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安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.38 |
0.53 |
0.92% |
7.20% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.13% |
9.45% |
18.14% |
-22.89% |
23.59% |
3.51% |
22.21% |
-17.23% |
17.81% |
14.03% |
| 安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
58.38 |
0.92% |
2025/06/16 |
56.70 |
1.05% |
| 2025/06/30 |
57.85 |
0.31% |
2025/06/13 |
56.11 |
-1.58% |
| 2025/06/27 |
57.67 |
0.44% |
2025/06/12 |
57.01 |
0.05% |
| 2025/06/26 |
57.42 |
1.43% |
2025/06/11 |
56.98 |
-0.04% |
| 2025/06/25 |
56.61 |
-0.72% |
2025/06/10 |
57.00 |
0.11% |
| 2025/06/24 |
57.02 |
1.35% |
2025/06/09 |
56.94 |
0.21% |
| 2025/06/23 |
56.26 |
0.46% |
2025/06/06 |
56.82 |
0.35% |
| 2025/06/20 |
56.00 |
-0.55% |
2025/06/05 |
56.62 |
-0.11% |
| 2025/06/18 |
56.31 |
0.02% |
2025/06/04 |
56.68 |
0.05% |
| 2025/06/17 |
56.30 |
-0.71% |
2025/06/03 |
56.65 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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