安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1073.93 4.25 0.40% 2017/05/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-12.71% -42.93% -1.14% -0.22% -17.75% 16.54% 49.84% 8.49% 14.48% -2.39%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/19 1073.93 0.40% 2017/05/02 1075.25 1.77%
2017/05/18 1069.68 -1.41% 2017/04/28 1056.53 -0.20%
2017/05/17 1085.01 -0.63% 2017/04/27 1058.70 -0.10%
2017/05/16 1091.91 0.22% 2017/04/26 1059.72 1.49%
2017/05/15 1089.49 0.06% 2017/04/25 1044.18 0.98%
2017/05/12 1088.83 -0.62% 2017/04/24 1034.06 0.84%
2017/05/11 1095.62 -0.09% 2017/04/21 1025.42 1.17%
2017/05/10 1096.57 0.15% 2017/04/20 1013.53 0.28%
2017/05/09 1094.96 -0.29% 2017/04/19 1010.74 0.17%
2017/05/08 1098.10 2.13% 2017/04/18 1009.04 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.40% -1.37% 6.25% 2.27% 11.42% 17.69% 3.96%
日經225指數 0.45% -0.96% 5.68% 1.54% 8.34% 17.58% 2.95%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.31% 0.56% 2.47% 2.47% 7.59% 26.77% 8.75%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.71% 1.27% 3.31% 2.71% 10.52% 17.98% 9.46%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.72% 1.27% 3.29% 2.65% 10.39% 16.69% 9.36%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
0.62% 1.25% 2.52% 1.88% 7.97% 14.04% 6.91%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
0.72% 1.45% 2.57% 1.82% 7.31% 12.96% 6.49%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.35% -1.37% -2.69% -4.62% 1.40% 13.33% 0.00%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.49% -1.00% 6.57% 1.19% 9.39% 21.07% 3.72%
基金平均績效 0.54% 0.26% 3.04% 1.30% 8.25% 17.57% 6.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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