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施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3869.1045 |
17.7620 |
0.46% |
5.98% |
2026/03/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.67% |
26.76% |
-24.02% |
15.44% |
-0.74% |
11.48% |
0.89% |
25.96% |
16.95% |
24.94% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時，有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/24 |
3869.1045 |
0.46% |
2026/03/09 |
3922.1401 |
-2.07% |
| 2026/03/23 |
3851.3425 |
-0.02% |
2026/03/06 |
4004.8843 |
-1.42% |
| 2026/03/19 |
3852.2643 |
-3.47% |
2026/03/05 |
4062.3746 |
0.98% |
| 2026/03/18 |
3990.5907 |
0.29% |
2026/03/04 |
4023.0940 |
-0.06% |
| 2026/03/17 |
3979.0322 |
0.19% |
2026/03/03 |
4025.4838 |
-5.29% |
| 2026/03/16 |
3971.6210 |
0.42% |
2026/03/02 |
4250.1851 |
-1.77% |
| 2026/03/13 |
3955.1036 |
0.39% |
2026/02/27 |
4326.7958 |
1.74% |
| 2026/03/12 |
3939.6490 |
-2.63% |
2026/02/26 |
4252.6532 |
-0.30% |
| 2026/03/11 |
4046.0238 |
0.60% |
2026/02/25 |
4265.4777 |
1.41% |
| 2026/03/10 |
4021.9336 |
2.54% |
2026/02/24 |
4206.3206 |
1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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