愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	282.53	0.05	0.02%	-7.68%	2025/04/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.03%	-8.75%	41.28%	-22.37%	31.16%	25.57%	-17.78%	-19.53%	-20.36%	24.89%

愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/10	282.53	0.02%	2025/03/26	334.30	1.01%
2025/04/09	282.48	0.96%	2025/03/25	330.97	-2.01%
2025/04/08	279.79	-0.00%	2025/03/24	337.77	0.41%
2025/04/07	279.80	-11.99%	2025/03/21	336.40	-1.91%
2025/04/03	317.92	-3.88%	2025/03/20	342.94	-2.20%
2025/04/02	330.77	-0.46%	2025/03/19	350.64	0.70%
2025/04/01	332.30	0.49%	2025/03/18	348.19	1.18%
2025/03/31	330.67	-0.72%	2025/03/17	344.14	1.29%
2025/03/28	333.08	-1.53%	2025/03/14	339.77	2.74%
2025/03/27	338.25	1.18%	2025/03/13	330.70	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元	0.02%	-11.13%	-15.25%	-2.68%	-10.24%	15.15%	-7.68%
上海綜合指數	0.45%	-3.11%	-4.19%	2.20%	0.64%	6.72%	-3.39%
上海A股指數	0.45%	-3.10%	-4.19%	2.19%	0.64%	6.69%	-3.40%
上海B股指數	0.65%	-4.79%	-4.66%	-0.61%	-5.35%	-1.61%	-4.75%
深圳A股指數	1.02%	1.60%	3.04%	10.64%	7.76%	24.82%	5.87%
深圳B股指數	0.57%	0.90%	3.45%	5.71%	10.87%	36.76%	9.83%
深證成指	1.08%	2.14%	2.08%	9.17%	6.76%	26.43%	4.78%
中小板指指數	0.73%	2.59%	4.09%	10.10%	5.58%	23.44%	3.66%
創業板指指數	2.08%	4.77%	7.58%	25.47%	19.88%	42.61%	17.22%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
香港恆生指數	1.13%	-8.47%	-12.06%	9.71%	-1.59%	22.34%	4.26%
香港國企指數	1.74%	-7.35%	-10.89%	13.10%	2.37%	29.94%	7.02%
香港紅籌指數	1.11%	-4.90%	-5.14%	3.74%	-8.20%	4.28%	-2.57%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-8.91%	-12.69%	9.92%	-4.96%	19.38%	2.87%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣	0.38%	-7.56%	-7.62%	-1.06%	-8.14%	1.32%	-5.14%
聯博中國A股基金-A2類型/美元	0.86%	-6.46%	-7.11%	-0.27%	-9.63%	-0.16%	-4.94%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣	0.51%	-6.29%	-6.42%	-1.01%	-6.86%	0.36%	-5.52%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元	0.65%	-1.25%	2.31%	2.85%	-5.25%	-15.61%	3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元	0.54%	-0.37%	3.78%	4.47%	-3.17%	-12.52%	2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元	1.19%	-8.59%	-12.04%	7.41%	-8.80%	12.11%	1.78%
安聯中國策略基金/台幣	0.87%	-6.48%	-7.76%	-1.69%	-8.92%	6.14%	-4.64%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元	-0.28%	-3.60%	-15.10%	0.10%	-11.30%	7.48%	-4.62%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元	1.98%	-0.97%	-11.79%	10.10%	-8.10%	13.46%	3.81%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊	0.72%	-1.51%	-12.79%	3.60%	-8.18%	8.83%	-0.42%
貝萊德中國基金A2/美元	1.61%	-3.12%	-12.50%	8.38%	-5.16%	15.56%	2.52%
貝萊德中國基金A2-歐元避險	1.46%	-3.24%	-12.74%	7.46%	-6.56%	12.78%	1.46%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險	1.47%	-3.73%	-13.35%	7.08%	-6.63%	12.22%	1.06%
法巴中國股票基金-C股/美元	1.72%	-7.50%	-11.09%	10.17%	-2.37%	19.66%	4.76%
群益華夏盛世基金/台幣	1.05%	-6.77%	-9.57%	-3.66%	-7.84%	-5.12%	-7.96%
群益中國新機會基金/台幣	0.84%	-6.66%	-9.46%	-5.04%	-10.93%	-7.52%	-8.64%
群益中國新機會基金/美元	1.32%	-5.59%	-8.92%	-4.25%	-12.37%	-8.96%	-8.46%
群益華夏盛世基金/美元	1.53%	-5.72%	-9.08%	-2.89%	-9.36%	-6.57%	-7.77%
群益華夏盛世基金/人民幣	1.03%	-5.17%	-7.94%	-3.31%	-6.19%	-5.71%	-7.77%
群益中國新機會基金/人民幣	0.82%	-5.04%	-7.78%	-4.66%	-9.30%	-8.12%	-8.45%
DWS投資中國股票基金A2/美元	1.51%	-7.26%	-10.86%	8.98%	-6.10%	16.75%	3.33%
DWS投資中國股票基金E2/美元	1.52%	-7.25%	-10.79%	9.21%	-5.68%	17.78%	3.59%
DWS投資中國股票基金LC/歐元	-0.49%	-9.41%	-14.27%	-1.61%	-9.45%	10.55%	-5.25%
DWS投資中國股票基金FC/歐元	-0.48%	-9.40%	-14.21%	-1.41%	-9.08%	11.45%	-5.04%
瀚亞中國股票基金/美元	1.87%	-9.10%	-11.46%	9.50%	-6.03%	16.27%	2.99%
瀚亞中國基金/台幣	0.07%	-9.46%	-10.06%	-0.60%	-12.27%	-2.91%	-6.48%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元	1.30%	-10.63%	-12.57%	6.16%	-8.12%	19.72%	-0.33%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元	1.45%	-8.48%	-10.90%	9.08%	-4.96%	19.46%	3.13%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元	0.17%	-8.98%	-13.63%	0.00%	-7.15%	14.91%	-4.48%
富達中國聚焦基金/美元	0.18%	-3.58%	-9.63%	6.76%	-8.14%	3.80%	0.08%
首域盈信中國核心基金/美元	0.65%	-6.01%	-9.12%	7.85%	-10.68%	8.15%	0.90%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣	0.32%	-5.85%	-6.98%	-2.81%	-8.53%	1.30%	-5.28%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣	0.48%	-6.57%	-7.50%	-4.11%	-8.61%	-1.29%	-6.78%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣	0.67%	-5.67%	-6.26%	-4.34%	-7.64%	-2.35%	-7.19%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元	1.00%	-5.60%	-7.01%	-3.35%	-10.21%	-2.76%	-6.58%
復華華人世紀基金/台幣	0.62%	-1.62%	-3.20%	-5.72%	-1.74%	7.20%	-6.03%
復華大中華中小策略基金/台幣	1.84%	-8.77%	-12.65%	-18.96%	-20.40%	-12.97%	-20.13%
匯豐中國動力基金-台幣	1.20%	-8.46%	-10.50%	-2.54%	-8.07%	4.39%	-6.07%
匯豐中國股票基金AD/美元	1.37%	-7.40%	-11.11%	9.14%	-5.84%	13.19%	3.24%
景順中國基金-A股/美元	1.26%	-1.62%	-11.73%	7.49%	-2.61%	14.13%	2.10%
景順中國基金-A股/歐元對沖	1.18%	-1.75%	-11.90%	7.37%	-3.57%	11.86%	1.77%
景順中國基金-A股/澳幣對沖	1.20%	-2.20%	-12.42%	6.95%	-3.53%	11.61%	1.56%
摩根中國基金-A股/分派/美元	0.66%	-8.32%	-13.24%	7.29%	-9.49%	12.89%	0.33%
木星中國基金-ACC/美元	0.19%	-3.84%	-1.71%	-7.75%	-3.82%	-6.93%	-12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊	0.07%	-6.25%	-8.56%	5.74%	4.93%	24.50%	1.67%
野村中國機會基金/台幣	1.65%	-8.83%	-13.39%	1.91%	-8.22%	-0.24%	-1.60%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元	1.24%	-9.74%	-14.41%	5.49%	-8.47%	9.65%	0.23%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元	1.23%	-9.74%	-14.45%	5.34%	-8.81%	8.89%	0.09%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元	-0.17%	-11.51%	-17.47%	-4.63%	-11.85%	3.50%	-8.42%
荷寶中國股票基金-D/歐元	0.07%	-1.11%	-6.75%	-10.74%	-12.16%	-24.25%	-23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元	1.10%	0.07%	-5.29%	-5.71%	-10.92%	-21.01%	-20.63%
新光中國成長基金/台幣	0.78%	-8.13%	-12.16%	0.19%	-5.97%	4.00%	-3.17%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元	0.49%	-7.99%	-8.37%	9.84%	-5.88%	14.04%	4.58%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元	0.49%	-7.99%	-8.51%	9.30%	-6.82%	11.77%	4.07%
元大新中國基金/台幣	0.39%	-5.49%	-7.03%	-3.64%	-8.67%	-0.19%	-4.00%
基金平均績效	0.85%	-6.08%	-9.86%	1.55%	-7.68%	4.85%	-3.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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