施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1657.3275 8.16 0.49% 2017/05/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 2.61% -14.61% 19.69% 58.47% 15.38% 13.70% 0.67%

施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/22 1657.3275 0.49% 2017/05/08 1675.5452 2.23%
2017/05/19 1649.1667 1.00% 2017/05/02 1639.0746 0.85%
2017/05/18 1632.7786 -1.51% 2017/05/01 1625.2939 0.30%
2017/05/17 1657.8743 -1.04% 2017/04/27 1620.4302 0.38%
2017/05/16 1675.2909 0.07% 2017/04/26 1614.3666 1.73%
2017/05/15 1674.0798 -0.41% 2017/04/25 1586.8819 1.18%
2017/05/12 1680.9208 -0.23% 2017/04/24 1568.3206 0.85%
2017/05/11 1684.7322 0.24% 2017/04/21 1555.1687 1.12%
2017/05/10 1680.7639 -0.37% 2017/04/20 1537.8700 0.18%
2017/05/09 1687.0549 0.69% 2017/04/19 1535.1372 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.49% -1.00% 6.57% 1.19% 9.39% 21.07% 3.72%
日經225指數 0.45% -0.96% 5.68% 1.54% 8.34% 17.58% 2.95%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.40% -1.37% 6.25% 2.27% 11.42% 17.69% 3.96%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.31% 0.56% 2.47% 2.47% 7.59% 26.77% 8.75%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.71% 1.27% 3.31% 2.71% 10.52% 17.98% 9.46%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.72% 1.27% 3.29% 2.65% 10.39% 16.69% 9.36%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
0.62% 1.25% 2.52% 1.88% 7.97% 14.04% 6.91%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
0.72% 1.45% 2.57% 1.82% 7.31% 12.96% 6.49%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.35% -1.37% -2.69% -4.62% 1.40% 13.33% 0.00%
基金平均績效 0.54% 0.26% 3.04% 1.30% 8.25% 17.57% 6.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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