愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 180.90 -1.79 -0.98% 7.30% 2023/09/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - -10.85% 8.29% 16.37% 20.69% -15.32%

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/28 180.90 -0.98% 2023/09/13 185.74 0.06%
2023/09/27 182.69 0.38% 2023/09/12 185.63 -0.26%
2023/09/26 182.00 -0.02% 2023/09/11 186.12 0.66%
2023/09/25 182.03 -0.07% 2023/09/08 184.90 0.67%
2023/09/22 182.16 -0.11% 2023/09/07 183.67 0.31%
2023/09/21 182.36 -0.70% 2023/09/06 183.11 -0.01%
2023/09/20 183.65 -0.91% 2023/09/05 183.13 -0.10%
2023/09/18 185.34 -0.67% 2023/09/04 183.31 0.38%
2023/09/15 186.59 0.32% 2023/09/01 182.62 0.84%
2023/09/14 185.99 0.13% 2023/08/31 181.09 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.98% -0.80% 0.18% 1.84% 14.83% 8.86% 7.30%
印度指數 0.49% -0.27% 1.16% 2.75% 13.58% 16.70% 8.20%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -1.17% 0.56% 2.59% 15.67% 10.27% 6.13%
聯博印度成長基金-A股/美元 -1.02% -0.60% 0.71% 2.24% 14.43% 11.52% 10.37%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -1.00% -0.58% 0.74% 2.31% 14.57% 11.77% 10.56%
貝萊德印度基金A2/歐元 -1.28% -0.04% 1.92% 5.28% 16.51% 1.26% 9.60%
貝萊德印度基金A2/美元 -1.01% -0.93% -0.52% 1.56% 13.55% 11.22% 8.17%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.80% -0.05% 0.98% 3.65% 15.66% 14.96% 10.62%
群益印巴雙星基金/台幣 0.31% -2.10% 1.24% 2.99% 22.95% 11.61% 13.36%
群益印度中小基金/台幣 1.13% 0.93% 4.58% 15.54% 40.95% 29.26% 32.35%
群益印度中小基金/美元 1.10% 0.24% 3.33% 11.20% 32.80% 27.42% 26.06%
群益印度中小基金/人民幣 1.13% 0.28% 3.63% 12.74% 41.05% 30.35% 32.33%
群益大印度基金/台幣 0.94% 0.35% 4.19% 10.49% 26.62% 15.94% 16.56%
群益大印度基金/美元 0.89% -0.37% 2.90% 6.29% 19.29% 14.27% 10.97%
群益大印度基金/人民幣 0.92% -0.32% 3.20% 7.76% 26.71% 16.90% 16.50%
瀚亞印度基金/台幣 0.46% -0.09% 5.12% 10.28% 25.69% 16.62% 15.95%
瀚亞印度股票基金/美元 0.74% -0.04% 0.84% 3.87% 16.46% 8.07% 8.97%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -1.46% 0.11% 2.49% 5.09% 17.77% -0.75% 8.42%
富達印度聚焦基金/美元 0.80% 0.01% 0.27% 2.55% 14.68% 13.37% 9.69%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.13% -0.43% 0.90% 4.48% 16.61% 14.78% 13.67%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.75% 0.33% 0.77% 4.70% 18.32% 18.93% 14.68%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.76% -0.68% 0.58% 2.10% 14.19% 13.75% 8.01%
景順印度股票基金-A股/美元 0.65% 0.23% 1.70% 4.51% 19.96% 15.15% 14.13%
摩根印度基金/美元 -1.05% -1.15% 0.04% -0.44% 9.48% 9.10% 5.20%
木星印度精選基金/美元 0.40% 0.13% 2.85% 10.88% 29.39% 29.36% 20.63%
木星印度精選基金/英鎊 0.75% 1.98% 6.86% 16.31% 30.72% 15.11% 19.63%
利安資金印度基金/美元 -0.58% -0.45% 0.13% 4.44% 17.75% 16.87% 12.46%
利安資金印度基金/新元 -0.93% -0.52% 0.90% 5.84% 21.20% 10.93% 14.65%
摩根士丹利印度股票基金/美元 1.05% 0.13% 1.25% 6.19% 19.97% 15.18% 12.32%
野村印度潛力基金/台幣 0.40% -0.30% 3.27% 7.85% 23.59% 14.29% 16.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.17% 0.77% 1.97% 6.58% 22.39% 16.51% 13.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.18% 0.79% 2.08% 6.92% 23.17% 17.98% 14.38%
印度股票基金Y/美元 0.13% 0.07% 2.88% 5.95% 15.04% 15.32% 12.36%
印度股票基金A/美元 0.13% 0.05% 2.81% 5.73% 14.58% 14.40% 11.70%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.37% 0.25% 0.51% 2.14% 14.36% 11.29% 8.40%
台新印度基金/台幣 1.06% -0.27% 3.10% 12.86% 40.55% 28.91% 31.53%
元大印度基金/台幣 0.62% -0.43% 2.60% 5.75% 18.09% 6.02% 10.29%
基金平均績效 0.16% -0.05% 1.92% 6.20% 20.86% 14.22% 13.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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