法盛新興亞洲股票基金 R/A (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	176.1400	0.2300	0.13%	34.18%	2026/06/03

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.67%	49.14%	-22.93%	20.55%	29.25%	-8.39%	-27.45%	-0.55%	14.75%	20.38%
含息	-2.67%	49.14%	-22.93%	20.55%	29.25%	-8.39%	-27.45%	-0.55%	14.75%	20.38%

法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/03	176.1400	0.13%	2026/05/19	160.1600	-1.71%
2026/06/02	175.9100	0.45%	2026/05/18	162.9500	-0.39%
2026/06/01	175.1200	1.83%	2026/05/15	163.5900	-2.25%
2026/05/29	171.9700	1.60%	2026/05/13	167.3500	0.40%
2026/05/28	169.2600	-1.27%	2026/05/12	166.6900	-1.73%
2026/05/27	171.4400	1.28%	2026/05/11	169.6300	1.56%
2026/05/26	169.2800	2.07%	2026/05/08	167.0300	-0.66%
2026/05/22	165.8400	0.83%	2026/05/07	168.1400	1.55%
2026/05/21	164.4800	2.77%	2026/05/06	165.5800	3.84%
2026/05/20	160.0500	-0.07%	2026/05/05	159.4500	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	0.13%	2.74%	14.01%	22.16%	35.67%	62.28%	34.18%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	4.78%	10.83%	27.77%	35.72%	59.84%	32.72%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-1.35%	1.89%	15.99%	52.26%	71.15%	90.24%	65.63%
瀚亞中印股票基金/美元	-0.27%	-0.27%	-1.86%	-0.83%	-8.46%	-0.55%	-7.84%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.17%	2.48%	11.38%	14.69%	27.52%	44.10%	25.71%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-0.10%	2.35%	10.25%	15.07%	26.98%	46.87%	24.29%
復華亞太平衡基金/台幣	-2.16%	3.24%	22.11%	68.16%	105.52%	175.64%	94.95%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	0.40%	2.87%	15.17%	21.76%	36.25%	59.22%	35.71%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	0.13%	2.74%	14.00%	22.16%	35.07%	61.56%	33.58%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-3.19%	0.69%	8.63%	20.92%	31.84%	54.94%	28.75%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-2.88%	0.69%	7.97%	20.97%	31.51%	58.03%	27.61%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-1.54%	2.86%	14.08%	46.29%	73.04%	133.44%	65.86%
基金平均績效	-0.93%	1.65%	11.05%	25.29%	38.73%	65.48%	35.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF