安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 149.85 -0.19 -0.13% 13.97% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.92% 11.10% 22.48% -15.48% 10.54% 16.49% 18.25% -14.52% 18.20% 10.39%

安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言,本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 149.85 -0.13% 2025/07/02 147.95 0.43%
2025/07/15 150.04 0.54% 2025/06/30 147.31 0.34%
2025/07/14 149.24 0.67% 2025/06/27 146.81 0.38%
2025/07/11 148.24 -0.26% 2025/06/26 146.26 0.36%
2025/07/10 148.62 0.35% 2025/06/25 145.73 0.43%
2025/07/09 148.10 0.41% 2025/06/24 145.11 2.18%
2025/07/08 147.49 0.42% 2025/06/23 142.02 -0.55%
2025/07/07 146.87 -1.08% 2025/06/20 142.80 0.61%
2025/07/04 148.47 -0.26% 2025/06/19 141.93 -1.89%
2025/07/03 148.86 0.62% 2025/06/18 144.66 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.13% 1.18% 2.59% 19.60% 16.53% 13.07% 13.97%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.04% 0.92% 4.78% 17.23% 11.18% 9.62% 9.01%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.27% 1.76% 3.74% 14.93% -1.51% 3.35% -2.66%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.73% -0.47% 3.09% 15.00% 11.85% 9.27% 10.84%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.72% 0.03% 2.86% 20.93% 13.78% 9.73% 9.71%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.12% 0.24% 0.41% 8.25% -1.39% -12.96% -2.18%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.10% 0.03% 0.47% 11.12% 1.57% -12.16% 0.74%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.11% 0.08% 0.71% 11.91% 2.64% -8.67% 1.78%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.94% 0.00% 3.56% 13.74% 4.08% -6.69% 0.66%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.98% -0.33% 3.01% 16.12% 10.56% -2.34% 6.78%
基金平均績效 -0.36% 0.34% 2.52% 14.88% 6.93% 0.22% 4.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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