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安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.68 |
-0.81 |
-1.51% |
-3.27% |
2025/03/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.13% |
9.45% |
18.14% |
-22.89% |
23.59% |
3.51% |
22.21% |
-17.23% |
17.81% |
14.03% |
| 安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/10 |
52.68 |
-1.51% |
2025/02/20 |
55.33 |
-0.58% |
| 2025/03/07 |
53.49 |
0.55% |
2025/02/19 |
55.65 |
-0.63% |
| 2025/03/06 |
53.20 |
-0.17% |
2025/02/18 |
56.00 |
0.23% |
| 2025/03/05 |
53.29 |
1.47% |
2025/02/14 |
55.87 |
0.31% |
| 2025/03/04 |
52.52 |
-1.30% |
2025/02/13 |
55.70 |
1.25% |
| 2025/03/03 |
53.21 |
-1.12% |
2025/02/12 |
55.01 |
-1.22% |
| 2025/02/28 |
53.81 |
0.00% |
2025/02/10 |
55.69 |
0.14% |
| 2025/02/27 |
53.81 |
-0.94% |
2025/02/07 |
55.61 |
-0.82% |
| 2025/02/25 |
54.32 |
-0.13% |
2025/02/06 |
56.07 |
-0.14% |
| 2025/02/21 |
54.39 |
-1.70% |
2025/02/05 |
56.15 |
1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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