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愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
606.92 |
0.04 |
0.01% |
19.90% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
54.13% |
2.80% |
-2.89% |
29.86% |
-6.33% |
10.28% |
6.81% |
29.99% |
-9.77% |
13.97% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
606.92 |
0.01% |
2024/07/09 |
615.86 |
0.84% |
2024/07/23 |
606.88 |
0.29% |
2024/07/08 |
610.74 |
-0.24% |
2024/07/22 |
605.15 |
0.39% |
2024/07/05 |
612.19 |
0.12% |
2024/07/19 |
602.79 |
-1.19% |
2024/07/04 |
611.44 |
0.37% |
2024/07/18 |
610.07 |
-0.19% |
2024/07/03 |
609.21 |
-0.21% |
2024/07/16 |
611.21 |
0.03% |
2024/07/02 |
610.49 |
-0.38% |
2024/07/15 |
611.00 |
0.30% |
2024/07/01 |
612.81 |
0.61% |
2024/07/12 |
609.19 |
0.38% |
2024/06/28 |
609.11 |
-0.15% |
2024/07/11 |
606.87 |
-0.76% |
2024/06/27 |
610.02 |
0.60% |
2024/07/10 |
611.51 |
-0.71% |
2024/06/26 |
606.40 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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