安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1079.43 17.70 1.67% 2019/02/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-1.14% -0.22% -17.75% 16.54% 49.84% 8.49% 14.48% -2.39% 23.28% -21.28%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/18 1079.43 1.67% 2019/01/28 1051.13 -0.56%
2019/02/15 1061.73 -0.88% 2019/01/25 1057.08 1.14%
2019/02/14 1071.15 0.12% 2019/01/24 1045.17 0.65%
2019/02/13 1069.82 1.01% 2019/01/23 1038.43 -0.67%
2019/02/12 1059.15 1.96% 2019/01/22 1045.42 -0.66%
2019/02/08 1038.82 -2.08% 2019/01/21 1052.40 0.91%
2019/02/07 1060.88 -0.04% 2019/01/18 1042.87 0.71%
2019/01/31 1061.35 1.40% 2019/01/17 1035.55 0.36%
2019/01/30 1046.73 -0.26% 2019/01/16 1031.83 -0.64%
2019/01/29 1049.47 -0.16% 2019/01/15 1038.49 1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
1.67% 3.91% 3.51% -2.62% -7.63% -10.82% 7.68%
日經225指數 0.10% 2.10% 3.08% -2.38% -4.35% -3.82% 6.43%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-0.25% 1.92% 2.25% -0.56% -7.56% -14.01% 7.80%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-0.01% 1.86% 4.17% 0.58% -5.52% -13.13% 8.74%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-0.01% 1.84% 4.14% 0.51% -5.58% -13.30% 8.70%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
0.94% 2.55% 1.58% 0.63% -7.47% -16.15% 6.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
1.12% 2.26% 1.50% 0.37% -7.82% -16.62% 6.69%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
0.71% 2.16% 1.79% 1.79% -6.89% -8.39% 7.98%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.04% 1.81% 3.37% -2.50% -6.49% -15.27% 8.24%
基金平均績效 0.53% 2.29% 2.79% -0.22% -6.87% -13.46% 7.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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