安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1059.06 0.94 0.09% 2017/02/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-12.71% -42.93% -1.14% -0.22% -17.75% 16.54% 49.84% 8.49% 14.48% -2.39%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/22 1059.06 0.09% 2017/02/08 1035.79 0.63%
2017/02/21 1058.12 0.57% 2017/02/07 1029.31 -0.20%
2017/02/20 1052.09 0.19% 2017/02/06 1031.34 0.52%
2017/02/17 1050.10 -0.30% 2017/02/03 1025.99 -0.20%
2017/02/16 1053.26 -0.11% 2017/02/02 1028.03 -1.04%
2017/02/15 1054.41 1.09% 2017/02/01 1038.80 0.20%
2017/02/14 1043.07 -0.84% 2017/01/31 1036.77 -1.28%
2017/02/13 1051.94 0.48% 2017/01/30 1050.21 -0.27%
2017/02/10 1046.93 1.89% 2017/01/27 1053.07 2.72%
2017/02/09 1027.53 -0.80% 2017/01/24 1025.15 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.09% 0.44% 1.51% 8.12% 21.03% 20.34% 2.52%
日經225指數 -0.45% 0.25% 1.51% 5.18% 16.18% 21.16% 0.89%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.38% 0.89% 4.29% 6.26% 9.58% 32.02% 6.33%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-0.28% 0.38% 4.18% 8.73% 8.90% 19.90% 6.57%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-0.28% 0.37% 4.16% 8.66% 7.83% 18.58% 6.52%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
0.94% 1.26% 2.88% 6.98% 9.90% 17.52% 5.92%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
0.73% 1.10% 2.60% 6.15% 9.09% 15.97% 5.34%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.33% 2.01% 4.47% 6.67% 17.37% 22.09% 5.19%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-0.09% 0.51% 3.37% 8.00% 24.69% 25.42% 2.41%
基金平均績效 0.23% 0.87% 3.43% 7.45% 13.55% 21.48% 5.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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