|
|
|
施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.6360 |
0.63 |
1.47% |
-3.32% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.70% |
9.70% |
42.76% |
-11.25% |
19.34% |
34.94% |
-2.05% |
-21.56% |
1.30% |
7.55% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元
基金資料
|
|
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
43.6360 |
1.47% |
2025/03/27 |
47.7495 |
0.73% |
| 2025/04/10 |
43.0024 |
5.54% |
2025/03/26 |
47.4028 |
-0.56% |
| 2025/04/09 |
40.7467 |
-3.21% |
2025/03/25 |
47.6702 |
0.17% |
| 2025/04/08 |
42.0978 |
1.03% |
2025/03/24 |
47.5893 |
0.47% |
| 2025/04/07 |
41.6699 |
-8.95% |
2025/03/21 |
47.3683 |
-1.30% |
| 2025/04/03 |
45.7683 |
-1.99% |
2025/03/20 |
47.9912 |
-0.90% |
| 2025/04/02 |
46.6982 |
0.04% |
2025/03/19 |
48.4271 |
-0.04% |
| 2025/04/01 |
46.6804 |
1.23% |
2025/03/18 |
48.4465 |
0.36% |
| 2025/03/31 |
46.1129 |
-2.19% |
2025/03/17 |
48.2751 |
1.42% |
| 2025/03/28 |
47.1475 |
-1.26% |
2025/03/14 |
47.6000 |
2.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
