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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.3607 |
0.26 |
0.57% |
2.72% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.70% |
9.70% |
42.76% |
-11.25% |
19.34% |
34.94% |
-2.05% |
-21.56% |
1.30% |
7.55% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
46.3607 |
0.57% |
2025/01/24 |
45.3833 |
0.91% |
| 2025/02/12 |
46.1002 |
0.56% |
2025/01/23 |
44.9737 |
-0.27% |
| 2025/02/11 |
45.8423 |
-0.87% |
2025/01/22 |
45.0975 |
0.35% |
| 2025/02/10 |
46.2442 |
0.02% |
2025/01/21 |
44.9421 |
-0.90% |
| 2025/02/07 |
46.2349 |
1.25% |
2025/01/20 |
45.3481 |
1.77% |
| 2025/02/06 |
45.6650 |
0.24% |
2025/01/17 |
44.5595 |
-0.18% |
| 2025/02/05 |
45.5572 |
-0.20% |
2025/01/16 |
44.6393 |
0.74% |
| 2025/02/04 |
45.6499 |
2.18% |
2025/01/15 |
44.3098 |
0.63% |
| 2025/02/03 |
44.6752 |
-0.08% |
2025/01/14 |
44.0329 |
1.62% |
| 2025/01/28 |
44.7118 |
-1.48% |
2025/01/13 |
43.3294 |
-1.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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