安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1199.25 0.81 0.07% 2017/10/18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-12.71% -42.93% -1.14% -0.22% -17.75% 16.54% 49.84% 8.49% 14.48% -2.39%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/18 1199.25 0.07% 2017/09/29 1165.77 0.11%
2017/10/17 1198.44 0.32% 2017/09/28 1164.47 0.81%
2017/10/16 1194.66 0.60% 2017/09/27 1155.11 0.29%
2017/10/13 1187.56 0.53% 2017/09/26 1151.77 -0.07%
2017/10/12 1181.31 0.07% 2017/09/25 1152.53 0.66%
2017/10/11 1180.50 -0.02% 2017/09/22 1144.95 -0.30%
2017/10/10 1180.68 0.63% 2017/09/21 1148.38 0.02%
2017/10/06 1173.28 0.18% 2017/09/20 1148.18 0.07%
2017/10/04 1171.14 0.00% 2017/09/19 1147.33 1.65%
2017/10/03 1171.09 0.46% 2017/09/15 1128.73 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.07% 1.59% 6.25% 7.57% 18.85% 31.24% 16.10%
日經225指數 0.40% 2.36% 5.66% 7.13% 16.36% 26.18% 12.21%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.70% 1.95% 3.98% 5.50% 10.15% 17.35% 16.16%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
1.08% 1.89% 3.93% 6.70% 14.16% 20.32% 19.81%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
1.07% 1.88% 3.90% 6.63% 14.01% 18.99% 19.56%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
0.86% 1.45% 2.03% 5.72% 12.50% 17.79% 15.46%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
0.34% 1.02% 1.71% 5.30% 11.19% 15.95% 13.74%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.00% 1.37% 3.14% 2.78% 1.37% 8.82% 2.42%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-0.73% 0.52% 3.96% 7.97% 22.82% 33.37% 18.00%
基金平均績效 0.42% 1.46% 3.61% 6.02% 13.13% 20.48% 15.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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