安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.01 0.66 3.24% 2020/03/30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
12.19% 2.02% 13.95% 33.09% 12.37% -3.32% 9.50% 20.22% -9.34% 28.04%

安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/03/30 21.01 3.24% 2020/03/13 21.83 8.93%
2020/03/27 20.35 -3.28% 2020/03/12 20.04 -9.77%
2020/03/26 21.04 6.10% 2020/03/11 22.21 -4.92%
2020/03/25 19.83 1.33% 2020/03/10 23.36 4.89%
2020/03/24 19.57 9.27% 2020/03/09 22.27 -7.94%
2020/03/23 17.91 -2.87% 2020/03/06 24.19 -2.10%
2020/03/20 18.44 -4.55% 2020/03/05 24.71 -3.33%
2020/03/19 19.32 0.52% 2020/03/04 25.56 3.86%
2020/03/18 19.22 -0.21% 2020/03/03 24.61 -2.92%
2020/03/16 19.26 -11.77% 2020/03/02 25.35 4.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
3.24% 17.31% -13.61% -21.16% -15.52% -11.87% -21.34%
道瓊工業指數 -1.69% -2.70% -18.77% -26.48% -19.65% -19.70% -26.23%
S&P 500指數 -1.51% -2.08% -17.14% -23.07% -14.50% -13.39% -22.97%
羅素3000成長指數 -1.65% -2.29% -15.74% -19.25% -8.85% -7.54% -18.79%
羅素1000指數 -1.60% -2.56% -18.20% -23.95% -15.51% -14.66% -23.83%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-1.90% -6.81% -30.90% -40.73% -35.96% -38.40% -41.09%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.06% -1.95% -12.81% -15.32% -5.51% -3.96% -15.15%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.04% -1.97% -12.90% -15.54% -5.99% -4.92% -15.37%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
2.16% 2.46% -12.54% -20.05% -12.05% -8.33% -19.35%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.77% -0.59% -15.40% -22.58% -13.41% -11.85% -22.38%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.75% -0.62% -15.36% -22.43% -13.08% -11.17% -22.22%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.75% -0.59% -15.33% -22.37% -12.91% -10.80% -22.15%
駿利美國20基金A累計(美元)
-1.36% -2.23% -13.89% -16.89% -8.10% -4.42% -16.10%
駿利美國20基金B累計(美元)
-1.33% -2.27% -13.97% -17.08% -8.55% -5.38% -16.33%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-1.35% -2.34% -14.31% -17.60% -9.53% -7.46% -16.83%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-1.34% -2.30% -14.19% -17.34% -9.03% -6.42% -16.56%
駿利美國20基金I累計(美元)
-1.35% -2.24% -13.83% -16.68% -7.62% -3.41% -15.89%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.92% 1.21% -19.17% -28.21% -26.14% -22.01% -28.21%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-1.12% 3.62% -19.24% -29.42% -25.26% -23.24% -29.42%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-1.12% 3.63% -19.24% -29.42% -25.25% -23.24% -29.42%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-1.33% 2.55% -11.11% -17.88% -14.15% -4.97% -17.88%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-1.53% 5.01% -11.20% -19.25% -13.13% -6.57% -19.25%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-1.53% 5.01% -11.95% -19.94% -13.86% -7.36% -19.94%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-1.33% 2.53% -11.19% -18.08% -14.57% -5.91% -18.08%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-1.53% 4.99% -11.27% -19.45% -13.56% -7.48% -19.45%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-1.54% 4.99% -11.27% -19.45% -13.56% -7.48% -19.45%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.90% 0.94% -9.47% -13.42% -8.75% -2.34% -13.42%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-1.11% 3.36% -9.54% -14.86% -7.65% -3.96% -14.86%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-1.11% 3.36% -9.54% -14.86% -7.65% -3.96% -14.86%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-1.11% 3.36% -9.52% -14.79% -7.49% -3.63% -14.79%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-1.45% 4.29% -11.89% -17.96% -11.18% -2.20% -17.96%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-1.42% 4.30% -11.91% -18.09% -11.49% -2.90% -18.09%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-1.45% 4.27% -11.94% -18.08% -11.51% -2.90% -18.08%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-1.63% 5.71% -12.92% -20.55% -13.83% -11.60% -20.55%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-1.64% 5.70% -12.96% -20.66% -14.06% -12.06% -20.66%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-1.77% 5.20% -10.54% -18.11% -12.09% -4.39% -18.11%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-1.82% 5.17% -10.11% -17.85% -11.92% -4.28% -17.85%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-1.17% 3.58% -10.34% -16.20% -12.66% -2.03% -16.20%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-1.20% 5.21% -12.33% -19.67% -12.59% -7.91% -19.67%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.66% 3.55% -12.21% -17.84% -13.15% -5.66% -17.84%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.44% 5.67% -11.65% -16.89% -14.19% -6.75% -16.89%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
1.50% 8.75% -8.64% -18.50% -10.76% -9.77% -18.50%
基金平均績效 -0.77% 2.39% -11.52% -17.65% -11.98% -6.94% -16.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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