安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 37.37 0.23 0.62% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
29.76% 21.21% -8.38% 20.17% 37.67% 1.75% -0.13% 9.45% 18.14% -22.89%

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 37.37 0.62% 2019/11/19 37.33 -0.08%
2019/12/03 37.14 -0.35% 2019/11/18 37.36 0.00%
2019/12/02 37.27 -0.45% 2019/11/15 37.36 0.70%
2019/11/29 37.44 -0.50% 2019/11/14 37.10 0.16%
2019/11/27 37.63 0.40% 2019/11/13 37.04 -0.32%
2019/11/26 37.48 0.29% 2019/11/12 37.16 -0.03%
2019/11/25 37.37 1.11% 2019/11/11 37.17 -0.13%
2019/11/22 36.96 0.16% 2019/11/08 37.22 0.03%
2019/11/21 36.90 -0.54% 2019/11/07 37.21 0.40%
2019/11/20 37.10 -0.62% 2019/11/06 37.06 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)
0.62% -0.69% 1.38% 8.70% 8.29% 8.73% 19.28%
貝萊德環球小型企業基金A2(歐元)
0.28% -1.40% 1.12% 7.19% 11.11% 16.95% 26.50%
貝萊德環球小型企業基金A2(美元)
0.21% -0.54% 1.31% 7.45% 9.50% 14.67% 22.82%
富蘭克林中小型企業基金-A/累積(美元)
0.60% -0.34% 0.86% 7.62% 8.48% 8.92% 16.78%
富蘭克林中小型企業基金-A/年配(美元)
0.44% -0.32% 5.42% 11.30% 5.53% 8.34% 16.06%
富蘭克林中小型企業基金-B/累積(美元)
0.47% -0.37% 5.30% 10.86% 4.79% 6.88% 14.78%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元)
0.53% -0.21% 5.82% 11.83% 6.30% 2.05% 19.32%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.73% -1.11% 1.51% 7.60% 11.44% 11.83% 25.35%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元)
0.60% -0.29% 1.45% 7.92% 9.47% 9.24% 21.49%
基金平均績效 0.50% -0.59% 2.69% 8.94% 8.32% 9.73% 20.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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