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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
59.3520 |
0.7506 |
1.28% |
15.44% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.30% |
25.57% |
-7.05% |
21.55% |
23.38% |
6.06% |
-16.56% |
-2.19% |
14.36% |
18.39% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
59.3520 |
1.28% |
2026/04/10 |
56.2059 |
1.28% |
| 2026/04/23 |
58.6014 |
0.17% |
2026/04/09 |
55.4951 |
-1.51% |
| 2026/04/22 |
58.5003 |
-0.07% |
2026/04/08 |
56.3455 |
4.96% |
| 2026/04/21 |
58.5432 |
1.05% |
2026/04/07 |
53.6828 |
2.59% |
| 2026/04/20 |
57.9334 |
-0.28% |
2026/04/02 |
52.3288 |
-1.73% |
| 2026/04/17 |
58.0958 |
0.36% |
2026/04/01 |
53.2511 |
3.17% |
| 2026/04/16 |
57.8896 |
1.35% |
2026/03/31 |
51.6132 |
-2.23% |
| 2026/04/15 |
57.1185 |
1.08% |
2026/03/30 |
52.7915 |
0.92% |
| 2026/04/14 |
56.5069 |
1.60% |
2026/03/27 |
52.3107 |
-1.51% |
| 2026/04/13 |
55.6173 |
-1.05% |
2026/03/26 |
53.1149 |
-1.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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