施羅德義大利股票基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 33.2164 0.22 0.65% 2017/09/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -7.14% -19.15% 18.34% 27.16% 0.73% 21.13% -9.35%

施羅德義大利股票基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於義大利的公司股票,以追求資本增長。
2.市值投資不受限,大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。
4.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/21 33.2164 0.65% 2017/09/07 32.1570 -0.36%
2017/09/20 33.0003 -0.00% 2017/09/06 32.2721 0.52%
2017/09/19 33.0016 0.05% 2017/09/05 32.1049 -0.31%
2017/09/18 32.9867 0.55% 2017/09/04 32.2063 -0.13%
2017/09/15 32.8060 -0.31% 2017/09/01 32.2496 0.68%
2017/09/14 32.9070 -0.08% 2017/08/31 32.0317 1.18%
2017/09/13 32.9338 0.23% 2017/08/30 31.6568 0.80%
2017/09/12 32.8589 0.87% 2017/08/29 31.4051 -2.05%
2017/09/11 32.5745 1.42% 2017/08/28 32.0612 -0.14%
2017/09/08 32.1181 -0.12% 2017/08/25 32.1077 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德義大利股票基金-A1/累積(歐元)
0.65% 0.94% 3.56% 8.19% 14.25% 34.72% 22.42%
義大利指數 0.55% 0.84% 3.23% 6.33% 12.90% 37.70% 18.01%
MSCI 義大利指數 (price) -0.08% 1.39% 3.93% 13.44% 23.47% 43.52% 28.52%
歐義銳榮義大利股票基金-R(歐元)
-0.33% 0.15% 1.90% 5.14% 12.39% 38.05% 18.66%
歐義銳榮義大利股票基金-R2(美元)
-0.18% 0.82% 4.03% 13.36% 25.38% 48.32% 34.98%
富達義大利基金(歐元)
0.66% 0.94% 2.86% 3.92% 13.49% 26.97% 15.95%
基金平均績效 0.20% 0.71% 3.09% 7.65% 16.38% 37.02% 23.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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