安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.11 -0.05 -0.09% -0.09% 2026/01/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.50% 20.22% -9.34% 28.04% 11.76% 28.14% -18.07% 19.40% 21.06% 17.35%

安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/02 53.11 -0.09% 2025/12/16 52.74 -0.09%
2025/12/31 53.16 -0.77% 2025/12/15 52.79 -0.23%
2025/12/30 53.57 -0.20% 2025/12/12 52.91 -1.29%
2025/12/29 53.68 -0.28% 2025/12/11 53.60 0.22%
2025/12/24 53.83 0.30% 2025/12/10 53.48 0.66%
2025/12/23 53.67 0.45% 2025/12/09 53.13 0.02%
2025/12/22 53.43 0.55% 2025/12/08 53.12 -0.17%
2025/12/19 53.14 1.12% 2025/12/05 53.21 0.23%
2025/12/18 52.55 0.90% 2025/12/04 53.09 0.17%
2025/12/17 52.08 -1.25% 2025/12/03 53.00 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.09% -1.34% 0.26% 1.96% 10.88% 17.45% -0.09%
道瓊工業指數 1.23% 1.06% 2.13% 4.75% 9.26% 14.62% 1.90%
S&P 500指數 0.64% -0.05% 0.46% 2.77% 9.92% 16.15% 0.83%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.52% -0.10% -1.60% 0.14% 4.78% -2.80% 0.59%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.59% -0.51% -1.08% -0.54% 3.33% 8.21% 0.36%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.60% -0.61% -1.05% -0.42% 3.67% 8.58% 0.37%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.56% -0.58% -1.03% -0.42% 3.58% 7.74% 0.35%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.58% -0.79% -1.07% -0.46% 3.59% 8.00% 0.37%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.61% 1.31% 1.75% 2.37% 3.31% 3.00% 2.76%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.58% -0.48% -0.92% 0.00% 4.57% 10.57% 0.36%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.50% 0.60% 0.15% 3.28% 9.20% 3.12% 1.18%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.57% 0.23% 0.86% 3.14% 8.99% 17.32% 0.96%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.56% 0.24% 0.92% 3.34% 9.43% 18.25% 0.96%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.57% 0.25% 0.96% 3.45% 9.63% 18.72% 0.98%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.47% -0.07% -0.02% -0.41% 7.38% 14.87% 0.64%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.48% -0.08% -0.09% -0.66% 6.85% 13.73% 0.64%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.48% -0.10% -0.19% -0.91% 6.17% 12.73% 0.63%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.49% -0.08% -0.10% -0.61% 6.78% 14.01% 0.64%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.48% -0.05% 0.07% -0.11% 7.98% 16.15% 0.65%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.92% 0.06% 1.40% 3.82% 7.04% 10.66% 1.00%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.89% 0.03% 1.33% 3.59% 6.61% 9.78% 0.97%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.38% -1.56% -2.42% -6.72% -0.77% 15.38% -0.34%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.32% -1.04% -2.37% -9.38% 3.83% 17.60% 0.17%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.18% -0.38% 4.44% 4.49% 6.06% 13.13% 0.18%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.18% -0.38% 4.44% 4.49% 6.06% 13.13% 0.18%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.12% -0.18% 3.36% 4.43% 6.20% -1.08% 0.12%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.19% -0.50% 2.52% 4.53% 6.79% 3.70% -0.19%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.61% -0.62% 0.50% 2.27% 9.57% 14.14% 0.62%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.61% -0.63% 0.46% 2.14% 9.29% 13.57% 0.61%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.71% 0.77% 1.53% 6.01% 12.10% 22.95% 1.96%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.69% 0.73% 1.48% 5.79% 11.68% 22.01% 1.94%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.10% 1.29% 1.02% 6.29% 12.57% 8.06% 2.30%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.99% 1.10% 1.43% 7.37% 12.75% 21.56% 2.33%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.42% 1.68% 0.98% 7.70% 13.27% 6.87% 2.69%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.23% 0.09% 1.62% 1.37% 4.61% 24.03% 0.71%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.63% 0.62% 1.13% 1.68% 5.27% 9.03% 1.06%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.64% 0.13% 0.92% 1.06% 3.93% 5.78% 0.50%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.23% -0.21% 1.31% 0.44% 2.68% 19.32% 0.42%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.34% -0.42% -0.21% 1.02% 5.96% 16.75% -0.62%
基金平均績效 0.64% 0.26% 1.17% 4.03% 6.12% 12.03% 1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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