安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.51 -0.12 -0.30% -2.08% 2026/03/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.77% 22.43% -11.86% 23.74% 9.41% 21.73% -18.30% 21.38% 17.65% 22.18%

安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利全球指數較高的總報酬。主要(至少70%的資產淨值)投資於境外基金經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/11 40.51 -0.30% 2026/02/24 41.47 -0.58%
2026/03/10 40.63 0.35% 2026/02/20 41.71 0.75%
2026/03/09 40.49 0.30% 2026/02/19 41.40 -1.38%
2026/03/06 40.37 -1.18% 2026/02/10 41.98 -0.29%
2026/03/05 40.85 -0.39% 2026/02/09 42.10 0.89%
2026/03/04 41.01 0.71% 2026/02/06 41.73 1.58%
2026/03/03 40.72 -1.67% 2026/02/05 41.08 -1.01%
2026/03/02 41.41 -0.43% 2026/02/04 41.50 0.02%
2026/02/27 41.59 -0.29% 2026/02/03 41.49 -0.65%
2026/02/26 41.71 0.58% 2026/01/30 41.76 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.30% -1.22% -3.50% -1.56% 3.53% 23.96% -2.08%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.72% -1.99% 0.41% 4.08% 21.49% -0.10%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.54% -2.16% 1.36% 5.19% 23.08% 0.79%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -1.41% -2.04% -2.39% 6.02% 11.65% 24.25% 4.64%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -1.90% -2.78% -5.30% 4.00% 9.58% 31.41% 2.54%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -1.70% -2.11% -1.86% -5.75% -8.03% -2.25% -5.04%
聯博永續主題基金-A股/美元 -2.21% -2.87% -4.80% -7.56% -9.77% 3.36% -6.94%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -1.88% -2.77% -5.53% 3.14% 7.90% 27.28% 2.01%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -1.88% -2.74% -5.54% 2.96% 7.65% 25.85% 1.84%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -1.98% -2.87% -5.68% 2.94% 7.59% 26.18% 1.80%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -1.96% -2.85% -5.77% 2.72% 7.41% 25.85% 1.71%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -2.19% -2.86% -4.85% -7.60% -10.05% 2.20% -6.98%
安聯全球股票基金/歐元 0.85% -1.66% -3.76% -5.56% -5.89% -5.57% -6.13%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.89% -2.81% -4.24% -6.19% -8.82% -2.61% -6.35%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.52% -2.31% -1.23% -4.43% -7.21% -7.68% -4.55%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.52% -2.31% -1.24% -4.43% -7.21% -9.29% -4.55%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.89% -2.81% -4.25% -6.19% -8.83% -4.13% -6.35%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -1.21% -2.44% -5.01% 4.51% 9.82% 25.35% 3.81%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -1.18% -2.41% -5.25% 3.44% 7.71% 20.43% 2.80%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -1.46% -2.92% -6.13% 2.39% 4.35% 29.76% 2.49%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -1.46% -2.92% -6.44% 1.38% 2.29% 24.60% 1.48%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -1.35% -3.22% -6.44% -0.17% 0.80% 23.13% 0.82%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -1.35% -3.22% -6.76% -1.15% -1.19% 18.25% -0.18%
資本集團全球股票基金B/歐元 -1.23% -1.25% -0.69% 1.19% 4.03% 11.56% 0.51%
資本集團全球股票基金B/美元 -1.72% -2.01% -3.68% -0.74% 2.07% 17.97% -1.51%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.70% -0.34% -1.78% 3.73% 9.28% 13.17% 2.77%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -1.27% -2.76% -5.13% 1.89% 6.92% 24.64% 1.62%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.70% -0.34% -1.97% 3.13% 7.99% 10.37% 2.17%
富達全球主題機會基金/美元 -1.35% -1.92% -4.52% -0.19% 2.83% 20.06% -1.71%
富達世界基金/歐元 -0.94% -1.53% 1.22% -0.04% 3.99% 15.29% -1.24%
富達全球聚焦基金/美元 -1.54% -3.24% -1.68% -6.79% -3.31% 12.55% -8.38%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.90% -3.28% -5.60% 3.86% 5.38% 14.10% 3.31%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -2.12% -3.02% -6.32% -5.36% -2.58% 10.15% -6.13%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -2.12% -3.04% -6.34% -5.37% -2.59% 10.14% -6.13%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -2.21% -2.69% -4.87% -3.25% -0.42% 10.17% -4.72%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -2.01% -2.49% -5.59% -1.90% -11.23% 2.70% -3.12%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -2.18% -2.74% -4.64% -14.20% -11.02% 2.10% -4.11%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.28% -0.59% -1.06% 1.37% 4.34% 5.93% 0.33%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -1.01% -1.21% -0.10% 0.21% 5.91% 11.16% -0.27%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -1.25% 0.18% -1.02% 4.82% 11.92% 32.88% 3.59%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -1.36% -0.90% 1.51% 19.40% 35.18% 67.24% 16.06%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.59% -0.69% -1.84% 2.64% 6.14% 1.52% 1.41%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.96% -0.57% -1.13% 6.06% 12.52% 15.43% 4.65%
復華全球大趨勢基金/台幣 -1.08% 0.62% 2.45% 24.48% 33.88% 46.35% 21.01%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.82% -0.18% -0.06% 8.39% 15.57% 21.29% 6.62%
復華全球戰略配置強基金/美元 -1.09% -0.71% -1.28% 6.34% 10.05% 25.53% 5.25%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -1.02% -1.88% -2.02% 2.99% 5.58% 9.21% 2.24%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -1.40% -2.38% -5.00% 1.10% 3.74% 15.22% 0.31%
景順環球企業基金-A股/美元 -1.04% -4.21% -6.36% -0.90% 1.03% 19.21% 0.32%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -1.54% -2.02% -4.51% -0.38% 0.72% 23.07% -1.09%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.25% -0.81% -1.04% 2.10% 4.61% 11.76% 1.93%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.59% -1.28% -3.77% 0.58% 3.36% 19.20% 0.23%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.59% -1.26% -3.70% 0.83% 3.87% 20.40% 0.43%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -1.25% -3.23% -3.85% -4.27% -2.36% -3.44% -5.01%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -1.74% -3.94% -6.70% -6.08% -4.18% 2.14% -6.90%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -1.72% -3.96% -6.76% -6.25% -4.53% 1.36% -7.04%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.53% -3.14% -0.51% -8.82% -13.58% -10.80% -9.57%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -2.76% -4.03% -1.36% -13.49% -16.73% 16.42% -10.53%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -2.80% -4.10% -1.57% -13.92% -17.58% 13.83% -10.85%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -2.60% -4.57% -4.87% -9.21% -11.09% 3.08% -8.34%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -2.63% -4.63% -5.06% -9.68% -12.05% 0.67% -8.71%
環球動態資產配置基金A/美元 -1.41% -1.53% -3.66% -0.60% 2.01% 13.47% -0.81%
環球重點股票基金Y/美元 -1.58% -2.76% -4.41% -2.46% 0.91% 19.24% -2.72%
環球重點股票基金A/美元 -1.58% -2.78% -4.47% -2.65% 0.52% 18.29% -2.87%
先機環球股票基金A/美元 -0.39% -2.11% -3.75% -0.59% 5.48% 27.69% -0.83%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.25% -0.77% -2.37% -5.84% -5.47% 9.08% -5.41%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.03% -0.69% -3.18% -4.61% -4.88% 13.91% -4.52%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.94% -0.89% -1.36% 3.73% 9.83% 11.46% 2.43%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.94% -0.83% -1.65% 3.65% 10.79% 17.88% 2.23%
基金平均績效 -1.03% -1.57% -2.12% 1.02% 2.01% 12.83% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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