愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.03 -0.44 -0.31% -1.81% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -24.56% 20.23% 23.97% 9.56% -32.75% 12.82%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 143.03 -0.31% 2024/03/04 143.25 0.01%
2024/03/15 143.47 -0.88% 2024/03/01 143.24 1.08%
2024/03/14 144.74 -0.82% 2024/02/29 141.71 -0.41%
2024/03/13 145.93 0.36% 2024/02/28 142.30 -0.88%
2024/03/12 145.41 0.41% 2024/02/27 143.56 0.52%
2024/03/11 144.82 -0.85% 2024/02/26 142.82 -0.54%
2024/03/08 146.06 0.45% 2024/02/23 143.59 0.08%
2024/03/07 145.41 0.77% 2024/02/22 143.47 0.76%
2024/03/06 144.30 1.11% 2024/02/21 142.39 -0.21%
2024/03/05 142.72 -0.37% 2024/02/20 142.69 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -1.10% -1.47% -0.13% 10.65% 6.13% 7.84% 5.19%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.27% -1.67% 0.00% 9.50% 6.62% 8.45% 5.56%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.80% -3.84% -2.22% 7.13% 2.53% 6.62% 1.89%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -1.80% -1.69% 0.44% 11.17% 9.42% 20.09% 8.61%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.57% 0.81% 2.27% 12.12% 10.22% 19.46% 9.43%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.36% -0.59% 0.93% 11.15% 7.24% 18.74% 6.64%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.35% -1.45% -0.79% 11.16% 0.41% 0.84% -0.61%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -1.86% -1.05% 1.70% 12.45% 11.01% 10.36% 10.08%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -2.33% -4.31% -2.94% 6.46% -5.29% -6.39% -5.58%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -1.33% -2.12% -0.59% 9.37% -0.31% -1.85% -1.09%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -1.36% -2.16% -0.62% 11.80% 4.70% 5.36% 3.88%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -2.34% -4.33% -2.84% 9.39% 0.67% 3.03% 0.27%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -1.35% -2.11% -0.50% 12.38% 5.99% 8.05% 5.11%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.37% 0.17% 2.37% 10.57% 6.52% 1.92% 5.87%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -1.00% -1.07% 0.15% 8.37% 2.71% -0.33% 2.27%
百達家族企業基金-R/歐元 0.09% -0.06% 4.71% 12.82% 3.96% 10.08% 3.63%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.01% -1.59% -1.96% 8.79% 5.04% 8.92% 4.12%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.01% -1.61% -2.03% 8.57% 4.62% 8.03% 3.71%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -0.35% -3.70% -4.14% 6.56% 1.13% 6.31% 0.53%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.17% -1.39% -2.23% 12.69% 7.86% 4.61% 7.23%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.36% -3.71% -4.54% 10.25% 3.77% 2.16% 3.46%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.21% 0.03% 1.91% 9.51% 8.98% 13.90% 3.62%
基金平均績效 -0.42% -1.16% 0.25% 8.99% 4.57% 7.19% 3.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)