安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1110.29 0.43 0.04% 2017/08/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-12.71% -42.93% -1.14% -0.22% -17.75% 16.54% 49.84% 8.49% 14.48% -2.39%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/08/16 1110.29 0.04% 2017/07/31 1112.47 0.01%
2017/08/15 1109.86 1.12% 2017/07/28 1112.36 -0.71%
2017/08/14 1097.55 -0.65% 2017/07/27 1120.27 0.27%
2017/08/10 1104.72 -0.17% 2017/07/26 1117.22 0.22%
2017/08/09 1106.58 -0.99% 2017/07/25 1114.81 -0.28%
2017/08/08 1117.63 0.36% 2017/07/24 1117.91 -0.46%
2017/08/04 1113.59 -0.33% 2017/07/21 1123.08 -0.18%
2017/08/03 1117.27 -0.10% 2017/07/20 1125.07 0.85%
2017/08/02 1118.40 0.38% 2017/07/19 1115.55 0.06%
2017/08/01 1114.21 0.16% 2017/07/18 1114.90 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.04% 0.34% -0.58% 1.68% 5.41% 26.57% 7.48%
日經225指數 -0.14% -0.14% -2.07% -0.57% 2.43% 17.66% 3.08%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.49% -0.18% 1.35% 2.36% 5.50% 14.89% 11.18%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.68% -0.19% 0.84% 2.80% 6.50% 14.34% 13.08%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.68% -0.19% 0.82% 2.73% 6.37% 13.08% 12.90%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
0.89% -0.88% 2.73% 3.67% 6.60% 14.14% 11.51%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
0.70% -1.03% 2.48% 3.21% 5.86% 12.89% 10.31%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.70% -0.69% 0.35% -1.37% -3.34% 9.89% 0.00%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-0.00% 0.06% -0.22% 5.41% 8.44% 31.16% 9.37%
基金平均績效 0.52% -0.34% 0.97% 2.56% 5.17% 17.12% 9.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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