施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1583.0812 -18.99 -1.19% 2017/01/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 2.61% -14.61% 19.69% 58.47% 15.38% 13.70% 0.67%

施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/23 1583.0812 -1.19% 2017/01/06 1619.5081 -0.52%
2017/01/20 1602.0664 0.26% 2017/01/05 1627.9374 -0.24%
2017/01/19 1597.8546 1.01% 2017/01/04 1631.9075 2.13%
2017/01/18 1581.8970 0.32% 2016/12/30 1597.8588 -0.04%
2017/01/17 1576.9048 -1.55% 2016/12/29 1598.4316 -1.17%
2017/01/16 1601.7744 -0.99% 2016/12/28 1617.3321 0.33%
2017/01/13 1617.8245 0.68% 2016/12/27 1612.0056 -0.35%
2017/01/12 1606.8453 -0.84% 2016/12/22 1617.7028 0.08%
2017/01/11 1620.3935 0.68% 2016/12/21 1616.4526 -0.88%
2017/01/10 1609.3745 -0.63% 2016/12/20 1630.8313 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-1.19% -1.17% -2.14% 11.64% 19.31% 12.95% -0.92%
日經225指數 -1.29% -1.07% -2.76% 9.93% 13.61% 11.40% -1.17%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.19% -1.11% -1.01% 12.98% 15.87% 13.71% 1.00%
亨德森遠見日本股票基金-A2股(美元)
0.26% -0.26% 0.93% 2.36% 13.43% 22.98% 2.36%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-0.04% -1.11% 1.79% 2.40% 7.60% 12.86% 2.23%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-0.03% -1.11% 1.77% 1.47% 6.55% 11.63% 2.22%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
0.97% 0.32% 1.95% 4.68% 8.30% 15.50% 2.96%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
0.75% 0.37% 1.89% 4.67% 7.60% 13.98% 2.67%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.00% -1.02% -0.68% 5.82% 10.65% 16.40% 0.69%
基金平均績效 0.11% -0.64% 0.56% 5.75% 11.16% 15.00% 1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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