愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 477.58 -1.35 -0.28% -0.36% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.80% 19.97% 1.43% 14.64% -20.75% 22.45% 13.75% 17.87% -28.32% 9.00%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 477.58 -0.28% 2024/03/04 479.28 -0.25%
2024/03/15 478.93 -0.88% 2024/03/01 480.47 0.95%
2024/03/14 483.16 -0.31% 2024/02/29 475.96 -0.30%
2024/03/13 484.66 0.12% 2024/02/28 477.38 -0.75%
2024/03/12 484.08 0.50% 2024/02/27 481.01 0.55%
2024/03/11 481.69 -0.55% 2024/02/26 478.38 -0.81%
2024/03/08 484.37 0.17% 2024/02/23 482.28 -0.02%
2024/03/07 483.56 0.57% 2024/02/22 482.36 0.71%
2024/03/06 480.84 0.78% 2024/02/21 478.96 -0.04%
2024/03/05 477.14 -0.45% 2024/02/20 479.17 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.39% -0.25% -2.78% 0.90% 4.08% 23.07% 2.64%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.28% -0.63% -0.29% -0.37% 0.82% 12.68% -3.42%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.09% -0.74% -3.68% -0.53% 1.63% 15.01% -5.59%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.40% 1.25% -2.28% -0.88% 0.20% 22.20% 5.45%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.20% 0.98% -5.48% -0.85% 1.34% 25.50% 3.19%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.55% -0.96% -2.01% 0.05% 4.21% 26.17% 8.12%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.61% -0.21% -1.19% 2.62% 5.42% 25.29% 9.56%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.49% -0.36% -4.38% 2.27% 6.80% 28.14% 7.31%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.62% -1.07% -2.71% -5.23% 0.86% 20.83% 2.75%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.12% 0.06% -2.64% -0.28% -1.43% 17.29% 1.43%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -1.15% -0.28% -5.64% -1.49% 6.56% 39.73% 12.14%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -1.36% -0.67% -2.28% -0.91% 6.56% 39.47% 16.43%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -1.20% -0.85% -2.17% -1.20% 4.41% 33.57% 12.66%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.97% -0.45% -5.37% -1.30% 5.35% 36.48% 10.01%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -1.22% -0.83% -2.03% -0.74% 5.30% 36.04% 14.05%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 0.12% -0.58% -2.97% -2.38% -4.91% 12.35% -2.43%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.68% -0.27% -2.17% 1.94% 4.72% 27.10% 10.42%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.69% -0.07% -5.22% 1.87% 5.65% 29.94% 8.10%
百達家族企業基金-R/歐元 0.32% -0.37% 0.16% 3.99% 4.77% 28.67% 14.72%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.12% -1.55% -5.49% -2.89% 0.09% 14.62% -1.00%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.12% -1.57% -5.55% -3.08% -0.31% 13.70% -1.65%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -0.43% -1.66% -8.71% -3.05% 0.89% 16.99% -3.22%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.58% -0.56% -2.06% -1.31% 3.21% 9.02% -3.20%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.15% 0.07% -5.09% -0.94% 4.60% 11.42% -5.01%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.41% -0.46% -2.60% 0.13% 2.87% 24.43% 8.71%
基金平均績效 -0.34% -0.51% -2.52% -0.28% 3.29% 21.77% 4.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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