安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.50 0.03 0.06% 18.43% 2025/12/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.09% 7.08% 25.22% -13.12% 15.37% 8.13% 6.35% -10.32% 1.14% 3.70%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/09 54.50 0.06% 2025/11/25 53.13 0.06%
2025/12/08 54.47 -0.62% 2025/11/24 53.10 1.34%
2025/12/05 54.81 0.22% 2025/11/21 52.40 -1.87%
2025/12/04 54.69 0.57% 2025/11/20 53.40 0.87%
2025/12/03 54.38 0.17% 2025/11/19 52.94 -0.49%
2025/12/02 54.29 0.56% 2025/11/18 53.20 -2.19%
2025/12/01 53.99 -0.26% 2025/11/17 54.39 -0.37%
2025/11/28 54.13 0.39% 2025/11/14 54.59 -1.30%
2025/11/27 53.92 0.11% 2025/11/13 55.31 -0.11%
2025/11/26 53.86 1.37% 2025/11/12 55.37 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.06% 0.39% 0.09% -0.40% 4.69% 12.05% 18.43%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.29% 0.59% -0.73% 12.06% 21.26% 22.49% 24.88%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.15% -1.44% -1.37% 4.89% 12.00% 12.46% 15.59%
富達太平洋基金/美元 -0.15% 0.70% 0.08% 3.98% 20.02% 31.78% 34.40%
景順太平洋基金-A股/美元 0.15% 0.36% 0.58% 9.36% 16.98% 23.00% 28.85%
摩根亞太入息基金/美元 0.06% -0.03% -0.72% 0.74% 7.10% 13.23% 15.02%
摩根太平洋證券基金/美元 0.19% 0.60% -2.85% 3.06% 12.27% 21.07% 24.48%
摩根太平洋科技基金/美元 0.04% 1.72% -3.34% 6.53% 29.35% 36.43% 39.18%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.33% 1.06% -0.06% 13.10% 32.16% 18.14% 19.39%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.26% 1.04% -0.09% 12.88% 31.60% 17.30% 18.50%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.38% -0.11% -0.49% 9.98% 19.09% 20.03% 22.75%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.40% -0.20% -0.60% 9.50% 17.98% 17.56% 20.27%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.13% 0.75% -0.04% 7.59% 14.83% 16.57% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.09% 0.94% 0.45% 6.65% 17.25% 28.21% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 0.64% 1.02% 1.23% 5.48% 15.54% 23.21% 26.91%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.72% 1.28% 0.61% 6.06% 13.36% 11.45% 13.48%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.55% 1.47% -0.81% 5.60% 17.23% 17.82% 18.18%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.00% -0.32% -2.67% 5.45% 22.48% 13.13% 12.86%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.44% 1.52% -0.44% 4.40% 16.24% 21.48% 24.33%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.14% -0.27% -2.27% 4.28% 21.43% 16.59% 18.67%
元大亞太成長基金/台幣 0.67% 1.01% 0.79% 8.87% 21.41% 21.08% 22.74%
基金平均績效 0.12% -0.21% -1.12% 4.48% 14.21% 18.45% 16.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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