安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1184.69 5.32 0.45% 2018/07/12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-42.93% -1.14% -0.22% -17.75% 16.54% 49.84% 8.49% 14.48% -2.39% 23.28%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/12 1184.69 0.45% 2018/06/28 1197.42 0.05%
2018/07/11 1179.37 -1.04% 2018/06/27 1196.84 -0.09%
2018/07/10 1191.75 0.50% 2018/06/26 1197.97 0.13%
2018/07/09 1185.77 1.14% 2018/06/25 1196.46 -0.90%
2018/07/06 1172.35 1.00% 2018/06/22 1207.27 -0.40%
2018/07/05 1160.79 -1.16% 2018/06/21 1212.10 -0.00%
2018/07/04 1174.43 -0.13% 2018/06/20 1212.12 0.48%
2018/07/03 1175.97 -0.31% 2018/06/19 1206.33 -1.61%
2018/07/02 1179.66 -1.85% 2018/06/18 1226.06 -1.16%
2018/06/29 1201.89 0.37% 2018/06/15 1240.46 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.45% 2.06% -5.05% -1.39% -10.00% 6.44% -6.97%
日經225指數 1.85% 3.71% -1.61% 3.76% -4.47% 12.43% -0.74%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
1.38% 1.56% -2.42% -3.92% -10.23% 4.57% -4.94%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
1.17% 0.16% -5.23% -4.94% -8.90% 6.47% -5.16%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
1.16% 0.12% -5.31% -5.04% -9.06% 6.26% -5.34%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
0.58% -0.29% -6.23% -6.74% -11.28% 5.49% -7.24%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
0.69% 0.00% -6.09% -6.69% -11.48% 4.64% -7.57%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
0.68% 0.68% -5.11% -1.33% -7.48% 3.48% -4.19%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.40% 1.58% -5.32% -3.83% -11.29% 6.68% -8.18%
基金平均績效 0.81% 0.73% -5.09% -4.23% -9.96% 5.50% -6.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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