愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 466.33 0.17 0.04% -23.99% 2022/11/25

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
25.19% 17.72% 6.80% 19.97% 1.43% 14.64% -20.75% 22.45% 13.75% 17.87%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/25 466.33 0.04% 2022/11/10 464.52 3.39%
2022/11/24 466.16 0.98% 2022/11/09 449.28 -0.01%
2022/11/23 461.64 0.59% 2022/11/08 449.31 1.10%
2022/11/22 458.92 0.60% 2022/11/07 444.43 1.13%
2022/11/21 456.19 -0.23% 2022/11/04 439.46 1.91%
2022/11/18 457.23 0.93% 2022/11/03 431.24 -0.84%
2022/11/17 453.00 -0.32% 2022/11/02 434.90 0.27%
2022/11/16 454.46 -1.88% 2022/10/31 433.73 -0.12%
2022/11/15 463.18 -1.10% 2022/10/28 434.26 -0.43%
2022/11/14 468.33 0.82% 2022/10/27 436.13 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 0.04% 1.99% 7.85% -2.71% -6.69% -24.81% -23.99%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -1.11% 0.88% 5.70% -2.17% -10.63% -27.58% -30.09%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 -1.50% -1.22% 0.76% -1.85% 0.22% -21.79% -21.62%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 -1.59% 0.30% 5.29% 1.89% -2.71% -28.14% -28.34%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -1.11% 1.18% 5.92% -1.13% -7.85% -21.27% -23.71%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.34% 3.54% 11.50% 4.54% -8.82% -26.09% -28.64%
法巴歐元區中型股票-C股 -0.79% 4.96% -4.17% -3.15% -14.60% -22.21% -25.32%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -1.21% 0.65% 5.79% 1.61% -6.19% -17.45% -20.75%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 0.01% 2.44% 12.70% 1.43% -9.10% -30.22% -30.46%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 0.04% 2.07% 8.34% -1.78% -5.26% -22.89% -22.15%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.18% 2.02% 7.69% -0.31% -5.18% -20.57% -21.43%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.21% 2.47% 12.54% 3.94% -7.59% -26.24% -28.08%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -1.34% 0.59% 8.17% 0.72% -6.27% -16.83% -20.35%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -1.23% 0.25% 3.74% -1.48% -9.32% -21.25% -22.80%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.44% 3.95% 13.85% 5.47% -13.51% -22.11% -24.77%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -1.21% 1.58% 8.65% 2.26% -9.47% -13.13% -15.92%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -1.31% 1.27% 8.33% 0.29% -10.57% -15.15% -18.46%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.56% 3.67% 14.05% 4.90% -12.47% -21.23% -24.56%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -1.33% 1.31% 8.92% 1.94% -8.28% -12.12% -15.66%
木星歐洲特別時機基金/美元 -1.04% 0.61% 11.32% 1.95% -5.78% -28.33% -29.49%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 -0.64% -0.43% 6.93% 0.27% -0.94% -20.53% -20.74%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.93% 2.30% 6.33% 2.08% -4.22% -15.12% -19.01%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -1.66% 3.40% 10.28% 6.02% -7.75% -22.34% -26.40%
百達家族企業基金-R/歐元 -0.22% -0.14% 5.17% -8.27% -5.46% -27.98% -26.67%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.85% 1.61% 7.84% -1.88% -11.38% -23.37% -27.88%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.85% 1.59% 7.77% -2.08% -11.73% -24.00% -28.40%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -0.94% 3.16% 12.69% 1.85% -13.96% -29.62% -34.08%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.88% 1.08% 6.83% -5.94% -14.12% -27.40% -28.03%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.05% 3.10% 12.03% -1.97% -16.19% -32.78% -33.42%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.37% 1.20% 8.57% 2.89% -2.59% -20.96% -21.45%
基金平均績效 -0.79% 1.71% 8.05% 0.31% -8.28% -22.78% -24.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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