愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 230.64 1.27 0.55% 15.97% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -10.85% 8.29% 16.37% 20.69% -15.32% 17.97%

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 230.64 0.55% 2024/10/31 233.36 -0.78%
2024/11/18 229.37 -0.39% 2024/10/30 235.20 -0.87%
2024/11/14 230.26 0.40% 2024/10/29 237.27 0.40%
2024/11/13 229.34 -1.52% 2024/10/28 236.32 0.67%
2024/11/12 232.89 -0.98% 2024/10/25 234.74 -1.00%
2024/11/08 235.20 -0.27% 2024/10/24 237.10 -0.33%
2024/11/07 235.83 -0.86% 2024/10/23 237.88 0.28%
2024/11/06 237.88 1.95% 2024/10/22 237.21 -1.98%
2024/11/05 233.32 0.62% 2024/10/21 242.00 0.32%
2024/11/04 231.89 -0.63% 2024/10/18 241.24 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.55% -0.97% -4.39% -3.02% 5.49% 25.39% 15.97%
印度指數 0.00% -0.50% -4.67% -4.18% 4.71% 17.93% 7.18%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.21% -6.82% -6.97% 1.59% 22.74% 11.37%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.27% -1.24% -6.75% -5.07% 3.97% 18.87% 8.63%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.27% -1.24% -6.74% -5.01% 4.07% 19.11% 8.82%
貝萊德印度基金A2/歐元 1.00% 0.67% -3.82% -2.62% 1.02% 18.22% 11.24%
貝萊德印度基金A2/美元 0.60% 0.11% -6.75% -7.64% -2.03% 13.77% 5.78%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.59% -0.96% -5.53% -3.50% 2.33% 21.69% 12.37%
群益印巴雙星基金/台幣 0.46% -0.85% -5.43% -6.37% -1.50% 11.73% 6.10%
群益印度中小基金/台幣 0.56% -1.67% -8.47% -6.22% 3.79% 30.69% 24.64%
群益印度中小基金/美元 0.88% -1.68% -9.44% -7.37% 3.09% 28.41% 18.14%
群益印度中小基金/人民幣 0.79% -1.74% -7.87% -6.02% 3.33% 28.27% 20.57%
群益大印度基金/台幣 0.31% -1.13% -5.78% -3.78% 3.66% 27.16% 21.11%
群益大印度基金/美元 0.65% -1.12% -6.77% -4.93% 2.99% 24.94% 14.79%
群益大印度基金/人民幣 0.56% -1.18% -5.15% -3.54% 3.23% 24.81% 17.15%
瀚亞印度基金/台幣 -0.10% -1.39% -4.71% -3.14% 5.01% 27.08% 22.35%
瀚亞印度股票基金/美元 0.23% -0.97% -5.76% -5.05% 1.24% 17.41% 8.75%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.40% -0.81% -2.06% 1.24% 8.25% 28.80% 20.87%
富達印度聚焦基金/美元 -0.15% 0.86% -4.61% -2.53% 4.72% 18.99% 10.46%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.22% 0.11% -5.77% -5.11% 6.92% 25.37% 15.34%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.13% 1.19% -3.05% -2.14% 5.99% 23.56% 14.36%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.07% 0.91% -4.53% -3.97% 3.68% 21.93% 12.36%
景順印度股票基金-A股/美元 0.69% 2.55% -4.46% -1.04% 12.03% 31.00% 21.54%
摩根印度基金/美元 0.79% -0.93% -4.95% -4.60% 3.01% 14.98% 6.93%
木星印度精選基金/美元 0.48% -1.58% -6.13% -5.05% 2.42% 28.91% 19.94%
木星印度精選基金/英鎊 0.34% -0.11% -3.07% -2.69% 2.52% 26.80% 20.95%
利安資金印度基金/美元 1.00% -0.72% -4.61% -1.99% 6.71% 20.10% 11.28%
利安資金印度基金/新元 0.70% -0.73% -2.61% 0.23% 6.23% 19.60% 12.89%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.22% -1.29% -4.70% -1.14% 7.53% 27.57% 19.61%
野村印度潛力基金/台幣 0.38% -1.05% -5.46% -2.70% 6.43% 31.29% 25.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.73% -0.08% -4.15% -2.86% 3.99% 20.95% 10.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.73% -0.05% -4.05% -2.55% 4.65% 22.48% 11.80%
印度股票基金Y/美元 0.66% -1.68% -3.21% -3.59% 2.55% 17.91% 8.21%
印度股票基金A/美元 0.66% -1.69% -3.28% -3.78% 2.14% 16.97% 7.45%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 1.03% -0.97% -5.07% -5.90% 1.03% 24.47% 14.13%
台新印度基金/台幣 0.07% -0.78% -4.23% -7.46% 2.94% 28.10% 19.07%
元大印度基金/台幣 0.05% -1.35% -4.23% -3.89% 2.53% 18.27% 11.94%
基金平均績效 0.47% -0.61% -4.98% -3.62% 3.97% 21.98% 14.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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