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愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
132.48 |
1.54 |
1.18% |
2.60% |
2023/03/27 |
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|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.56% |
20.23% |
23.97% |
9.56% |
-32.75% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/27 |
132.48 |
1.18% |
2023/03/13 |
132.92 |
-2.44% |
2023/03/24 |
130.94 |
-3.27% |
2023/03/10 |
136.24 |
-0.84% |
2023/03/23 |
135.36 |
1.18% |
2023/03/09 |
137.39 |
-0.67% |
2023/03/22 |
133.78 |
-0.06% |
2023/03/08 |
138.32 |
-0.09% |
2023/03/21 |
133.86 |
2.14% |
2023/03/07 |
138.45 |
-1.91% |
2023/03/20 |
131.05 |
1.39% |
2023/03/06 |
141.14 |
0.51% |
2023/03/17 |
129.25 |
-1.43% |
2023/03/03 |
140.43 |
1.58% |
2023/03/16 |
131.12 |
2.27% |
2023/03/02 |
138.25 |
-0.32% |
2023/03/15 |
128.21 |
-5.10% |
2023/03/01 |
138.70 |
0.41% |
2023/03/14 |
135.10 |
1.64% |
2023/02/28 |
138.14 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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