施羅德義大利股票基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 47.4447 0.46 0.98% 8.21% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.73% 21.13% -9.35% 19.82% -20.11% 27.06% 0.34% 27.31% -14.95% 22.28%

施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於義大利的公司股票,以追求資本增長。
2.市值投資不受限,大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。
4.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 47.4447 0.98% 2024/07/04 46.3759 0.43%
2024/07/17 46.9858 0.05% 2024/07/03 46.1766 1.86%
2024/07/16 46.9609 -0.20% 2024/07/02 45.3329 -1.08%
2024/07/15 47.0567 -0.12% 2024/07/01 45.8291 1.55%
2024/07/12 47.1123 0.68% 2024/06/28 45.1274 -0.43%
2024/07/11 46.7945 0.37% 2024/06/27 45.3235 -0.45%
2024/07/10 46.6197 0.57% 2024/06/26 45.5272 -1.09%
2024/07/09 46.3557 -0.64% 2024/06/25 46.0270 -0.21%
2024/07/08 46.6549 0.04% 2024/06/24 46.1252 1.12%
2024/07/05 46.6359 0.56% 2024/06/21 45.6121 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 0.98% 1.39% 3.83% 5.72% 11.80% 13.45% 8.21%
義大利指數 -0.91% -1.06% 2.99% 1.22% 12.67% 18.61% 12.27%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 0.02% 5.48% 3.25% 14.50% 18.59% 12.91%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 -0.01% 0.45% 4.90% 5.43% 19.73% 25.03% 18.94%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 0.48% 1.44% 7.00% 8.35% 20.61% 21.66% 17.67%
富達義大利基金/歐元 -0.85% -1.19% 2.96% 4.43% 13.29% 15.11% 11.59%
基金平均績效 0.15% 0.52% 4.67% 5.98% 16.36% 18.81% 14.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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