愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 147.88 -0.58 -0.39% -4.45% 2024/08/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.44% 8.90% 1.86% 6.38% -14.29% 15.70% -11.22% 7.90% -11.88% 12.68%

愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/08 147.88 -0.39% 2024/07/25 155.69 -0.88%
2024/08/07 148.46 1.64% 2024/07/24 157.08 -0.44%
2024/08/06 146.07 -0.11% 2024/07/23 157.77 -0.37%
2024/08/05 146.23 -2.27% 2024/07/22 158.36 0.90%
2024/08/02 149.62 -2.38% 2024/07/19 156.95 -0.90%
2024/08/01 153.27 -1.59% 2024/07/18 158.38 0.65%
2024/07/31 155.74 0.56% 2024/07/17 157.36 0.51%
2024/07/30 154.88 -0.11% 2024/07/16 156.56 0.03%
2024/07/29 155.05 -0.46% 2024/07/15 156.52 -1.30%
2024/07/26 155.77 0.05% 2024/07/12 158.58 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
道瓊歐洲50指數 0.52% 2.76% 0.87% 12.92% 11.44% 10.04% 13.15%
英國股市指數 0.02% 1.94% -0.07% 7.42% 4.54% 12.51% 6.53%
法國股市指數 0.70% 2.28% 0.75% 12.02% 7.30% -0.36% 10.71%
德國股市指數 -0.40% 2.70% 3.81% 16.62% 22.55% 29.46% 16.97%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 2.45% 5.01% 15.23% 4.40% 10.21% 15.30%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.22% 3.39% 0.97% 10.54% 7.02% 9.69% 10.16%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.24% 3.45% 5.55% 16.18% 4.49% 10.07% 15.91%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.01% 2.40% -1.86% 5.58% -0.93% 4.25% 6.13%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.75% 1.49% -7.94% -0.89% -4.31% -6.10% 0.95%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.06% 1.32% -0.42% 6.31% -0.18% 2.53% 6.82%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.16% 1.40% 4.23% 11.47% -2.52% 3.06% 11.93%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.79% 2.89% -4.69% 1.39% -0.72% -0.13% 2.42%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.53% 2.63% -0.57% 6.16% -2.86% 0.09% 7.44%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.68% 2.51% -6.16% 0.45% -1.90% -1.58% 1.66%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.44% 2.26% -2.11% 5.18% -4.01% -1.35% 6.66%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.24% 2.26% -0.24% 8.03% 3.24% 3.40% 8.74%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.13% 2.14% -0.72% 7.02% 2.84% 6.88% 6.93%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.12% 2.01% -0.42% 7.96% 4.35% 9.62% 7.93%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.16% 2.83% 5.87% 14.95% 2.05% 8.54% 15.75%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.09% 3.10% 1.49% 9.80% 4.33% 8.35% 10.66%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.23% 2.08% 5.95% 12.72% 2.02% 14.84% 13.15%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.04% 2.03% 4.83% 11.22% -1.10% 11.09% 11.96%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
富達歐洲基金/歐元 0.38% 1.44% -2.32% 6.15% 6.09% 17.06% 5.56%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.41% 2.80% 0.52% 12.89% 11.94% 9.11% 12.45%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.15% 2.57% 5.67% 19.99% 7.38% 19.89% 18.53%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.30% 2.49% 1.08% 14.14% 9.95% 19.51% 12.66%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.35% 2.71% -0.12% 7.59% 4.63% 9.17% 8.16%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.18% 2.80% 3.41% 12.32% 6.62% 10.16% 11.73%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.24% 2.49% 2.56% 11.96% 5.49% 7.93% 11.70%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.27% 2.46% 0.85% 10.10% 3.74% 6.14% 9.83%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.36% 2.55% 5.60% 15.43% 1.30% 6.73% 15.11%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.26% 2.53% 2.75% 12.53% 6.43% 9.87% 12.20%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.04% 1.43% 1.36% 10.67% 7.43% 16.95% 10.14%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.00% 1.34% 1.84% 11.21% 7.41% 16.29% 10.49%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.09% 1.49% 1.53% 11.20% 8.39% 18.95% 10.58%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.08% 2.82% 4.29% 13.87% 3.48% 9.11% 15.03%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.33% 3.08% -0.03% 8.77% 5.79% 8.94% 9.96%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.28% 1.95% -0.11% 6.06% 2.54% 6.53% 5.85%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.15% 2.06% 4.43% 11.50% 0.15% 6.87% 11.35%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.29% 2.01% 0.04% 6.51% 3.28% 8.10% 6.22%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.36% 1.96% 6.28% 16.44% 5.54% 12.92% 16.85%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.36% 1.94% 6.20% 16.17% 5.04% 11.85% 16.61%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.07% 2.21% 6.63% 16.06% 5.07% 11.71% 15.96%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.09% 2.21% 6.52% 15.73% 4.52% 10.55% 15.73%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.38% 2.57% 2.09% 10.68% 7.43% 11.43% 10.31%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.00% 1.95% 2.48% 10.20% -0.44% 7.76% 10.83%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.00% 1.91% 2.40% 9.91% -0.93% 6.71% 10.59%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.40% 2.37% -1.73% 5.13% 1.87% 7.57% 5.48%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.41% 2.29% -1.90% 4.81% 1.34% 6.51% 5.26%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.72% 2.94% 0.54% 7.52% 3.94% 8.33% 11.52%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.67% 2.94% -3.69% 3.04% 5.76% 7.91% 5.68%
基金平均績效 0.10% 2.16% 1.36% 9.69% 3.37% 7.96% 9.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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