安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 181.13 -1.23 -0.67% 12.53% 2026/06/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.10% 22.48% -15.48% 10.54% 16.49% 18.25% -14.52% 18.20% 10.39% 22.42%

安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言,本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/22 181.13 -0.67% 2026/06/03 182.33 -0.27%
2026/06/18 182.36 -0.25% 2026/06/02 182.82 -0.68%
2026/06/16 182.81 0.19% 2026/05/29 184.07 1.92%
2026/06/15 182.47 2.10% 2026/05/28 180.60 -1.19%
2026/06/12 178.71 2.67% 2026/05/26 182.77 2.92%
2026/06/11 174.07 0.03% 2026/05/22 177.58 0.79%
2026/06/10 174.02 -2.16% 2026/05/21 176.19 2.11%
2026/06/09 177.86 -0.65% 2026/05/20 172.55 -0.67%
2026/06/05 179.03 -1.28% 2026/05/19 173.71 -0.71%
2026/06/04 181.36 -0.53% 2026/05/18 174.95 -1.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.67% -0.73% 2.00% 15.03% 12.48% 26.84% 12.53%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -3.44% -0.17% 2.88% 13.20% 11.03% 12.62% 10.50%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -3.04% 1.85% 4.95% 15.54% 15.05% 14.61% 14.14%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.80% 1.03% 4.99% 26.34% 33.84% 47.88% 31.49%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -3.30% -1.56% -2.19% 14.75% 24.05% 40.70% 22.86%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.05% 0.56% 2.96% 10.80% 7.75% 30.45% 8.62%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.05% 0.61% 2.86% 11.04% 7.26% 26.36% 8.21%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.05% 0.55% 3.08% 11.66% 8.66% 30.07% 9.38%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 1.24% 3.54% 8.62% 22.73% 30.10% 49.22% 27.73%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 1.17% 2.64% 7.52% 21.72% 29.68% 48.48% 27.02%
基金平均績效 -0.74% 0.83% 3.77% 16.28% 17.99% 32.72% 17.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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