法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 176.0600 -1.03 -0.58% -3.99% 2023/12/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.96% 4.17% -12.15% -2.67% 49.15% -22.93% 20.26% 29.25% -8.40% -27.44%
含息 -0.96% 4.17% -11.22% -2.67% 49.15% -22.93% 20.50% 29.25% -8.40% -27.44%

法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/01 176.0600 -0.58% 2023/11/17 175.2200 -0.58%
2023/11/30 177.0900 0.08% 2023/11/16 176.2400 0.16%
2023/11/29 176.9500 0.05% 2023/11/15 175.9500 2.45%
2023/11/28 176.8700 0.70% 2023/11/14 171.7500 0.17%
2023/11/27 175.6400 -0.30% 2023/11/13 171.4500 0.46%
2023/11/24 176.1700 -0.72% 2023/11/10 170.6700 -0.81%
2023/11/23 177.4400 0.36% 2023/11/09 172.0600 -0.17%
2023/11/22 176.8000 -0.37% 2023/11/08 172.3600 -0.46%
2023/11/21 177.4500 0.44% 2023/11/07 173.1500 -1.01%
2023/11/20 176.6800 0.83% 2023/11/06 174.9100 2.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.58% -0.06% 6.49% -2.37% -1.17% -5.09% -3.99%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.19% 3.41% -2.35% -1.67% -0.06% 1.57%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.21% -0.22% 1.76% -5.15% -4.08% -6.06% -4.69%
瀚亞中印股票基金/美元 0.51% -0.70% 0.69% -5.35% -0.52% -2.81% -2.98%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.21% 1.38% 4.17% -0.43% 1.14% -1.82% 1.79%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.48% 0.42% 6.79% -0.16% 2.13% 1.48% 3.38%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.67% 0.00% 2.07% 0.07% 1.03% 0.68% 2.29%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.11% 0.91% 3.88% -2.62% -2.13% -8.15% -5.44%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.59% -0.07% 6.49% -2.37% -1.17% -5.10% -3.99%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.32% -0.25% -1.54% -5.33% -5.22% -6.67% -3.73%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.46% -1.08% -0.28% -4.85% -4.31% -3.18% -2.08%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 0.29% 1.81% 5.58% 1.17% 2.45% 1.13% 4.43%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.37% 0.83% 2.93% -0.37% 4.31% 1.58% 4.91%
基金平均績效 -0.21% 0.25% 3.25% -2.31% -0.63% -2.83% -0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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