安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1077.12 15.78 1.49% 2020/09/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-0.22% -17.75% 16.54% 49.84% 8.49% 14.48% -2.39% 23.28% -21.28% 17.44%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 1077.12 1.49% 2020/09/10 1064.41 1.08%
2020/09/25 1061.34 0.43% 2020/09/09 1053.01 -1.08%
2020/09/24 1056.84 -1.18% 2020/09/08 1064.49 0.70%
2020/09/23 1069.44 -0.39% 2020/09/07 1057.04 -0.48%
2020/09/18 1073.61 0.24% 2020/09/04 1062.19 -0.84%
2020/09/17 1071.04 -0.21% 2020/09/03 1071.22 0.47%
2020/09/16 1073.25 0.13% 2020/09/02 1066.16 0.36%
2020/09/15 1071.81 -0.49% 2020/09/01 1062.34 -0.25%
2020/09/14 1077.06 0.72% 2020/08/31 1065.05 0.73%
2020/09/11 1069.37 0.47% 2020/08/28 1057.36 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
1.49% 0.33% 1.87% 3.03% 11.96% -0.33% -8.51%
日經225指數 0.18% 0.45% 0.73% 3.36% 21.04% 3.94% -0.59%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-1.01% -0.15% 1.29% 7.26% 23.29% 14.19% 6.33%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-1.51% -0.25% 0.15% 9.18% 27.34% 5.83% -0.80%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-1.51% -0.26% 0.12% 9.10% 27.17% 5.57% -1.00%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-1.24% 0.00% -0.93% 5.98% -11.39% -13.55% 5.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-1.10% 0.37% -0.74% 5.91% -11.51% -13.78% 5.91%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-1.05% 1.07% 0.35% 7.98% -8.39% -5.02% 7.98%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.88% 1.21% -0.21% 4.66% 15.59% -2.76% -9.73%
基金平均績效 -0.63% 0.29% 0.24% 6.64% 9.26% -1.23% 0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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