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施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
4025.4838 |
-224.7013 |
-5.29% |
10.26% |
2026/03/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.67% |
26.76% |
-24.02% |
15.44% |
-0.74% |
11.48% |
0.89% |
25.96% |
16.95% |
24.94% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時，有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/03 |
4025.4838 |
-5.29% |
2026/02/09 |
4008.8977 |
0.19% |
| 2026/03/02 |
4250.1851 |
-1.77% |
2026/02/06 |
4001.1056 |
2.34% |
| 2026/02/27 |
4326.7958 |
1.74% |
2026/02/05 |
3909.7537 |
-0.04% |
| 2026/02/26 |
4252.6532 |
-0.30% |
2026/02/04 |
3911.3793 |
1.28% |
| 2026/02/25 |
4265.4777 |
1.41% |
2026/02/03 |
3861.9041 |
1.91% |
| 2026/02/24 |
4206.3206 |
1.30% |
2026/02/02 |
3789.5908 |
-0.49% |
| 2026/02/20 |
4152.4812 |
1.51% |
2026/01/30 |
3808.3907 |
0.84% |
| 2026/02/13 |
4090.8709 |
-1.50% |
2026/01/29 |
3776.7984 |
1.02% |
| 2026/02/12 |
4153.3470 |
1.25% |
2026/01/28 |
3738.7409 |
-0.94% |
| 2026/02/10 |
4101.9907 |
2.32% |
2026/01/27 |
3774.1909 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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