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安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
122.05 |
0.79 |
0.65% |
2.48% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -5.21% |
-3.92% |
11.10% |
22.48% |
-15.48% |
10.54% |
16.49% |
18.25% |
-14.52% |
18.20% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
122.05 |
0.65% |
2024/04/08 |
126.20 |
0.17% |
| 2024/04/22 |
121.26 |
0.56% |
2024/04/05 |
125.98 |
-0.10% |
| 2024/04/19 |
120.59 |
-1.30% |
2024/04/03 |
126.10 |
0.29% |
| 2024/04/18 |
122.18 |
0.42% |
2024/03/28 |
125.73 |
0.24% |
| 2024/04/17 |
121.67 |
0.53% |
2024/03/27 |
125.43 |
0.48% |
| 2024/04/16 |
121.03 |
-1.86% |
2024/03/26 |
124.83 |
-0.23% |
| 2024/04/15 |
123.33 |
-0.99% |
2024/03/25 |
125.12 |
-0.21% |
| 2024/04/12 |
124.56 |
-0.80% |
2024/03/22 |
125.38 |
-1.32% |
| 2024/04/11 |
125.57 |
-0.48% |
2024/03/21 |
127.06 |
1.55% |
| 2024/04/09 |
126.18 |
-0.02% |
2024/03/20 |
125.12 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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