愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 481.67 -6.44 -1.32% 8.46% 2023/09/20

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-9.69% 54.13% 2.80% -2.89% 29.86% -6.33% 10.28% 6.81% 29.99% -9.77%

愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/20 481.67 -1.32% 2023/09/05 480.79 0.62%
2023/09/18 488.11 -0.75% 2023/09/04 477.84 0.59%
2023/09/15 491.81 0.31% 2023/09/01 475.06 1.27%
2023/09/14 490.28 0.82% 2023/08/31 469.09 0.46%
2023/09/13 486.29 -0.17% 2023/08/30 466.95 -0.57%
2023/09/12 487.13 0.04% 2023/08/29 469.65 -0.03%
2023/09/11 486.93 0.36% 2023/08/28 469.81 -0.02%
2023/09/08 485.16 0.58% 2023/08/25 469.89 0.04%
2023/09/07 482.38 0.34% 2023/08/24 469.69 0.07%
2023/09/06 480.76 -0.01% 2023/08/23 469.36 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -1.32% -0.95% 4.69% 5.58% 16.81% -3.74% 8.46%
印度指數 -0.33% -2.70% 1.21% 4.38% 13.39% 11.65% 8.49%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -1.68% 2.01% 4.67% 16.65% 5.29% 7.47%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.34% -1.74% 1.07% 3.07% 14.41% 5.69% 10.66%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.34% -1.73% 1.09% 3.10% 14.52% 5.90% 10.82%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.11% -1.93% 2.54% 6.51% 15.84% -1.70% 9.53%
貝萊德印度基金A2/美元 0.06% -2.05% 0.81% 3.40% 14.42% 6.53% 9.25%
法巴印度股票基金-C股/美元 -1.20% -1.73% 1.34% 3.97% 15.67% 7.45% 10.47%
群益印巴雙星基金/台幣 -1.20% -1.05% 3.53% 3.29% 22.47% 6.29% 14.40%
群益印度中小基金/台幣 -0.85% -1.99% 3.73% 13.25% 36.61% 20.28% 30.01%
群益印度中小基金/美元 -1.12% -2.58% 3.27% 9.05% 30.03% 17.77% 24.35%
群益印度中小基金/人民幣 -1.15% -2.22% 3.08% 10.72% 38.24% 21.89% 30.44%
群益大印度基金/台幣 -0.76% -1.85% 3.35% 8.99% 23.67% 9.41% 15.27%
群益大印度基金/美元 -1.08% -2.46% 2.86% 4.92% 17.66% 7.07% 10.18%
群益大印度基金/人民幣 -1.12% -2.10% 2.67% 6.53% 25.10% 10.81% 15.57%
瀚亞印度基金/台幣 -0.76% -0.65% 4.36% 9.70% 23.71% 9.99% 15.17%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.84% -1.72% 1.52% 3.38% 15.86% 0.81% 8.82%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.91% -1.13% 3.21% 3.82% 16.79% 3.24% 8.93%
富達印度聚焦基金/美元 -0.10% -2.26% 1.03% 3.76% 14.72% 8.33% 9.68%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -1.01% -1.31% 2.71% 5.55% 16.89% 9.46% 14.15%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.11% -2.19% 1.74% 5.36% 18.67% 13.13% 14.31%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.98% -2.16% 1.92% 3.32% 14.24% 6.95% 8.75%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.92% -1.59% 2.87% 4.59% 20.26% 8.02% 13.66%
摩根印度基金/美元 -0.99% -1.60% 1.65% 0.90% 10.57% 4.04% 6.42%
木星印度精選基金/美元 -0.75% -1.00% 3.19% 10.50% 26.89% 20.72% 19.58%
木星印度精選基金/英鎊 0.08% 0.65% 7.26% 15.04% 26.80% 11.67% 17.40%
利安資金印度基金/美元 -0.69% -1.01% 2.81% 5.57% 18.97% 9.69% 14.06%
利安資金印度基金/新元 -0.92% -0.97% 3.23% 6.94% 20.94% 5.88% 15.84%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -1.17% -1.43% 2.54% 6.13% 18.88% 5.66% 11.78%
野村印度潛力基金/台幣 -0.65% -0.90% 3.12% 7.07% 21.94% 8.59% 15.75%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -1.11% -2.25% 1.52% 5.98% 22.19% 8.03% 12.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -1.11% -2.22% 1.63% 6.32% 22.96% 9.39% 13.04%
印度股票基金Y/美元 -0.60% -1.01% 3.77% 5.26% 15.56% 8.49% 12.02%
印度股票基金A/美元 -0.60% -1.02% 3.70% 5.05% 15.10% 7.63% 11.38%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -1.23% -2.16% 1.51% 2.62% 14.16% 3.49% 8.27%
台新印度基金/台幣 -0.73% 0.41% 3.56% 11.20% 37.79% 20.13% 30.94%
元大印度基金/台幣 -0.68% -1.04% 2.02% 5.07% 16.86% 0.87% 10.01%
基金平均績效 -0.75% -1.42% 2.59% 6.11% 20.09% 7.87% 13.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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