施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.3155 -0.1691 -0.32% 18.12% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.70% 9.70% 42.76% -11.25% 19.34% 34.94% -2.05% -21.56% 1.30% 7.55%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區,以及東南亞的新加坡、印度等地區,其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價,美金或歐元都可投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 53.3155 -0.32% 2025/08/14 53.2359 -0.78%
2025/08/27 53.4846 -0.95% 2025/08/13 53.6520 2.19%
2025/08/26 53.9999 -0.26% 2025/08/12 52.5002 -0.08%
2025/08/25 54.1388 1.71% 2025/08/11 52.5438 0.17%
2025/08/22 53.2278 1.10% 2025/08/08 52.4541 -0.44%
2025/08/21 52.6505 -0.15% 2025/08/07 52.6842 1.49%
2025/08/20 52.7298 -0.87% 2025/08/06 51.9114 -0.44%
2025/08/19 53.1929 -0.32% 2025/08/05 52.1414 0.65%
2025/08/18 53.3631 0.04% 2025/08/04 51.8068 1.37%
2025/08/15 53.3404 0.20% 2025/08/01 51.1080 -1.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.32% 1.26% 1.57% 10.47% 15.89% 15.97% 18.12%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.70% 0.64% 9.81% 15.93% 16.97% 17.31%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.42% 0.62% 1.45% 8.07% 14.37% 12.96% 16.14%
瀚亞中印股票基金/美元 -2.13% -1.31% -0.32% 4.33% 9.24% 17.21% 12.11%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.14% 1.01% 1.90% 5.31% 0.83% 7.41% 2.88%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.38% 0.41% 0.71% 7.64% 12.26% 11.51% 15.18%
復華亞太平衡基金/台幣 1.21% 3.16% 6.72% 18.10% 5.89% 4.88% 5.64%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.52% 1.97% 3.25% 9.02% -1.58% 6.81% -0.65%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.01% 1.35% 2.03% 11.43% 9.57% 10.88% 11.22%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.01% 1.36% 2.04% 11.44% 9.57% 10.88% 11.23%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -1.03% 1.07% 1.49% 7.07% 3.36% 10.44% 5.20%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.36% 1.23% 3.56% 15.48% 10.19% 3.41% 8.48%
基金平均績效 -0.28% 0.81% 2.10% 9.02% 7.36% 9.37% 8.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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