|
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
303.30 |
-2.10 |
-0.69% |
23.77% |
2024/12/04 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
23.92% |
9.03% |
-8.75% |
41.28% |
-22.37% |
31.16% |
25.57% |
-17.78% |
-19.53% |
-20.36% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
299.72 |
0.80% |
2024/11/15 |
296.20 |
0.03% |
2024/11/28 |
297.33 |
-0.75% |
2024/11/14 |
296.12 |
-1.65% |
2024/11/27 |
299.59 |
1.87% |
2024/11/13 |
301.10 |
-0.22% |
2024/11/26 |
294.08 |
-0.44% |
2024/11/12 |
301.76 |
-2.08% |
2024/11/25 |
295.38 |
-0.85% |
2024/11/08 |
308.17 |
-1.75% |
2024/11/22 |
297.90 |
-0.81% |
2024/11/07 |
313.66 |
2.25% |
2024/11/21 |
300.34 |
-0.63% |
2024/11/06 |
306.75 |
-0.77% |
2024/11/20 |
302.23 |
1.61% |
2024/11/05 |
309.12 |
2.15% |
2024/11/19 |
297.45 |
0.17% |
2024/11/04 |
302.62 |
1.13% |
2024/11/18 |
296.94 |
0.25% |
2024/10/31 |
299.25 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|