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法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
225.1700 |
-0.3300 |
-0.15% |
7.62% |
2025/07/16 |
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|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
-12.15% |
-2.67% |
49.15% |
-22.93% |
20.26% |
29.25% |
-8.40% |
-27.44% |
-0.57% |
14.75% |
含息 |
-11.22% |
-2.67% |
49.15% |
-22.93% |
20.50% |
29.25% |
-8.40% |
-27.44% |
-0.57% |
14.75% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/16 |
225.1700 |
-0.15% |
2025/07/02 |
221.1800 |
0.10% |
2025/07/15 |
225.5000 |
1.37% |
2025/07/01 |
220.9500 |
0.32% |
2025/07/14 |
222.4600 |
0.13% |
2025/06/30 |
220.2400 |
-0.53% |
2025/07/11 |
222.1800 |
-0.39% |
2025/06/27 |
221.4100 |
0.10% |
2025/07/10 |
223.0600 |
0.58% |
2025/06/26 |
221.1900 |
0.30% |
2025/07/09 |
221.7700 |
0.16% |
2025/06/25 |
220.5300 |
0.92% |
2025/07/08 |
221.4100 |
0.80% |
2025/06/24 |
218.5300 |
1.72% |
2025/07/07 |
219.6600 |
-0.36% |
2025/06/20 |
214.8400 |
1.04% |
2025/07/04 |
220.4600 |
-0.61% |
2025/06/19 |
212.6200 |
-1.40% |
2025/07/03 |
221.8100 |
0.28% |
2025/06/18 |
215.6400 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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