愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 303.30 -2.10 -0.69% 23.77% 2024/12/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
23.92% 9.03% -8.75% 41.28% -22.37% 31.16% 25.57% -17.78% -19.53% -20.36%

愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 299.72 0.80% 2024/11/15 296.20 0.03%
2024/11/28 297.33 -0.75% 2024/11/14 296.12 -1.65%
2024/11/27 299.59 1.87% 2024/11/13 301.10 -0.22%
2024/11/26 294.08 -0.44% 2024/11/12 301.76 -2.08%
2024/11/25 295.38 -0.85% 2024/11/08 308.17 -1.75%
2024/11/22 297.90 -0.81% 2024/11/07 313.66 2.25%
2024/11/21 300.34 -0.63% 2024/11/06 306.75 -0.77%
2024/11/20 302.23 1.61% 2024/11/05 309.12 2.15%
2024/11/19 297.45 0.17% 2024/11/04 302.62 1.13%
2024/11/18 296.94 0.25% 2024/10/31 299.25 -0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 -0.69% 1.24% 0.22% 28.38% 18.15% 0.00% 23.77%
上海綜合指數 0.13% 2.22% -0.54% 20.82% 9.90% 13.34% 13.24%
上海A股指數 0.13% 2.22% -0.53% 20.84% 9.88% 13.32% 13.22%
上海B股指數 0.13% 0.81% -2.32% 17.96% 17.31% 22.95% 19.67%
深圳A股指數 1.02% 1.60% 3.04% 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 0.57% 0.90% 3.45% 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 1.08% 2.14% 2.08% 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 0.73% 2.59% 4.09% 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 2.08% 4.77% 7.58% 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 -0.92% 1.00% -6.89% 12.13% 6.16% 19.96% 14.91%
香港國企指數 -1.00% 1.29% -7.18% 14.88% 7.21% 25.04% 21.59%
香港紅籌指數 -0.88% 2.11% -6.97% 2.49% -8.15% 10.98% 7.48%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 1.89% -7.02% 15.45% 6.09% 17.37% 15.04%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 -0.58% 14.09% 12.68% 6.17% 8.28% 10.03% 9.32%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 -0.36% 11.01% 12.22% 4.32% 2.30% 3.77% 3.49%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 -0.53% 13.01% 11.66% 4.52% 5.37% 7.63% 9.00%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 0.65% -1.25% 2.31% 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 0.54% -0.37% 3.78% 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 -0.83% 1.28% -8.44% 12.21% 3.33% 0.00% 9.77%
安聯中國策略基金/台幣 -0.38% 7.44% 4.96% -4.76% -2.78% -13.22% -14.32%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 -1.13% 0.93% -6.24% 16.23% 5.40% 0.00% 13.29%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 -0.84% 0.82% -9.35% 10.34% 2.18% 0.00% 7.74%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 -1.22% 0.30% -7.50% 14.10% 2.50% 0.00% 7.84%
貝萊德中國基金A2/美元 -0.37% 1.24% -7.64% 12.10% 4.82% 0.00% 13.26%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 -0.41% 1.17% -8.00% 11.13% 3.51% 0.00% 11.23%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 -0.42% 1.27% -7.84% 10.92% 3.27% 0.00% 11.02%
法巴中國股票基金-C股/美元 0.26% 1.35% -6.06% 14.70% 6.56% 0.00% 9.80%
群益華夏盛世基金/台幣 -0.45% 8.48% 7.05% 2.72% 0.52% -7.36% -5.09%
群益中國新機會基金/台幣 -0.30% -3.24% -4.37% -10.75% -15.35% -26.04% -25.62%
群益中國新機會基金/美元 0.02% -5.85% -4.76% -12.22% -19.96% -30.18% -29.61%
群益華夏盛世基金/美元 -0.13% 5.59% 6.64% 0.97% -5.04% -12.62% -10.16%
群益華夏盛世基金/人民幣 -0.31% 7.46% 6.06% 1.09% -2.44% -9.53% -6.10%
群益中國新機會基金/人民幣 -0.16% -4.19% -5.28% -12.12% -17.78% -27.72% -26.43%
DWS投資中國股票基金A2/美元 -0.76% 0.97% -8.13% 11.54% 3.02% 0.00% 12.17%
DWS投資中國股票基金E2/美元 -0.76% 0.98% -8.07% 11.79% 3.47% 0.00% 13.11%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 -1.43% 0.69% -5.34% 17.04% 6.08% 0.00% 17.60%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 -1.42% 0.71% -5.28% 17.28% 6.50% 0.00% 18.50%
瀚亞中國股票基金/美元 0.32% 1.46% -8.20% 12.76% 3.05% 0.00% 9.80%
瀚亞中國基金/台幣 -0.97% 0.80% -1.09% -4.16% -5.05% -6.35% -6.03%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 -0.57% 0.84% -3.17% 21.89% 14.35% 0.00% 17.98%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 -0.08% 0.62% -4.78% 14.71% 7.25% 0.00% 14.22%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 -0.19% 1.02% -1.45% 20.83% 10.82% 0.00% 19.83%
富達中國聚焦基金/美元 0.03% 1.57% -6.54% 12.76% -2.15% 0.00% 5.88%
首域盈信中國核心基金/美元 -0.92% 0.26% -8.88% 14.11% 0.34% 0.00% 6.50%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 0.00% 16.59% 15.07% 10.98% 11.88% 8.14% 6.95%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 0.00% 18.87% 17.13% 8.75% 6.78% 1.03% -3.82%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 0.00% 17.66% 16.45% 7.02% 3.26% -1.12% -4.23%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 0.35% 15.63% 16.73% 6.98% 0.94% -4.67% -8.92%
復華華人世紀基金/台幣 1.47% 54.15% 55.98% 49.69% 69.50% 60.57% 62.18%
復華大中華中小策略基金/台幣 1.97% 21.33% 20.08% 16.19% 19.77% 9.38% 11.60%
匯豐中國動力基金-台幣 0.17% 12.18% 10.56% 5.05% 10.91% 6.31% 4.06%
匯豐中國股票基金AD/美元 -0.56% 1.37% -7.72% 8.60% 3.20% 0.00% 12.66%
景順中國基金-A股/美元 -0.91% 1.02% -7.35% 12.30% 3.59% 0.00% 10.07%
景順中國基金-A股/歐元對沖 -0.93% 0.99% -7.72% 11.19% 2.12% 0.00% 8.06%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 -0.97% 0.99% -7.69% 11.02% 1.87% 0.00% 7.79%
摩根中國基金-A股/分派/美元 -0.48% 0.84% -8.18% 15.59% 3.09% 0.00% 7.56%
木星中國基金-ACC/美元 0.19% -3.84% -1.71% -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 -1.07% 0.58% -2.40% 21.26% 12.20% 0.00% 15.98%
野村中國機會基金/台幣 -0.33% 1.83% -0.49% -7.00% -1.53% -12.39% -14.42%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 -0.54% 1.56% -6.89% 16.41% 2.85% 0.00% 6.48%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 -0.56% 1.53% -6.93% 16.21% 2.51% 0.00% 5.78%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 -0.89% 1.40% -3.99% 21.95% 5.68% 0.00% 11.23%
荷寶中國股票基金-D/歐元 0.07% -1.11% -6.75% -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 1.10% 0.07% -5.29% -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 -0.95% -4.22% -6.45% -14.98% -16.61% -21.97% -22.67%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 -0.44% 1.03% -6.91% 12.63% 0.25% 0.00% 3.71%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 -0.44% 1.02% -7.08% 12.04% -0.79% 0.00% 1.79%
元大新中國基金/台幣 0.19% 11.70% 11.82% 8.20% 17.21% 12.53% 13.72%
基金平均績效 -0.32% 4.37% 0.03% 8.82% 3.11% -2.39% 4.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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