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愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
481.67 |
-6.44 |
-1.32% |
8.46% |
2023/09/20 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-9.69% |
54.13% |
2.80% |
-2.89% |
29.86% |
-6.33% |
10.28% |
6.81% |
29.99% |
-9.77% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/20 |
481.67 |
-1.32% |
2023/09/05 |
480.79 |
0.62% |
2023/09/18 |
488.11 |
-0.75% |
2023/09/04 |
477.84 |
0.59% |
2023/09/15 |
491.81 |
0.31% |
2023/09/01 |
475.06 |
1.27% |
2023/09/14 |
490.28 |
0.82% |
2023/08/31 |
469.09 |
0.46% |
2023/09/13 |
486.29 |
-0.17% |
2023/08/30 |
466.95 |
-0.57% |
2023/09/12 |
487.13 |
0.04% |
2023/08/29 |
469.65 |
-0.03% |
2023/09/11 |
486.93 |
0.36% |
2023/08/28 |
469.81 |
-0.02% |
2023/09/08 |
485.16 |
0.58% |
2023/08/25 |
469.89 |
0.04% |
2023/09/07 |
482.38 |
0.34% |
2023/08/24 |
469.69 |
0.07% |
2023/09/06 |
480.76 |
-0.01% |
2023/08/23 |
469.36 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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