施羅德基金淨值

施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	42.9453	0.50	1.18%	-1.10%	2025/01/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.84%	13.30%	25.57%	-7.05%	21.55%	23.38%	6.06%	-16.56%	-2.19%	14.36%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	42.9453	1.18%	2024/12/30	43.4805	-0.36%
2025/01/13	42.4434	-1.36%	2024/12/27	43.6387	-0.18%
2025/01/10	43.0271	-0.75%	2024/12/23	43.7185	1.10%
2025/01/09	43.3517	0.04%	2024/12/20	43.2435	-1.13%
2025/01/08	43.3350	-0.50%	2024/12/19	43.7389	-0.42%
2025/01/07	43.5520	-0.94%	2024/12/18	43.9233	0.91%
2025/01/06	43.9641	0.54%	2024/12/17	43.5284	-0.85%
2025/01/03	43.7295	0.27%	2024/12/16	43.9033	-0.85%
2025/01/02	43.6130	0.43%	2024/12/13	44.2794	-0.05%
2024/12/31	43.4249	-0.13%	2024/12/12	44.3033	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	1.18%	-1.39%	-3.01%	-4.25%	-2.31%	16.47%	-1.10%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-4.24%	-6.57%	-11.13%	-7.22%	8.92%	-4.14%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	1.77%	-3.01%	-5.45%	-10.86%	-8.77%	11.12%	-2.38%
瀚亞中印股票基金/美元	1.53%	-2.62%	-6.68%	-12.54%	-3.64%	9.81%	-4.03%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-0.89%	-1.13%	-2.67%	-3.25%	-0.32%	10.40%	-1.38%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-1.40%	-3.00%	-5.38%	-9.85%	-6.84%	2.66%	-2.89%
復華亞太平衡基金/台幣	-1.15%	-2.73%	-3.13%	-5.42%	-7.97%	7.89%	-1.68%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-1.86%	-3.10%	-4.74%	-4.18%	-1.79%	20.48%	-3.73%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-2.36%	-4.94%	-7.38%	-10.72%	-8.21%	12.04%	-5.21%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-2.36%	-4.94%	-7.39%	-10.72%	-8.21%	12.03%	-5.21%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	1.62%	-2.75%	-5.37%	-10.03%	-8.05%	8.99%	-2.44%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-1.86%	-3.28%	-3.79%	-4.80%	-11.69%	12.10%	-1.32%
基金平均績效	-0.52%	-2.95%	-4.51%	-7.23%	-5.76%	10.34%	-2.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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