駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.25 -0.06 -0.27% 2020/12/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 2.62% 30.13% -5.42% 13.20% 8.87% 19.93% -17.18% 25.22% -

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/18 22.25 -0.27% 2020/12/04 21.82 0.69%
2020/12/17 22.31 1.27% 2020/12/03 21.67 0.37%
2020/12/16 22.03 0.92% 2020/12/02 21.59 -0.51%
2020/12/15 21.83 -0.46% 2020/12/01 21.70 0.00%
2020/12/14 21.93 0.78% 2020/11/30 21.70 -0.87%
2020/12/11 21.76 0.18% 2020/11/27 21.89 0.69%
2020/12/10 21.72 -0.46% 2020/11/26 21.74 1.21%
2020/12/09 21.82 1.35% 2020/11/25 21.48 0.00%
2020/12/08 21.53 0.23% 2020/11/24 21.48 1.90%
2020/12/07 21.48 -1.56% 2020/11/23 21.08 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
日經225指數 2.53% 2.20% 3.19% 21.24% 19.29% 45.30% 18.68%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 0.55% -2.90% 2.11% 17.55% 13.16% 38.26% 13.95%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 2.05% 1.03% 5.71% 17.57% 16.95% 31.29% 12.90%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-0.33% -0.16% -1.40% -1.03% 6.61% 30.72% 6.75%
宏利環球日本基金-AA股/美元 1.60% 0.62% 4.83% 12.41% 12.79% 28.45% 8.58%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-1.24% 0.00% -0.93% 5.98% -11.39% -13.55% 5.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-1.10% 0.37% -0.74% 5.91% -11.51% -13.78% 5.91%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-1.05% 1.07% 0.35% 7.98% -8.39% -5.02% 7.98%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 0.89% 2.22% 2.45% 13.50% 7.75% 37.23% 10.57%
基金平均績效 0.96% 0.64% 4.25% 14.68% 14.63% 31.20% 13.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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