安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1045.04 -23.33 -2.18% 2017/03/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-12.71% -42.93% -1.14% -0.22% -17.75% 16.54% 49.84% 8.49% 14.48% -2.39%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/22 1045.04 -2.18% 2017/03/06 1059.94 -0.02%
2017/03/21 1068.37 -0.41% 2017/03/03 1060.14 -0.36%
2017/03/16 1072.80 0.05% 2017/03/02 1063.98 0.72%
2017/03/15 1072.30 -0.27% 2017/03/01 1056.36 1.08%
2017/03/14 1075.16 -0.10% 2017/02/28 1045.08 0.13%
2017/03/13 1076.29 0.23% 2017/02/27 1043.74 -0.97%
2017/03/10 1073.77 0.98% 2017/02/24 1053.98 -0.48%
2017/03/09 1063.30 0.52% 2017/02/22 1059.06 0.09%
2017/03/08 1057.84 -0.30% 2017/02/21 1058.12 0.57%
2017/03/07 1061.00 0.10% 2017/02/20 1052.09 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
-2.18% -2.54% -1.32% -0.35% 15.26% 12.35% 1.17%
日經225指數 0.93% -1.33% -0.11% -0.85% 14.97% 14.03% 0.78%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.26% -0.82% -0.64% 3.78% 6.25% 25.04% 5.25%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-0.06% -0.78% -0.43% 5.94% 5.39% 14.02% 6.41%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-0.06% -0.78% -0.45% 5.88% 4.36% 12.77% 6.34%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
-0.31% -1.54% -0.93% 3.91% 4.93% 10.76% 4.93%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
-0.36% -1.44% -0.72% 3.79% 4.58% 9.60% 4.58%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.00% -1.99% -2.63% 1.02% 9.23% 15.18% 2.42%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-0.34% -2.99% -1.79% -0.66% 16.29% 15.18% 0.57%
基金平均績效 -0.38% -1.61% -1.11% 2.91% 8.29% 14.36% 3.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。