亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.65 -0.11 -0.56% 2020/10/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 2.62% 30.13% -5.42% 13.20% 8.87% 19.93% -17.18% 25.22%

亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/20 19.65 -0.56% 2020/10/06 19.51 0.36%
2020/10/19 19.76 1.28% 2020/10/05 19.44 0.88%
2020/10/16 19.51 -0.81% 2020/10/02 19.27 -0.52%
2020/10/15 19.67 -0.51% 2020/10/01 19.37 -0.05%
2020/10/14 19.77 -0.30% 2020/09/30 19.38 -1.77%
2020/10/13 19.83 0.86% 2020/09/29 19.73 0.31%
2020/10/12 19.66 0.25% 2020/09/28 19.67 1.55%
2020/10/09 19.61 -0.15% 2020/09/25 19.37 0.16%
2020/10/08 19.64 0.98% 2020/09/24 19.34 -1.68%
2020/10/07 19.45 -0.31% 2020/09/23 19.67 1.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-0.56% -0.91% -0.76% 7.67% 20.70% 14.58% 6.39%
日經225指數 -0.44% -0.15% 0.89% 3.74% 19.82% 4.78% -0.38%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
1.49% 0.33% 1.87% 3.03% 11.96% -0.33% -8.51%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-0.90% -0.98% -0.10% 8.35% 23.12% 5.44% -1.04%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-0.90% -0.99% -0.12% 8.28% 22.97% 5.45% -1.24%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-1.24% 0.00% -0.93% 5.98% -11.39% -13.55% 5.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-1.10% 0.37% -0.74% 5.91% -11.51% -13.78% 5.91%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-1.05% 1.07% 0.35% 7.98% -8.39% -5.02% 7.98%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-0.71% -1.61% -2.15% 3.02% 15.18% -2.75% -10.75%
基金平均績效 -0.62% -0.34% -0.32% 6.28% 7.83% -1.24% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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