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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.8225 |
-1.14 |
-2.47% |
6.81% |
2024/07/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.90% |
-7.70% |
9.70% |
42.76% |
-11.25% |
19.34% |
34.94% |
-2.05% |
-21.56% |
1.30% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
44.8225 |
-2.47% |
2024/07/10 |
47.5164 |
0.28% |
| 2024/07/23 |
45.9575 |
0.15% |
2024/07/09 |
47.3822 |
0.36% |
| 2024/07/22 |
45.8875 |
-0.71% |
2024/07/08 |
47.2103 |
0.27% |
| 2024/07/19 |
46.2160 |
-1.78% |
2024/07/05 |
47.0836 |
-0.19% |
| 2024/07/18 |
47.0519 |
-0.29% |
2024/07/04 |
47.1719 |
1.15% |
| 2024/07/17 |
47.1881 |
-0.89% |
2024/07/03 |
46.6366 |
1.30% |
| 2024/07/16 |
47.6104 |
-0.26% |
2024/07/02 |
46.0390 |
-0.30% |
| 2024/07/15 |
47.7329 |
-0.32% |
2024/07/01 |
46.1791 |
-0.32% |
| 2024/07/12 |
47.8860 |
-0.29% |
2024/06/28 |
46.3272 |
-0.01% |
| 2024/07/11 |
48.0254 |
1.07% |
2024/06/27 |
46.3337 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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