愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	568.31	-0.55	-0.10%	-10.65%	2025/05/02

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.80%	-2.89%	29.86%	-6.33%	10.28%	6.81%	29.99%	-9.77%	13.97%	25.65%

愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/02	568.31	-0.10%	2025/04/11	529.15	-0.31%
2025/04/30	568.86	0.93%	2025/04/09	530.77	-1.53%
2025/04/29	563.64	-0.32%	2025/04/08	539.01	1.31%
2025/04/28	565.47	1.53%	2025/04/07	532.02	-2.88%
2025/04/25	556.95	-1.16%	2025/04/04	547.79	-0.15%
2025/04/24	563.47	-0.62%	2025/04/03	548.63	-2.45%
2025/04/23	566.99	1.34%	2025/04/02	562.43	0.57%
2025/04/22	559.49	2.94%	2025/04/01	559.25	-1.52%
2025/04/16	543.51	0.11%	2025/03/28	567.89	-0.23%
2025/04/15	542.92	2.60%	2025/03/27	569.19	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	-0.10%	2.04%	1.05%	-4.44%	-5.96%	0.71%	-10.65%
印度指數	0.37%	0.72%	7.21%	3.23%	1.70%	9.37%	3.30%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	0.41%	7.13%	5.14%	-1.93%	4.11%	1.36%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.91%	0.63%	6.49%	6.73%	-1.90%	5.78%	-0.39%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.91%	0.64%	6.50%	6.78%	-1.80%	5.99%	-0.32%
貝萊德印度基金A2/歐元	1.17%	1.47%	4.76%	-3.62%	-7.09%	-5.68%	-10.29%
貝萊德印度基金A2/美元	0.88%	1.27%	7.98%	4.77%	-3.31%	-0.74%	-1.96%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.85%	1.84%	7.71%	5.74%	-0.67%	5.96%	2.06%
群益印巴雙星基金/台幣	-2.78%	-5.87%	-6.07%	-6.54%	-12.15%	-13.07%	-13.24%
群益印度中小基金/台幣	-1.91%	-5.70%	-5.41%	-8.19%	-17.23%	-11.44%	-20.63%
群益印度中小基金/美元	1.08%	1.56%	3.84%	0.03%	-12.21%	-4.86%	-13.68%
群益印度中小基金/人民幣	0.55%	0.23%	2.78%	-0.95%	-11.04%	-4.82%	-15.05%
群益大印度基金/台幣	-2.11%	-5.53%	-5.31%	-6.94%	-12.25%	-7.92%	-14.57%
群益大印度基金/美元	0.85%	1.74%	3.92%	1.38%	-6.93%	-1.10%	-7.13%
群益大印度基金/人民幣	0.32%	0.40%	2.86%	0.38%	-5.68%	-1.05%	-8.60%
瀚亞印度基金/台幣	-1.64%	-5.36%	-3.21%	-4.82%	-8.15%	-1.45%	-8.07%
瀚亞印度股票基金/美元	0.52%	1.42%	8.76%	6.86%	1.36%	8.09%	5.68%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	-0.08%	2.05%	5.82%	4.51%	-1.50%	7.14%	-2.08%
富達印度聚焦基金/美元	0.82%	1.56%	8.03%	3.97%	0.90%	8.43%	1.21%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.55%	0.67%	4.03%	2.40%	-5.59%	4.87%	-2.48%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.48%	1.70%	10.08%	3.78%	-1.39%	6.41%	-0.96%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.13%	2.61%	4.98%	6.33%	-1.96%	3.16%	-0.61%
景順印度股票基金-A股/美元	1.73%	1.56%	7.50%	1.44%	-7.39%	6.42%	-9.33%
摩根印度基金/美元	-0.28%	1.71%	4.08%	4.75%	-3.19%	4.21%	-1.63%
木星印度精選基金/美元	0.75%	2.26%	5.82%	9.48%	-1.31%	5.49%	2.66%
木星印度精選基金/英鎊	1.26%	2.49%	2.80%	2.25%	-3.63%	-0.66%	-3.11%
利安資金印度基金/美元	0.25%	2.39%	4.90%	6.90%	0.36%	7.60%	0.15%
利安資金印度基金/新元	-0.78%	0.63%	0.99%	1.92%	-1.93%	2.42%	-5.11%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.76%	1.17%	8.07%	3.75%	-3.00%	8.74%	-1.66%
野村印度潛力基金/台幣	-1.68%	-5.66%	-3.96%	-5.10%	-8.92%	-1.03%	-12.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	1.66%	2.58%	6.28%	3.84%	-2.15%	3.55%	-4.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	1.66%	2.60%	6.40%	4.17%	-1.54%	4.85%	-3.85%
印度股票基金Y/美元	-0.19%	0.50%	3.07%	2.13%	-4.83%	-0.08%	-2.38%
印度股票基金A/美元	-0.20%	0.48%	3.00%	1.92%	-5.21%	-0.88%	-2.64%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.89%	1.39%	9.51%	5.61%	0.15%	5.10%	0.39%
台新印度基金/台幣	-2.01%	-5.51%	-4.30%	-4.52%	-9.72%	-6.59%	-10.92%
元大印度基金/台幣	-2.18%	-5.47%	-3.70%	-3.28%	-6.85%	-3.65%	-6.17%
基金平均績效	0.06%	0.07%	3.43%	1.53%	-4.96%	1.14%	-5.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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