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施羅德義大利股票基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
78.4791 |
-1.3524 |
-1.69% |
14.72% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -9.35% |
19.82% |
-20.11% |
27.06% |
0.34% |
27.31% |
-14.95% |
22.28% |
16.03% |
34.47% |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於義大利的公司股票，以追求資本增長。
2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。
4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
78.4791 |
-1.69% |
2026/06/24 |
77.5605 |
-0.71% |
| 2026/07/07 |
79.8315 |
-0.11% |
2026/06/23 |
78.1151 |
-1.20% |
| 2026/07/06 |
79.9206 |
0.33% |
2026/06/22 |
79.0627 |
-0.55% |
| 2026/07/03 |
79.6545 |
0.68% |
2026/06/19 |
79.4969 |
0.68% |
| 2026/07/02 |
79.1138 |
1.92% |
2026/06/18 |
78.9627 |
0.19% |
| 2026/07/01 |
77.6270 |
0.23% |
2026/06/17 |
78.8097 |
0.08% |
| 2026/06/30 |
77.4515 |
0.61% |
2026/06/16 |
78.7448 |
0.21% |
| 2026/06/29 |
76.9831 |
0.61% |
2026/06/15 |
78.5829 |
1.75% |
| 2026/06/26 |
76.5181 |
-1.68% |
2026/06/12 |
77.2337 |
1.55% |
| 2026/06/25 |
77.8227 |
0.34% |
2026/06/11 |
76.0546 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 |
-1.69% |
1.10% |
4.21% |
13.96% |
13.16% |
30.12% |
14.72% |
| 義大利指數 |
-1.23% |
0.27% |
3.00% |
9.97% |
12.35% |
27.54% |
14.24% |
| MSCI 義大利指數 (price) |
0.00% |
2.38% |
4.52% |
6.82% |
9.81% |
25.04% |
10.63% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 |
-1.08% |
1.13% |
4.23% |
16.21% |
14.55% |
30.30% |
16.39% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 |
-0.94% |
1.14% |
3.11% |
14.82% |
12.05% |
26.91% |
13.18% |
| 富達義大利基金/歐元 |
-1.40% |
-0.06% |
2.09% |
15.31% |
11.12% |
21.82% |
14.08% |
| 基金平均績效 |
-1.28% |
0.83% |
3.41% |
15.08% |
12.72% |
27.29% |
14.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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