施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2762.5914 24.27 0.89% 10.57% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
15.38% 13.70% 0.67% 26.76% -24.02% 15.44% -0.74% 11.48% 0.89% 25.96%

施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 2762.5914 0.89% 2024/03/04 2758.9947 -0.38%
2024/03/15 2738.3206 1.11% 2024/03/01 2769.4475 1.03%
2024/03/14 2708.3041 0.46% 2024/02/29 2741.2167 0.28%
2024/03/13 2695.7725 -0.76% 2024/02/28 2733.4335 -0.22%
2024/03/12 2716.4077 0.51% 2024/02/27 2739.5457 -0.06%
2024/03/11 2702.5097 -2.56% 2024/02/26 2741.2956 0.51%
2024/03/08 2773.4852 0.13% 2024/02/22 2727.4928 1.08%
2024/03/07 2769.9685 -1.35% 2024/02/21 2698.3001 -0.25%
2024/03/06 2807.8891 1.35% 2024/02/20 2704.9697 -0.16%
2024/03/05 2770.3776 0.41% 2024/02/19 2709.2681 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 0.89% 2.22% 2.45% 13.50% 7.75% 37.23% 10.57%
日經225指數 2.53% 2.20% 3.19% 21.24% 19.29% 45.30% 18.68%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 0.55% -2.90% 2.11% 17.55% 13.16% 38.26% 13.95%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 2.05% 1.03% 5.71% 17.57% 16.95% 31.29% 12.90%
宏利環球日本基金-AA股/美元 1.60% 0.62% 4.83% 12.41% 12.79% 28.45% 8.58%
基金平均績效 0.96% 0.64% 4.25% 14.68% 14.63% 31.20% 13.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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