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施羅德義大利股票基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
60.3534 |
-0.04 |
-0.06% |
18.64% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 21.13% |
-9.35% |
19.82% |
-20.11% |
27.06% |
0.34% |
27.31% |
-14.95% |
22.28% |
16.03% |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於義大利的公司股票，以追求資本增長。
2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。
4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
60.3534 |
-0.06% |
2025/06/18 |
60.1080 |
-0.17% |
| 2025/07/01 |
60.3912 |
-0.53% |
2025/06/17 |
60.2120 |
-1.04% |
| 2025/06/30 |
60.7104 |
0.62% |
2025/06/16 |
60.8444 |
0.86% |
| 2025/06/27 |
60.3349 |
0.68% |
2025/06/13 |
60.3274 |
-1.17% |
| 2025/06/26 |
59.9284 |
-0.71% |
2025/06/12 |
61.0391 |
-0.78% |
| 2025/06/25 |
60.3565 |
-0.20% |
2025/06/11 |
61.5168 |
-0.24% |
| 2025/06/24 |
60.4775 |
1.82% |
2025/06/10 |
61.6667 |
-0.17% |
| 2025/06/23 |
59.3965 |
-1.15% |
2025/06/09 |
61.7700 |
-0.25% |
| 2025/06/20 |
60.0892 |
0.68% |
2025/06/06 |
61.9269 |
0.54% |
| 2025/06/19 |
59.6837 |
-0.71% |
2025/06/05 |
61.5966 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 |
-0.06% |
-0.01% |
-1.33% |
7.27% |
18.42% |
33.13% |
18.64% |
| 義大利指數 |
0.51% |
1.22% |
-0.50% |
3.86% |
15.44% |
18.46% |
16.08% |
| MSCI 義大利指數 (price) |
0.00% |
2.01% |
1.52% |
11.07% |
32.04% |
30.18% |
31.81% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 |
-0.60% |
0.31% |
-1.27% |
6.72% |
18.39% |
22.26% |
18.39% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 |
-0.26% |
1.70% |
2.42% |
16.36% |
34.32% |
34.15% |
34.32% |
| 富達義大利基金/歐元 |
1.05% |
1.77% |
1.85% |
10.60% |
22.71% |
23.50% |
23.04% |
| 基金平均績效 |
0.03% |
0.94% |
0.42% |
10.24% |
23.46% |
28.26% |
23.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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