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愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
157.08 |
-0.69 |
-0.44% |
1.50% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.44% |
8.90% |
1.86% |
6.38% |
-14.29% |
15.70% |
-11.22% |
7.90% |
-11.88% |
12.68% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
157.08 |
-0.44% |
2024/07/10 |
156.62 |
0.60% |
2024/07/23 |
157.77 |
-0.37% |
2024/07/09 |
155.69 |
-0.83% |
2024/07/22 |
158.36 |
0.90% |
2024/07/08 |
156.99 |
-0.10% |
2024/07/19 |
156.95 |
-0.90% |
2024/07/05 |
157.14 |
0.05% |
2024/07/18 |
158.38 |
0.65% |
2024/07/04 |
157.06 |
0.87% |
2024/07/17 |
157.36 |
0.51% |
2024/07/03 |
155.71 |
1.12% |
2024/07/16 |
156.56 |
0.03% |
2024/07/02 |
153.99 |
-0.40% |
2024/07/15 |
156.52 |
-1.30% |
2024/07/01 |
154.61 |
0.95% |
2024/07/12 |
158.58 |
0.66% |
2024/06/28 |
153.15 |
-0.29% |
2024/07/11 |
157.54 |
0.59% |
2024/06/27 |
153.59 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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