愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 247.81 0.76 0.31% 24.60% 2024/09/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -10.85% 8.29% 16.37% 20.69% -15.32% 17.97%

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/17 247.81 0.31% 2024/09/02 242.72 -0.15%
2024/09/16 247.05 0.29% 2024/08/30 243.09 0.45%
2024/09/13 246.34 0.06% 2024/08/29 242.00 0.24%
2024/09/12 246.20 1.81% 2024/08/28 241.43 0.04%
2024/09/11 241.82 -0.04% 2024/08/27 241.34 -0.05%
2024/09/10 241.92 0.54% 2024/08/26 241.45 0.52%
2024/09/09 240.61 -0.61% 2024/08/23 240.20 0.31%
2024/09/05 242.08 0.04% 2024/08/22 239.45 0.14%
2024/09/04 241.99 -0.19% 2024/08/21 239.12 0.19%
2024/09/03 242.46 -0.11% 2024/08/20 238.67 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.31% 2.43% 4.70% 8.95% 21.01% 32.81% 24.60%
印度指數 -0.16% 1.75% 3.12% 7.31% 14.02% 22.71% 14.82%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 2.24% 3.95% 6.84% 17.75% 34.61% 23.07%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.06% 1.78% 2.22% 6.33% 17.75% 29.10% 17.94%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.06% 1.78% 2.24% 6.38% 17.87% 29.37% 18.11%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.79% 0.84% 0.07% -1.73% 10.91% 16.45% 14.75%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.60% 1.97% 1.30% 1.81% 13.43% 21.65% 15.41%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.56% 1.30% 2.38% 4.49% 14.83% 29.02% 20.08%
群益印巴雙星基金/台幣 0.06% 1.75% 0.31% 3.44% 11.30% 21.63% 13.88%
群益印度中小基金/台幣 -0.15% 2.11% 2.09% 3.96% 29.75% 50.81% 35.97%
群益印度中小基金/美元 -0.25% 2.64% 3.20% 5.47% 28.64% 51.00% 30.83%
群益印度中小基金/人民幣 -0.27% 2.26% 2.00% 2.81% 26.60% 46.78% 30.74%
群益大印度基金/台幣 -0.08% 1.76% 2.79% 4.38% 21.60% 40.90% 29.98%
群益大印度基金/美元 -0.14% 2.31% 3.91% 5.91% 20.58% 41.12% 25.08%
群益大印度基金/人民幣 -0.16% 1.93% 2.70% 3.25% 18.67% 37.19% 24.99%
瀚亞印度基金/台幣 -0.23% 0.76% 3.13% 6.46% 20.51% 37.52% 31.41%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.32% 1.64% 3.07% 5.17% 15.23% 27.58% 17.84%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.30% 1.45% 3.45% 4.67% 18.43% 27.34% 23.73%
富達印度聚焦基金/美元 -0.41% 1.76% 3.59% 5.67% 15.59% 24.22% 16.82%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.50% 1.03% 3.20% 9.33% 21.44% 37.70% 24.69%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.23% 1.27% 3.26% 6.72% 15.73% 30.76% 20.18%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.10% 1.82% 4.05% 7.19% 15.66% 30.62% 20.83%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.76% 2.23% 5.71% 11.03% 29.69% 43.75% 29.65%
摩根印度基金/美元 0.23% 1.58% 3.03% 7.41% 15.18% 22.14% 15.21%
木星印度精選基金/美元 -0.65% 1.93% 5.49% 7.73% 19.15% 50.42% 31.27%
木星印度精選基金/英鎊 -0.64% 0.98% 3.09% 3.46% 14.92% 41.30% 26.62%
利安資金印度基金/美元 0.19% 1.12% 6.08% 8.19% 20.36% 30.18% 20.01%
利安資金印度基金/新元 0.15% 0.30% 4.27% 3.50% 16.51% 23.70% 17.84%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.16% 3.35% 5.88% 7.93% 23.34% 35.71% 27.95%
野村印度潛力基金/台幣 0.11% 2.76% 2.84% 6.48% 23.37% 39.02% 32.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.04% 1.87% 2.93% 4.39% 14.98% 31.33% 17.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.05% 1.89% 3.04% 4.73% 15.71% 32.99% 18.21%
印度股票基金Y/美元 -0.42% 1.34% 1.73% 0.52% 11.70% 23.72% 13.10%
印度股票基金A/美元 -0.43% 1.32% 1.66% 0.32% 11.25% 22.74% 12.46%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.46% 1.89% 2.09% 3.76% 18.06% 34.63% 24.02%
台新印度基金/台幣 -0.07% 0.57% -1.08% -0.10% 19.82% 37.76% 28.11%
元大印度基金/台幣 0.10% 1.40% 2.06% 4.74% 12.69% 24.19% 19.59%
基金平均績效 -0.17% 1.69% 2.80% 4.98% 18.04% 31.74% 22.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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