摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 8.36 0.01 0.12% 2019/02/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -0.56% 9.94% -12.37% -2.04% -7.55% 1.08% 0.53% -14.60%

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息(歐元)      基金資料
透過主要投資於新興市場債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/21 8.36 0.12% 2019/01/31 8.35 0.97%
2019/02/20 8.35 0.24% 2019/01/30 8.27 -0.12%
2019/02/19 8.33 0.00% 2019/01/29 8.28 -0.24%
2019/02/18 8.33 0.00% 2019/01/28 8.30 -0.24%
2019/02/15 8.33 0.12% 2019/01/25 8.32 0.12%
2019/02/14 8.32 -0.48% 2019/01/24 8.31 0.48%
2019/02/13 8.36 0.36% 2019/01/23 8.27 0.36%
2019/02/12 8.33 0.36% 2019/01/22 8.24 0.12%
2019/02/11 8.30 -0.72% 2019/01/21 8.23 0.12%
2019/02/08 8.36 0.12% 2019/01/18 8.22 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息(歐元)
0.12% 0.48% 1.58% 3.98% 0.12% -8.63% 3.59%
柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息(台幣)
0.09% 0.01% 1.70% 4.24% 4.91% -1.92% 4.50%
柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息(台幣)
0.09% 0.01% 1.15% 2.52% 1.49% -7.81% 3.36%
基金平均績效 0.10% 0.17% 1.48% 3.58% 2.17% -6.12% 3.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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