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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
90.45 |
-0.29 |
-0.32% |
-10.00% |
2023/06/05 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
15.13% |
9.06% |
-2.69% |
-11.27% |
60.84% |
-26.11% |
28.79% |
36.88% |
-23.59% |
-24.47% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/05 |
90.45 |
-0.32% |
2023/05/17 |
94.17 |
-1.37% |
2023/06/02 |
90.74 |
3.75% |
2023/05/16 |
95.48 |
-0.25% |
2023/06/01 |
87.46 |
1.17% |
2023/05/15 |
95.72 |
2.65% |
2023/05/31 |
86.45 |
-1.98% |
2023/05/12 |
93.25 |
-1.49% |
2023/05/30 |
88.20 |
-0.84% |
2023/05/11 |
94.66 |
0.77% |
2023/05/25 |
88.95 |
-1.88% |
2023/05/10 |
93.94 |
-2.09% |
2023/05/24 |
90.65 |
-1.73% |
2023/05/05 |
95.95 |
0.67% |
2023/05/23 |
92.25 |
-1.73% |
2023/05/04 |
95.31 |
0.75% |
2023/05/22 |
93.87 |
1.54% |
2023/05/03 |
94.60 |
-0.73% |
2023/05/19 |
92.45 |
-1.83% |
2023/05/02 |
95.30 |
-1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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