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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
38.3376 |
-0.12 |
-0.31% |
-1.25% |
2023/06/01 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -3.94% |
22.49% |
2.84% |
13.30% |
25.57% |
-7.05% |
21.55% |
23.38% |
6.06% |
-16.56% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/01 |
38.3376 |
-0.31% |
2023/05/18 |
39.3174 |
0.48% |
| 2023/05/31 |
38.4581 |
-1.20% |
2023/05/17 |
39.1277 |
-0.09% |
| 2023/05/30 |
38.9235 |
0.16% |
2023/05/16 |
39.1615 |
-0.10% |
| 2023/05/29 |
38.8605 |
0.39% |
2023/05/15 |
39.2004 |
1.23% |
| 2023/05/26 |
38.7105 |
-0.16% |
2023/05/12 |
38.7233 |
-0.13% |
| 2023/05/25 |
38.7715 |
0.44% |
2023/05/11 |
38.7750 |
-0.15% |
| 2023/05/24 |
38.6009 |
-1.34% |
2023/05/10 |
38.8315 |
0.07% |
| 2023/05/23 |
39.1257 |
-0.69% |
2023/05/09 |
38.8048 |
-0.46% |
| 2023/05/22 |
39.3977 |
0.50% |
2023/05/08 |
38.9834 |
0.27% |
| 2023/05/19 |
39.2015 |
-0.29% |
2023/05/05 |
38.8796 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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