安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 1760.28 4.53 0.26% -5.35% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
14.48% -2.39% 23.28% -21.28% 17.44% 0.46% 11.43% -8.95% 23.52% 25.48%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 1760.28 0.26% 2025/02/27 1807.18 0.39%
2025/03/12 1755.75 1.19% 2025/02/25 1800.19 -1.68%
2025/03/11 1735.02 -1.51% 2025/02/21 1831.01 -0.07%
2025/03/10 1761.68 -0.38% 2025/02/20 1832.26 -1.50%
2025/03/07 1768.39 -2.25% 2025/02/19 1860.10 -0.63%
2025/03/06 1809.08 1.28% 2025/02/18 1871.80 0.70%
2025/03/05 1786.20 0.24% 2025/02/17 1858.72 0.66%
2025/03/04 1781.87 -0.75% 2025/02/14 1846.49 -0.36%
2025/03/03 1795.40 1.97% 2025/02/13 1853.08 1.15%
2025/02/28 1760.72 -2.57% 2025/02/12 1831.98 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 0.26% -2.70% -5.01% -4.34% 6.56% 4.79% -5.35%
日經225指數 0.72% 0.51% -5.39% -6.17% 1.33% -4.67% -7.12%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 0.08% -0.91% 0.97% 3.41% -0.87% -0.21% 3.81%
宏利環球日本基金-AA股/美元 0.55% -1.02% 0.11% 1.85% 2.59% 13.24% 2.59%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 1.25% 0.85% -0.60% -2.49% 5.43% 4.56% -3.10%
基金平均績效 0.37% -0.31% 0.32% 2.16% 7.25% 8.63% 3.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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