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法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
176.0600 |
-1.03 |
-0.58% |
-3.99% |
2023/12/01 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
淨值 |
-0.96% |
4.17% |
-12.15% |
-2.67% |
49.15% |
-22.93% |
20.26% |
29.25% |
-8.40% |
-27.44% |
含息 |
-0.96% |
4.17% |
-11.22% |
-2.67% |
49.15% |
-22.93% |
20.50% |
29.25% |
-8.40% |
-27.44% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/01 |
176.0600 |
-0.58% |
2023/11/17 |
175.2200 |
-0.58% |
2023/11/30 |
177.0900 |
0.08% |
2023/11/16 |
176.2400 |
0.16% |
2023/11/29 |
176.9500 |
0.05% |
2023/11/15 |
175.9500 |
2.45% |
2023/11/28 |
176.8700 |
0.70% |
2023/11/14 |
171.7500 |
0.17% |
2023/11/27 |
175.6400 |
-0.30% |
2023/11/13 |
171.4500 |
0.46% |
2023/11/24 |
176.1700 |
-0.72% |
2023/11/10 |
170.6700 |
-0.81% |
2023/11/23 |
177.4400 |
0.36% |
2023/11/09 |
172.0600 |
-0.17% |
2023/11/22 |
176.8000 |
-0.37% |
2023/11/08 |
172.3600 |
-0.46% |
2023/11/21 |
177.4500 |
0.44% |
2023/11/07 |
173.1500 |
-1.01% |
2023/11/20 |
176.6800 |
0.83% |
2023/11/06 |
174.9100 |
2.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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