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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.59 |
0.49 |
1.48% |
20.05% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.87% |
19.93% |
-17.18% |
25.22% |
22.09% |
-1.37% |
-20.19% |
21.86% |
6.66% |
21.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
33.59 |
1.48% |
2026/07/13 |
33.62 |
-0.97% |
| 2026/07/24 |
33.10 |
-0.96% |
2026/07/10 |
33.95 |
0.44% |
| 2026/07/23 |
33.42 |
0.42% |
2026/07/09 |
33.80 |
0.78% |
| 2026/07/22 |
33.28 |
0.03% |
2026/07/08 |
33.54 |
-1.50% |
| 2026/07/21 |
33.27 |
1.87% |
2026/07/07 |
34.05 |
-0.70% |
| 2026/07/20 |
32.66 |
-0.03% |
2026/07/06 |
34.29 |
-0.12% |
| 2026/07/17 |
32.67 |
-2.88% |
2026/07/03 |
34.33 |
1.93% |
| 2026/07/16 |
33.64 |
-1.58% |
2026/07/02 |
33.68 |
0.90% |
| 2026/07/15 |
34.18 |
0.89% |
2026/07/01 |
33.38 |
0.18% |
| 2026/07/14 |
33.88 |
0.77% |
2026/06/30 |
33.32 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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