安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	179.92	-2.39	-1.31%	11.78%	2026/05/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.10%	22.48%	-15.48%	10.54%	16.49%	18.25%	-14.52%	18.20%	10.39%	22.42%

安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元

提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/12	179.92	-1.31%	2026/04/23	172.33	-1.42%
2026/05/11	182.31	0.18%	2026/04/22	174.82	0.59%
2026/05/08	181.98	-0.55%	2026/04/21	173.80	1.17%
2026/05/07	182.98	1.75%	2026/04/20	171.79	0.56%
2026/05/06	179.84	1.52%	2026/04/17	170.84	-0.06%
2026/05/05	177.15	2.81%	2026/04/16	170.95	0.97%
2026/04/30	172.31	-0.69%	2026/04/15	169.30	0.84%
2026/04/28	173.51	-0.29%	2026/04/14	167.89	1.22%
2026/04/27	174.01	0.92%	2026/04/13	165.86	-0.84%
2026/04/24	172.43	0.06%	2026/04/10	167.27	1.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	-1.31%	1.56%	7.56%	4.73%	12.41%	35.74%	11.78%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	0.14%	-1.57%	3.65%	0.90%	6.31%	12.41%	6.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	0.39%	-1.25%	4.11%	2.33%	5.60%	7.42%	6.76%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	0.49%	0.81%	16.38%	13.70%	23.82%	43.79%	25.47%
摩根亞洲小型企業基金/美元	-0.00%	-0.57%	8.32%	11.36%	27.18%	53.63%	26.26%
宏利亞太中小企業基金/台幣	0.05%	1.34%	5.57%	0.38%	12.57%	31.37%	7.01%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	-0.02%	1.33%	5.74%	0.33%	11.51%	28.59%	6.79%
宏利亞太中小企業基金/美元	0.00%	1.38%	5.97%	0.85%	13.14%	32.47%	7.66%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	-0.45%	4.05%	10.87%	5.84%	14.90%	40.65%	16.36%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	-0.78%	4.31%	10.90%	4.90%	17.50%	43.36%	17.60%
基金平均績效	-0.15%	1.14%	7.91%	4.53%	14.49%	32.94%	13.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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