法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 215.8800 -0.6400 -0.30% 18.40% 2024/10/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.17% -12.15% -2.67% 49.15% -22.93% 20.26% 29.25% -8.40% -27.44% -0.57%
含息 4.17% -11.22% -2.67% 49.15% -22.93% 20.50% 29.25% -8.40% -27.44% -0.57%

法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/28 215.8800 -0.30% 2024/10/14 222.6700 0.24%
2024/10/25 216.5200 0.14% 2024/10/11 222.1400 0.27%
2024/10/24 216.2200 -1.06% 2024/10/10 221.5400 0.96%
2024/10/23 218.5400 0.29% 2024/10/09 219.4400 -3.43%
2024/10/22 217.9100 -0.65% 2024/10/07 227.2300 0.40%
2024/10/21 219.3400 -0.83% 2024/10/04 226.3300 0.89%
2024/10/18 221.1800 2.17% 2024/10/03 224.3400 -1.64%
2024/10/17 216.4900 -0.92% 2024/10/02 228.0700 1.38%
2024/10/16 218.4900 -0.76% 2024/09/27 224.9700 1.21%
2024/10/15 220.1600 -1.13% 2024/09/26 222.2900 2.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.30% -1.58% -4.04% 5.85% 11.48% 29.42% 18.40%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -0.87% -3.04% 7.39% 11.45% 27.08% 15.81%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -1.03% -2.36% -3.79% 3.59% 7.74% 23.66% 15.18%
瀚亞中印股票基金/美元 -1.09% -1.48% -5.98% 9.27% 11.97% 23.53% 18.27%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.28% -0.83% -0.50% 5.45% 6.26% 17.33% 10.74%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.16% -0.98% -3.71% 5.08% 7.65% 19.99% 8.45%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.18% -1.51% -1.11% 1.80% 6.59% 20.08% 11.71%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.17% -1.42% -0.84% 6.22% 10.05% 26.57% 20.89%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.29% -1.57% -4.03% 5.85% 11.48% 29.45% 18.40%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -1.63% -2.64% -2.22% 3.93% 6.20% 16.15% 14.35%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -1.21% -2.02% -5.25% 4.32% 7.63% 18.71% 12.20%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.46% -0.68% -3.12% -5.30% 1.16% 26.58% 15.28%
基金平均績效 -0.54% -1.63% -2.81% 3.82% 7.24% 20.96% 13.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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