安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.05 0.06 0.12% 6.89% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.75% -0.13% 9.45% 18.14% -22.89% 23.59% 3.51% 22.21% -17.23% 17.81%

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 51.05 0.12% 2024/03/08 50.33 0.12%
2024/03/25 50.99 -0.12% 2024/03/07 50.27 0.92%
2024/03/22 51.05 -0.51% 2024/03/06 49.81 0.59%
2024/03/21 51.31 1.99% 2024/03/05 49.52 -0.32%
2024/03/19 50.31 0.72% 2024/03/04 49.68 -0.16%
2024/03/15 49.95 0.16% 2024/03/01 49.76 0.89%
2024/03/14 49.87 -0.78% 2024/02/29 49.32 0.61%
2024/03/13 50.26 0.26% 2024/02/28 49.02 -0.51%
2024/03/12 50.13 0.36% 2024/02/27 49.27 1.46%
2024/03/11 49.95 -0.76% 2024/02/22 48.56 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.12% 1.47% 5.13% 6.98% 19.84% 23.58% 6.89%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.83% 1.10% 4.88% 6.26% 14.13% 19.14% 6.21%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.69% 0.37% 4.59% 3.36% 16.82% 18.87% 3.61%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 1.16% 0.89% 2.31% 1.51% 17.01% 13.48% 2.41%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 1.17% 0.90% 2.32% 1.52% 17.03% 13.47% 2.43%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 1.47% 1.15% 2.87% 2.33% 17.05% 14.56% 3.09%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.67% 1.57% 1.79% 5.62% 12.12% 10.85% 5.52%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.33% 1.31% 1.50% 3.19% 14.99% 11.32% 3.28%
基金平均績效 0.80% 1.09% 3.17% 3.85% 16.12% 15.66% 4.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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