法盛新興亞洲股票基金 R/A (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 104.0300 -0.1800 -0.17% 20.89% 2024/10/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 18.59% -1.27% 0.24% 31.01% -19.05% 22.77% 18.56% -1.43% -22.69% -3.93%
含息 18.59% -1.27% 0.24% 31.01% -19.05% 22.77% 18.56% -1.43% -22.69% -3.93%

法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/28 104.0300 -0.17% 2024/10/14 106.3500 0.50%
2024/10/25 104.2100 -0.18% 2024/10/11 105.8200 0.08%
2024/10/24 104.4000 -1.27% 2024/10/10 105.7400 1.20%
2024/10/23 105.7400 0.62% 2024/10/09 104.4900 -3.19%
2024/10/22 105.0900 -0.42% 2024/10/07 107.9300 0.34%
2024/10/21 105.5300 -0.63% 2024/10/04 107.5600 1.33%
2024/10/18 106.2000 1.89% 2024/10/03 106.1500 -1.48%
2024/10/17 104.2300 -0.45% 2024/10/02 107.7400 2.70%
2024/10/16 104.7000 -0.54% 2024/09/27 104.9100 1.09%
2024/10/15 105.2700 -1.02% 2024/09/26 103.7800 2.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.17% -1.42% -0.84% 6.22% 10.05% 26.57% 20.89%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -0.87% -3.04% 7.39% 11.45% 27.08% 15.81%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -1.03% -2.36% -3.79% 3.59% 7.74% 23.66% 15.18%
瀚亞中印股票基金/美元 -1.09% -1.48% -5.98% 9.27% 11.97% 23.53% 18.27%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.28% -0.83% -0.50% 5.45% 6.26% 17.33% 10.74%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.16% -0.98% -3.71% 5.08% 7.65% 19.99% 8.45%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.18% -1.51% -1.11% 1.80% 6.59% 20.08% 11.71%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.29% -1.57% -4.03% 5.85% 11.48% 29.45% 18.40%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.30% -1.58% -4.04% 5.85% 11.48% 29.42% 18.40%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -1.63% -2.64% -2.22% 3.93% 6.20% 16.15% 14.35%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -1.21% -2.02% -5.25% 4.32% 7.63% 18.71% 12.20%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.46% -0.68% -3.12% -5.30% 1.16% 26.58% 15.28%
基金平均績效 -0.54% -1.63% -2.81% 3.82% 7.24% 20.96% 13.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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