安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 48.10 0.16 0.33% 2021/10/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-8.38% 20.17% 37.67% 1.75% -0.13% 9.45% 18.14% -22.89% 23.59% 3.51%

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/15 48.10 0.33% 2021/09/29 47.52 -0.27%
2021/10/14 47.94 1.59% 2021/09/28 47.65 -1.73%
2021/10/12 47.19 0.04% 2021/09/27 48.49 0.54%
2021/10/11 47.17 -0.34% 2021/09/24 48.23 1.11%
2021/10/08 47.33 0.98% 2021/09/22 47.70 1.30%
2021/10/06 46.87 -0.76% 2021/09/21 47.09 -1.69%
2021/10/05 47.23 0.23% 2021/09/17 47.90 -0.77%
2021/10/04 47.12 -0.46% 2021/09/15 48.27 0.35%
2021/10/01 47.34 0.59% 2021/09/14 48.10 -0.46%
2021/09/30 47.06 -0.97% 2021/09/13 48.32 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元) 0.33% 1.63% -0.35% 3.22% 2.10% N/A% 20.01%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元) -0.87% 1.23% 0.76% 4.66% 7.70% 37.51% 23.70%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元) -0.83% 1.43% -0.58% 2.87% 4.30% 35.98% 16.96%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積(美元) -0.10% 2.90% -0.72% 0.71% -0.89% 29.21% 13.57%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配(美元) -0.11% 2.88% -0.73% 0.70% -0.89% 29.19% 13.57%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-B/累積(美元) -0.07% 2.86% -0.85% 0.43% -1.54% 27.50% 12.40%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元) -0.08% 2.86% -0.65% 1.16% -0.16% 27.40% 14.84%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元) -1.02% 1.26% 0.49% 4.29% 4.78% 33.33% 22.35%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元) -0.98% 1.59% -1.00% 2.51% 1.41% 31.81% 15.53%
基金平均績效 -0.41% 2.07% -0.40% 2.28% 1.87% 31.49% 16.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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