愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 147.88 -0.58 -0.39% -4.45% 2024/08/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.44% 8.90% 1.86% 6.38% -14.29% 15.70% -11.22% 7.90% -11.88% 12.68%

愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/08 147.88 -0.39% 2024/07/25 155.69 -0.88%
2024/08/07 148.46 1.64% 2024/07/24 157.08 -0.44%
2024/08/06 146.07 -0.11% 2024/07/23 157.77 -0.37%
2024/08/05 146.23 -2.27% 2024/07/22 158.36 0.90%
2024/08/02 149.62 -2.38% 2024/07/19 156.95 -0.90%
2024/08/01 153.27 -1.59% 2024/07/18 158.38 0.65%
2024/07/31 155.74 0.56% 2024/07/17 157.36 0.51%
2024/07/30 154.88 -0.11% 2024/07/16 156.56 0.03%
2024/07/29 155.05 -0.46% 2024/07/15 156.52 -1.30%
2024/07/26 155.77 0.05% 2024/07/12 158.58 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
道瓊歐洲50指數 -0.39% -1.39% -9.55% -3.58% -4.11% -3.35% -1.45%
英國股市指數 0.64% -1.13% -6.26% -3.45% -3.51% 0.51% -2.56%
法國股市指數 -0.30% -2.34% -10.54% -4.39% -6.24% -11.45% -3.74%
德國股市指數 -0.92% -1.30% -8.75% 0.79% 5.16% 13.51% 2.34%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -0.18% -7.14% 3.84% -4.71% 0.75% 3.71%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.10% -0.45% -8.53% -3.51% -4.57% -4.39% -3.37%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 1.20% 3.17% -5.01% 6.81% -1.00% 1.11% 5.81%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -2.56% -5.98% -12.85% -10.41% -14.22% -12.01% -8.96%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -3.44% -5.14% -15.40% -16.87% -18.75% -20.18% -14.62%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -1.64% -2.99% -10.71% -6.90% -10.64% -9.65% -5.65%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.60% -0.34% -7.22% 2.41% -7.40% -4.59% 2.70%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -1.37% -0.57% -9.13% -12.23% -13.14% -12.60% -10.72%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.61% 2.57% -5.51% -2.75% -9.86% -7.53% -2.31%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -1.05% -0.49% -9.88% -13.81% -14.44% -14.50% -11.80%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.93% 2.65% -6.29% -4.51% -11.21% -9.54% -3.49%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.25% -1.96% -9.01% -4.63% -9.95% -8.93% -3.88%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.21% -1.49% -9.17% -6.46% -9.26% -5.19% -5.93%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.14% -1.64% -9.04% -5.60% -7.85% -2.68% -4.75%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 1.67% 1.57% -3.73% 7.09% -2.37% 1.17% 7.72%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.33% -1.55% -7.42% -3.35% -5.90% -4.34% -1.28%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.50% -5.25% -6.73% 3.21% -5.30% 4.15% 3.08%
瀚亞泛歐股票基金/美元 1.32% 1.40% -5.43% 4.49% -5.89% 3.30% 3.75%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
富達歐洲基金/歐元 -0.05% -1.53% -6.16% -3.10% -2.32% 8.22% -3.06%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.59% -1.70% -9.54% -3.46% -3.40% -4.20% -1.76%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 2.75% 3.76% -5.76% 9.63% 0.71% 9.04% 9.07%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 1.47% 0.12% -9.23% -0.98% -2.91% 3.16% -0.37%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.06% -1.62% -7.82% -4.54% -6.88% -2.62% -3.74%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.48% -6.82% -9.26% -2.12% -5.60% -4.29% -1.98%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -1.93% -1.19% -12.02% -4.75% -7.68% -8.60% -3.64%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -1.92% -1.17% -12.03% -6.33% -9.18% -10.11% -5.23%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.27% 1.50% -8.60% 3.00% -5.94% -5.10% 3.14%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -1.97% -1.14% -11.95% -4.31% -6.86% -7.02% -3.18%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -1.22% -2.03% -8.03% -0.56% -1.53% 6.63% 0.08%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -1.04% -1.66% -7.89% -0.17% -1.15% 5.99% 0.64%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -1.24% -1.98% -7.93% -0.15% -0.75% 8.35% 0.51%
摩根歐洲基金-分派/美元 1.15% -4.63% -3.92% 6.08% -1.70% 1.86% 6.52%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.84% -6.83% -7.59% -4.23% -5.25% -3.65% -2.36%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 1.38% 0.73% -6.27% -3.55% -6.08% -2.27% -3.30%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 2.66% 4.36% -2.64% 6.76% -2.58% 3.32% 5.84%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 1.39% 0.78% -6.10% -3.10% -5.33% -0.77% -2.84%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 1.33% 1.40% -5.60% 7.85% -1.23% 5.09% 7.33%
歐洲研究增值股票基金A/美元 1.32% 1.38% -5.68% 7.60% -1.70% 4.09% 7.04%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 1.32% 1.48% -6.31% 6.17% -2.61% 3.57% 5.92%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 1.40% 1.50% -6.28% 5.95% -2.96% 2.63% 5.73%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.00% -1.62% -9.63% -3.99% -5.95% -2.12% -3.27%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 1.70% 1.62% -5.86% 2.87% -6.49% 1.29% 2.04%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 1.66% 1.55% -5.95% 2.62% -6.93% 0.31% 1.77%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.27% -1.52% -9.28% -6.99% -9.72% -4.41% -6.83%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.23% -1.59% -9.41% -7.28% -10.26% -5.36% -7.08%
天利泛歐洲股票基金/美元 5.48% -5.72% -8.16% 0.61% -5.90% -1.05% 0.38%
天利泛歐洲股票基金/歐元 4.15% -6.25% -10.98% -7.77% -8.07% -4.83% -7.03%
基金平均績效 0.31% -0.88% -7.24% -0.87% -5.45% -2.10% -0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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