施羅德歐洲大型股基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 227.9091 1.26 0.55% 2019/10/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 13.19% -9.11% 18.23% 21.13% 0.46% 11.62% 0.50% 8.81% -14.14%

施羅德歐洲大型股基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於購入時其市值為歐洲前80%大的含英國在內的歐洲公司股票,以追求資本增長。
2.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/14 227.9091 0.55% 2019/09/26 227.5851 1.21%
2019/10/11 226.6513 2.83% 2019/09/25 224.8567 -1.43%
2019/10/08 220.4125 -0.48% 2019/09/24 228.1094 0.17%
2019/10/07 221.4841 0.44% 2019/09/23 227.7336 -0.93%
2019/10/04 220.5038 0.82% 2019/09/20 229.8750 0.26%
2019/10/03 218.7154 -1.10% 2019/09/19 229.2822 0.40%
2019/10/02 221.1400 -2.94% 2019/09/18 228.3633 0.38%
2019/10/01 227.8373 -0.25% 2019/09/17 227.5048 -0.85%
2019/09/30 228.4057 0.08% 2019/09/16 229.4442 -0.25%
2019/09/27 228.2303 0.28% 2019/09/13 230.0203 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積(歐元)
0.55% 2.90% -0.92% -0.42% 1.02% 3.28% 13.19%
道瓊歐洲指數 -0.38% 2.45% 0.17% 1.68% 3.14% 11.32% 19.08%
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金(歐元)
2.45% 3.21% 2.03% 0.48% 0.80% 7.55% 16.33%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A)(歐元)
-0.95% -1.62% 2.69% -0.48% 3.11% 9.80% 2.69%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(B)(歐元)
-0.95% -1.62% 2.70% -0.48% 1.01% 7.58% 2.70%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A)(美元)
-0.51% -0.67% 6.15% 6.24% 8.94% N/A% 6.15%
富達歐洲大型企業基金(歐元)
-0.55% 1.76% -1.12% -3.65% -3.67% 3.96% 12.29%
鋒裕核心歐洲股票基金-A2(美元)
0.47% -0.09% 1.98% 6.82% 3.65% 10.20% 2.37%
鋒裕核心歐洲股票基金-B2(美元)
0.43% -0.11% 1.95% 6.56% 3.06% 8.78% 2.28%
鋒裕核心歐洲股票基金-A2(歐元)
0.60% -0.79% -1.86% 9.88% 7.40% 12.85% -0.40%
鋒裕核心歐洲股票基金-B2(歐元)
0.58% -0.80% -1.91% 9.54% 6.72% 11.49% -0.57%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2(美元)
-2.26% -2.26% 0.58% 10.72% -8.95% -9.90% 10.19%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2(美元)
-2.15% -2.32% 0.55% 10.51% -9.44% -10.77% 9.84%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2(歐元)
-1.61% -1.92% 0.99% 12.07% -5.11% -1.76% 11.45%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2(歐元)
-1.42% -1.82% 1.04% 12.01% -5.46% -2.61% 11.49%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(美元)
-0.54% 2.32% -1.17% N/A% N/A% 3.46% 13.48%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(美元)
-0.52% 2.29% -1.30% N/A% N/A% 2.43% 12.61%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(歐元)
-0.47% 2.07% -0.59% N/A% N/A% 8.53% 17.65%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(歐元)
-0.29% 2.07% -0.72% N/A% N/A% 7.64% 16.95%
基金平均績效 -0.40% 0.14% 0.61% 5.70% 0.22% 4.27% 8.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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