愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	143.03	-0.44	-0.31%	-1.81%	2024/03/18

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	-	-24.56%	20.23%	23.97%	9.56%	-32.75%	12.82%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/03/18	143.03	-0.31%	2024/03/04	143.25	0.01%
2024/03/15	143.47	-0.88%	2024/03/01	143.24	1.08%
2024/03/14	144.74	-0.82%	2024/02/29	141.71	-0.41%
2024/03/13	145.93	0.36%	2024/02/28	142.30	-0.88%
2024/03/12	145.41	0.41%	2024/02/27	143.56	0.52%
2024/03/11	144.82	-0.85%	2024/02/26	142.82	-0.54%
2024/03/08	146.06	0.45%	2024/02/23	143.59	0.08%
2024/03/07	145.41	0.77%	2024/02/22	143.47	0.76%
2024/03/06	144.30	1.11%	2024/02/21	142.39	-0.21%
2024/03/05	142.72	-0.37%	2024/02/20	142.69	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.09%	0.43%	4.91%	4.47%	5.35%	8.39%	3.98%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-0.07%	1.60%	3.92%	7.01%	3.91%	8.25%	2.89%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.95%	3.61%	4.49%	9.25%	5.63%	24.03%	3.84%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-0.06%	0.64%	4.06%	6.92%	10.16%	27.22%	3.29%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.30%	-0.79%	3.42%	5.30%	8.83%	21.66%	2.76%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.10%	0.60%	3.26%	6.60%	9.05%	37.55%	2.88%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-0.11%	1.17%	3.90%	2.88%	2.81%	9.32%	2.85%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.61%	1.38%	4.82%	3.89%	2.51%	13.12%	3.94%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.57%	2.82%	2.63%	2.87%	-3.71%	22.48%	2.31%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-0.43%	0.89%	2.32%	1.30%	-3.60%	11.79%	1.52%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-0.23%	1.26%	3.41%	2.31%	-0.63%	15.20%	2.60%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.78%	3.24%	3.95%	4.46%	0.47%	29.60%	3.55%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	-0.22%	1.31%	3.63%	2.88%	0.59%	17.94%	2.76%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	0.09%	0.49%	2.25%	-1.73%	-2.10%	2.17%	1.63%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.60%	2.54%	3.19%	0.37%	-0.93%	16.55%	2.75%
百達家族企業基金-R/歐元	-0.49%	-2.67%	-0.91%	-2.25%	3.52%	-3.94%	-1.22%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.18%	1.54%	4.25%	5.13%	5.40%	13.90%	3.34%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.17%	1.53%	4.19%	4.91%	4.96%	12.96%	3.28%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	1.36%	3.78%	5.29%	7.57%	6.87%	30.28%	4.67%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.33%	0.66%	4.46%	0.74%	-1.28%	4.40%	3.86%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.70%	2.59%	5.17%	2.67%	-0.12%	18.24%	4.86%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.11%	-0.48%	3.30%	7.19%	10.29%	16.06%	2.24%
基金平均績效	0.22%	1.15%	3.39%	4.23%	3.33%	14.12%	2.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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