愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 431.79 9.43 2.23% -2.77% 2023/02/03

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-9.69% 54.13% 2.80% -2.89% 29.86% -6.33% 10.28% 6.81% 29.99% -9.77%

愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/03 431.79 2.23% 2023/01/19 440.81 -0.05%
2023/02/02 422.36 -0.39% 2023/01/18 441.02 0.87%
2023/02/01 424.03 -0.16% 2023/01/17 437.23 0.75%
2023/01/31 424.69 -0.53% 2023/01/16 433.96 -0.74%
2023/01/30 426.94 0.07% 2023/01/13 437.19 0.40%
2023/01/27 426.64 -0.70% 2023/01/12 435.43 -0.63%
2023/01/25 429.64 -1.33% 2023/01/11 438.19 -0.43%
2023/01/24 435.43 -0.31% 2023/01/10 440.08 -0.08%
2023/01/23 436.80 -0.23% 2023/01/09 440.42 0.18%
2023/01/20 437.80 -0.68% 2023/01/06 439.62 -1.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 2.23% 1.21% -4.19% -12.41% -10.99% -8.57% -2.77%
印度指數 -0.55% 1.69% 1.01% -0.73% 3.63% 3.18% -0.55%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.49% -1.88% -4.82% -5.60% -11.00% -3.16%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.68% 0.60% 1.18% -1.81% -3.67% -14.07% -0.19%
聯博印度成長基金-B股/美元 -0.68% 0.60% 1.17% -1.85% -3.76% -14.19% -0.20%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.69% 0.60% 1.19% -1.76% -3.57% -13.90% -0.17%
聯博印度成長基金-BX股/美元 -0.69% 0.58% 1.11% -2.01% -4.06% -14.76% -0.27%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.73% 0.94% -2.31% -9.80% -9.34% -8.59% -1.68%
貝萊德印度基金A2/美元 -1.52% -0.41% -0.29% -2.37% -4.24% -13.97% -1.15%
法巴印度股票基金-C股/美元 -1.21% -0.60% -0.66% -2.09% -1.86% -9.43% -1.21%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.09% -3.52% 0.63% -12.79% 0.81% 4.07% -2.43%
群益印度中小基金/台幣 -0.05% -3.87% -4.65% -10.10% -3.82% -6.21% -4.02%
群益印度中小基金/美元 -0.11% -1.75% -1.47% -2.44% -2.94% -12.17% -0.80%
群益印度中小基金/人民幣 0.20% -2.25% -3.60% -10.30% -3.17% -6.97% -3.92%
群益大印度基金/台幣 0.65% -4.88% -5.26% -9.94% -4.03% -5.07% -4.68%
群益大印度基金/美元 0.55% -2.78% -2.13% -2.30% -3.18% -11.08% -1.54%
群益大印度基金/人民幣 0.86% -3.27% -4.25% -10.17% -3.41% -5.82% -4.63%
瀚亞印度基金/台幣 1.20% N/A% -5.05% -9.95% -3.07% 0.58% -5.12%
瀚亞印度股票基金/美元 -1.28% -0.48% -2.10% -7.41% -8.17% -13.26% -2.76%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 1.45% 1.37% -1.45% -2.55% -4.60% -13.06% -1.09%
富達印度聚焦基金/美元 -1.16% -0.84% -0.77% -1.90% -2.27% -12.73% -0.65%
首域盈信印度次大陸基金/美元 1.20% 1.71% 0.73% 0.34% 0.25% -4.01% 0.81%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.77% -0.65% -1.74% -2.80% -3.27% -12.36% -1.20%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -1.70% -0.19% -0.86% -2.80% -3.20% -12.20% -2.09%
景順印度股票基金-A股/美元 -1.42% 0.20% 1.16% -2.97% -4.82% -9.68% -0.63%
木星印度精選基金/美元 -0.77% -2.28% -4.68% -3.25% -0.47% -9.97% -4.55%
木星印度精選基金/英鎊 0.94% 0.42% -6.27% -9.98% 0.28% 1.62% -4.64%
利安資金印度基金/美元 1.32% 0.29% -0.14% -0.14% -3.28% -7.72% 0.43%
利安資金印度基金/新元 2.23% 0.83% -1.88% -7.29% -7.67% -9.36% -1.08%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.77% -0.18% -1.21% -4.77% -5.45% -12.01% -2.04%
野村印度潛力基金/台幣 1.52% N/A% -2.90% -8.63% -3.35% -4.68% -2.45%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.76% 1.71% -1.89% -2.69% -4.37% -14.78% -2.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.76% 1.73% -1.79% -2.38% -3.76% -13.69% -1.93%
印度股票基金Y/美元 1.96% 2.06% 0.73% 1.27% -1.73% -6.73% 1.07%
印度股票基金A/美元 1.95% 2.04% 0.65% 1.06% -2.13% -7.49% 0.99%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.83% -1.04% -2.09% -5.50% -4.70% -14.19% -3.39%
元大印度基金/台幣 0.71% N/A% -3.92% -10.80% -6.70% -5.84% -3.27%
基金平均績效 0.15% -0.32% -1.69% -4.74% -3.52% -9.35% -1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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