安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 140.18 -0.51 -0.36% 6.62% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.92% 11.10% 22.48% -15.48% 10.54% 16.49% 18.25% -14.52% 18.20% 10.39%

安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言,本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 140.18 -0.36% 2025/05/13 134.80 1.70%
2025/05/26 140.69 0.39% 2025/05/09 132.55 0.29%
2025/05/23 140.14 1.10% 2025/05/08 132.17 -0.57%
2025/05/22 138.61 -0.59% 2025/05/07 132.93 0.40%
2025/05/21 139.43 1.54% 2025/05/06 132.40 0.23%
2025/05/20 137.31 0.30% 2025/05/02 132.09 1.68%
2025/05/19 136.90 0.11% 2025/04/30 129.91 1.01%
2025/05/16 136.75 0.89% 2025/04/28 128.61 -0.13%
2025/05/15 135.54 -0.32% 2025/04/24 128.78 0.23%
2025/05/14 135.98 0.88% 2025/04/23 128.48 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.36% 2.09% 8.85% 8.46% 5.90% 10.37% 6.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.34% -0.83% 6.16% 8.08% 1.86% 7.29% 1.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.45% -0.74% 5.92% -1.25% -5.05% 2.33% -6.97%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.39% -0.59% 6.36% 3.65% 7.77% 8.27% 6.86%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.99% 1.56% 8.65% 9.70% 3.91% 5.38% 2.39%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.06% 0.54% 6.00% -0.89% -4.28% -14.25% -3.73%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.09% 0.77% 8.31% 1.33% -2.66% -14.66% -1.33%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.09% 0.84% 8.48% 1.89% -1.36% -11.09% -0.70%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.20% -1.12% 3.60% 0.51% -6.26% -12.27% -5.71%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.25% -1.24% 5.42% 5.19% -2.36% -8.27% -0.25%
基金平均績效 0.16% 0.13% 6.78% 3.67% -0.25% -2.69% -0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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