富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 79.9700 1.1000 1.39% 1.37% 2026/04/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85% 32.86%
含息 -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70% 32.86%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/14 79.9700 1.39% 2026/03/31 73.8000 1.05%
2026/04/13 78.8700 -0.01% 2026/03/30 73.0300 0.55%
2026/04/10 78.8800 0.83% 2026/03/27 72.6300 -0.72%
2026/04/09 78.2300 0.23% 2026/03/26 73.1600 -0.39%
2026/04/08 78.0500 3.61% 2026/03/25 73.4500 1.93%
2026/04/07 75.3300 -0.21% 2026/03/24 72.0600 0.70%
2026/04/06 75.4900 -0.01% 2026/03/23 71.5600 0.89%
2026/04/03 75.5000 -0.01% 2026/03/20 70.9300 -1.57%
2026/04/02 75.5100 -0.54% 2026/03/19 72.0600 -2.11%
2026/04/01 75.9200 2.87% 2026/03/18 73.6100 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 1.39% 6.16% 8.39% -1.87% 7.46% 29.84% 1.37%
義大利指數 1.34% 6.04% 8.46% 4.40% 13.28% 36.27% 6.21%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 5.61% 9.21% 3.81% 13.65% 38.49% 4.58%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 -0.18% 3.55% 6.07% 2.80% 10.13% 38.40% 4.15%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 -0.33% 4.99% 8.55% 3.33% 11.53% 42.91% 3.73%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 1.92% 5.23% 6.75% 0.56% 9.10% 33.94% 2.29%
基金平均績效 0.70% 4.98% 7.44% 1.21% 9.55% 36.27% 2.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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