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安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
161.01 |
-0.02 |
-0.01% |
22.46% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.92% |
11.10% |
22.48% |
-15.48% |
10.54% |
16.49% |
18.25% |
-14.52% |
18.20% |
10.39% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
161.01 |
-0.01% |
2025/12/09 |
156.77 |
-0.18% |
| 2025/12/22 |
161.03 |
1.28% |
2025/12/08 |
157.06 |
-0.59% |
| 2025/12/19 |
159.00 |
1.30% |
2025/12/05 |
157.99 |
0.10% |
| 2025/12/18 |
156.96 |
-0.27% |
2025/12/04 |
157.84 |
-0.41% |
| 2025/12/17 |
157.38 |
0.71% |
2025/12/03 |
158.49 |
-0.01% |
| 2025/12/16 |
156.27 |
-0.98% |
2025/12/02 |
158.51 |
-0.03% |
| 2025/12/15 |
157.81 |
-0.52% |
2025/12/01 |
158.55 |
-0.05% |
| 2025/12/12 |
158.63 |
0.97% |
2025/11/28 |
158.63 |
0.08% |
| 2025/12/11 |
157.11 |
0.36% |
2025/11/27 |
158.51 |
0.45% |
| 2025/12/10 |
156.55 |
-0.14% |
2025/11/26 |
157.80 |
1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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