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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
81.42 |
-1.04 |
-1.26% |
-1.77% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.06% |
-2.69% |
-11.27% |
60.84% |
-26.11% |
28.79% |
36.88% |
-23.59% |
-24.47% |
-17.52% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
81.42 |
-1.26% |
2024/07/10 |
83.12 |
-0.32% |
2024/07/23 |
82.46 |
-1.45% |
2024/07/09 |
83.39 |
1.29% |
2024/07/22 |
83.67 |
1.26% |
2024/07/08 |
82.33 |
-0.84% |
2024/07/19 |
82.63 |
-0.72% |
2024/07/05 |
83.03 |
-0.93% |
2024/07/18 |
83.23 |
-0.22% |
2024/07/04 |
83.81 |
0.04% |
2024/07/17 |
83.41 |
-0.64% |
2024/07/03 |
83.78 |
2.07% |
2024/07/16 |
83.95 |
-0.46% |
2024/07/02 |
82.08 |
0.00% |
2024/07/15 |
84.34 |
-2.01% |
2024/06/28 |
82.08 |
-0.52% |
2024/07/12 |
86.07 |
1.62% |
2024/06/27 |
82.51 |
-1.90% |
2024/07/11 |
84.70 |
1.90% |
2024/06/26 |
84.11 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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