法盛新興亞洲股票基金 R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 131.4700 0.6800 0.52% 20.56% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.35% -2.67% 49.14% -22.93% 20.55% 29.25% -8.39% -27.45% -0.55% 14.75%
含息 -11.35% -2.67% 49.14% -22.93% 20.55% 29.25% -8.39% -27.45% -0.55% 14.75%

法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 131.4700 0.52% 2025/10/06 132.1400 0.02%
2025/10/20 130.7900 1.48% 2025/10/03 132.1200 2.29%
2025/10/17 128.8800 -1.48% 2025/10/01 129.1600 0.62%
2025/10/16 130.8200 0.29% 2025/09/30 128.3600 0.66%
2025/10/15 130.4400 2.07% 2025/09/29 127.5200 1.25%
2025/10/14 127.7900 -1.53% 2025/09/26 125.9400 -2.51%
2025/10/13 129.7800 -1.10% 2025/09/24 129.1800 0.23%
2025/10/10 131.2200 -0.88% 2025/09/23 128.8800 -0.12%
2025/10/09 132.3800 -0.02% 2025/09/22 129.0300 0.22%
2025/10/07 132.4000 0.20% 2025/09/19 128.7500 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.52% 2.88% 2.11% 10.55% 31.64% 15.00% 20.56%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.56% 2.51% 9.29% 29.26% 22.08% 28.44%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -1.25% -1.79% 0.38% 6.41% 20.04% 14.40% 23.00%
瀚亞中印股票基金/美元 0.86% 0.95% 2.00% 5.50% 13.49% 13.53% 20.33%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.31% 2.87% 3.95% 9.56% 22.62% 8.81% 10.65%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.11% 2.96% 2.59% 8.69% 25.36% 16.54% 24.00%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.64% -0.16% -1.58% 15.35% 28.82% 8.12% 11.75%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.95% 2.79% 3.46% 11.45% 28.77% 7.39% 7.60%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.52% 2.88% 2.11% 10.56% 31.64% 15.01% 20.57%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.23% 0.07% 3.53% 13.55% 26.54% 14.47% 17.56%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.36% -0.45% 1.78% 12.34% 28.71% 23.25% 31.22%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.37% 3.05% 8.85% 21.92% 36.93% 23.59% 26.28%
基金平均績效 0.13% 1.13% 2.50% 10.48% 24.44% 13.35% 17.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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