施羅德基金淨值

施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	77.0411	-2.2810	-2.88%	27.61%	2026/06/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.70%	42.76%	-11.25%	19.34%	34.94%	-2.05%	-21.56%	1.30%	7.55%	33.76%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	77.0411	-2.88%	2026/05/20	72.0619	1.19%
2026/06/03	79.3221	0.14%	2026/05/19	71.2163	-3.60%
2026/06/02	79.2129	0.48%	2026/05/18	73.8788	1.50%
2026/06/01	78.8368	1.72%	2026/05/15	72.7892	-3.51%
2026/05/29	77.5010	1.29%	2026/05/14	75.4334	0.73%
2026/05/28	76.5149	-2.06%	2026/05/13	74.8894	-0.14%
2026/05/27	78.1249	1.83%	2026/05/12	74.9931	-1.88%
2026/05/26	76.7173	3.72%	2026/05/11	76.4312	1.16%
2026/05/22	73.9691	1.41%	2026/05/08	75.5526	-0.37%
2026/05/21	72.9410	1.22%	2026/05/07	75.8350	1.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-2.88%	0.69%	7.97%	20.97%	31.51%	58.03%	27.61%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	4.78%	10.83%	27.77%	35.72%	59.84%	32.72%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-1.35%	1.89%	15.99%	52.26%	71.15%	90.24%	65.63%
瀚亞中印股票基金/美元	-0.27%	-0.27%	-1.86%	-0.83%	-8.46%	-0.55%	-7.84%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.17%	2.48%	11.38%	14.69%	27.52%	44.10%	25.71%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-0.10%	2.35%	10.25%	15.07%	26.98%	46.87%	24.29%
復華亞太平衡基金/台幣	-2.16%	3.24%	22.11%	68.16%	105.52%	175.64%	94.95%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	0.40%	2.87%	15.17%	21.76%	36.25%	59.22%	35.71%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	0.13%	2.74%	14.01%	22.16%	35.67%	62.28%	34.18%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	0.13%	2.74%	14.00%	22.16%	35.07%	61.56%	33.58%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-3.19%	0.69%	8.63%	20.92%	31.84%	54.94%	28.75%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-1.54%	2.86%	14.08%	46.29%	73.04%	133.44%	65.86%
基金平均績效	-0.93%	1.65%	11.05%	25.29%	38.73%	65.48%	35.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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