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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2716.04 |
6.75 |
0.25% |
19.97% |
2026/05/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.39% |
23.28% |
-21.28% |
17.44% |
0.46% |
11.43% |
-8.95% |
23.52% |
25.48% |
21.72% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/12 |
2716.04 |
0.25% |
2026/04/22 |
2616.03 |
-0.54% |
| 2026/05/11 |
2709.29 |
0.18% |
2026/04/21 |
2630.12 |
0.18% |
| 2026/05/08 |
2704.48 |
0.37% |
2026/04/20 |
2625.46 |
0.36% |
| 2026/05/07 |
2694.60 |
3.87% |
2026/04/17 |
2616.13 |
-1.24% |
| 2026/05/01 |
2594.14 |
-0.17% |
2026/04/16 |
2649.07 |
1.54% |
| 2026/04/30 |
2598.65 |
-1.45% |
2026/04/15 |
2608.85 |
0.29% |
| 2026/04/28 |
2636.90 |
0.77% |
2026/04/14 |
2601.32 |
1.13% |
| 2026/04/27 |
2616.80 |
0.95% |
2026/04/13 |
2572.17 |
-0.31% |
| 2026/04/24 |
2592.14 |
0.20% |
2026/04/10 |
2580.21 |
0.36% |
| 2026/04/23 |
2586.95 |
-1.11% |
2026/04/09 |
2570.95 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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