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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
45.6823 |
-0.4752 |
-1.03% |
5.20% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.84% |
13.30% |
25.57% |
-7.05% |
21.55% |
23.38% |
6.06% |
-16.56% |
-2.19% |
14.36% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
45.6823 |
-1.03% |
2025/08/14 |
45.6454 |
-0.45% |
| 2025/08/27 |
46.1575 |
-0.43% |
2025/08/13 |
45.8508 |
1.67% |
| 2025/08/26 |
46.3581 |
0.20% |
2025/08/12 |
45.0997 |
-0.25% |
| 2025/08/25 |
46.2648 |
0.91% |
2025/08/11 |
45.2109 |
0.35% |
| 2025/08/22 |
45.8468 |
1.44% |
2025/08/08 |
45.0523 |
-0.36% |
| 2025/08/21 |
45.1977 |
0.05% |
2025/08/07 |
45.2131 |
1.28% |
| 2025/08/20 |
45.1766 |
-0.82% |
2025/08/06 |
44.6438 |
-1.20% |
| 2025/08/19 |
45.5480 |
-0.33% |
2025/08/05 |
45.1875 |
0.98% |
| 2025/08/18 |
45.6996 |
0.24% |
2025/08/04 |
44.7482 |
1.09% |
| 2025/08/15 |
45.5904 |
-0.12% |
2025/08/01 |
44.2650 |
-2.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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