愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 118.40 1.16 0.99% 2022/09/21

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - -18.72% 25.75% 15.60% 19.25%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/21 118.40 0.99% 2022/09/07 121.81 -0.34%
2022/09/20 117.24 -1.55% 2022/09/06 122.23 -0.20%
2022/09/19 119.08 -0.33% 2022/09/05 122.48 -1.37%
2022/09/16 119.48 -2.26% 2022/09/02 124.18 2.40%
2022/09/15 122.24 -0.77% 2022/09/01 121.27 -2.26%
2022/09/14 123.19 -1.00% 2022/08/31 124.08 -0.53%
2022/09/13 124.44 -2.27% 2022/08/30 124.74 -0.30%
2022/09/12 127.33 1.68% 2022/08/29 125.12 -1.13%
2022/09/09 125.23 1.86% 2022/08/26 126.55 -1.91%
2022/09/08 122.94 0.93% 2022/08/25 129.02 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險(歐元) 0.99% -3.89% -9.36% -5.51% -17.25% -26.95% -27.26%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap(歐元) -2.45% -5.56% -10.07% -7.92% -22.58% -33.80% -34.26%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap(歐元) -1.64% -4.29% -7.96% 6.10% -12.68% -25.71% -24.81%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap(美元) -2.27% -6.01% -9.36% -1.72% -22.24% -37.85% -35.11%
歐洲精選信託基金-A類/配息(歐元) -0.44% -4.68% -9.24% -4.15% -18.44% -27.78% -29.28%
歐洲精選信託基金-A類/累積(美元) -0.96% -5.71% -9.53% -9.09% -26.01% -38.58% -37.65%
法巴歐元區中型股票-C股(歐元) -2.21% -5.12% -8.04% -5.15% -17.59% -25.37% -25.72%
法巴歐洲小型股票基金-C股(歐元) -2.18% -4.92% -8.69% -4.35% -19.50% -27.72% -27.34%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)(歐元) 1.03% -3.91% -9.37% -5.94% -18.01% -28.17% -28.30%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)(美元) -0.15% -5.06% -10.84% -12.07% -26.71% -39.50% -37.73%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R(歐元) 0.82% -3.80% -9.61% -5.82% -18.64% -24.68% -27.27%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2(美元) -0.35% -4.95% -11.07% -11.92% -27.25% -36.50% -36.80%
富達歐洲小型企業基金(歐元) -1.83% -4.14% -9.48% -5.22% -17.65% -26.92% -27.01%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD(歐元) -1.10% -4.64% -8.26% -5.10% -18.08% -26.81% -27.20%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息(美元) -0.87% -4.86% -10.03% -14.71% -28.88% -36.25% -35.64%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖(美元) -0.31% -3.74% -8.46% -8.15% -19.48% -22.28% -24.55%
景順全歐洲企業基金-A股(歐元) -0.35% -3.93% -8.70% -8.30% -19.82% -23.69% -25.55%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股(美元) -0.89% -5.00% -9.98% -13.96% -28.06% -35.80% -35.07%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖(美元) -0.31% -3.83% -8.27% -7.32% -18.58% -21.79% -23.94%
木星歐洲特別時機基金(美元) -1.01% -5.83% -11.10% -5.36% -24.58% -39.06% -37.84%
木星歐洲特別時機基金(英鎊) -0.15% -3.64% -6.85% 3.21% -11.25% -26.08% -25.34%
全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) -1.32% -3.57% -11.10% -5.18% -17.28% -25.22% -27.10%
全盛歐洲小型公司基金A1(美元) -1.60% -5.09% -12.02% -11.73% -26.21% -37.21% -37.03%
百達家族企業基金-R(歐元) -1.95% -4.63% -9.60% 0.69% -18.04% -26.08% -27.81%
歐洲小型公司股票基金Y1(歐元) -2.03% -5.90% -13.92% -12.68% -25.79% -32.83% -35.09%
歐洲小型公司股票基金A1(歐元) -2.03% -5.91% -13.98% -12.86% -26.09% -33.38% -35.46%
歐洲小型公司股票基金Y(美元) -2.65% -7.59% -15.23% -19.12% -33.91% -43.84% -43.99%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(歐元) -0.55% -3.76% -10.84% -8.54% -21.23% -35.54% -30.75%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(美元) -0.90% -5.03% -11.99% -14.23% -29.54% -45.73% -39.49%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 1.46% -2.25% -7.18% -3.73% -18.43% -24.43% -27.63%
基金平均績效 -0.94% -4.71% -10.00% -7.33% -21.66% -31.19% -31.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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