安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	166.12	10.33	6.63%	3.21%	2026/04/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.10%	22.48%	-15.48%	10.54%	16.49%	18.25%	-14.52%	18.20%	10.39%	22.42%

安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元

提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/08	166.12	6.63%	2026/03/20	157.46	-0.28%
2026/04/02	155.79	-1.32%	2026/03/19	157.91	-2.43%
2026/04/01	157.87	4.48%	2026/03/18	161.84	2.46%
2026/03/31	151.10	-1.10%	2026/03/16	157.95	-0.23%
2026/03/30	152.78	-1.54%	2026/03/13	158.31	-2.08%
2026/03/27	155.17	-0.36%	2026/03/12	161.67	-1.19%
2026/03/26	155.73	-1.09%	2026/03/11	163.61	0.90%
2026/03/25	157.45	2.72%	2026/03/10	162.15	3.39%
2026/03/24	153.28	1.34%	2026/03/09	156.83	-4.10%
2026/03/23	151.25	-3.94%	2026/03/06	163.53	-0.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	6.63%	5.23%	1.58%	3.15%	3.21%	42.90%	3.21%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	0.11%	5.27%	1.04%	1.84%	3.01%	22.59%	2.66%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	-0.12%	3.53%	0.05%	1.03%	2.00%	17.03%	2.88%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	-1.33%	6.09%	3.77%	3.50%	3.60%	45.17%	7.25%
摩根亞洲小型企業基金/美元	0.01%	7.54%	7.78%	14.03%	19.93%	67.31%	15.89%
宏利亞太中小企業基金/台幣	-0.29%	6.90%	5.35%	0.64%	8.67%	42.76%	2.32%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	-0.23%	7.19%	5.61%	0.45%	6.68%	42.57%	1.93%
宏利亞太中小企業基金/美元	-0.22%	7.13%	5.70%	0.97%	8.29%	46.41%	2.52%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	3.44%	3.37%	-2.60%	2.42%	4.41%	39.11%	4.89%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	4.29%	3.99%	-2.17%	3.31%	6.18%	47.61%	5.87%
基金平均績效	1.23%	5.62%	2.61%	3.13%	6.60%	41.35%	4.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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