|
|
|
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
114.06 |
1.94 |
1.73% |
2021/10/15 |
|
|
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -18.23% |
33.62% |
9.54% |
-5.21% |
-3.92% |
11.10% |
22.48% |
-15.48% |
10.54% |
16.49% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元)
|
|
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/15 |
114.06 |
1.73% |
2021/09/28 |
112.85 |
-0.99% |
| 2021/10/13 |
112.12 |
0.30% |
2021/09/27 |
113.98 |
-0.31% |
| 2021/10/12 |
111.78 |
-0.44% |
2021/09/24 |
114.33 |
-0.65% |
| 2021/10/11 |
112.27 |
-0.04% |
2021/09/23 |
115.08 |
0.75% |
| 2021/10/08 |
112.31 |
1.43% |
2021/09/21 |
114.22 |
0.23% |
| 2021/10/06 |
110.73 |
-0.56% |
2021/09/20 |
113.96 |
-3.00% |
| 2021/10/05 |
111.35 |
0.00% |
2021/09/15 |
117.49 |
-0.41% |
| 2021/10/04 |
111.35 |
-1.24% |
2021/09/14 |
117.97 |
0.07% |
| 2021/09/30 |
112.75 |
0.63% |
2021/09/13 |
117.89 |
-0.02% |
| 2021/09/29 |
112.04 |
-0.72% |
2021/09/10 |
117.91 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
