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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)(歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
326.65 |
9.72 |
3.07% |
2022/08/11 |
|
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
-0.35% |
10.29% |
23.92% |
9.03% |
-8.75% |
41.28% |
-22.37% |
31.16% |
25.57% |
-17.78% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/11 |
326.65 |
3.07% |
2022/07/28 |
344.60 |
-0.65% |
2022/08/10 |
316.93 |
-2.60% |
2022/07/27 |
346.86 |
-0.50% |
2022/08/09 |
325.40 |
-0.33% |
2022/07/26 |
348.61 |
1.30% |
2022/08/08 |
326.48 |
-1.90% |
2022/07/25 |
344.13 |
0.05% |
2022/08/05 |
332.79 |
0.20% |
2022/07/22 |
343.97 |
-1.19% |
2022/08/04 |
332.13 |
1.04% |
2022/07/21 |
348.12 |
-0.29% |
2022/08/03 |
328.72 |
0.86% |
2022/07/20 |
349.14 |
0.92% |
2022/08/02 |
325.93 |
-0.87% |
2022/07/19 |
345.97 |
-0.75% |
2022/08/01 |
328.78 |
-1.12% |
2022/07/18 |
348.60 |
0.94% |
2022/07/29 |
332.51 |
-3.51% |
2022/07/15 |
345.36 |
-2.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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