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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2150.96 |
11.55 |
0.54% |
15.65% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.48% |
-2.39% |
23.28% |
-21.28% |
17.44% |
0.46% |
11.43% |
-8.95% |
23.52% |
25.48% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
2150.96 |
0.54% |
2025/08/29 |
2113.79 |
-0.37% |
| 2025/09/11 |
2139.41 |
0.02% |
2025/08/28 |
2121.64 |
0.74% |
| 2025/09/10 |
2139.07 |
0.81% |
2025/08/27 |
2106.15 |
-0.14% |
| 2025/09/09 |
2121.78 |
-0.56% |
2025/08/26 |
2109.08 |
-1.01% |
| 2025/09/08 |
2133.81 |
0.98% |
2025/08/25 |
2130.67 |
0.22% |
| 2025/09/05 |
2113.12 |
0.73% |
2025/08/22 |
2126.01 |
0.63% |
| 2025/09/04 |
2097.79 |
1.13% |
2025/08/21 |
2112.79 |
-0.71% |
| 2025/09/03 |
2074.26 |
-1.03% |
2025/08/20 |
2127.97 |
-1.12% |
| 2025/09/02 |
2095.87 |
0.19% |
2025/08/19 |
2151.97 |
-0.67% |
| 2025/09/01 |
2091.97 |
-1.03% |
2025/08/18 |
2166.50 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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