|
|
|
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.64 |
-0.28 |
-0.47% |
6.61% |
2026/01/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.08% |
25.22% |
-13.12% |
15.37% |
8.13% |
6.35% |
-10.32% |
1.14% |
3.70% |
21.56% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元
|
|
提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
59.64 |
-0.47% |
2026/01/15 |
57.36 |
0.72% |
| 2026/01/29 |
59.92 |
0.02% |
2026/01/14 |
56.95 |
0.00% |
| 2026/01/28 |
59.91 |
0.64% |
2026/01/13 |
56.95 |
0.41% |
| 2026/01/27 |
59.53 |
2.39% |
2026/01/12 |
56.72 |
0.71% |
| 2026/01/23 |
58.14 |
0.71% |
2026/01/09 |
56.32 |
-0.27% |
| 2026/01/22 |
57.73 |
1.07% |
2026/01/08 |
56.47 |
-0.65% |
| 2026/01/21 |
57.12 |
0.04% |
2026/01/07 |
56.84 |
-0.12% |
| 2026/01/20 |
57.10 |
-0.37% |
2026/01/06 |
56.91 |
0.42% |
| 2026/01/19 |
57.31 |
-0.07% |
2026/01/05 |
56.67 |
1.30% |
| 2026/01/16 |
57.35 |
-0.02% |
2025/12/31 |
55.94 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
