亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.4300 0.0800 0.49% 2017/07/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 2.62% 30.13% -5.42% 13.20% 8.87%

亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/20 16.4300 0.49% 2017/07/06 16.1200 -0.12%
2017/07/19 16.3500 0.06% 2017/07/05 16.1400 0.25%
2017/07/18 16.3400 0.31% 2017/07/04 16.1000 -0.31%
2017/07/17 16.2900 0.68% 2017/07/03 16.1500 -0.92%
2017/07/14 16.1800 -0.06% 2017/06/30 16.3000 -0.49%
2017/07/13 16.1900 0.50% 2017/06/29 16.3800 0.18%
2017/07/12 16.1100 0.19% 2017/06/28 16.3500 -0.79%
2017/07/11 16.0800 0.63% 2017/06/27 16.4800 0.49%
2017/07/10 15.9800 0.13% 2017/06/26 16.4000 -0.12%
2017/07/07 15.9600 -0.99% 2017/06/22 16.4200 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.49% 1.48% -0.06% 4.92% 8.38% 23.26% 10.64%
日經225指數 -0.22% -0.09% -0.19% 7.94% 5.03% 19.57% 5.16%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.06% 0.22% 1.96% 10.37% 7.13% 24.03% 7.99%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.28% 1.73% 0.07% 7.31% 10.10% 19.14% 12.60%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.29% 1.73% 0.05% 7.25% 9.97% 17.83% 12.44%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
0.60% 1.83% 1.83% 6.71% 7.74% 15.57% 9.87%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
0.71% 1.79% 1.42% 5.95% 6.74% 14.46% 8.78%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
-0.35% 0.00% -2.71% -1.37% -1.37% 9.54% -0.69%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.58% 0.76% 2.72% 14.22% 9.65% 31.36% 9.93%
基金平均績效 0.33% 1.19% 0.66% 6.92% 7.29% 19.40% 8.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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