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安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
158.49 |
-0.02 |
-0.01% |
20.54% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.92% |
11.10% |
22.48% |
-15.48% |
10.54% |
16.49% |
18.25% |
-14.52% |
18.20% |
10.39% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
158.49 |
-0.01% |
2025/11/19 |
155.61 |
0.03% |
| 2025/12/02 |
158.51 |
-0.03% |
2025/11/18 |
155.56 |
-1.99% |
| 2025/12/01 |
158.55 |
-0.05% |
2025/11/17 |
158.72 |
0.15% |
| 2025/11/28 |
158.63 |
0.08% |
2025/11/14 |
158.49 |
-1.19% |
| 2025/11/27 |
158.51 |
0.45% |
2025/11/13 |
160.40 |
0.22% |
| 2025/11/26 |
157.80 |
1.24% |
2025/11/12 |
160.05 |
0.68% |
| 2025/11/25 |
155.87 |
0.63% |
2025/11/11 |
158.97 |
0.02% |
| 2025/11/24 |
154.89 |
0.95% |
2025/11/10 |
158.94 |
1.46% |
| 2025/11/21 |
153.43 |
-2.45% |
2025/11/07 |
156.66 |
-0.81% |
| 2025/11/20 |
157.28 |
1.07% |
2025/11/06 |
157.94 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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