施羅德義大利股票基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 27.5632 -0.11 -0.39% 2017/01/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -7.14% -19.15% 18.34% 27.16% 0.73% 21.13% -9.35%

施羅德義大利股票基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於義大利的公司股票,以追求資本增長。
2.市值投資不受限,大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。
4.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/23 27.5632 -0.39% 2017/01/09 27.3002 -1.45%
2017/01/20 27.6705 0.01% 2017/01/06 27.7017 -0.38%
2017/01/19 27.6691 0.61% 2017/01/05 27.8080 0.47%
2017/01/18 27.5018 -0.20% 2017/01/04 27.6790 -0.44%
2017/01/17 27.5556 0.10% 2017/01/03 27.8019 0.82%
2017/01/16 27.5272 -0.35% 2017/01/02 27.5753 1.63%
2017/01/13 27.6251 0.60% 2016/12/29 27.1330 -0.23%
2017/01/12 27.4608 0.02% 2016/12/28 27.1951 -0.37%
2017/01/11 27.4548 0.38% 2016/12/27 27.2959 0.46%
2017/01/10 27.3498 0.18% 2016/12/23 27.1706 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德義大利股票基金-A1/累積(歐元)
-0.39% 0.13% 1.44% 9.25% 9.79% 2.58% 1.59%
義大利指數 -0.66% 0.42% 0.60% 12.22% 14.84% 2.21% 0.66%
MSCI 義大利指數 (price) -0.22% 1.47% 1.48% 10.31% 11.63% -0.83% 1.11%
歐義銳榮義大利股票基金-R(歐元)
-0.10% -0.32% 1.66% 12.65% 15.81% 11.84% 1.12%
歐義銳榮義大利股票基金-R2(美元)
0.54% 0.19% 4.60% 10.11% 12.38% 9.66% 2.38%
富達義大利基金(歐元)
-0.61% -0.70% -0.35% 6.06% 7.30% 0.32% 0.03%
基金平均績效 -0.14% -0.17% 1.84% 9.52% 11.32% 6.10% 1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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