法盛新興亞洲股票基金 R/A (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 101.2300 0.0400 0.04% -3.89% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.27% 0.24% 31.01% -19.05% 22.77% 18.56% -1.43% -22.69% -3.93% 22.41%
含息 -1.27% 0.24% 31.01% -19.05% 22.77% 18.56% -1.43% -22.69% -3.93% 22.41%

法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 101.2300 0.04% 2025/07/02 97.9900 0.19%
2025/07/15 101.1900 1.94% 2025/07/01 97.8000 -0.02%
2025/07/14 99.2600 0.20% 2025/06/30 97.8200 -0.70%
2025/07/11 99.0600 -0.50% 2025/06/27 98.5100 0.02%
2025/07/10 99.5600 0.88% 2025/06/26 98.4900 -0.45%
2025/07/09 98.6900 -0.03% 2025/06/25 98.9400 0.89%
2025/07/08 98.7200 1.19% 2025/06/24 98.0700 0.82%
2025/07/07 97.5600 -0.02% 2025/06/20 97.2700 0.63%
2025/07/04 97.5800 -0.82% 2025/06/19 96.6600 -1.04%
2025/07/03 98.3900 0.41% 2025/06/18 97.6800 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.04% 2.57% 3.64% 16.57% -1.58% -1.16% -3.89%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.14% 3.96% 17.71% 16.31% 13.12% 14.83%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.30% -0.20% 3.70% 13.67% 16.39% 9.00% 14.90%
瀚亞中印股票基金/美元 0.14% 1.02% 1.88% 8.18% 13.93% 13.52% 11.27%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.18% 1.91% 3.03% 12.90% 1.04% 2.19% 0.95%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.00% 0.87% 3.07% 15.02% 13.75% 8.93% 13.05%
復華亞太平衡基金/台幣 0.31% 1.86% 6.49% 12.78% -2.15% -6.39% -1.62%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.14% 1.53% 3.68% 18.76% 10.80% 5.36% 7.62%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.15% 1.53% 3.68% 18.76% 10.80% 5.36% 7.62%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.82% -0.71% 0.16% 3.63% -2.15% -2.05% -1.46%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.59% -0.54% 3.30% 10.03% 11.88% 6.75% 11.57%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.15% 0.53% 5.37% 12.20% 3.49% -7.68% 3.73%
基金平均績效 -0.17% 0.66% 3.24% 11.86% 6.24% 2.82% 5.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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