富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 59.7500 0.0600 0.10% 9.53% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.33% 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55%
含息 -2.33% 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5786 43.0800 1.34%
總計 0.5786 43.0800 1.34%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 59.7500 0.10% 2024/04/10 59.0100 0.00%
2024/04/23 59.6900 1.63% 2024/04/09 59.0100 -1.14%
2024/04/22 58.7300 0.75% 2024/04/08 59.6900 0.79%
2024/04/19 58.2900 -0.02% 2024/04/05 59.2200 -1.09%
2024/04/18 58.3000 0.69% 2024/04/04 59.8700 0.03%
2024/04/17 57.9000 0.52% 2024/04/03 59.8500 0.81%
2024/04/16 57.6000 -1.45% 2024/04/02 59.3700 -1.48%
2024/04/15 58.4500 0.34% 2024/04/01 60.2600 -0.02%
2024/04/12 58.2500 -0.36% 2024/03/29 60.2700 0.00%
2024/04/11 58.4600 -0.93% 2024/03/28 60.2700 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 0.10% 3.20% 0.03% 9.81% 25.39% 17.73% 9.53%
義大利指數 -0.25% 1.82% -0.36% 12.07% 24.05% 22.54% 12.09%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 3.59% -1.06% 12.66% 26.25% 22.97% 10.89%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 1.74% 3.84% 1.38% 17.26% 28.87% 27.17% 16.49%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 2.25% 4.50% 0.26% 15.78% 29.68% 23.98% 12.80%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 0.68% 2.70% 0.45% 8.19% 19.23% 11.56% 5.77%
基金平均績效 1.19% 3.56% 0.53% 12.76% 25.79% 20.11% 11.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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