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安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
64.17 |
0.12 |
0.19% |
17.83% |
2025/12/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.13% |
9.45% |
18.14% |
-22.89% |
23.59% |
3.51% |
22.21% |
-17.23% |
17.81% |
14.03% |
| 安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/09 |
64.17 |
0.19% |
2025/11/21 |
61.12 |
1.66% |
| 2025/12/08 |
64.05 |
-0.19% |
2025/11/20 |
60.12 |
-0.81% |
| 2025/12/05 |
64.17 |
-0.19% |
2025/11/19 |
60.61 |
-0.05% |
| 2025/12/04 |
64.29 |
0.44% |
2025/11/18 |
60.64 |
-0.67% |
| 2025/12/03 |
64.01 |
0.93% |
2025/11/17 |
61.05 |
-1.44% |
| 2025/12/02 |
63.42 |
-0.36% |
2025/11/14 |
61.94 |
-0.56% |
| 2025/12/01 |
63.65 |
-0.41% |
2025/11/13 |
62.29 |
-0.86% |
| 2025/11/28 |
63.91 |
0.65% |
2025/11/12 |
62.83 |
0.53% |
| 2025/11/26 |
63.50 |
1.28% |
2025/11/11 |
62.50 |
0.55% |
| 2025/11/25 |
62.70 |
2.59% |
2025/11/10 |
62.16 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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