愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	98.11	-2.44	-2.43%	1.10%	2025/04/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-2.69%	-11.27%	60.84%	-26.11%	28.79%	36.88%	-23.59%	-24.47%	-17.52%	17.07%

愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/16	98.11	-2.43%	2025/04/01	110.00	0.58%
2025/04/15	100.55	0.01%	2025/03/31	109.37	-0.92%
2025/04/14	100.54	2.02%	2025/03/28	110.38	-1.31%
2025/04/11	98.55	1.89%	2025/03/27	111.84	1.33%
2025/04/10	96.72	1.30%	2025/03/26	110.37	0.84%
2025/04/09	95.48	2.14%	2025/03/25	109.45	-1.96%
2025/04/08	93.48	-0.11%	2025/03/24	111.64	0.27%
2025/04/07	93.58	-13.54%	2025/03/21	111.34	-2.25%
2025/04/03	108.23	-1.56%	2025/03/20	113.90	-2.47%
2025/04/02	109.95	-0.05%	2025/03/19	116.78	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元	-2.43%	2.75%	-13.26%	5.16%	-0.29%	26.66%	1.10%
上海綜合指數	0.13%	1.76%	-4.26%	1.19%	3.50%	6.80%	-2.13%
上海A股指數	0.13%	1.76%	-4.24%	1.18%	3.50%	6.78%	-2.14%
上海B股指數	0.12%	2.33%	-5.52%	-0.70%	-2.43%	0.97%	-3.15%
深圳A股指數	1.02%	1.60%	3.04%	10.64%	7.76%	24.82%	5.87%
深圳B股指數	0.57%	0.90%	3.45%	5.71%	10.87%	36.76%	9.83%
深證成指	1.08%	2.14%	2.08%	9.17%	6.76%	26.43%	4.78%
中小板指指數	0.73%	2.59%	4.09%	10.10%	5.58%	23.44%	3.66%
創業板指指數	2.08%	4.77%	7.58%	25.47%	19.88%	42.61%	17.22%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
香港恆生指數	1.61%	3.45%	-11.39%	9.25%	6.55%	31.65%	6.66%
香港國企指數	1.52%	2.99%	-11.55%	11.09%	10.00%	37.35%	8.33%
香港紅籌指數	1.37%	3.17%	-4.73%	3.24%	-2.32%	9.53%	-0.58%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	1.24%	-13.69%	7.74%	2.96%	25.43%	4.15%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣	-0.15%	2.35%	-9.49%	-2.90%	-5.91%	-0.31%	-5.36%
聯博中國A股基金-A2類型/美元	-0.16%	3.88%	-8.32%	-1.68%	-6.91%	-0.37%	-4.63%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣	-0.35%	3.02%	-7.35%	-2.22%	-4.49%	0.15%	-4.99%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元	0.65%	-1.25%	2.31%	2.85%	-5.25%	-15.61%	3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元	0.54%	-0.37%	3.78%	4.47%	-3.17%	-12.52%	2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元	0.66%	2.55%	-13.10%	6.20%	-1.05%	18.10%	3.14%
安聯中國策略基金/台幣	-0.58%	1.17%	-10.63%	-4.49%	-5.33%	3.54%	-5.90%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元	0.84%	-0.32%	-16.88%	-2.65%	-5.81%	10.85%	-4.65%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元	0.82%	2.19%	-13.36%	7.31%	-1.53%	18.30%	4.03%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊	1.13%	-0.21%	-15.22%	-1.03%	-3.12%	11.44%	-1.34%
貝萊德中國基金A2/美元	1.06%	2.14%	-13.76%	5.79%	1.78%	20.32%	3.06%
貝萊德中國基金A2-歐元避險	1.04%	2.02%	-13.93%	4.91%	0.40%	17.54%	2.02%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險	1.05%	1.96%	-14.60%	4.44%	0.24%	17.00%	1.55%
法巴中國股票基金-C股/美元	-1.74%	4.86%	-12.88%	6.90%	2.22%	24.74%	5.00%
群益華夏盛世基金/台幣	-0.41%	1.77%	-11.05%	-4.00%	-5.94%	-4.76%	-8.27%
群益中國新機會基金/台幣	-0.66%	0.84%	-11.37%	-5.66%	-7.55%	-8.68%	-9.09%
群益中國新機會基金/美元	-0.57%	2.42%	-10.11%	-4.44%	-8.50%	-8.66%	-8.34%
群益華夏盛世基金/美元	-0.41%	3.32%	-9.84%	-2.76%	-6.88%	-4.84%	-7.52%
群益華夏盛世基金/人民幣	-0.26%	2.74%	-8.71%	-3.03%	-4.28%	-4.12%	-7.44%
群益中國新機會基金/人民幣	-0.42%	1.84%	-8.98%	-4.70%	-5.94%	-7.97%	-8.26%
DWS投資中國股票基金A2/美元	1.17%	2.65%	-12.25%	6.41%	2.16%	22.45%	4.49%
DWS投資中國股票基金E2/美元	1.18%	2.68%	-12.18%	6.64%	2.62%	23.54%	4.78%
DWS投資中國股票基金LC/歐元	1.21%	0.57%	-15.67%	-3.49%	-2.50%	14.93%	-4.25%
DWS投資中國股票基金FC/歐元	1.22%	0.59%	-15.61%	-3.30%	-2.10%	15.87%	-4.01%
瀚亞中國股票基金/美元	0.88%	3.42%	-13.91%	5.87%	2.57%	22.82%	4.57%
瀚亞中國基金/台幣	-1.39%	1.50%	-12.63%	-3.50%	-7.41%	-4.00%	-7.41%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元	-2.89%	-0.34%	-17.15%	-4.83%	-4.69%	18.30%	-8.02%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元	-2.11%	2.84%	-11.53%	7.68%	1.66%	26.10%	4.54%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元	-2.58%	-0.27%	-15.49%	-2.56%	-2.82%	17.77%	-4.89%
富達中國聚焦基金/美元	0.03%	2.60%	-11.84%	4.81%	0.47%	10.09%	2.50%
首域盈信中國核心基金/美元	0.96%	1.56%	-9.70%	5.46%	-1.66%	13.03%	1.81%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣	-0.32%	1.75%	-8.28%	-3.93%	-6.16%	0.11%	-5.58%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣	-0.60%	1.59%	-9.17%	-5.56%	-7.96%	-3.26%	-7.56%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣	-0.93%	2.60%	-7.07%	-4.83%	-6.84%	-2.85%	-7.19%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元	-0.62%	3.07%	-7.98%	-4.38%	-9.02%	-3.35%	-6.81%
復華華人世紀基金/台幣	-0.19%	6.71%	-3.71%	-5.28%	1.67%	13.61%	-3.61%
復華大中華中小策略基金/台幣	-0.27%	10.18%	-10.90%	-15.79%	-17.12%	-9.36%	-18.13%
匯豐中國動力基金-台幣	-1.54%	2.97%	-12.68%	-4.85%	-7.24%	3.80%	-7.24%
匯豐中國股票基金AD/美元	-2.11%	2.88%	-12.96%	6.28%	-0.10%	16.43%	3.09%
景順中國基金-A股/美元	-0.20%	1.43%	-13.61%	5.29%	1.16%	17.58%	2.26%
景順中國基金-A股/歐元對沖	-0.22%	1.25%	-13.82%	5.07%	0.15%	15.27%	1.85%
景順中國基金-A股/澳幣對沖	-0.24%	1.32%	-14.27%	4.70%	0.24%	14.93%	1.68%
摩根中國基金-A股/分派/美元	-2.32%	2.04%	-15.22%	3.83%	-4.34%	16.36%	-0.25%
木星中國基金-ACC/美元	0.19%	-3.84%	-1.71%	-7.75%	-3.82%	-6.93%	-12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊	1.26%	0.55%	-10.44%	3.23%	11.18%	28.61%	2.16%
野村中國機會基金/台幣	-1.96%	0.50%	-15.49%	-2.36%	-6.69%	-3.30%	-3.92%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元	1.46%	2.32%	-15.32%	3.12%	0.15%	16.49%	1.30%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元	1.41%	2.28%	-15.40%	2.96%	-0.28%	15.68%	1.13%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元	1.75%	0.78%	-18.49%	-6.43%	-4.51%	9.19%	-7.55%
荷寶中國股票基金-D/歐元	0.07%	-1.11%	-6.75%	-10.74%	-12.16%	-24.25%	-23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元	1.10%	0.07%	-5.29%	-5.71%	-10.92%	-21.01%	-20.63%
新光中國成長基金/台幣	-0.96%	1.77%	-12.50%	-1.52%	-1.89%	4.02%	-3.54%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元	0.12%	2.13%	-9.55%	8.40%	2.70%	21.56%	6.29%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元	0.12%	1.95%	-9.71%	7.87%	1.67%	19.13%	5.58%
元大新中國基金/台幣	-0.39%	2.70%	-8.55%	-5.00%	-6.47%	-1.53%	-4.47%
基金平均績效	-0.14%	1.88%	-11.14%	-0.10%	-3.14%	7.48%	-2.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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