愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	125.41	1.06	0.85%	4.62%	2023/06/01

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-	-	-	-	-	-18.72%	25.75%	15.60%	19.25%	-26.36%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/01	125.41	0.85%	2023/05/16	127.87	-0.49%
2023/05/31	124.35	-1.04%	2023/05/15	128.50	0.24%
2023/05/30	125.66	-0.81%	2023/05/12	128.19	0.49%
2023/05/26	126.68	0.84%	2023/05/11	127.56	0.37%
2023/05/25	125.63	-0.25%	2023/05/10	127.09	-0.37%
2023/05/24	125.95	-1.80%	2023/05/09	127.56	-0.45%
2023/05/23	128.26	-0.59%	2023/05/05	128.14	1.50%
2023/05/22	129.02	0.37%	2023/05/04	126.25	-0.26%
2023/05/19	128.54	1.24%	2023/05/03	126.58	0.60%
2023/05/17	126.96	-0.71%	2023/05/02	125.83	-1.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	0.85%	-0.18%	-1.77%	-3.05%	-0.93%	-8.58%	4.62%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	1.61%	1.45%	0.98%	-2.22%	0.03%	-8.15%	4.74%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	1.94%	1.91%	3.80%	-4.88%	-9.03%	-5.66%	-1.12%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	1.88%	2.10%	1.40%	-3.85%	-6.84%	-5.15%	-0.63%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	1.20%	0.39%	-1.17%	-2.02%	3.19%	-3.25%	5.79%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	1.77%	0.62%	-2.87%	-0.70%	5.45%	-1.74%	6.71%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	1.95%	2.41%	1.05%	-3.92%	1.57%	-3.12%	5.34%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	0.84%	-0.22%	-1.93%	-3.55%	-2.14%	-11.04%	3.62%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	1.50%	-0.19%	-4.67%	-3.01%	0.14%	-10.53%	4.18%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.53%	-0.23%	-3.83%	-3.72%	0.14%	-6.97%	4.60%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	1.20%	-0.20%	-6.52%	-3.17%	2.50%	-6.77%	5.19%
富達歐洲小型企業基金/歐元	1.19%	1.33%	0.37%	-0.35%	1.86%	-3.30%	6.85%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	1.53%	-0.26%	-1.80%	-6.48%	-2.41%	-10.13%	-0.05%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	1.84%	1.08%	-2.58%	0.54%	10.32%	-1.62%	9.89%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	1.27%	0.88%	-0.66%	0.00%	9.95%	1.95%	10.65%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	1.04%	0.67%	-1.44%	0.07%	5.83%	-3.18%	9.08%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	1.61%	0.89%	-3.16%	1.41%	7.66%	-2.98%	9.53%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	1.03%	0.67%	-1.31%	0.82%	7.45%	0.82%	10.47%
木星歐洲特別時機基金/美元	0.79%	1.74%	0.11%	6.17%	10.35%	8.82%	14.52%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	0.64%	0.21%	-0.64%	1.22%	8.08%	8.28%	10.05%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	1.21%	1.62%	0.28%	1.65%	4.17%	2.28%	8.49%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.68%	1.56%	-2.44%	2.83%	5.91%	2.94%	8.67%
百達家族企業基金-R/歐元	2.38%	1.64%	1.78%	4.89%	5.62%	0.51%	11.81%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	1.81%	2.26%	1.28%	3.10%	9.61%	-0.46%	15.75%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	1.80%	2.25%	1.21%	2.89%	9.17%	-1.25%	15.36%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	1.75%	2.46%	-1.06%	4.22%	12.25%	0.09%	16.33%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	1.31%	2.10%	-2.22%	-2.26%	5.33%	-7.77%	7.23%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	1.71%	2.17%	-4.06%	-0.76%	8.23%	-7.38%	8.18%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	0.65%	0.24%	-1.91%	-4.21%	2.52%	-3.38%	6.12%
基金平均績效	1.36%	1.08%	-1.16%	-0.63%	4.00%	-2.99%	7.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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