駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.05 0.00 0.00% 12.92% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.20% 8.87% 19.93% -17.18% 25.22% 22.09% -1.37% -20.19% 21.86% 6.66%

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 26.05 0.00% 2025/06/18 25.75 0.74%
2025/07/02 26.05 -0.91% 2025/06/17 25.56 -0.12%
2025/07/01 26.29 0.34% 2025/06/16 25.59 0.87%
2025/06/30 26.20 0.65% 2025/06/13 25.37 -1.86%
2025/06/27 26.03 1.48% 2025/06/12 25.85 0.82%
2025/06/26 25.65 1.70% 2025/06/11 25.64 -0.39%
2025/06/25 25.22 -0.36% 2025/06/10 25.74 0.00%
2025/06/24 25.31 0.16% 2025/06/06 25.74 -0.08%
2025/06/20 25.27 -0.59% 2025/06/05 25.76 -0.43%
2025/06/19 25.42 -1.28% 2025/06/04 25.87 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 0.00% 1.56% 0.81% 10.71% 12.92% 6.02% 12.92%
日經225指數 0.06% -0.85% 5.47% 17.85% -0.21% -2.72% -0.21%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 -0.75% 1.67% 3.10% 11.22% 4.90% 4.23% 4.90%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
宏利環球日本基金-AA股/美元 -0.30% 0.70% 0.15% 12.85% 12.08% 18.58% 12.08%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 0.95% 1.97% 3.19% 7.47% 1.89% -1.54% 1.89%
基金平均績效 -0.07% 1.63% 2.68% 10.92% 10.86% 9.62% 10.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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