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施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
4101.9907 |
93.0930 |
2.32% |
12.36% |
2026/02/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.67% |
26.76% |
-24.02% |
15.44% |
-0.74% |
11.48% |
0.89% |
25.96% |
16.95% |
24.94% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時，有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/10 |
4101.9907 |
2.32% |
2026/01/27 |
3774.1909 |
-0.23% |
| 2026/02/09 |
4008.8977 |
0.19% |
2026/01/26 |
3782.9059 |
-1.84% |
| 2026/02/06 |
4001.1056 |
2.34% |
2026/01/23 |
3854.0026 |
-0.51% |
| 2026/02/05 |
3909.7537 |
-0.04% |
2026/01/22 |
3873.9001 |
1.90% |
| 2026/02/04 |
3911.3793 |
1.28% |
2026/01/21 |
3801.7129 |
-0.06% |
| 2026/02/03 |
3861.9041 |
1.91% |
2026/01/20 |
3804.0440 |
-2.02% |
| 2026/02/02 |
3789.5908 |
-0.49% |
2026/01/19 |
3882.5715 |
0.29% |
| 2026/01/30 |
3808.3907 |
0.84% |
2026/01/16 |
3871.5145 |
0.48% |
| 2026/01/29 |
3776.7984 |
1.02% |
2026/01/15 |
3853.1918 |
1.50% |
| 2026/01/28 |
3738.7409 |
-0.94% |
2026/01/14 |
3796.2191 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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