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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.17 |
0.55 |
1.99% |
22.11% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.20% |
8.87% |
19.93% |
-17.18% |
25.22% |
22.09% |
-1.37% |
-20.19% |
21.86% |
6.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
28.17 |
1.99% |
2025/11/20 |
26.70 |
0.38% |
| 2025/12/03 |
27.62 |
0.47% |
2025/11/19 |
26.60 |
-0.41% |
| 2025/12/02 |
27.49 |
-0.69% |
2025/11/18 |
26.71 |
-3.68% |
| 2025/12/01 |
27.68 |
-0.47% |
2025/11/17 |
27.73 |
-0.11% |
| 2025/11/28 |
27.81 |
0.22% |
2025/11/14 |
27.76 |
-0.72% |
| 2025/11/27 |
27.75 |
0.65% |
2025/11/13 |
27.96 |
0.90% |
| 2025/11/26 |
27.57 |
2.80% |
2025/11/12 |
27.71 |
0.98% |
| 2025/11/25 |
26.82 |
-0.11% |
2025/11/11 |
27.44 |
0.51% |
| 2025/11/24 |
26.85 |
-0.04% |
2025/11/10 |
27.30 |
0.37% |
| 2025/11/21 |
26.86 |
0.60% |
2025/11/07 |
27.20 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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