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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
42.7908 |
-0.36 |
-0.82% |
-1.46% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.84% |
13.30% |
25.57% |
-7.05% |
21.55% |
23.38% |
6.06% |
-16.56% |
-2.19% |
14.36% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
42.7908 |
-0.82% |
2025/06/20 |
42.9183 |
1.31% |
| 2025/07/03 |
43.1460 |
0.92% |
2025/06/19 |
42.3632 |
-1.32% |
| 2025/07/02 |
42.7508 |
0.10% |
2025/06/18 |
42.9286 |
-0.11% |
| 2025/07/01 |
42.7078 |
-0.03% |
2025/06/17 |
42.9767 |
0.30% |
| 2025/06/30 |
42.7204 |
-0.87% |
2025/06/16 |
42.8474 |
-0.27% |
| 2025/06/27 |
43.0947 |
0.17% |
2025/06/13 |
42.9615 |
-0.22% |
| 2025/06/26 |
43.0219 |
-0.72% |
2025/06/12 |
43.0580 |
-1.50% |
| 2025/06/25 |
43.3322 |
1.15% |
2025/06/11 |
43.7122 |
0.21% |
| 2025/06/24 |
42.8404 |
0.93% |
2025/06/10 |
43.6214 |
0.38% |
| 2025/06/23 |
42.4448 |
-1.10% |
2025/06/09 |
43.4550 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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