法盛新興亞洲股票基金 R/A (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	97.9900	0.1900	0.19%	-6.97%	2025/07/02

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.27%	0.24%	31.01%	-19.05%	22.77%	18.56%	-1.43%	-22.69%	-3.93%	22.41%
含息	-1.27%	0.24%	31.01%	-19.05%	22.77%	18.56%	-1.43%	-22.69%	-3.93%	22.41%

法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/02	97.9900	0.19%	2025/06/17	98.2400	0.58%
2025/07/01	97.8000	-0.02%	2025/06/16	97.6700	0.56%
2025/06/30	97.8200	-0.70%	2025/06/13	97.1300	-0.40%
2025/06/27	98.5100	0.02%	2025/06/12	97.5200	-1.22%
2025/06/26	98.4900	-0.45%	2025/06/11	98.7200	0.15%
2025/06/25	98.9400	0.89%	2025/06/10	98.5700	0.99%
2025/06/24	98.0700	0.82%	2025/06/06	97.6000	0.84%
2025/06/20	97.2700	0.63%	2025/06/05	96.7900	0.54%
2025/06/19	96.6600	-1.04%	2025/06/04	96.2700	1.02%
2025/06/18	97.6800	-0.57%	2025/06/03	95.3000	0.79%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	0.19%	-0.96%	3.64%	-0.57%	-7.18%	-3.04%	-6.97%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	0.15%	5.61%	13.19%	14.27%	11.96%	13.88%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.67%	1.07%	7.12%	13.98%	14.94%	10.47%	15.16%
瀚亞中印股票基金/美元	0.62%	-0.53%	3.14%	4.83%	11.18%	13.49%	10.76%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.22%	-0.40%	3.08%	2.15%	-1.46%	2.50%	-1.02%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	0.13%	0.86%	6.07%	11.27%	12.85%	12.28%	12.49%
復華亞太平衡基金/台幣	0.45%	-0.63%	3.69%	2.41%	-6.15%	-10.68%	-5.76%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	0.10%	0.30%	6.64%	8.32%	6.30%	6.21%	5.71%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	0.10%	0.29%	6.64%	8.32%	6.30%	6.21%	5.72%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	0.92%	0.29%	1.66%	4.49%	-1.33%	-0.31%	-0.64%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	0.79%	0.55%	4.86%	10.68%	12.54%	8.62%	12.24%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	0.15%	-0.23%	8.29%	5.57%	0.77%	-7.17%	1.63%
基金平均績效	0.32%	-0.15%	4.64%	5.94%	3.96%	3.22%	4.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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