施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1862.8712 -26.04 -1.38% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-14.61% 19.69% 58.47% 15.38% 13.70% 0.67% 26.76% -24.02% 15.44% -0.74%

施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 1862.8712 -1.38% 2021/02/10 1890.2685 0.01%
2021/02/25 1888.9065 0.52% 2021/02/09 1890.0484 -0.37%
2021/02/24 1879.1036 -0.76% 2021/02/08 1897.0757 1.76%
2021/02/22 1893.4737 -0.04% 2021/02/05 1864.3556 1.03%
2021/02/19 1894.2882 0.40% 2021/02/04 1845.3908 0.28%
2021/02/18 1886.7549 -2.09% 2021/02/03 1840.2064 1.00%
2021/02/17 1927.0658 0.02% 2021/02/02 1821.9000 0.65%
2021/02/16 1926.7302 0.21% 2021/02/01 1810.0458 0.47%
2021/02/15 1922.6872 1.19% 2021/01/29 1801.6153 -1.07%
2021/02/12 1900.0018 0.51% 2021/01/28 1821.1119 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-1.38% -1.66% 1.95% 8.44% 17.45% 15.18% 5.63%
日經225指數 -3.99% -3.50% 1.47% 9.15% 24.37% 29.16% 5.55%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
-2.04% -3.35% 1.29% 8.92% 16.57% 8.61% 4.78%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元)
-0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元)
1.23% -1.32% -0.04% 7.59% 20.18% 31.31% 2.48%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.98% -0.11% 3.72% 9.40% 21.84% 25.76% 6.03%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.98% -0.12% 3.69% 9.33% 20.72% 24.45% 5.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-1.24% 0.00% -0.93% 5.98% -11.39% -13.55% 5.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-1.10% 0.37% -0.74% 5.91% -11.51% -13.78% 5.91%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-1.05% 1.07% 0.35% 7.98% -8.39% -5.02% 7.98%
基金平均績效 -0.43% -0.32% 1.72% 8.44% 9.78% 10.42% 7.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。