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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
63.8266 |
-1.0803 |
-1.66% |
24.15% |
2026/05/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.30% |
25.57% |
-7.05% |
21.55% |
23.38% |
6.06% |
-16.56% |
-2.19% |
14.36% |
18.39% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/12 |
63.8266 |
-1.66% |
2026/04/27 |
59.1866 |
-0.28% |
| 2026/05/11 |
64.9069 |
1.16% |
2026/04/24 |
59.3520 |
1.28% |
| 2026/05/08 |
64.1635 |
-0.38% |
2026/04/23 |
58.6014 |
0.17% |
| 2026/05/07 |
64.4088 |
1.00% |
2026/04/22 |
58.5003 |
-0.07% |
| 2026/05/06 |
63.7705 |
3.87% |
2026/04/21 |
58.5432 |
1.05% |
| 2026/05/05 |
61.3941 |
0.75% |
2026/04/20 |
57.9334 |
-0.28% |
| 2026/05/04 |
60.9350 |
2.02% |
2026/04/17 |
58.0958 |
0.36% |
| 2026/04/30 |
59.7256 |
0.14% |
2026/04/16 |
57.8896 |
1.35% |
| 2026/04/29 |
59.6407 |
1.25% |
2026/04/15 |
57.1185 |
1.08% |
| 2026/04/28 |
58.9035 |
-0.48% |
2026/04/14 |
56.5069 |
1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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