法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	209.7800	2.66	1.28%	0.27%	2025/03/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.15%	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.26%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%
含息	-11.22%	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.50%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%

法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/14	209.7800	1.28%	2025/02/28	207.0200	-2.53%
2025/03/13	207.1200	-0.69%	2025/02/27	212.3900	1.16%
2025/03/12	208.5600	-0.16%	2025/02/25	209.9600	-1.49%
2025/03/11	208.8900	-0.53%	2025/02/24	213.1300	-1.20%
2025/03/10	210.0100	-1.62%	2025/02/21	215.7100	1.76%
2025/03/07	213.4600	-0.63%	2025/02/20	211.9800	-0.82%
2025/03/06	214.8100	1.85%	2025/02/19	213.7400	-0.03%
2025/03/05	210.9100	2.04%	2025/02/18	213.8000	0.72%
2025/03/04	206.6900	0.03%	2025/02/17	212.2800	0.45%
2025/03/03	206.6200	-0.19%	2025/02/14	211.3300	1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	1.28%	-1.72%	-0.73%	-2.04%	1.43%	8.98%	0.27%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	0.12%	-1.26%	1.45%	3.24%	10.81%	2.87%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	1.12%	1.26%	0.43%	4.82%	3.50%	12.76%	5.40%
瀚亞中印股票基金/美元	2.88%	3.57%	3.49%	6.18%	11.57%	21.19%	7.77%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	1.09%	-0.47%	-4.07%	-3.70%	3.07%	3.13%	-2.43%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	1.22%	-0.45%	-0.75%	-0.19%	1.50%	2.98%	2.44%
復華亞太平衡基金/台幣	2.45%	0.00%	-9.96%	-6.02%	-4.39%	-2.63%	-4.62%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	1.15%	-1.74%	-4.05%	-5.50%	2.99%	9.14%	-4.50%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	1.28%	-1.73%	-0.74%	-2.04%	1.42%	8.98%	0.26%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	1.13%	2.62%	-2.48%	1.67%	8.54%	14.18%	1.92%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	1.42%	3.29%	1.55%	5.55%	6.42%	14.37%	6.96%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	0.08%	-1.05%	-4.80%	-6.75%	-6.46%	-2.77%	-4.35%
基金平均績效	1.21%	0.09%	-1.77%	-0.68%	2.36%	7.53%	0.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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