愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.03 -0.44 -0.31% -1.81% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -24.56% 20.23% 23.97% 9.56% -32.75% 12.82%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 143.03 -0.31% 2024/03/04 143.25 0.01%
2024/03/15 143.47 -0.88% 2024/03/01 143.24 1.08%
2024/03/14 144.74 -0.82% 2024/02/29 141.71 -0.41%
2024/03/13 145.93 0.36% 2024/02/28 142.30 -0.88%
2024/03/12 145.41 0.41% 2024/02/27 143.56 0.52%
2024/03/11 144.82 -0.85% 2024/02/26 142.82 -0.54%
2024/03/08 146.06 0.45% 2024/02/23 143.59 0.08%
2024/03/07 145.41 0.77% 2024/02/22 143.47 0.76%
2024/03/06 144.30 1.11% 2024/02/21 142.39 -0.21%
2024/03/05 142.72 -0.37% 2024/02/20 142.69 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.48% 1.33% 3.29% -0.03% 11.17% 7.29% 0.07%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 -0.04% -0.03% 1.13% -0.41% 5.61% 0.03% 0.11%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 -0.22% -0.59% 0.81% -3.15% 8.52% -0.28% -2.12%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.57% 1.64% 2.99% 5.95% 15.44% 9.01% 5.91%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.22% 1.42% 2.68% 3.66% 18.36% 10.62% 3.46%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.34% 1.92% 3.99% 4.43% 13.73% 10.22% 4.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.08% 1.65% 3.24% 4.64% 13.12% 8.04% 4.84%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.00% 1.33% 2.98% 1.96% 15.65% 8.45% 2.69%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.33% 0.62% 2.35% 0.99% 11.49% 7.90% 1.09%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.39% 1.90% 3.28% 3.70% 13.89% 8.67% 3.70%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.19% 0.85% 5.23% 4.54% 22.33% 11.58% 4.74%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.11% 2.02% 5.85% 8.25% 21.04% 14.84% 8.03%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.44% 1.62% 4.47% 6.78% 18.22% 10.96% 6.56%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.09% 0.42% 4.09% 3.48% 20.89% 10.46% 3.68%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.38% 1.58% 4.59% 7.07% 19.49% 13.67% 6.80%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 -0.07% -0.06% 2.56% 6.59% 18.37% 11.88% 6.36%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.13% 1.03% 4.78% 6.20% 15.62% 12.73% 6.08%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.22% 0.40% 4.28% 3.61% 18.60% 12.02% 3.58%
百達家族企業基金-R/歐元 0.68% 0.21% 3.35% 12.78% 19.91% 23.15% 12.45%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.28% 1.84% 2.83% 0.02% 8.04% 0.12% -0.13%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.27% 1.82% 2.76% -0.18% 7.60% -0.69% -0.33%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.09% 1.27% 2.50% -2.73% 11.01% -0.19% -2.36%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.46% 0.21% -2.78% -5.12% 0.29% -2.41% -4.82%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.12% -0.06% -3.06% -7.30% 2.86% -1.99% -6.83%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.09% 1.93% 4.18% 4.44% 11.80% 14.94% 4.74%
基金平均績效 0.11% 0.81% 2.89% 2.61% 12.58% 8.37% 2.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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