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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
109.05 |
-2.92 |
-2.61% |
8.51% |
2023/02/06 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
15.13% |
9.06% |
-2.69% |
-11.27% |
60.84% |
-26.11% |
28.79% |
36.88% |
-23.59% |
-24.47% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/06 |
109.05 |
-2.61% |
2023/01/18 |
112.20 |
-0.28% |
2023/02/03 |
111.97 |
-1.96% |
2023/01/17 |
112.51 |
-1.18% |
2023/02/02 |
114.21 |
-0.98% |
2023/01/16 |
113.85 |
-0.05% |
2023/02/01 |
115.34 |
2.03% |
2023/01/13 |
113.91 |
2.16% |
2023/01/31 |
113.05 |
-1.10% |
2023/01/12 |
111.50 |
-0.30% |
2023/01/30 |
114.31 |
-3.24% |
2023/01/11 |
111.84 |
0.07% |
2023/01/27 |
118.14 |
0.20% |
2023/01/10 |
111.76 |
0.38% |
2023/01/26 |
117.90 |
2.58% |
2023/01/09 |
111.34 |
2.00% |
2023/01/20 |
114.93 |
1.73% |
2023/01/06 |
109.16 |
-0.01% |
2023/01/19 |
112.97 |
0.69% |
2023/01/05 |
109.17 |
1.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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