安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.02 0.29 0.73% 18.19% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.96% 5.77% 22.43% -11.86% 23.74% 9.41% 21.73% -18.30% 21.38% 17.65%

安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利全球指數較高的總報酬。主要(至少70%的資產淨值)投資於境外基金經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 40.02 0.73% 2025/10/07 39.72 -0.68%
2025/10/23 39.73 -0.13% 2025/10/06 39.99 0.20%
2025/10/21 39.78 0.23% 2025/10/03 39.91 0.13%
2025/10/20 39.69 0.99% 2025/10/01 39.86 0.63%
2025/10/17 39.30 0.05% 2025/09/30 39.61 0.66%
2025/10/16 39.28 -0.20% 2025/09/29 39.35 0.33%
2025/10/15 39.36 0.33% 2025/09/26 39.22 0.05%
2025/10/14 39.23 0.95% 2025/09/24 39.20 -0.96%
2025/10/10 38.86 -2.39% 2025/09/22 39.58 0.51%
2025/10/09 39.81 0.23% 2025/09/19 39.38 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.73% 1.83% 2.09% 7.38% 24.60% 19.61% 18.19%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 1.78% 3.33% 7.27% 21.78% 18.89% 19.17%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 1.77% 3.64% 7.78% 22.40% 19.41% 20.34%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.70% 0.31% 3.85% 9.90% 24.65% 16.92% 12.90%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.63% 0.81% 3.39% 10.50% 27.19% 25.96% 27.03%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.23% 1.51% 3.87% 3.71% 16.72% -1.95% -0.92%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.28% 1.98% 3.39% 4.28% 19.08% 5.64% 11.46%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.66% 0.77% 3.11% 9.64% 25.13% 21.86% 23.94%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.64% 0.83% 3.14% 9.55% 24.65% 20.52% 22.68%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.69% 0.76% 3.11% 9.48% 24.35% 20.95% 23.03%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.64% 0.83% 3.11% 9.49% 24.62% 21.04% 23.27%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.26% 1.98% 3.36% 4.04% 18.55% 4.22% 10.25%
安聯全球股票基金/歐元 0.11% 1.39% 2.88% 0.17% 8.07% -5.95% -7.22%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.18% 0.51% 0.71% -2.13% 2.04% 5.53% 7.87%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.02% 0.04% 1.01% -2.31% -0.41% -2.08% -4.20%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.02% 0.04% 1.00% -2.31% -0.41% -3.76% -5.85%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.18% 0.51% 0.71% -2.13% 2.04% 3.88% 6.18%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.74% 1.92% 1.51% 10.14% 23.01% 12.63% 11.55%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.72% 1.93% 1.09% 9.05% 20.54% 8.20% 7.77%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.42% 2.11% 1.21% 6.19% 30.38% 18.01% 19.37%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.42% 2.11% 0.87% 5.13% 27.78% 13.33% 15.40%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.63% 1.82% 0.59% 5.05% 26.75% 17.28% 15.74%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.63% 1.82% 0.26% 4.01% 24.24% 12.66% 11.91%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.17% 0.73% 3.56% 5.40% 16.80% 9.60% 7.36%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.13% 1.18% 3.08% 5.97% 19.16% 18.08% 20.79%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.18% 1.42% 3.41% 9.59% 11.08% 7.96% 5.51%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.19% 1.25% 1.57% 5.46% 17.03% 20.35% 22.21%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.18% 1.42% 3.20% 8.89% 9.64% 5.23% 3.27%
富達全球主題機會基金/美元 0.41% 1.86% 4.66% 7.30% 24.36% 18.48% 20.42%
富達世界基金/歐元 0.15% 1.47% 4.55% 7.99% 22.58% 13.51% 9.54%
富達全球聚焦基金/美元 0.27% 1.73% 5.38% 5.38% 26.42% 24.49% 24.07%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.48% 0.91% 1.89% 0.33% 10.50% 9.82% 11.23%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.17% 1.17% 4.63% 5.13% 20.49% 11.99% 16.25%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.15% 1.17% 4.64% 5.14% 20.51% 12.00% 16.25%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.08% 1.87% 4.49% 6.17% 18.05% 16.51% 19.28%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.09% 1.78% 3.89% 5.70% 22.07% 15.40% 22.54%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.05% 1.87% 4.62% 6.78% 24.85% 13.33% 21.31%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.14% 0.15% 1.53% 5.73% 4.90% 5.90% 4.71%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.66% 1.93% 4.87% 13.29% 16.83% 10.42% 7.59%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.11% 3.45% 8.11% 15.62% 31.25% 23.30% 18.17%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.08% 5.15% 10.98% 27.18% 43.45% 27.77% 27.18%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.11% 0.45% 1.64% 5.78% -0.66% 0.06% -1.05%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.00% 1.29% 4.08% 11.06% 9.34% 7.56% 6.00%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.37% 3.85% 6.13% 13.45% 19.39% 11.60% 8.86%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.13% 0.98% 4.20% 11.45% 13.25% 8.85% 7.70%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.21% 1.18% 4.00% 7.77% 20.02% 14.18% 15.18%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.32% 0.16% 3.19% 3.52% 9.77% 5.52% 3.57%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.12% 0.62% 3.03% 3.71% 12.46% 13.72% 16.61%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.49% 2.68% 4.25% 4.52% 21.31% 15.46% 15.86%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.22% 1.71% 2.70% 7.15% 22.24% 21.74% 25.13%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 1.30% 1.44% 3.62% 3.34% 15.42% 3.04% 1.00%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 1.70% 1.80% 2.90% 3.26% 18.71% 11.21% 13.33%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 1.72% 1.82% 2.99% 3.52% 19.30% 12.33% 14.27%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.51% -0.34% 3.85% 1.33% 9.08% -1.10% -1.06%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.45% 0.12% 3.80% 1.88% 11.30% 6.57% 11.33%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.47% 0.09% 3.72% 1.69% 10.86% 5.76% 10.61%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.19% 0.43% 0.46% -3.24% 1.50% -0.24% 2.08%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.61% 3.34% 2.54% 12.02% 35.01% 52.41% 30.59%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.60% 3.28% 2.37% 11.39% 33.42% 49.12% 28.07%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.02% 1.95% 2.08% 2.04% 15.88% 19.37% 17.69%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.03% 1.90% 1.88% 1.40% 14.43% 16.72% 15.44%
環球動態資產配置基金A/美元 0.86% 1.32% 3.13% 5.87% 14.48% 13.47% 13.81%
環球重點股票基金Y/美元 0.98% 1.64% 4.89% 5.06% 22.98% 19.01% 18.91%
環球重點股票基金A/美元 0.98% 1.63% 4.81% 4.85% 22.49% 18.06% 18.13%
先機環球股票基金A/美元 1.64% 1.82% 2.62% 8.36% 24.34% 24.42% 21.46%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 1.09% 3.47% 4.31% 8.27% 25.22% 16.84% 14.86%
新加坡大華全球成長基金/美元 1.24% 3.39% 4.05% 6.99% 26.96% 18.94% 20.80%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.05% 1.30% 3.75% 11.06% 9.19% 6.49% 5.65%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.12% 1.80% 3.79% 11.56% 14.49% 11.48% 10.47%
基金平均績效 0.07% 1.39% 3.24% 6.58% 15.17% 11.96% 11.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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