施羅德基金淨值

施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	75.4334	0.5440	0.73%	24.94%	2026/05/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.70%	42.76%	-11.25%	19.34%	34.94%	-2.05%	-21.56%	1.30%	7.55%	33.76%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	75.4334	0.73%	2026/04/29	69.7855	1.27%
2026/05/13	74.8894	-0.14%	2026/04/28	68.9112	-0.88%
2026/05/12	74.9931	-1.88%	2026/04/27	69.5265	0.03%
2026/05/11	76.4312	1.16%	2026/04/24	69.5041	1.42%
2026/05/08	75.5526	-0.37%	2026/04/23	68.5284	-0.14%
2026/05/07	75.8350	1.16%	2026/04/22	68.6238	-0.33%
2026/05/06	74.9622	4.40%	2026/04/21	68.8526	1.01%
2026/05/05	71.8004	0.63%	2026/04/20	68.1645	-0.86%
2026/05/04	71.3519	2.16%	2026/04/17	68.7564	0.79%
2026/04/30	69.8430	0.08%	2026/04/16	68.2142	1.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	0.73%	-0.53%	13.06%	13.82%	28.56%	54.47%	24.94%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-0.85%	12.46%	13.04%	26.10%	49.97%	24.63%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.50%	2.34%	24.55%	29.94%	54.60%	77.77%	51.37%
瀚亞中印股票基金/美元	1.34%	-0.70%	1.55%	-4.37%	-9.13%	1.40%	-5.62%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-0.93%	2.62%	8.31%	8.71%	16.80%	32.67%	18.87%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-1.31%	2.88%	8.38%	7.58%	18.22%	40.11%	18.78%
復華亞太平衡基金/台幣	1.33%	3.40%	21.78%	47.99%	78.50%	142.51%	68.83%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-1.37%	4.27%	13.86%	15.38%	23.53%	46.23%	27.07%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-1.73%	4.54%	13.94%	14.18%	25.03%	54.43%	26.98%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-1.74%	4.54%	13.93%	14.17%	24.48%	53.75%	26.41%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	0.79%	0.12%	14.12%	15.57%	27.91%	48.23%	25.43%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	1.02%	1.40%	24.23%	30.74%	58.99%	122.03%	54.04%
基金平均績效	-0.16%	1.87%	13.21%	16.13%	28.85%	56.14%	28.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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