愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	561.77	2.36	0.42%	-11.67%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.80%	-2.89%	29.86%	-6.33%	10.28%	6.81%	29.99%	-9.77%	13.97%	25.65%

愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	561.77	0.42%	2025/06/19	551.03	-0.13%
2025/07/02	559.41	-0.41%	2025/06/18	551.74	-0.09%
2025/07/01	561.69	0.09%	2025/06/16	552.22	0.45%
2025/06/30	561.17	-0.99%	2025/06/13	549.76	-0.88%
2025/06/27	566.78	0.70%	2025/06/12	554.63	-1.98%
2025/06/26	562.84	0.75%	2025/06/11	565.82	-0.33%
2025/06/25	558.63	0.63%	2025/06/10	567.71	-0.22%
2025/06/24	555.12	0.44%	2025/06/06	568.98	1.93%
2025/06/23	552.69	-0.68%	2025/06/05	558.18	0.20%
2025/06/20	556.47	0.99%	2025/06/04	557.09	-0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
印度指數	0.32%	0.02%	1.85%	12.78%	7.12%	4.69%	7.03%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-0.64%	1.53%	14.59%	6.10%	-0.99%	5.51%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.18%	-0.51%	1.32%	11.16%	4.38%	-0.43%	2.29%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.17%	0.07%	3.05%	7.49%	1.36%	0.09%	2.21%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.76%	0.86%	-0.64%	5.00%	-10.51%	-14.21%	-11.28%
貝萊德印度基金A2/美元	0.50%	0.14%	2.09%	12.40%	1.80%	-7.36%	0.09%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.22%	-0.53%	2.93%	10.53%	3.73%	0.60%	4.73%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.07%	-1.25%	-0.07%	0.75%	-10.78%	-17.68%	-12.52%
群益印度中小基金/台幣	0.16%	-1.43%	-1.27%	2.01%	-16.63%	-20.46%	-18.64%
群益印度中小基金/美元	0.08%	-1.06%	1.63%	15.80%	-5.69%	-11.09%	-8.26%
群益印度中小基金/人民幣	0.02%	-0.89%	1.43%	12.91%	-7.98%	-12.53%	-10.14%
群益大印度基金/台幣	0.15%	-1.78%	-2.31%	-1.24%	-13.58%	-17.29%	-15.17%
群益大印度基金/美元	0.07%	-1.42%	0.56%	12.13%	-2.23%	-7.56%	-4.36%
群益大印度基金/人民幣	0.01%	-1.25%	0.37%	9.33%	-4.61%	-9.05%	-6.32%
瀚亞印度基金/台幣	-0.07%	-0.89%	-2.16%	-0.15%	-9.24%	-11.30%	-9.40%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.06%	-0.59%	3.23%	11.26%	6.47%	2.08%	8.11%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.09%	0.15%	1.23%	12.40%	5.49%	3.91%	4.87%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.30%	-0.01%	3.30%	8.36%	0.75%	-0.51%	1.34%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.32%	-0.93%	0.34%	13.61%	2.35%	1.25%	1.36%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.20%	-0.36%	3.97%	10.80%	3.28%	2.10%	4.78%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.52%	-0.41%	-0.22%	12.46%	-5.05%	-4.10%	-7.44%
摩根印度基金/美元	-0.18%	0.08%	0.99%	13.31%	3.12%	-0.36%	2.28%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.34%	0.64%	2.24%	8.32%	2.65%	3.26%	4.63%
利安資金印度基金/新元	0.42%	0.73%	1.16%	3.76%	-4.59%	-2.67%	-2.20%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.08%	-0.39%	3.41%	11.96%	0.72%	2.19%	1.88%
野村印度潛力基金/台幣	0.30%	-0.93%	-1.68%	-2.05%	-13.47%	-13.82%	-14.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.22%	-0.42%	2.89%	11.65%	-1.36%	-0.92%	-0.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.22%	-0.39%	2.99%	11.99%	-0.74%	0.33%	0.05%
印度股票基金Y/美元	0.22%	0.90%	2.11%	10.49%	3.67%	-0.08%	4.09%
印度股票基金A/美元	0.21%	0.89%	2.03%	10.27%	3.26%	-0.88%	3.67%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.00%	-0.36%	2.85%	12.24%	1.99%	-2.20%	2.89%
台新印度基金/台幣	0.52%	-1.61%	-1.69%	-1.03%	-10.72%	-19.98%	-11.94%
元大印度基金/台幣	0.34%	-0.73%	-0.90%	-0.23%	-7.18%	-11.59%	-7.52%
基金平均績效	0.17%	-0.39%	1.30%	8.21%	-2.58%	-4.98%	-2.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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