群益中國高收益債券基金
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.84990 -0.00150 -0.01% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 6.12% 4.38% 4.41% -3.87% 8.83%

群益中國高收益債券基金(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 11.84990 -0.01% 2020/06/24 11.78430 0.07%
2020/07/10 11.85140 -0.10% 2020/06/23 11.77570 0.23%
2020/07/09 11.86370 -0.06% 2020/06/22 11.74910 0.10%
2020/07/08 11.87040 0.23% 2020/06/19 11.73780 0.23%
2020/07/07 11.84370 0.09% 2020/06/17 11.71100 0.17%
2020/07/06 11.83340 0.26% 2020/06/16 11.69170 0.08%
2020/07/03 11.80220 0.03% 2020/06/15 11.68200 0.04%
2020/07/02 11.79840 0.15% 2020/06/12 11.67710 -0.15%
2020/06/30 11.78070 0.03% 2020/06/11 11.69480 -0.18%
2020/06/29 11.77720 -0.06% 2020/06/10 11.71550 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國高收益債券基金(人民幣)
-0.01% 0.14% 1.48% 8.88% -1.51% 1.58% -0.83%
群益中國高收益債券基金(台幣)
-0.11% 0.21% 0.68% 6.64% -3.18% -3.92% -2.96%
群益中國高收益債券基金(美元)
-0.01% 0.10% 1.29% 8.69% -1.94% 0.84% -1.21%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)
-0.16% -0.24% 0.29% 9.81% -0.94% 2.36% -0.13%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(美元)
-0.16% -0.61% -0.08% 8.20% -3.14% -2.09% -2.71%
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)
-0.12% -0.36% 0.32% 9.72% -0.56% 3.20% 0.14%
宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(人民幣)
-0.12% -0.74% -0.05% 7.86% -3.07% -1.50% -2.75%
施羅德中國高收益債券基金-累積(美元)
-0.22% 1.35% 0.90% 4.62% -2.49% N/A% -1.49%
施羅德中國高收益債券基金-累積(人民幣)
0.00% 0.42% 0.08% 3.50% -1.31% N/A% -0.67%
施羅德中國高收益債券基金-累積(台幣)
-0.16% 1.37% 0.73% 3.57% -3.56% N/A% -2.77%
基金平均績效 -0.11% 0.16% 0.56% 7.15% -2.17% 0.07% -1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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