安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.79 -0.66 -1.23% 16.53% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.32% 9.50% 20.22% -9.34% 28.04% 11.76% 28.14% -18.07% 19.40% 21.06%

安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 52.79 -1.23% 2025/10/14 51.34 -0.21%
2025/10/29 53.45 0.13% 2025/10/13 51.45 1.56%
2025/10/28 53.38 1.60% 2025/10/10 50.66 -2.84%
2025/10/24 52.54 0.92% 2025/10/09 52.14 0.31%
2025/10/23 52.06 -0.34% 2025/10/07 51.98 -0.59%
2025/10/21 52.24 0.40% 2025/10/06 52.29 0.31%
2025/10/20 52.03 1.09% 2025/10/03 52.13 0.08%
2025/10/17 51.47 0.59% 2025/10/01 52.09 0.62%
2025/10/16 51.17 -0.43% 2025/09/30 51.77 0.74%
2025/10/15 51.39 0.10% 2025/09/29 51.39 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -1.23% 1.40% 1.97% 8.58% 24.98% 18.82% 16.53%
道瓊工業指數 0.09% 0.75% 2.51% 7.78% 16.95% 13.89% 11.80%
S&P 500指數 0.26% 0.71% 2.27% 7.90% 22.83% 19.89% 16.30%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.89% 1.66% 3.71% 4.10% 20.58% 12.33% 2.50%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.57% 0.69% 1.61% 4.46% 21.04% 16.58% 12.04%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.43% 0.59% 1.67% 4.69% 21.61% 16.83% 12.31%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.48% 0.61% 1.68% 4.61% 21.30% 15.91% 11.49%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.24% 0.44% 1.67% 4.62% 21.33% 16.27% 11.90%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.10% -1.48% -1.61% 0.37% 10.55% 0.20% -1.02%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.56% 0.73% 1.82% 5.14% 22.69% 19.03% 14.05%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.43% 1.63% 3.81% 5.43% 18.88% 13.02% 4.99%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.10% 0.70% 1.91% 6.48% 20.95% 19.76% 16.82%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.12% 0.74% 1.99% 6.70% 21.44% 20.73% 17.62%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.12% 0.74% 2.03% 6.81% 21.68% 21.18% 17.99%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.59% 0.70% 2.18% 6.00% 29.97% 21.62% 18.93%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.58% 0.67% 2.09% 5.72% 29.30% 20.38% 17.93%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.59% 0.66% 2.00% 5.39% 28.48% 19.45% 17.13%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.59% 0.68% 2.10% 5.68% 29.19% 20.78% 18.20%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.60% 0.72% 2.29% 6.30% 30.70% 22.98% 20.04%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.44% 1.30% 3.70% 5.17% 19.52% 13.39% 11.01%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.46% 1.28% 3.66% 4.98% 19.09% 12.50% 10.30%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.82% 0.39% 3.06% 4.19% 30.81% 46.62% 26.61%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.55% 0.50% 0.93% 7.96% 39.89% 54.09% 29.82%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.68% -2.54% -2.19% -0.49% 9.93% 5.82% 5.78%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.67% -2.54% -2.19% -0.49% 9.93% 5.82% 5.78%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.18% -2.12% -0.62% -1.21% 8.06% -0.59% -5.28%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.03% -1.25% 0.15% 0.59% 11.68% 4.71% 0.75%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.18% 1.00% 1.66% 7.31% 22.31% 18.56% 14.24%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.18% 1.00% 1.62% 7.17% 22.00% 17.97% 13.77%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.26% 1.76% 4.62% 8.13% 31.06% 21.78% 21.68%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.25% 1.77% 4.58% 7.94% 30.60% 20.88% 20.94%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.49% 2.55% 6.55% 7.28% 29.13% 14.56% 9.18%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.37% 1.87% 6.33% 9.11% 28.36% 23.52% 20.62%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.56% 2.57% 8.23% 8.18% 26.41% 16.12% 8.18%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.28% -0.56% 0.67% 3.30% 12.60% 21.56% 22.82%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.09% 0.16% 2.48% 2.43% 10.90% 14.34% 10.19%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.07% 0.25% 2.27% 1.76% 9.27% 10.93% 7.32%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.29% -0.57% 0.35% 2.33% 10.48% 16.69% 18.79%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.56% 0.60% 1.55% 2.56% 22.04% 20.24% 16.45%
基金平均績效 0.37% 0.73% 2.48% 6.62% 18.47% 16.56% 11.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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