安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	182.82	-1.25	-0.68%	13.58%	2026/06/02

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.10%	22.48%	-15.48%	10.54%	16.49%	18.25%	-14.52%	18.20%	10.39%	22.42%

安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元

提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/02	182.82	-0.68%	2026/05/14	181.25	0.49%
2026/05/29	184.07	1.92%	2026/05/13	180.36	0.24%
2026/05/28	180.60	-1.19%	2026/05/12	179.92	-1.31%
2026/05/26	182.77	2.92%	2026/05/11	182.31	0.18%
2026/05/22	177.58	0.79%	2026/05/08	181.98	-0.55%
2026/05/21	176.19	2.11%	2026/05/07	182.98	1.75%
2026/05/20	172.55	-0.67%	2026/05/06	179.84	1.52%
2026/05/19	173.71	-0.71%	2026/05/05	177.15	2.81%
2026/05/18	174.95	-1.74%	2026/04/30	172.31	-0.69%
2026/05/15	178.05	-1.77%	2026/04/28	173.51	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	-0.68%	0.03%	6.10%	5.79%	15.34%	29.44%	13.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	-0.29%	-0.13%	3.54%	5.72%	8.90%	12.52%	9.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	0.00%	0.13%	4.62%	5.90%	9.54%	10.29%	10.54%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	0.39%	2.90%	16.26%	24.41%	34.47%	52.98%	33.50%
摩根亞洲小型企業基金/美元	-1.33%	-4.18%	-0.10%	5.59%	26.78%	45.12%	22.76%
宏利亞太中小企業基金/台幣	-0.69%	0.14%	3.51%	0.75%	12.50%	28.26%	8.42%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	-0.75%	0.11%	3.55%	0.58%	11.84%	24.97%	8.13%
宏利亞太中小企業基金/美元	-0.74%	0.22%	3.89%	1.20%	13.53%	28.80%	9.26%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	-0.43%	0.98%	11.76%	9.05%	23.27%	45.47%	21.34%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	-0.72%	0.90%	11.31%	8.74%	25.09%	46.26%	21.99%
基金平均績效	-0.52%	0.11%	6.44%	6.77%	18.13%	32.41%	15.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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