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安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
61.79 |
0.05 |
0.08% |
10.46% |
2026/02/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.08% |
25.22% |
-13.12% |
15.37% |
8.13% |
6.35% |
-10.32% |
1.14% |
3.70% |
21.56% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/24 |
61.79 |
0.08% |
2026/02/03 |
59.63 |
-0.02% |
| 2026/02/23 |
61.74 |
0.16% |
2026/01/30 |
59.64 |
-0.47% |
| 2026/02/20 |
61.64 |
2.15% |
2026/01/29 |
59.92 |
0.02% |
| 2026/02/16 |
60.34 |
-1.63% |
2026/01/28 |
59.91 |
0.64% |
| 2026/02/11 |
61.34 |
1.71% |
2026/01/27 |
59.53 |
2.39% |
| 2026/02/10 |
60.31 |
-0.08% |
2026/01/23 |
58.14 |
0.71% |
| 2026/02/09 |
60.36 |
2.41% |
2026/01/22 |
57.73 |
1.07% |
| 2026/02/06 |
58.94 |
-1.09% |
2026/01/21 |
57.12 |
0.04% |
| 2026/02/05 |
59.59 |
-0.87% |
2026/01/20 |
57.10 |
-0.37% |
| 2026/02/04 |
60.11 |
0.80% |
2026/01/19 |
57.31 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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