愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 589.15 7.88 1.36% 16.39% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
54.13% 2.80% -2.89% 29.86% -6.33% 10.28% 6.81% 29.99% -9.77% 13.97%

愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 589.15 1.36% 2024/05/29 563.53 -0.35%
2024/06/12 581.27 -0.71% 2024/05/28 565.51 -0.88%
2024/06/11 585.42 0.10% 2024/05/27 570.51 -0.38%
2024/06/10 584.86 3.50% 2024/05/24 572.68 -0.16%
2024/06/06 565.10 0.94% 2024/05/23 573.59 1.18%
2024/06/05 559.82 3.95% 2024/05/22 566.89 0.23%
2024/06/04 538.57 -5.64% 2024/05/21 565.57 0.07%
2024/06/03 570.78 2.88% 2024/05/17 565.18 1.19%
2024/05/31 554.80 -0.37% 2024/05/16 558.56 0.57%
2024/05/30 556.86 -1.18% 2024/05/15 555.41 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 1.36% 4.26% 6.57% 12.75% 18.13% 28.95% 16.39%
印度指數 0.24% 0.39% 5.32% 5.33% 9.19% 21.77% 6.58%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.85% 7.00% 8.38% 16.70% 32.79% 13.80%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.61% 2.17% 8.11% 9.61% 13.10% 27.95% 10.92%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.61% 2.17% 8.13% 9.67% 13.21% 28.21% 11.02%
貝萊德印度基金A2/歐元 1.28% 1.99% 5.75% 12.87% 16.27% 26.85% 16.45%
貝萊德印度基金A2/美元 0.62% 1.77% 4.41% 11.10% 14.08% 24.06% 12.73%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.67% 1.47% 6.00% 9.19% 15.42% 30.23% 14.23%
群益印巴雙星基金/台幣 1.30% 2.64% 2.57% 6.43% 10.90% 24.66% 9.11%
群益印度中小基金/台幣 1.59% 4.41% 10.69% 23.20% 28.70% 68.95% 29.20%
群益印度中小基金/美元 1.51% 4.08% 10.93% 19.94% 24.65% 60.49% 22.73%
群益印度中小基金/人民幣 1.58% 4.35% 11.35% 21.17% 26.80% 62.78% 25.76%
群益大印度基金/台幣 1.01% 3.36% 7.40% 15.18% 23.30% 50.69% 23.30%
群益大印度基金/美元 0.93% 3.02% 7.60% 12.11% 19.39% 43.07% 17.10%
群益大印度基金/人民幣 1.00% 3.29% 8.00% 13.26% 21.46% 45.11% 20.00%
瀚亞印度基金/台幣 0.81% 1.54% 5.77% 12.07% 21.04% 43.56% 22.16%
瀚亞印度股票基金/美元 0.72% 1.24% 5.88% 9.20% 12.95% 27.08% 11.61%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.65% 3.23% 6.25% 10.97% 17.88% 28.59% 13.50%
富達印度聚焦基金/美元 0.78% 1.54% 6.11% 9.08% 11.62% 24.29% 9.87%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.17% 3.03% 6.59% 9.69% 15.96% 34.51% 13.28%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.68% 1.61% 5.77% 7.56% 13.33% 31.01% 11.62%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.28% 1.58% 5.76% 7.34% 14.74% 29.57% 12.72%
景順印度股票基金-A股/美元 1.18% 2.89% 9.45% 15.71% 17.93% 36.63% 15.63%
摩根印度基金/美元 0.32% 0.64% 5.60% 6.81% 9.17% 18.32% 7.26%
木星印度精選基金/美元 1.00% 4.76% 6.00% 9.46% 22.67% 55.96% 21.15%
木星印度精選基金/英鎊 1.54% 5.36% 4.74% 10.34% 22.54% 55.17% 21.50%
利安資金印度基金/美元 0.85% 4.28% 8.14% 11.24% 13.10% 29.16% 9.89%
利安資金印度基金/新元 1.22% 4.44% 7.87% 12.70% 13.80% 30.02% 12.41%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.71% 1.78% 7.40% 12.06% 17.51% 33.51% 16.39%
野村印度潛力基金/台幣 1.35% 3.96% 8.34% 15.14% 25.14% 43.57% 24.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.96% 4.68% 7.18% 9.06% 15.06% 36.76% 12.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.96% 4.71% 7.30% 9.40% 15.79% 38.48% 12.88%
印度股票基金Y/美元 0.45% 3.42% 7.46% 10.54% 14.71% 31.47% 12.08%
印度股票基金A/美元 0.45% 3.40% 7.39% 10.31% 14.25% 30.42% 11.67%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.80% 2.50% 7.65% 12.88% 20.79% 35.43% 18.77%
台新印度基金/台幣 1.40% 4.31% 12.22% 17.82% 25.95% 56.00% 26.33%
元大印度基金/台幣 0.47% 1.10% 4.61% 6.87% 13.95% 26.84% 13.41%
基金平均績效 0.88% 2.96% 6.92% 11.59% 17.29% 35.66% 15.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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