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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
324.35 |
-5.50 |
-1.67% |
32.36% |
2024/10/03 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
23.92% |
9.03% |
-8.75% |
41.28% |
-22.37% |
31.16% |
25.57% |
-17.78% |
-19.53% |
-20.36% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/03 |
324.35 |
-1.67% |
2024/09/17 |
237.40 |
0.97% |
2024/10/02 |
329.85 |
8.36% |
2024/09/16 |
235.13 |
-0.32% |
2024/09/30 |
304.41 |
3.51% |
2024/09/13 |
235.88 |
-0.44% |
2024/09/27 |
294.08 |
4.93% |
2024/09/12 |
236.93 |
-0.03% |
2024/09/26 |
280.27 |
8.02% |
2024/09/11 |
236.99 |
0.78% |
2024/09/25 |
259.45 |
-0.20% |
2024/09/10 |
235.16 |
0.04% |
2024/09/24 |
259.96 |
5.88% |
2024/09/09 |
235.06 |
-0.30% |
2024/09/23 |
245.52 |
0.23% |
2024/09/06 |
235.76 |
-0.86% |
2024/09/20 |
244.96 |
0.62% |
2024/09/05 |
237.80 |
0.66% |
2024/09/19 |
243.46 |
2.55% |
2024/09/04 |
236.25 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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