亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.7300 0.1400 0.80% 2017/11/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 2.62% 30.13% -5.42% 13.20% 8.87%

亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/23 17.7300 0.80% 2017/11/09 17.7700 -0.06%
2017/11/22 17.5900 1.03% 2017/11/08 17.7800 0.40%
2017/11/21 17.4100 0.17% 2017/11/07 17.7100 1.20%
2017/11/20 17.3800 -0.06% 2017/11/06 17.5000 -0.51%
2017/11/17 17.3900 0.81% 2017/11/03 17.5900 0.00%
2017/11/16 17.2500 0.47% 2017/11/02 17.5900 0.92%
2017/11/15 17.1700 -0.87% 2017/10/31 17.4300 0.46%
2017/11/14 17.3200 -0.40% 2017/10/30 17.3500 0.23%
2017/11/13 17.3900 -1.14% 2017/10/27 17.3100 0.17%
2017/11/10 17.5900 -1.01% 2017/10/26 17.2800 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.80% 2.78% 3.08% 8.31% 9.85% 18.52% 19.39%
日經225指數 0.00% 0.77% 3.81% 15.89% 14.84% 24.01% 17.83%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.33% 1.84% 3.97% 13.94% 16.11% 27.87% 21.24%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.49% 2.27% 2.34% 8.77% 11.74% 24.78% 22.23%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.49% 2.27% 2.44% 8.82% 11.72% 24.61% 22.09%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
1.69% 3.14% 4.03% 6.80% 11.08% 19.93% 18.75%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
1.66% 3.37% 3.72% 6.60% 10.04% 18.08% 17.18%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.99% 3.38% 3.73% 6.25% 5.88% 7.37% 5.88%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-0.09% 3.06% 2.50% 12.65% 17.50% 28.54% 21.88%
基金平均績效 0.80% 2.76% 3.23% 9.02% 11.74% 21.21% 18.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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