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安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.52 |
0.10 |
0.18% |
16.25% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.75% |
-0.13% |
9.45% |
18.14% |
-22.89% |
23.59% |
3.51% |
22.21% |
-17.23% |
17.81% |
| 安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
55.52 |
0.18% |
2024/11/05 |
55.17 |
1.71% |
| 2024/11/18 |
55.42 |
-0.07% |
2024/11/01 |
54.24 |
0.04% |
| 2024/11/15 |
55.46 |
-0.79% |
2024/10/31 |
54.22 |
-0.77% |
| 2024/11/14 |
55.90 |
-0.83% |
2024/10/30 |
54.64 |
0.92% |
| 2024/11/13 |
56.37 |
-0.77% |
2024/10/25 |
54.14 |
-0.55% |
| 2024/11/12 |
56.81 |
-0.98% |
2024/10/24 |
54.44 |
0.09% |
| 2024/11/11 |
57.37 |
0.54% |
2024/10/23 |
54.39 |
-0.89% |
| 2024/11/08 |
57.06 |
0.21% |
2024/10/22 |
54.88 |
-0.71% |
| 2024/11/07 |
56.94 |
0.85% |
2024/10/21 |
55.27 |
-1.22% |
| 2024/11/06 |
56.46 |
2.34% |
2024/10/18 |
55.95 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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