安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.02 -0.16 -0.28% 7.26% 2026/06/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.50% 20.22% -9.34% 28.04% 11.76% 28.14% -18.07% 19.40% 21.06% 17.35%

安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/22 57.02 -0.28% 2026/06/04 58.14 0.40%
2026/06/18 57.18 -0.42% 2026/06/03 57.91 -0.86%
2026/06/16 57.42 -0.64% 2026/06/02 58.41 0.78%
2026/06/15 57.79 1.65% 2026/05/29 57.96 0.45%
2026/06/12 56.85 0.44% 2026/05/28 57.70 0.47%
2026/06/11 56.60 1.76% 2026/05/27 57.43 -0.28%
2026/06/10 55.62 -1.64% 2026/05/26 57.59 0.54%
2026/06/09 56.55 -0.33% 2026/05/22 57.28 0.37%
2026/06/08 56.74 0.25% 2026/05/21 57.07 -0.28%
2026/06/05 56.60 -2.65% 2026/05/20 57.23 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.28% -1.33% -0.45% 13.40% 6.72% 24.93% 7.26%
道瓊工業指數 -0.09% -0.65% 2.15% 11.81% 6.65% 21.33% 7.49%
S&P 500指數 -1.44% -1.94% -1.44% 11.92% 6.60% 22.24% 7.60%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -1.19% -0.84% -0.40% 12.93% 4.20% 13.08% 4.33%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -1.49% -2.26% -2.12% 10.85% -0.15% 9.20% 0.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -1.48% -2.22% -2.22% 10.64% -0.05% 9.75% 0.25%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -1.45% -2.20% -2.21% 10.60% -0.19% 9.47% 0.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -1.46% -2.14% -2.25% 10.42% -0.63% 9.05% -0.21%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.36% -0.31% 4.86% 15.40% 13.51% 23.10% 15.60%
聯博美國成長基金-A股/美元 -1.48% -2.22% -1.96% 11.62% 1.27% 12.18% 1.42%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.03% 0.76% 2.21% 15.26% 11.63% 24.48% 11.66%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.26% -0.65% 0.61% 13.92% 8.48% 23.50% 8.55%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.25% -0.62% 0.67% 14.16% 8.93% 24.49% 8.97%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.26% -0.62% 0.70% 14.26% 9.13% 24.95% 9.17%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -2.85% -3.22% -1.27% 14.23% 1.15% 15.55% 2.02%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -2.85% -3.23% -1.34% 13.95% 0.65% 14.41% 1.54%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -2.85% -3.25% -1.46% 13.52% -0.04% 12.85% 0.85%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -2.87% -3.24% -1.39% 13.81% 0.52% 14.12% 1.39%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -2.84% -3.19% -1.18% 14.56% 1.72% 16.86% 2.56%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -1.07% -2.11% -1.59% 6.22% -3.46% 8.40% -3.30%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -1.08% -2.15% -1.67% 5.99% -3.85% 7.56% -3.68%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.28% -1.53% 0.57% 6.88% -8.88% -3.35% -6.09%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.69% -0.88% -0.70% 11.28% -9.54% 0.84% -5.56%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.00% -2.15% -0.15% 0.77% -3.94% 5.82% -4.31%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.00% -2.15% -0.15% 0.77% -3.94% 5.82% -4.31%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.14% -1.25% 0.95% 1.16% -1.93% 5.81% -2.02%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.15% -0.78% 1.08% 1.74% -3.00% 7.39% -2.73%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -1.41% -2.13% -0.85% 9.61% 3.84% 19.15% 4.90%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -1.41% -2.14% -0.89% 9.47% 3.58% 18.56% 4.65%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.06% -0.53% -0.74% 13.17% 8.91% 29.58% 9.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.08% -0.53% -0.79% 12.74% 8.53% 28.63% 9.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.41% 0.86% 0.58% 14.25% 11.89% 30.33% 12.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.10% -0.52% -0.13% 14.07% 11.48% 31.72% 12.38%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.45% 0.91% 1.22% 15.03% 14.59% 32.55% 15.33%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.83% 1.18% 3.02% 11.11% 4.85% 13.66% 5.45%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 1.04% 2.62% 4.40% 12.08% 7.77% 14.34% 8.20%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 1.04% 2.68% 4.14% 11.20% 6.05% 11.09% 6.34%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.84% 1.20% 2.71% 10.10% 2.96% 9.54% 3.55%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.05% -1.98% -1.42% 7.55% 1.32% 12.20% 0.47%
基金平均績效 -0.37% -0.67% 0.66% 11.61% 2.90% 14.66% 3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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