駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.19 -0.01 -0.05% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 2.62% 30.13% -5.42% 13.20% 8.87% 19.93% -17.18% 25.22% 22.09%

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 22.19 -0.05% 2021/10/11 22.42 1.13%
2021/10/22 22.20 0.23% 2021/10/08 22.17 0.59%
2021/10/21 22.15 -1.07% 2021/10/07 22.04 1.61%
2021/10/20 22.39 -0.31% 2021/10/06 21.69 -1.72%
2021/10/19 22.46 0.58% 2021/10/05 22.07 -1.34%
2021/10/18 22.33 -0.27% 2021/10/04 22.37 -0.93%
2021/10/15 22.39 0.77% 2021/10/01 22.58 -1.48%
2021/10/14 22.22 1.00% 2021/09/30 22.92 -0.91%
2021/10/13 22.00 -0.72% 2021/09/29 23.13 -1.32%
2021/10/12 22.16 -1.16% 2021/09/28 23.44 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.05% -0.63% -6.65% 4.08% -0.80% 12.81% -1.60%
日經225指數 -0.71% -1.46% -5.45% 3.82% -1.45% 21.62% 4.21%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓) -1.35% 0.57% -2.54% 4.60% 5.01% N/A% 11.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元) -0.32% -0.55% -6.46% 4.05% 2.28% 20.10% 8.47%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓) -0.12% -0.66% -2.88% 1.65% 1.54% 22.12% 11.07%
基金平均績效 -0.42% 0.20% -2.48% 5.35% 6.11% 18.96% 9.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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