摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 8.06 0.02 0.25% 2018/12/10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - -0.56% 9.94% -12.37% -2.04% -7.55% 1.08% 0.53%

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息(歐元)      基金資料
透過主要投資於新興市場債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/30 8.04 0.00% 2018/11/16 8.10 -0.12%
2018/11/29 8.04 0.75% 2018/11/15 8.11 -0.25%
2018/11/28 7.98 -0.13% 2018/11/14 8.13 -0.12%
2018/11/27 7.99 -0.25% 2018/11/13 8.14 -0.25%
2018/11/26 8.01 -0.25% 2018/11/12 8.16 -0.12%
2018/11/23 8.03 -0.12% 2018/11/09 8.17 -0.12%
2018/11/22 8.04 0.00% 2018/11/08 8.18 -0.73%
2018/11/21 8.04 -0.12% 2018/11/07 8.24 0.12%
2018/11/20 8.05 -0.62% 2018/11/06 8.23 0.12%
2018/11/19 8.10 0.00% 2018/11/05 8.22 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息(歐元)
0.25% 0.25% -1.35% -2.77% -6.06% -14.44% -14.71%
柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息(台幣)
0.06% -7.04% -6.94% -8.00% -5.54% -1.37% -2.57%
柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息(台幣)
0.06% -12.85% -12.75% -14.51% -13.39% -12.09% -13.15%
基金平均績效 0.12% -6.55% -7.01% -8.43% -8.33% -9.30% -10.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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