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安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
73.31 |
0.12 |
0.16% |
11.94% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.45% |
18.14% |
-22.89% |
23.59% |
3.51% |
22.21% |
-17.23% |
17.81% |
14.03% |
20.25% |
| 安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
73.31 |
0.16% |
2026/06/16 |
72.77 |
-0.60% |
| 2026/07/01 |
73.19 |
-0.35% |
2026/06/15 |
73.21 |
0.85% |
| 2026/06/30 |
73.45 |
0.63% |
2026/06/12 |
72.59 |
1.47% |
| 2026/06/29 |
72.99 |
0.40% |
2026/06/11 |
71.54 |
1.63% |
| 2026/06/26 |
72.70 |
0.10% |
2026/06/10 |
70.39 |
-0.91% |
| 2026/06/25 |
72.63 |
1.09% |
2026/06/09 |
71.04 |
0.27% |
| 2026/06/24 |
71.85 |
0.21% |
2026/06/08 |
70.85 |
-0.10% |
| 2026/06/23 |
71.70 |
-1.43% |
2026/06/05 |
70.92 |
-1.76% |
| 2026/06/22 |
72.74 |
0.18% |
2026/06/04 |
72.19 |
0.35% |
| 2026/06/18 |
72.61 |
-0.22% |
2026/06/03 |
71.94 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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