安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.88 0.00 0.00 2017/06/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
6.56% -38.95% 16.90% 12.19% 2.02% 13.95% 33.09% 12.37% -3.32% 9.50%

安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/22 20.88 0.00% 2017/06/08 20.88 0.10%
2017/06/21 20.88 0.10% 2017/06/07 20.86 0.24%
2017/06/20 20.86 -0.67% 2017/06/06 20.81 -0.38%
2017/06/19 21.00 0.96% 2017/06/02 20.89 0.24%
2017/06/16 20.80 0.00% 2017/06/01 20.84 0.77%
2017/06/15 20.80 -0.24% 2017/05/31 20.68 0.05%
2017/06/14 20.85 -0.24% 2017/05/30 20.67 -0.14%
2017/06/13 20.90 0.58% 2017/05/26 20.70 0.78%
2017/06/12 20.78 -0.10% 2017/05/24 20.54 0.24%
2017/06/09 20.80 -0.38% 2017/05/23 20.49 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.00% 0.38% 2.20% 3.73% 7.96% 16.19% 9.09%
道瓊工業指數 -0.01% 0.05% 2.18% 3.57% 7.33% 18.79% 8.26%
S&P 500指數 0.16% 0.21% 1.66% 3.94% 7.71% 15.38% 8.91%
羅素1000指數 0.20% 0.23% 1.67% 3.97% 7.66% 15.45% 8.84%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.15% 0.54% 2.75% 1.55% 0.62% 19.35% 2.43%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.03% 0.55% 1.96% 4.89% 7.48% 17.30% 8.60%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
0.15% 0.55% 2.82% 1.79% 1.03% 20.27% 2.82%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.03% 0.59% 2.04% 5.14% 7.93% 18.22% 9.01%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.03% 0.58% 2.06% 5.22% 8.13% 18.69% 9.23%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
-0.45% -0.59% 2.45% 4.12% 7.15% 25.87% 8.69%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
-0.45% -0.59% 2.45% 4.11% 7.15% 25.87% 8.69%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
-0.60% 0.62% 2.93% 1.00% 0.33% 27.33% 2.88%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.31% 2.08% 3.75% 8.88% 14.95% 20.77% 16.97%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.32% 2.08% 3.69% 8.64% 14.39% 19.58% 16.42%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.35% 2.05% 3.61% 8.25% 13.73% 18.25% 15.87%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.32% 2.07% 3.70% 8.54% 14.32% 19.46% 16.42%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.33% 2.11% 3.88% 9.18% 15.54% 21.99% 17.58%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.19% 1.33% 2.29% -1.18% -2.72% 17.13% -0.71%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.23% 1.33% 2.43% 2.63% 4.26% 15.23% 5.64%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.23% 1.32% 2.43% 2.62% 4.26% 15.23% 5.63%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-0.18% 1.24% 2.28% 2.91% 5.58% 21.02% 7.92%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
0.24% 1.22% 2.41% 6.94% 13.16% 19.04% 14.83%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.24% 1.21% 2.41% 6.94% 13.14% 18.65% 14.80%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.34% 0.18% 1.47% -0.30% 0.46% 15.59% 2.22%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.08% 0.16% 1.60% 3.53% 7.67% 13.71% 8.73%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.08% 0.16% 1.59% 3.53% 6.97% 12.98% 8.02%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.34% 0.16% 1.37% -0.56% -0.03% 14.45% 1.73%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.07% 0.14% 1.51% 3.27% 7.15% 12.61% 8.23%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.07% 0.14% 1.50% 3.27% 7.14% 12.61% 8.23%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.13% 1.64% 2.80% 2.52% 3.23% 19.15% 5.33%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.29% 1.62% 2.93% 6.45% 10.61% 17.17% 12.03%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.29% 1.62% 2.93% 6.45% 10.61% 17.17% 12.03%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.29% 1.63% 2.96% 6.55% 10.81% 17.59% 12.22%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.49% -0.33% 1.84% 5.79% 14.13% 14.27% 15.13%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.49% -0.31% 1.76% 5.60% 13.67% 13.43% 14.79%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.50% -0.31% 1.79% 5.56% 13.69% 13.37% 14.76%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.18% -0.04% 1.35% 3.32% 7.23% 17.06% 8.54%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.18% -0.05% 1.30% 3.18% 6.96% 16.49% 8.29%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
0.00% 0.41% 1.96% 3.13% 7.52% 16.12% 8.22%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
0.12% 0.36% 1.85% 2.86% 6.99% 14.72% 7.69%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.00% 0.34% 2.79% -0.11% 0.91% 17.53% 1.84%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
-0.18% -0.09% 1.85% 4.26% 9.23% 20.72% 9.77%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
-0.30% -0.20% 2.71% 1.02% 2.39% 22.15% 3.13%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
-0.08% 1.72% 2.58% 4.31% 7.97% 16.26% 8.09%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.13% 0.36% 0.97% 3.42% 7.53% 13.89% 8.26%
基金平均績效 -0.03% 0.68% 2.34% 4.34% 7.79% 17.59% 9.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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