|
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
555.00 |
-1.83 |
-0.33% |
9.65% |
2024/04/23 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
54.13% |
2.80% |
-2.89% |
29.86% |
-6.33% |
10.28% |
6.81% |
29.99% |
-9.77% |
13.97% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
555.00 |
-0.33% |
2024/04/05 |
552.99 |
0.92% |
2024/04/22 |
556.83 |
1.64% |
2024/04/04 |
547.97 |
0.22% |
2024/04/19 |
547.87 |
0.51% |
2024/04/03 |
546.79 |
-0.60% |
2024/04/18 |
545.07 |
-0.66% |
2024/04/02 |
550.09 |
0.88% |
2024/04/16 |
548.68 |
-0.69% |
2024/03/28 |
545.30 |
1.12% |
2024/04/15 |
552.52 |
-1.37% |
2024/03/27 |
539.28 |
0.66% |
2024/04/12 |
560.21 |
-0.20% |
2024/03/26 |
535.76 |
0.09% |
2024/04/10 |
561.33 |
1.42% |
2024/03/22 |
535.30 |
0.61% |
2024/04/09 |
553.49 |
0.02% |
2024/03/21 |
532.08 |
0.94% |
2024/04/08 |
553.38 |
0.07% |
2024/03/20 |
527.11 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|