富達基金淨值

富達義大利基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	59.5400	0.2100	0.35%	0.27%	2025/01/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	21.06%	-9.28%	12.43%	-19.82%	24.95%	-1.43%	34.02%	-14.37%	25.55%	8.85%
含息	21.08%	-8.93%	13.67%	-19.76%	25.80%	-1.15%	34.02%	-13.23%	27.36%	10.70%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.7873	54.4700	1.45%
總計	0.7873	54.4700	1.45%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.0051	59.5900	1.69%
總計	1.0051	59.5900	1.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達義大利基金/歐元

採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	59.5400	0.35%	2024/12/30	59.3800	0.15%
2025/01/13	59.3300	-1.03%	2024/12/27	59.2900	-0.07%
2025/01/10	59.9500	-1.14%	2024/12/26	59.3300	0.49%
2025/01/09	60.6400	0.50%	2024/12/24	59.0400	0.75%
2025/01/08	60.3400	0.15%	2024/12/23	58.6000	-0.15%
2025/01/07	60.2500	0.42%	2024/12/20	58.6900	0.05%
2025/01/06	60.0000	1.82%	2024/12/19	58.6600	-2.28%
2025/01/03	58.9300	-1.02%	2024/12/18	60.0300	-0.83%
2025/01/02	59.5400	0.27%	2024/12/16	60.5300	-0.26%
2024/12/31	59.3800	0.00%	2024/12/13	60.6900	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達義大利基金/歐元	0.35%	-1.18%	-1.89%	0.03%	-3.34%	9.93%	0.27%
義大利指數	0.85%	0.24%	0.34%	1.12%	1.06%	14.32%	2.35%
MSCI 義大利指數 (price)	0.00%	-1.81%	-2.92%	-6.70%	-5.34%	6.52%	0.31%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元	-0.77%	-0.13%	-0.36%	2.33%	1.91%	21.10%	1.30%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元	-1.28%	-2.02%	-3.13%	-4.68%	-4.78%	12.56%	-0.49%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元	1.16%	0.15%	0.07%	11.41%	10.19%	20.80%	2.04%
基金平均績效	-0.14%	-0.80%	-1.33%	2.27%	0.99%	16.10%	0.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF