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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.5204 |
0.26 |
0.54% |
7.50% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.70% |
9.70% |
42.76% |
-11.25% |
19.34% |
34.94% |
-2.05% |
-21.56% |
1.30% |
7.55% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
48.5204 |
0.54% |
2025/05/15 |
48.6908 |
-0.29% |
| 2025/05/28 |
48.2610 |
-0.19% |
2025/05/14 |
48.8346 |
1.31% |
| 2025/05/27 |
48.3513 |
-0.22% |
2025/05/13 |
48.2020 |
-0.98% |
| 2025/05/26 |
48.4594 |
0.36% |
2025/05/12 |
48.6787 |
2.17% |
| 2025/05/23 |
48.2861 |
-0.41% |
2025/05/09 |
47.6469 |
0.54% |
| 2025/05/22 |
48.4863 |
-1.01% |
2025/05/08 |
47.3903 |
-0.47% |
| 2025/05/21 |
48.9832 |
1.24% |
2025/05/07 |
47.6131 |
-0.48% |
| 2025/05/20 |
48.3843 |
0.32% |
2025/05/06 |
47.8405 |
0.26% |
| 2025/05/19 |
48.2308 |
-0.53% |
2025/05/05 |
47.7170 |
0.42% |
| 2025/05/16 |
48.4865 |
-0.42% |
2025/05/02 |
47.5161 |
2.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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