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愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
166.75 |
2.39 |
1.45% |
-1.09% |
2023/02/03 |
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|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.85% |
8.29% |
16.37% |
20.69% |
-15.32% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/03 |
166.75 |
1.45% |
2023/01/19 |
169.17 |
-0.44% |
2023/02/02 |
164.36 |
-0.22% |
2023/01/18 |
169.91 |
1.15% |
2023/02/01 |
164.72 |
0.40% |
2023/01/17 |
167.98 |
0.53% |
2023/01/31 |
164.06 |
-0.61% |
2023/01/16 |
167.10 |
-0.77% |
2023/01/30 |
165.07 |
0.35% |
2023/01/13 |
168.40 |
0.62% |
2023/01/27 |
164.50 |
-1.27% |
2023/01/12 |
167.37 |
-0.14% |
2023/01/25 |
166.61 |
-1.09% |
2023/01/11 |
167.60 |
-0.20% |
2023/01/24 |
168.44 |
-0.22% |
2023/01/10 |
167.93 |
-0.20% |
2023/01/23 |
168.81 |
0.09% |
2023/01/09 |
168.27 |
1.50% |
2023/01/20 |
168.66 |
-0.30% |
2023/01/06 |
165.79 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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