安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 1689.05 9.20 0.55% 13.95% 2024/03/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.49% 14.48% -2.39% 23.28% -21.28% 17.44% 0.46% 11.43% -8.95% 23.52%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/14 1689.05 0.55% 2024/02/29 1706.77 -0.10%
2024/03/13 1679.85 -0.42% 2024/02/28 1708.52 -0.49%
2024/03/12 1686.98 -0.53% 2024/02/27 1716.99 0.67%
2024/03/11 1696.05 -2.62% 2024/02/22 1705.56 1.66%
2024/03/08 1741.76 0.13% 2024/02/21 1677.68 -0.23%
2024/03/07 1739.58 -0.75% 2024/02/20 1681.55 -0.21%
2024/03/06 1752.81 0.32% 2024/02/19 1685.04 0.29%
2024/03/05 1747.22 0.84% 2024/02/16 1680.09 1.05%
2024/03/04 1732.60 0.14% 2024/02/15 1662.59 0.51%
2024/03/01 1730.10 1.37% 2024/02/14 1654.17 -0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 0.55% -2.90% 2.11% 17.55% 13.16% 38.26% 13.95%
日經225指數 2.53% 2.20% 3.19% 21.24% 19.29% 45.30% 18.68%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 2.05% 1.03% 5.71% 17.57% 16.95% 31.29% 12.90%
宏利環球日本基金-AA股/美元 1.60% 0.62% 4.83% 12.41% 12.79% 28.45% 8.58%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 0.89% 2.22% 2.45% 13.50% 7.75% 37.23% 10.57%
基金平均績效 0.96% 0.64% 4.25% 14.68% 14.63% 31.20% 13.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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