安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1166.99 3.46 0.30% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-1.14% -0.22% -17.75% 16.54% 49.84% 8.49% 14.48% -2.39% 23.28% -21.28%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 1166.99 0.30% 2019/11/25 1151.88 0.70%
2019/12/06 1163.53 0.17% 2019/11/22 1143.92 0.21%
2019/12/05 1161.58 0.67% 2019/11/21 1141.52 -0.28%
2019/12/04 1153.81 -0.19% 2019/11/20 1144.76 -0.58%
2019/12/03 1155.99 -0.34% 2019/11/19 1151.42 -0.12%
2019/12/02 1159.96 0.87% 2019/11/18 1152.83 0.29%
2019/11/29 1149.97 -0.43% 2019/11/15 1149.55 0.71%
2019/11/28 1154.98 -0.28% 2019/11/14 1141.49 -0.80%
2019/11/27 1158.24 0.37% 2019/11/13 1150.71 -0.59%
2019/11/26 1153.98 0.18% 2019/11/12 1157.55 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.30% 0.61% 1.44% 11.86% 14.31% 7.03% 16.41%
日經225指數 -0.09% 0.13% 0.08% 9.43% 10.77% 10.32% 16.96%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.16% 1.16% 2.75% 10.03% 14.64% 18.50% 24.20%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-0.16% 0.91% 1.53% 9.68% 11.93% 14.58% 20.10%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-0.16% 0.90% 1.51% 9.89% 12.07% 14.58% 20.12%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-1.24% 0.00% -0.93% 5.98% -11.39% -13.55% 5.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-1.10% 0.37% -0.74% 5.91% -11.51% -13.78% 5.91%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-1.05% 1.07% 0.35% 7.98% -8.39% -5.02% 7.98%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.01% 2.60% 1.90% 14.54% 13.37% N/A% 14.73%
基金平均績效 -0.41% 0.95% 0.98% 9.48% 4.38% 3.19% 14.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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