群益中國高收益債券基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.5464 0.0047 0.04% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 3.14% -1.81% 9.81% -3.56% 8.50%

群益中國高收益債券基金(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 11.5464 0.04% 2020/07/23 11.44790 0.15%
2020/08/06 11.5417 0.08% 2020/07/22 11.43130 0.16%
2020/08/05 11.5321 0.04% 2020/07/21 11.41260 0.21%
2020/08/04 11.5272 0.19% 2020/07/20 11.38870 0.11%
2020/08/03 11.50540 0.38% 2020/07/17 11.37660 0.06%
2020/07/30 11.46240 0.07% 2020/07/16 11.37 0.02%
2020/07/29 11.45490 0.04% 2020/07/15 11.36820 0.08%
2020/07/28 11.45080 0.09% 2020/07/14 11.35940 0.06%
2020/07/27 11.44020 -0.07% 2020/07/13 11.35290 -0.01%
2020/07/24 11.44820 0.00% 2020/07/10 11.35440 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國高收益債券基金(美元)
0.04% 0.73% 1.73% 6.14% -0.04% 3.00% 0.47%
群益中國高收益債券基金(台幣)
0.08% 0.71% 1.51% 4.73% -2.09% -3.22% -1.53%
群益中國高收益債券基金(人民幣)
0.12% 0.80% 1.86% 6.53% 0.35% 3.65% 0.96%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)
0.04% 0.69% 1.63% 8.37% 0.98% 5.23% 1.80%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(美元)
-0.33% 0.31% 0.87% 6.77% -1.26% 0.65% -1.20%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)
0.07% 0.58% 1.56% 8.13% 1.08% 5.04% 2.03%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(人民幣)
-0.30% 0.19% 0.80% 6.39% -1.48% 0.48% -1.28%
施羅德中國高收益債券基金-累積(美元)
-0.13% 0.52% 1.99% 5.35% -0.49% N/A% 0.47%
施羅德中國高收益債券基金-累積(人民幣)
0.07% 0.27% 1.56% 3.56% -0.87% N/A% 0.88%
施羅德中國高收益債券基金-累積(台幣)
-0.12% 0.49% 1.81% 4.54% -1.81% N/A% -1.00%
基金平均績效 -0.05% 0.53% 1.53% 6.05% -0.56% 2.12% 0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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