安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 39.29 0.61 1.58% 2020/08/11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
18.13% -12.93% 25.26% 5.42% -5.12% -11.09% 7.08% 25.22% -13.12% 15.37%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/11 39.29 1.58% 2020/07/23 38.66 0.34%
2020/08/07 38.68 -1.10% 2020/07/22 38.53 -1.18%
2020/08/06 39.11 0.49% 2020/07/21 38.99 3.04%
2020/08/05 38.92 0.65% 2020/07/20 37.84 0.08%
2020/08/04 38.67 0.81% 2020/07/17 37.81 0.24%
2020/07/30 38.36 0.00% 2020/07/16 37.72 -1.57%
2020/07/29 38.36 0.16% 2020/07/15 38.32 1.67%
2020/07/28 38.30 0.29% 2020/07/14 37.69 -0.95%
2020/07/27 38.19 0.50% 2020/07/13 38.05 0.26%
2020/07/24 38.00 -1.71% 2020/07/09 37.95 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)
1.58% 1.60% 3.53% 17.71% -7.16% -3.49% -7.66%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)
0.30% -0.56% 2.77% 20.69% 3.52% 18.40% 4.45%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
0.18% 0.43% 2.13% 10.11% 0.59% 8.65% 2.13%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
0.19% 0.47% 1.94% 9.37% -0.82% 6.30% 0.25%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.06% 0.97% -1.21% 4.64% -10.36% 3.15% -7.62%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.60% 0.96% 3.16% 14.20% -2.12% 9.36% -2.38%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
-0.11% 1.40% -0.74% 6.79% -2.66% 0.72% -1.64%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
0.14% 1.00% 3.20% 13.62% -5.21% -0.49% -6.28%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣)
0.30% 0.50% 1.31% 8.79% -8.83% -11.64% -11.72%
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金(美元)
0.20% 0.45% 2.63% 12.05% -5.69% -4.25% -8.85%
富達太平洋基金(美元)
0.08% -0.37% 1.21% 20.21% -0.16% 10.68% -0.03%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股(美元)
1.46% 1.55% 3.35% 17.54% -1.18% 11.31% -2.98%
摩根亞太入息基金(美元)
-0.07% 0.26% 3.35% 11.53% -2.68% -0.59% -3.05%
摩根太平洋證券基金(美元)
0.44% 0.07% 3.98% 20.21% 6.83% 24.16% 8.05%
摩根太平洋科技基金(美元)
-0.23% -5.24% -2.06% 26.59% 20.90% 57.07% 26.96%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
1.02% 2.03% -1.48% 0.77% -14.07% -8.35% -13.71%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元)
1.49% 1.44% 2.78% 9.48% -6.86% -3.65% -9.32%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
1.49% 1.44% 2.79% 9.48% -9.86% -6.75% -12.24%
野村亞太高股息基金-累積(台幣)
-0.97% -0.97% 4.84% 18.00% 1.28% 12.52% -0.14%
野村亞太高股息基金-季配(台幣)
-1.02% -1.02% 4.75% 16.71% 0.00% 10.84% -1.62%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息(台幣)
0.07% -0.43% 3.62% 20.33% 1.74% 8.01% -0.28%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息(台幣)
0.00% -0.46% 3.32% 19.45% 0.11% 4.81% -2.35%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元)
0.90% 2.76% 1.61% 7.34% -10.80% 4.34% -10.08%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元)
1.23% 2.08% 5.97% 16.51% -3.36% 9.78% -5.44%
先機亞太股票基金A(美元)
-0.03% -1.33% 3.21% 22.98% 5.52% 19.88% 6.46%
先機亞太股票基金A3(歐元)
0.06% -0.86% -1.02% 13.15% -2.23% 13.97% 1.49%
新加坡大華亞太增長(星幣)
-0.12% -1.24% 0.36% 14.01% 2.20% 13.24% 6.75%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣)
-0.12% -0.58% -0.69% 2.86% -5.05% 0.47% -1.82%
新加坡大華亞太增長(美元)
-0.08% -1.53% 1.83% 17.50% 3.56% 14.21% 4.44%
新加坡大華亞太基礎建設(美元)
-0.16% -0.79% 1.61% 6.78% -4.55% 1.61% -4.55%
元大亞太成長基金(台幣)
0.12% 0.59% 4.00% 14.73% -1.27% 0.71% -1.72%
基金平均績效 0.33% 0.15% 2.02% 13.10% -2.10% 6.53% -1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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