宏利環球日本增長基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.9665 0.0024 0.25% 2018/11/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-30.21% 6.10% 7.90% -16.48% 5.66% 22.26% -6.24% 11.93% -0.48% 24.09%

宏利環球日本增長基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/15 0.9665 0.25% 2018/10/31 0.9741 1.18%
2018/11/14 0.9641 -0.03% 2018/10/30 0.9627 0.83%
2018/11/13 0.9644 -1.72% 2018/10/29 0.9548 -1.04%
2018/11/12 0.9813 0.13% 2018/10/26 0.9648 0.46%
2018/11/09 0.9800 -0.27% 2018/10/25 0.9604 -2.97%
2018/11/08 0.9827 0.92% 2018/10/24 0.9898 -0.27%
2018/11/07 0.9737 -0.01% 2018/10/23 0.9925 -1.92%
2018/11/06 0.9738 0.93% 2018/10/22 1.0119 -0.07%
2018/11/05 0.9648 -0.71% 2018/10/19 1.0126 -0.81%
2018/11/02 0.9717 -0.25% 2018/10/18 1.0209 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.25% -1.65% -4.21% -6.43% -11.40% -6.79% -11.00%
日經225指數 -0.20% -3.04% -2.10% -1.80% -4.45% -1.02% -4.22%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
-2.04% -2.02% -4.02% -4.00% -11.00% -10.90% -12.08%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-0.31% -3.81% -5.58% -7.44% -9.65% -7.28% -10.61%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.25% -1.65% -4.26% -6.44% -11.35% -6.62% -10.88%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
0.31% -3.02% -6.41% -8.02% -13.48% -8.29% -13.94%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
0.00% -3.21% -6.55% -8.14% -13.69% -8.75% -14.51%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
0.00% -2.41% -4.39% -7.82% -9.58% -4.39% -8.71%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.43% -1.97% -3.08% -4.86% -13.70% -11.35% -14.91%
基金平均績效 -0.14% -2.47% -4.81% -6.64% -11.73% -8.05% -12.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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