愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.03 -0.44 -0.31% -1.81% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -24.56% 20.23% 23.97% 9.56% -32.75% 12.82%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 143.03 -0.31% 2024/03/04 143.25 0.01%
2024/03/15 143.47 -0.88% 2024/03/01 143.24 1.08%
2024/03/14 144.74 -0.82% 2024/02/29 141.71 -0.41%
2024/03/13 145.93 0.36% 2024/02/28 142.30 -0.88%
2024/03/12 145.41 0.41% 2024/02/27 143.56 0.52%
2024/03/11 144.82 -0.85% 2024/02/26 142.82 -0.54%
2024/03/08 146.06 0.45% 2024/02/23 143.59 0.08%
2024/03/07 145.41 0.77% 2024/02/22 143.47 0.76%
2024/03/06 144.30 1.11% 2024/02/21 142.39 -0.21%
2024/03/05 142.72 -0.37% 2024/02/20 142.69 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.32% -0.35% 8.75% -0.12% 4.74% 13.63% 3.75%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -1.11% -1.22% 8.94% 1.18% 9.54% 15.75% 4.17%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -1.67% -2.05% 10.12% 0.71% 10.45% 19.26% 3.59%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.25% -0.68% 9.23% 2.91% 10.62% 30.21% 6.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.40% -0.46% 8.06% 2.31% 8.07% 26.41% 5.46%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.69% -1.13% 9.68% 2.18% 9.04% 30.49% 5.22%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.48% -3.02% 8.39% -5.87% -3.06% 10.16% -3.09%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.16% -1.02% 7.62% 1.84% 5.50% 13.11% 5.22%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -1.45% -1.23% 12.10% -3.29% -0.43% 12.03% -1.61%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.86% -0.34% 11.21% -2.10% 0.06% 12.10% -0.19%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.70% 0.10% 11.14% 0.25% 3.42% 18.81% 3.10%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -1.28% -0.75% 12.34% -0.22% 4.26% 21.75% 2.52%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.72% 0.11% 11.39% 1.03% 4.80% 21.80% 4.05%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.51% -0.25% 6.81% 0.28% -0.93% 4.35% 1.82%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.68% -1.06% 7.48% -0.88% -0.24% 7.66% 1.24%
百達家族企業基金-R/歐元 -0.53% 0.93% 4.62% -2.22% -3.39% 6.80% -2.94%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.55% -0.59% 8.05% 0.35% 6.28% 16.81% 3.52%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.55% -0.61% 7.97% 0.16% 5.84% 15.84% 3.26%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -0.61% -1.10% 9.22% -0.05% 7.18% 20.49% 3.22%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.83% 0.14% 7.94% -0.28% 1.46% 12.00% 3.91%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -1.14% -0.62% 8.81% -0.63% 2.26% 14.82% 3.47%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.21% 0.03% 1.91% 9.51% 8.98% 13.90% 3.62%
基金平均績效 -0.44% -0.35% 7.24% 1.55% 4.24% 14.15% 2.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)