愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.03 -0.44 -0.31% -1.81% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -24.56% 20.23% 23.97% 9.56% -32.75% 12.82%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 143.03 -0.31% 2024/03/04 143.25 0.01%
2024/03/15 143.47 -0.88% 2024/03/01 143.24 1.08%
2024/03/14 144.74 -0.82% 2024/02/29 141.71 -0.41%
2024/03/13 145.93 0.36% 2024/02/28 142.30 -0.88%
2024/03/12 145.41 0.41% 2024/02/27 143.56 0.52%
2024/03/11 144.82 -0.85% 2024/02/26 142.82 -0.54%
2024/03/08 146.06 0.45% 2024/02/23 143.59 0.08%
2024/03/07 145.41 0.77% 2024/02/22 143.47 0.76%
2024/03/06 144.30 1.11% 2024/02/21 142.39 -0.21%
2024/03/05 142.72 -0.37% 2024/02/20 142.69 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -1.08% -0.71% -0.87% 1.61% 1.49% 6.71% 5.43%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.14% 0.37% -0.32% 1.28% 2.48% 6.44% 5.51%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.15% -0.11% -0.28% -1.12% -0.42% 4.10% 2.43%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -1.06% -0.01% -2.06% 1.84% 4.80% 15.64% 8.32%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.56% 0.18% 1.19% 5.00% 7.42% 18.36% 10.73%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.60% -0.05% 0.88% 2.23% 4.46% 15.19% 7.57%
富達歐洲小型企業基金/歐元 1.24% 0.38% 2.66% 5.28% -0.90% 1.75% 2.03%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -1.04% -0.15% -2.51% 3.94% 5.85% 7.74% 9.36%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.30% -0.35% 0.91% -0.85% -4.11% -7.50% -2.45%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.30% 0.15% 1.46% 1.90% -0.24% -2.67% 1.71%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.24% -0.15% 1.19% 3.36% 3.62% 4.09% 6.56%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.24% -0.64% 0.76% 0.92% 0.69% 1.25% 3.46%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.24% -0.14% 1.31% 3.75% 4.81% 6.58% 7.95%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -1.07% -1.02% 0.62% 5.01% 5.30% 2.26% 6.92%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -1.35% -1.56% 0.20% 2.25% 1.34% -1.18% 3.51%
百達家族企業基金-R/歐元 -1.72% -2.49% -2.09% 4.45% 2.13% 6.49% 1.38%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -1.00% -0.79% 1.23% 1.80% 2.16% 7.61% 5.38%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -1.01% -0.80% 1.16% 1.59% 1.75% 6.73% 4.90%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -1.34% -1.41% 1.13% -1.16% -1.21% 4.26% 2.02%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.01% -0.54% 1.48% 4.54% 4.25% 3.86% 8.63%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -1.20% -1.08% 1.45% 1.80% 1.16% 0.85% 5.33%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.21% 0.03% 1.91% 9.51% 8.98% 13.90% 3.62%
基金平均績效 -0.32% -0.20% 1.02% 3.34% 2.91% 6.03% 4.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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