安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 81.39 0.76 0.94% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
25.96% -18.23% 33.62% 9.54% -5.21% -3.92% 11.10% 22.48% -15.48% 10.54%

安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言,本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 81.39 0.94% 2020/06/22 77.20 0.22%
2020/07/08 80.63 0.01% 2020/06/19 77.03 0.40%
2020/07/07 80.62 -0.47% 2020/06/18 76.72 0.20%
2020/07/06 81.00 1.86% 2020/06/17 76.57 0.91%
2020/07/03 79.52 0.59% 2020/06/16 75.88 2.68%
2020/07/02 79.05 2.73% 2020/06/15 73.90 -1.94%
2020/06/30 76.95 1.04% 2020/06/12 75.36 -1.45%
2020/06/29 76.16 -1.09% 2020/06/11 76.47 -1.99%
2020/06/26 77.00 -0.91% 2020/06/10 78.02 0.71%
2020/06/24 77.71 0.66% 2020/06/09 77.47 1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元)
0.94% 2.96% 5.06% 25.76% -4.42% -2.72% -4.90%
安本環球亞洲小型公司基金-A2累積(美元)
0.15% 0.65% 5.66% 19.62% -7.10% -3.77% -6.15%
群益亞太中小基金(台幣)
1.13% 1.90% 4.07% 2.68% -2.10% 0.56% -4.28%
亞洲小型企業基金-A/累積(美元)
-0.61% 0.02% 8.53% 25.90% -11.84% -14.59% -10.19%
亞洲小型企業基金-A/累積(歐元)
-1.05% -0.33% 7.60% 21.12% -13.48% -15.22% -11.27%
景順亞洲機遇股票基金-A股(美元)
0.01% 4.64% 12.75% 29.99% 14.07% 27.28% 18.87%
摩根亞洲小型企業基金(美元)
1.24% 1.77% 11.20% 31.20% 5.69% 13.44% 8.64%
宏利亞太中小企業基金(台幣)
-0.96% 1.98% 8.04% 30.46% 0.45% -0.58% 1.18%
宏利亞太中小企業基金-避險(人民幣)
-0.96% 1.94% 8.25% 31.19% 0.94% 0.29% 1.78%
宏利亞太中小企業基金(美元)
-0.98% 1.97% 8.13% 31.27% 1.49% 2.40% 2.34%
新加坡大華亞洲成長良機(星幣)
0.87% 3.12% 7.44% 25.54% 15.50% 18.46% 17.26%
新加坡大華亞洲成長良機(美元)
0.61% 3.75% 7.10% 27.69% 12.16% 16.08% 12.93%
基金平均績效 0.03% 2.03% 7.82% 25.20% 0.95% 3.47% 2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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