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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2250.35 |
2.49 |
0.11% |
21.00% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.48% |
-2.39% |
23.28% |
-21.28% |
17.44% |
0.46% |
11.43% |
-8.95% |
23.52% |
25.48% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
2250.35 |
0.11% |
2025/11/18 |
2210.92 |
-3.02% |
| 2025/12/02 |
2247.86 |
-0.04% |
2025/11/17 |
2279.76 |
-0.60% |
| 2025/12/01 |
2248.78 |
-1.34% |
2025/11/14 |
2293.57 |
-0.74% |
| 2025/11/28 |
2279.37 |
0.28% |
2025/11/13 |
2310.73 |
0.70% |
| 2025/11/27 |
2272.93 |
0.26% |
2025/11/12 |
2294.61 |
1.18% |
| 2025/11/26 |
2267.08 |
1.63% |
2025/11/11 |
2267.76 |
0.24% |
| 2025/11/25 |
2230.73 |
-0.42% |
2025/11/10 |
2262.33 |
0.86% |
| 2025/11/21 |
2240.23 |
-0.14% |
2025/11/07 |
2243.00 |
-1.27% |
| 2025/11/20 |
2243.38 |
1.75% |
2025/11/06 |
2271.75 |
0.94% |
| 2025/11/19 |
2204.77 |
-0.28% |
2025/11/05 |
2250.67 |
-1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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