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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.8729 |
0.5556 |
0.92% |
34.87% |
2025/10/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.70% |
9.70% |
42.76% |
-11.25% |
19.34% |
34.94% |
-2.05% |
-21.56% |
1.30% |
7.55% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
60.8729 |
0.92% |
2025/09/23 |
58.1938 |
0.22% |
| 2025/10/06 |
60.3173 |
0.20% |
2025/09/22 |
58.0643 |
0.80% |
| 2025/10/03 |
60.1992 |
0.26% |
2025/09/19 |
57.6035 |
-0.38% |
| 2025/10/02 |
60.0438 |
2.09% |
2025/09/18 |
57.8248 |
-0.40% |
| 2025/10/01 |
58.8127 |
0.33% |
2025/09/17 |
58.0594 |
0.56% |
| 2025/09/30 |
58.6164 |
0.65% |
2025/09/16 |
57.7352 |
0.70% |
| 2025/09/29 |
58.2402 |
1.89% |
2025/09/15 |
57.3362 |
0.71% |
| 2025/09/26 |
57.1582 |
-1.16% |
2025/09/12 |
56.9341 |
0.96% |
| 2025/09/25 |
57.8280 |
-0.56% |
2025/09/11 |
56.3913 |
0.51% |
| 2025/09/24 |
58.1525 |
-0.07% |
2025/09/10 |
56.1048 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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