亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.0100 -0.0800 -0.44% 2018/02/22

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 2.62% 30.13% -5.42% 13.20% 8.87% 19.93%

亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/22 18.0100 -0.44% 2018/02/08 18.0400 0.61%
2018/02/21 18.0900 -0.60% 2018/02/07 17.9300 0.11%
2018/02/20 18.2000 -1.57% 2018/02/06 17.9100 -3.40%
2018/02/19 18.4900 1.15% 2018/02/05 18.5400 -1.64%
2018/02/16 18.2800 1.22% 2018/02/02 18.8500 -0.74%
2018/02/15 18.0600 2.09% 2018/02/01 18.9900 0.58%
2018/02/14 17.6900 -0.56% 2018/01/31 18.8800 -1.20%
2018/02/13 17.7900 0.00% 2018/01/30 19.1100 -1.04%
2018/02/12 17.7900 0.34% 2018/01/29 19.3100 0.57%
2018/02/09 17.7300 -1.72% 2018/01/26 19.2000 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-0.44% -0.28% -6.05% 2.39% 10.02% 14.28% 1.12%
日經225指數 0.72% 0.79% -9.25% -2.31% 12.65% 13.02% -3.83%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.23% 3.83% -7.06% -1.25% 12.34% 16.50% -3.20%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-0.12% 0.52% -4.01% 3.35% 12.38% 17.95% 1.16%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-0.12% 0.50% -4.03% 3.28% 12.36% 17.78% 1.12%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
-0.27% 0.80% -4.08% 4.16% 11.24% 17.87% 0.80%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
-0.31% 0.95% -4.20% 3.91% 10.76% 16.42% 0.63%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.00% 2.34% -4.38% 0.00% 6.25% 0.99% -1.29%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-0.84% 1.40% -7.86% -0.58% 12.00% 18.22% -4.41%
基金平均績效 -0.23% 1.26% -5.21% 1.91% 10.92% 15.00% -0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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