施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1545.6579 -3.01 -0.19% 2019/06/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 2.61% -14.61% 19.69% 58.47% 15.38% 13.70% 0.67% 26.76% -24.02%

施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/25 1545.6579 -0.19% 2019/06/07 1538.8697 0.25%
2019/06/24 1548.6634 -0.05% 2019/06/05 1535.0263 1.36%
2019/06/21 1549.3608 1.21% 2019/06/04 1514.3944 0.47%
2019/06/18 1530.8038 -0.15% 2019/06/03 1507.3152 -0.13%
2019/06/17 1533.1350 -0.29% 2019/05/31 1509.2490 -2.16%
2019/06/14 1537.5325 -0.68% 2019/05/30 1542.5786 0.07%
2019/06/13 1547.9883 -0.64% 2019/05/29 1541.4870 -0.64%
2019/06/12 1557.9254 -0.79% 2019/05/28 1551.4629 0.23%
2019/06/11 1570.2862 0.82% 2019/05/27 1547.8710 0.28%
2019/06/10 1557.4597 1.21% 2019/05/24 1543.5722 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-0.19% 0.97% 0.14% -3.80% 2.15% -17.46% 0.43%
日經225指數 -0.43% 1.05% 0.36% 1.03% 10.64% -5.12% 5.89%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.05% 0.53% 0.00% -4.58% 3.61% -14.68% 2.75%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-0.24% 1.86% 2.82% 4.46% 11.95% -3.98% 11.12%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.19% 2.10% 2.62% 2.23% 9.96% -6.98% 9.06%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.20% 2.09% 2.60% 2.17% 9.83% -7.14% 8.94%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-1.24% 0.00% -0.93% 5.98% -11.39% -13.55% 5.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-1.10% 0.37% -0.74% 5.91% -11.51% -13.78% 5.91%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-1.05% 1.07% 0.35% 7.98% -8.39% -5.02% 7.98%
基金平均績效 -0.42% 1.12% 0.86% 2.54% 0.78% -10.32% 6.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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