駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.31 0.27 1.08% 9.71% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.20% 8.87% 19.93% -17.18% 25.22% 22.09% -1.37% -20.19% 21.86% 6.66%

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 25.31 1.08% 2025/06/27 26.03 1.48%
2025/07/16 25.04 -1.57% 2025/06/26 25.65 1.70%
2025/07/09 25.44 0.00% 2025/06/25 25.22 -0.36%
2025/07/08 25.44 -0.70% 2025/06/24 25.31 0.16%
2025/07/07 25.62 -1.35% 2025/06/20 25.27 -0.59%
2025/07/04 25.97 -0.31% 2025/06/19 25.42 -1.28%
2025/07/03 26.05 0.00% 2025/06/18 25.75 0.74%
2025/07/02 26.05 -0.91% 2025/06/17 25.56 -0.12%
2025/07/01 26.29 0.34% 2025/06/16 25.59 0.87%
2025/06/30 26.20 0.65% 2025/06/13 25.37 -1.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 1.08% -0.51% -0.98% 8.77% 13.35% -1.67% 9.71%
日經225指數 -0.21% 0.63% 2.40% 14.65% 3.59% -0.75% -0.19%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 -0.03% -0.13% 2.55% 17.60% 8.05% 1.67% 4.37%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
宏利環球日本基金-AA股/美元 -0.45% -2.10% -2.86% 9.28% 11.68% 10.44% 8.05%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 -0.63% -0.41% 2.62% 17.33% 1.25% -2.81% 1.25%
基金平均績效 -0.06% -0.18% 1.50% 13.07% 11.37% 5.68% 8.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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