安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1148.95 -17.49 -1.50% 2018/10/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-42.93% -1.14% -0.22% -17.75% 16.54% 49.84% 8.49% 14.48% -2.39% 23.28%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/15 1148.95 -1.50% 2018/09/28 1245.78 1.16%
2018/10/12 1166.44 0.33% 2018/09/27 1231.55 -1.21%
2018/10/11 1162.60 -3.49% 2018/09/26 1246.68 0.69%
2018/10/10 1204.58 0.22% 2018/09/25 1238.11 1.19%
2018/10/09 1201.93 -1.90% 2018/09/21 1223.55 0.78%
2018/10/05 1225.15 -0.82% 2018/09/19 1214.02 1.70%
2018/10/04 1235.22 -0.17% 2018/09/18 1193.73 1.72%
2018/10/03 1237.28 -1.10% 2018/09/14 1173.56 1.34%
2018/10/02 1251.05 0.22% 2018/09/13 1158.05 0.95%
2018/10/01 1248.29 0.20% 2018/09/12 1147.14 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
-1.50% -6.22% -2.10% -4.09% -5.18% -3.25% -9.77%
日經225指數 1.25% -3.92% -2.36% -0.21% 3.27% 6.09% -0.95%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
1.07% -3.18% -1.33% 0.41% -3.89% -0.99% -4.32%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.28% -5.34% -1.61% -1.71% -7.07% -2.71% -6.65%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.28% -5.34% -1.62% -1.71% -7.18% -2.84% -6.83%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
0.29% -3.64% 0.00% -0.58% -7.53% -2.27% -7.77%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
0.34% -3.64% 0.00% -0.68% -7.62% -3.00% -8.20%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
0.34% -4.19% 0.68% 0.00% -1.33% -0.34% -4.19%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.73% -5.52% -0.27% -4.54% -7.76% -6.30% -12.35%
基金平均績效 0.23% -4.63% -0.78% -1.61% -5.94% -2.71% -7.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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