宏利環球日本增長基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.9316 -0.0051 -0.54% 2019/01/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6.10% 7.90% -16.48% 5.66% 22.26% -6.24% 11.93% -0.48% 24.09% -17.58%

宏利環球日本增長基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/22 0.9316 -0.54% 2019/01/08 0.9180 -0.04%
2019/01/21 0.9367 0.26% 2019/01/07 0.9184 3.12%
2019/01/18 0.9343 0.14% 2019/01/04 0.8906 -2.87%
2019/01/17 0.9330 0.44% 2019/01/03 0.9169 1.79%
2019/01/16 0.9289 -0.30% 2019/01/02 0.9008 0.64%
2019/01/15 0.9317 0.13% 2018/12/31 0.8951 0.28%
2019/01/14 0.9305 0.24% 2018/12/28 0.8926 -0.47%
2019/01/11 0.9283 0.11% 2018/12/27 0.8968 1.01%
2019/01/10 0.9273 -0.40% 2018/12/21 0.8878 -1.66%
2019/01/09 0.9310 1.42% 2018/12/20 0.9028 -1.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-0.54% -0.01% 4.93% -7.94% -10.71% -18.59% 4.08%
日經225指數 -0.47% 0.33% 2.26% -8.81% -9.14% -13.41% 3.04%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.91% 2.55% 5.86% -9.08% -12.71% -20.65% 4.98%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-0.64% 0.00% 6.08% -8.54% -9.56% -19.04% 5.22%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-0.54% -0.01% 4.95% -7.94% -10.75% -18.44% 4.09%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-0.94% -0.31% 7.46% -7.04% -9.69% -19.13% 5.32%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-0.74% 0.00% 7.63% -6.94% -9.76% -19.52% 5.51%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-0.71% 0.72% 8.11% -5.72% -6.67% -12.50% 6.46%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-0.73% 1.52% 6.03% -9.97% -13.80% -23.64% 4.25%
基金平均績效 -0.49% 0.56% 6.38% -7.90% -10.46% -18.94% 4.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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