施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1747.5272 -0.07 -0.00% 2017/08/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 2.61% -14.61% 19.69% 58.47% 15.38% 13.70% 0.67%

施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/08/17 1747.5272 -0.00% 2017/08/02 1764.5926 0.20%
2017/08/16 1747.5974 -0.11% 2017/08/01 1761.0317 0.42%
2017/08/15 1749.4349 0.81% 2017/07/31 1753.7193 0.18%
2017/08/14 1735.4338 -0.63% 2017/07/28 1750.6127 -0.09%
2017/08/10 1746.4302 -0.31% 2017/07/27 1752.2278 -0.08%
2017/08/09 1751.8057 -0.98% 2017/07/26 1753.5938 0.33%
2017/08/08 1769.1436 -0.07% 2017/07/25 1747.8989 -0.18%
2017/08/07 1770.4596 0.16% 2017/07/24 1751.0039 -0.30%
2017/08/04 1767.5715 0.03% 2017/07/21 1756.2119 -0.02%
2017/08/03 1767.1227 0.14% 2017/07/20 1756.5972 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-0.00% 0.06% -0.22% 5.41% 8.44% 31.16% 9.37%
日經225指數 -0.14% -0.14% -2.07% -0.57% 2.43% 17.66% 3.08%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.04% 0.34% -0.58% 1.68% 5.41% 26.57% 7.48%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.49% -0.18% 1.35% 2.36% 5.50% 14.89% 11.18%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.68% -0.19% 0.84% 2.80% 6.50% 14.34% 13.08%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.68% -0.19% 0.82% 2.73% 6.37% 13.08% 12.90%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
0.89% -0.88% 2.73% 3.67% 6.60% 14.14% 11.51%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
0.70% -1.03% 2.48% 3.21% 5.86% 12.89% 10.31%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.70% -0.69% 0.35% -1.37% -3.34% 9.89% 0.00%
基金平均績效 0.52% -0.34% 0.97% 2.56% 5.17% 17.12% 9.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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