安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 24.29 0.06 0.25% 2018/07/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-38.95% 16.90% 12.19% 2.02% 13.95% 33.09% 12.37% -3.32% 9.50% 20.22%

安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/18 24.29 0.25% 2018/07/03 23.30 -0.64%
2018/07/17 24.23 0.54% 2018/07/02 23.45 0.47%
2018/07/16 24.10 -0.21% 2018/06/29 23.34 0.00%
2018/07/13 24.15 0.21% 2018/06/28 23.34 0.65%
2018/07/12 24.10 1.09% 2018/06/27 23.19 -1.24%
2018/07/11 23.84 -0.67% 2018/06/26 23.48 0.17%
2018/07/10 24.00 0.29% 2018/06/25 23.44 -1.26%
2018/07/09 23.93 0.93% 2018/06/22 23.74 -0.13%
2018/07/06 23.71 0.81% 2018/06/21 23.77 -0.59%
2018/07/05 23.52 0.94% 2018/06/20 23.91 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.25% 1.89% 1.12% 3.45% 0.79% 15.01% 5.56%
道瓊工業指數 -0.03% 0.15% 1.62% 2.43% -3.89% 15.95% 1.37%
S&P 500指數 -0.09% 0.02% 1.25% 4.93% -0.30% 13.28% 4.80%
羅素1000指數 -0.03% 0.12% 1.20% 5.14% 0.10% 13.62% 5.10%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.03% 0.63% -0.03% 3.60% -0.11% N/A% 4.13%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.58% 0.34% 1.32% 9.83% 4.97% 13.73% 7.92%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.59% 0.15% 1.86% 3.57% 0.03% 15.00% 4.75%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.58% 0.39% 1.42% 10.09% 5.41% 14.69% 8.42%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.58% 0.20% 1.93% 3.79% 0.45% 15.95% 5.23%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.57% 0.19% 1.96% 3.89% 0.63% 16.42% 5.43%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.68% 0.47% 1.93% 6.42% 5.76% 21.42% 12.97%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.68% 0.46% 1.85% 6.14% 5.25% 20.24% 12.37%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.70% 0.42% 1.67% 5.59% 4.13% 18.01% 11.07%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-0.68% 0.45% 1.75% 5.86% 4.69% 19.30% 11.72%
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.69% 0.48% 2.02% 6.66% 6.30% 22.70% 13.62%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.26% 1.18% 0.55% 8.42% 1.32% 5.15% 3.80%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.09% 0.94% 0.80% 2.03% -3.60% 5.96% 0.75%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.09% 0.94% 0.79% 2.02% -3.60% 5.96% 0.74%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.60% 2.81% 2.57% 13.57% 9.60% 15.61% 12.23%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
0.43% 2.57% 2.81% 6.88% 4.28% 16.49% 8.92%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.44% 2.58% 2.82% 6.88% 4.29% 16.49% 8.92%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.41% 2.06% 1.56% 10.48% 4.87% 12.97% 7.58%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.24% 1.83% 1.81% 3.93% -0.25% 13.76% 4.37%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.24% 1.83% 1.80% 3.94% -0.84% 13.08% 3.75%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.41% 2.04% 1.52% 10.23% 4.37% 11.85% 7.01%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.23% 1.81% 1.72% 3.68% -0.73% 12.66% 3.82%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.23% 1.81% 1.72% 3.69% -0.73% 12.66% 3.82%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.45% 2.58% 1.73% 13.49% 11.15% 21.69% 15.45%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.28% 2.34% 1.98% 6.80% 5.76% 22.63% 12.05%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.27% 2.34% 1.98% 6.80% 5.75% 22.63% 12.04%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.28% 2.35% 2.01% 6.89% 5.94% 23.06% 12.26%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.14% 1.86% 1.16% 3.41% 3.55% 17.84% 8.81%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.16% 1.85% 1.16% 3.22% 3.16% 16.94% 8.38%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.11% 1.83% 1.07% 3.22% 3.16% 16.86% 8.36%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.48% 0.29% 1.07% 4.24% -0.45% 15.12% 4.91%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.48% 0.28% 1.03% 4.11% -0.69% 14.54% 4.62%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.35% 0.62% 1.25% 3.36% -0.78% 13.57% 4.50%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.42% 0.53% 1.18% 3.18% -1.26% 12.43% 4.09%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.10% 1.24% 0.82% 10.11% 4.48% 12.64% 8.05%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.39% 0.55% 0.63% 2.39% -0.39% 14.83% 4.90%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.09% 1.19% 0.27% 9.06% 4.83% 13.89% 8.53%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.04% 0.76% -0.59% 1.82% -5.15% 2.22% 0.39%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.14% 1.17% 1.21% 3.81% 1.55% 15.62% 6.87%
基金平均績效 -0.07% 1.26% 1.43% 5.76% 2.45% 15.17% 7.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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