群益中國高收益債券基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.21300 0.01250 0.11% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 3.14% -1.81% 9.81% -3.56%

群益中國高收益債券基金(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 11.21300 0.11% 2019/07/29 11.27920 0.06%
2019/08/13 11.20050 -0.21% 2019/07/26 11.27280 0.08%
2019/08/08 11.22390 0.13% 2019/07/25 11.26340 0.09%
2019/08/07 11.20970 0.03% 2019/07/24 11.25320 0.07%
2019/08/06 11.20580 -0.26% 2019/07/23 11.24580 0.05%
2019/08/05 11.23500 -0.29% 2019/07/22 11.24030 0.02%
2019/08/02 11.26720 -0.22% 2019/07/19 11.23800 -0.07%
2019/08/01 11.29230 0.08% 2019/07/18 11.24570 -0.02%
2019/07/31 11.28380 -0.02% 2019/07/17 11.24750 -0.12%
2019/07/30 11.28550 0.06% 2019/07/16 11.26060 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國高收益債券基金(美元)
0.11% 0.03% -0.40% 0.97% 2.98% 5.38% 5.86%
群益中國高收益債券基金(台幣)
-0.19% -0.22% 0.51% 1.55% 4.09% 6.41% 7.14%
群益中國高收益債券基金(人民幣)
-0.04% -0.08% -0.30% 1.25% 3.54% 5.87% 5.93%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)
0.13% 0.12% -0.77% 1.17% 4.05% 7.14% 8.84%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(美元)
0.13% 0.12% -1.15% 0.04% 1.74% 2.42% 5.63%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)
-0.16% -0.12% -0.02% 1.88% 5.54% 8.57% 10.01%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(人民幣)
-0.16% -0.12% -0.62% 0.52% 3.27% 4.07% 6.91%
施羅德中國高收益債券基金-累積(美元)
-0.04% -0.17% 0.84% 4.11% 4.92% 0.13% 4.37%
施羅德中國高收益債券基金-累積(人民幣)
0.00% -0.13% 1.23% 2.86% 3.82% 4.56% 3.08%
施羅德中國高收益債券基金-累積(台幣)
0.02% -0.21% 0.83% 3.82% 4.60% 2.46% 3.94%
基金平均績效 -0.02% -0.08% 0.02% 1.82% 3.85% 4.70% 6.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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