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安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
33.97 |
-0.02 |
-0.06% |
0.32% |
2025/01/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-2.96% |
5.77% |
22.43% |
-11.86% |
23.74% |
9.41% |
21.73% |
-18.30% |
21.38% |
17.65% |
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利全球指數較高的總報酬。主要(至少70%的資產淨值)投資於境外基金經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/08 |
33.97 |
-0.06% |
2024/12/17 |
34.50 |
-0.40% |
2025/01/07 |
33.99 |
-0.90% |
2024/12/16 |
34.64 |
0.17% |
2025/01/06 |
34.30 |
1.30% |
2024/12/13 |
34.58 |
-0.32% |
2024/12/30 |
33.86 |
-0.97% |
2024/12/12 |
34.69 |
-0.40% |
2024/12/27 |
34.19 |
-0.44% |
2024/12/11 |
34.83 |
0.46% |
2024/12/24 |
34.34 |
0.79% |
2024/12/10 |
34.67 |
-0.60% |
2024/12/23 |
34.07 |
0.53% |
2024/12/09 |
34.88 |
-0.57% |
2024/12/20 |
33.89 |
0.89% |
2024/12/06 |
35.08 |
0.26% |
2024/12/19 |
33.59 |
-0.50% |
2024/12/05 |
34.99 |
0.14% |
2024/12/18 |
33.76 |
-2.14% |
2024/12/04 |
34.94 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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