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安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.66 |
-0.46 |
-0.32% |
10.02% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.92% |
11.10% |
22.48% |
-15.48% |
10.54% |
16.49% |
18.25% |
-14.52% |
18.20% |
10.39% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
144.66 |
-0.32% |
2025/05/30 |
141.24 |
-0.35% |
| 2025/06/17 |
145.12 |
-0.64% |
2025/05/29 |
141.73 |
1.11% |
| 2025/06/16 |
146.06 |
0.56% |
2025/05/27 |
140.18 |
-0.36% |
| 2025/06/13 |
145.25 |
-0.74% |
2025/05/26 |
140.69 |
0.39% |
| 2025/06/12 |
146.34 |
0.16% |
2025/05/23 |
140.14 |
1.10% |
| 2025/06/11 |
146.11 |
0.19% |
2025/05/22 |
138.61 |
-0.59% |
| 2025/06/10 |
145.83 |
1.60% |
2025/05/21 |
139.43 |
1.54% |
| 2025/06/05 |
143.53 |
0.33% |
2025/05/20 |
137.31 |
0.30% |
| 2025/06/04 |
143.06 |
0.95% |
2025/05/19 |
136.90 |
0.11% |
| 2025/06/03 |
141.71 |
0.33% |
2025/05/16 |
136.75 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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