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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.88 |
0.56 |
1.73% |
17.51% |
2026/06/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.87% |
19.93% |
-17.18% |
25.22% |
22.09% |
-1.37% |
-20.19% |
21.86% |
6.66% |
21.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
32.88 |
1.73% |
2026/05/19 |
31.52 |
1.38% |
| 2026/06/02 |
32.32 |
-0.86% |
2026/05/18 |
31.09 |
0.26% |
| 2026/06/01 |
32.60 |
-0.18% |
2026/05/15 |
31.01 |
-1.30% |
| 2026/05/29 |
32.66 |
1.74% |
2026/05/13 |
31.42 |
0.35% |
| 2026/05/28 |
32.10 |
0.00% |
2026/05/12 |
31.31 |
0.42% |
| 2026/05/27 |
32.10 |
-0.47% |
2026/05/11 |
31.18 |
1.07% |
| 2026/05/26 |
32.25 |
0.84% |
2026/05/08 |
30.85 |
-0.77% |
| 2026/05/22 |
31.98 |
1.07% |
2026/05/07 |
31.09 |
3.25% |
| 2026/05/21 |
31.64 |
1.83% |
2026/04/30 |
30.11 |
-0.23% |
| 2026/05/20 |
31.07 |
-1.43% |
2026/04/29 |
30.18 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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