施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.5347 0.38 0.91% -1.03% 2024/02/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.90% -7.70% 9.70% 42.76% -11.25% 19.34% 34.94% -2.05% -21.56% 1.30%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區,以及東南亞的新加坡、印度等地區,其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價,美金或歐元都可投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/22 41.5347 0.91% 2024/02/06 40.2599 1.91%
2024/02/21 41.1584 0.04% 2024/02/05 39.5050 0.26%
2024/02/20 41.1420 0.68% 2024/02/02 39.4044 -0.06%
2024/02/19 40.8631 0.05% 2024/02/01 39.4289 0.28%
2024/02/16 40.8443 0.50% 2024/01/31 39.3206 -0.40%
2024/02/15 40.6422 0.85% 2024/01/30 39.4787 -1.29%
2024/02/14 40.3012 -0.22% 2024/01/29 39.9959 0.43%
2024/02/09 40.3888 0.27% 2024/01/26 39.8256 -0.92%
2024/02/08 40.2801 -0.78% 2024/01/25 40.1946 0.09%
2024/02/07 40.5951 0.83% 2024/01/24 40.1581 2.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.91% 2.20% 6.21% 0.36% 0.91% -4.73% -1.03%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.29% 6.55% 3.13% 5.12% 2.05% -0.24%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.43% 2.37% 7.30% 3.76% 4.19% -1.71% 1.35%
瀚亞中印股票基金/美元 1.11% 2.95% 6.34% 2.86% 1.92% -1.29% 1.10%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.35% 1.40% 6.00% 4.72% 7.26% 2.28% 2.22%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.18% 2.21% 5.25% 3.48% 6.47% 3.47% -0.00%
復華亞太平衡基金/台幣 2.46% 2.79% 5.26% 8.86% 11.63% 9.59% 6.71%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.32% 1.00% 6.54% 5.14% 6.08% -4.55% 3.37%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.15% 1.80% 5.78% 3.91% 5.28% -3.46% 1.12%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.15% 1.81% 5.78% 3.91% 5.28% -3.46% 1.12%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.79% 1.66% 6.90% 1.04% 1.31% -6.29% 1.05%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 1.81% 0.90% 8.03% 13.79% 15.81% 19.04% 9.36%
基金平均績效 0.76% 1.55% 5.85% 4.30% 5.41% 0.74% 2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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