愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 305.53 6.88 2.30% -0.17% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.03% -8.75% 41.28% -22.37% 31.16% 25.57% -17.78% -19.53% -20.36% 24.89%

愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 305.53 2.30% 2025/04/14 288.85 1.76%
2025/04/30 298.65 0.26% 2025/04/11 283.86 0.47%
2025/04/29 297.88 0.34% 2025/04/10 282.53 0.02%
2025/04/28 296.87 -0.20% 2025/04/09 282.48 0.96%
2025/04/25 297.46 -0.01% 2025/04/08 279.79 -0.00%
2025/04/24 297.49 -0.17% 2025/04/07 279.80 -11.99%
2025/04/23 298.01 3.48% 2025/04/03 317.92 -3.88%
2025/04/22 287.98 2.30% 2025/04/02 330.77 -0.46%
2025/04/16 281.51 -2.89% 2025/04/01 332.30 0.49%
2025/04/15 289.89 0.36% 2025/03/31 330.67 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 2.30% 2.71% -7.63% -0.81% 2.10% 15.12% -0.17%
上海綜合指數 0.00% -0.29% -1.88% 1.53% -3.19% 5.61% -2.17%
上海A股指數 0.00% -0.29% -1.88% 1.52% -3.20% 5.59% -2.19%
上海B股指數 0.00% 1.34% -5.04% -3.38% -10.48% -0.99% -5.00%
深圳A股指數 1.02% 1.60% 3.04% 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 0.57% 0.90% 3.45% 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 1.08% 2.14% 2.08% 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 0.73% 2.59% 4.09% 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 2.08% 4.77% 7.58% 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 0.00% 2.42% -1.51% 9.26% 7.13% 21.81% 12.19%
香港國企指數 0.00% 1.87% -2.25% 8.79% 8.92% 25.72% 12.91%
香港紅籌指數 0.00% 0.51% -2.22% 5.79% -2.14% 0.62% 0.19%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 2.46% -1.02% 8.95% 5.05% 19.63% 11.79%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 -0.38% -1.73% -8.36% -5.92% -6.52% -2.69% -5.51%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 0.21% -0.31% -5.33% -4.04% -6.50% -1.09% -3.31%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 0.15% -0.60% -5.41% -3.76% -4.73% -0.84% -4.22%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 0.65% -1.25% 2.31% 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 0.54% -0.37% 3.78% 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 1.98% 2.20% -2.65% 9.42% 5.14% 16.73% 10.03%
安聯中國策略基金/台幣 -0.69% -1.08% -8.06% -6.92% -5.66% 0.81% -5.35%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 1.44% 2.11% -8.66% -4.20% -0.70% 8.49% 0.52%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 1.43% 1.90% -4.16% 4.61% 3.52% 14.86% 9.42%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 1.82% 2.10% -6.90% -2.31% 0.65% 8.14% 3.25%
貝萊德中國基金A2/美元 0.17% 2.22% 1.99% 4.90% 1.81% 15.85% 7.92%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 0.15% 2.09% 1.62% 3.95% 0.23% 12.86% 6.56%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 0.15% 2.19% 1.24% 3.57% 0.23% 12.51% 6.28%
法巴中國股票基金-C股/美元 -0.29% 0.08% -4.35% 8.07% 8.31% 23.72% 10.70%
群益華夏盛世基金/台幣 -0.47% -0.34% -6.36% -4.60% -4.72% -2.58% -6.30%
群益中國新機會基金/台幣 -0.32% 0.16% -5.36% -5.65% -5.36% -5.07% -6.36%
群益中國新機會基金/美元 0.31% 1.73% -2.09% -3.62% -5.30% -3.55% -4.13%
群益華夏盛世基金/美元 0.17% 1.11% -3.20% -2.66% -4.70% -0.97% -4.09%
群益華夏盛世基金/人民幣 0.23% 0.68% -3.29% -2.52% -3.02% -0.82% -4.83%
群益中國新機會基金/人民幣 0.36% 1.29% -2.19% -3.48% -3.63% -3.41% -4.87%
DWS投資中國股票基金A2/美元 2.14% 2.78% -2.46% 9.19% 7.56% 18.20% 10.52%
DWS投資中國股票基金E2/美元 2.15% 2.80% -2.38% 9.43% 8.04% 19.26% 10.86%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 2.11% 2.62% -7.11% 0.22% 2.83% 11.29% 1.19%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 2.12% 2.64% -7.04% 0.41% 3.26% 12.19% 1.47%
瀚亞中國股票基金/美元 3.32% 3.75% -1.57% 11.97% 9.42% 18.55% 13.25%
瀚亞中國基金/台幣 -0.13% -0.91% -9.24% -1.93% -7.25% -5.93% -5.17%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 2.32% 2.72% -3.27% 8.19% 6.92% 22.45% 9.60%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 1.92% 2.25% -1.76% 10.13% 8.87% 22.33% 11.50%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 1.90% 2.24% -6.65% 0.98% 3.96% 15.01% 1.56%
富達中國聚焦基金/美元 0.32% 2.57% 4.47% 8.53% 1.60% 5.90% 8.44%
首域盈信中國核心基金/美元 1.54% 1.86% -4.75% 5.29% -0.83% 4.97% 4.42%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 -0.53% -1.06% -6.41% -4.69% -5.75% -1.58% -5.18%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 -0.72% -1.65% -7.96% -6.61% -7.44% -3.81% -7.44%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 0.00% -0.39% -4.89% -4.53% -5.49% -2.07% -6.07%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 0.00% -0.12% -4.76% -4.42% -7.34% -2.26% -5.20%
復華華人世紀基金/台幣 -1.17% -1.09% 2.46% -7.41% 7.53% 14.14% -2.13%
復華大中華中小策略基金/台幣 -0.13% 1.22% -6.75% -17.66% -16.65% -10.23% -17.02%
匯豐中國動力基金-台幣 -0.35% -0.47% -8.95% -4.04% -3.77% 3.26% -4.79%
匯豐中國股票基金AD/美元 1.88% 2.53% -2.17% 9.52% 7.67% 16.57% 10.67%
景順中國基金-A股/美元 0.21% 2.62% 4.08% 5.23% 2.18% 13.04% 8.02%
景順中國基金-A股/歐元對沖 0.21% 2.61% 3.71% 5.06% 1.08% 10.57% 7.43%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 0.22% 2.64% 3.35% 4.68% 1.13% 10.37% 7.32%
摩根中國基金-A股/分派/美元 2.26% 2.90% -3.50% 7.09% 3.06% 12.12% 7.32%
木星中國基金-ACC/美元 0.19% -3.84% -1.71% -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 0.58% 1.14% -5.30% 5.61% 12.76% 26.63% 6.41%
野村中國機會基金/台幣 -0.89% -0.57% -8.83% -2.38% -2.92% -4.80% -1.60%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 0.65% 1.09% -6.95% 5.22% 3.49% 13.54% 6.75%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 0.62% 1.07% -7.04% 5.09% 3.18% 12.82% 6.57%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 0.82% 0.99% -11.42% -2.78% -1.05% 6.80% -2.70%
荷寶中國股票基金-D/歐元 0.07% -1.11% -6.75% -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 1.10% 0.07% -5.29% -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 -0.38% -1.89% -9.12% -3.54% -3.18% -1.89% -3.54%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 0.53% -0.43% -4.08% 8.47% 4.81% 12.75% 9.53%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 0.53% -0.44% -4.25% 7.94% 3.75% 10.49% 8.80%
元大新中國基金/台幣 -0.39% 0.10% -6.44% -6.10% -5.41% -3.91% -4.09%
基金平均績效 0.62% 0.86% -4.00% 0.52% -0.50% 5.44% 0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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