施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1668.9304 3.17 0.19% 2019/02/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 2.61% -14.61% 19.69% 58.47% 15.38% 13.70% 0.67% 26.76% -24.02%

施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/20 1668.9304 0.19% 2019/01/29 1618.2411 0.38%
2019/02/19 1665.7593 0.04% 2019/01/28 1612.1711 -0.50%
2019/02/18 1665.0820 0.51% 2019/01/25 1620.2460 1.01%
2019/02/15 1656.5754 0.02% 2019/01/24 1604.0522 0.75%
2019/02/14 1656.2375 0.01% 2019/01/23 1592.1466 -0.77%
2019/02/13 1656.0616 1.22% 2019/01/22 1604.4653 -0.73%
2019/02/12 1636.0847 3.22% 2019/01/21 1616.3225 0.30%
2019/02/08 1585.0728 -2.20% 2019/01/18 1611.4699 2.16%
2019/01/31 1620.7060 0.65% 2019/01/17 1577.4155 -0.25%
2019/01/30 1610.1765 -0.50% 2019/01/16 1581.4196 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.19% 0.78% 3.57% -1.04% -6.33% -14.72% 8.44%
日經225指數 0.60% 1.36% 3.70% -0.70% -3.46% -2.25% 7.08%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.35% 2.27% 3.87% -2.90% -7.31% -12.41% 8.05%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.57% 0.82% 2.83% 0.88% -6.65% -12.14% 8.41%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.17% 1.72% 4.35% 1.27% -5.07% -11.92% 8.93%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.17% 1.71% 4.32% 1.20% -5.13% -12.08% 8.89%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-0.31% 1.58% 1.26% 0.63% -7.23% -15.30% 6.64%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-0.37% 1.50% 1.12% 0.37% -7.85% -15.89% 6.30%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-0.35% 1.07% 1.43% 1.07% -6.60% -7.82% 7.60%
基金平均績效 0.05% 1.43% 2.84% 0.19% -6.52% -12.79% 7.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。