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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.88 |
-0.13 |
-0.45% |
3.22% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.87% |
19.93% |
-17.18% |
25.22% |
22.09% |
-1.37% |
-20.19% |
21.86% |
6.66% |
21.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
28.88 |
-0.45% |
2025/12/15 |
28.40 |
0.89% |
| 2026/01/06 |
29.01 |
2.04% |
2025/12/12 |
28.15 |
1.85% |
| 2026/01/05 |
28.43 |
1.61% |
2025/12/11 |
27.64 |
-0.11% |
| 2025/12/29 |
27.98 |
-0.36% |
2025/12/10 |
27.67 |
-0.47% |
| 2025/12/23 |
28.08 |
1.56% |
2025/12/09 |
27.80 |
-0.18% |
| 2025/12/22 |
27.65 |
0.18% |
2025/12/08 |
27.85 |
0.40% |
| 2025/12/19 |
27.60 |
0.07% |
2025/12/05 |
27.74 |
-1.53% |
| 2025/12/18 |
27.58 |
-0.65% |
2025/12/04 |
28.17 |
1.99% |
| 2025/12/17 |
27.76 |
-0.25% |
2025/12/03 |
27.62 |
0.47% |
| 2025/12/16 |
27.83 |
-2.01% |
2025/12/02 |
27.49 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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