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安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
30.91 |
-0.09 |
-0.29% |
7.40% |
2024/03/14 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.86% |
-2.96% |
5.77% |
22.43% |
-11.86% |
23.74% |
9.41% |
21.73% |
-18.30% |
21.38% |
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利全球指數較高的總報酬。主要(至少70%的資產淨值)投資於境外基金經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/14 |
30.91 |
-0.29% |
2024/02/29 |
30.39 |
0.40% |
2024/03/13 |
31.00 |
0.03% |
2024/02/28 |
30.27 |
-0.23% |
2024/03/12 |
30.99 |
1.01% |
2024/02/27 |
30.34 |
-0.13% |
2024/03/11 |
30.68 |
-0.42% |
2024/02/22 |
30.38 |
1.88% |
2024/03/08 |
30.81 |
-0.42% |
2024/02/21 |
29.82 |
-0.10% |
2024/03/07 |
30.94 |
0.81% |
2024/02/20 |
29.85 |
-0.10% |
2024/03/06 |
30.69 |
0.52% |
2024/02/16 |
29.88 |
-0.30% |
2024/03/05 |
30.53 |
-0.59% |
2024/02/15 |
29.97 |
0.81% |
2024/03/04 |
30.71 |
-0.07% |
2024/02/14 |
29.73 |
0.58% |
2024/03/01 |
30.73 |
1.12% |
2024/02/13 |
29.56 |
-1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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