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安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.61 |
0.67 |
1.20% |
23.01% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.09% |
7.08% |
25.22% |
-13.12% |
15.37% |
8.13% |
6.35% |
-10.32% |
1.14% |
3.70% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
56.61 |
1.20% |
2025/12/09 |
54.50 |
0.06% |
| 2025/12/22 |
55.94 |
1.41% |
2025/12/08 |
54.47 |
-0.62% |
| 2025/12/19 |
55.16 |
0.35% |
2025/12/05 |
54.81 |
0.22% |
| 2025/12/18 |
54.97 |
0.11% |
2025/12/04 |
54.69 |
0.57% |
| 2025/12/17 |
54.91 |
-0.24% |
2025/12/03 |
54.38 |
0.17% |
| 2025/12/16 |
55.04 |
-0.45% |
2025/12/02 |
54.29 |
0.56% |
| 2025/12/15 |
55.29 |
-0.25% |
2025/12/01 |
53.99 |
-0.26% |
| 2025/12/12 |
55.43 |
0.93% |
2025/11/28 |
54.13 |
0.39% |
| 2025/12/11 |
54.92 |
0.77% |
2025/11/27 |
53.92 |
0.11% |
| 2025/12/10 |
54.50 |
0.00% |
2025/11/26 |
53.86 |
1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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