施羅德義大利股票基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 28.7379 0.45 1.60% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-7.14% -19.15% 18.34% 27.16% 0.73% 21.13% -9.35% 19.82% -20.11% 27.06%

施羅德義大利股票基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於義大利的公司股票,以追求資本增長。
2.市值投資不受限,大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。
4.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 28.7379 1.60% 2020/06/22 27.8420 0.27%
2020/07/03 28.2867 -0.45% 2020/06/19 27.7680 1.06%
2020/07/02 28.4152 2.25% 2020/06/18 27.4776 -0.56%
2020/07/01 27.7912 0.57% 2020/06/17 27.6314 -0.29%
2020/06/30 27.6346 0.21% 2020/06/16 27.7128 5.20%
2020/06/29 27.5762 -0.53% 2020/06/15 26.3428 -1.15%
2020/06/26 27.7229 1.23% 2020/06/12 26.6480 0.22%
2020/06/25 27.3854 -1.75% 2020/06/11 26.5904 -4.32%
2020/06/24 27.8736 -1.21% 2020/06/10 27.7906 0.22%
2020/06/23 28.2152 1.34% 2020/06/09 27.7308 -1.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德義大利股票基金-A1/累積(歐元)
1.60% 4.21% 2.71% 23.37% -11.79% -5.84% -12.92%
義大利指數 1.38% 2.84% -0.87% 17.51% -14.97% -8.97% -14.88%
MSCI 義大利指數 (price) 2.17% 3.52% -0.30% 22.31% -15.70% -11.27% -15.54%
歐義銳榮義大利股票基金-R(歐元)
-0.70% 2.97% 0.68% 20.83% -16.34% N/A% -15.85%
歐義銳榮義大利股票基金-R2(美元)
-0.57% 3.35% 0.89% 25.81% -15.75% N/A% -15.71%
富達義大利基金(歐元)
1.27% 2.67% 1.15% 20.28% -10.95% -6.43% -10.91%
基金平均績效 0.40% 3.30% 1.36% 22.57% -13.71% -6.13% -13.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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