施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2831.7367 34.98 1.25% -3.10% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.70% 0.67% 26.76% -24.02% 15.44% -0.74% 11.48% 0.89% 25.96% 16.95%

施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 2831.7367 1.25% 2025/02/28 2785.6236 -0.96%
2025/03/13 2796.7527 -0.35% 2025/02/27 2812.5945 0.82%
2025/03/12 2806.5159 1.71% 2025/02/26 2789.6746 -0.28%
2025/03/11 2759.2063 -0.80% 2025/02/25 2797.3944 -0.31%
2025/03/10 2781.4816 -0.94% 2025/02/21 2805.9589 -0.11%
2025/03/07 2807.7376 -0.10% 2025/02/20 2809.0948 -0.46%
2025/03/06 2810.5325 0.23% 2025/02/19 2822.0690 -0.85%
2025/03/05 2804.1262 1.37% 2025/02/18 2846.3725 -0.18%
2025/03/04 2766.3635 -2.53% 2025/02/17 2851.6149 0.10%
2025/03/03 2838.3099 1.89% 2025/02/14 2848.7101 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 1.25% 0.85% -0.60% -2.49% 5.43% 4.56% -3.10%
日經225指數 0.72% 0.51% -5.39% -6.17% 1.33% -4.67% -7.12%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 0.26% -2.70% -5.01% -4.34% 6.56% 4.79% -5.35%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 0.08% -0.91% 0.97% 3.41% -0.87% -0.21% 3.81%
宏利環球日本基金-AA股/美元 0.55% -1.02% 0.11% 1.85% 2.59% 13.24% 2.59%
基金平均績效 0.37% -0.31% 0.32% 2.16% 7.25% 8.63% 3.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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