施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1707.6283 -0.56 -0.03% 2017/06/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 2.61% -14.61% 19.69% 58.47% 15.38% 13.70% 0.67%

施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/22 1707.6283 -0.03% 2017/06/08 1700.0743 0.27%
2017/06/21 1708.1866 -0.11% 2017/06/07 1695.4820 0.42%
2017/06/20 1710.0317 0.65% 2017/06/06 1688.3108 -0.80%
2017/06/19 1699.0378 0.31% 2017/06/05 1701.9562 -0.49%
2017/06/16 1693.7521 0.41% 2017/06/02 1710.3575 1.85%
2017/06/15 1686.8228 -0.70% 2017/06/01 1679.3395 1.18%
2017/06/14 1698.6772 -0.05% 2017/05/31 1659.6956 -0.23%
2017/06/13 1699.5237 0.26% 2017/05/30 1663.5640 -0.85%
2017/06/12 1695.0578 0.05% 2017/05/25 1677.7863 0.21%
2017/06/09 1694.2263 -0.34% 2017/05/24 1674.3194 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-0.03% 1.23% 3.04% 5.90% 5.56% 32.30% 6.87%
日經225指數 0.11% 0.95% 2.65% 5.49% 3.63% 23.98% 5.33%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
-0.34% 0.93% 2.21% 2.74% 4.70% 24.15% 6.26%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.06% -0.12% 1.67% 5.32% 9.32% 28.08% 10.57%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.45% 1.12% 2.81% 5.70% 12.22% 20.37% 12.54%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.45% 1.11% 2.78% 5.63% 12.08% 19.05% 12.40%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
0.31% 0.00% 0.92% 2.50% 6.84% 14.69% 7.89%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
0.00% 0.00% 0.36% 1.82% 6.06% 12.90% 6.87%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.00% 0.00% 1.73% -0.68% 0.34% 15.75% 1.73%
基金平均績效 0.11% 0.53% 1.94% 3.62% 7.14% 20.91% 8.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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