富達基金淨值

富達義大利基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	84.3100	0.9300	1.12%	6.87%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-9.28%	12.43%	-19.82%	24.95%	-1.43%	34.02%	-14.37%	25.55%	8.85%	32.86%
含息	-8.93%	13.67%	-19.76%	25.80%	-1.15%	34.02%	-13.23%	27.36%	10.70%	32.86%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.0051	59.5900	1.69%
總計	1.0051	59.5900	1.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達義大利基金/歐元

採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	84.3100	1.12%	2026/04/29	80.9700	-0.11%
2026/05/12	83.3800	-1.35%	2026/04/28	81.0600	0.40%
2026/05/11	84.5200	0.51%	2026/04/27	80.7400	-0.02%
2026/05/08	84.0900	0.20%	2026/04/24	80.7600	-0.63%
2026/05/07	83.9200	-0.56%	2026/04/23	81.2700	0.37%
2026/05/06	84.3900	2.01%	2026/04/22	80.9700	-0.26%
2026/05/05	82.7300	2.21%	2026/04/21	81.1800	-0.36%
2026/05/04	80.9400	-1.57%	2026/04/20	81.4700	-0.59%
2026/05/01	82.2300	0.74%	2026/04/17	81.9500	2.04%
2026/04/30	81.6300	0.82%	2026/04/16	80.3100	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達義大利基金/歐元	1.12%	-0.09%	6.90%	5.88%	9.03%	18.23%	6.87%
義大利指數	0.96%	-0.45%	4.11%	7.99%	9.75%	22.38%	9.12%
MSCI 義大利指數 (price)	0.00%	1.29%	1.96%	5.09%	7.49%	26.42%	6.63%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元	-1.19%	0.61%	3.30%	4.80%	9.06%	23.09%	7.78%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元	-1.56%	0.87%	3.36%	3.71%	10.39%	29.96%	7.58%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元	-0.57%	-1.05%	5.23%	7.02%	6.24%	20.75%	5.61%
基金平均績效	-0.55%	0.09%	4.70%	5.35%	8.68%	23.01%	6.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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