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安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.77 |
-0.13 |
-0.25% |
12.49% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.09% |
7.08% |
25.22% |
-13.12% |
15.37% |
8.13% |
6.35% |
-10.32% |
1.14% |
3.70% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
51.77 |
-0.25% |
2025/05/30 |
50.79 |
-0.18% |
| 2025/06/17 |
51.90 |
-0.52% |
2025/05/29 |
50.88 |
0.36% |
| 2025/06/16 |
52.17 |
0.37% |
2025/05/27 |
50.70 |
-0.18% |
| 2025/06/13 |
51.98 |
-0.36% |
2025/05/26 |
50.79 |
0.36% |
| 2025/06/12 |
52.17 |
-0.13% |
2025/05/23 |
50.61 |
0.82% |
| 2025/06/11 |
52.24 |
-0.04% |
2025/05/22 |
50.20 |
-0.93% |
| 2025/06/10 |
52.26 |
0.38% |
2025/05/21 |
50.67 |
1.28% |
| 2025/06/05 |
52.06 |
0.33% |
2025/05/20 |
50.03 |
0.02% |
| 2025/06/04 |
51.89 |
1.01% |
2025/05/19 |
50.02 |
0.40% |
| 2025/06/03 |
51.37 |
1.14% |
2025/05/16 |
49.82 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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