安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1104.78 5.00 0.45% 2017/06/27

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-12.71% -42.93% -1.14% -0.22% -17.75% 16.54% 49.84% 8.49% 14.48% -2.39%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/27 1104.78 0.45% 2017/06/13 1090.08 0.12%
2017/06/26 1099.78 0.11% 2017/06/12 1088.76 -0.34%
2017/06/23 1098.60 0.07% 2017/06/09 1092.50 0.15%
2017/06/22 1097.81 0.02% 2017/06/08 1090.89 -0.26%
2017/06/21 1097.62 -0.34% 2017/06/07 1093.74 0.16%
2017/06/20 1101.40 0.67% 2017/06/06 1091.99 -1.12%
2017/06/19 1094.09 0.48% 2017/06/02 1104.41 1.77%
2017/06/16 1088.87 0.57% 2017/06/01 1085.16 1.10%
2017/06/15 1082.69 -0.44% 2017/05/31 1073.34 -0.38%
2017/06/14 1087.51 -0.24% 2017/05/30 1077.43 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.45% 0.31% 2.07% 6.12% 5.35% 31.76% 6.95%
日經225指數 -0.47% -0.04% 2.25% 4.83% 3.76% 31.37% 5.32%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-0.79% -0.37% 0.80% 3.22% 9.29% 34.24% 10.10%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.07% 0.26% 2.74% 3.91% 12.11% 23.89% 12.33%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.07% 0.27% 2.72% 3.85% 11.97% 22.52% 12.19%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
0.00% 0.00% 1.24% 0.93% 6.86% 17.63% 7.57%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
0.00% -0.36% 0.72% 0.36% 6.08% 16.25% 6.49%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
-1.03% -2.38% -0.69% -3.69% -2.38% 14.34% -0.69%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-0.12% 0.56% 2.38% 5.76% 6.21% 38.87% 7.50%
基金平均績效 -0.17% -0.21% 1.50% 2.56% 6.94% 24.94% 7.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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