宏利環球日本增長基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.9731 -0.0097 -0.99% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6.10% 7.90% -16.48% 5.66% 22.26% -6.24% 11.93% -0.48% 24.09% -17.58%

宏利環球日本增長基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 0.9731 -0.99% 2019/04/04 0.9785 -0.40%
2019/04/17 0.9828 0.18% 2019/04/03 0.9824 0.79%
2019/04/16 0.9810 0.14% 2019/04/02 0.9747 -0.35%
2019/04/15 0.9796 1.14% 2019/04/01 0.9781 1.27%
2019/04/12 0.9686 -0.26% 2019/03/29 0.9658 0.28%
2019/04/11 0.9711 -0.36% 2019/03/28 0.9631 -1.77%
2019/04/10 0.9746 -0.43% 2019/03/27 0.9805 0.62%
2019/04/09 0.9788 0.18% 2019/03/26 0.9745 2.11%
2019/04/08 0.9770 -0.04% 2019/03/25 0.9544 -2.45%
2019/04/05 0.9774 -0.11% 2019/03/22 0.9784 1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-0.99% 0.21% 1.28% 4.15% -4.68% -11.48% 8.71%
日經225指數 0.50% 1.51% 2.94% 7.43% -1.47% 0.04% 10.92%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.33% 1.54% 2.16% 5.46% -7.12% -9.77% 8.94%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-1.03% -0.31% 2.07% 4.76% -5.01% -8.64% 10.44%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-0.98% 0.22% 1.31% 4.22% -4.63% -11.31% 8.80%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-1.24% 0.00% -0.93% 5.98% -11.39% -13.55% 5.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-1.10% 0.37% -0.74% 5.91% -11.51% -13.78% 5.91%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-1.05% 1.07% 0.35% 7.98% -8.39% -5.02% 7.98%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-0.03% 2.09% 3.83% 4.90% -5.51% -12.46% 9.84%
基金平均績效 -0.76% 0.65% 1.17% 5.42% -7.28% -10.75% 8.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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