富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 82.2500 0.2300 0.28% 4.26% 2026/02/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85% 32.86%
含息 -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70% 32.86%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/10 82.2500 0.28% 2026/01/27 80.5900 0.46%
2026/02/09 82.0200 2.09% 2026/01/26 80.2200 -0.11%
2026/02/06 80.3400 -0.24% 2026/01/23 80.3100 -0.84%
2026/02/05 80.5300 -1.04% 2026/01/22 80.9900 1.72%
2026/02/04 81.3800 0.84% 2026/01/21 79.6200 0.20%
2026/02/03 80.7000 -0.11% 2026/01/20 79.4600 -0.86%
2026/02/02 80.7900 0.27% 2026/01/19 80.1500 -1.13%
2026/01/30 80.5700 0.91% 2026/01/16 81.0700 -0.49%
2026/01/29 79.8400 -0.54% 2026/01/15 81.4700 -0.02%
2026/01/28 80.2700 -0.40% 2026/01/14 81.4900 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 0.28% 1.92% 1.27% 7.88% 11.12% 27.92% 4.26%
義大利指數 -0.05% 0.88% 2.27% 6.82% 12.33% 25.65% 4.15%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 1.32% 4.76% 9.38% 14.59% 45.00% 5.39%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 1.65% 1.33% 1.41% 8.37% 11.50% 28.27% 3.41%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 2.45% 2.37% 3.77% 11.55% 13.93% 47.66% 4.76%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 0.60% 0.43% 0.59% 5.73% 10.20% 27.80% 2.55%
基金平均績效 1.24% 1.51% 1.76% 8.38% 11.69% 32.91% 3.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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