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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
38.2792 |
-0.46 |
-1.19% |
-11.85% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.84% |
13.30% |
25.57% |
-7.05% |
21.55% |
23.38% |
6.06% |
-16.56% |
-2.19% |
14.36% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
38.2792 |
-1.19% |
2025/03/27 |
44.2829 |
0.67% |
| 2025/04/10 |
38.7413 |
5.31% |
2025/03/26 |
43.9879 |
-0.17% |
| 2025/04/09 |
36.7887 |
-4.30% |
2025/03/25 |
44.0622 |
-0.04% |
| 2025/04/08 |
38.4425 |
1.26% |
2025/03/24 |
44.0812 |
0.82% |
| 2025/04/07 |
37.9650 |
-8.06% |
2025/03/21 |
43.7246 |
-1.35% |
| 2025/04/03 |
41.2927 |
-4.32% |
2025/03/20 |
44.3241 |
-0.26% |
| 2025/04/02 |
43.1578 |
-0.26% |
2025/03/19 |
44.4393 |
0.11% |
| 2025/04/01 |
43.2693 |
1.39% |
2025/03/18 |
44.3920 |
0.30% |
| 2025/03/31 |
42.6740 |
-2.13% |
2025/03/17 |
44.2572 |
1.13% |
| 2025/03/28 |
43.6033 |
-1.53% |
2025/03/14 |
43.7628 |
2.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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