法盛新興亞洲股票基金 R/A (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	157.3200	-0.7100	-0.45%	19.84%	2026/07/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.67%	49.14%	-22.93%	20.55%	29.25%	-8.39%	-27.45%	-0.55%	14.75%	20.38%
含息	-2.67%	49.14%	-22.93%	20.55%	29.25%	-8.39%	-27.45%	-0.55%	14.75%	20.38%

法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/20	157.3200	-0.45%	2026/07/03	169.3400	2.44%
2026/07/17	158.0300	-2.35%	2026/07/02	165.3100	-2.64%
2026/07/16	161.8400	-1.94%	2026/07/01	169.8000	-0.27%
2026/07/15	165.0500	2.68%	2026/06/30	170.2600	1.53%
2026/07/14	160.7400	0.04%	2026/06/29	167.7000	0.35%
2026/07/13	160.6800	-3.01%	2026/06/26	167.1200	-3.34%
2026/07/10	165.6600	0.83%	2026/06/25	172.8900	1.77%
2026/07/09	164.3000	-0.31%	2026/06/24	169.8900	-4.77%
2026/07/07	164.8100	-2.49%	2026/06/22	178.4000	0.96%
2026/07/06	169.0100	-0.19%	2026/06/19	176.7100	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-0.45%	-2.09%	-10.97%	3.52%	14.12%	32.78%	19.84%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-2.33%	-10.96%	1.91%	12.41%	31.79%	17.87%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	2.92%	-1.18%	-15.40%	7.89%	39.30%	55.76%	44.08%
瀚亞中印股票基金/美元	0.53%	1.57%	1.68%	-3.18%	-6.35%	-3.95%	-7.04%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.07%	-1.67%	-8.00%	4.16%	11.77%	28.57%	17.26%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-0.22%	-1.65%	-8.51%	0.93%	8.72%	25.92%	13.90%
復華亞太平衡基金/台幣	-1.07%	-10.41%	-25.15%	12.75%	54.26%	114.22%	62.62%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-0.17%	-2.11%	-10.49%	6.82%	17.33%	35.58%	23.38%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-0.45%	-2.09%	-10.98%	3.52%	14.12%	32.21%	19.31%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	2.34%	-0.35%	-7.94%	7.57%	16.37%	40.93%	22.49%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	2.27%	-0.61%	-8.37%	4.43%	13.18%	37.92%	19.09%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-5.00%	-4.89%	-15.92%	9.56%	30.96%	85.74%	43.43%
基金平均績效	0.02%	-2.33%	-9.93%	4.82%	17.71%	40.48%	23.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF