富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 61.5900 1.7200 2.87% 3.72% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85%
含息 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 61.5900 2.87% 2025/03/31 65.5200 -2.02%
2025/04/11 59.8700 -0.30% 2025/03/28 66.8700 -1.09%
2025/04/10 60.0500 4.24% 2025/03/27 67.6100 -0.66%
2025/04/09 57.6100 -2.52% 2025/03/26 68.0600 -0.90%
2025/04/08 59.1000 3.70% 2025/03/25 68.6800 0.99%
2025/04/07 56.9900 -3.86% 2025/03/24 68.0100 0.28%
2025/04/04 59.2800 -6.97% 2025/03/21 67.8200 -0.70%
2025/04/03 63.7200 -3.54% 2025/03/20 68.3000 -0.89%
2025/04/02 66.0600 -0.24% 2025/03/19 68.9100 0.15%
2025/04/01 66.2200 1.07% 2025/03/18 68.8100 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 2.87% 8.07% -8.92% 3.44% 3.48% 5.73% 3.72%
義大利指數 2.85% 6.51% -9.24% -0.26% 0.86% 3.41% 2.08%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 7.43% -7.70% 7.43% 2.13% 8.20% 9.81%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 -0.55% -1.58% -8.24% -1.59% 1.48% 6.76% 0.46%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 0.85% 1.56% -4.79% 8.86% 5.11% 13.03% 9.73%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 3.09% 6.10% -8.39% 0.63% 12.11% 14.74% 2.69%
基金平均績效 1.56% 3.54% -7.58% 2.83% 5.54% 10.06% 4.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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