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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
44.8502 |
0.35 |
0.79% |
18.11% |
2024/10/10 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 22.49% |
2.84% |
13.30% |
25.57% |
-7.05% |
21.55% |
23.38% |
6.06% |
-16.56% |
-2.19% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/10 |
44.8502 |
0.79% |
2024/09/25 |
42.7838 |
-0.19% |
| 2024/10/09 |
44.4966 |
-1.47% |
2024/09/24 |
42.8666 |
2.30% |
| 2024/10/08 |
45.1585 |
-2.94% |
2024/09/23 |
41.9047 |
0.51% |
| 2024/10/07 |
46.5253 |
-0.15% |
2024/09/20 |
41.6913 |
0.97% |
| 2024/10/04 |
46.5974 |
3.39% |
2024/09/19 |
41.2894 |
1.26% |
| 2024/10/03 |
45.0687 |
0.93% |
2024/09/17 |
40.7752 |
0.54% |
| 2024/10/01 |
44.6524 |
0.55% |
2024/09/16 |
40.5558 |
-0.01% |
| 2024/09/30 |
44.4061 |
-0.16% |
2024/09/13 |
40.5617 |
-0.26% |
| 2024/09/27 |
44.4767 |
-0.48% |
2024/09/12 |
40.6668 |
1.24% |
| 2024/09/26 |
44.6890 |
4.45% |
2024/09/11 |
40.1699 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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