法盛新興亞洲股票基金 R/A (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	137.6800	-0.1700	-0.12%	4.88%	2026/01/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.67%	49.14%	-22.93%	20.55%	29.25%	-8.39%	-27.45%	-0.55%	14.75%	20.38%
含息	-2.67%	49.14%	-22.93%	20.55%	29.25%	-8.39%	-27.45%	-0.55%	14.75%	20.38%

法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/21	137.6800	-0.12%	2026/01/07	137.1800	-0.47%
2026/01/20	137.8500	-0.79%	2026/01/06	137.8300	1.18%
2026/01/19	138.9500	-0.31%	2026/01/05	136.2200	1.50%
2026/01/16	139.3800	0.64%	2026/01/02	134.2100	2.24%
2026/01/15	138.5000	0.03%	2025/12/31	131.2700	-0.08%
2026/01/14	138.4600	0.30%	2025/12/30	131.3700	0.08%
2026/01/13	138.0400	0.39%	2025/12/29	131.2600	1.20%
2026/01/12	137.5100	0.95%	2025/12/23	129.7000	0.04%
2026/01/09	136.2100	-0.07%	2025/12/22	129.6500	1.12%
2026/01/08	136.3100	-0.63%	2025/12/19	128.2200	0.94%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-0.12%	-0.56%	7.38%	4.72%	15.78%	28.73%	4.88%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-0.33%	6.74%	5.90%	17.78%	36.52%	4.85%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	1.45%	1.31%	7.98%	5.16%	14.17%	30.83%	4.94%
瀚亞中印股票基金/美元	0.27%	-1.79%	-1.20%	-2.84%	2.89%	19.17%	-0.47%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.22%	-0.18%	7.45%	5.37%	15.45%	16.53%	5.14%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-0.00%	0.18%	7.38%	6.26%	15.49%	31.11%	4.76%
復華亞太平衡基金/台幣	1.19%	1.28%	10.56%	22.76%	40.94%	35.39%	6.67%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	0.10%	-0.93%	7.45%	3.85%	15.73%	14.42%	5.26%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-0.12%	-0.56%	6.91%	4.26%	15.27%	28.17%	4.41%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	1.74%	-0.25%	9.21%	8.10%	23.78%	27.37%	7.09%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	1.53%	0.74%	8.87%	9.31%	24.00%	43.03%	6.84%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	0.26%	1.49%	14.77%	17.68%	41.35%	47.71%	9.80%
基金平均績效	0.50%	-0.14%	7.30%	7.04%	18.63%	26.88%	5.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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