愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 147.88 -0.58 -0.39% -4.45% 2024/08/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.44% 8.90% 1.86% 6.38% -14.29% 15.70% -11.22% 7.90% -11.88% 12.68%

愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/08 147.88 -0.39% 2024/07/25 155.69 -0.88%
2024/08/07 148.46 1.64% 2024/07/24 157.08 -0.44%
2024/08/06 146.07 -0.11% 2024/07/23 157.77 -0.37%
2024/08/05 146.23 -2.27% 2024/07/22 158.36 0.90%
2024/08/02 149.62 -2.38% 2024/07/19 156.95 -0.90%
2024/08/01 153.27 -1.59% 2024/07/18 158.38 0.65%
2024/07/31 155.74 0.56% 2024/07/17 157.36 0.51%
2024/07/30 154.88 -0.11% 2024/07/16 156.56 0.03%
2024/07/29 155.05 -0.46% 2024/07/15 156.52 -1.30%
2024/07/26 155.77 0.05% 2024/07/12 158.58 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
道瓊歐洲50指數 0.87% 4.91% 8.31% 9.35% 10.95% 19.29% 8.83%
英國股市指數 0.14% 2.47% 3.07% 1.01% 7.51% 18.96% 5.81%
法國股市指數 -0.20% 3.30% 6.01% 5.72% 4.26% 9.72% 3.45%
德國股市指數 0.10% 3.06% 4.11% 5.07% 4.07% 6.40% 1.81%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 3.39% 4.79% 6.31% 8.45% 18.03% 6.28%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.46% 3.79% 4.84% 6.06% 12.86% 21.73% 9.78%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.52% 3.38% 3.71% 5.68% 10.55% 21.81% 7.39%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.14% 2.92% 6.39% 10.72% 11.04% 13.23% 9.94%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.25% 4.05% 8.27% 9.44% 5.73% -0.69% 4.63%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.44% 3.88% 6.10% 7.30% 8.78% 12.04% 7.30%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.33% 4.30% 5.62% 8.41% 7.74% 12.31% 5.95%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.83% 4.58% 9.28% 11.34% 10.98% 11.78% 9.41%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.88% 4.90% 9.05% 11.96% 9.62% 12.16% 8.20%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 1.08% 4.58% 8.84% 10.74% 11.39% 4.08% 9.97%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 1.13% 4.92% 8.60% 11.35% 10.03% 4.44% 8.76%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.55% 3.63% 6.29% 6.31% 7.58% 12.33% 5.35%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.75% 5.08% 7.07% 11.05% 13.43% 19.82% 10.33%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.75% 5.08% 7.31% 11.53% 14.44% 22.12% 11.42%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.22% 3.36% 4.89% 7.02% 12.12% 20.82% 9.98%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.17% 3.04% 5.12% 6.43% 13.52% 20.43% 11.54%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.43% 3.85% 3.34% 6.80% 5.01% 9.33% 4.31%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.76% 2.78% 3.75% 7.03% 5.16% 4.31% 4.39%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
富達歐洲基金/歐元 0.59% 3.04% 4.30% 2.38% 4.05% 4.49% 2.81%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.65% 4.88% 8.43% 10.87% 13.24% 19.26% 10.93%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -1.05% 2.27% 2.07% 2.99% 4.15% 15.97% 2.79%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.10% 2.67% 3.17% 3.35% 6.36% 15.85% 5.08%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.32% 3.32% 6.37% 7.05% 12.21% 18.44% 9.75%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.58% 3.57% 5.12% 8.06% 9.42% 20.95% 7.58%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.33% 4.11% 6.93% 11.20% 15.93% 26.18% 14.13%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.29% 4.10% 6.91% 11.21% 14.62% 24.74% 12.80%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.18% 4.51% 6.46% 12.09% 13.49% 25.06% 11.36%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.33% 4.09% 7.01% 11.61% 17.24% 29.15% 15.30%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.16% 2.87% 3.86% 5.99% 9.14% 12.97% 7.58%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.09% 2.83% 3.83% 6.24% 8.28% 12.49% 6.99%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.16% 2.85% 3.93% 6.39% 10.28% 15.50% 8.65%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.57% 3.93% 5.27% 6.44% 10.00% 18.22% 7.91%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.51% 3.60% 5.51% 5.86% 11.39% 18.53% 9.46%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.21% 2.67% 5.55% 5.74% 10.29% 12.66% 8.73%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -1.20% 2.25% 4.39% 5.35% 7.99% 12.75% 6.34%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.25% 2.70% 5.67% 6.23% 11.21% 14.75% 9.54%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.55% 3.83% 5.42% 7.78% 11.46% 23.81% 9.50%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.54% 3.81% 5.34% 7.52% 10.93% 22.64% 9.02%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.50% 4.52% 9.01% 13.25% 12.69% 22.74% 11.02%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.51% 4.46% 8.90% 12.99% 12.17% 21.53% 10.55%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.65% 4.15% 9.42% 12.66% 14.32% 22.12% 12.50%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.49% 4.06% 6.84% 9.77% 7.47% 13.81% 5.60%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.48% 4.11% 6.73% 9.50% 6.91% 12.71% 5.14%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.57% 3.67% 7.12% 9.10% 8.94% 13.12% 6.96%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.64% 3.68% 7.12% 8.92% 8.70% 12.37% 6.60%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.34% 3.38% 5.53% 8.37% 9.84% 14.52% 8.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)