景順歐元儲備基金-A股(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 318.34 0.01 0.00% 2019/12/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0.70% 0.18% 0.58% 0.12% 0.02% 0.06% -0.07% -0.30% -0.41% -0.43%

景順歐元儲備基金-A股(歐元)   基金月報
本基金藉由剩餘年期不超過12個月的歐元短期固定收益證券所組成的投資組合,以達到追求最高報酬的目標,並維持高度保本能力。本基金資產亦可包括浮動利率債券及剩餘年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須因應市場狀況,依其發行條件或適當工具的運用,至少一年調整一次。本基金投資組合可包括現金及約當現金。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/13 318.34 0.00% 2019/11/29 318.33 -0.00%
2019/12/12 318.33 -0.00% 2019/11/28 318.34 -0.00%
2019/12/11 318.34 0.01% 2019/11/27 318.35 0.00%
2019/12/10 318.32 0.00% 2019/11/26 318.34 0.00%
2019/12/09 318.31 0.00% 2019/11/25 318.34 0.01%
2019/12/06 318.30 0.00% 2019/11/22 318.32 -0.01%
2019/12/05 318.30 -0.01% 2019/11/21 318.35 -0.02%
2019/12/04 318.34 0.00% 2019/11/20 318.40 0.00%
2019/12/03 318.33 0.00% 2019/11/19 318.39 -0.01%
2019/12/02 318.32 -0.00% 2019/11/18 318.41 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順歐元儲備基金-A股(歐元)
0.00% 0.01% -0.03% -0.07% -0.14% N/A% -0.21%
歐元指數 -0.09% 0.52% 1.03% 0.40% -1.41% -2.16% -2.97%
法巴歐元貨幣市場基金-C股(歐元)
-0.00% -0.01% -0.04% -0.12% -0.18% -0.36% -0.34%
富達歐元現金基金(歐元)
0.00% -0.02% -0.09% -0.28% -0.54% -0.85% -0.85%
瑞銀(盧森堡)歐元基金(歐元)
0.00% 0.01% -0.01% -0.11% -0.23% -0.43% -0.42%
基金平均績效 0.00% -0.00% -0.04% -0.15% -0.27% -0.55% -0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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