安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 81.86 -0.22 -0.27% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
60.07% 25.96% -18.23% 33.62% 9.54% -5.21% -3.92% 11.10% 22.48% -15.48%

安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言,本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 81.86 -0.27% 2019/11/25 82.04 0.24%
2019/12/06 82.08 0.23% 2019/11/22 81.84 0.28%
2019/12/05 81.89 0.64% 2019/11/21 81.61 -0.79%
2019/12/04 81.37 -0.44% 2019/11/20 82.26 -0.70%
2019/12/03 81.73 -0.32% 2019/11/19 82.84 0.15%
2019/12/02 81.99 0.01% 2019/11/18 82.72 0.45%
2019/11/29 81.98 -0.67% 2019/11/15 82.35 0.23%
2019/11/28 82.53 -0.22% 2019/11/14 82.16 -0.33%
2019/11/27 82.71 0.49% 2019/11/13 82.43 -0.55%
2019/11/26 82.31 0.33% 2019/11/12 82.89 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元)
-0.27% -0.16% -1.35% 2.18% 0.32% 3.73% 5.73%
安本環球亞洲小型公司基金-A2累積(美元)
-0.29% 0.18% -1.32% 2.03% 5.07% 12.04% 11.52%
群益亞太中小基金(台幣)
0.18% 0.64% -0.45% 2.33% 4.78% 5.68% 9.15%
富蘭克林亞洲小型企業基金-A/累積(美元)
-0.23% -0.34% -3.97% -0.92% -7.11% N/A% 0.14%
富蘭克林亞洲小型企業基金-A/累積(歐元)
-0.50% -0.48% -4.60% -1.40% -5.25% N/A% 3.42%
景順亞洲機遇股票基金-A股(美元)
-0.13% 0.82% -2.24% 1.35% 7.68% N/A% 10.50%
摩根東方小型企業基金(美元)
-0.46% -0.67% -3.78% 2.44% 4.89% 13.57% 14.00%
宏利環球宏利亞太中小企業基金(台幣)
-0.13% 0.61% -2.75% -2.63% -1.13% 0.82% 2.21%
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險(人民幣)
-0.17% 0.62% -2.65% -1.23% -1.01% 2.93% 4.08%
宏利環球宏利亞太中小企業基金(美元)
-0.17% 0.62% -2.83% -1.32% 0.70% 4.49% 5.70%
新加坡大華亞洲成長良機(星幣)
0.00% 0.00% -1.52% 2.11% 0.52% 4.30% 5.43%
新加坡大華亞洲成長良機(美元)
-0.70% 0.00% -2.07% 2.90% 0.71% 4.41% 5.19%
基金平均績效 -0.24% 0.15% -2.46% 0.65% 0.85% 5.77% 6.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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