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安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
181.13 |
-1.23 |
-0.67% |
12.53% |
2026/06/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.10% |
22.48% |
-15.48% |
10.54% |
16.49% |
18.25% |
-14.52% |
18.20% |
10.39% |
22.42% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
181.13 |
-0.67% |
2026/06/03 |
182.33 |
-0.27% |
| 2026/06/18 |
182.36 |
-0.25% |
2026/06/02 |
182.82 |
-0.68% |
| 2026/06/16 |
182.81 |
0.19% |
2026/05/29 |
184.07 |
1.92% |
| 2026/06/15 |
182.47 |
2.10% |
2026/05/28 |
180.60 |
-1.19% |
| 2026/06/12 |
178.71 |
2.67% |
2026/05/26 |
182.77 |
2.92% |
| 2026/06/11 |
174.07 |
0.03% |
2026/05/22 |
177.58 |
0.79% |
| 2026/06/10 |
174.02 |
-2.16% |
2026/05/21 |
176.19 |
2.11% |
| 2026/06/09 |
177.86 |
-0.65% |
2026/05/20 |
172.55 |
-0.67% |
| 2026/06/05 |
179.03 |
-1.28% |
2026/05/19 |
173.71 |
-0.71% |
| 2026/06/04 |
181.36 |
-0.53% |
2026/05/18 |
174.95 |
-1.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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