施羅德歐洲大型股基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 252.1177 -0.30 -0.12% 2021/03/05

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-9.11% 18.23% 21.13% 0.46% 11.62% 0.50% 8.81% -14.14% 22.19% -0.32%

施羅德歐洲大型股基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於購入時其市值為歐洲前80%大的含英國在內的歐洲公司股票,以追求資本增長。
2.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/05 252.1177 -0.12% 2021/02/19 254.4361 0.38%
2021/03/04 252.4146 -0.38% 2021/02/18 253.4656 -1.07%
2021/03/03 253.3727 -0.68% 2021/02/17 256.2026 -0.64%
2021/03/02 255.1119 1.03% 2021/02/16 257.8399 0.14%
2021/03/01 252.5047 0.81% 2021/02/15 257.4824 1.32%
2021/02/26 250.4814 -1.37% 2021/02/12 254.1258 0.35%
2021/02/25 253.9648 0.58% 2021/02/11 253.2461 -0.27%
2021/02/24 252.5121 0.46% 2021/02/10 253.9239 0.27%
2021/02/23 251.3530 -0.39% 2021/02/09 253.2283 -0.40%
2021/02/22 252.3289 -0.83% 2021/02/08 254.2382 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積(歐元)
-0.12% 0.65% -0.10% 4.33% 10.30% 11.10% 2.81%
道瓊歐洲指數 -0.95% 0.91% 0.38% 3.68% 12.54% 9.10% 3.29%
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金(歐元)
-0.40% 0.08% 1.72% 5.53% 14.92% 1.39% 4.38%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A)(歐元)
-0.95% -1.62% 2.69% -0.48% 3.11% 9.80% 2.69%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(B)(歐元)
-0.95% -1.62% 2.70% -0.48% 1.01% 7.58% 2.70%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A)(美元)
-0.51% -0.67% 6.15% 6.24% 8.94% N/A% 6.15%
富達歐洲大型企業基金(歐元)
-0.57% 1.95% 1.27% 2.98% 10.78% 1.16% 2.31%
鋒裕核心歐洲股票基金-A2(美元)
0.47% -0.09% 1.98% 6.82% 3.65% 10.20% 2.37%
鋒裕核心歐洲股票基金-B2(美元)
0.43% -0.11% 1.95% 6.56% 3.06% 8.78% 2.28%
鋒裕核心歐洲股票基金-A2(歐元)
0.60% -0.79% -1.86% 9.88% 7.40% 12.85% -0.40%
鋒裕核心歐洲股票基金-B2(歐元)
0.58% -0.80% -1.91% 9.54% 6.72% 11.49% -0.57%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2(美元)
-2.26% -2.26% 0.58% 10.72% -8.95% -9.90% 10.19%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2(美元)
-2.15% -2.32% 0.55% 10.51% -9.44% -10.77% 9.84%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2(歐元)
-1.61% -1.92% 0.99% 12.07% -5.11% -1.76% 11.45%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2(歐元)
-1.42% -1.82% 1.04% 12.01% -5.46% -2.61% 11.49%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(美元)
-2.16% -2.68% 0.46% 2.16% 15.62% 18.26% 0.55%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(美元)
-1.99% -2.64% 0.68% 2.19% 15.36% 17.66% 0.45%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(歐元)
-0.98% 0.00% 1.44% 4.22% 14.68% 11.19% 3.39%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(歐元)
-0.93% 0.00% 1.63% 4.04% 14.24% 10.52% 3.18%
基金平均績效 -0.83% -0.93% 1.22% 6.05% 5.60% 6.29% 4.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。