施羅德義大利股票基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 31.9396 -0.12 -0.38% 2019/11/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- -7.14% -19.15% 18.34% 27.16% 0.73% 21.13% -9.35% 19.82% -20.11%

施羅德義大利股票基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於義大利的公司股票,以追求資本增長。
2.市值投資不受限,大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。
4.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/11 31.9396 -0.38% 2019/10/28 30.8862 0.80%
2019/11/08 32.0601 0.26% 2019/10/25 30.6398 0.16%
2019/11/07 31.9770 0.24% 2019/10/24 30.5896 0.77%
2019/11/06 31.9013 0.16% 2019/10/23 30.3571 -0.77%
2019/11/05 31.8515 0.50% 2019/10/22 30.5923 0.22%
2019/11/04 31.6920 1.94% 2019/10/21 30.5256 0.23%
2019/11/01 31.0892 0.85% 2019/10/18 30.4566 -0.62%
2019/10/31 30.8271 0.51% 2019/10/17 30.6466 0.05%
2019/10/30 30.6715 -0.89% 2019/10/16 30.6309 1.20%
2019/10/29 30.9469 0.20% 2019/10/15 30.2668 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德義大利股票基金-A1/累積(歐元)
-0.38% 0.78% 6.70% 13.89% 9.22% 14.51% 22.97%
義大利指數 -0.10% 0.81% 5.86% 14.97% 11.74% 20.29% 26.68%
MSCI 義大利指數 (price) -0.03% -0.55% 5.60% 13.27% 9.48% 16.94% 21.87%
歐義銳榮義大利股票基金-R(歐元)
-0.02% 1.35% 2.45% 0.61% -1.52% -3.66% -2.67%
歐義銳榮義大利股票基金-R2(美元)
-0.33% 2.03% 3.51% 1.32% -7.01% -3.78% -4.77%
富達義大利基金(歐元)
-0.18% 0.80% 5.70% 11.82% 9.65% 13.70% 23.10%
基金平均績效 -0.23% 1.24% 4.59% 6.91% 2.59% 5.19% 9.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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