宏利環球日本增長基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.0017 -0.0042 -0.42% 2017/09/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- -30.21% 6.10% 7.90% -16.48% 5.66% 22.26% -6.24% 11.93% -0.48%

宏利環球日本增長基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/21 1.0017 -0.42% 2017/09/07 0.9876 0.63%
2017/09/20 1.0059 -0.12% 2017/09/06 0.9814 0.63%
2017/09/19 1.0071 1.80% 2017/09/05 0.9753 -0.41%
2017/09/18 0.9893 -0.51% 2017/09/04 0.9793 -0.30%
2017/09/15 0.9944 0.27% 2017/09/01 0.9822 0.06%
2017/09/14 0.9917 -0.65% 2017/08/31 0.9816 0.76%
2017/09/13 0.9982 0.44% 2017/08/30 0.9742 -1.03%
2017/09/12 0.9938 -0.08% 2017/08/29 0.9843 0.38%
2017/09/11 0.9946 0.29% 2017/08/28 0.9806 0.32%
2017/09/08 0.9917 0.42% 2017/08/25 0.9775 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-0.42% 1.01% 1.78% 2.29% 6.21% 12.08% 14.45%
日經225指數 -0.25% 1.94% 4.71% 0.92% 6.59% 20.76% 6.18%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.07% 1.87% 4.47% 4.25% 7.03% 29.91% 11.15%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-1.26% 0.61% 0.79% 0.49% 4.57% 12.48% 11.04%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-0.41% 1.02% 1.80% 2.35% 6.35% 13.33% 14.66%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
-0.87% 0.59% 0.29% 4.28% 4.92% 11.44% 12.17%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
-1.02% 0.69% 0.00% 3.57% 3.94% 9.85% 10.69%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.00% 0.35% -0.35% -2.72% -4.98% 4.38% -1.04%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.23% 2.64% 5.62% 6.76% 10.71% 33.14% 14.13%
基金平均績效 -0.46% 1.10% 1.80% 2.66% 4.84% 15.83% 10.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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