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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
22.19 |
-0.01 |
-0.05% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
2.62% |
30.13% |
-5.42% |
13.20% |
8.87% |
19.93% |
-17.18% |
25.22% |
22.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
22.19 |
-0.05% |
2021/10/11 |
22.42 |
1.13% |
| 2021/10/22 |
22.20 |
0.23% |
2021/10/08 |
22.17 |
0.59% |
| 2021/10/21 |
22.15 |
-1.07% |
2021/10/07 |
22.04 |
1.61% |
| 2021/10/20 |
22.39 |
-0.31% |
2021/10/06 |
21.69 |
-1.72% |
| 2021/10/19 |
22.46 |
0.58% |
2021/10/05 |
22.07 |
-1.34% |
| 2021/10/18 |
22.33 |
-0.27% |
2021/10/04 |
22.37 |
-0.93% |
| 2021/10/15 |
22.39 |
0.77% |
2021/10/01 |
22.58 |
-1.48% |
| 2021/10/14 |
22.22 |
1.00% |
2021/09/30 |
22.92 |
-0.91% |
| 2021/10/13 |
22.00 |
-0.72% |
2021/09/29 |
23.13 |
-1.32% |
| 2021/10/12 |
22.16 |
-1.16% |
2021/09/28 |
23.44 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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