安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.75 -0.26 -0.40% 18.89% 2025/12/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.13% 9.45% 18.14% -22.89% 23.59% 3.51% 22.21% -17.23% 17.81% 14.03%

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/16 64.75 -0.40% 2025/12/02 63.42 -0.36%
2025/12/15 65.01 -0.06% 2025/12/01 63.65 -0.41%
2025/12/12 65.05 -0.43% 2025/11/28 63.91 0.65%
2025/12/11 65.33 0.66% 2025/11/26 63.50 1.28%
2025/12/10 64.90 1.14% 2025/11/25 62.70 2.59%
2025/12/09 64.17 0.19% 2025/11/21 61.12 1.66%
2025/12/08 64.05 -0.19% 2025/11/20 60.12 -0.81%
2025/12/05 64.17 -0.19% 2025/11/19 60.61 -0.05%
2025/12/04 64.29 0.44% 2025/11/18 60.64 -0.67%
2025/12/03 64.01 0.93% 2025/11/17 61.05 -1.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.40% 0.90% 4.54% 3.01% 14.20% 14.52% 18.89%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.54% -0.11% 2.22% 2.08% 11.00% 5.48% 7.22%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.05% 0.73% 3.59% 1.16% 12.75% 17.92% 21.33%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.97% -1.22% 3.59% -4.46% 5.62% 6.30% 8.30%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.97% -1.22% 3.59% -4.45% 5.63% 6.28% 8.30%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.90% -1.49% 4.76% -2.36% 7.48% -0.50% 5.09%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.01% -0.77% 2.07% 2.70% 5.40% -9.48% -7.19%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.37% 0.03% 3.32% 1.74% 7.07% 1.10% 4.78%
基金平均績效 -0.38% -0.39% 3.46% -0.07% 8.64% 5.20% 8.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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