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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
44.6042 |
-0.01 |
-0.03% |
2.72% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.84% |
13.30% |
25.57% |
-7.05% |
21.55% |
23.38% |
6.06% |
-16.56% |
-2.19% |
14.36% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
44.6042 |
-0.03% |
2025/01/24 |
43.3469 |
0.36% |
| 2025/02/12 |
44.6155 |
0.48% |
2025/01/23 |
43.1909 |
-0.08% |
| 2025/02/11 |
44.4024 |
-0.88% |
2025/01/22 |
43.2267 |
-0.17% |
| 2025/02/10 |
44.7982 |
0.44% |
2025/01/21 |
43.3019 |
-0.69% |
| 2025/02/07 |
44.6034 |
1.21% |
2025/01/20 |
43.6007 |
0.68% |
| 2025/02/06 |
44.0707 |
0.70% |
2025/01/17 |
43.3068 |
-0.26% |
| 2025/02/05 |
43.7660 |
-0.85% |
2025/01/16 |
43.4202 |
1.39% |
| 2025/02/04 |
44.1413 |
1.41% |
2025/01/15 |
42.8247 |
-0.28% |
| 2025/02/03 |
43.5293 |
1.52% |
2025/01/14 |
42.9453 |
1.18% |
| 2025/01/28 |
42.8776 |
-1.08% |
2025/01/13 |
42.4434 |
-1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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