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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2905.77 |
43.05 |
1.50% |
28.35% |
2026/07/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.39% |
23.28% |
-21.28% |
17.44% |
0.46% |
11.43% |
-8.95% |
23.52% |
25.48% |
21.72% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
2905.77 |
1.50% |
2026/06/19 |
2867.30 |
-0.61% |
| 2026/07/02 |
2862.72 |
0.19% |
2026/06/18 |
2884.97 |
2.27% |
| 2026/07/01 |
2857.36 |
0.46% |
2026/06/16 |
2820.94 |
0.29% |
| 2026/06/30 |
2844.28 |
0.53% |
2026/06/15 |
2812.90 |
3.01% |
| 2026/06/29 |
2829.27 |
0.90% |
2026/06/12 |
2730.64 |
1.34% |
| 2026/06/26 |
2804.13 |
-1.39% |
2026/06/11 |
2694.57 |
-0.43% |
| 2026/06/25 |
2843.70 |
1.48% |
2026/06/10 |
2706.18 |
-1.42% |
| 2026/06/24 |
2802.20 |
-0.56% |
2026/06/09 |
2745.27 |
1.04% |
| 2026/06/23 |
2817.89 |
-2.92% |
2026/06/08 |
2717.09 |
-2.84% |
| 2026/06/22 |
2902.56 |
1.23% |
2026/06/05 |
2796.63 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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