宏利環球日本基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.5273 0.0083 0.55% 2.59% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.93% -0.48% 24.09% -17.58% 21.32% 8.24% 4.47% -16.17% 22.45% 18.11%
含息 11.96% 0.62% 24.10% -17.58% 21.57% 9.36% 4.47% -16.17% 22.45% 18.11%

宏利環球日本基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 1.5273 0.55% 2025/02/28 1.5008 -2.82%
2025/03/13 1.5190 0.22% 2025/02/27 1.5443 0.46%
2025/03/12 1.5156 0.54% 2025/02/26 1.5373 -0.32%
2025/03/11 1.5074 -2.12% 2025/02/25 1.5422 -0.66%
2025/03/10 1.5400 -0.19% 2025/02/21 1.5524 -0.13%
2025/03/07 1.5430 -1.88% 2025/02/20 1.5544 0.11%
2025/03/06 1.5725 2.64% 2025/02/19 1.5527 0.62%
2025/03/05 1.5320 -0.27% 2025/02/18 1.5431 -0.44%
2025/03/04 1.5361 0.56% 2025/02/17 1.5499 1.59%
2025/03/03 1.5276 1.79% 2025/02/14 1.5256 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本基金-AA股/美元 0.55% -1.02% 0.11% 1.85% 2.59% 13.24% 2.59%
日經225指數 0.72% 0.51% -5.39% -6.17% 1.33% -4.67% -7.12%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 0.26% -2.70% -5.01% -4.34% 6.56% 4.79% -5.35%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 0.08% -0.91% 0.97% 3.41% -0.87% -0.21% 3.81%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 1.25% 0.85% -0.60% -2.49% 5.43% 4.56% -3.10%
基金平均績效 0.37% -0.31% 0.32% 2.16% 7.25% 8.63% 3.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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