安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1265.85 -4.05 -0.32% 2017/12/13

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-12.71% -42.93% -1.14% -0.22% -17.75% 16.54% 49.84% 8.49% 14.48% -2.39%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/13 1265.85 -0.32% 2017/11/29 1255.07 0.73%
2017/12/12 1269.90 -0.06% 2017/11/28 1245.98 -0.36%
2017/12/11 1270.68 0.58% 2017/11/27 1250.51 -0.37%
2017/12/08 1263.34 1.02% 2017/11/24 1255.13 0.21%
2017/12/07 1250.61 1.16% 2017/11/22 1252.44 0.33%
2017/12/06 1236.25 -1.47% 2017/11/21 1248.31 0.63%
2017/12/05 1254.68 0.16% 2017/11/20 1240.49 -0.24%
2017/12/04 1252.66 -0.64% 2017/11/17 1243.42 0.19%
2017/12/01 1260.70 0.32% 2017/11/16 1241.08 0.92%
2017/11/30 1256.66 0.13% 2017/11/15 1229.79 -2.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
-0.32% 2.39% 0.73% 12.31% 16.12% 21.14% 22.54%
日經225指數 -0.62% -1.13% 2.38% 13.28% 13.72% 17.01% 17.99%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-0.28% 0.63% 1.91% 7.69% 7.62% 15.06% 18.86%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.30% 1.59% 2.33% 8.39% 9.21% 20.90% 23.03%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.30% 1.59% 2.31% 8.44% 9.19% 20.74% 22.87%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
0.27% 1.67% 3.10% 7.96% 9.91% 16.93% 20.39%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
0.32% 1.63% 2.98% 7.99% 9.12% 15.61% 18.70%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.32% 1.63% 2.98% 9.12% 5.07% 6.14% 7.61%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.10% 1.34% 2.31% 11.95% 17.10% 23.53% 24.49%
基金平均績效 0.13% 1.56% 2.33% 9.23% 10.42% 17.51% 19.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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