法盛新興亞洲股票基金 R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 132.1400 0.0200 0.02% 21.17% 2025/10/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.35% -2.67% 49.14% -22.93% 20.55% 29.25% -8.39% -27.45% -0.55% 14.75%
含息 -11.35% -2.67% 49.14% -22.93% 20.55% 29.25% -8.39% -27.45% -0.55% 14.75%

法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/06 132.1400 0.02% 2025/09/18 129.5700 -0.24%
2025/10/03 132.1200 2.29% 2025/09/17 129.8800 0.29%
2025/10/01 129.1600 0.62% 2025/09/16 129.5100 0.72%
2025/09/30 128.3600 0.66% 2025/09/15 128.5800 -0.20%
2025/09/29 127.5200 1.25% 2025/09/12 128.8400 1.23%
2025/09/26 125.9400 -2.51% 2025/09/11 127.2800 0.24%
2025/09/24 129.1800 0.23% 2025/09/10 126.9700 1.37%
2025/09/23 128.8800 -0.12% 2025/09/09 125.2500 1.25%
2025/09/22 129.0300 0.22% 2025/09/08 123.7000 0.68%
2025/09/19 128.7500 -0.63% 2025/09/05 122.8600 1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.02% 3.62% 7.55% 15.00% 25.43% 12.02% 21.17%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 2.48% 8.23% 13.14% 39.39% 15.47% 27.62%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.41% 2.91% 5.16% 7.81% 21.64% 11.18% 22.90%
瀚亞中印股票基金/美元 0.19% 1.60% 5.97% 9.32% 14.27% 5.87% 20.74%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.13% 2.17% 6.53% 9.63% 15.33% 4.94% 8.63%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.07% 2.06% 6.35% 9.05% 21.53% 12.09% 22.92%
復華亞太平衡基金/台幣 -1.27% -0.32% 4.59% 19.14% 32.98% 6.50% 11.93%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.22% 3.74% 7.73% 15.62% 17.64% 4.89% 7.11%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.01% 3.62% 7.55% 15.00% 25.43% 12.02% 21.18%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.12% 4.49% 12.03% 21.93% 37.42% 12.14% 20.15%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.92% 3.85% 11.38% 20.88% 46.08% 19.16% 34.87%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 1.75% 1.88% 9.78% 16.17% 22.46% 14.85% 17.88%
基金平均績效 0.24% 2.26% 7.12% 13.28% 23.24% 9.64% 17.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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