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愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
154.22 |
-0.24 |
-0.16% |
-0.35% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.44% |
8.90% |
1.86% |
6.38% |
-14.29% |
15.70% |
-11.22% |
7.90% |
-11.88% |
12.68% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
154.22 |
-0.16% |
2024/04/10 |
155.59 |
0.23% |
2024/04/23 |
154.46 |
0.68% |
2024/04/09 |
155.23 |
-0.19% |
2024/04/22 |
153.42 |
0.56% |
2024/04/08 |
155.52 |
0.45% |
2024/04/19 |
152.56 |
-0.17% |
2024/04/05 |
154.82 |
-1.19% |
2024/04/18 |
152.82 |
0.59% |
2024/04/04 |
156.69 |
-0.01% |
2024/04/17 |
151.92 |
-0.21% |
2024/04/03 |
156.71 |
0.44% |
2024/04/16 |
152.24 |
-1.12% |
2024/04/02 |
156.02 |
-0.81% |
2024/04/15 |
153.96 |
0.25% |
2024/03/28 |
157.29 |
-0.08% |
2024/04/12 |
153.58 |
-0.41% |
2024/03/27 |
157.41 |
0.47% |
2024/04/11 |
154.22 |
-0.88% |
2024/03/26 |
156.68 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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