安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 35.92 -0.05 -0.14% 2019/07/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
29.76% 21.21% -8.38% 20.17% 37.67% 1.75% -0.13% 9.45% 18.14% -22.89%

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/16 35.92 -0.14% 2019/06/28 35.69 0.96%
2019/07/12 35.97 0.76% 2019/06/27 35.35 0.91%
2019/07/11 35.70 -0.14% 2019/06/26 35.03 -0.14%
2019/07/10 35.75 0.22% 2019/06/25 35.08 -0.48%
2019/07/09 35.67 -0.36% 2019/06/24 35.25 -0.45%
2019/07/08 35.80 -0.80% 2019/06/21 35.41 -0.65%
2019/07/05 36.09 -0.06% 2019/06/20 35.64 2.18%
2019/07/03 36.11 0.61% 2019/06/17 34.88 -0.06%
2019/07/02 35.89 -0.06% 2019/06/14 34.90 -0.71%
2019/07/01 35.91 0.62% 2019/06/13 35.15 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)
-0.14% 0.70% 2.92% -1.72% 5.90% -9.22% 14.65%
貝萊德環球小型企業基金A2(歐元)
-0.30% 0.05% 3.83% 2.96% 11.58% 0.45% 20.13%
貝萊德環球小型企業基金A2(美元)
-0.25% -0.11% 3.67% 2.21% 9.95% -3.58% 17.89%
富蘭克林中小型企業基金-A/累積(美元)
-0.58% 0.05% 2.22% -4.28% 4.73% -7.92% 11.42%
富蘭克林中小型企業基金-A/年配(美元)
-0.59% 0.03% 2.20% -4.31% 4.72% -7.92% 11.38%
富蘭克林中小型企業基金-B/累積(美元)
-0.58% 0.10% 2.17% -4.52% 4.13% -9.06% 10.71%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元)
-0.55% 0.11% 2.38% -3.42% 7.23% -12.90% 14.27%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.03% 0.21% 3.27% -0.15% 10.62% -2.33% 17.73%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.09% -0.13% 3.04% -0.96% 8.81% -6.38% 15.33%
基金平均績效 -0.35% 0.11% 2.86% -1.58% 7.52% -6.54% 14.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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