宏利環球日本增長基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.9841 0.0028 0.29% 2017/07/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- -30.21% 6.10% 7.90% -16.48% 5.66% 22.26% -6.24% 11.93% -0.48%

宏利環球日本增長基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/20 0.9841 0.29% 2017/07/06 0.9692 0.10%
2017/07/19 0.9813 0.34% 2017/07/05 0.9682 0.29%
2017/07/18 0.9780 -0.21% 2017/07/04 0.9654 -0.41%
2017/07/17 0.9801 -0.04% 2017/07/03 0.9694 -0.89%
2017/07/14 0.9805 1.35% 2017/06/30 0.9781 -0.39%
2017/07/13 0.9674 0.03% 2017/06/29 0.9819 0.00%
2017/07/12 0.9671 0.45% 2017/06/28 0.9819 0.07%
2017/07/11 0.9628 0.67% 2017/06/27 0.9812 -0.22%
2017/07/10 0.9564 0.01% 2017/06/26 0.9834 -0.03%
2017/07/07 0.9563 -1.33% 2017/06/22 0.9837 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.29% 1.73% 0.05% 7.25% 9.97% 17.83% 12.44%
日經225指數 -0.22% -0.09% -0.19% 7.94% 5.03% 19.57% 5.16%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.06% 0.22% 1.96% 10.37% 7.13% 24.03% 7.99%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.49% 1.48% -0.06% 4.92% 8.38% 23.26% 10.64%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.28% 1.73% 0.07% 7.31% 10.10% 19.14% 12.60%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
0.60% 1.83% 1.83% 6.71% 7.74% 15.57% 9.87%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
0.71% 1.79% 1.42% 5.95% 6.74% 14.46% 8.78%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
-0.35% 0.00% -2.71% -1.37% -1.37% 9.54% -0.69%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.58% 0.76% 2.72% 14.22% 9.65% 31.36% 9.93%
基金平均績效 0.33% 1.19% 0.66% 6.92% 7.29% 19.40% 8.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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