.49% 8.69% 13.60% 29.11% 15.92%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 0.68% 4.57% 2.86% 12.60% 19.69% 31.09% 20.17%
基金平均績效 0.24% 3.71% 1.45% 10.30% 15.98% 28.66% 17.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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