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施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
4206.3210 |
123.2178 |
3.02% |
15.21% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.67% |
26.76% |
-24.02% |
15.44% |
-0.74% |
11.48% |
0.89% |
25.96% |
16.95% |
24.94% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時，有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
4206.3210 |
3.02% |
2026/04/17 |
4198.1508 |
0.98% |
| 2026/05/01 |
4083.1032 |
-1.21% |
2026/04/16 |
4157.3616 |
0.29% |
| 2026/04/30 |
4133.1938 |
0.58% |
2026/04/15 |
4145.4007 |
-0.32% |
| 2026/04/28 |
4109.4871 |
0.91% |
2026/04/14 |
4158.6361 |
1.36% |
| 2026/04/27 |
4072.4147 |
-0.10% |
2026/04/13 |
4102.8918 |
-0.65% |
| 2026/04/24 |
4076.3221 |
0.04% |
2026/04/10 |
4129.5458 |
0.37% |
| 2026/04/23 |
4074.8774 |
-0.70% |
2026/04/09 |
4114.2892 |
-1.51% |
| 2026/04/22 |
4103.6849 |
-0.43% |
2026/04/08 |
4177.5792 |
4.96% |
| 2026/04/21 |
4121.5646 |
-0.32% |
2026/04/07 |
3980.1752 |
1.89% |
| 2026/04/20 |
4134.6848 |
-1.51% |
2026/04/02 |
3906.4229 |
-2.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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