法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 189.6000 -1.7100 -0.89% -9.38% 2025/04/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.15% -2.67% 49.15% -22.93% 20.26% 29.25% -8.40% -27.44% -0.57% 14.75%
含息 -11.22% -2.67% 49.15% -22.93% 20.50% 29.25% -8.40% -27.44% -0.57% 14.75%

法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/16 189.6000 -0.89% 2025/03/31 204.2000 -1.78%
2025/04/15 191.3100 1.16% 2025/03/28 207.9100 -0.74%
2025/04/14 189.1100 0.87% 2025/03/27 209.4700 -0.15%
2025/04/11 187.4800 0.07% 2025/03/26 209.7800 0.32%
2025/04/10 187.3500 2.79% 2025/03/25 209.1200 -1.40%
2025/04/09 182.2600 -1.08% 2025/03/24 212.0800 0.45%
2025/04/08 184.2500 0.24% 2025/03/21 211.1400 -1.02%
2025/04/07 183.8000 -9.07% 2025/03/20 213.3200 -0.71%
2025/04/04 202.1400 -0.76% 2025/03/19 214.8500 -0.25%
2025/04/03 203.6900 -0.25% 2025/03/18 215.3800 1.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.89% 4.03% -9.62% -6.71% -13.22% 0.66% -9.38%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.83% -6.39% -2.20% -8.54% 8.40% -2.45%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.92% 6.93% -4.09% 2.39% -5.77% 6.69% 1.08%
瀚亞中印股票基金/美元 1.34% 5.61% -4.56% 5.32% -1.32% 16.26% 2.85%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -1.21% 2.94% -8.36% -10.51% -11.51% -3.40% -10.59%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.74% 6.15% -4.05% -1.10% -7.42% 3.43% -1.71%
復華亞太平衡基金/台幣 -1.51% -1.51% -9.99% -15.76% -16.88% -7.79% -14.09%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -1.36% 0.88% -13.67% -15.57% -17.06% -5.98% -17.55%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.89% 4.03% -9.61% -6.70% -13.22% 0.66% -9.38%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.79% 2.17% -10.56% -8.60% -10.10% -0.47% -8.85%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.91% 4.61% -6.82% 0.95% -5.79% 6.35% -0.33%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.08% 1.71% -6.36% -7.53% -9.90% -4.33% -7.31%
基金平均績效 -0.27% 2.92% -7.24% -5.33% -9.46% 1.01% -6.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)