富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 81.0700 -0.4000 -0.49% 2.76% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85% 32.86%
含息 -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70% 32.86%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 81.0700 -0.49% 2026/01/02 79.5700 0.86%
2026/01/15 81.4700 -0.02% 2025/12/31 78.8900 0.00%
2026/01/14 81.4900 0.57% 2025/12/30 78.8900 0.97%
2026/01/13 81.0300 -0.11% 2025/12/29 78.1300 0.03%
2026/01/12 81.1200 -0.12% 2025/12/26 78.1100 0.01%
2026/01/09 81.2200 0.28% 2025/12/24 78.1000 -0.01%
2026/01/08 80.9900 0.33% 2025/12/23 78.1100 -0.13%
2026/01/07 80.7200 0.10% 2025/12/22 78.2100 -0.24%
2026/01/06 80.6400 0.24% 2025/12/19 78.4000 0.35%
2026/01/05 80.4500 1.11% 2025/12/18 78.1300 1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 -0.49% -0.18% 5.00% 8.24% 11.31% 33.19% 2.76%
義大利指數 -0.09% 0.24% 4.22% 8.17% 15.08% 28.08% 2.08%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 0.04% 2.37% 7.78% 15.74% 44.53% 0.64%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 0.27% -0.02% 4.50% 7.77% 12.90% 32.76% 1.59%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 0.34% -0.28% 3.80% 8.35% 12.65% 50.32% 0.73%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 -0.03% 0.30% 3.56% 7.42% N/A% 32.84% 1.69%
基金平均績效 0.02% -0.04% 4.21% 7.95% 12.29% 37.28% 1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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