法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 183.1500 2.62 1.45% -0.13% 2023/03/22

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.96% 4.17% -12.15% -2.67% 49.15% -22.93% 20.26% 29.25% -8.40% -27.44%
含息 -0.96% 4.17% -11.22% -2.67% 49.15% -22.93% 20.50% 29.25% -8.40% -27.44%

法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/22 183.1500 1.45% 2023/03/08 185.0500 -1.86%
2023/03/21 180.5300 1.30% 2023/03/07 188.5600 -0.58%
2023/03/20 178.2200 -1.33% 2023/03/06 189.6600 0.41%
2023/03/17 180.6200 0.78% 2023/03/03 188.8900 0.65%
2023/03/16 179.2200 -0.80% 2023/03/02 187.6700 -0.72%
2023/03/15 180.6600 0.45% 2023/03/01 189.0400 2.74%
2023/03/14 179.8500 -1.63% 2023/02/28 184.0000 -0.21%
2023/03/13 182.8300 1.30% 2023/02/27 184.3900 -1.88%
2023/03/10 180.4800 -1.48% 2023/02/22 187.9200 -1.61%
2023/03/09 183.2000 -1.00% 2023/02/21 190.9900 -1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 1.45% 1.38% -2.54% -0.35% 3.64% -15.98% -0.13%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 2.34% -2.27% 2.07% 8.09% -14.42% 1.57%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.91% 4.74% -1.30% 1.53% 4.72% -18.88% 0.94%
瀚亞中印股票基金/美元 2.66% 3.92% -1.81% 2.30% 9.04% -8.06% 0.16%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.70% -0.77% -2.95% -0.95% -4.30% -12.96% 0.04%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.89% 1.64% -1.45% 0.84% 5.23% -14.75% 1.17%
復華亞太平衡基金/台幣 0.34% 1.88% -1.02% 2.24% 0.62% -9.36% 1.32%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 1.25% -1.04% -4.01% -2.11% -5.73% -14.18% -1.23%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 1.45% 1.37% -2.54% -0.35% 3.64% -15.99% -0.13%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.33% 2.98% -2.11% 4.41% 1.36% -6.19% 4.20%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 2.32% 5.70% 0.47% 7.12% 13.07% -6.89% 6.31%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 1.19% 3.75% -0.97% 0.27% 6.85% -15.52% 0.73%
元大新興亞洲基金/台幣 1.46% 3.28% -0.48% 0.58% -3.08% -13.92% 0.00%
基金平均績效 1.41% 2.40% -1.73% 1.29% 2.92% -12.72% 1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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