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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.4797 |
0.18 |
0.42% |
1.22% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.90% |
-7.70% |
9.70% |
42.76% |
-11.25% |
19.34% |
34.94% |
-2.05% |
-21.56% |
1.30% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
42.4797 |
0.42% |
2024/04/03 |
43.3637 |
-0.63% |
| 2024/04/17 |
42.3002 |
0.30% |
2024/04/02 |
43.6378 |
1.83% |
| 2024/04/16 |
42.1738 |
-2.26% |
2024/03/28 |
42.8526 |
0.62% |
| 2024/04/15 |
43.1496 |
-0.70% |
2024/03/27 |
42.5865 |
-0.09% |
| 2024/04/12 |
43.4551 |
-1.02% |
2024/03/26 |
42.6234 |
0.53% |
| 2024/04/11 |
43.9026 |
0.38% |
2024/03/25 |
42.3991 |
0.26% |
| 2024/04/10 |
43.7347 |
-0.18% |
2024/03/22 |
42.2874 |
-1.00% |
| 2024/04/09 |
43.8130 |
0.57% |
2024/03/21 |
42.7149 |
1.25% |
| 2024/04/08 |
43.5652 |
0.61% |
2024/03/20 |
42.1874 |
0.60% |
| 2024/04/05 |
43.3031 |
-0.14% |
2024/03/19 |
41.9358 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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