安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 114.06 1.94 1.73% 2021/10/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-18.23% 33.62% 9.54% -5.21% -3.92% 11.10% 22.48% -15.48% 10.54% 16.49%

安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元)
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言,本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/15 114.06 1.73% 2021/09/28 112.85 -0.99%
2021/10/13 112.12 0.30% 2021/09/27 113.98 -0.31%
2021/10/12 111.78 -0.44% 2021/09/24 114.33 -0.65%
2021/10/11 112.27 -0.04% 2021/09/23 115.08 0.75%
2021/10/08 112.31 1.43% 2021/09/21 114.22 0.23%
2021/10/06 110.73 -0.56% 2021/09/20 113.96 -3.00%
2021/10/05 111.35 0.00% 2021/09/15 117.49 -0.41%
2021/10/04 111.35 -1.24% 2021/09/14 117.97 0.07%
2021/09/30 112.75 0.63% 2021/09/13 117.89 -0.02%
2021/09/29 112.04 -0.72% 2021/09/10 117.91 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元) 1.73% 1.56% -2.92% -3.74% 0.72% N/A% 14.41%
安本環球亞洲小型公司基金-A2累積(美元) 0.08% 1.96% -0.55% -0.13% 5.78% 26.80% 10.72%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(美元) 0.49% 3.20% 1.22% -0.86% 7.60% 46.93% 24.72%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(歐元) 0.43% 2.67% 2.27% 0.79% 11.05% 48.29% 31.22%
景順亞洲機遇股票基金-A股(美元) 0.11% 0.91% 2.04% -9.43% -12.18% -3.22% -9.24%
宏利亞太中小企業基金(台幣) 0.92% 0.92% -2.03% -6.40% 2.33% 21.69% 9.72%
宏利亞太中小企業基金-避險(人民幣) 1.02% 0.97% -2.28% -6.02% 3.81% 25.81% 12.32%
宏利亞太中小企業基金(美元) 1.02% 0.92% -2.56% -6.63% 2.64% 23.12% 10.38%
新加坡大華亞洲成長良機(星幣) 0.33% 0.81% -0.04% -0.51% 3.56% 15.55% 9.67%
新加坡大華亞洲成長良機(美元) 0.45% 1.35% -0.49% 0.00% 2.58% 16.74% 7.58%
基金平均績效 0.66% 1.53% -0.53% -3.29% 2.79% 24.63% 12.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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