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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
44.2572 |
0.49 |
1.13% |
1.92% |
2025/03/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.84% |
13.30% |
25.57% |
-7.05% |
21.55% |
23.38% |
6.06% |
-16.56% |
-2.19% |
14.36% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/17 |
44.2572 |
1.13% |
2025/03/03 |
44.3141 |
0.26% |
| 2025/03/14 |
43.7628 |
2.19% |
2025/02/28 |
44.1982 |
-2.67% |
| 2025/03/13 |
42.8246 |
-0.67% |
2025/02/27 |
45.4086 |
-0.33% |
| 2025/03/12 |
43.1148 |
0.45% |
2025/02/26 |
45.5590 |
1.17% |
| 2025/03/11 |
42.9208 |
-0.48% |
2025/02/25 |
45.0322 |
-1.42% |
| 2025/03/10 |
43.1271 |
-2.06% |
2025/02/24 |
45.6804 |
-1.48% |
| 2025/03/07 |
44.0363 |
-0.42% |
2025/02/21 |
46.3657 |
0.90% |
| 2025/03/06 |
44.2212 |
0.90% |
2025/02/20 |
45.9516 |
0.49% |
| 2025/03/05 |
43.8286 |
0.48% |
2025/02/19 |
45.7260 |
-0.26% |
| 2025/03/04 |
43.6174 |
-1.57% |
2025/02/18 |
45.8462 |
1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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