宏利環球日本增長基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.0982 -0.0013 -0.12% 2018/02/22

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-30.21% 6.10% 7.90% -16.48% 5.66% 22.26% -6.24% 11.93% -0.48% 24.09%

宏利環球日本增長基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/22 1.0982 -0.12% 2018/02/08 1.0885 0.61%
2018/02/21 1.0995 -0.82% 2018/02/07 1.0819 0.86%
2018/02/20 1.1086 -1.21% 2018/02/06 1.0727 -3.86%
2018/02/19 1.1222 1.87% 2018/02/05 1.1158 -1.89%
2018/02/16 1.1016 0.81% 2018/02/02 1.1373 -1.01%
2018/02/15 1.0927 2.05% 2018/02/01 1.1489 1.30%
2018/02/14 1.0707 -0.80% 2018/01/31 1.1342 -1.72%
2018/02/13 1.0793 0.27% 2018/01/30 1.1540 -1.14%
2018/02/12 1.0764 0.34% 2018/01/29 1.1673 0.01%
2018/02/09 1.0727 -1.45% 2018/01/26 1.1672 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-0.12% 0.50% -4.03% 3.28% 12.36% 17.78% 1.12%
日經225指數 0.72% 0.79% -9.25% -2.31% 12.65% 13.02% -3.83%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.23% 3.83% -7.06% -1.25% 12.34% 16.50% -3.20%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-0.44% -0.28% -6.05% 2.39% 10.02% 14.28% 1.12%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-0.12% 0.52% -4.01% 3.35% 12.38% 17.95% 1.16%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
-0.27% 0.80% -4.08% 4.16% 11.24% 17.87% 0.80%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
-0.31% 0.95% -4.20% 3.91% 10.76% 16.42% 0.63%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.00% 2.34% -4.38% 0.00% 6.25% 0.99% -1.29%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-0.84% 1.40% -7.86% -0.58% 12.00% 18.22% -4.41%
基金平均績效 -0.23% 1.26% -5.21% 1.91% 10.92% 15.00% -0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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