法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	226.7900	-0.3300	-0.15%	8.40%	2025/08/06

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.15%	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.26%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%
含息	-11.22%	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.50%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%

法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/06	226.7900	-0.15%	2025/07/23	229.9000	1.11%
2025/08/05	227.1200	1.04%	2025/07/22	227.3700	-0.35%
2025/08/04	224.7800	0.92%	2025/07/21	228.1700	0.38%
2025/08/01	222.7200	-1.43%	2025/07/18	227.3100	0.86%
2025/07/31	225.9500	-0.49%	2025/07/17	225.3800	0.09%
2025/07/30	227.0600	-0.32%	2025/07/16	225.1700	-0.15%
2025/07/29	227.7800	-0.34%	2025/07/15	225.5000	1.37%
2025/07/28	228.5500	0.21%	2025/07/14	222.4600	0.13%
2025/07/25	228.0600	-0.96%	2025/07/11	222.1800	-0.39%
2025/07/24	230.2800	0.17%	2025/07/10	223.0600	0.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-0.15%	-0.12%	2.87%	11.91%	9.87%	16.43%	8.40%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-0.32%	1.75%	9.94%	12.51%	19.54%	14.77%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	1.91%	1.76%	2.98%	10.41%	13.91%	18.16%	16.36%
瀚亞中印股票基金/美元	0.55%	0.21%	0.09%	3.85%	9.12%	16.92%	10.52%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-0.68%	-1.91%	1.69%	5.49%	-1.16%	10.01%	0.77%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-0.16%	-0.67%	0.37%	8.12%	10.82%	16.97%	13.13%
復華亞太平衡基金/台幣	0.35%	0.94%	9.57%	17.84%	-0.98%	8.06%	2.94%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-0.66%	-1.38%	4.22%	9.19%	-2.00%	9.50%	-3.45%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-0.14%	-0.12%	2.87%	11.91%	9.87%	16.43%	8.39%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-0.82%	-0.71%	0.16%	3.63%	-2.15%	-2.05%	-1.46%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-0.59%	-0.54%	3.30%	10.03%	11.88%	6.75%	11.57%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	1.10%	0.36%	6.26%	16.43%	6.42%	5.36%	6.92%
基金平均績效	0.02%	-0.39%	2.94%	9.05%	5.36%	10.21%	6.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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