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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
66.1922 |
-2.1801 |
-3.19% |
28.75% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.30% |
25.57% |
-7.05% |
21.55% |
23.38% |
6.06% |
-16.56% |
-2.19% |
14.36% |
18.39% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
66.1922 |
-3.19% |
2026/05/20 |
62.1411 |
1.38% |
| 2026/06/03 |
68.3723 |
0.58% |
2026/05/19 |
61.2930 |
-3.32% |
| 2026/06/02 |
67.9793 |
0.45% |
2026/05/18 |
63.3990 |
1.29% |
| 2026/06/01 |
67.6769 |
1.73% |
2026/05/15 |
62.5929 |
-2.93% |
| 2026/05/29 |
66.5245 |
1.19% |
2026/05/14 |
64.4840 |
0.79% |
| 2026/05/28 |
65.7402 |
-1.99% |
2026/05/13 |
63.9779 |
0.24% |
| 2026/05/27 |
67.0773 |
1.72% |
2026/05/12 |
63.8266 |
-1.66% |
| 2026/05/26 |
65.9452 |
3.46% |
2026/05/11 |
64.9069 |
1.16% |
| 2026/05/22 |
63.7418 |
1.37% |
2026/05/08 |
64.1635 |
-0.38% |
| 2026/05/21 |
62.8829 |
1.19% |
2026/05/07 |
64.4088 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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