安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 148.10 -0.76 -0.51% 12.64% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.92% 11.10% 22.48% -15.48% 10.54% 16.49% 18.25% -14.52% 18.20% 10.39%

安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言,本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 148.10 -0.51% 2025/06/19 141.93 -1.89%
2025/07/03 148.86 0.62% 2025/06/18 144.66 -0.32%
2025/07/02 147.95 0.43% 2025/06/17 145.12 -0.64%
2025/06/30 147.31 0.34% 2025/06/16 146.06 0.56%
2025/06/27 146.81 0.38% 2025/06/13 145.25 -0.74%
2025/06/26 146.26 0.36% 2025/06/12 146.34 0.16%
2025/06/25 145.73 0.43% 2025/06/11 146.11 0.19%
2025/06/24 145.11 2.18% 2025/06/10 145.83 1.60%
2025/06/23 142.02 -0.55% 2025/06/05 143.53 0.33%
2025/06/20 142.80 0.61% 2025/06/04 143.06 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.51% 0.10% 3.18% 30.54% 14.09% 12.88% 12.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.22% -1.64% 1.23% 18.27% 11.16% 7.88% 7.78%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.16% -1.10% -0.56% 14.74% -2.57% 0.28% -4.50%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.73% -0.47% 3.09% 15.00% 11.85% 9.27% 10.84%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.05% -0.20% 3.24% 27.39% 14.25% 9.54% 9.74%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.95% 0.65% -0.87% 14.84% -1.16% -12.13% -2.41%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.81% 0.12% -0.19% 18.54% 2.10% -11.12% 0.70%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.83% 0.15% 0.06% 19.17% 3.13% -7.64% 1.70%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.33% 0.89% 4.00% 20.46% 2.82% -6.41% 0.66%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.14% 0.28% 4.36% 26.60% 9.84% -1.30% 7.14%
基金平均績效 0.12% -0.12% 1.75% 20.55% 6.55% 0.12% 4.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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