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施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3657.8276 |
23.7205 |
0.65% |
25.17% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.70% |
0.67% |
26.76% |
-24.02% |
15.44% |
-0.74% |
11.48% |
0.89% |
25.96% |
16.95% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時，有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
3657.8276 |
0.65% |
2025/12/09 |
3579.0716 |
0.04% |
| 2025/12/22 |
3634.1071 |
-0.27% |
2025/12/08 |
3577.6567 |
0.95% |
| 2025/12/19 |
3643.8456 |
1.38% |
2025/12/05 |
3544.0530 |
-0.34% |
| 2025/12/18 |
3594.1769 |
0.26% |
2025/12/04 |
3556.2054 |
1.20% |
| 2025/12/17 |
3584.9113 |
-0.07% |
2025/12/03 |
3514.1012 |
-1.28% |
| 2025/12/16 |
3587.2676 |
-1.79% |
2025/12/02 |
3559.5742 |
0.44% |
| 2025/12/15 |
3652.6009 |
0.84% |
2025/12/01 |
3543.9404 |
-0.93% |
| 2025/12/12 |
3622.1259 |
1.51% |
2025/11/28 |
3577.3019 |
0.75% |
| 2025/12/11 |
3568.3092 |
-0.54% |
2025/11/27 |
3550.6990 |
0.52% |
| 2025/12/10 |
3587.6164 |
0.24% |
2025/11/26 |
3532.1573 |
2.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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