愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 477.58 -1.35 -0.28% -0.36% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.80% 19.97% 1.43% 14.64% -20.75% 22.45% 13.75% 17.87% -28.32% 9.00%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 477.58 -0.28% 2024/03/04 479.28 -0.25%
2024/03/15 478.93 -0.88% 2024/03/01 480.47 0.95%
2024/03/14 483.16 -0.31% 2024/02/29 475.96 -0.30%
2024/03/13 484.66 0.12% 2024/02/28 477.38 -0.75%
2024/03/12 484.08 0.50% 2024/02/27 481.01 0.55%
2024/03/11 481.69 -0.55% 2024/02/26 478.38 -0.81%
2024/03/08 484.37 0.17% 2024/02/23 482.28 -0.02%
2024/03/07 483.56 0.57% 2024/02/22 482.36 0.71%
2024/03/06 480.84 0.78% 2024/02/21 478.96 -0.04%
2024/03/05 477.14 -0.45% 2024/02/20 479.17 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.05% 0.05% 2.01% 0.56% -1.51% -0.59% 2.47%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.16% 0.86% 5.52% 2.15% -1.86% 3.98% 5.79%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.11% 1.14% 6.32% 1.19% 0.63% 15.20% 18.99%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.17% 0.92% 2.08% 3.33% 4.85% 17.83% 20.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.15% 0.54% 1.75% 2.36% 3.81% 17.26% 19.63%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.34% 0.49% 2.21% 1.32% 5.96% 29.02% 34.29%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.23% -0.07% 1.57% -0.95% -1.65% 1.95% 4.94%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.13% 0.26% 1.67% -0.72% -3.77% 6.91% 8.49%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.04% 0.79% 3.47% -4.21% -1.63% 19.01% 22.00%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.03% 0.57% 2.88% -2.75% -2.18% 11.50% 12.48%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.11% 0.69% 3.43% -0.34% 0.42% 11.88% 13.79%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.05% 0.99% 4.23% -1.24% 2.39% 22.62% 26.60%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.15% 0.77% 3.65% 0.27% 1.79% 14.60% 16.44%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.34% -0.80% -1.27% -5.35% -8.11% -4.12% -1.85%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.44% -0.76% -0.74% -6.00% -6.22% 5.66% 10.18%
百達家族企業基金-R/歐元 -0.55% -0.08% 2.71% 5.88% 4.48% -1.96% 1.65%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.05% 0.60% 3.05% 1.45% 0.12% 5.93% 7.82%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.05% 0.59% 2.98% 1.24% -0.30% 5.06% 6.99%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.09% 0.80% 3.55% 0.56% 2.04% 16.27% 21.06%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.35% -0.18% 1.52% -2.93% -3.64% 1.11% 3.28%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.46% -0.04% 2.12% -3.76% -1.66% 11.21% 15.63%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.30% 0.49% 2.44% 3.74% 4.18% 11.01% 13.35%
基金平均績效 -0.03% 0.48% 2.60% 1.16% 0.92% 9.44% 10.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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