愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 220.08 1.29 0.59% -6.24% 2025/04/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -10.85% 8.29% 16.37% 20.69% -15.32% 17.97% 18.03%

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/16 220.08 0.59% 2025/03/28 218.64 0.00%
2025/04/15 218.79 2.51% 2025/03/27 218.64 0.34%
2025/04/11 213.43 2.40% 2025/03/26 217.91 -0.67%
2025/04/09 208.42 -0.38% 2025/03/25 219.37 -0.39%
2025/04/08 209.22 1.21% 2025/03/24 220.22 1.44%
2025/04/07 206.72 -3.46% 2025/03/21 217.09 0.98%
2025/04/04 214.13 -1.32% 2025/03/20 214.99 1.35%
2025/04/03 217.00 -0.10% 2025/03/19 212.12 0.69%
2025/04/02 217.21 1.00% 2025/03/18 210.67 1.85%
2025/04/01 215.07 -1.63% 2025/03/17 206.85 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.59% 5.59% 7.25% -1.00% -9.88% 6.07% -6.24%
印度指數 0.24% 3.73% 3.50% 4.18% -0.78% 8.07% 1.77%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 4.15% 4.27% 4.91% -4.61% 4.40% 0.13%
聯博印度成長基金-A股/美元 2.12% 4.17% 4.49% 5.83% -3.95% 5.83% -1.03%
聯博印度成長基金-AX股/美元 2.12% 4.17% 4.50% 5.88% -3.85% 6.04% -0.98%
貝萊德印度基金A2/歐元 2.91% 3.14% -1.50% -5.49% -10.48% -7.77% -12.35%
貝萊德印度基金A2/美元 3.92% 4.64% 4.44% 4.06% -4.92% -0.46% -3.05%
法巴印度股票基金-C股/美元 1.66% 3.50% 4.11% 5.03% -2.67% 6.00% 0.32%
群益印巴雙星基金/台幣 0.57% 3.46% -0.78% 0.79% -8.93% -5.89% -8.22%
群益印度中小基金/台幣 0.56% 3.91% 1.98% -2.85% -12.87% -1.94% -15.00%
群益印度中小基金/美元 0.46% 3.98% 3.54% -2.00% -14.04% -1.50% -14.24%
群益印度中小基金/人民幣 0.84% 4.00% 4.45% -1.60% -11.84% -0.65% -14.29%
群益大印度基金/台幣 0.42% 3.59% 1.62% 0.38% -8.09% 0.00% -8.68%
群益大印度基金/美元 0.32% 3.68% 3.16% 1.25% -9.29% 0.44% -7.88%
群益大印度基金/人民幣 0.71% 3.70% 4.07% 1.67% -6.96% 1.31% -7.93%
瀚亞印度基金/台幣 0.40% 3.70% 2.81% 2.88% -4.85% 4.11% -2.88%
瀚亞印度股票基金/美元 1.59% 3.45% 4.71% 6.11% -1.45% 6.78% 3.61%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.11% 2.40% 2.30% -10.30% -13.87% -0.94% -14.55%
富達印度聚焦基金/美元 1.04% 3.74% 4.42% 5.09% -0.93% 9.42% 0.40%
首域盈信印度次大陸基金/美元 2.13% 3.60% 4.57% 3.72% -5.25% 7.93% -1.45%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 1.22% 4.42% 4.06% 3.89% -3.08% 6.28% -2.04%
匯豐印度股票基金AD/美元 1.63% 3.82% 3.95% 4.44% -3.02% 3.72% -1.35%
景順印度股票基金-A股/美元 2.20% 4.26% 3.00% 1.63% -8.92% 8.29% -9.93%
摩根印度基金/美元 1.99% 3.76% 3.70% 3.54% -3.68% 5.49% -1.60%
木星印度精選基金/美元 1.47% 3.64% 5.96% 8.55% -0.98% 6.59% 1.90%
木星印度精選基金/英鎊 0.38% 2.68% 2.65% 0.35% -3.86% -1.70% -4.38%
利安資金印度基金/美元 1.66% 7.10% 3.10% 6.40% -1.65% 10.41% -0.15%
利安資金印度基金/新元 1.07% 5.83% 0.63% 2.44% -2.36% 5.87% -4.51%
摩根士丹利印度股票基金/美元 2.25% 4.76% 5.05% 4.76% -2.63% 11.22% -2.09%
野村印度潛力基金/台幣 0.35% 3.89% 2.77% 3.02% -5.32% 6.44% -6.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 2.21% 4.19% 5.09% 5.72% -1.49% 5.61% -4.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 2.23% 4.21% 5.21% 6.05% -0.87% 6.93% -3.77%
印度股票基金Y/美元 2.08% 4.16% 5.16% 5.34% -0.11% 4.26% -0.83%
印度股票基金A/美元 2.08% 4.14% 5.10% 5.13% -0.51% 3.43% -1.07%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 1.77% 3.90% 4.53% 6.19% -2.54% 5.52% -0.86%
台新印度基金/台幣 0.00% 3.84% 2.27% 1.92% -6.41% 1.54% -5.13%
元大印度基金/台幣 0.16% 3.90% 1.83% 3.11% -3.27% 1.39% -1.15%
基金平均績效 1.35% 4.03% 3.55% 2.63% -5.28% 3.60% -4.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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