宏利環球日本增長基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.9556 -0.0008 -0.08% 2017/05/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- -30.21% 6.10% 7.90% -16.48% 5.66% 22.26% -6.24% 11.93% -0.48%

宏利環球日本增長基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/24 0.9556 -0.08% 2017/05/10 0.9473 0.48%
2017/05/23 0.9564 -0.07% 2017/05/09 0.9428 -1.50%
2017/05/22 0.9571 0.72% 2017/05/08 0.9572 2.26%
2017/05/19 0.9503 -0.24% 2017/05/05 0.9360 0.18%
2017/05/18 0.9526 -0.96% 2017/05/04 0.9343 -0.28%
2017/05/17 0.9618 1.21% 2017/05/03 0.9369 -0.34%
2017/05/16 0.9503 0.55% 2017/05/02 0.9401 0.63%
2017/05/15 0.9451 -0.31% 2017/04/28 0.9342 -0.06%
2017/05/12 0.9480 0.18% 2017/04/27 0.9348 -0.39%
2017/05/11 0.9463 -0.11% 2017/04/26 0.9385 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-0.08% -0.64% 2.90% 2.50% 11.38% 17.41% 9.19%
日經225指數 0.36% 1.33% 3.85% 2.75% 7.79% 18.24% 3.66%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.63% -0.25% 4.67% 2.69% 9.57% 19.20% 4.78%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.12% 0.19% 2.54% 2.34% 8.75% 27.85% 8.82%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-0.08% -0.64% 2.91% 2.56% 11.51% 18.71% 9.30%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
-0.31% -1.22% 1.89% 0.31% 7.67% 13.73% 6.25%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
-0.36% -1.07% 1.84% 0.36% 7.36% 12.60% 5.73%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.00% -1.37% -1.03% -4.93% 1.76% 13.33% 0.00%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.21% 2.76% 5.73% 3.70% 9.51% 21.50% 5.00%
基金平均績效 0.02% -0.28% 2.68% 1.19% 8.44% 18.04% 6.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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