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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
110.14 |
0.81 |
0.74% |
13.50% |
2025/05/20 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-2.69% |
-11.27% |
60.84% |
-26.11% |
28.79% |
36.88% |
-23.59% |
-24.47% |
-17.52% |
17.07% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/20 |
110.14 |
0.74% |
2025/04/30 |
103.95 |
0.12% |
2025/05/19 |
109.33 |
0.05% |
2025/04/29 |
103.83 |
0.38% |
2025/05/16 |
109.27 |
-0.07% |
2025/04/28 |
103.44 |
-0.10% |
2025/05/15 |
109.35 |
-1.20% |
2025/04/25 |
103.54 |
-0.06% |
2025/05/14 |
110.68 |
1.93% |
2025/04/24 |
103.60 |
0.03% |
2025/05/13 |
108.58 |
-0.74% |
2025/04/23 |
103.57 |
2.33% |
2025/05/12 |
109.39 |
3.72% |
2025/04/22 |
101.21 |
3.16% |
2025/05/07 |
105.47 |
-1.30% |
2025/04/16 |
98.11 |
-2.43% |
2025/05/06 |
106.86 |
0.47% |
2025/04/15 |
100.55 |
0.01% |
2025/05/02 |
106.36 |
2.32% |
2025/04/14 |
100.54 |
2.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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