愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	234.87	0.69	0.29%	0.06%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-10.85%	8.29%	16.37%	20.69%	-15.32%	17.97%	18.03%

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	234.87	0.29%	2025/06/19	224.81	-0.47%
2025/07/02	234.18	-0.50%	2025/06/18	225.88	-0.81%
2025/07/01	235.35	0.44%	2025/06/16	227.72	0.87%
2025/06/30	234.33	-0.82%	2025/06/13	225.76	-1.21%
2025/06/27	236.27	0.79%	2025/06/12	228.53	-1.12%
2025/06/26	234.42	1.51%	2025/06/11	231.12	0.16%
2025/06/25	230.94	0.67%	2025/06/10	230.76	0.10%
2025/06/24	229.41	1.20%	2025/06/06	230.52	1.32%
2025/06/23	226.70	-0.55%	2025/06/05	227.51	0.41%
2025/06/20	227.95	1.40%	2025/06/04	226.59	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
印度指數	-0.55%	-0.32%	4.57%	3.39%	4.61%	5.73%	7.32%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-0.49%	4.99%	2.97%	1.81%	-0.10%	3.35%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.13%	-0.74%	3.48%	0.20%	-0.53%	-3.78%	-1.85%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.13%	-0.74%	3.50%	0.26%	-0.43%	-3.59%	-1.69%
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.55%	-1.18%	4.88%	-0.21%	-0.97%	-10.57%	-13.24%
貝萊德印度基金A2/美元	-0.88%	-1.96%	3.13%	0.86%	0.13%	-4.91%	-3.57%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.99%	-0.91%	3.49%	0.96%	1.13%	-1.92%	1.44%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.49%	-0.42%	2.02%	8.19%	0.64%	-7.34%	-7.76%
群益印度中小基金/台幣	-0.60%	-1.26%	4.80%	3.59%	-0.41%	-14.09%	-17.49%
群益印度中小基金/美元	-0.69%	-1.03%	3.85%	0.78%	3.71%	-10.50%	-12.02%
群益印度中小基金/人民幣	-0.55%	-1.15%	3.68%	-0.38%	1.61%	-10.78%	-14.48%
群益大印度基金/台幣	-0.45%	-1.38%	4.32%	4.05%	-3.93%	-12.67%	-14.27%
群益大印度基金/美元	-0.56%	-1.15%	3.35%	1.24%	0.04%	-9.04%	-8.63%
群益大印度基金/人民幣	-0.43%	-1.27%	3.17%	0.08%	-1.99%	-9.32%	-11.18%
瀚亞印度基金/台幣	-0.47%	-1.96%	4.13%	7.79%	2.43%	-2.16%	-1.72%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.71%	-1.37%	3.58%	2.44%	1.64%	2.15%	5.54%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
富達印度聚焦基金/美元	-1.28%	-1.53%	2.62%	0.97%	1.50%	1.13%	1.23%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.40%	-1.53%	2.36%	-1.74%	-2.54%	-7.47%	-4.42%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.98%	-1.71%	2.61%	0.19%	-0.98%	-3.25%	-3.08%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.86%	-1.05%	3.70%	1.45%	2.77%	0.63%	2.01%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.88%	-1.28%	3.59%	0.21%	1.44%	-8.38%	-9.65%
摩根印度基金/美元	-0.92%	-2.38%	1.22%	-1.89%	-2.89%	-5.72%	-4.21%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	-0.85%	-0.50%	5.92%	1.02%	1.17%	1.27%	1.07%
利安資金印度基金/新元	-0.27%	-0.31%	6.87%	1.57%	0.78%	-0.39%	-3.62%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-1.09%	-2.44%	2.30%	0.24%	1.90%	-1.90%	-1.61%
野村印度潛力基金/台幣	-0.62%	-2.08%	4.20%	3.98%	-4.49%	-9.73%	-12.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-0.66%	-1.17%	3.72%	0.30%	1.91%	-1.49%	-4.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-0.66%	-1.15%	3.83%	0.62%	2.55%	-0.26%	-3.01%
印度股票基金Y/美元	-0.13%	-0.35%	3.79%	3.24%	5.58%	0.67%	3.26%
印度股票基金A/美元	-0.13%	-0.36%	3.72%	3.03%	5.15%	-0.14%	2.57%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.65%	-1.58%	3.21%	1.44%	0.60%	-1.21%	-0.57%
台新印度基金/台幣	0.16%	-1.12%	4.02%	4.83%	-3.83%	-9.63%	-10.01%
元大印度基金/台幣	-0.55%	-1.83%	5.25%	5.38%	-3.49%	-6.18%	-4.75%
基金平均績效	-0.48%	-1.11%	3.57%	2.41%	-0.03%	-4.42%	-4.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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