施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 38.2255 0.28 0.73% 0.67% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
22.49% 2.84% 13.30% 25.57% -7.05% 21.55% 23.38% 6.06% -16.56% -2.19%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,持續聚焦亞洲內需產業與消費題材,以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南,重內輕外,攻守兼具三大特色,為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源,找出長期股東價值成長的企業來投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 38.2255 0.73% 2024/02/16 37.9956 0.67%
2024/02/29 37.9471 0.23% 2024/02/15 37.7444 0.31%
2024/02/28 37.8610 -1.07% 2024/02/14 37.6269 0.47%
2024/02/27 38.2700 0.04% 2024/02/09 37.4498 -0.08%
2024/02/26 38.2566 -0.66% 2024/02/08 37.4812 -0.55%
2024/02/23 38.5113 0.37% 2024/02/07 37.6866 0.45%
2024/02/22 38.3701 0.79% 2024/02/06 37.5165 1.99%
2024/02/21 38.0682 0.16% 2024/02/05 36.7839 0.89%
2024/02/20 38.0091 0.19% 2024/02/02 36.4593 0.02%
2024/02/19 37.9372 -0.15% 2024/02/01 36.4517 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.73% -0.38% 4.87% 1.95% -2.33% -6.85% 0.67%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -0.97% 4.87% 3.87% 2.87% 1.97% -0.06%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.46% 0.43% 6.26% 5.55% 2.38% -1.07% 1.78%
瀚亞中印股票基金/美元 1.07% -0.55% 4.24% 3.33% -0.50% -2.23% 0.55%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.41% -0.78% 3.22% 5.34% 3.82% 4.64% 2.18%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.29% -0.68% 3.44% 3.87% 3.75% 6.80% 0.10%
復華亞太平衡基金/台幣 1.66% 2.16% 7.95% 11.51% 12.34% 11.73% 9.01%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.59% 0.10% 5.35% 7.16% 4.24% -0.41% 4.67%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.47% 0.20% 5.56% 5.66% 4.16% 1.62% 2.54%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.47% 0.19% 5.56% 5.66% 4.15% 1.61% 2.54%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.51% -0.47% 4.84% 1.43% -2.74% -5.64% -1.50%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 1.05% 0.97% 7.85% 14.26% 15.10% 19.05% 10.42%
基金平均績效 0.60% -0.10% 5.00% 5.46% 3.59% 2.44% 2.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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