法盛新興亞洲股票基金 R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 90.6500 0.8000 0.89% -5.14% 2023/09/22

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.98% 4.16% -11.35% -2.67% 49.14% -22.93% 20.55% 29.25% -8.39% -27.45%
含息 -0.98% 4.16% -11.35% -2.67% 49.14% -22.93% 20.55% 29.25% -8.39% -27.45%

法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/22 90.6500 0.89% 2023/09/08 92.5800 -0.15%
2023/09/21 89.8500 -1.42% 2023/09/07 92.7200 -1.02%
2023/09/20 91.1400 -0.48% 2023/09/06 93.6800 -0.52%
2023/09/19 91.5800 -0.34% 2023/09/05 94.1700 -0.90%
2023/09/18 91.8900 -1.06% 2023/09/04 95.0300 1.12%
2023/09/15 92.8700 0.10% 2023/09/01 93.9800 0.42%
2023/09/14 92.7800 0.66% 2023/08/31 93.5900 -0.16%
2023/09/13 92.1700 -0.09% 2023/08/30 93.7400 0.20%
2023/09/12 92.2500 -0.32% 2023/08/29 93.5500 1.11%
2023/09/11 92.5500 -0.03% 2023/08/28 92.5200 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.89% -2.39% -1.26% -5.98% -5.02% -1.56% -5.14%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -3.33% -1.20% -3.67% -3.50% 5.81% -0.57%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.57% -2.69% -1.51% -5.60% -5.43% -1.11% -4.69%
瀚亞中印股票基金/美元 -1.23% -1.47% -0.67% -1.09% -0.07% 7.16% -1.58%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.84% -1.79% 1.79% -0.31% 1.66% -2.71% 1.71%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.82% -1.87% -0.01% -3.04% 0.42% 5.68% 1.60%
復華亞太平衡基金/台幣 0.21% -1.78% -1.51% -4.07% -1.37% -1.03% -0.35%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.90% -2.31% 0.52% -3.32% -3.83% -9.34% -5.01%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.89% -2.38% -1.26% -5.98% -5.02% -1.56% -5.14%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -1.15% -2.23% -0.65% -2.53% -6.25% -4.86% -2.19%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -1.45% -2.55% -2.39% -4.92% -7.43% 3.56% -2.63%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.43% -2.09% 1.07% -2.89% -0.91% 5.65% -0.40%
元大新興亞洲基金/台幣 0.19% -2.01% -0.09% -0.37% 3.78% -0.09% 3.08%
基金平均績效 -0.01% -2.13% -0.50% -3.34% -2.46% -0.02% -1.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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