安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.05 0.20 0.80% 2019/09/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
16.90% 12.19% 2.02% 13.95% 33.09% 12.37% -3.32% 9.50% 20.22% -9.34%

安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/12 25.05 0.80% 2019/08/27 24.03 -0.41%
2019/09/10 24.85 -0.08% 2019/08/26 24.13 1.13%
2019/09/09 24.87 -0.20% 2019/08/23 23.86 -2.57%
2019/09/06 24.92 0.24% 2019/08/22 24.49 0.04%
2019/09/05 24.86 1.51% 2019/08/21 24.48 1.07%
2019/09/04 24.49 1.07% 2019/08/20 24.22 -0.53%
2019/09/03 24.23 -0.74% 2019/08/19 24.35 2.53%
2019/08/30 24.41 -0.12% 2019/08/15 23.75 0.13%
2019/08/29 24.44 1.16% 2019/08/14 23.72 -3.26%
2019/08/28 24.16 0.54% 2019/08/13 24.52 1.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.80% 0.76% 3.64% 2.96% 6.51% 1.75% 20.09%
道瓊工業指數 0.14% 1.58% 3.58% 4.26% 5.90% 4.11% 16.68%
S&P 500指數 -0.07% 0.96% 2.77% 4.00% 6.99% 3.55% 19.97%
羅素3000成長指數 -0.29% -0.25% 1.10% 3.76% 7.85% 3.16% 23.18%
羅素1000指數 -0.10% 0.91% 2.56% 3.74% 6.61% 3.10% 20.03%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.15% 4.22% 5.63% 3.13% 0.45% -8.20% 13.44%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.63% -0.02% 0.61% 4.13% 6.47% 8.18% 22.47%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.62% -0.04% 0.52% 3.87% 5.93% 7.11% 21.62%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.21% 0.90% 3.43% 6.16% 9.70% 8.35% 22.57%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.45% 1.35% 2.59% 4.21% 7.31% 2.70% 18.52%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.17% 0.90% 3.52% 6.41% 10.16% 9.26% 23.28%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.47% 1.37% 2.67% 4.46% 7.77% 3.56% 19.19%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.48% 1.38% 2.71% 4.55% 7.99% 3.98% 19.52%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.14% -0.58% 1.67% 4.92% 10.07% 9.47% 26.41%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.17% -0.61% 1.57% 4.63% 9.50% 8.36% 25.48%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.18% -0.69% 1.37% 4.04% 8.24% 5.72% 23.47%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-0.15% -0.63% 1.49% 4.33% 8.84% 6.86% 24.36%
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.14% -0.56% 1.76% 5.20% 10.68% 10.62% 27.33%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.71% 1.44% 3.67% 6.33% 5.93% 5.24% 22.41%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.11% 1.90% 2.77% 4.48% 3.62% -0.16% 18.45%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.12% 1.89% 2.77% 4.49% 3.61% -0.17% 18.44%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.12% 0.09% 3.32% 5.97% 12.06% 14.48% 25.01%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.48% 0.54% 2.42% 4.11% 9.53% 8.49% 20.85%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.48% 0.54% 2.42% 4.10% 8.80% 7.76% 20.04%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.13% 0.07% 3.22% 5.70% 11.49% 13.32% 24.10%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.47% 0.53% 2.33% 3.84% 8.99% 7.44% 20.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.47% 0.52% 2.33% 3.84% 8.99% 7.44% 20.03%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.41% -0.08% 2.17% 4.87% 9.30% 11.71% 26.79%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.19% 0.37% 1.28% 3.03% 6.83% 5.88% 22.59%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.19% 0.37% 1.28% 3.03% 6.83% 5.90% 22.59%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.20% 0.38% 1.32% 3.12% 7.02% 6.26% 22.89%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.84% 0.11% 2.93% 6.46% 14.15% 16.57% 31.05%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.83% 0.09% 2.81% 6.23% 13.67% 15.61% 30.33%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.80% 0.09% 2.82% 6.24% 13.72% 15.64% 30.36%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.00% 1.54% 2.84% 2.37% 3.96% -0.55% 15.87%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.00% 1.53% 2.79% 2.23% 3.69% -1.06% 15.45%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.31% 0.78% 3.05% N/A% 10.88% 9.09% 21.82%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.38% 0.76% 2.92% N/A% 10.91% 8.74% 21.63%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.52% 0.43% 3.95% N/A% 13.09% 14.88% 25.60%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.53% 1.59% 3.32% N/A% 7.63% 2.92% 21.16%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.33% 1.26% 4.31% N/A% 9.81% 8.43% 25.03%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.06% -0.28% 2.09% N/A% 8.69% 8.96% 19.02%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.87% 0.98% 3.81% 2.99% 3.88% -0.28% 15.81%
基金平均績效 0.16% 0.65% 2.84% 4.18% 7.56% 7.09% 21.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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