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愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
152.47 |
0.28 |
0.18% |
11.02% |
2023/12/05 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
16.58% |
5.44% |
8.90% |
1.86% |
6.38% |
-14.29% |
15.70% |
-11.22% |
7.90% |
-11.88% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/05 |
152.47 |
0.18% |
2023/11/21 |
149.18 |
-0.65% |
2023/12/04 |
152.19 |
-0.33% |
2023/11/20 |
150.15 |
0.21% |
2023/12/01 |
152.70 |
1.19% |
2023/11/17 |
149.84 |
0.68% |
2023/11/30 |
150.91 |
0.07% |
2023/11/16 |
148.83 |
-1.23% |
2023/11/29 |
150.81 |
0.37% |
2023/11/15 |
150.68 |
0.52% |
2023/11/28 |
150.25 |
0.13% |
2023/11/14 |
149.90 |
1.50% |
2023/11/27 |
150.05 |
-0.19% |
2023/11/13 |
147.68 |
0.78% |
2023/11/24 |
150.34 |
0.44% |
2023/11/10 |
146.53 |
-0.84% |
2023/11/23 |
149.68 |
0.24% |
2023/11/09 |
147.77 |
1.04% |
2023/11/22 |
149.32 |
0.09% |
2023/11/08 |
146.25 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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