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愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
136.67 |
0.15 |
0.11% |
5.85% |
2023/11/30 |
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|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.56% |
20.23% |
23.97% |
9.56% |
-32.75% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/11/30 |
136.67 |
0.11% |
2023/11/16 |
130.74 |
-1.15% |
2023/11/29 |
136.52 |
0.77% |
2023/11/15 |
132.26 |
1.11% |
2023/11/28 |
135.48 |
0.96% |
2023/11/14 |
130.81 |
3.55% |
2023/11/27 |
134.19 |
-0.19% |
2023/11/13 |
126.32 |
0.72% |
2023/11/24 |
134.45 |
0.85% |
2023/11/10 |
125.42 |
-1.14% |
2023/11/23 |
133.32 |
0.83% |
2023/11/09 |
126.86 |
1.56% |
2023/11/22 |
132.22 |
-0.13% |
2023/11/08 |
124.91 |
0.66% |
2023/11/21 |
132.39 |
-0.53% |
2023/11/07 |
124.09 |
-0.81% |
2023/11/20 |
133.10 |
0.80% |
2023/11/06 |
125.10 |
-0.53% |
2023/11/17 |
132.04 |
0.99% |
2023/11/03 |
125.77 |
2.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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