|
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)(美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
103.42 |
2.94 |
2.93% |
2022/08/11 |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
1.67% |
15.13% |
9.06% |
-2.69% |
-11.27% |
60.84% |
-26.11% |
28.79% |
36.88% |
-23.59% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/11 |
103.42 |
2.93% |
2022/07/28 |
107.10 |
-0.31% |
2022/08/10 |
100.48 |
-1.35% |
2022/07/27 |
107.43 |
-0.63% |
2022/08/09 |
101.85 |
-0.28% |
2022/07/26 |
108.11 |
0.47% |
2022/08/08 |
102.14 |
-1.39% |
2022/07/25 |
107.60 |
-0.08% |
2022/08/05 |
103.58 |
-0.20% |
2022/07/22 |
107.69 |
-0.82% |
2022/08/04 |
103.79 |
1.84% |
2022/07/21 |
108.58 |
-0.49% |
2022/08/03 |
101.91 |
0.17% |
2022/07/20 |
109.12 |
0.57% |
2022/08/02 |
101.74 |
-1.57% |
2022/07/19 |
108.50 |
-0.25% |
2022/08/01 |
103.36 |
-0.39% |
2022/07/18 |
108.77 |
2.10% |
2022/07/29 |
103.76 |
-3.12% |
2022/07/15 |
106.53 |
-2.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|