愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 152.24 -1.72 -1.12% -1.63% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.44% 8.90% 1.86% 6.38% -14.29% 15.70% -11.22% 7.90% -11.88% 12.68%

愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 152.24 -1.12% 2024/04/02 156.02 -0.81%
2024/04/15 153.96 0.25% 2024/03/28 157.29 -0.08%
2024/04/12 153.58 -0.41% 2024/03/27 157.41 0.47%
2024/04/11 154.22 -0.88% 2024/03/26 156.68 0.46%
2024/04/10 155.59 0.23% 2024/03/25 155.97 0.10%
2024/04/09 155.23 -0.19% 2024/03/22 155.81 0.44%
2024/04/08 155.52 0.45% 2024/03/21 155.12 0.40%
2024/04/05 154.82 -1.19% 2024/03/20 154.50 0.06%
2024/04/04 156.69 -0.01% 2024/03/19 154.40 0.25%
2024/04/03 156.71 0.44% 2024/03/18 154.01 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -1.12% -1.93% -1.08% 0.57% 3.30% 0.79% -1.63%
道瓊歐洲50指數 0.46% -0.55% -0.94% 10.86% 20.25% 12.37% 9.19%
英國股市指數 0.37% -0.59% 2.00% 5.60% 3.81% -0.41% 1.86%
法國股市指數 0.52% -0.01% -1.53% 8.40% 15.18% 6.50% 6.36%
德國股市指數 0.36% -0.55% -0.49% 7.75% 18.26% 12.39% 6.56%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -1.79% -3.38% 3.77% 12.66% 3.02% 0.23%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.10% -1.47% 0.00% 4.58% 7.28% 2.97% 0.87%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.54% -2.12% -1.99% 2.59% 8.20% 0.50% -2.51%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.27% -1.47% 0.19% 6.76% 9.78% 6.79% 2.60%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.46% -1.66% -2.95% 9.23% 19.14% 10.13% 3.93%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.30% -1.06% -1.34% 6.84% 10.73% 6.13% 4.43%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.42% -3.10% -3.63% 4.51% 11.63% 2.82% 0.31%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.88% -1.60% -2.18% 10.53% 19.22% 9.87% 7.51%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.81% -2.33% -4.29% 8.40% 20.36% 6.79% 3.44%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.84% -1.56% -2.14% 10.84% 19.02% 9.77% 7.78%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.78% -2.29% -4.24% 8.71% 20.17% 6.69% 3.71%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.28% -1.95% -1.62% 6.92% 10.40% 4.22% 2.55%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.09% -1.18% -1.68% 6.54% 10.36% 6.41% 4.18%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.08% -1.25% -1.52% 7.27% 12.02% 9.57% 5.25%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.65% -1.48% -2.87% 7.46% 12.08% 5.92% 0.96%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.52% -0.48% -0.64% 9.49% 11.06% 8.77% 4.97%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.26% -0.78% -0.07% 6.26% 12.44% 16.02% 7.00%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.52% -1.61% -2.67% 4.50% 13.48% 9.63% 1.84%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.57% -0.97% -0.65% 6.74% 12.28% 13.20% 6.15%
富達歐洲基金/歐元 0.00% -1.84% -2.06% 1.67% 6.60% 4.26% 0.63%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.13% -1.71% -1.21% 12.03% 19.98% 13.17% 9.66%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.21% -1.75% -0.60% 3.22% 13.50% 8.40% 1.04%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.45% -0.96% 1.50% 5.40% 12.34% 11.73% 4.79%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.01% -1.29% -0.77% 9.37% 14.64% 13.47% 7.81%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.71% -1.67% 0.12% 5.29% 7.93% 5.83% 1.08%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.37% -2.11% 0.22% 5.57% 8.82% 7.13% 2.24%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.33% -2.11% 0.24% 3.85% 7.04% 5.39% 0.61%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.48% -4.16% -2.12% 1.59% 7.92% 2.08% -3.36%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.34% -2.02% 0.34% 5.94% 9.81% 9.19% 2.70%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.52% -1.43% -1.56% 4.57% 9.93% 7.06% 3.96%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.50% -1.65% -1.35% 4.97% 9.92% 6.15% 4.42%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.50% -1.41% -1.41% 4.96% 10.98% 9.11% 4.42%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.76% -1.34% -2.84% 6.93% 14.15% 7.08% 2.41%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.64% -0.33% -0.60% 9.01% 13.18% 10.05% 6.53%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.02% -1.59% -2.14% 5.64% 9.67% 4.44% 3.41%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.43% -2.26% -4.11% 3.48% 10.57% 2.02% -0.13%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.00% -1.55% -2.04% 5.97% 10.57% 6.23% 3.79%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.02% -2.84% -3.51% 2.35% 10.28% 3.62% -0.95%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.02% -2.86% -3.58% 2.11% 9.75% 2.64% -1.23%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.32% -2.44% -3.35% 5.17% 14.58% 7.53% 0.49%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.31% -2.51% -3.47% 4.85% 13.67% 6.69% 0.10%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.26% -1.43% -1.10% 7.25% 13.84% 10.29% 4.29%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.08% -1.94% -4.40% 3.40% 13.54% 2.36% 0.25%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.10% -1.94% -4.48% 3.11% 12.94% 1.27% -0.10%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.00% -0.95% -2.23% 5.35% 12.73% 4.96% 4.01%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.11% -0.88% -2.16% 5.23% 12.28% 4.02% 3.78%
天利泛歐洲股票基金/美元 -1.45% -2.99% -3.99% 6.61% 14.84% 7.02% 2.00%
天利泛歐洲股票基金/歐元 -1.49% -0.93% -1.68% 9.07% 13.95% 10.81% 5.98%
基金平均績效 0.10% -1.58% -1.52% 6.45% 11.99% 6.43% 2.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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