愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	566.99	7.50	1.34%	-10.85%	2025/04/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.80%	-2.89%	29.86%	-6.33%	10.28%	6.81%	29.99%	-9.77%	13.97%	25.65%

愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/23	566.99	1.34%	2025/04/02	562.43	0.57%
2025/04/22	559.49	2.94%	2025/04/01	559.25	-1.52%
2025/04/16	543.51	0.11%	2025/03/28	567.89	-0.23%
2025/04/15	542.92	2.60%	2025/03/27	569.19	0.19%
2025/04/11	529.15	-0.31%	2025/03/26	568.13	-0.50%
2025/04/09	530.77	-1.53%	2025/03/25	570.96	-0.45%
2025/04/08	539.01	1.31%	2025/03/24	573.52	1.58%
2025/04/07	532.02	-2.88%	2025/03/21	564.59	1.33%
2025/04/04	547.79	-0.15%	2025/03/20	557.16	1.63%
2025/04/03	548.63	-2.45%	2025/03/19	548.21	1.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	1.34%	4.32%	0.43%	-4.07%	-8.65%	2.16%	-10.85%
印度指數	-0.74%	0.84%	1.53%	3.97%	-0.24%	6.56%	1.28%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	2.35%	3.78%	5.66%	-2.68%	3.83%	0.77%
聯博印度成長基金-A股/美元	-2.01%	-0.23%	1.65%	3.50%	-4.60%	2.67%	-3.31%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-2.01%	-0.22%	1.67%	3.55%	-4.50%	2.87%	-3.25%
貝萊德印度基金A2/歐元	-1.01%	2.30%	-3.09%	-5.06%	-9.03%	-9.34%	-12.87%
貝萊德印度基金A2/美元	-1.20%	2.18%	1.73%	2.73%	-4.69%	-3.82%	-4.67%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.16%	1.74%	2.71%	4.75%	-2.44%	5.55%	0.40%
群益印巴雙星基金/台幣	0.07%	3.27%	-0.63%	1.21%	-8.21%	-5.52%	-7.37%
群益印度中小基金/台幣	-0.22%	2.56%	0.34%	-2.67%	-12.66%	-3.40%	-15.00%
群益印度中小基金/美元	-0.32%	2.57%	1.92%	-2.20%	-13.84%	-3.38%	-14.33%
群益印度中小基金/人民幣	-0.30%	2.52%	2.47%	-1.62%	-11.70%	-2.96%	-14.61%
群益大印度基金/台幣	-0.23%	1.91%	-0.05%	0.14%	-7.86%	-0.88%	-8.85%
群益大印度基金/美元	-0.31%	1.95%	1.56%	0.62%	-9.10%	-0.84%	-8.14%
群益大印度基金/人民幣	-0.30%	1.90%	2.11%	1.22%	-6.84%	-0.41%	-8.44%
瀚亞印度基金/台幣	-0.24%	1.88%	1.72%	3.27%	-3.55%	4.22%	-2.52%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.30%	1.77%	3.43%	6.58%	-0.82%	6.61%	3.79%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.21%	4.02%	5.45%	4.72%	-3.76%	8.40%	-2.47%
富達印度聚焦基金/美元	-1.87%	0.41%	1.70%	3.49%	-1.80%	6.22%	-1.18%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.19%	2.12%	2.65%	3.37%	-5.22%	7.20%	-1.47%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-1.69%	0.64%	1.87%	2.37%	-3.92%	3.80%	-3.79%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.29%	1.80%	3.11%	3.59%	-2.85%	4.17%	-1.19%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.39%	2.03%	1.91%	1.99%	-9.00%	6.98%	-10.08%
摩根印度基金/美元	-0.49%	1.52%	1.87%	2.42%	-4.21%	4.73%	-2.05%
木星印度精選基金/美元	0.25%	2.15%	4.88%	9.16%	-0.30%	6.61%	2.59%
木星印度精選基金/英鎊	0.26%	1.56%	2.10%	1.03%	-2.76%	-0.29%	-3.25%
利安資金印度基金/美元	0.25%	3.52%	3.52%	6.89%	0.36%	9.51%	0.25%
利安資金印度基金/新元	0.54%	3.52%	1.69%	3.40%	-0.46%	5.63%	-3.51%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.14%	1.92%	3.22%	4.57%	-3.53%	10.24%	-2.40%
野村印度潛力基金/台幣	-0.39%	1.27%	0.79%	2.77%	-5.23%	6.01%	-6.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-0.85%	1.91%	3.11%	5.19%	-1.80%	4.37%	-4.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-0.85%	1.93%	3.22%	5.52%	-1.19%	5.68%	-4.05%
印度股票基金Y/美元	-0.63%	1.71%	3.30%	4.29%	-1.52%	3.53%	-1.20%
印度股票基金A/美元	-0.64%	1.70%	3.23%	4.08%	-1.92%	2.71%	-1.44%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.73%	1.20%	2.70%	5.26%	-2.75%	4.60%	-1.42%
台新印度基金/台幣	0.04%	2.07%	0.74%	2.38%	-5.37%	1.53%	-4.71%
元大印度基金/台幣	0.05%	1.77%	0.26%	3.49%	-2.67%	1.82%	-0.78%
基金平均績效	-0.42%	1.98%	1.98%	2.63%	-4.81%	2.77%	-4.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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