法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	208.8300	-0.4000	-0.19%	-0.19%	2025/05/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.15%	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.26%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%
含息	-11.22%	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.50%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%

法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/27	208.8300	-0.19%	2025/05/13	205.1600	-0.94%
2025/05/26	209.2300	-0.26%	2025/05/12	207.1000	2.66%
2025/05/23	209.7800	0.69%	2025/05/08	201.7300	-0.62%
2025/05/22	208.3400	-0.90%	2025/05/07	202.9900	0.17%
2025/05/21	210.2300	1.33%	2025/05/06	202.6500	0.01%
2025/05/20	207.4800	-0.04%	2025/05/05	202.6300	0.67%
2025/05/19	207.5700	-0.41%	2025/05/02	201.2800	1.91%
2025/05/16	208.4300	-0.20%	2025/04/30	197.5000	0.85%
2025/05/15	208.8400	0.01%	2025/04/29	195.8300	0.14%
2025/05/14	208.8100	1.78%	2025/04/28	195.5500	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-0.19%	0.65%	7.06%	-1.68%	0.61%	2.00%	-0.19%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-0.22%	5.87%	6.26%	7.70%	11.43%	7.52%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.23%	0.29%	5.01%	5.83%	7.73%	4.86%	7.47%
瀚亞中印股票基金/美元	-0.19%	-1.94%	1.99%	4.71%	7.58%	10.81%	7.46%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-0.17%	-0.93%	5.93%	-4.25%	-1.05%	1.24%	-2.31%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-0.55%	-0.28%	5.68%	4.29%	6.16%	5.75%	7.00%
復華亞太平衡基金/台幣	-0.07%	0.27%	-2.16%	-10.34%	-10.01%	-10.55%	-10.55%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	0.19%	0.00%	7.31%	-9.72%	-6.22%	-2.35%	-8.87%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-0.19%	0.66%	7.05%	-1.67%	0.61%	2.00%	-0.19%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	0.18%	-0.41%	5.87%	-3.29%	-0.32%	2.75%	-1.57%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	0.54%	0.07%	5.31%	5.47%	7.13%	7.53%	7.50%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	0.17%	-0.98%	-0.74%	-4.58%	-5.85%	-9.78%	-6.07%
基金平均績效	-0.05%	-0.42%	4.10%	-1.28%	0.42%	1.19%	0.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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