安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 33.11 0.72 2.22% 2020/09/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
21.21% -8.38% 20.17% 37.67% 1.75% -0.13% 9.45% 18.14% -22.89% 23.59%

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 33.11 2.22% 2020/09/10 33.32 -0.48%
2020/09/25 32.39 0.65% 2020/09/09 33.48 1.00%
2020/09/24 32.18 -0.56% 2020/09/08 33.15 -1.02%
2020/09/23 32.36 -4.12% 2020/09/04 33.49 -0.92%
2020/09/18 33.75 -0.38% 2020/09/03 33.80 -2.17%
2020/09/17 33.88 -0.56% 2020/09/02 34.55 0.70%
2020/09/16 34.07 0.44% 2020/09/01 34.31 -0.20%
2020/09/15 33.92 0.15% 2020/08/28 34.38 0.88%
2020/09/14 33.87 1.71% 2020/08/27 34.08 -0.15%
2020/09/11 33.30 -0.06% 2020/08/26 34.13 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)
2.22% -1.90% -3.69% 8.59% 29.59% -6.57% -14.49%
貝萊德環球小型企業基金A2(歐元)
-1.20% -2.11% 5.75% 6.25% 19.62% -2.73% -9.28%
貝萊德環球小型企業基金A2(美元)
-1.41% -1.87% 7.36% 8.06% 30.86% 3.56% -4.50%
中小型企業基金-A/累積(美元)
-2.02% -1.01% 5.98% 9.04% 35.10% 5.52% -1.63%
中小型企業基金-A/年配(美元)
-2.00% -0.97% 6.00% 9.05% 35.11% 5.55% -1.61%
中小型企業基金-B/累積(美元)
-1.99% -1.00% 5.85% 8.72% 34.12% 4.13% -2.69%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元)
-1.97% -1.05% 5.70% 8.49% 33.62% 3.39% -1.97%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元)
-1.02% -1.52% 6.14% 4.46% 18.30% -4.43% -10.98%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元)
-1.31% -1.19% 7.79% 6.27% 29.41% 1.76% -6.38%
基金平均績效 -1.19% -1.40% 5.21% 7.66% 29.53% 1.13% -5.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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