摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 8.39 0.01 0.12% 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -0.56% 9.94% -12.37% -2.04% -7.55% 1.08% 0.53% -14.60%

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息(歐元)      基金資料
透過主要投資於新興市場債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 8.39 0.12% 2019/04/01 8.44 0.36%
2019/04/16 8.38 0.00% 2019/03/29 8.41 0.36%
2019/04/15 8.38 0.12% 2019/03/28 8.38 -0.36%
2019/04/12 8.37 -0.24% 2019/03/27 8.41 0.00%
2019/04/11 8.39 -0.24% 2019/03/26 8.41 0.24%
2019/04/10 8.41 0.00% 2019/03/25 8.39 -0.24%
2019/04/09 8.41 -0.47% 2019/03/22 8.41 -0.59%
2019/04/08 8.45 0.12% 2019/03/21 8.46 0.95%
2019/04/04 8.44 -0.12% 2019/03/20 8.38 -0.12%
2019/04/02 8.45 0.12% 2019/03/19 8.39 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息(歐元)
0.12% -0.24% 0.36% 1.82% 1.08% -6.98% 3.97%
柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息(台幣)
0.05% -0.01% 0.46% 3.23% 4.12% -1.13% 5.69%
柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息(台幣)
0.05% -0.01% -0.08% 1.57% 0.75% -7.22% 3.41%
基金平均績效 0.07% -0.09% 0.25% 2.21% 1.98% -5.11% 4.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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