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安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
161.84 |
3.89 |
2.46% |
0.55% |
2026/03/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.10% |
22.48% |
-15.48% |
10.54% |
16.49% |
18.25% |
-14.52% |
18.20% |
10.39% |
22.42% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/18 |
161.84 |
2.46% |
2026/03/03 |
168.35 |
-2.59% |
| 2026/03/16 |
157.95 |
-0.23% |
2026/03/02 |
172.82 |
-1.20% |
| 2026/03/13 |
158.31 |
-2.08% |
2026/02/27 |
174.92 |
-0.15% |
| 2026/03/12 |
161.67 |
-1.19% |
2026/02/26 |
175.19 |
1.28% |
| 2026/03/11 |
163.61 |
0.90% |
2026/02/24 |
172.98 |
0.28% |
| 2026/03/10 |
162.15 |
3.39% |
2026/02/23 |
172.49 |
0.83% |
| 2026/03/09 |
156.83 |
-4.10% |
2026/02/20 |
171.07 |
0.75% |
| 2026/03/06 |
163.53 |
-0.66% |
2026/02/16 |
169.80 |
-1.16% |
| 2026/03/05 |
164.61 |
2.02% |
2026/02/11 |
171.80 |
0.49% |
| 2026/03/04 |
161.35 |
-4.16% |
2026/02/10 |
170.96 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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