宏利環球日本增長基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.9460 0.0005 0.05% 2017/03/29

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- -30.21% 6.10% 7.90% -16.48% 5.66% 22.26% -6.24% 11.93% -0.48%

宏利環球日本增長基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/29 0.9460 0.05% 2017/03/15 0.9275 -0.15%
2017/03/28 0.9455 1.44% 2017/03/14 0.9289 -0.29%
2017/03/27 0.9321 -0.59% 2017/03/13 0.9316 0.56%
2017/03/24 0.9376 0.74% 2017/03/10 0.9264 1.19%
2017/03/23 0.9307 -0.06% 2017/03/09 0.9155 -0.15%
2017/03/22 0.9313 -1.25% 2017/03/08 0.9169 -0.38%
2017/03/21 0.9431 0.46% 2017/03/07 0.9204 -0.40%
2017/03/20 0.9388 0.02% 2017/03/06 0.9241 0.41%
2017/03/17 0.9386 0.06% 2017/03/03 0.9203 -0.34%
2017/03/16 0.9380 1.13% 2017/03/02 0.9234 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.05% 1.58% 2.20% 8.06% 6.81% 14.24% 8.09%
日經225指數 0.08% 0.92% 0.52% 0.38% 15.12% 12.36% 0.54%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
1.36% -1.23% 0.98% 0.93% 17.24% 14.41% 2.16%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.19% 1.80% 1.54% 6.22% 8.70% 25.75% 6.87%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.05% 1.58% 2.22% 8.13% 7.85% 15.50% 8.16%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
-0.62% 0.63% 0.63% 5.57% 6.98% 11.42% 5.92%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
-0.72% 0.36% 0.36% 5.34% 6.15% 9.96% 5.34%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.67% 1.35% -0.33% 3.45% 11.94% 16.28% 3.81%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.14% 0.87% 0.42% 1.76% 16.91% 15.51% 1.79%
基金平均績效 0.14% 0.87% 1.00% 4.93% 10.32% 15.38% 5.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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