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安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
36.26 |
0.14 |
0.39% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 2.02% |
13.95% |
33.09% |
12.37% |
-3.32% |
9.50% |
20.22% |
-9.34% |
28.04% |
11.76% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
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提供長期資本增值，獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
36.26 |
0.39% |
2021/10/04 |
34.53 |
-1.20% |
| 2021/10/19 |
36.12 |
0.78% |
2021/10/01 |
34.95 |
1.07% |
| 2021/10/18 |
35.84 |
0.31% |
2021/09/30 |
34.58 |
-1.23% |
| 2021/10/15 |
35.73 |
0.62% |
2021/09/29 |
35.01 |
0.11% |
| 2021/10/14 |
35.51 |
1.95% |
2021/09/28 |
34.97 |
-1.88% |
| 2021/10/12 |
34.83 |
-0.43% |
2021/09/27 |
35.64 |
0.06% |
| 2021/10/11 |
34.98 |
-0.60% |
2021/09/24 |
35.62 |
0.08% |
| 2021/10/08 |
35.19 |
0.72% |
2021/09/23 |
35.59 |
1.22% |
| 2021/10/06 |
34.94 |
0.14% |
2021/09/22 |
35.16 |
0.89% |
| 2021/10/05 |
34.89 |
1.04% |
2021/09/21 |
34.85 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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