愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 147.88 -0.58 -0.39% -4.45% 2024/08/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.44% 8.90% 1.86% 6.38% -14.29% 15.70% -11.22% 7.90% -11.88% 12.68%

愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/08 147.88 -0.39% 2024/07/25 155.69 -0.88%
2024/08/07 148.46 1.64% 2024/07/24 157.08 -0.44%
2024/08/06 146.07 -0.11% 2024/07/23 157.77 -0.37%
2024/08/05 146.23 -2.27% 2024/07/22 158.36 0.90%
2024/08/02 149.62 -2.38% 2024/07/19 156.95 -0.90%
2024/08/01 153.27 -1.59% 2024/07/18 158.38 0.65%
2024/07/31 155.74 0.56% 2024/07/17 157.36 0.51%
2024/07/30 154.88 -0.11% 2024/07/16 156.56 0.03%
2024/07/29 155.05 -0.46% 2024/07/15 156.52 -1.30%
2024/07/26 155.77 0.05% 2024/07/12 158.58 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
道瓊歐洲50指數 -0.76% -5.00% -6.11% -0.48% 5.98% 4.10% -1.84%
英國股市指數 -0.34% -4.92% -1.32% 6.30% 10.90% 18.08% 3.20%
法國股市指數 -0.98% -5.71% -4.90% -1.70% 2.14% -2.53% -2.87%
德國股市指數 -0.77% -5.12% -6.42% -3.12% -1.30% 1.74% -4.41%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -4.79% -6.06% 3.12% 6.90% 14.93% -0.22%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.61% -4.58% -4.89% 5.97% 10.34% 16.61% 2.30%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.59% -5.25% -7.36% 5.80% 9.40% 24.82% 1.06%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -2.39% -5.22% -6.62% -0.74% 0.77% -0.97% -2.53%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -2.76% -6.01% -7.87% -4.85% -4.68% -15.71% -4.91%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -1.93% -6.20% -5.07% 0.19% 4.61% -0.18% -1.66%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -1.96% -7.58% -7.55% -0.54% 2.88% 6.36% -3.22%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.47% -5.22% -6.50% -1.56% 0.07% -1.35% -3.11%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.48% -6.35% -9.20% -1.99% -1.44% 5.20% -4.38%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.40% -5.14% -6.36% -0.87% -2.73% -9.95% -2.15%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.41% -6.26% -9.06% -1.28% -4.19% -3.97% -3.42%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -1.02% -6.28% -3.92% 0.57% 5.73% 2.92% -1.29%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -1.32% -6.86% -4.37% 2.02% 7.21% 4.23% -0.77%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -1.34% -6.68% -4.29% 2.47% 8.27% 6.27% -0.16%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.67% -6.20% -6.46% 4.24% 7.66% 21.35% 1.06%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.67% -5.07% -3.67% 4.70% 9.31% 13.79% 2.70%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.62% -3.95% -5.98% 0.51% 3.68% 1.20% -1.77%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.57% -5.18% -7.91% -1.26% -1.80% 3.93% -3.39%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
富達歐洲基金/歐元 -0.60% -4.15% -2.27% 0.84% 1.90% 1.65% -1.06%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.61% -4.98% -5.83% 0.00% 6.79% 4.43% -1.48%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.13% -4.70% -6.43% 3.24% 6.98% 17.87% -0.06%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.17% -4.04% -3.97% 3.38% 7.85% 10.11% 1.15%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.64% -4.68% -3.75% 3.50% 7.48% 7.83% 1.06%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.75% -5.18% -6.25% 1.04% 6.73% 9.54% -1.62%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -2.10% -6.68% -5.54% 2.99% 10.33% 10.10% 0.70%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -2.08% -6.65% -6.61% 1.83% 9.06% 8.87% -0.45%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -2.11% -8.04% -9.06% 1.06% 7.25% 15.95% -2.05%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -2.05% -6.45% -5.17% 3.77% 11.78% 12.78% 1.32%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -1.38% -5.40% -3.78% 2.24% 3.80% 6.60% -0.17%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -1.49% -5.75% -4.25% 1.17% 2.85% 5.93% -1.00%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -1.33% -5.24% -3.50% 2.91% 5.01% 9.17% 0.38%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.47% -6.52% -7.42% 2.87% 5.04% 17.51% -0.71%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.47% -5.39% -4.64% 3.33% 7.25% 10.88% 0.91%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.32% -3.33% -1.96% 4.67% 6.87% 6.25% 2.41%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.34% -4.00% -4.47% 4.51% 5.98% 13.73% 1.18%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.31% -3.31% -1.88% 5.04% 7.83% 8.28% 2.64%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.46% -5.19% -5.42% 4.56% 9.17% 20.77% 1.16%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.46% -5.21% -5.49% 4.31% 8.66% 19.63% 0.98%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.69% -6.00% -7.80% -0.06% 4.63% 11.24% -2.52%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.65% -6.02% -7.87% -0.25% 4.10% 10.13% -2.64%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.80% -5.27% -5.27% 0.29% 5.89% 4.35% -1.23%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.86% -5.79% -8.55% -0.86% 2.11% 9.58% -3.54%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.85% -5.84% -8.58% -1.11% 1.57% 8.50% -3.73%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -1.00% -5.07% -5.97% -0.54% 3.36% 2.78% -2.27%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.98% -5.00% -5.98% -0.49% 3.18% 2.03% -2.33%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 -0.77% -4.75% -4.95% 2.33% 5.15% 7.24% -0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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