安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 26.21 0.42 1.63% 2020/09/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
12.19% 2.02% 13.95% 33.09% 12.37% -3.32% 9.50% 20.22% -9.34% 28.04%

安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 26.21 1.63% 2020/09/14 26.34 1.27%
2020/09/25 25.79 1.54% 2020/09/11 26.01 0.00%
2020/09/24 25.40 0.43% 2020/09/10 26.01 -1.85%
2020/09/23 25.29 -2.39% 2020/09/09 26.50 1.88%
2020/09/22 25.91 0.97% 2020/09/08 26.01 -2.69%
2020/09/21 25.66 -0.96% 2020/09/04 26.73 -0.89%
2020/09/18 25.91 -0.99% 2020/09/03 26.97 -3.51%
2020/09/17 26.17 -0.65% 2020/09/02 27.95 1.42%
2020/09/16 26.34 -0.34% 2020/09/01 27.56 0.55%
2020/09/15 26.43 0.34% 2020/08/31 27.41 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
1.63% 2.14% -4.48% 8.49% 28.80% 6.03% -1.87%
道瓊工業指數 -0.10% -0.95% 5.88% 6.32% 20.50% 5.60% -0.71%
S&P 500指數 0.34% -0.53% 7.06% 7.10% 23.86% 15.34% 7.26%
羅素3000成長指數 0.55% -1.20% 7.77% 11.16% 34.62% 37.41% 25.54%
羅素1000指數 0.37% -0.55% 7.46% 7.79% 26.15% 16.80% 8.52%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
1.90% 0.89% 10.66% 10.10% 32.50% -8.24% -12.69%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.41% -0.44% 4.72% 4.54% 26.88% 33.53% 23.31%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.40% -0.45% 4.63% 4.27% 26.23% 32.20% 22.32%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.50% -2.05% 2.38% 3.14% 10.99% 6.26% -0.63%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.15% -1.12% 3.30% 5.38% 21.23% 12.83% 4.60%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.16% -1.09% 3.36% 5.60% 21.74% 13.76% 5.30%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.15% -1.09% 3.39% 5.70% 21.98% 14.21% 5.63%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.69% -0.51% 4.71% 9.50% 33.42% 38.85% 27.01%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.67% -0.54% 4.62% 9.23% 32.75% 37.44% 25.97%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.67% -0.54% 4.58% 9.17% 32.52% 35.84% 24.96%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.68% -0.51% 4.69% 9.47% 33.25% 37.34% 26.09%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.68% -0.50% 4.80% 9.80% 34.12% 40.34% 28.12%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.23% -2.05% 3.28% 3.00% 14.13% 5.98% 0.05%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.06% -1.17% 4.10% 5.99% 24.60% 12.72% 5.78%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.06% -1.17% 4.10% 5.99% 24.60% 11.77% 4.89%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.24% -2.07% 3.20% 2.74% 13.56% 4.94% -0.74%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.05% -1.19% 4.01% 5.73% 23.99% 11.62% 4.95%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.05% -1.19% 4.02% 5.73% 23.99% 11.63% 4.95%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.39% -2.74% 4.71% 5.27% 24.27% 23.14% 16.14%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.10% -1.87% 5.55% 8.34% 35.68% 31.00% 22.81%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.10% -1.87% 5.55% 8.34% 35.68% 31.00% 22.81%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.10% -1.86% 5.58% 8.43% 35.92% 31.46% 23.15%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.36% -0.48% 4.33% 5.54% 24.00% 20.12% 10.18%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.25% 1.16% 7.37% 9.30% 1.93% 12.74% -0.90%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.34% -0.49% 4.22% 5.35% 23.53% 19.18% 9.49%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.15% -1.61% 3.81% 4.26% 23.63% 13.48% 5.43%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.15% -1.62% 3.77% 4.13% 23.31% 12.89% 4.99%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.20% -1.11% 3.61% 7.88% 25.83% 19.78% 11.93%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.16% -1.18% 3.47% 8.21% 25.83% 20.15% 12.29%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.63% -2.21% 2.55% 5.76% 15.14% 12.72% 6.20%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.58% -0.51% 4.72% 6.66% 25.24% 16.50% 8.30%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.92% -1.57% 3.63% 4.54% 14.67% 9.69% 2.74%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.23% -2.21% 1.99% 3.62% 19.49% 9.94% 5.65%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.61% -1.06% 5.11% 6.99% 26.28% 20.77% 11.89%
基金平均績效 0.25% -1.03% 4.04% 6.02% 22.58% 17.83% 10.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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