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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
52.1733 |
0.5802 |
1.12% |
20.15% |
2025/10/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.84% |
13.30% |
25.57% |
-7.05% |
21.55% |
23.38% |
6.06% |
-16.56% |
-2.19% |
14.36% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
52.1733 |
1.12% |
2025/09/23 |
49.3086 |
0.06% |
| 2025/10/06 |
51.5931 |
0.63% |
2025/09/22 |
49.2782 |
0.41% |
| 2025/10/03 |
51.2706 |
0.24% |
2025/09/19 |
49.0746 |
0.11% |
| 2025/10/02 |
51.1492 |
2.19% |
2025/09/18 |
49.0209 |
0.02% |
| 2025/10/01 |
50.0536 |
0.24% |
2025/09/17 |
49.0120 |
0.24% |
| 2025/09/30 |
49.9332 |
0.75% |
2025/09/16 |
48.8931 |
0.38% |
| 2025/09/29 |
49.5600 |
1.32% |
2025/09/15 |
48.7058 |
0.21% |
| 2025/09/26 |
48.9161 |
-1.05% |
2025/09/12 |
48.6037 |
1.01% |
| 2025/09/25 |
49.4343 |
-0.16% |
2025/09/11 |
48.1178 |
0.36% |
| 2025/09/24 |
49.5148 |
0.42% |
2025/09/10 |
47.9449 |
1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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