愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 477.58 -1.35 -0.28% -0.36% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.80% 19.97% 1.43% 14.64% -20.75% 22.45% 13.75% 17.87% -28.32% 9.00%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 477.58 -0.28% 2024/03/04 479.28 -0.25%
2024/03/15 478.93 -0.88% 2024/03/01 480.47 0.95%
2024/03/14 483.16 -0.31% 2024/02/29 475.96 -0.30%
2024/03/13 484.66 0.12% 2024/02/28 477.38 -0.75%
2024/03/12 484.08 0.50% 2024/02/27 481.01 0.55%
2024/03/11 481.69 -0.55% 2024/02/26 478.38 -0.81%
2024/03/08 484.37 0.17% 2024/02/23 482.28 -0.02%
2024/03/07 483.56 0.57% 2024/02/22 482.36 0.71%
2024/03/06 480.84 0.78% 2024/02/21 478.96 -0.04%
2024/03/05 477.14 -0.45% 2024/02/20 479.17 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.35% -0.62% 1.85% 1.99% 7.74% 6.38% 5.30%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.71% -0.99% 2.38% 4.16% 10.34% 7.69% 6.20%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.59% -0.78% 1.40% 4.13% 9.89% 10.62% 5.14%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.38% -0.88% 1.81% 4.35% 10.82% 16.12% 7.21%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.61% -1.24% 1.32% 3.90% 9.53% 14.10% 6.32%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.88% -1.37% 0.29% 4.24% 9.05% 16.28% 5.11%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.33% -0.14% 3.91% 3.54% 2.38% 2.74% 0.68%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.04% 0.15% 2.96% 5.14% 10.88% 7.14% 8.28%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.06% -1.00% -1.34% 2.15% -0.17% -0.90% -2.50%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.19% -1.17% -0.59% 2.89% 1.46% -0.47% -0.50%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.27% -0.96% 1.46% 5.09% 6.42% 7.01% 4.89%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.13% -0.74% 0.82% 5.07% 5.98% 9.33% 3.85%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.25% -0.92% 1.60% 5.82% 7.77% 9.80% 6.06%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.62% -0.82% 1.98% 0.63% 3.89% -3.19% 2.79%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.74% -1.12% 1.28% 0.40% 3.63% -1.48% 1.58%
百達家族企業基金-R/歐元 0.58% 3.35% 7.27% 6.09% 2.19% 7.76% 3.01%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.37% -1.08% 2.09% 3.16% 8.29% 8.78% 5.29%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.37% -1.09% 2.02% 2.94% 7.85% 7.89% 4.93%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.53% -1.22% 0.90% 3.07% 7.88% 10.63% 4.26%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.43% -1.01% 3.91% 7.61% 8.74% 6.01% 8.55%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.10% -1.01% 3.29% 7.66% 8.47% 8.13% 7.59%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.21% 0.03% 1.91% 9.51% 8.98% 13.90% 3.62%
基金平均績效 0.10% -0.33% 2.10% 4.53% 6.22% 7.47% 4.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)