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摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
8.10 |
-0.02 |
-0.25% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -0.56% |
9.94% |
-12.37% |
-2.04% |
-7.55% |
1.08% |
0.53% |
-14.60% |
3.47% |
- |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息(歐元)
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透過主要投資於新興市場債券，以期提供債券市場溢價報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
8.10 |
-0.25% |
2020/12/07 |
8.09 |
0.12% |
| 2020/12/18 |
8.12 |
0.00% |
2020/12/04 |
8.08 |
0.37% |
| 2020/12/17 |
8.12 |
0.25% |
2020/12/03 |
8.05 |
0.37% |
| 2020/12/16 |
8.10 |
0.25% |
2020/12/02 |
8.02 |
0.12% |
| 2020/12/15 |
8.08 |
-0.49% |
2020/12/01 |
8.01 |
0.25% |
| 2020/12/14 |
8.12 |
0.74% |
2020/11/30 |
7.99 |
-0.12% |
| 2020/12/11 |
8.06 |
0.12% |
2020/11/27 |
8.00 |
0.00% |
| 2020/12/10 |
8.05 |
0.00% |
2020/11/26 |
8.00 |
0.00% |
| 2020/12/09 |
8.05 |
0.00% |
2020/11/25 |
8.00 |
0.25% |
| 2020/12/08 |
8.05 |
-0.49% |
2020/11/24 |
7.98 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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