群益中國高收益債券基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.10560 0.00530 0.05% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 3.14% -1.81% 9.81% -3.56%

群益中國高收益債券基金(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 11.10560 0.05% 2019/04/02 11.08080 -0.04%
2019/04/17 11.10030 0.09% 2019/04/01 11.08560 -0.05%
2019/04/16 11.09070 0.05% 2019/03/29 11.09080 0.01%
2019/04/15 11.08490 0.09% 2019/03/28 11.08940 -0.06%
2019/04/12 11.07530 0.03% 2019/03/27 11.09570 0.03%
2019/04/11 11.07170 -0.04% 2019/03/26 11.09250 0.02%
2019/04/10 11.07640 -0.01% 2019/03/25 11.08980 0.01%
2019/04/09 11.07770 0.02% 2019/03/22 11.08920 0.15%
2019/04/08 11.07530 -0.04% 2019/03/21 11.07220 0.11%
2019/04/03 11.07940 -0.01% 2019/03/20 11.06000 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國高收益債券基金(美元)
0.05% 0.31% 0.43% 3.23% 4.70% -2.21% 4.84%
群益中國高收益債券基金(台幣)
0.03% 0.24% 0.38% 3.04% 4.33% -3.43% 4.86%
群益中國高收益債券基金(人民幣)
0.10% 0.22% 0.35% 3.00% 3.92% -0.48% 4.10%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)
0.02% 0.45% 0.85% 6.38% 7.89% 2.48% 8.19%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(美元)
0.02% 0.45% 0.48% 5.19% 5.49% -2.03% 6.58%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)
0.09% 0.37% 0.79% 5.97% 6.89% 5.22% 7.39%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(人民幣)
0.08% 0.38% 0.43% 4.84% 4.69% 0.76% 5.91%
施羅德中國高收益債券基金-累積(美元)
-0.04% -0.17% 0.84% 4.11% 4.92% 0.13% 4.37%
施羅德中國高收益債券基金-累積(人民幣)
0.00% -0.13% 1.23% 2.86% 3.82% 4.56% 3.08%
施羅德中國高收益債券基金-累積(台幣)
0.02% -0.21% 0.83% 3.82% 4.60% 2.46% 3.94%
基金平均績效 0.04% 0.19% 0.66% 4.24% 5.13% 0.75% 5.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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