法盛新興亞洲股票基金 R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 95.4400 1.36 1.45% -0.13% 2023/03/22

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.98% 4.16% -11.35% -2.67% 49.14% -22.93% 20.55% 29.25% -8.39% -27.45%
含息 -0.98% 4.16% -11.35% -2.67% 49.14% -22.93% 20.55% 29.25% -8.39% -27.45%

法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/22 95.4400 1.45% 2023/03/08 96.4400 -1.86%
2023/03/21 94.0800 1.29% 2023/03/07 98.2700 -0.58%
2023/03/20 92.8800 -1.33% 2023/03/06 98.8400 0.41%
2023/03/17 94.1300 0.78% 2023/03/03 98.4400 0.65%
2023/03/16 93.4000 -0.80% 2023/03/02 97.8000 -0.73%
2023/03/15 94.1500 0.45% 2023/03/01 98.5200 2.74%
2023/03/14 93.7300 -1.63% 2023/02/28 95.8900 -0.21%
2023/03/13 95.2800 1.31% 2023/02/27 96.0900 -1.88%
2023/03/10 94.0500 -1.49% 2023/02/22 97.9300 -1.61%
2023/03/09 95.4700 -1.01% 2023/02/21 99.5300 -1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 1.45% 1.37% -2.54% -0.35% 3.64% -15.99% -0.13%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 2.34% -2.27% 2.07% 8.09% -14.42% 1.57%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.91% 4.74% -1.30% 1.53% 4.72% -18.88% 0.94%
瀚亞中印股票基金/美元 2.66% 3.92% -1.81% 2.30% 9.04% -8.06% 0.16%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.70% -0.77% -2.95% -0.95% -4.30% -12.96% 0.04%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.89% 1.64% -1.45% 0.84% 5.23% -14.75% 1.17%
復華亞太平衡基金/台幣 0.34% 1.88% -1.02% 2.24% 0.62% -9.36% 1.32%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 1.25% -1.04% -4.01% -2.11% -5.73% -14.18% -1.23%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 1.45% 1.38% -2.54% -0.35% 3.64% -15.98% -0.13%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.33% 2.98% -2.11% 4.41% 1.36% -6.19% 4.20%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 2.32% 5.70% 0.47% 7.12% 13.07% -6.89% 6.31%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 1.19% 3.75% -0.97% 0.27% 6.85% -15.52% 0.73%
元大新興亞洲基金/台幣 1.46% 3.28% -0.48% 0.58% -3.08% -13.92% 0.00%
基金平均績效 1.41% 2.40% -1.73% 1.29% 2.92% -12.72% 1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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