愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 477.58 -1.35 -0.28% -0.36% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.80% 19.97% 1.43% 14.64% -20.75% 22.45% 13.75% 17.87% -28.32% 9.00%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 477.58 -0.28% 2024/03/04 479.28 -0.25%
2024/03/15 478.93 -0.88% 2024/03/01 480.47 0.95%
2024/03/14 483.16 -0.31% 2024/02/29 475.96 -0.30%
2024/03/13 484.66 0.12% 2024/02/28 477.38 -0.75%
2024/03/12 484.08 0.50% 2024/02/27 481.01 0.55%
2024/03/11 481.69 -0.55% 2024/02/26 478.38 -0.81%
2024/03/08 484.37 0.17% 2024/02/23 482.28 -0.02%
2024/03/07 483.56 0.57% 2024/02/22 482.36 0.71%
2024/03/06 480.84 0.78% 2024/02/21 478.96 -0.04%
2024/03/05 477.14 -0.45% 2024/02/20 479.17 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -1.83% -4.04% -2.67% 1.09% 0.85% 1.98% -0.18%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 -0.43% -0.32% -0.90% -3.52% -2.85% -6.99% -4.52%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 -1.21% -2.07% -2.15% -5.29% -5.56% -8.42% -7.62%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -2.54% -3.62% -2.88% 0.60% 6.93% 5.47% 5.41%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -3.40% -5.22% -3.78% -1.64% 4.62% 5.44% 1.81%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -1.76% -3.45% -1.73% 2.40% 5.59% 6.29% 5.32%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -1.23% -1.18% -0.37% 4.01% 9.81% 7.13% 7.10%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -1.93% -2.04% -0.66% 2.37% 9.58% 6.84% 4.44%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -1.03% -2.65% -0.34% 7.93% 10.41% 6.80% 7.19%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -2.53% -4.75% -4.94% -0.36% 2.16% 3.77% 0.91%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -3.07% -4.54% -0.53% 5.40% 14.75% 10.56% 9.09%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -2.16% -2.81% 0.55% 8.14% 18.38% 14.27% 13.80%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -2.20% -2.75% -0.69% 6.25% 14.24% 9.58% 10.93%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -3.08% -4.47% -1.62% 3.87% 11.70% 8.38% 7.04%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -2.16% -2.72% -0.54% 6.59% 15.12% 11.93% 11.53%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 -1.79% -3.52% -2.75% -3.54% 3.90% 5.36% 2.71%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.90% -2.29% -1.68% 2.37% 7.42% 9.28% 6.73%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -1.23% -3.93% -2.72% 0.65% 4.70% 7.97% 3.43%
百達家族企業基金-R/歐元 0.56% 1.26% 1.57% 1.47% 13.14% 13.43% 12.11%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -1.34% -3.99% -0.67% 3.72% 3.14% -5.64% 0.98%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -1.34% -4.01% -0.74% 3.50% 2.73% -6.40% 0.61%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -2.11% -5.68% -1.93% 1.81% 0.26% -7.09% -2.31%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.57% -1.15% -0.05% 1.29% -1.71% -4.74% -3.27%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -2.53% -2.45% -1.11% -0.78% -4.04% -5.99% -6.43%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.84% -0.14% -0.84% 5.86% 12.00% 12.64% 8.48%
基金平均績效 -1.56% -2.59% -0.78% 2.06% 6.17% 4.95% 3.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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