愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.03 -0.44 -0.31% -1.81% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -24.56% 20.23% 23.97% 9.56% -32.75% 12.82%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 143.03 -0.31% 2024/03/04 143.25 0.01%
2024/03/15 143.47 -0.88% 2024/03/01 143.24 1.08%
2024/03/14 144.74 -0.82% 2024/02/29 141.71 -0.41%
2024/03/13 145.93 0.36% 2024/02/28 142.30 -0.88%
2024/03/12 145.41 0.41% 2024/02/27 143.56 0.52%
2024/03/11 144.82 -0.85% 2024/02/26 142.82 -0.54%
2024/03/08 146.06 0.45% 2024/02/23 143.59 0.08%
2024/03/07 145.41 0.77% 2024/02/22 143.47 0.76%
2024/03/06 144.30 1.11% 2024/02/21 142.39 -0.21%
2024/03/05 142.72 -0.37% 2024/02/20 142.69 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.06% 1.55% 10.35% 3.04% 4.32% -0.11% 3.83%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 -1.90% -1.55% 10.54% -4.90% -7.16% -3.56% -7.19%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 -1.27% -0.43% 10.45% 3.16% 0.17% 0.71% 1.65%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.28% 0.82% 10.98% 0.14% 9.51% 2.13% 6.51%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.56% 1.80% 10.79% 8.44% 18.06% 6.99% 16.01%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.44% 2.69% 12.48% 8.87% 13.49% 11.01% 12.76%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.85% 2.56% 12.12% 7.07% 16.58% 14.69% 14.78%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.99% 3.53% 11.31% 15.19% 24.88% 18.84% 24.91%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.44% 0.54% 13.12% 0.76% 5.93% -2.19% 4.42%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.29% 1.61% 11.62% 4.96% 14.08% 4.53% 12.73%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.30% 1.78% 12.46% 10.77% 21.85% 14.82% 20.30%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.53% 0.83% 12.72% 3.52% 15.01% 13.00% 12.20%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.67% 0.63% 13.22% 3.24% 12.63% 9.17% 10.71%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.15% 1.60% 13.02% 11.23% 20.75% 13.34% 19.93%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.67% 0.64% 13.25% 3.64% 13.66% 11.23% 11.58%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 -0.17% 1.42% 8.96% -1.49% 6.66% -6.63% 5.11%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.81% 1.58% 9.17% 3.40% 5.96% 3.73% 5.92%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.49% 2.97% 8.67% 11.90% 14.46% 8.17% 15.75%
百達家族企業基金-R/歐元 -1.14% -0.25% 10.35% -8.28% -1.96% 2.96% -2.29%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.29% 1.47% 10.77% 2.34% 10.41% 0.09% 7.31%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.29% 1.46% 10.69% 2.14% 9.96% -0.72% 6.97%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.36% 2.62% 10.67% 11.01% 19.12% 4.51% 17.52%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.27% 1.44% 13.52% 0.15% 15.81% 13.15% 7.00%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.62% 2.44% 13.23% 8.33% 24.60% 18.22% 16.70%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.64% 1.65% 11.78% 2.56% 9.41% 5.81% 7.66%
基金平均績效 -0.19% 1.13% 10.27% 4.02% 11.03% 7.09% 9.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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