愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.03 -0.44 -0.31% -1.81% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -24.56% 20.23% 23.97% 9.56% -32.75% 12.82%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 143.03 -0.31% 2024/03/04 143.25 0.01%
2024/03/15 143.47 -0.88% 2024/03/01 143.24 1.08%
2024/03/14 144.74 -0.82% 2024/02/29 141.71 -0.41%
2024/03/13 145.93 0.36% 2024/02/28 142.30 -0.88%
2024/03/12 145.41 0.41% 2024/02/27 143.56 0.52%
2024/03/11 144.82 -0.85% 2024/02/26 142.82 -0.54%
2024/03/08 146.06 0.45% 2024/02/23 143.59 0.08%
2024/03/07 145.41 0.77% 2024/02/22 143.47 0.76%
2024/03/06 144.30 1.11% 2024/02/21 142.39 -0.21%
2024/03/05 142.72 -0.37% 2024/02/20 142.69 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.40% 1.50% 2.56% 7.85% 7.60% 9.56% 6.03%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 1.52% -0.19% 2.69% 12.61% 6.08% 6.47% 3.99%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.85% -1.08% 4.04% 14.48% 7.49% 21.00% 4.27%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.80% 0.01% 0.02% 6.08% 8.48% 25.05% 2.82%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.05% 0.92% 2.62% 7.57% 11.75% 21.95% 5.37%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.51% 1.47% 4.55% 10.02% 14.28% 39.83% 6.39%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.75% -0.04% 0.18% 6.20% 2.30% 5.25% 0.97%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.15% 1.52% 2.36% 6.35% 3.54% 10.16% 5.09%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.45% -1.75% 0.40% 6.36% -5.08% 15.01% -0.10%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.00% -0.86% -0.77% 5.10% -4.80% 4.93% -0.16%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.15% -0.18% 0.67% 7.52% 0.41% 9.66% 2.00%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.31% -1.09% 1.96% 9.32% 1.18% 23.26% 2.27%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.15% -0.18% 0.82% 8.08% 1.50% 12.21% 2.27%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.17% 1.53% 1.76% 3.91% -0.12% 1.92% 3.63%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.19% 2.29% 3.54% 6.41% 1.55% 16.43% 4.66%
百達家族企業基金-R/歐元 -0.19% 0.96% -4.19% -2.66% 4.68% -7.87% -2.01%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.69% 0.32% 0.06% 5.81% 5.23% 9.57% 2.47%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.69% 0.31% -0.01% 5.59% 4.80% 8.66% 2.37%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -0.48% 1.11% 1.80% 8.45% 7.26% 25.50% 3.69%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.27% 1.26% -0.29% 2.65% -0.88% 0.94% 3.12%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -1.35% 1.81% 1.48% 4.89% 0.61% 15.35% 4.30%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.01% 0.46% 1.51% 5.91% 10.70% 14.58% 3.59%
基金平均績效 -0.09% 0.53% 1.59% 6.43% 4.04% 11.78% 2.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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