法盛新興亞洲股票基金 R/A (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	115.8000	-0.4600	-0.40%	6.19%	2025/07/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-11.35%	-2.67%	49.14%	-22.93%	20.55%	29.25%	-8.39%	-27.45%	-0.55%	14.75%
含息	-11.35%	-2.67%	49.14%	-22.93%	20.55%	29.25%	-8.39%	-27.45%	-0.55%	14.75%

法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/11	115.8000	-0.40%	2025/06/27	115.4000	0.10%
2025/07/10	116.2600	0.58%	2025/06/26	115.2800	0.30%
2025/07/09	115.5900	0.16%	2025/06/25	114.9400	0.91%
2025/07/08	115.4000	0.80%	2025/06/24	113.9000	1.72%
2025/07/07	114.4800	-0.37%	2025/06/20	111.9700	1.04%
2025/07/04	114.9000	-0.61%	2025/06/19	110.8200	-1.40%
2025/07/03	115.6000	0.28%	2025/06/18	112.3900	-0.72%
2025/07/02	115.2800	0.10%	2025/06/17	113.2100	0.02%
2025/07/01	115.1600	0.32%	2025/06/16	113.1900	0.97%
2025/06/30	114.7900	-0.53%	2025/06/13	112.1000	-0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-0.40%	0.78%	2.19%	18.51%	9.38%	2.81%	6.19%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	0.64%	3.31%	17.35%	16.76%	9.88%	13.53%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-0.29%	1.31%	4.44%	16.69%	17.26%	6.98%	14.47%
瀚亞中印股票基金/美元	0.23%	-0.06%	1.75%	10.46%	14.97%	10.79%	10.34%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-0.37%	0.13%	-0.47%	12.18%	-0.28%	0.04%	-0.78%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-0.26%	-0.59%	1.35%	15.69%	13.77%	7.53%	12.05%
復華亞太平衡基金/台幣	0.87%	3.06%	5.90%	11.00%	-1.22%	-9.37%	-3.18%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-0.50%	1.52%	0.34%	14.92%	-4.12%	-4.35%	-5.95%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-0.39%	0.78%	2.19%	18.51%	9.38%	2.81%	6.19%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-0.82%	-0.71%	0.16%	3.63%	-2.15%	-2.05%	-1.46%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-0.59%	-0.54%	3.30%	10.03%	11.88%	6.75%	11.57%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-0.08%	1.85%	4.77%	12.46%	3.53%	-8.28%	2.49%
基金平均績效	-0.26%	0.42%	2.23%	11.99%	5.93%	1.14%	4.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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