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安本環球世界資源基金-A2累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
15.6191 |
-0.3374 |
-2.11% |
2022/06/30 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| 7.00% |
-0.36% |
-11.43% |
-25.53% |
25.47% |
22.96% |
-14.35% |
15.75% |
10.11% |
14.98% |
| 安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
配息資訊
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本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產，投資於全球活躍於以下產品﹕化學品、建築材料、金屬及其他原材料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及買賣的公司及能源資源業公司，以獲得長期總回報。此外，本基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。」
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/06/30 |
15.6191 |
-2.11% |
2022/06/15 |
16.6156 |
-0.61% |
| 2022/06/29 |
15.9565 |
-1.14% |
2022/06/14 |
16.7168 |
-1.26% |
| 2022/06/28 |
16.1412 |
0.88% |
2022/06/13 |
16.9302 |
-4.09% |
| 2022/06/27 |
16.0004 |
3.47% |
2022/06/10 |
17.6525 |
-2.87% |
| 2022/06/24 |
15.4639 |
-3.08% |
2022/06/09 |
18.1732 |
-1.19% |
| 2022/06/22 |
15.9549 |
-0.81% |
2022/06/08 |
18.3912 |
0.90% |
| 2022/06/21 |
16.0849 |
0.79% |
2022/06/07 |
18.2267 |
-0.08% |
| 2022/06/20 |
15.9588 |
-1.32% |
2022/06/03 |
18.2408 |
1.60% |
| 2022/06/17 |
16.1725 |
-0.71% |
2022/06/02 |
17.9544 |
-0.41% |
| 2022/06/16 |
16.2877 |
-1.97% |
2022/06/01 |
18.0277 |
-1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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