宏利環球日本增長基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.9349 0.0025 0.27% 2017/02/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- -30.21% 6.10% 7.90% -16.48% 5.66% 22.26% -6.24% 11.93% -0.48%

宏利環球日本增長基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/23 0.9349 0.27% 2017/02/07 0.9093 -0.41%
2017/02/22 0.9324 0.27% 2017/02/06 0.9130 1.11%
2017/02/21 0.9299 0.24% 2017/02/03 0.9030 -0.07%
2017/02/20 0.9277 -0.13% 2017/02/02 0.9036 0.34%
2017/02/17 0.9289 0.28% 2017/02/01 0.9005 -0.94%
2017/02/16 0.9263 1.00% 2017/01/31 0.9090 0.26%
2017/02/15 0.9171 0.64% 2017/01/30 0.9066 0.22%
2017/02/14 0.9113 -0.99% 2017/01/27 0.9046 -0.34%
2017/02/13 0.9204 0.05% 2017/01/26 0.9077 1.20%
2017/02/10 0.9199 1.17% 2017/01/25 0.8969 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.27% 0.93% 4.50% 9.03% 8.48% 19.28% 6.82%
日經225指數 -0.01% -0.30% 1.26% 6.70% 16.76% 20.29% 1.39%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.09% 0.44% 1.51% 8.12% 21.03% 20.34% 2.52%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-0.19% 0.64% 3.49% 5.15% 9.77% 31.08% 5.93%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.27% 0.93% 4.54% 9.10% 9.56% 20.60% 6.87%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
0.94% 1.26% 2.88% 6.98% 9.90% 17.52% 5.92%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
0.73% 1.10% 2.60% 6.15% 9.09% 15.97% 5.34%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.33% 2.01% 4.47% 6.67% 17.37% 22.09% 5.19%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-0.09% 0.51% 3.37% 8.00% 24.69% 25.42% 2.41%
基金平均績效 0.29% 0.98% 3.42% 7.40% 13.74% 21.54% 5.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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