法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 201.2800 3.78 1.91% -3.80% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.15% -2.67% 49.15% -22.93% 20.26% 29.25% -8.40% -27.44% -0.57% 14.75%
含息 -11.22% -2.67% 49.15% -22.93% 20.50% 29.25% -8.40% -27.44% -0.57% 14.75%

法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 201.2800 1.91% 2025/04/15 191.3100 1.16%
2025/04/30 197.5000 0.85% 2025/04/14 189.1100 0.87%
2025/04/29 195.8300 0.14% 2025/04/11 187.4800 0.07%
2025/04/28 195.5500 0.25% 2025/04/10 187.3500 2.79%
2025/04/25 195.0600 0.36% 2025/04/09 182.2600 -1.08%
2025/04/24 194.3600 -0.66% 2025/04/08 184.2500 0.24%
2025/04/23 195.6600 1.92% 2025/04/07 183.8000 -9.07%
2025/04/22 191.9700 0.18% 2025/04/04 202.1400 -0.76%
2025/04/17 191.6300 1.07% 2025/04/03 203.6900 -0.25%
2025/04/16 189.6000 -0.89% 2025/03/31 204.2000 -1.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 1.91% 3.19% -1.43% -2.12% -5.45% 3.23% -3.80%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 3.92% 4.04% 3.34% -0.24% 8.57% 4.67%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.33% 2.60% 2.74% 5.24% 0.74% 7.12% 4.75%
瀚亞中印股票基金/美元 2.25% 2.56% 0.24% 9.33% 3.90% 12.89% 7.11%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 1.52% 2.86% -2.11% -6.14% -3.77% -0.94% -5.14%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 1.53% 2.86% 3.02% 2.65% 0.77% 5.37% 4.14%
復華亞太平衡基金/台幣 -2.34% -4.26% -4.89% -15.41% -13.76% -9.54% -12.47%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 1.90% 3.19% -6.34% -10.49% -9.70% -2.94% -12.37%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 1.91% 3.19% -1.43% -2.11% -5.44% 3.24% -3.80%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.05% 3.73% 1.71% -4.04% -4.17% 1.18% -3.29%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.42% 3.80% 4.26% 4.74% -0.06% 6.49% 5.72%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.58% -0.41% -2.50% -7.23% -7.01% -5.92% -6.14%
基金平均績效 0.78% 1.74% -0.49% -2.15% -3.77% 1.68% -1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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