|
|
|
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2343.73 |
-29.76 |
-1.25% |
3.53% |
2026/03/31 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.39% |
23.28% |
-21.28% |
17.44% |
0.46% |
11.43% |
-8.95% |
23.52% |
25.48% |
21.72% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
|
|
提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/31 |
2343.73 |
-1.25% |
2026/03/13 |
2446.14 |
-0.60% |
| 2026/03/30 |
2373.49 |
-2.81% |
2026/03/12 |
2461.01 |
-1.46% |
| 2026/03/27 |
2442.23 |
-0.17% |
2026/03/11 |
2497.38 |
1.53% |
| 2026/03/26 |
2446.37 |
-0.78% |
2026/03/10 |
2459.71 |
2.30% |
| 2026/03/25 |
2465.57 |
3.58% |
2026/03/09 |
2404.35 |
-4.15% |
| 2026/03/24 |
2380.34 |
1.96% |
2026/03/06 |
2508.36 |
0.84% |
| 2026/03/23 |
2334.49 |
-3.86% |
2026/03/05 |
2487.54 |
1.95% |
| 2026/03/19 |
2428.18 |
-2.58% |
2026/03/04 |
2439.93 |
-3.75% |
| 2026/03/18 |
2492.53 |
2.54% |
2026/03/03 |
2535.05 |
-3.65% |
| 2026/03/16 |
2430.72 |
-0.63% |
2026/03/02 |
2631.10 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
