安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1029.80 -1.70 -0.16% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-0.22% -17.75% 16.54% 49.84% 8.49% 14.48% -2.39% 23.28% -21.28% 17.44%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 1029.80 -0.16% 2020/06/25 1032.91 -1.17%
2020/07/08 1031.50 -0.88% 2020/06/22 1045.11 0.02%
2020/07/07 1040.63 -0.38% 2020/06/19 1044.89 -0.07%
2020/07/06 1044.65 1.52% 2020/06/18 1045.64 -0.27%
2020/07/03 1028.99 0.61% 2020/06/17 1048.44 -0.33%
2020/07/02 1022.80 0.25% 2020/06/16 1051.95 4.03%
2020/07/01 1020.28 -1.18% 2020/06/15 1011.21 -2.35%
2020/06/30 1032.43 0.58% 2020/06/12 1035.59 -1.21%
2020/06/29 1026.43 -1.82% 2020/06/11 1048.26 -2.21%
2020/06/26 1045.41 1.21% 2020/06/10 1072.00 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
-0.16% 0.68% -4.20% 8.81% -12.70% -2.27% -12.53%
日經225指數 2.22% 0.31% 2.15% 19.65% -4.47% 5.07% -3.69%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
1.38% 1.10% 3.09% 16.78% -0.86% 10.46% -0.54%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
2.26% 0.16% 0.51% 15.96% -8.42% 0.74% -8.83%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
2.27% 0.15% 0.49% 15.89% -8.53% 0.75% -8.95%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-1.24% 0.00% -0.93% 5.98% -11.39% -13.55% 5.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-1.10% 0.37% -0.74% 5.91% -11.51% -13.78% 5.91%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-1.05% 1.07% 0.35% 7.98% -8.39% -5.02% 7.98%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
2.10% -0.84% -0.84% 10.66% -13.84% -3.22% -13.71%
基金平均績效 0.56% 0.34% -0.28% 11.00% -9.46% -3.24% -3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。