愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 147.88 -0.58 -0.39% -4.45% 2024/08/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.44% 8.90% 1.86% 6.38% -14.29% 15.70% -11.22% 7.90% -11.88% 12.68%

愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/08 147.88 -0.39% 2024/07/25 155.69 -0.88%
2024/08/07 148.46 1.64% 2024/07/24 157.08 -0.44%
2024/08/06 146.07 -0.11% 2024/07/23 157.77 -0.37%
2024/08/05 146.23 -2.27% 2024/07/22 158.36 0.90%
2024/08/02 149.62 -2.38% 2024/07/19 156.95 -0.90%
2024/08/01 153.27 -1.59% 2024/07/18 158.38 0.65%
2024/07/31 155.74 0.56% 2024/07/17 157.36 0.51%
2024/07/30 154.88 -0.11% 2024/07/16 156.56 0.03%
2024/07/29 155.05 -0.46% 2024/07/15 156.52 -1.30%
2024/07/26 155.77 0.05% 2024/07/12 158.58 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
道瓊歐洲50指數 -1.77% -1.23% 2.35% 4.92% 5.13% 15.40% 7.10%
英國股市指數 -1.66% 0.10% 1.12% -1.13% 4.42% 18.46% 5.62%
法國股市指數 -2.18% -1.02% 0.65% -0.14% 0.11% 6.26% 1.27%
德國股市指數 -2.23% -0.57% 1.14% 3.39% -0.92% 2.85% 1.66%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 1.42% 3.16% 3.33% 5.21% 16.02% 6.55%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.70% 2.05% 4.10% 8.72% 7.98% 21.56% 10.71%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.95% 1.95% 3.12% 7.06% 5.56% 18.39% 7.56%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.20% 1.53% 5.60% 13.35% 11.10% 18.30% 13.38%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.98% -0.03% 2.42% 10.51% 0.84% 0.36% 4.17%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.25% 1.23% 3.01% 8.36% 6.16% 14.35% 8.11%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.14% 1.50% 1.17% 7.22% 3.83% 11.48% 5.22%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -1.46% -2.25% 2.98% 7.16% 4.81% 9.77% 8.17%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -1.69% -2.12% 1.79% 4.55% 2.53% 6.99% 5.23%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -1.60% -2.09% 3.09% 6.67% 4.80% 2.45% 8.85%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -1.83% -1.96% 1.90% 4.07% 2.52% -0.15% 5.89%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.54% 0.58% 4.89% 10.32% 4.42% 14.56% 7.05%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -1.19% -0.67% 3.65% 12.94% 8.25% 19.52% 9.91%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -1.21% -0.39% 3.87% 13.55% 9.24% 21.84% 11.28%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -1.76% -0.08% 0.54% 0.66% 5.54% 15.94% 7.79%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -1.53% -0.20% 1.71% 3.17% 7.89% 18.96% 11.14%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.88% 0.95% 3.70% 10.35% 4.32% 12.63% 5.53%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -1.51% 0.45% 1.36% 3.23% 2.51% 1.65% 3.10%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
富達歐洲基金/歐元 -1.36% 0.36% 2.98% 2.61% 2.75% 5.21% 3.22%
富達歐盟50TM基金/歐元 -1.83% -1.44% 2.27% 6.26% 6.95% 15.33% 9.12%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -1.07% 1.93% 3.15% 1.15% 3.31% 14.87% 4.54%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -1.17% 1.51% 4.07% 3.30% 5.32% 17.84% 7.51%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.46% 0.22% 3.21% 10.87% 8.20% 18.90% 10.36%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.15% 2.00% 3.83% 8.62% 7.35% 22.01% 9.31%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -2.42% -0.36% 3.19% 6.85% 10.46% 25.92% 13.97%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -2.40% -0.36% 3.21% 6.84% 9.20% 24.49% 12.67%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -2.61% -0.28% 2.17% 4.26% 6.69% 21.11% 9.42%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -2.36% -0.33% 3.26% 7.21% 11.62% 28.83% 15.26%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -1.74% 0.06% 2.77% 3.88% 6.40% 13.76% 7.82%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -1.78% -0.14% 2.68% 3.52% 5.77% 12.77% 7.09%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -1.76% 0.08% 2.76% 4.22% 7.44% 16.18% 8.94%
摩根歐洲基金-分派/美元 -1.52% -0.49% 2.25% 1.19% 5.13% 14.16% 6.35%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -1.29% -0.61% 3.46% 3.73% 7.50% 17.83% 9.67%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.35% 0.93% 5.49% 9.37% 8.68% 15.41% 11.30%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.58% 0.83% 4.50% 7.71% 6.26% 12.42% 8.13%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.35% 0.96% 5.57% 9.85% 9.55% 17.51% 12.18%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.48% 0.63% 2.72% 7.82% 7.49% 20.99% 9.24%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.48% 0.62% 2.64% 7.56% 6.98% 19.85% 8.71%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -1.73% -0.90% 2.44% 6.07% 7.55% 17.34% 8.74%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -1.74% -0.88% 2.34% 5.78% 7.04% 16.22% 8.23%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -1.53% -1.02% 3.61% 8.70% 10.01% 20.26% 11.92%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -1.94% -0.49% 2.79% 4.11% 2.99% 10.96% 4.31%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -1.96% -0.48% 2.79% 3.90% 2.54% 9.92% 3.81%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -1.73% -0.56% 4.03% 6.77% 5.34% 13.78% 7.41%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -1.69% -0.54% 3.96% 6.57% 4.85% 13.01% 6.98%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 -1.09% 0.12% 2.89% 6.78% 6.30% 13.73% 8.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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