安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1335.70 24.79 1.89% 2021/10/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-17.75% 16.54% 49.84% 8.49% 14.48% -2.39% 23.28% -21.28% 17.44% 0.46%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/15 1335.70 1.89% 2021/09/29 1343.83 -1.70%
2021/10/14 1310.91 0.18% 2021/09/28 1367.04 -0.26%
2021/10/12 1308.50 -0.47% 2021/09/27 1370.58 -0.40%
2021/10/11 1314.74 1.73% 2021/09/24 1376.13 2.54%
2021/10/08 1292.35 1.31% 2021/09/22 1342.06 -0.79%
2021/10/06 1275.60 -0.05% 2021/09/21 1352.75 -1.91%
2021/10/05 1276.19 -1.36% 2021/09/17 1379.13 0.10%
2021/10/04 1293.85 -0.98% 2021/09/15 1377.75 -1.14%
2021/10/01 1306.64 -2.15% 2021/09/14 1393.70 0.93%
2021/09/30 1335.41 -0.63% 2021/09/13 1380.88 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓) 1.89% 3.35% -3.05% 4.34% 2.52% N/A% 12.93%
日經225指數 -0.15% 1.85% -4.83% 3.65% -2.22% 23.98% 5.76%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% -0.40% -5.78% 3.00% -1.93% 14.45% -0.98%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元) -0.58% 0.61% -6.70% 3.14% 1.32% 19.88% 9.06%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓) -0.54% 2.33% -3.51% 1.40% -0.86% 24.42% 11.81%
基金平均績效 0.05% 1.63% -2.58% 4.85% 4.71% 19.88% 10.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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