施羅德基金淨值

施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	42.7908	-0.36	-0.82%	-1.46%	2025/07/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.84%	13.30%	25.57%	-7.05%	21.55%	23.38%	6.06%	-16.56%	-2.19%	14.36%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	42.7908	-0.82%	2025/06/20	42.9183	1.31%
2025/07/03	43.1460	0.92%	2025/06/19	42.3632	-1.32%
2025/07/02	42.7508	0.10%	2025/06/18	42.9286	-0.11%
2025/07/01	42.7078	-0.03%	2025/06/17	42.9767	0.30%
2025/06/30	42.7204	-0.87%	2025/06/16	42.8474	-0.27%
2025/06/27	43.0947	0.17%	2025/06/13	42.9615	-0.22%
2025/06/26	43.0219	-0.72%	2025/06/12	43.0580	-1.50%
2025/06/25	43.3322	1.15%	2025/06/11	43.7122	0.21%
2025/06/24	42.8404	0.93%	2025/06/10	43.6214	0.38%
2025/06/23	42.4448	-1.10%	2025/06/09	43.4550	0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-0.82%	-0.71%	0.16%	3.63%	-2.15%	-2.05%	-1.46%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	0.89%	2.00%	9.22%	13.15%	18.46%	15.80%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.93%	1.78%	1.23%	9.33%	12.96%	15.84%	16.21%
瀚亞中印股票基金/美元	2.11%	2.76%	2.59%	4.19%	10.85%	18.76%	12.94%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-0.29%	0.02%	2.27%	2.13%	-0.69%	7.02%	1.47%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	0.24%	0.82%	1.96%	7.15%	11.61%	14.15%	14.25%
復華亞太平衡基金/台幣	2.03%	3.72%	9.62%	18.90%	0.29%	8.47%	5.22%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-0.53%	0.24%	3.60%	5.63%	-2.05%	6.95%	-2.56%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	0.00%	1.06%	3.30%	10.82%	10.09%	14.07%	9.69%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	0.00%	1.05%	3.30%	10.82%	10.08%	14.06%	9.70%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-0.59%	-0.54%	3.30%	10.03%	11.88%	6.75%	11.57%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	0.94%	2.57%	5.76%	15.96%	7.23%	5.52%	8.48%
基金平均績效	0.29%	0.86%	3.16%	8.20%	5.74%	9.13%	7.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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