富達基金淨值

富達義大利基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	91.3600	-0.4500	-0.49%	15.81%	2026/07/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-9.28%	12.43%	-19.82%	24.95%	-1.43%	34.02%	-14.37%	25.55%	8.85%	32.86%
含息	-8.93%	13.67%	-19.76%	25.80%	-1.15%	34.02%	-13.23%	27.36%	10.70%	32.86%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.0051	59.5900	1.69%
總計	1.0051	59.5900	1.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達義大利基金/歐元

採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	91.3600	-0.49%	2026/07/01	90.0500	0.42%
2026/07/14	91.8100	0.08%	2026/06/30	89.6700	1.06%
2026/07/13	91.7400	0.48%	2026/06/29	88.7300	-0.17%
2026/07/10	91.3000	0.32%	2026/06/26	88.8800	-1.11%
2026/07/09	91.0100	1.12%	2026/06/25	89.8800	0.12%
2026/07/08	90.0000	-1.40%	2026/06/24	89.7700	-0.67%
2026/07/07	91.2800	-1.27%	2026/06/23	90.3800	-1.51%
2026/07/06	92.4500	0.21%	2026/06/22	91.7700	-0.14%
2026/07/03	92.2600	1.08%	2026/06/19	91.9000	0.37%
2026/07/02	91.2700	1.35%	2026/06/18	91.5600	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達義大利基金/歐元	-0.49%	1.51%	0.40%	13.84%	12.14%	24.89%	15.81%
義大利指數	-0.82%	1.16%	0.80%	8.86%	13.11%	29.78%	15.56%
MSCI 義大利指數 (price)	0.00%	2.23%	1.49%	4.44%	10.66%	27.48%	11.37%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元	0.02%	0.72%	1.38%	11.36%	15.40%	30.29%	17.23%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元	0.37%	0.82%	0.24%	7.92%	13.28%	27.61%	14.11%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元	0.24%	1.31%	1.18%	13.55%	14.30%	N/A%	16.23%
基金平均績效	0.04%	1.09%	0.80%	11.67%	13.78%	27.60%	15.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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