愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	477.58	-1.35	-0.28%	-0.36%	2024/03/18

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6.80%	19.97%	1.43%	14.64%	-20.75%	22.45%	13.75%	17.87%	-28.32%	9.00%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/03/18	477.58	-0.28%	2024/03/04	479.28	-0.25%
2024/03/15	478.93	-0.88%	2024/03/01	480.47	0.95%
2024/03/14	483.16	-0.31%	2024/02/29	475.96	-0.30%
2024/03/13	484.66	0.12%	2024/02/28	477.38	-0.75%
2024/03/12	484.08	0.50%	2024/02/27	481.01	0.55%
2024/03/11	481.69	-0.55%	2024/02/26	478.38	-0.81%
2024/03/08	484.37	0.17%	2024/02/23	482.28	-0.02%
2024/03/07	483.56	0.57%	2024/02/22	482.36	0.71%
2024/03/06	480.84	0.78%	2024/02/21	478.96	-0.04%
2024/03/05	477.14	-0.45%	2024/02/20	479.17	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.47%	0.40%	-1.14%	2.13%	1.18%	10.85%	6.40%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-0.22%	0.24%	-0.06%	2.93%	2.55%	11.31%	6.77%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	-0.02%	1.36%	0.60%	1.01%	0.25%	13.02%	4.74%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.50%	-0.49%	-2.51%	2.31%	3.92%	16.53%	8.07%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.25%	0.55%	0.93%	5.31%	7.32%	17.63%	10.50%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.23%	1.66%	1.57%	3.28%	3.79%	18.25%	8.25%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.82%	2.39%	3.08%	7.82%	3.33%	9.36%	5.52%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.61%	0.53%	-1.28%	5.09%	6.01%	12.31%	10.81%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	-0.44%	0.16%	-1.29%	-0.38%	-3.67%	-2.25%	-1.79%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-0.64%	-0.91%	-1.80%	1.65%	-0.40%	-1.06%	1.40%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-0.83%	-1.41%	-2.12%	2.94%	1.40%	4.86%	5.60%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	-0.64%	-0.29%	-1.46%	1.25%	-0.85%	5.90%	3.59%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	-0.84%	-1.40%	-2.01%	3.29%	2.50%	7.25%	7.00%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	0.80%	1.12%	1.33%	8.37%	8.17%	7.87%	9.96%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.61%	2.35%	1.98%	6.27%	5.31%	7.31%	7.68%
百達家族企業基金-R/歐元	0.86%	1.87%	0.14%	11.10%	7.76%	13.45%	5.32%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-0.50%	0.97%	3.40%	5.61%	4.47%	10.56%	7.32%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-0.50%	0.95%	3.33%	5.39%	4.05%	9.66%	6.81%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-0.48%	2.09%	4.05%	3.85%	1.03%	11.12%	5.12%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.47%	-0.90%	-1.86%	4.05%	5.32%	5.33%	8.38%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-0.13%	0.35%	-1.16%	2.59%	2.94%	5.18%	6.42%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	0.04%	0.58%	0.82%	4.60%	3.58%	8.99%	5.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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