富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 75.8100 0.9200 1.23% 27.67% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85%
含息 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 75.8100 1.23% 2025/09/01 75.1400 0.21%
2025/09/12 74.8900 0.38% 2025/08/29 74.9800 -0.89%
2025/09/11 74.6100 0.93% 2025/08/28 75.6500 0.30%
2025/09/10 73.9200 -0.38% 2025/08/27 75.4200 -0.79%
2025/09/09 74.2000 0.22% 2025/08/26 76.0200 -1.05%
2025/09/08 74.0400 0.71% 2025/08/25 76.8300 0.04%
2025/09/05 73.5200 -0.26% 2025/08/22 76.8000 1.00%
2025/09/04 73.7100 0.37% 2025/08/21 76.0400 0.29%
2025/09/03 73.4400 -0.20% 2025/08/20 75.8200 -0.47%
2025/09/02 73.5900 -2.06% 2025/08/19 76.1800 1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 1.23% 2.39% 0.37% 6.37% 12.11% 30.46% 27.67%
義大利指數 1.14% 3.13% 1.05% 9.07% 11.60% 27.97% 25.52%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 1.79% -0.19% 10.22% 19.24% 33.44% 41.87%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 0.43% 2.28% 1.70% 6.29% 13.98% 31.37% 26.63%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 0.42% 2.20% 2.30% 7.62% 22.37% 39.50% 43.05%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 1.42% 3.09% 1.17% 8.41% 14.69% 45.36% 28.56%
基金平均績效 0.88% 2.49% 1.38% 7.17% 15.79% 36.67% 31.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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