安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.36 0.02 0.05% 7.23% 2026/07/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.77% 22.43% -11.86% 23.74% 9.41% 21.73% -18.30% 21.38% 17.65% 22.18%

安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利全球指數較高的總報酬。主要(至少70%的資產淨值)投資於境外基金經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 44.36 0.05% 2026/06/29 43.39 1.26%
2026/07/14 44.34 0.48% 2026/06/26 42.85 -0.28%
2026/07/13 44.13 -0.47% 2026/06/25 42.97 0.21%
2026/07/10 44.34 0.45% 2026/06/24 42.88 -0.23%
2026/07/09 44.14 0.41% 2026/06/23 42.98 -1.58%
2026/07/07 43.96 -0.41% 2026/06/22 43.67 -0.39%
2026/07/06 44.14 0.68% 2026/06/18 43.84 -0.48%
2026/07/02 43.84 0.41% 2026/06/16 44.05 -0.47%
2026/07/01 43.66 -0.37% 2026/06/15 44.26 1.51%
2026/06/30 43.82 0.99% 2026/06/12 43.60 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.05% 0.91% 0.23% 5.47% 6.40% 21.94% 7.23%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.52% 0.68% 6.11% 8.00% 20.83% 10.07%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.54% -0.01% 6.02% 8.65% 22.48% 11.19%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.61% 1.08% 3.54% 7.52% 7.91% 31.76% 14.44%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.38% 1.18% 2.03% 4.40% 6.41% 29.52% 11.41%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.51% -0.84% 0.90% 6.43% 2.44% 3.20% 5.17%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.73% -0.76% -0.56% 3.35% 1.02% 1.45% 2.38%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.37% 1.16% 1.63% 3.41% 4.45% 25.27% 9.38%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.37% 1.17% 1.66% 3.48% 4.45% 24.89% 9.31%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.39% 1.18% 1.63% 3.06% 3.68% 23.94% 8.50%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.43% 1.25% 1.68% 3.44% 4.04% 24.34% 8.96%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.72% -0.74% -0.51% 3.38% 1.08% 1.02% 2.40%
安聯全球股票基金/歐元 -0.14% 0.16% -2.30% 4.77% -3.47% 0.47% -0.32%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 1.36% 2.43% 2.77% 4.13% -1.02% -2.61% -0.25%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 1.30% 2.34% 4.25% 7.12% 0.29% -1.30% 2.38%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 1.30% 2.33% 4.25% 5.45% -1.27% -2.84% 0.78%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 1.36% 2.43% 2.77% 2.51% -2.57% -4.13% -1.81%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -1.38% -3.49% -1.47% 6.57% 8.97% 35.31% 14.75%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -1.39% -3.47% -1.77% 5.53% 6.76% 29.98% 12.09%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -1.54% -3.69% -3.55% 4.27% 6.67% 23.43% 11.87%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -1.54% -3.69% -3.88% 3.23% 4.56% 18.60% 9.29%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -1.60% -4.11% -3.42% 3.54% 3.65% 16.33% 8.31%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -1.60% -4.11% -3.74% 2.52% 1.61% 11.79% 5.82%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.42% 0.77% 8.43% 2.12% 3.31% 20.66% 3.71%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.52% 0.66% 10.26% 0.11% 3.81% 23.71% 3.35%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.45% -0.90% -0.81% 7.25% 13.07% 31.61% 16.30%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.22% 1.37% 0.51% 4.41% 8.09% 23.68% 10.64%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.45% -0.90% -0.98% 6.70% 11.84% 28.57% 14.80%
富達全球主題機會基金/美元 -0.39% -0.68% -2.01% 3.93% 6.91% 20.95% 10.00%
富達世界基金/歐元 -0.28% 0.06% 0.99% 8.51% 9.66% 24.79% 12.46%
富達全球聚焦基金/美元 -0.27% 0.34% 0.62% 3.33% -2.01% 7.43% -0.54%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -1.94% -0.32% -1.08% 6.41% 9.22% 13.63% 7.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.73% -0.30% -1.53% 0.70% -1.53% 7.22% 0.49%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.73% -0.28% -1.53% 0.69% -1.53% 7.24% 0.50%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -1.22% -1.45% -1.52% 1.97% 0.86% 11.56% 3.36%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.72% -0.44% -0.38% 1.64% -0.14% -2.41% 3.15%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -1.11% -1.37% -1.17% 2.75% 2.13% 0.92% 5.01%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.01% -0.11% 0.57% 1.24% 1.14% 10.81% 1.90%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -1.90% -3.42% -5.17% -0.68% 3.68% 23.20% 7.11%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -3.60% -5.83% -7.17% 19.09% 32.12% 63.84% 38.35%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -4.37% -8.64% -16.69% 12.62% 38.52% 105.57% 50.21%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.05% 0.31% 1.09% 3.00% 4.71% 16.15% 6.25%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -1.17% -2.10% -3.49% 11.11% 21.25% 44.00% 24.71%
復華全球大趨勢基金/台幣 -6.25% -11.45% -18.79% 25.89% 64.55% 115.72% 81.14%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -1.53% -2.40% -3.58% 10.05% 21.82% 46.54% 25.58%
復華全球戰略配置強基金/美元 -1.70% -2.66% -5.67% 7.67% 19.34% 34.23% 22.43%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.12% 0.42% 0.91% 6.69% 8.84% 17.70% 12.23%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.18% 0.52% -0.52% 3.72% 7.41% 16.15% 9.35%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.14% 0.89% -2.99% 5.65% 7.17% 17.92% 13.26%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.52% -0.14% 0.28% 7.29% 7.14% 20.64% 10.60%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.79% 0.16% 0.45% 9.72% 12.90% 22.77% 16.51%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.37% 0.63% -0.91% 6.88% 11.62% 21.57% 13.86%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.37% 0.65% -0.83% 7.15% 12.18% 22.79% 14.48%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.38% 1.21% 3.29% 6.28% 1.28% 7.05% 4.51%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.17% 1.32% 1.81% 3.21% -0.09% 4.55% 1.76%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.17% 1.30% 1.74% 3.01% -0.47% 3.75% 1.34%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 1.06% 2.05% 1.62% -1.44% -8.33% -13.82% -9.01%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -1.00% -3.82% -2.48% 1.18% -4.71% -1.85% -4.71%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -1.02% -3.87% -2.70% 0.56% -5.85% -4.06% -5.92%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -1.22% -0.17% -2.14% 6.82% 5.41% 1.92% 3.71%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -1.23% -0.20% -2.29% 6.20% 4.06% -0.57% 2.32%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.74% 0.99% -1.42% 3.56% 3.05% 12.39% 5.29%
環球重點股票基金Y/美元 -0.47% 1.49% 0.15% 0.01% -0.27% 10.62% 2.34%
環球重點股票基金A/美元 -0.47% 1.48% 0.08% -0.19% -0.66% 9.74% 1.90%
先機環球股票基金A/美元 -0.03% 1.84% 0.14% 6.51% 8.39% 25.83% 10.19%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 1.05% 1.50% 1.68% 5.78% 1.10% 9.02% 3.51%
新加坡大華全球成長基金/美元 1.02% 1.84% 1.02% 4.23% 0.97% 8.59% 3.19%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.56% -1.03% -0.17% 5.31% 8.49% 28.06% 11.60%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.78% -1.60% -2.93% 12.56% 19.30% 43.88% 23.05%
基金平均績效 -0.46% -0.29% 0.05% 5.63% 5.77% 16.42% 8.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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