安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 36.48 0.08 0.22% 2019/04/24

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
29.76% 21.21% -8.38% 20.17% 37.67% 1.75% -0.13% 9.45% 18.14% -22.89%

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/24 36.48 0.22% 2019/04/08 36.43 0.08%
2019/04/23 36.40 0.55% 2019/04/05 36.40 0.44%
2019/04/18 36.20 -0.52% 2019/04/04 36.24 -0.17%
2019/04/17 36.39 -0.44% 2019/04/03 36.30 0.58%
2019/04/16 36.55 0.03% 2019/04/01 36.09 1.23%
2019/04/15 36.54 0.11% 2019/03/29 35.65 0.45%
2019/04/12 36.50 0.33% 2019/03/28 35.49 0.25%
2019/04/11 36.38 0.03% 2019/03/27 35.40 -0.06%
2019/04/10 36.37 0.66% 2019/03/26 35.42 0.80%
2019/04/09 36.13 -0.82% 2019/03/25 35.14 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)
0.22% 0.25% 3.43% 6.57% 5.86% -7.55% 16.44%
貝萊德環球小型企業基金A2(歐元)
0.22% 1.80% 5.76% 7.77% 9.30% 4.84% 18.53%
貝萊德環球小型企業基金A2(美元)
-0.23% 0.83% 4.08% 5.47% 6.99% -4.16% 15.48%
富蘭克林中小型企業基金-A/累積(美元)
-0.19% -0.58% 4.13% 7.31% 8.89% -5.76% 15.43%
富蘭克林中小型企業基金-A/年配(美元)
-0.17% -0.57% 4.14% 7.32% 8.91% -5.75% 15.44%
富蘭克林中小型企業基金-B/累積(美元)
-0.19% -0.65% 3.97% 6.97% 8.16% -7.01% 14.99%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元)
-0.11% -0.53% 4.61% 8.90% 1.64% -11.60% 17.42%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.51% 1.35% 7.93% 9.49% 10.08% 5.84% 19.46%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.14% 0.36% 6.16% 7.30% 7.20% -3.30% 16.17%
基金平均績效 -0.01% 0.25% 4.91% 7.46% 7.45% -3.83% 16.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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