宏利環球日本增長基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.0562 -0.0013 -0.12% 2018/06/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-30.21% 6.10% 7.90% -16.48% 5.66% 22.26% -6.24% 11.93% -0.48% 24.09%

宏利環球日本增長基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/21 1.0562 -0.12% 2018/06/07 1.0803 0.60%
2018/06/20 1.0575 0.20% 2018/06/06 1.0739 0.24%
2018/06/19 1.0554 -0.93% 2018/06/05 1.0713 -0.45%
2018/06/18 1.0653 -0.71% 2018/06/04 1.0761 1.38%
2018/06/15 1.0729 -0.16% 2018/06/01 1.0614 -1.02%
2018/06/14 1.0746 -1.01% 2018/05/31 1.0723 1.10%
2018/06/13 1.0856 0.48% 2018/05/30 1.0606 -1.35%
2018/06/12 1.0804 -0.08% 2018/05/29 1.0751 -0.11%
2018/06/11 1.0813 0.11% 2018/05/28 1.0763 -0.19%
2018/06/08 1.0801 -0.02% 2018/05/25 1.0784 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-0.12% -1.71% -3.24% -2.08% -2.00% 7.85% -2.74%
日經225指數 0.61% -0.20% -1.34% 5.71% -0.76% 12.68% -0.32%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
-1.61% -3.31% -5.21% -0.10% -5.08% 10.26% -5.27%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.71% -1.38% -2.40% -3.88% -3.66% 4.08% -3.93%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-0.12% -1.71% -3.23% -2.02% -1.89% 7.99% -2.64%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
0.00% -2.71% -3.75% -2.97% -2.45% 9.45% -3.75%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
0.00% -2.56% -3.80% -2.88% -2.88% 8.19% -4.10%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-0.32% -0.96% -2.21% 2.65% 0.00% 5.08% 0.00%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.09% -3.06% -5.12% 0.06% -5.50% 11.35% -5.99%
基金平均績效 -0.09% -2.39% -3.59% -1.32% -2.99% 7.95% -3.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。