安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.19 0.02 0.05% 12.79% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.96% 5.77% 22.43% -11.86% 23.74% 9.41% 21.73% -18.30% 21.38% 17.65%

安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利全球指數較高的總報酬。主要(至少70%的資產淨值)投資於境外基金經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 38.19 0.05% 2025/08/12 37.91 0.88%
2025/08/26 38.17 -0.39% 2025/08/08 37.58 0.86%
2025/08/22 38.32 1.38% 2025/08/07 37.26 0.35%
2025/08/21 37.80 -0.21% 2025/08/06 37.13 0.76%
2025/08/20 37.88 -0.24% 2025/08/05 36.85 1.24%
2025/08/19 37.97 -0.34% 2025/08/01 36.40 -1.09%
2025/08/18 38.10 0.03% 2025/07/31 36.80 -0.59%
2025/08/15 38.09 -0.13% 2025/07/30 37.02 -0.05%
2025/08/14 38.14 0.03% 2025/07/29 37.04 -0.54%
2025/08/13 38.13 0.58% 2025/07/28 37.24 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.05% 0.82% 2.30% 9.46% 13.29% 15.94% 12.79%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 1.18% 1.50% 8.71% 9.87% 15.14% 12.76%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 1.12% 1.46% 8.75% 10.44% 15.20% 13.28%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.46% 0.42% 2.14% 7.78% -0.33% 12.72% 4.93%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.07% 1.09% 2.96% 11.53% 12.25% 18.51% 18.36%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.05% 1.67% -0.05% 2.88% -2.89% -2.47% -4.51%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.45% 2.33% 0.74% 6.47% 9.36% 2.52% 7.68%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.05% 1.10% 2.69% 10.62% 10.69% 14.56% 16.09%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.06% 1.07% 2.63% 10.41% 9.73% 13.39% 14.93%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.11% 1.04% 2.59% 10.18% 10.11% 13.71% 15.29%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.04% 1.14% 2.63% 10.39% 10.26% 13.88% 15.54%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.43% 2.33% 0.64% 6.25% 8.47% 1.10% 6.65%
安聯全球股票基金/歐元 0.01% 0.57% -0.96% 0.21% -7.79% -6.67% -8.26%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.20% -0.18% -0.35% -0.28% 4.32% 8.15% 9.83%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.47% -0.64% -0.63% -3.42% -7.03% 3.13% -2.55%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.47% -0.64% -0.63% -3.42% -8.64% 1.36% -4.23%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.20% -0.18% -0.35% -0.28% 2.69% 6.45% 8.12%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.59% 2.21% 7.94% 18.22% 10.66% 13.14% 9.32%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.55% 2.15% 7.57% 17.01% 8.42% 8.64% 6.32%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.56% 1.92% 4.20% 15.57% 18.72% 18.19% 17.13%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.56% 1.92% 3.85% 14.40% 16.31% 13.50% 13.99%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.24% 1.30% 3.64% 14.73% 16.50% 18.29% 14.18%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.24% 1.30% 3.29% 13.59% 14.15% 13.62% 11.14%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.02% 0.51% 0.35% 3.11% -1.85% 7.78% 2.21%
資本集團全球股票基金B/美元 0.40% 1.17% 1.15% 6.72% 10.53% 13.31% 15.29%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.20% 1.79% 3.95% 8.09% -0.35% 4.42% 0.11%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.29% 0.86% 2.36% 7.76% 13.74% 17.79% 18.62%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.20% 1.79% 3.72% 7.37% -1.66% 1.76% -1.61%
富達全球主題機會基金/美元 0.33% 1.41% 1.20% 8.93% 12.12% 13.23% 13.57%
富達世界基金/歐元 -0.18% 0.79% 2.46% 6.11% 2.60% 12.44% 3.93%
富達全球聚焦基金/美元 0.29% 1.31% -0.36% 8.18% 14.23% 19.13% 17.31%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.03% -0.50% -2.70% 2.24% 5.95% 5.54% 7.87%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.33% 2.42% 1.97% 10.07% 9.72% 9.39% 12.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.34% 2.41% 1.97% 10.07% 9.69% 9.37% 12.74%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.42% 1.62% 0.68% 7.30% 7.49% 11.52% 13.11%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.36% 1.49% 0.92% 8.69% 12.03% 10.02% 17.00%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.42% 1.44% 0.74% 10.14% 10.20% 9.06% 14.45%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.25% 0.71% 3.24% 4.95% 0.83% 3.58% 2.23%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.40% 2.74% 5.22% 11.84% 0.97% 4.74% -0.08%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.65% 3.25% 4.78% 15.75% 11.09% 19.58% 7.10%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 2.37% 4.52% 9.94% 24.53% 11.73% 12.23% 9.94%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.17% 0.63% 3.71% 4.45% -4.66% -1.40% -2.98%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.30% 1.63% 4.87% 8.93% -0.35% 2.62% 0.10%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.97% 2.93% 3.63% 11.81% 1.65% 5.49% -0.56%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.07% 1.40% 4.71% 9.72% 0.70% 3.66% 1.19%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.07% 1.11% 1.33% 7.62% 7.87% 8.56% 8.30%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.44% -0.30% 0.64% 2.43% -4.23% 6.57% 0.68%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.23% 0.16% 0.92% 5.78% 7.47% 11.75% 13.48%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.02% 2.45% 1.41% 7.52% 13.53% 8.49% 12.42%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.59% 1.39% 3.55% 9.77% 17.32% 17.35% 20.92%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.60% 0.38% -0.95% 2.72% -2.33% 3.33% -3.19%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.19% 0.55% -0.98% 5.55% 9.92% 8.63% 8.69%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.20% 0.57% -0.89% 5.82% 10.47% 9.72% 9.40%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.24% 0.26% -0.58% 0.96% -7.96% 1.39% -2.92%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.16% 0.93% 0.21% 4.49% 3.67% 6.60% 9.50%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.16% 0.90% 0.15% 4.28% 3.27% 5.78% 8.94%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.09% -0.20% -0.84% -1.22% 0.69% 3.82% 4.61%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 1.53% 5.82% 2.82% 10.28% 20.99% 62.57% 19.86%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 1.49% 5.74% 2.65% 9.54% 19.62% 59.22% 18.02%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.58% 1.85% -1.68% 2.67% 8.77% 26.34% 13.40%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.53% 1.77% -1.92% 1.95% 7.50% 23.64% 11.66%
環球動態資產配置基金A/美元 0.57% 1.72% 0.49% 4.68% 6.28% 7.46% 8.04%
環球重點股票基金Y/美元 0.66% 1.80% 0.44% 9.60% 12.33% 16.25% 13.69%
環球重點股票基金A/美元 0.66% 1.79% 0.37% 9.38% 11.88% 15.32% 13.09%
先機環球股票基金A/美元 0.33% 1.37% 3.13% 9.14% 15.18% 20.94% 15.59%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.08% 1.51% 1.74% 9.42% 5.31% 13.51% 7.93%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.15% 1.18% 1.18% 9.43% 9.24% 14.79% 14.24%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.26% 1.38% 5.34% 8.62% -0.83% 2.35% 0.21%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.37% 1.84% 5.58% 11.20% 3.81% 8.14% 4.55%
基金平均績效 0.21% 1.31% 2.18% 7.72% 6.00% 10.27% 7.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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