安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1030.02 0.48 0.05% 2019/06/24

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-1.14% -0.22% -17.75% 16.54% 49.84% 8.49% 14.48% -2.39% 23.28% -21.28%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/24 1030.02 0.05% 2019/06/06 1015.35 -0.44%
2019/06/21 1029.54 -0.90% 2019/06/05 1019.79 1.94%
2019/06/20 1038.90 1.39% 2019/06/04 1000.40 -0.96%
2019/06/17 1024.64 -0.52% 2019/05/31 1010.06 -1.17%
2019/06/14 1029.95 0.51% 2019/05/30 1022.05 -0.40%
2019/06/13 1024.70 -0.98% 2019/05/29 1026.16 -0.78%
2019/06/12 1034.81 -0.29% 2019/05/28 1034.21 0.22%
2019/06/11 1037.86 0.46% 2019/05/27 1031.90 0.18%
2019/06/10 1033.14 1.19% 2019/05/24 1030.00 0.06%
2019/06/07 1020.94 0.55% 2019/05/23 1029.43 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.05% 0.53% 0.00% -4.58% 3.61% -14.68% 2.75%
日經225指數 -0.43% 1.05% 0.36% 1.03% 10.64% -5.12% 5.89%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-0.24% 1.86% 2.82% 4.46% 11.95% -3.98% 11.12%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.19% 2.10% 2.62% 2.23% 9.96% -6.98% 9.06%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.20% 2.09% 2.60% 2.17% 9.83% -7.14% 8.94%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-1.24% 0.00% -0.93% 5.98% -11.39% -13.55% 5.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-1.10% 0.37% -0.74% 5.91% -11.51% -13.78% 5.91%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-1.05% 1.07% 0.35% 7.98% -8.39% -5.02% 7.98%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-0.19% 0.97% 0.14% -3.80% 2.15% -17.46% 0.43%
基金平均績效 -0.42% 1.12% 0.86% 2.54% 0.78% -10.32% 6.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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