群益中國高收益債券基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.39540 0.00050 0.00% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 3.14% -1.81% 9.81% -3.56%

群益中國高收益債券基金(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 11.39540 0.00% 2019/11/19 11.44840 0.04%
2019/12/03 11.39490 -0.47% 2019/11/18 11.44380 0.02%
2019/11/29 11.44860 -0.16% 2019/11/15 11.44190 0.01%
2019/11/28 11.46690 0.01% 2019/11/14 11.44120 -0.03%
2019/11/27 11.46550 0.01% 2019/11/13 11.44470 -0.00%
2019/11/26 11.46380 0.03% 2019/11/12 11.44510 0.04%
2019/11/25 11.46040 0.08% 2019/11/11 11.44000 0.02%
2019/11/22 11.45150 0.02% 2019/11/08 11.43730 0.01%
2019/11/21 11.44970 0.00% 2019/11/07 11.43580 0.02%
2019/11/20 11.44940 0.01% 2019/11/06 11.43370 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國高收益債券基金(美元)
0.00% -0.61% -0.23% 1.63% 2.12% 8.65% 7.58%
群益中國高收益債券基金(台幣)
0.01% -0.63% 0.07% -0.92% -0.80% 6.87% 6.03%
群益中國高收益債券基金(人民幣)
0.02% -0.58% -0.15% 1.61% 2.47% 9.22% 7.85%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)
-0.10% -0.02% 0.29% 2.59% 3.68% 12.45% 11.72%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(美元)
-0.10% -0.39% -0.08% 1.48% 1.42% 7.54% 6.85%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)
-0.13% 0.10% 0.41% 2.16% 4.28% 13.92% 12.91%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(人民幣)
-0.13% -0.26% 0.04% 1.12% 2.08% 9.45% 8.46%
施羅德中國高收益債券基金-累積(美元)
-0.04% -0.61% -0.50% N/A% N/A% -0.30% 4.99%
施羅德中國高收益債券基金-累積(人民幣)
-0.12% -0.27% -0.28% N/A% N/A% -0.17% 6.15%
施羅德中國高收益債券基金-累積(台幣)
-0.05% -0.63% -0.39% N/A% N/A% -0.33% 2.38%
基金平均績效 -0.06% -0.39% -0.08% 1.38% 2.18% 6.73% 7.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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