安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.84 -0.71 -1.56% -1.02% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.32% 9.50% 20.22% -9.34% 28.04% 11.76% 28.14% -18.07% 19.40% 21.06%

安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 44.84 -1.56% 2024/12/23 46.10 0.57%
2025/01/08 45.55 0.13% 2024/12/20 45.84 1.26%
2025/01/07 45.49 -1.19% 2024/12/19 45.27 0.18%
2025/01/06 46.04 0.68% 2024/12/18 45.19 -2.73%
2025/01/03 45.73 1.13% 2024/12/17 46.46 -0.24%
2025/01/02 45.22 -0.18% 2024/12/16 46.57 0.22%
2024/12/31 45.30 -0.35% 2024/12/13 46.47 -0.39%
2024/12/30 45.46 -1.15% 2024/12/12 46.65 -0.49%
2024/12/27 45.99 -1.10% 2024/12/11 46.88 0.54%
2024/12/24 46.50 0.87% 2024/12/10 46.63 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -1.56% -1.95% -3.84% 1.45% 4.21% 19.16% -1.02%
道瓊工業指數 0.00% -1.80% -4.31% -2.16% 4.84% 11.56% -1.42%
S&P 500指數 0.00% -2.51% -3.70% 0.21% 3.77% 21.81% -0.93%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.04% -1.49% -1.19% 8.84% 9.79% 30.67% 1.24%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.31% -3.19% -4.02% 1.26% 2.03% 19.81% -0.21%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.31% -3.10% -3.98% 1.23% 1.95% 19.94% -0.13%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.32% -3.20% -4.09% 1.11% 1.73% 19.36% -0.17%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.35% -3.30% -4.14% 1.05% 1.56% 19.64% -0.13%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.96% -1.67% -5.74% -1.63% 2.42% 10.31% -0.92%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.31% -3.11% -3.83% 1.71% 2.86% 21.91% -0.14%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.43% -0.56% -0.23% 6.83% 11.18% 31.59% 0.77%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.17% -2.20% -2.89% -0.17% 4.16% 22.79% -0.60%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.17% -2.19% -2.84% 0.03% 4.57% 23.76% -0.58%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.17% -2.18% -2.81% 0.12% 4.77% 24.23% -0.56%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.28% -3.32% -3.78% -0.23% 3.41% 25.22% -0.39%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.29% -3.33% -3.87% -0.48% 2.88% 23.97% -0.43%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.30% -3.38% -4.02% -0.68% 2.45% 22.96% -0.49%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.29% -3.37% -3.93% -0.40% 3.02% 24.32% -0.46%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.28% -3.29% -3.71% 0.06% 3.98% 26.63% -0.35%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.06% -2.16% -3.56% 0.25% 3.00% 19.83% -0.93%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.33% -0.54% -0.99% 7.03% 9.48% 27.27% 0.41%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.06% -2.18% -3.63% 0.01% 2.50% 18.68% -0.96%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.09% -1.66% -1.26% 7.74% 11.44% 31.68% 0.57%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.36% -3.28% -3.89% 0.68% 4.40% 22.85% -0.80%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.36% -3.28% -3.89% 0.68% 4.40% 22.86% -0.80%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.35% -3.27% -3.87% 0.77% 4.58% 23.28% -0.79%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.14% -1.89% -3.58% -1.64% -0.21% 11.56% -0.58%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.17% -1.88% -3.61% -1.82% -0.56% 10.72% -0.59%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.72% -3.93% -5.14% 17.36% 29.29% 33.15% -0.18%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.91% -4.82% -7.31% 20.88% 37.38% 44.77% -1.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -1.47% -1.65% -4.59% 0.27% 7.12% 12.87% -1.13%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -1.47% -1.65% -4.59% 0.28% 7.12% 12.87% -1.13%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.99% -1.27% -2.22% 6.86% 13.12% 20.78% -0.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.88% -0.24% -0.62% 7.00% 12.37% 17.55% 1.24%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.15% -2.53% -3.85% 1.34% 6.16% 25.28% -0.93%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.14% -2.54% -3.89% 1.21% 5.89% 24.66% -0.95%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.20% -2.03% -4.01% -3.12% -1.64% 20.06% 0.00%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.15% -2.06% -4.08% -3.33% -2.15% 19.12% -0.05%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.69% -0.12% -1.28% 3.96% 5.25% 29.13% 1.52%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.27% -1.75% -3.27% 0.04% 3.02% 12.38% -0.18%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.82% 0.18% -0.45% 7.40% 10.24% 20.93% 1.38%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.15% -1.77% -3.98% -4.98% -0.81% 12.24% -0.66%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.67% 0.12% -1.23% 1.98% 6.12% 20.70% 0.88%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.67% 0.20% -1.47% 1.41% 4.36% 16.41% 0.41%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.14% -1.78% -4.35% -6.06% -3.07% 7.11% -1.04%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.35% -3.00% -4.38% 0.90% 3.06% 22.39% -1.59%
基金平均績效 -0.16% -2.17% -3.36% 1.98% 5.66% 21.53% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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