愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 136.67 0.15 0.11% 5.85% 2023/11/30

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - -24.56% 20.23% 23.97% 9.56% -32.75%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/30 136.67 0.11% 2023/11/16 130.74 -1.15%
2023/11/29 136.52 0.77% 2023/11/15 132.26 1.11%
2023/11/28 135.48 0.96% 2023/11/14 130.81 3.55%
2023/11/27 134.19 -0.19% 2023/11/13 126.32 0.72%
2023/11/24 134.45 0.85% 2023/11/10 125.42 -1.14%
2023/11/23 133.32 0.83% 2023/11/09 126.86 1.56%
2023/11/22 132.22 -0.13% 2023/11/08 124.91 0.66%
2023/11/21 132.39 -0.53% 2023/11/07 124.09 -0.81%
2023/11/20 133.10 0.80% 2023/11/06 125.10 -0.53%
2023/11/17 132.04 0.99% 2023/11/03 125.77 2.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 0.11% 2.51% 15.16% -1.21% 1.40% 4.92% 5.85%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.66% 2.24% 11.43% -1.00% -1.35% -2.56% 1.68%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 2.22% 2.56% 9.00% -6.64% -4.56% -14.92% -7.42%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 1.51% 1.59% 11.74% -6.40% -3.64% -12.09% -6.01%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.57% 1.99% 9.30% -1.80% -2.30% 0.22% 2.14%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.39% 1.82% 12.97% -1.35% 0.41% 5.66% 5.29%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 1.22% 1.57% 9.79% -0.92% 0.42% 0.38% 3.76%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 0.70% 2.50% 12.08% -1.04% -0.30% -0.99% 3.54%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 0.70% 2.52% 12.31% -0.65% 0.68% 1.24% 5.54%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.68% 1.39% 8.84% -2.42% -2.87% -0.82% 2.10%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.09% 1.39% 11.83% -2.57% -1.19% 5.13% 4.41%
富達歐洲小型企業基金/歐元 1.08% 1.36% 8.33% -2.07% -4.72% -3.69% 0.61%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.50% 1.99% 9.77% -0.88% 2.27% -1.36% 0.68%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.02% 0.65% 11.93% -3.68% -4.94% 4.97% 2.57%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.22% 0.86% 9.75% -3.45% -5.40% 3.75% 3.37%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.18% 1.30% 10.10% -3.78% -6.13% -0.78% 1.34%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.03% 1.19% 12.61% -3.32% -4.44% 3.16% 3.01%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.16% 1.32% 10.40% -3.10% -4.89% 2.10% 4.00%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 -0.12% -0.55% 7.91% 0.34% -2.87% 6.73% 7.31%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 1.18% 1.50% 9.19% 0.76% -1.01% 2.53% 6.12%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 1.26% 0.88% 12.26% 1.71% 0.05% 6.13% 7.99%
百達家族企業基金-R/歐元 0.58% 0.92% 6.46% -2.19% 1.51% 4.43% 10.87%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 1.23% 0.77% 7.07% -6.46% -10.33% -2.99% 1.95%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 1.22% 0.75% 6.99% -6.64% -10.69% -3.76% 1.21%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.53% -0.20% 10.09% -6.22% -9.46% 0.25% 3.51%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.35% -0.10% 6.38% -5.78% -4.18% -0.14% 1.42%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.05% -0.58% 9.65% -5.69% -2.75% 3.43% 3.44%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.52% 1.51% 8.29% -2.00% 0.30% 4.25% 6.75%
基金平均績效 0.59% 1.24% 10.14% -2.68% -2.83% 0.96% 3.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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