群益中國高收益債券基金
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.23820 0.00640 0.06% 2019/02/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 6.12% 4.38% 4.41% -3.87%

群益中國高收益債券基金(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/18 11.23820 0.06% 2019/01/28 11.12180 0.08%
2019/02/15 11.23180 -0.01% 2019/01/25 11.11310 0.19%
2019/02/14 11.23330 0.11% 2019/01/24 11.09240 0.37%
2019/02/13 11.22150 0.02% 2019/01/23 11.05190 0.07%
2019/02/12 11.21930 0.13% 2019/01/22 11.04450 0.11%
2019/02/11 11.20460 0.42% 2019/01/21 11.03200 -0.59%
2019/02/01 11.15730 0.10% 2019/01/18 11.09730 0.16%
2019/01/31 11.14620 0.25% 2019/01/16 11.08010 0.17%
2019/01/30 11.11830 0.06% 2019/01/15 11.06150 0.12%
2019/01/29 11.11140 -0.09% 2019/01/14 11.04870 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國高收益債券基金(人民幣)
0.06% 0.30% 1.27% 4.01% 2.60% -1.28% 2.35%
群益中國高收益債券基金(台幣)
0.08% 0.44% 1.21% 4.69% 2.53% -3.77% 3.01%
群益中國高收益債券基金(美元)
0.09% 0.38% 1.27% 4.68% 2.64% -2.67% 2.85%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)
0.30% 0.74% 3.21% 6.43% 3.62% -0.51% 4.96%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(美元)
0.30% 0.74% 2.82% 5.24% 1.31% -4.85% 4.18%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)
0.25% 0.61% 3.13% 5.76% 3.62% 2.26% 4.52%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(人民幣)
0.25% 0.61% 2.77% 4.75% 1.47% -2.03% 3.81%
施羅德中國高收益債券基金-累積(美元)
-0.04% 0.27% 1.20% 4.18% 3.03% -1.15% 2.49%
施羅德中國高收益債券基金-累積(人民幣)
-0.15% 0.01% 1.10% 2.82% 2.62% 3.33% 1.64%
施羅德中國高收益債券基金-累積(台幣)
-0.01% 0.34% 1.09% 3.71% 2.46% 0.75% 2.22%
基金平均績效 0.11% 0.44% 1.91% 4.63% 2.59% -0.99% 3.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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