愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.03 -0.44 -0.31% -1.81% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -24.56% 20.23% 23.97% 9.56% -32.75% 12.82%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 143.03 -0.31% 2024/03/04 143.25 0.01%
2024/03/15 143.47 -0.88% 2024/03/01 143.24 1.08%
2024/03/14 144.74 -0.82% 2024/02/29 141.71 -0.41%
2024/03/13 145.93 0.36% 2024/02/28 142.30 -0.88%
2024/03/12 145.41 0.41% 2024/02/27 143.56 0.52%
2024/03/11 144.82 -0.85% 2024/02/26 142.82 -0.54%
2024/03/08 146.06 0.45% 2024/02/23 143.59 0.08%
2024/03/07 145.41 0.77% 2024/02/22 143.47 0.76%
2024/03/06 144.30 1.11% 2024/02/21 142.39 -0.21%
2024/03/05 142.72 -0.37% 2024/02/20 142.69 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.40% 1.93% 3.23% 1.68% -0.75% 7.84% 3.25%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.53% 0.36% 4.65% 12.22% 8.15% 9.46% 3.59%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.43% 0.29% 2.95% 6.60% 5.02% 7.15% -0.93%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.44% 2.47% 2.05% 2.52% -2.97% 10.65% 6.12%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.94% 2.74% 0.88% -2.27% -5.19% 9.11% 1.84%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.17% 1.61% 2.66% 2.30% -0.34% 13.57% 9.43%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.52% 2.09% 2.95% 3.56% 2.33% 14.68% 10.90%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.94% 2.28% -0.15% -1.16% -0.43% 12.22% 6.15%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.32% 2.46% 2.92% 2.98% -4.40% 12.67% 5.69%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.71% 2.20% 0.83% -0.44% -5.72% 3.32% -0.05%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.35% 2.21% 0.23% -3.74% -2.76% 22.39% 11.05%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.10% 1.96% 1.49% 1.42% 0.77% 26.94% 18.00%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.12% 1.64% 0.15% 0.50% -0.53% 21.09% 13.42%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.63% 1.92% -0.99% -4.18% -3.15% 18.91% 8.37%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.13% 1.65% 0.26% 0.93% 0.35% 23.13% 15.01%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 0.26% 2.35% 0.18% -1.90% -9.42% 0.96% -3.57%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.00% 1.09% 1.93% 0.60% 0.68% 13.27% 9.97%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.17% 1.07% 0.30% -4.14% -2.32% 11.24% 5.16%
百達家族企業基金-R/歐元 0.47% 2.11% 4.83% 10.89% 10.10% 24.91% 21.90%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.33% 2.12% 3.18% -1.08% -5.94% 4.30% -1.07%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.32% 2.11% 3.11% -1.27% -6.33% 3.46% -1.82%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.23% 2.14% 1.50% -6.03% -8.67% 2.10% -5.40%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.19% 8.10% 10.35% 9.38% 7.61% 10.09% 6.00%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.53% 8.53% 9.23% 4.27% 4.84% 8.10% 1.71%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.02% 1.54% 1.71% 1.51% 0.98% 14.61% 9.70%
基金平均績效 0.25% 1.94% 2.48% 1.40% 0.12% 12.00% 5.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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