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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.2751 |
0.68 |
1.42% |
6.96% |
2025/03/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.70% |
9.70% |
42.76% |
-11.25% |
19.34% |
34.94% |
-2.05% |
-21.56% |
1.30% |
7.55% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/17 |
48.2751 |
1.42% |
2025/03/03 |
46.4093 |
0.88% |
| 2025/03/14 |
47.6000 |
2.42% |
2025/02/28 |
46.0049 |
-2.83% |
| 2025/03/13 |
46.4768 |
-0.97% |
2025/02/27 |
47.3444 |
-0.89% |
| 2025/03/12 |
46.9297 |
0.19% |
2025/02/26 |
47.7677 |
1.01% |
| 2025/03/11 |
46.8388 |
0.22% |
2025/02/25 |
47.2919 |
-1.11% |
| 2025/03/10 |
46.7361 |
-2.19% |
2025/02/24 |
47.8219 |
-1.58% |
| 2025/03/07 |
47.7831 |
-0.19% |
2025/02/21 |
48.5903 |
1.22% |
| 2025/03/06 |
47.8731 |
1.90% |
2025/02/20 |
48.0047 |
0.60% |
| 2025/03/05 |
46.9791 |
2.16% |
2025/02/19 |
47.7164 |
-0.36% |
| 2025/03/04 |
45.9850 |
-0.91% |
2025/02/18 |
47.8877 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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