愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	234.87	0.69	0.29%	0.06%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-10.85%	8.29%	16.37%	20.69%	-15.32%	17.97%	18.03%

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	234.87	0.29%	2025/06/19	224.81	-0.47%
2025/07/02	234.18	-0.50%	2025/06/18	225.88	-0.81%
2025/07/01	235.35	0.44%	2025/06/16	227.72	0.87%
2025/06/30	234.33	-0.82%	2025/06/13	225.76	-1.21%
2025/06/27	236.27	0.79%	2025/06/12	228.53	-1.12%
2025/06/26	234.42	1.51%	2025/06/11	231.12	0.16%
2025/06/25	230.94	0.67%	2025/06/10	230.76	0.10%
2025/06/24	229.41	1.20%	2025/06/06	230.52	1.32%
2025/06/23	226.70	-0.55%	2025/06/05	227.51	0.41%
2025/06/20	227.95	1.40%	2025/06/04	226.59	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
印度指數	0.31%	-0.98%	3.82%	0.14%	-8.18%	-8.13%	-9.95%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	1.10%	4.75%	1.64%	-7.47%	-11.30%	-8.99%
聯博印度成長基金-A股/美元	1.16%	-0.47%	4.27%	-0.05%	-8.11%	-13.13%	-9.80%
聯博印度成長基金-AX股/美元	1.16%	-0.47%	4.29%	0.00%	-8.02%	-12.94%	-9.71%
貝萊德印度基金A2/歐元	1.20%	-0.52%	5.82%	6.52%	-4.10%	-8.20%	-5.26%
貝萊德印度基金A2/美元	1.47%	-0.57%	4.68%	4.33%	-5.70%	-10.27%	-7.59%
法巴印度股票基金-C股/美元	-2.21%	-1.00%	4.75%	-1.33%	-8.87%	-14.18%	-9.92%
群益印巴雙星基金/台幣	-1.86%	-3.71%	0.06%	1.21%	6.60%	18.05%	8.42%
群益印度中小基金/台幣	-1.77%	-2.89%	2.72%	3.21%	-4.56%	-1.55%	-4.29%
群益印度中小基金/美元	-1.42%	-3.37%	1.27%	2.39%	-5.94%	-10.65%	-6.07%
群益印度中小基金/人民幣	-1.43%	-3.36%	1.49%	2.04%	-8.37%	-15.27%	-8.62%
群益大印度基金/台幣	-1.77%	-2.84%	2.29%	7.15%	-0.63%	3.38%	-0.63%
群益大印度基金/美元	-1.44%	-3.34%	0.86%	6.35%	-2.08%	-6.19%	-2.46%
群益大印度基金/人民幣	-1.44%	-3.32%	1.08%	5.98%	-4.61%	-11.03%	-5.11%
瀚亞印度基金/台幣	-2.91%	-0.81%	7.30%	2.31%	-7.42%	1.77%	-6.95%
瀚亞印度股票基金/美元	1.07%	0.01%	4.18%	-0.98%	-10.70%	-14.32%	-12.23%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
富達印度聚焦基金/美元	1.25%	-0.09%	4.67%	2.12%	-8.99%	-13.50%	-10.41%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-2.37%	-1.42%	4.70%	0.09%	-11.08%	-17.53%	-11.72%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	1.32%	0.25%	6.03%	3.10%	-9.45%	-15.89%	-11.50%
匯豐印度股票基金AD/美元	-2.60%	-0.32%	4.23%	-2.68%	-11.10%	-13.07%	-11.50%
景順印度股票基金-A股/美元	1.18%	-0.32%	4.21%	4.57%	-5.72%	-11.80%	-7.51%
摩根印度基金/美元	0.80%	-1.45%	3.83%	-0.42%	-11.95%	-19.55%	-13.98%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	1.20%	-0.36%	4.96%	3.51%	-5.74%	-11.30%	-7.15%
野村印度潛力基金/台幣	-2.74%	-2.40%	3.86%	0.90%	-7.57%	-4.74%	-7.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-2.30%	-0.90%	6.34%	1.20%	-7.13%	-11.91%	-7.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-2.29%	-0.88%	6.45%	1.52%	-6.55%	-10.80%	-7.29%
印度股票基金Y/美元	-1.84%	-2.05%	0.39%	-3.82%	-9.73%	-12.40%	-11.04%
印度股票基金A/美元	-1.84%	-2.06%	0.33%	-4.01%	-10.09%	-13.10%	-11.41%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.94%	-0.59%	2.82%	0.15%	-8.82%	-13.83%	-10.51%
台新印度基金/台幣	-2.12%	-3.23%	1.79%	17.61%	16.06%	15.88%	16.34%
元大印度基金/台幣	-2.80%	-0.73%	4.16%	-3.72%	-12.47%	-7.97%	-12.70%
基金平均績效	-0.63%	-1.23%	3.24%	2.59%	-5.72%	-7.40%	-6.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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