摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 8.53 -0.01 -0.12% 2019/06/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -0.56% 9.94% -12.37% -2.04% -7.55% 1.08% 0.53% -14.60%

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息(歐元)      基金資料
透過主要投資於新興市場債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/25 8.53 -0.12% 2019/06/06 8.38 0.12%
2019/06/24 8.54 0.00% 2019/06/05 8.37 0.60%
2019/06/21 8.54 1.18% 2019/06/04 8.32 0.12%
2019/06/18 8.44 0.48% 2019/06/03 8.31 0.00%
2019/06/17 8.40 0.00% 2019/05/31 8.31 -0.12%
2019/06/14 8.40 0.12% 2019/05/30 8.32 0.00%
2019/06/13 8.39 -0.12% 2019/05/29 8.32 0.00%
2019/06/12 8.40 -0.47% 2019/05/28 8.32 0.00%
2019/06/11 8.44 0.12% 2019/05/27 8.32 0.48%
2019/06/10 8.43 0.60% 2019/05/24 8.28 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息(歐元)
-0.12% 1.07% 3.02% 1.67% 5.57% 0.24% 5.70%
柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息(台幣)
0.05% 0.68% 2.30% 3.19% 8.87% 7.33% 8.93%
柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息(台幣)
0.05% 0.68% 1.75% 1.52% 5.37% 0.58% 5.43%
基金平均績效 -0.01% 0.81% 2.36% 2.13% 6.60% 2.72% 6.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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