安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1010.74 1.70 0.17% 2017/04/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-12.71% -42.93% -1.14% -0.22% -17.75% 16.54% 49.84% 8.49% 14.48% -2.39%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/19 1010.74 0.17% 2017/04/03 1042.45 -1.60%
2017/04/18 1009.04 0.46% 2017/03/29 1059.40 0.39%
2017/04/13 1004.39 -0.77% 2017/03/28 1055.27 1.36%
2017/04/12 1012.19 -1.28% 2017/03/27 1041.09 -1.19%
2017/04/11 1025.28 -0.41% 2017/03/24 1053.58 0.88%
2017/04/10 1029.45 0.88% 2017/03/23 1044.37 -0.06%
2017/04/07 1020.50 0.69% 2017/03/22 1045.04 -2.18%
2017/04/06 1013.47 -1.64% 2017/03/21 1068.37 -0.41%
2017/04/05 1030.36 -0.13% 2017/03/16 1072.80 0.05%
2017/04/04 1031.69 -1.03% 2017/03/15 1072.30 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.17% -0.14% -5.78% -2.94% 10.58% 8.10% -2.15%
日經225指數 1.03% 1.56% -4.29% -2.70% 8.36% 7.24% -2.58%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.00% 0.84% -0.63% 3.30% 5.67% 19.27% 5.45%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-0.02% 0.68% -2.24% 2.60% 4.87% 8.25% 4.93%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-0.02% 0.68% -2.26% 2.54% 3.85% 7.06% 4.84%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
0.32% 0.64% -3.10% 0.97% 5.03% 6.46% 2.96%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
0.37% 0.75% -2.89% 0.75% 4.67% 5.49% 2.67%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
-0.34% -0.68% -3.32% 0.00% 6.59% 12.36% 0.69%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.18% 0.60% -6.83% -4.01% 8.13% 9.87% -3.75%
基金平均績效 0.08% 0.42% -3.38% 0.40% 6.17% 9.61% 1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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