施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1607.0186 -5.45 -0.34% 2017/03/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 2.61% -14.61% 19.69% 58.47% 15.38% 13.70% 0.67%

施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/23 1607.0186 -0.34% 2017/03/08 1644.9792 0.59%
2017/03/22 1612.4731 -2.11% 2017/03/07 1635.2601 -0.31%
2017/03/21 1647.2641 -0.20% 2017/03/06 1640.3184 0.06%
2017/03/17 1650.6182 -0.36% 2017/03/03 1639.2803 -0.30%
2017/03/16 1656.5455 0.21% 2017/03/02 1644.1696 -0.25%
2017/03/15 1652.9937 -0.30% 2017/03/01 1648.3626 1.77%
2017/03/14 1657.9447 -0.11% 2017/02/28 1619.7374 0.10%
2017/03/13 1659.8335 0.17% 2017/02/27 1618.13 0.01%
2017/03/10 1656.9543 0.94% 2017/02/24 1617.96 -1.12%
2017/03/09 1641.4814 -0.21% 2017/02/23 1636.3534 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-0.34% -2.99% -1.79% -0.66% 16.29% 15.18% 0.57%
日經225指數 0.93% -1.33% -0.11% -0.85% 14.97% 14.03% 0.78%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
-2.18% -2.54% -1.32% -0.35% 15.26% 12.35% 1.17%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.26% -0.82% -0.64% 3.78% 6.25% 25.04% 5.25%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-0.06% -0.78% -0.43% 5.94% 5.39% 14.02% 6.41%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-0.06% -0.78% -0.45% 5.88% 4.36% 12.77% 6.34%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
-0.31% -1.54% -0.93% 3.91% 4.93% 10.76% 4.93%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
-0.36% -1.44% -0.72% 3.79% 4.58% 9.60% 4.58%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.00% -1.99% -2.63% 1.02% 9.23% 15.18% 2.42%
基金平均績效 -0.38% -1.61% -1.11% 2.91% 8.29% 14.36% 3.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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