宏利環球日本增長基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.0685 0.0052 0.49% 2017/11/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- -30.21% 6.10% 7.90% -16.48% 5.66% 22.26% -6.24% 11.93% -0.48%

宏利環球日本增長基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/23 1.0685 0.49% 2017/11/09 1.0674 -0.49%
2017/11/22 1.0633 0.69% 2017/11/08 1.0727 0.59%
2017/11/21 1.0560 0.67% 2017/11/07 1.0664 1.20%
2017/11/20 1.0490 -0.15% 2017/11/06 1.0538 -0.07%
2017/11/17 1.0506 0.56% 2017/11/03 1.0545 -0.40%
2017/11/16 1.0448 0.76% 2017/11/02 1.0587 0.88%
2017/11/15 1.0369 -1.35% 2017/10/31 1.0495 -0.37%
2017/11/14 1.0511 -0.14% 2017/10/30 1.0534 0.20%
2017/11/13 1.0526 -1.06% 2017/10/27 1.0513 0.86%
2017/11/10 1.0639 -0.33% 2017/10/26 1.0423 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.49% 2.27% 2.44% 8.82% 11.72% 24.61% 22.09%
日經225指數 0.00% 0.77% 3.81% 15.89% 14.84% 24.01% 17.83%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.33% 1.84% 3.97% 13.94% 16.11% 27.87% 21.24%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.80% 2.78% 3.08% 8.31% 9.85% 18.52% 19.39%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.49% 2.27% 2.34% 8.77% 11.74% 24.78% 22.23%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
1.69% 3.14% 4.03% 6.80% 11.08% 19.93% 18.75%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
1.66% 3.37% 3.72% 6.60% 10.04% 18.08% 17.18%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.99% 3.38% 3.73% 6.25% 5.88% 7.37% 5.88%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-0.09% 3.06% 2.50% 12.65% 17.50% 28.54% 21.88%
基金平均績效 0.80% 2.76% 3.23% 9.02% 11.74% 21.21% 18.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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