富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 59.6700 -0.3500 -0.58% 9.39% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.33% 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55%
含息 -2.33% 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5786 43.0800 1.34%
總計 0.5786 43.0800 1.34%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 59.6700 -0.58% 2024/10/08 58.2700 -0.12%
2024/10/21 60.0200 -0.96% 2024/10/07 58.3400 0.34%
2024/10/18 60.6000 0.65% 2024/10/04 58.1400 1.43%
2024/10/17 60.2100 0.72% 2024/10/03 57.3200 -2.18%
2024/10/16 59.7800 0.34% 2024/10/01 58.6000 -1.06%
2024/10/15 59.5800 0.10% 2024/09/30 59.2300 -1.84%
2024/10/14 59.5200 0.95% 2024/09/27 60.3400 0.92%
2024/10/11 58.9600 0.51% 2024/09/26 59.7900 2.38%
2024/10/10 58.6600 0.12% 2024/09/25 58.4000 -0.21%
2024/10/09 58.5900 0.55% 2024/09/24 58.5200 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 -0.58% 0.15% 2.56% -3.57% 1.60% 25.65% 9.39%
義大利指數 -0.61% 0.36% 2.75% 0.01% 2.91% 26.53% 13.52%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 0.56% 0.35% 1.81% 5.98% 30.78% 14.78%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 -0.75% 0.65% 3.41% 2.03% 6.39% 34.43% 20.94%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 -0.95% -0.09% 0.55% 1.51% 8.03% 37.53% 18.60%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 -1.37% -0.19% 2.56% -1.92% 2.64% 20.80% 6.42%
基金平均績效 -0.91% 0.13% 2.27% -0.49% 4.67% 29.60% 13.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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