宏利環球日本增長基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.0706 0.0050 0.47% 2018/09/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-30.21% 6.10% 7.90% -16.48% 5.66% 22.26% -6.24% 11.93% -0.48% 24.09%

宏利環球日本增長基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/21 1.0706 0.47% 2018/09/07 1.0107 -0.40%
2018/09/20 1.0656 0.35% 2018/09/06 1.0148 -0.21%
2018/09/19 1.0619 1.56% 2018/09/05 1.0169 -1.08%
2018/09/18 1.0456 1.61% 2018/09/04 1.0280 -0.22%
2018/09/17 1.0290 0.05% 2018/09/03 1.0303 -1.21%
2018/09/14 1.0285 0.67% 2018/08/31 1.0429 0.29%
2018/09/13 1.0217 0.92% 2018/08/30 1.0399 -0.07%
2018/09/12 1.0124 -0.08% 2018/08/29 1.0406 0.06%
2018/09/11 1.0132 0.08% 2018/08/28 1.0400 0.34%
2018/09/10 1.0124 0.17% 2018/08/27 1.0365 1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.47% 4.09% 4.90% 1.36% -0.74% 6.88% -1.42%
日經225指數 0.00% 3.36% 5.61% 6.01% 15.77% 17.61% 4.85%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
1.70% 5.83% 3.89% 0.64% 0.54% 5.81% -4.66%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.68% 3.18% 4.15% 4.03% -0.06% 8.07% 0.06%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.47% 4.10% 4.92% 1.43% -0.61% 7.03% -1.24%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
0.28% 3.81% 2.31% -1.39% -4.32% 2.91% -5.09%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
0.00% 3.82% 2.05% -1.64% -4.47% 2.05% -5.68%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-0.66% 3.08% -0.66% -2.90% -0.33% 5.24% -2.90%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.16% 5.19% 3.82% -2.85% -2.79% 1.67% -8.66%
基金平均績效 0.39% 4.14% 3.17% -0.17% -1.60% 4.96% -3.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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