愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 229.85 -0.19 -0.08% -2.08% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -10.85% 8.29% 16.37% 20.69% -15.32% 17.97% 18.03%

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 229.85 -0.08% 2025/04/11 213.43 2.40%
2025/04/30 230.04 0.78% 2025/04/09 208.42 -0.38%
2025/04/29 228.25 -0.28% 2025/04/08 209.22 1.21%
2025/04/28 228.90 1.62% 2025/04/07 206.72 -3.46%
2025/04/25 225.24 -1.20% 2025/04/04 214.13 -1.32%
2025/04/24 227.98 -0.41% 2025/04/03 217.00 -0.10%
2025/04/23 228.93 0.21% 2025/04/02 217.21 1.00%
2025/04/22 228.45 3.80% 2025/04/01 215.07 -1.63%
2025/04/16 220.08 0.59% 2025/03/28 218.64 0.00%
2025/04/15 218.79 2.51% 2025/03/27 218.64 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.08% 2.05% 5.82% 4.51% -1.50% 7.14% -2.08%
印度指數 0.37% 0.72% 7.21% 3.23% 1.70% 9.37% 3.30%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.41% 7.13% 5.14% -1.93% 4.11% 1.36%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.91% 0.63% 6.49% 6.73% -1.90% 5.78% -0.39%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.91% 0.64% 6.50% 6.78% -1.80% 5.99% -0.32%
貝萊德印度基金A2/歐元 1.17% 1.47% 4.76% -3.62% -7.09% -5.68% -10.29%
貝萊德印度基金A2/美元 0.88% 1.27% 7.98% 4.77% -3.31% -0.74% -1.96%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.85% 1.84% 7.71% 5.74% -0.67% 5.96% 2.06%
群益印巴雙星基金/台幣 -2.78% -5.87% -6.07% -6.54% -12.15% -13.07% -13.24%
群益印度中小基金/台幣 -1.91% -5.70% -5.41% -8.19% -17.23% -11.44% -20.63%
群益印度中小基金/美元 1.08% 1.56% 3.84% 0.03% -12.21% -4.86% -13.68%
群益印度中小基金/人民幣 0.55% 0.23% 2.78% -0.95% -11.04% -4.82% -15.05%
群益大印度基金/台幣 -2.11% -5.53% -5.31% -6.94% -12.25% -7.92% -14.57%
群益大印度基金/美元 0.85% 1.74% 3.92% 1.38% -6.93% -1.10% -7.13%
群益大印度基金/人民幣 0.32% 0.40% 2.86% 0.38% -5.68% -1.05% -8.60%
瀚亞印度基金/台幣 -1.64% -5.36% -3.21% -4.82% -8.15% -1.45% -8.07%
瀚亞印度股票基金/美元 0.52% 1.42% 8.76% 6.86% 1.36% 8.09% 5.68%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.10% 2.04% 1.05% -4.44% -5.96% 0.71% -10.65%
富達印度聚焦基金/美元 0.82% 1.56% 8.03% 3.97% 0.90% 8.43% 1.21%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.55% 0.67% 4.03% 2.40% -5.59% 4.87% -2.48%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.48% 1.70% 10.08% 3.78% -1.39% 6.41% -0.96%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.13% 2.61% 4.98% 6.33% -1.96% 3.16% -0.61%
景順印度股票基金-A股/美元 1.73% 1.56% 7.50% 1.44% -7.39% 6.42% -9.33%
摩根印度基金/美元 -0.28% 1.71% 4.08% 4.75% -3.19% 4.21% -1.63%
木星印度精選基金/美元 0.75% 2.26% 5.82% 9.48% -1.31% 5.49% 2.66%
木星印度精選基金/英鎊 1.26% 2.49% 2.80% 2.25% -3.63% -0.66% -3.11%
利安資金印度基金/美元 0.25% 2.39% 4.90% 6.90% 0.36% 7.60% 0.15%
利安資金印度基金/新元 -0.78% 0.63% 0.99% 1.92% -1.93% 2.42% -5.11%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.76% 1.17% 8.07% 3.75% -3.00% 8.74% -1.66%
野村印度潛力基金/台幣 -1.68% -5.66% -3.96% -5.10% -8.92% -1.03% -12.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 1.66% 2.58% 6.28% 3.84% -2.15% 3.55% -4.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 1.66% 2.60% 6.40% 4.17% -1.54% 4.85% -3.85%
印度股票基金Y/美元 -0.19% 0.50% 3.07% 2.13% -4.83% -0.08% -2.38%
印度股票基金A/美元 -0.20% 0.48% 3.00% 1.92% -5.21% -0.88% -2.64%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.89% 1.39% 9.51% 5.61% 0.15% 5.10% 0.39%
台新印度基金/台幣 -2.01% -5.51% -4.30% -4.52% -9.72% -6.59% -10.92%
元大印度基金/台幣 -2.18% -5.47% -3.70% -3.28% -6.85% -3.65% -6.17%
基金平均績效 0.06% 0.07% 3.43% 1.53% -4.96% 1.14% -5.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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