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施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
4331.9174 |
-43.6409 |
-1.00% |
18.65% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.67% |
26.76% |
-24.02% |
15.44% |
-0.74% |
11.48% |
0.89% |
25.96% |
16.95% |
24.94% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時，有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
4331.9174 |
-1.00% |
2026/05/21 |
4227.0492 |
0.25% |
| 2026/06/03 |
4375.5583 |
1.64% |
2026/05/20 |
4216.6822 |
-0.77% |
| 2026/06/02 |
4304.9488 |
-1.24% |
2026/05/19 |
4249.3714 |
-0.72% |
| 2026/06/01 |
4358.9168 |
-0.57% |
2026/05/18 |
4280.0701 |
-0.29% |
| 2026/05/29 |
4383.9388 |
0.76% |
2026/05/15 |
4292.4765 |
-0.59% |
| 2026/05/28 |
4350.7979 |
-0.01% |
2026/05/14 |
4318.1578 |
0.80% |
| 2026/05/27 |
4351.1543 |
-1.09% |
2026/05/13 |
4283.9378 |
0.42% |
| 2026/05/26 |
4399.0383 |
0.96% |
2026/05/12 |
4266.1317 |
0.49% |
| 2026/05/25 |
4357.2807 |
1.66% |
2026/05/11 |
4245.2584 |
0.26% |
| 2026/05/22 |
4286.1353 |
1.40% |
2026/05/08 |
4234.2688 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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