亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.8200 0.1200 0.68% 2018/09/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 2.62% 30.13% -5.42% 13.20% 8.87% 19.93%

亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/21 17.8200 0.68% 2018/09/07 16.9100 -0.24%
2018/09/20 17.7000 0.40% 2018/09/06 16.9500 -0.47%
2018/09/19 17.6300 1.21% 2018/09/05 17.0300 -1.16%
2018/09/18 17.4200 1.10% 2018/09/04 17.2300 -0.29%
2018/09/17 17.2300 -0.23% 2018/09/03 17.2800 -0.80%
2018/09/14 17.2700 0.88% 2018/08/31 17.4200 0.58%
2018/09/13 17.1200 0.77% 2018/08/30 17.3200 -0.35%
2018/09/12 16.9900 -0.23% 2018/08/29 17.3800 0.29%
2018/09/11 17.0300 0.65% 2018/08/28 17.3300 0.12%
2018/09/10 16.9200 0.06% 2018/08/27 17.3100 1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.68% 3.18% 4.15% 4.03% -0.06% 8.07% 0.06%
日經225指數 0.00% 3.36% 5.61% 6.01% 15.77% 17.61% 4.85%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
1.70% 5.83% 3.89% 0.64% 0.54% 5.81% -4.66%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.47% 4.10% 4.92% 1.43% -0.61% 7.03% -1.24%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.47% 4.09% 4.90% 1.36% -0.74% 6.88% -1.42%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
0.28% 3.81% 2.31% -1.39% -4.32% 2.91% -5.09%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
0.00% 3.82% 2.05% -1.64% -4.47% 2.05% -5.68%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-0.66% 3.08% -0.66% -2.90% -0.33% 5.24% -2.90%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.16% 5.19% 3.82% -2.85% -2.79% 1.67% -8.66%
基金平均績效 0.39% 4.14% 3.17% -0.17% -1.60% 4.96% -3.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。