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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.1252 |
0.84 |
1.85% |
9.91% |
2024/12/05 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.90% |
-7.70% |
9.70% |
42.76% |
-11.25% |
19.34% |
34.94% |
-2.05% |
-21.56% |
1.30% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/05 |
46.1252 |
1.85% |
2024/11/18 |
45.1557 |
0.06% |
| 2024/11/29 |
45.2896 |
0.29% |
2024/11/15 |
45.1281 |
0.07% |
| 2024/11/28 |
45.1600 |
-0.94% |
2024/11/14 |
45.0947 |
-1.19% |
| 2024/11/27 |
45.5867 |
0.36% |
2024/11/13 |
45.6376 |
-0.52% |
| 2024/11/26 |
45.4244 |
-0.21% |
2024/11/12 |
45.8764 |
-2.26% |
| 2024/11/25 |
45.5211 |
0.34% |
2024/11/11 |
46.9375 |
-0.66% |
| 2024/11/22 |
45.3656 |
-0.25% |
2024/11/08 |
47.2496 |
-1.99% |
| 2024/11/21 |
45.4771 |
-0.38% |
2024/11/07 |
48.2076 |
2.29% |
| 2024/11/20 |
45.6528 |
1.04% |
2024/11/06 |
47.1280 |
-1.29% |
| 2024/11/19 |
45.1828 |
0.06% |
2024/11/05 |
47.7455 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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