富達基金淨值

富達義大利基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	73.4500	1.39	1.93%	-6.90%	2026/03/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-9.28%	12.43%	-19.82%	24.95%	-1.43%	34.02%	-14.37%	25.55%	8.85%	32.86%
含息	-8.93%	13.67%	-19.76%	25.80%	-1.15%	34.02%	-13.23%	27.36%	10.70%	32.86%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.0051	59.5900	1.69%
總計	1.0051	59.5900	1.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達義大利基金/歐元

採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/25	73.4500	1.93%	2026/03/11	75.6000	-0.96%
2026/03/24	72.0600	0.70%	2026/03/10	76.3300	2.88%
2026/03/23	71.5600	0.89%	2026/03/09	74.1900	-0.62%
2026/03/20	70.9300	-1.57%	2026/03/06	74.6500	-1.37%
2026/03/19	72.0600	-2.11%	2026/03/05	75.6900	-1.93%
2026/03/18	73.6100	-0.23%	2026/03/04	77.1800	1.78%
2026/03/17	73.7800	0.67%	2026/03/03	75.8300	-4.04%
2026/03/16	73.2900	-0.66%	2026/03/02	79.0200	-2.24%
2026/03/13	73.7800	-0.53%	2026/02/27	80.8300	-0.72%
2026/03/12	74.1700	-1.89%	2026/02/26	81.4200	0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達義大利基金/歐元	1.93%	-0.22%	-9.28%	-5.95%	-1.65%	6.95%	-6.90%
義大利指數	1.54%	-1.57%	-7.18%	-2.12%	3.33%	11.15%	-2.85%
MSCI 義大利指數 (price)	0.00%	-2.57%	-8.65%	-4.82%	1.44%	18.01%	-5.26%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元	0.44%	-3.09%	-7.19%	-3.41%	1.20%	13.14%	-4.01%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元	0.38%	-2.64%	-8.73%	-5.02%	-0.25%	21.32%	-5.48%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元	2.61%	-1.37%	-7.13%	-4.82%	-0.70%	10.90%	-5.77%
基金平均績效	1.34%	-1.83%	-8.08%	-4.80%	-0.35%	13.08%	-5.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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