施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 38.3376 -0.12 -0.31% -1.25% 2023/06/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-3.94% 22.49% 2.84% 13.30% 25.57% -7.05% 21.55% 23.38% 6.06% -16.56%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,持續聚焦亞洲內需產業與消費題材,以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南,重內輕外,攻守兼具三大特色,為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源,找出長期股東價值成長的企業來投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/01 38.3376 -0.31% 2023/05/18 39.3174 0.48%
2023/05/31 38.4581 -1.20% 2023/05/17 39.1277 -0.09%
2023/05/30 38.9235 0.16% 2023/05/16 39.1615 -0.10%
2023/05/29 38.8605 0.39% 2023/05/15 39.2004 1.23%
2023/05/26 38.7105 -0.16% 2023/05/12 38.7233 -0.13%
2023/05/25 38.7715 0.44% 2023/05/11 38.7750 -0.15%
2023/05/24 38.6009 -1.34% 2023/05/10 38.8315 0.07%
2023/05/23 39.1257 -0.69% 2023/05/09 38.8048 -0.46%
2023/05/22 39.3977 0.50% 2023/05/08 38.9834 0.27%
2023/05/19 39.2015 -0.29% 2023/05/05 38.8796 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.31% -1.12% -1.65% -6.58% -5.06% -9.74% -1.25%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -1.12% -1.22% -2.21% -0.80% -8.73% 0.82%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.15% 0.42% -1.84% -4.94% -4.94% -16.47% -3.14%
瀚亞中印股票基金/美元 0.82% -0.16% -3.59% -6.74% -5.00% -7.03% -4.86%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.47% -0.06% 1.46% -0.39% -3.80% -10.13% 1.00%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -1.09% -1.00% -2.02% 0.14% -0.39% -10.54% 0.90%
復華亞太平衡基金/台幣 0.28% 0.90% 1.11% -2.02% -1.36% -3.46% 0.69%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.45% 0.54% 1.75% -3.67% -6.10% -10.43% -2.74%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -1.07% -0.41% -1.75% -3.17% -2.79% -10.86% -2.84%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -1.06% -0.40% -1.75% -3.17% -2.78% -10.86% -2.84%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.05% -1.19% -4.12% -6.28% -3.12% -9.89% -0.89%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.19% 1.09% 0.57% -2.89% -4.13% -10.62% -0.52%
元大新興亞洲基金/台幣 0.10% 1.57% 2.57% -1.33% -3.72% -9.20% -0.29%
基金平均績效 -0.30% 0.01% -0.77% -3.42% -3.60% -9.94% -1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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