愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	133.20	-0.42	-0.31%	-0.13%	2024/03/18

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	-	-18.72%	25.75%	15.60%	19.25%	-26.36%	11.27%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/03/18	133.20	-0.31%	2024/03/04	133.67	-0.25%
2024/03/15	133.62	-0.87%	2024/03/01	134.00	0.96%
2024/03/14	134.79	-0.30%	2024/02/29	132.73	-0.29%
2024/03/13	135.20	0.11%	2024/02/28	133.11	-0.75%
2024/03/12	135.05	0.50%	2024/02/27	134.12	0.56%
2024/03/11	134.38	-0.55%	2024/02/26	133.37	-0.82%
2024/03/08	135.12	0.17%	2024/02/23	134.47	-0.01%
2024/03/07	134.89	0.58%	2024/02/22	134.49	0.72%
2024/03/06	134.11	0.77%	2024/02/21	133.53	-0.04%
2024/03/05	133.08	-0.44%	2024/02/20	133.58	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.53%	0.25%	0.23%	0.48%	-1.40%	-0.25%	2.77%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.21%	0.72%	3.41%	1.67%	-2.30%	3.71%	5.56%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.89%	1.01%	4.65%	1.91%	0.60%	16.26%	19.41%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.39%	0.23%	0.39%	2.15%	5.36%	17.59%	20.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.03%	0.34%	0.34%	2.15%	3.86%	17.77%	19.52%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	0.08%	0.18%	1.17%	1.40%	5.82%	30.50%	34.36%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-0.30%	-0.58%	-0.63%	-1.31%	-1.08%	2.94%	5.36%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.58%	0.27%	0.05%	-0.59%	-3.20%	7.12%	8.81%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.91%	0.38%	1.62%	-4.27%	-2.24%	20.12%	22.02%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.25%	0.13%	0.57%	-3.98%	-3.24%	11.22%	11.85%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.26%	0.08%	1.15%	-1.30%	-0.76%	11.67%	13.34%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.92%	0.37%	2.38%	-1.06%	1.61%	23.84%	26.84%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.27%	0.12%	1.32%	-0.76%	0.54%	14.37%	15.95%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	0.16%	-1.14%	-1.87%	-5.38%	-7.88%	-4.48%	-1.79%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.58%	-0.30%	-0.53%	-5.34%	-5.79%	6.89%	11.34%
百達家族企業基金-R/歐元	-0.77%	-1.38%	-0.28%	3.64%	3.85%	-2.53%	0.60%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.48%	0.17%	1.24%	1.19%	0.16%	5.89%	8.11%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.48%	0.15%	1.17%	0.98%	-0.25%	5.02%	7.27%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	1.48%	0.88%	2.65%	1.43%	2.54%	18.65%	22.72%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.19%	-1.15%	-1.51%	-3.78%	-4.36%	-0.02%	2.63%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.59%	-0.60%	-0.41%	-3.67%	-2.11%	11.42%	15.85%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	0.05%	0.14%	0.68%	3.46%	3.93%	11.30%	12.87%
基金平均績效	0.32%	0.19%	1.24%	0.93%	0.76%	9.70%	10.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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