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安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
157.94 |
0.78 |
0.50% |
20.12% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.92% |
11.10% |
22.48% |
-15.48% |
10.54% |
16.49% |
18.25% |
-14.52% |
18.20% |
10.39% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
157.94 |
0.50% |
2025/10/17 |
156.95 |
-1.52% |
| 2025/11/05 |
157.16 |
-0.73% |
2025/10/16 |
159.38 |
0.44% |
| 2025/11/04 |
158.31 |
-1.35% |
2025/10/15 |
158.68 |
1.93% |
| 2025/11/03 |
160.48 |
0.55% |
2025/10/14 |
155.68 |
-1.32% |
| 2025/10/31 |
159.60 |
0.11% |
2025/10/13 |
157.76 |
-1.11% |
| 2025/10/30 |
159.42 |
-0.40% |
2025/10/10 |
159.53 |
-0.64% |
| 2025/10/28 |
160.06 |
0.81% |
2025/10/09 |
160.56 |
-0.25% |
| 2025/10/24 |
158.78 |
0.22% |
2025/10/06 |
160.96 |
-0.03% |
| 2025/10/23 |
158.43 |
-0.48% |
2025/10/03 |
161.01 |
1.24% |
| 2025/10/21 |
159.19 |
1.43% |
2025/09/30 |
159.04 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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