富達基金淨值

富達義大利基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	78.1100	0.0100	0.01%	31.54%	2025/12/26

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	21.06%	-9.28%	12.43%	-19.82%	24.95%	-1.43%	34.02%	-14.37%	25.55%	8.85%
含息	21.08%	-8.93%	13.67%	-19.76%	25.80%	-1.15%	34.02%	-13.23%	27.36%	10.70%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.7873	54.4700	1.45%
總計	0.7873	54.4700	1.45%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.0051	59.5900	1.69%
總計	1.0051	59.5900	1.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達義大利基金/歐元

採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/26	78.1100	0.01%	2025/12/11	76.8800	0.63%
2025/12/24	78.1000	-0.01%	2025/12/10	76.4000	-0.33%
2025/12/23	78.1100	-0.13%	2025/12/09	76.6500	0.43%
2025/12/22	78.2100	-0.24%	2025/12/08	76.3200	-0.17%
2025/12/19	78.4000	0.35%	2025/12/05	76.4500	0.22%
2025/12/18	78.1300	1.06%	2025/12/04	76.2800	0.36%
2025/12/17	77.3100	0.13%	2025/12/03	76.0100	0.16%
2025/12/16	77.2100	-0.39%	2025/12/02	75.8900	0.17%
2025/12/15	77.5100	0.65%	2025/12/01	75.7600	-0.42%
2025/12/12	77.0100	0.17%	2025/11/28	76.0800	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達義大利基金/歐元	0.01%	-0.37%	2.94%	4.27%	8.34%	31.65%	31.54%
義大利指數	0.00%	-0.31%	3.33%	4.60%	13.19%	31.69%	29.99%
MSCI 義大利指數 (price)	0.00%	0.21%	4.87%	5.32%	14.62%	50.44%	49.20%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元	-0.21%	1.08%	4.81%	4.79%	13.30%	34.14%	32.67%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元	0.25%	1.08%	7.20%	4.69%	15.72%	51.70%	50.30%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元	-0.25%	1.01%	4.33%	3.11%	14.03%	34.77%	33.14%
基金平均績效	-0.05%	0.70%	4.82%	4.21%	12.85%	38.06%	36.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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