宏利環球日本基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.3686 0.0215 1.60% 8.58% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.24% 11.93% -0.48% 24.09% -17.58% 21.32% 8.24% 4.47% -16.17% 22.45%
含息 -6.24% 11.96% 0.62% 24.10% -17.58% 21.57% 9.36% 4.47% -16.17% 22.45%

宏利環球日本基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 1.3686 1.60% 2024/03/04 1.3503 -0.01%
2024/03/15 1.3471 -0.12% 2024/03/01 1.3504 0.96%
2024/03/14 1.3487 0.35% 2024/02/29 1.3376 1.26%
2024/03/13 1.3440 -0.24% 2024/02/28 1.3210 -0.74%
2024/03/12 1.3473 -0.94% 2024/02/27 1.3309 0.24%
2024/03/11 1.3601 -2.32% 2024/02/26 1.3277 0.22%
2024/03/08 1.3924 1.13% 2024/02/22 1.3248 1.37%
2024/03/07 1.3768 0.67% 2024/02/21 1.3069 -0.34%
2024/03/06 1.3676 0.46% 2024/02/20 1.3113 -0.08%
2024/03/05 1.3614 0.82% 2024/02/19 1.3124 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本基金-AA股/美元 1.60% 0.62% 4.83% 12.41% 12.79% 28.45% 8.58%
日經225指數 2.53% 2.20% 3.19% 21.24% 19.29% 45.30% 18.68%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 0.55% -2.90% 2.11% 17.55% 13.16% 38.26% 13.95%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 2.05% 1.03% 5.71% 17.57% 16.95% 31.29% 12.90%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 0.89% 2.22% 2.45% 13.50% 7.75% 37.23% 10.57%
基金平均績效 0.96% 0.64% 4.25% 14.68% 14.63% 31.20% 13.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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