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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
1689.05 |
9.20 |
0.55% |
13.95% |
2024/03/14 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
8.49% |
14.48% |
-2.39% |
23.28% |
-21.28% |
17.44% |
0.46% |
11.43% |
-8.95% |
23.52% |
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
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提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/14 |
1689.05 |
0.55% |
2024/02/29 |
1706.77 |
-0.10% |
2024/03/13 |
1679.85 |
-0.42% |
2024/02/28 |
1708.52 |
-0.49% |
2024/03/12 |
1686.98 |
-0.53% |
2024/02/27 |
1716.99 |
0.67% |
2024/03/11 |
1696.05 |
-2.62% |
2024/02/22 |
1705.56 |
1.66% |
2024/03/08 |
1741.76 |
0.13% |
2024/02/21 |
1677.68 |
-0.23% |
2024/03/07 |
1739.58 |
-0.75% |
2024/02/20 |
1681.55 |
-0.21% |
2024/03/06 |
1752.81 |
0.32% |
2024/02/19 |
1685.04 |
0.29% |
2024/03/05 |
1747.22 |
0.84% |
2024/02/16 |
1680.09 |
1.05% |
2024/03/04 |
1732.60 |
0.14% |
2024/02/15 |
1662.59 |
0.51% |
2024/03/01 |
1730.10 |
1.37% |
2024/02/14 |
1654.17 |
-0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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