愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	106.86	0.50	0.47%	10.12%	2025/05/06

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-2.69%	-11.27%	60.84%	-26.11%	28.79%	36.88%	-23.59%	-24.47%	-17.52%	17.07%

愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/06	106.86	0.47%	2025/04/15	100.55	0.01%
2025/05/02	106.36	2.32%	2025/04/14	100.54	2.02%
2025/04/30	103.95	0.12%	2025/04/11	98.55	1.89%
2025/04/29	103.83	0.38%	2025/04/10	96.72	1.30%
2025/04/28	103.44	-0.10%	2025/04/09	95.48	2.14%
2025/04/25	103.54	-0.06%	2025/04/08	93.48	-0.11%
2025/04/24	103.60	0.03%	2025/04/07	93.58	-13.54%
2025/04/23	103.57	2.33%	2025/04/03	108.23	-1.56%
2025/04/22	101.21	3.16%	2025/04/02	109.95	-0.05%
2025/04/16	98.11	-2.43%	2025/04/01	110.00	0.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元	0.47%	2.92%	-1.27%	6.56%	5.95%	20.16%	10.12%
上海綜合指數	0.80%	1.94%	7.95%	1.18%	-3.69%	6.19%	-0.27%
上海A股指數	0.80%	1.94%	7.94%	1.17%	-3.71%	6.16%	-0.29%
上海B股指數	0.87%	2.39%	5.32%	-2.69%	-9.11%	1.86%	-2.73%
深圳A股指數	1.02%	1.60%	3.04%	10.64%	7.76%	24.82%	5.87%
深圳B股指數	0.57%	0.90%	3.45%	5.71%	10.87%	36.76%	9.83%
深證成指	1.08%	2.14%	2.08%	9.17%	6.76%	26.43%	4.78%
中小板指指數	0.73%	2.59%	4.09%	10.10%	5.58%	23.44%	3.66%
創業板指指數	2.08%	4.77%	7.58%	25.47%	19.88%	42.61%	17.22%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
香港恆生指數	0.13%	2.59%	14.44%	7.37%	8.30%	22.80%	13.12%
香港國企指數	-0.23%	2.06%	13.49%	5.89%	9.21%	26.29%	13.06%
香港紅籌指數	0.11%	0.59%	9.32%	4.25%	-2.62%	-0.29%	0.31%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	2.77%	14.31%	6.69%	5.35%	20.42%	12.47%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣	0.24%	-3.60%	-1.02%	-9.18%	-13.90%	-7.16%	-8.91%
聯博中國A股基金-A2類型/美元	0.21%	1.89%	7.98%	-1.78%	-8.38%	-0.87%	-1.48%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣	0.30%	1.20%	6.43%	-2.79%	-7.85%	-0.93%	-3.07%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元	0.65%	-1.25%	2.31%	2.85%	-5.25%	-15.61%	3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元	0.54%	-0.37%	3.78%	4.47%	-3.17%	-12.52%	2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元	-0.56%	2.24%	14.39%	4.96%	1.37%	13.78%	10.30%
安聯中國策略基金/台幣	0.30%	-3.17%	-1.64%	-9.44%	-13.45%	-3.78%	-8.35%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元	-1.47%	1.83%	6.96%	-5.34%	-4.33%	6.15%	0.33%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元	-1.14%	1.72%	10.92%	3.62%	1.06%	12.02%	9.54%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊	-1.10%	2.00%	6.60%	-3.32%	-2.25%	5.28%	2.93%
貝萊德中國基金A2/美元	-0.66%	2.39%	10.98%	1.81%	1.18%	15.47%	7.98%
貝萊德中國基金A2-歐元避險	-0.60%	2.33%	10.58%	1.00%	-0.30%	12.56%	6.64%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險	-0.69%	2.27%	10.60%	0.54%	-0.46%	12.12%	6.28%
法巴中國股票基金-C股/美元	-1.75%	2.17%	12.34%	5.14%	6.20%	20.76%	13.10%
群益華夏盛世基金/台幣	-0.42%	-4.21%	0.64%	-9.85%	-13.23%	-7.48%	-10.25%
群益中國新機會基金/台幣	-0.34%	-4.53%	1.37%	-10.33%	-14.49%	-10.20%	-10.61%
群益中國新機會基金/美元	-0.37%	0.93%	10.65%	-2.97%	-8.91%	-3.96%	-3.23%
群益華夏盛世基金/美元	-0.41%	1.28%	9.88%	-2.47%	-7.64%	-1.11%	-2.86%
群益華夏盛世基金/人民幣	-0.24%	0.71%	8.36%	-3.37%	-7.05%	-1.05%	-4.16%
群益中國新機會基金/人民幣	-0.19%	0.37%	9.12%	-3.87%	-8.32%	-3.90%	-4.52%
DWS投資中國股票基金A2/美元	-0.86%	1.82%	13.45%	4.20%	3.13%	15.35%	10.18%
DWS投資中國股票基金E2/美元	-0.85%	1.84%	13.53%	4.42%	3.59%	16.37%	10.52%
DWS投資中國股票基金LC/歐元	-0.99%	1.85%	9.24%	-4.78%	-1.84%	9.63%	0.93%
DWS投資中國股票基金FC/歐元	-0.99%	1.86%	9.30%	-4.61%	-1.45%	10.50%	1.21%
瀚亞中國股票基金/美元	-1.87%	1.98%	13.22%	4.55%	1.99%	15.41%	11.78%
瀚亞中國基金/台幣	0.00%	-3.15%	1.51%	-7.93%	-15.62%	-10.82%	-8.16%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元	0.70%	3.29%	-3.22%	-2.58%	0.30%	14.21%	0.54%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元	0.39%	2.73%	-0.66%	7.32%	7.44%	20.00%	11.93%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元	0.63%	3.10%	-2.62%	-1.88%	1.73%	14.06%	2.19%
富達中國聚焦基金/美元	-1.46%	2.67%	11.41%	6.71%	-0.50%	5.19%	7.98%
首域盈信中國核心基金/美元	-0.35%	2.18%	11.04%	3.04%	-3.59%	3.09%	5.07%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣	0.33%	-3.21%	0.44%	-7.85%	-11.55%	-6.32%	-8.22%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣	0.37%	-3.36%	-0.49%	-9.96%	-13.44%	-8.63%	-10.56%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣	0.52%	1.45%	6.81%	-3.75%	-6.90%	-2.41%	-4.71%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元	0.36%	2.07%	8.55%	-2.67%	-7.91%	-2.44%	-3.23%
復華華人世紀基金/台幣	-3.17%	-4.30%	9.65%	-9.73%	-4.58%	8.96%	-5.23%
復華大中華中小策略基金/台幣	-0.54%	-1.34%	3.66%	-16.55%	-21.03%	-11.64%	-18.13%
匯豐中國動力基金-台幣	-0.12%	-2.22%	3.08%	-8.48%	-9.72%	-0.54%	-6.90%
匯豐中國股票基金AD/美元	-0.67%	1.78%	13.57%	4.77%	3.06%	14.56%	10.56%
景順中國基金-A股/美元	-0.85%	1.90%	10.58%	2.22%	1.71%	12.60%	7.83%
景順中國基金-A股/歐元對沖	-0.89%	1.90%	10.13%	2.08%	0.62%	10.13%	7.24%
景順中國基金-A股/澳幣對沖	-0.89%	1.83%	10.26%	1.59%	0.68%	9.85%	7.08%
摩根中國基金-A股/分派/美元	-0.80%	2.46%	9.65%	2.52%	-0.62%	10.27%	7.53%
木星中國基金-ACC/美元	0.19%	-3.84%	-1.71%	-7.75%	-3.82%	-6.93%	-12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊	-0.87%	1.60%	11.35%	3.31%	10.07%	23.87%	8.11%
野村中國機會基金/台幣	-0.99%	-3.39%	3.90%	-6.04%	-8.62%	-8.90%	-4.08%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元	-0.63%	2.44%	14.63%	3.18%	1.86%	10.63%	9.36%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元	-0.60%	2.47%	14.58%	3.10%	1.57%	9.92%	9.20%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元	-0.87%	2.45%	10.18%	-6.06%	-3.09%	4.93%	-0.32%
荷寶中國股票基金-D/歐元	0.07%	-1.11%	-6.75%	-10.74%	-12.16%	-24.25%	-23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元	1.10%	0.07%	-5.29%	-5.71%	-10.92%	-21.01%	-20.63%
新光中國成長基金/台幣	-0.20%	-3.67%	-0.60%	-10.73%	-10.57%	-6.90%	-7.08%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元	-0.17%	2.05%	-1.66%	8.50%	3.63%	10.13%	11.78%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元	-0.17%	2.05%	-1.83%	7.97%	2.59%	7.93%	11.03%
元大新中國基金/台幣	0.00%	-3.30%	-0.89%	-10.42%	-10.10%	-7.77%	-7.26%
基金平均績效	-0.40%	0.47%	6.03%	-1.83%	-3.88%	3.37%	0.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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