安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1084.14 6.59 0.61% 2018/12/13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-42.93% -1.14% -0.22% -17.75% 16.54% 49.84% 8.49% 14.48% -2.39% 23.28%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/12/13 1084.14 0.61% 2018/11/29 1119.48 0.06%
2018/12/12 1077.55 1.76% 2018/11/28 1118.85 0.52%
2018/12/11 1058.94 -0.99% 2018/11/27 1113.10 0.60%
2018/12/10 1069.55 -1.91% 2018/11/26 1106.42 0.14%
2018/12/07 1090.39 0.31% 2018/11/22 1104.90 0.54%
2018/12/06 1087.02 -1.78% 2018/11/21 1098.96 -0.67%
2018/12/05 1106.75 -0.61% 2018/11/20 1106.39 -0.82%
2018/12/04 1113.54 -2.32% 2018/11/19 1115.52 0.63%
2018/12/03 1139.98 1.49% 2018/11/16 1108.49 -0.79%
2018/11/30 1123.26 0.34% 2018/11/15 1117.32 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.61% -0.26% -3.17% -6.38% -13.33% -14.35% -14.86%
日經225指數 -2.02% -1.40% -2.16% -7.45% -6.00% -5.81% -6.11%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-1.92% -2.54% -3.94% -11.18% -11.23% -13.09% -13.87%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-1.66% -2.68% -3.50% -9.57% -13.40% -13.35% -14.21%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-1.66% -2.69% -3.53% -9.57% -13.45% -13.51% -14.36%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-0.96% -2.22% -3.44% -10.17% -15.80% -15.57% -17.16%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-0.76% -2.25% -3.69% -10.31% -16.08% -16.08% -17.67%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-0.36% -1.44% -3.18% -7.12% -13.02% -11.90% -11.61%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-1.67% -6.10% -5.09% -8.11% -16.17% -17.77% -19.24%
基金平均績效 -1.05% -2.52% -3.69% -9.05% -14.06% -14.45% -15.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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