景順歐元極短期債券基金-A股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 316.2457 0.0165 0.01% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.18% 0.58% 0.12% 0.02% 0.06% -0.07% -0.30% -0.41% -0.43% -0.23%

景順歐元極短期債券基金-A股(歐元)   基金資訊   基金月報
本基金藉由剩餘年期不超過12個月的歐元短期固定收益證券所組成的投資組合,以達到追求最高報酬的目標,並維持高度保本能力。本基金資產亦可包括浮動利率債券及剩餘年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須因應市場狀況,依其發行條件或適當工具的運用,至少一年調整一次。本基金投資組合可包括現金及約當現金。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 316.2457 0.01% 2020/06/22 316.1043 0.00%
2020/07/08 316.2292 0.00% 2020/06/19 316.0904 0.01%
2020/07/07 316.2200 0.01% 2020/06/18 316.0663 -0.01%
2020/07/06 316.1990 0.02% 2020/06/17 316.1134 0.07%
2020/07/03 316.1251 0.01% 2020/06/15 315.9002 0.01%
2020/07/02 316.1021 0.01% 2020/06/12 315.8789 -0.01%
2020/07/01 316.0711 0.01% 2020/06/11 315.9229 -0.02%
2020/06/30 316.0516 -0.00% 2020/06/10 316.0010 -0.02%
2020/06/29 316.0535 -0.00% 2020/06/09 316.0599 -0.01%
2020/06/26 316.0566 -0.02% 2020/06/08 316.0767 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順歐元極短期債券基金-A股(歐元)
0.01% 0.05% 0.06% 0.96% -0.61% -0.83% -0.64%
歐元指數 0.13% 0.53% -0.66% 3.37% 1.61% 0.40% 0.77%
法巴歐元貨幣市場基金-C股(歐元)
0.00% 0.00% -0.01% -0.10% -0.23% -0.43% -0.24%
富達歐元現金基金(歐元)
0.00% 0.00% -0.11% -0.20% -0.50% -1.04% -0.52%
瑞銀(盧森堡)歐元基金(歐元)
-0.00% -0.01% -0.02% -0.07% -0.25% -0.46% -0.26%
基金平均績效 0.00% 0.01% -0.02% 0.15% -0.40% -0.69% -0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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