安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 83.94 1.34 1.62% 2020/09/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
25.96% -18.23% 33.62% 9.54% -5.21% -3.92% 11.10% 22.48% -15.48% 10.54%

安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言,本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 83.94 1.62% 2020/09/14 86.09 1.38%
2020/09/25 82.60 0.22% 2020/09/11 84.92 -0.01%
2020/09/24 82.42 -2.77% 2020/09/10 84.93 0.27%
2020/09/23 84.77 -0.07% 2020/09/09 84.70 -0.75%
2020/09/22 84.83 -1.29% 2020/09/08 85.34 -0.42%
2020/09/21 85.94 -1.78% 2020/09/07 85.70 -0.07%
2020/09/18 87.50 0.91% 2020/09/04 85.76 -1.31%
2020/09/17 86.71 -0.70% 2020/09/03 86.90 0.05%
2020/09/16 87.32 0.58% 2020/09/02 86.86 0.38%
2020/09/15 86.82 0.85% 2020/09/01 86.53 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元)
1.62% -2.33% -3.26% 9.01% 44.08% 5.17% -1.92%
安本環球亞洲小型公司基金-A2累積(美元)
-0.36% -0.16% 2.77% 4.98% 23.79% 2.74% -1.03%
群益亞太中小基金(台幣)
1.13% 1.90% 4.07% 2.68% -2.10% 0.56% -4.28%
亞洲小型企業基金-A/累積(美元)
0.25% 1.23% 5.05% 6.59% 31.80% -2.27% -4.12%
亞洲小型企業基金-A/累積(歐元)
0.60% 0.26% 4.11% 4.43% 20.64% -7.96% -9.02%
景順亞洲機遇股票基金-A股(美元)
-0.63% 0.45% 3.12% 4.57% 29.14% 31.72% 22.51%
摩根亞洲小型企業基金(美元)
-0.51% 0.15% 4.72% 10.61% 43.00% 25.11% 21.40%
宏利亞太中小企業基金(台幣)
-0.06% -1.09% 2.14% 2.39% 36.64% 7.54% 6.41%
宏利亞太中小企業基金-避險(人民幣)
0.02% -0.88% 2.69% 3.48% 39.18% 10.32% 8.30%
宏利亞太中小企業基金(美元)
0.00% -0.98% 2.47% 3.16% 38.63% 10.37% 8.53%
新加坡大華亞洲成長良機(星幣)
-0.26% -1.06% 1.47% -0.55% 24.52% 20.67% 18.83%
新加坡大華亞洲成長良機(美元)
-0.52% -0.75% 2.13% 1.41% 30.68% 20.63% 17.35%
基金平均績效 0.11% -0.27% 2.62% 4.40% 30.00% 10.38% 6.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。