群益中國高收益債券基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.89470 0.01020 0.09% 2019/02/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 3.14% -1.81% 9.81% -3.56%

群益中國高收益債券基金(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/18 10.89470 0.09% 2019/01/28 10.79280 0.19%
2019/02/15 10.88450 -0.04% 2019/01/25 10.77270 0.32%
2019/02/14 10.88890 0.10% 2019/01/24 10.73880 0.34%
2019/02/13 10.87830 0.10% 2019/01/23 10.70230 0.14%
2019/02/12 10.86760 0.13% 2019/01/22 10.68710 0.02%
2019/02/11 10.85300 0.24% 2019/01/21 10.68460 -0.68%
2019/02/01 10.82750 -0.02% 2019/01/18 10.75760 0.08%
2019/01/31 10.82980 0.31% 2019/01/16 10.74950 0.12%
2019/01/30 10.79640 0.15% 2019/01/15 10.73630 0.19%
2019/01/29 10.78020 -0.12% 2019/01/14 10.71640 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國高收益債券基金(美元)
0.09% 0.38% 1.27% 4.68% 2.64% -2.67% 2.85%
群益中國高收益債券基金(台幣)
0.08% 0.44% 1.21% 4.69% 2.53% -3.77% 3.01%
群益中國高收益債券基金(人民幣)
0.06% 0.30% 1.27% 4.01% 2.60% -1.28% 2.35%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)
0.30% 0.74% 3.21% 6.43% 3.62% -0.51% 4.96%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(美元)
0.30% 0.74% 2.82% 5.24% 1.31% -4.85% 4.18%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)
0.25% 0.61% 3.13% 5.76% 3.62% 2.26% 4.52%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(人民幣)
0.25% 0.61% 2.77% 4.75% 1.47% -2.03% 3.81%
施羅德中國高收益債券基金-累積(美元)
-0.04% 0.27% 1.20% 4.18% 3.03% -1.15% 2.49%
施羅德中國高收益債券基金-累積(人民幣)
-0.15% 0.01% 1.10% 2.82% 2.62% 3.33% 1.64%
施羅德中國高收益債券基金-累積(台幣)
-0.01% 0.34% 1.09% 3.71% 2.46% 0.75% 2.22%
基金平均績效 0.11% 0.44% 1.91% 4.63% 2.59% -0.99% 3.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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