亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.4900 -0.2100 -1.26% 2017/09/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 2.62% 30.13% -5.42% 13.20% 8.87%

亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/21 16.4900 -1.26% 2017/09/07 16.2900 0.18%
2017/09/20 16.7000 0.66% 2017/09/06 16.2600 0.43%
2017/09/19 16.5900 1.65% 2017/09/05 16.1900 -0.43%
2017/09/18 16.3200 0.00% 2017/09/04 16.2600 -0.49%
2017/09/15 16.3200 -0.43% 2017/09/01 16.3400 0.49%
2017/09/14 16.3900 -0.91% 2017/08/31 16.2600 0.00%
2017/09/13 16.5400 0.30% 2017/08/30 16.2600 -0.73%
2017/09/12 16.4900 -0.18% 2017/08/29 16.3800 0.24%
2017/09/11 16.5200 0.24% 2017/08/28 16.3400 0.37%
2017/09/08 16.4800 1.17% 2017/08/25 16.2800 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-1.26% 0.61% 0.79% 0.49% 4.57% 12.48% 11.04%
日經225指數 -0.25% 1.94% 4.71% 0.92% 6.59% 20.76% 6.18%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.07% 1.87% 4.47% 4.25% 7.03% 29.91% 11.15%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-0.41% 1.02% 1.80% 2.35% 6.35% 13.33% 14.66%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-0.42% 1.01% 1.78% 2.29% 6.21% 12.08% 14.45%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
-0.87% 0.59% 0.29% 4.28% 4.92% 11.44% 12.17%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
-1.02% 0.69% 0.00% 3.57% 3.94% 9.85% 10.69%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.00% 0.35% -0.35% -2.72% -4.98% 4.38% -1.04%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.23% 2.64% 5.62% 6.76% 10.71% 33.14% 14.13%
基金平均績效 -0.46% 1.10% 1.80% 2.66% 4.84% 15.83% 10.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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