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安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.99 |
-0.44 |
-1.04% |
1.50% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.77% |
22.43% |
-11.86% |
23.74% |
9.41% |
21.73% |
-18.30% |
21.38% |
17.65% |
22.18% |
| 安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利全球指數較高的總報酬。主要(至少70%的資產淨值)投資於境外基金經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
41.99 |
-1.04% |
2026/04/09 |
41.00 |
0.20% |
| 2026/04/22 |
42.43 |
0.43% |
2026/04/08 |
40.92 |
3.15% |
| 2026/04/21 |
42.25 |
-0.66% |
2026/04/07 |
39.67 |
0.23% |
| 2026/04/20 |
42.53 |
-0.37% |
2026/04/02 |
39.58 |
-0.50% |
| 2026/04/17 |
42.69 |
1.62% |
2026/04/01 |
39.78 |
1.69% |
| 2026/04/16 |
42.01 |
-0.12% |
2026/03/31 |
39.12 |
2.52% |
| 2026/04/15 |
42.06 |
0.45% |
2026/03/30 |
38.16 |
-0.21% |
| 2026/04/14 |
41.87 |
1.28% |
2026/03/27 |
38.24 |
-1.42% |
| 2026/04/13 |
41.34 |
0.85% |
2026/03/26 |
38.79 |
-1.70% |
| 2026/04/10 |
40.99 |
-0.02% |
2026/03/25 |
39.46 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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