愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 561.77 2.36 0.42% -11.67% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.80% -2.89% 29.86% -6.33% 10.28% 6.81% 29.99% -9.77% 13.97% 25.65%

愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 561.77 0.42% 2025/06/19 551.03 -0.13%
2025/07/02 559.41 -0.41% 2025/06/18 551.74 -0.09%
2025/07/01 561.69 0.09% 2025/06/16 552.22 0.45%
2025/06/30 561.17 -0.99% 2025/06/13 549.76 -0.88%
2025/06/27 566.78 0.70% 2025/06/12 554.63 -1.98%
2025/06/26 562.84 0.75% 2025/06/11 565.82 -0.33%
2025/06/25 558.63 0.63% 2025/06/10 567.71 -0.22%
2025/06/24 555.12 0.44% 2025/06/06 568.98 1.93%
2025/06/23 552.69 -0.68% 2025/06/05 558.18 0.20%
2025/06/20 556.47 0.99% 2025/06/04 557.09 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
印度指數 0.17% 2.07% 1.51% -1.82% 12.02% 1.08% 4.75%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.86% 0.77% -4.97% 10.32% -6.37% 0.27%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.13% 1.37% 1.02% -5.51% 6.01% -6.85% -3.84%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.12% 1.38% 1.03% -5.46% 6.11% -6.67% -3.70%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.53% 2.35% 0.77% -3.85% 1.98% -13.73% -15.33%
貝萊德印度基金A2/美元 0.19% 1.74% 0.02% -4.48% 8.68% -8.40% -4.87%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.01% 1.58% 0.10% -4.42% 8.18% -4.82% -0.43%
群益印巴雙星基金/台幣 0.51% 0.22% 0.80% 3.50% 4.75% -11.87% -9.39%
群益印度中小基金/台幣 1.51% 2.83% 0.59% -0.32% 3.14% -18.05% -19.04%
群益印度中小基金/美元 1.19% 2.67% 0.90% -5.11% 11.71% -13.69% -13.02%
群益印度中小基金/人民幣 1.30% 2.87% 1.02% -5.55% 8.93% -12.80% -15.14%
群益大印度基金/台幣 1.18% 2.24% 0.05% -0.81% -0.71% -16.69% -15.98%
群益大印度基金/美元 0.88% 2.08% 0.39% -5.57% 7.55% -12.28% -9.75%
群益大印度基金/人民幣 0.99% 2.28% 0.51% -6.00% 4.87% -11.37% -11.95%
瀚亞印度基金/台幣 1.06% 2.49% 0.82% 6.69% 7.86% -6.45% -3.27%
瀚亞印度股票基金/美元 0.21% 1.66% 0.75% -3.77% 8.91% -2.88% 3.58%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.15% 1.75% 0.21% -4.20% 9.75% -1.66% 0.38%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.26% 1.98% -1.43% -5.39% 5.44% -9.61% -4.77%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.03% 1.83% -0.52% -4.80% 7.77% -4.75% -3.82%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.66% 1.74% 0.33% -4.58% 5.72% -4.08% -0.01%
景順印度股票基金-A股/美元 0.33% 2.46% 0.12% -3.41% 9.96% -10.68% -10.63%
摩根印度基金/美元 0.77% 1.78% -1.27% -6.11% 2.12% -8.13% -3.80%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.10% 1.65% -0.05% -7.01% 2.91% -5.30% -2.75%
利安資金印度基金/新元 0.28% 1.73% 0.49% -5.80% -1.04% -6.23% -7.94%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.22% 2.15% 0.18% -2.80% 10.59% -3.31% -1.74%
野村印度潛力基金/台幣 1.63% 2.47% 0.55% 1.16% 0.13% -13.66% -13.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.29% 2.26% 0.34% -4.13% 8.93% -2.99% -5.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.30% 2.29% 0.45% -3.83% 9.61% -1.77% -4.46%
印度股票基金Y/美元 -0.04% 1.35% 0.92% -2.44% 10.43% -0.38% 0.83%
印度股票基金A/美元 -0.04% 1.33% 0.85% -2.64% 9.98% -1.17% 0.21%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.30% 2.22% 0.58% -4.29% 11.92% -4.32% -1.52%
台新印度基金/台幣 1.44% 3.21% 3.80% 1.92% 1.23% -13.60% -10.71%
元大印度基金/台幣 1.20% 2.19% 0.34% 0.34% 0.80% -11.01% -7.52%
基金平均績效 0.53% 1.78% 0.72% -1.97% 5.23% -7.24% -5.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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