亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.9700 0.0700 0.44% 2018/11/14

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 2.62% 30.13% -5.42% 13.20% 8.87% 19.93%

亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/14 15.9700 0.44% 2018/10/30 15.9800 0.31%
2018/11/13 15.9000 -2.33% 2018/10/29 15.9300 -1.12%
2018/11/12 16.2800 -0.61% 2018/10/26 16.1100 -0.06%
2018/11/09 16.3800 -1.03% 2018/10/25 16.1200 -2.89%
2018/11/08 16.5500 1.66% 2018/10/24 16.6000 -0.30%
2018/11/07 16.2800 0.06% 2018/10/23 16.6500 -1.89%
2018/11/06 16.2700 1.12% 2018/10/22 16.9700 -0.29%
2018/11/05 16.0900 -1.95% 2018/10/19 17.0200 -0.76%
2018/11/02 16.4100 0.49% 2018/10/18 17.1500 -0.35%
2018/10/31 16.3300 2.19% 2018/10/17 17.2100 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.44% -1.90% -6.44% -7.15% -9.88% -7.79% -10.33%
日經225指數 -0.20% -3.04% -2.10% -1.80% -4.45% -1.02% -4.22%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
-2.04% -2.02% -4.02% -4.00% -11.00% -10.90% -12.08%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.25% -1.65% -4.26% -6.44% -11.35% -6.62% -10.88%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.25% -1.65% -4.21% -6.43% -11.40% -6.79% -11.00%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
0.00% -2.44% -7.78% -8.31% -14.21% -9.86% -14.21%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
0.00% -2.17% -7.51% -8.14% -14.24% -10.26% -14.51%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-0.35% -1.05% -5.67% -7.82% -9.29% -6.29% -8.71%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.43% -1.97% -3.08% -4.86% -13.70% -11.35% -14.91%
基金平均績效 -0.20% -1.69% -5.70% -6.70% -12.09% -9.11% -12.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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