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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2312.72 |
48.84 |
2.16% |
2.16% |
2026/01/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.39% |
23.28% |
-21.28% |
17.44% |
0.46% |
11.43% |
-8.95% |
23.52% |
25.48% |
21.72% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
2312.72 |
2.16% |
2025/12/15 |
2280.79 |
-0.08% |
| 2025/12/30 |
2263.88 |
-0.38% |
2025/12/12 |
2282.59 |
1.92% |
| 2025/12/29 |
2272.48 |
0.54% |
2025/12/11 |
2239.67 |
-1.28% |
| 2025/12/24 |
2260.26 |
-0.50% |
2025/12/10 |
2268.60 |
-0.37% |
| 2025/12/23 |
2271.52 |
0.57% |
2025/12/09 |
2277.06 |
-0.12% |
| 2025/12/22 |
2258.72 |
0.77% |
2025/12/08 |
2279.80 |
0.70% |
| 2025/12/19 |
2241.48 |
0.89% |
2025/12/05 |
2263.84 |
-0.91% |
| 2025/12/18 |
2221.67 |
-0.67% |
2025/12/04 |
2284.72 |
1.53% |
| 2025/12/17 |
2236.73 |
-0.10% |
2025/12/03 |
2250.35 |
0.11% |
| 2025/12/16 |
2239.05 |
-1.83% |
2025/12/02 |
2247.86 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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