安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1043.35 2.03 0.19% 2017/01/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-12.71% -42.93% -1.14% -0.22% -17.75% 16.54% 49.84% 8.49% 14.48% -2.39%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/20 1043.35 0.19% 2017/01/05 1059.65 0.22%
2017/01/19 1041.32 0.85% 2017/01/04 1057.35 2.36%
2017/01/18 1032.51 0.33% 2016/12/30 1032.99 -0.01%
2017/01/17 1029.13 -1.56% 2016/12/29 1033.06 -1.19%
2017/01/16 1045.46 -0.91% 2016/12/28 1045.52 -0.30%
2017/01/13 1055.08 0.57% 2016/12/22 1048.71 0.03%
2017/01/12 1049.09 -0.91% 2016/12/21 1048.39 -0.53%
2017/01/11 1058.74 0.54% 2016/12/20 1053.99 0.31%
2017/01/10 1053.01 -0.37% 2016/12/19 1050.78 -0.06%
2017/01/06 1056.88 -0.26% 2016/12/16 1051.43 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.19% -1.11% -1.01% 12.98% 15.87% 13.71% 1.00%
日經225指數 -1.29% -1.07% -2.76% 9.93% 13.61% 11.40% -1.17%
亨德森遠見日本股票基金-A2股(美元)
0.26% -0.26% 0.93% 2.36% 13.43% 22.98% 2.36%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-0.04% -1.11% 1.79% 2.40% 7.60% 12.86% 2.23%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-0.03% -1.11% 1.77% 1.47% 6.55% 11.63% 2.22%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
0.97% 0.32% 1.95% 4.68% 8.30% 15.50% 2.96%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
0.75% 0.37% 1.89% 4.67% 7.60% 13.98% 2.67%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.00% -1.02% -0.68% 5.82% 10.65% 16.40% 0.69%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-1.19% -1.17% -2.14% 11.64% 19.31% 12.95% -0.92%
基金平均績效 0.11% -0.64% 0.56% 5.75% 11.16% 15.00% 1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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