愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 477.58 -1.35 -0.28% -0.36% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.80% 19.97% 1.43% 14.64% -20.75% 22.45% 13.75% 17.87% -28.32% 9.00%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 477.58 -0.28% 2024/03/04 479.28 -0.25%
2024/03/15 478.93 -0.88% 2024/03/01 480.47 0.95%
2024/03/14 483.16 -0.31% 2024/02/29 475.96 -0.30%
2024/03/13 484.66 0.12% 2024/02/28 477.38 -0.75%
2024/03/12 484.08 0.50% 2024/02/27 481.01 0.55%
2024/03/11 481.69 -0.55% 2024/02/26 478.38 -0.81%
2024/03/08 484.37 0.17% 2024/02/23 482.28 -0.02%
2024/03/07 483.56 0.57% 2024/02/22 482.36 0.71%
2024/03/06 480.84 0.78% 2024/02/21 478.96 -0.04%
2024/03/05 477.14 -0.45% 2024/02/20 479.17 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.16% 4.81% -4.98% -5.82% -10.41% -3.26% -5.91%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 1.10% 1.67% -9.23% -17.11% -13.56% -9.85% -16.04%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.82% 3.22% -5.66% -8.66% -9.39% -3.79% -7.97%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.10% 1.62% -7.57% -6.35% -5.20% -3.62% -4.03%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.08% 4.17% -3.71% 3.21% -0.90% 3.28% 4.71%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.19% 5.30% -4.02% -0.24% -3.06% 4.86% 0.25%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.52% 8.55% -4.81% 1.16% 1.41% 8.83% 2.42%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.04% 11.93% -0.34% 11.79% 6.10% 16.52% 12.58%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.08% 0.99% -7.84% -8.05% -8.79% -4.44% -7.69%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.01% 3.59% -7.66% -0.38% -2.61% -1.95% 1.00%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.32% 4.86% -3.08% 7.15% 0.20% 13.28% 6.97%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.28% 2.51% -6.70% -1.44% -2.39% 8.94% -0.46%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.40% 2.16% -6.12% -2.71% -5.30% 3.94% -2.21%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.42% 4.72% -2.20% 6.68% -1.53% 10.38% 6.11%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.36% 2.36% -5.83% -2.12% -4.28% 5.94% -1.47%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 0.10% 0.90% -7.50% -8.79% -9.25% -12.71% -3.53%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.93% 3.89% -4.58% -2.64% -7.22% 1.56% -2.98%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.80% 5.51% -0.65% 7.76% -2.56% 8.24% 6.51%
百達家族企業基金-R/歐元 0.05% -0.92% -8.18% -14.24% -9.91% -3.72% -11.45%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.25% 4.78% -5.72% -3.31% -7.88% -3.09% -3.12%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.24% 4.75% -5.80% -3.51% -8.26% -3.87% -3.36%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -0.03% 6.37% -1.58% 6.54% -3.44% 3.41% 6.19%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.41% 2.58% -8.59% -6.56% -0.79% 3.94% -5.74%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.30% 5.02% -4.76% 3.21% 3.96% 11.06% 3.07%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.98% 8.53% -6.23% -4.42% -5.83% 0.62% -3.85%
基金平均績效 -0.03% 3.49% -4.20% -1.50% -3.08% 3.32% -0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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