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安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
44.59 |
-0.12 |
-0.27% |
19.16% |
2024/10/21 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
12.37% |
-3.32% |
9.50% |
20.22% |
-9.34% |
28.04% |
11.76% |
28.14% |
-18.07% |
19.40% |
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值,獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/21 |
44.59 |
-0.27% |
2024/10/04 |
43.89 |
0.99% |
2024/10/18 |
44.71 |
0.27% |
2024/10/03 |
43.46 |
-0.11% |
2024/10/17 |
44.59 |
-0.09% |
2024/10/02 |
43.51 |
-0.53% |
2024/10/16 |
44.63 |
0.45% |
2024/09/27 |
43.74 |
0.00% |
2024/10/15 |
44.43 |
-0.63% |
2024/09/26 |
43.74 |
0.41% |
2024/10/14 |
44.71 |
0.79% |
2024/09/25 |
43.56 |
-0.30% |
2024/10/11 |
44.36 |
0.36% |
2024/09/24 |
43.69 |
0.53% |
2024/10/10 |
44.20 |
-0.16% |
2024/09/23 |
43.46 |
0.28% |
2024/10/09 |
44.27 |
1.82% |
2024/09/20 |
43.34 |
-0.34% |
2024/10/07 |
43.48 |
-0.93% |
2024/09/19 |
43.49 |
1.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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