愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 234.18 -1.17 -0.50% -0.23% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -10.85% 8.29% 16.37% 20.69% -15.32% 17.97% 18.03%

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 234.18 -0.50% 2025/06/18 225.88 -0.81%
2025/07/01 235.35 0.44% 2025/06/16 227.72 0.87%
2025/06/30 234.33 -0.82% 2025/06/13 225.76 -1.21%
2025/06/27 236.27 0.79% 2025/06/12 228.53 -1.12%
2025/06/26 234.42 1.51% 2025/06/11 231.12 0.16%
2025/06/25 230.94 0.67% 2025/06/10 230.76 0.10%
2025/06/24 229.41 1.20% 2025/06/06 230.52 1.32%
2025/06/23 226.70 -0.55% 2025/06/05 227.51 0.41%
2025/06/20 227.95 1.40% 2025/06/04 226.59 -0.07%
2025/06/19 224.81 -0.47% 2025/06/03 226.74 -0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.50% 1.40% 2.33% 7.81% -2.39% 0.39% -0.23%
印度指數 0.23% -0.74% 3.01% 10.71% 5.38% 4.23% 6.67%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.44% 3.89% 11.98% 4.38% -0.10% 5.94%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.17% 0.07% 3.03% 7.44% 1.27% -0.11% 2.11%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.17% 0.07% 3.05% 7.49% 1.36% 0.09% 2.21%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.25% -0.77% 1.19% 3.07% -13.22% -14.32% -11.74%
貝萊德印度基金A2/美元 0.23% -0.34% 4.48% 10.36% -0.72% -6.54% 0.20%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.62% 0.29% 3.18% 8.73% 3.96% 0.95% 4.96%
群益印巴雙星基金/台幣 0.07% 0.98% 1.20% -5.08% -13.23% -15.95% -12.33%
群益印度中小基金/台幣 -0.10% -0.03% 0.75% -2.88% -19.73% -18.89% -18.51%
群益印度中小基金/美元 0.57% 1.15% 4.85% 11.47% -8.36% -8.19% -7.34%
群益印度中小基金/人民幣 0.47% 1.08% 4.36% 9.63% -10.72% -10.07% -9.39%
群益大印度基金/台幣 -0.35% -0.55% -0.50% -5.68% -16.10% -16.20% -14.91%
群益大印度基金/美元 0.31% 0.64% 3.57% 8.24% -4.19% -5.15% -3.26%
群益大印度基金/人民幣 0.22% 0.58% 3.09% 6.45% -6.66% -7.10% -5.40%
瀚亞印度基金/台幣 -0.51% -0.80% -0.95% -4.70% -11.57% -11.58% -9.49%
瀚亞印度股票基金/美元 0.65% 0.20% 3.13% 8.94% 6.53% 2.40% 8.17%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.41% 0.14% -0.56% -0.54% -14.61% -8.37% -12.05%
富達印度聚焦基金/美元 0.07% 0.46% 4.11% 12.57% 3.85% 4.27% 5.46%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.84% 0.22% 2.76% 7.77% 0.45% -0.57% 1.03%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.66% -0.04% 3.30% 9.79% 0.97% 1.94% 2.18%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.37% -0.02% 4.01% 10.57% 3.07% 1.99% 4.57%
景順印度股票基金-A股/美元 0.22% -0.12% 1.50% 7.66% -8.05% -3.27% -7.11%
摩根印度基金/美元 0.51% -0.25% 3.08% 8.45% 0.65% -0.05% 2.16%
木星印度精選基金/美元 0.24% 0.63% 3.36% 10.50% 6.48% 4.98% 7.20%
木星印度精選基金/英鎊 0.54% 1.12% 2.18% 4.40% -3.28% -2.39% -1.60%
利安資金印度基金/美元 -0.39% 1.59% 1.59% 9.22% 2.09% 3.69% 4.27%
利安資金印度基金/新元 -0.31% 1.08% 0.66% 3.65% -4.92% -2.65% -2.61%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.69% 0.43% 3.60% 9.75% 0.80% 2.36% 1.96%
野村印度潛力基金/台幣 -0.55% -0.93% -1.02% -6.72% -16.95% -13.98% -15.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.15% -0.21% 2.41% 8.31% -1.57% -0.91% -0.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.15% -0.19% 2.52% 8.64% -0.96% 0.34% -0.17%
印度股票基金Y/美元 0.41% 1.17% 1.94% 9.67% 3.45% -0.12% 3.87%
印度股票基金A/美元 0.40% 1.15% 1.87% 9.44% 3.04% -0.92% 3.45%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.42% 0.13% 3.26% 8.87% 1.99% -2.10% 2.89%
台新印度基金/台幣 -1.19% -1.43% -1.58% -6.15% -14.03% -18.86% -12.64%
元大印度基金/台幣 -0.62% -1.40% -0.34% -5.84% -9.53% -12.20% -8.25%
基金平均績效 0.13% 0.21% 2.15% 5.47% -4.02% -4.49% -2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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