亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.1300 0.0200 0.12% 2018/06/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 2.62% 30.13% -5.42% 13.20% 8.87% 19.93%

亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/21 17.1300 0.12% 2018/06/07 17.3500 0.75%
2018/06/20 17.1100 0.71% 2018/06/06 17.2200 0.06%
2018/06/19 16.9900 -0.99% 2018/06/05 17.2100 0.17%
2018/06/18 17.1600 -0.81% 2018/06/04 17.1800 0.94%
2018/06/15 17.3000 0.12% 2018/06/01 17.0200 0.00%
2018/06/14 17.2800 -0.40% 2018/05/31 17.0200 0.35%
2018/06/13 17.3500 0.35% 2018/05/30 16.9600 -1.28%
2018/06/12 17.2900 -0.06% 2018/05/29 17.1800 -0.23%
2018/06/11 17.3000 -0.35% 2018/05/28 17.2200 0.23%
2018/06/08 17.3600 0.06% 2018/05/25 17.1800 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.12% -0.87% -2.28% -3.93% -3.33% 4.39% -3.82%
日經225指數 0.61% -0.20% -1.34% 5.71% -0.76% 12.68% -0.32%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
-1.61% -3.31% -5.21% -0.10% -5.08% 10.26% -5.27%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-0.12% -1.71% -3.23% -2.02% -1.89% 7.99% -2.64%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-0.12% -1.71% -3.24% -2.08% -2.00% 7.85% -2.74%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
0.00% -2.71% -3.75% -2.97% -2.45% 9.45% -3.75%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
0.00% -2.56% -3.80% -2.88% -2.88% 8.19% -4.10%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-0.32% -0.96% -2.21% 2.65% 0.00% 5.08% 0.00%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.09% -3.06% -5.12% 0.06% -5.50% 11.35% -5.99%
基金平均績效 -0.09% -2.39% -3.59% -1.32% -2.99% 7.95% -3.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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