法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 246.7200 -0.5 -0.20% 17.92% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.15% -2.67% 49.15% -22.93% 20.26% 29.25% -8.40% -27.44% -0.57% 14.75%
含息 -11.22% -2.67% 49.15% -22.93% 20.50% 29.25% -8.40% -27.44% -0.57% 14.75%

法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 246.7200 -0.20% 2025/09/01 233.3400 0.98%
2025/09/12 247.2200 1.23% 2025/08/29 231.0800 -0.14%
2025/09/11 244.2200 0.25% 2025/08/28 231.4000 -0.56%
2025/09/10 243.6200 1.37% 2025/08/27 232.7100 -0.01%
2025/09/09 240.3300 1.25% 2025/08/26 232.7300 -1.01%
2025/09/08 237.3600 0.69% 2025/08/25 235.1100 1.67%
2025/09/05 235.7400 1.46% 2025/08/22 231.2500 0.36%
2025/09/04 232.3500 -0.27% 2025/08/21 230.4300 0.37%
2025/09/03 232.9900 0.08% 2025/08/20 229.5900 -1.37%
2025/09/02 232.8100 -0.23% 2025/08/19 232.7700 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.20% 3.94% 5.54% 14.72% 17.61% 19.29% 17.92%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 2.71% 4.97% 11.46% 19.91% 24.26% 23.35%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.20% 2.78% 4.81% 10.21% 17.23% 20.33% 22.19%
瀚亞中印股票基金/美元 0.09% 1.97% 5.36% 7.82% 12.78% 23.06% 18.14%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.02% 3.25% 2.96% 8.00% 8.16% 11.48% 5.53%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.25% 3.37% 3.81% 10.01% 16.97% 18.72% 19.83%
復華亞太平衡基金/台幣 0.65% 2.32% 5.95% 21.44% 16.40% 11.30% 11.03%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.46% 3.83% 4.67% 12.63% 8.76% 12.01% 3.86%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.20% 3.95% 5.53% 14.70% 17.61% 19.28% 17.91%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.38% 3.16% 7.24% 14.11% 11.72% 20.56% 12.59%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.70% 3.78% 8.24% 16.29% 21.29% 27.95% 27.92%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 1.30% 4.30% 6.71% 16.35% 20.33% 12.63% 15.09%
基金平均績效 0.26% 2.85% 5.14% 12.18% 13.96% 16.39% 14.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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