愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 147.88 -0.58 -0.39% -4.45% 2024/08/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.44% 8.90% 1.86% 6.38% -14.29% 15.70% -11.22% 7.90% -11.88% 12.68%

愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/08 147.88 -0.39% 2024/07/25 155.69 -0.88%
2024/08/07 148.46 1.64% 2024/07/24 157.08 -0.44%
2024/08/06 146.07 -0.11% 2024/07/23 157.77 -0.37%
2024/08/05 146.23 -2.27% 2024/07/22 158.36 0.90%
2024/08/02 149.62 -2.38% 2024/07/19 156.95 -0.90%
2024/08/01 153.27 -1.59% 2024/07/18 158.38 0.65%
2024/07/31 155.74 0.56% 2024/07/17 157.36 0.51%
2024/07/30 154.88 -0.11% 2024/07/16 156.56 0.03%
2024/07/29 155.05 -0.46% 2024/07/15 156.52 -1.30%
2024/07/26 155.77 0.05% 2024/07/12 158.58 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
道瓊歐洲50指數 0.19% 0.74% 3.93% 5.47% 10.81% 18.02% 18.25%
英國股市指數 0.61% 2.57% 4.10% 7.39% 12.58% 22.11% 21.10%
法國股市指數 0.01% 1.03% 2.48% 3.79% 7.92% 11.75% 10.44%
德國股市指數 0.37% 0.42% 4.86% 2.75% 5.34% 21.63% 22.00%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 1.03% 5.61% 5.16% 11.48% 30.15% 30.24%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.63% 2.38% 5.08% 6.49% 9.95% 22.86% 22.45%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.54% 2.09% 6.74% 6.13% 12.17% 38.74% 38.42%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.12% 1.24% 1.31% 2.53% 1.97% 4.81% 6.39%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.31% -0.45% 0.74% -0.49% -6.07% -12.00% -8.89%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.16% 0.21% 3.84% 4.41% 3.38% 5.15% 6.97%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.07% 0.27% 5.05% 3.40% 5.42% 17.40% 20.44%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.92% 0.98% 4.89% 2.15% 3.07% 3.51% 4.56%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.84% 0.84% 6.44% 1.85% 5.34% 16.76% 18.16%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.77% 1.13% 3.37% -1.91% -4.16% -6.81% -5.69%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.68% 0.97% 4.89% -2.19% -2.04% 5.11% 6.58%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 1.06% 0.84% 3.72% 3.90% 6.02% 10.54% 13.08%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.90% 0.62% 4.22% 5.22% 7.13% 9.16% 10.93%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.89% 0.57% 4.39% 5.78% 8.20% 11.68% 13.57%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.02% 0.81% 4.62% 4.51% 8.83% 31.09% 35.50%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.08% 0.84% 3.42% 4.78% 6.54% 17.25% 20.15%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.61% 0.78% 6.12% 4.64% 6.88% 13.11% 15.65%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.25% 0.16% 4.77% 0.38% 0.57% 16.77% 20.31%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
富達歐洲基金/歐元 0.14% 1.78% 4.73% 4.08% 2.41% 9.27% 8.67%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.28% 0.72% 4.15% 5.85% 8.65% 18.32% 17.86%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.37% 1.32% 7.24% 6.26% 12.95% 40.50% 38.79%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.48% 1.58% 5.56% 6.63% 10.94% 24.41% 22.80%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.92% 0.37% 3.65% 4.55% 6.93% 11.09% 13.52%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.68% 0.81% 6.20% 7.69% 11.70% 21.88% 22.95%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.10% 0.32% 4.34% 6.98% 9.47% 18.65% 19.98%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.08% 0.33% 4.32% 6.96% 9.48% 16.68% 18.00%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.03% 0.38% 5.54% 5.89% 11.61% 30.27% 32.86%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.10% 0.39% 4.52% 7.55% 10.82% 21.28% 22.57%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.28% 1.40% 3.54% 3.84% 4.40% 14.56% 15.56%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.20% 1.48% 3.60% 3.98% 4.70% 15.35% 16.30%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.26% 1.44% 3.74% 4.39% 5.62% 17.03% 17.97%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.04% 0.37% 5.66% 5.90% 8.66% 28.36% 32.74%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.02% 0.40% 4.48% 6.21% 7.00% 15.50% 18.41%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.68% 0.90% 3.70% 2.89% 3.05% 9.36% 9.71%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.51% 0.72% 4.94% 2.34% 5.23% 23.60% 24.09%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.68% 0.92% 3.88% 3.41% 4.10% 11.53% 11.78%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.61% 0.25% 6.06% 5.87% 12.41% 33.94% 37.58%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.61% 0.23% 5.98% 5.62% 11.88% 32.67% 36.32%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.50% 0.06% 6.77% 4.42% 10.21% 27.62% 30.31%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.57% 0.08% 6.71% 4.20% 9.73% 26.53% 29.17%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.73% 0.29% 5.46% 4.81% 8.20% 13.95% 15.00%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.66% 0.20% 6.00% 3.16% 7.49% 21.42% 25.08%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.59% 0.17% 5.86% 2.93% 6.90% 20.26% 23.88%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.92% 0.46% 4.72% 3.64% 5.56% 8.53% 10.46%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.89% 0.49% 4.62% 3.34% 5.05% 7.48% 9.44%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.42% 0.73% 4.34% 4.67% 6.55% 15.32% 17.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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