安盛羅森堡基金淨值

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	61.15	3.16	5.45%	9.31%	2026/04/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.08%	25.22%	-13.12%	15.37%	8.13%	6.35%	-10.32%	1.14%	3.70%	21.56%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/08	61.15	5.45%	2026/03/20	58.21	-0.63%
2026/04/02	57.99	-1.18%	2026/03/19	58.58	-1.83%
2026/04/01	58.68	3.22%	2026/03/18	59.67	1.38%
2026/03/31	56.85	0.41%	2026/03/16	58.86	0.51%
2026/03/30	56.62	-1.26%	2026/03/13	58.56	-1.16%
2026/03/27	57.34	-0.54%	2026/03/12	59.25	-1.92%
2026/03/26	57.65	-0.79%	2026/03/11	60.41	0.53%
2026/03/25	58.11	1.80%	2026/03/10	60.09	2.54%
2026/03/24	57.08	0.19%	2026/03/09	58.60	-2.48%
2026/03/23	56.97	-2.13%	2026/03/06	60.09	-1.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

5.45%

4.21%

1.76%

8.29%

9.61%

46.22%

9.31%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.71%

6.00%

4.83%

8.58%

21.63%

54.10%

12.29%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

-0.07%

2.74%

-0.21%

1.28%

5.86%

22.72%

1.78%

富達太平洋基金/美元

1.27%

6.96%

0.71%

7.04%

13.03%

63.33%

10.52%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.58%

7.02%

5.76%

7.98%

19.16%

66.00%

11.33%

摩根亞太入息基金/美元

-0.35%

2.81%

1.77%

2.22%

5.28%

26.12%

3.56%

摩根太平洋證券基金/美元

-1.01%

6.99%

5.88%

3.87%

6.75%

50.00%

7.73%

摩根太平洋科技基金/美元

-0.92%

9.41%

9.22%

5.25%

7.85%

74.48%

9.39%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.27%

8.17%

6.72%

11.65%

34.54%

77.35%

18.99%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-0.42%

7.98%

6.54%

11.51%

33.89%

76.17%

18.61%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.51%

-0.20%

5.79%

8.01%

22.65%

28.62%

3.49%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.57%

-0.19%

5.62%

7.57%

21.62%

26.14%

3.44%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

-0.67%

5.48%

5.23%

6.84%

15.90%

N/A%

12.37%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

0.38%

6.13%

6.29%

7.10%

16.63%

N/A%

11.89%

先機亞太股票基金A/美元

-0.44%

6.96%

4.43%

8.69%

14.26%

61.90%

9.99%

先機亞太股票基金A3/歐元

-0.28%

5.50%

3.42%

8.43%

13.87%

52.89%

10.69%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

4.08%

4.12%

1.61%

7.97%

12.74%

50.34%

12.64%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.11%

-0.32%

-2.68%

1.94%

21.78%

12.37%

12.50%

新加坡大華亞太增長基金/美元

4.98%

4.77%

2.11%

8.99%

14.69%

59.65%

13.75%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.27%

0.55%

-1.87%

1.38%

21.32%

17.82%

19.16%

元大亞太成長基金/台幣

-0.79%

6.69%

6.09%

18.16%

33.18%

68.20%

24.40%

基金平均績效

0.48%

3.11%

2.28%

4.95%

13.55%

40.70%

8.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF