法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	225.1700	-0.3300	-0.15%	7.62%	2025/07/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.15%	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.26%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%
含息	-11.22%	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.50%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%

法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/16	225.1700	-0.15%	2025/07/02	221.1800	0.10%
2025/07/15	225.5000	1.37%	2025/07/01	220.9500	0.32%
2025/07/14	222.4600	0.13%	2025/06/30	220.2400	-0.53%
2025/07/11	222.1800	-0.39%	2025/06/27	221.4100	0.10%
2025/07/10	223.0600	0.58%	2025/06/26	221.1900	0.30%
2025/07/09	221.7700	0.16%	2025/06/25	220.5300	0.92%
2025/07/08	221.4100	0.80%	2025/06/24	218.5300	1.72%
2025/07/07	219.6600	-0.36%	2025/06/20	214.8400	1.04%
2025/07/04	220.4600	-0.61%	2025/06/19	212.6200	-1.40%
2025/07/03	221.8100	0.28%	2025/06/18	215.6400	-0.72%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-0.15%	1.53%	3.68%	18.76%	10.80%	5.36%	7.62%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	1.14%	3.96%	17.71%	16.31%	13.12%	14.83%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-0.30%	-0.20%	3.70%	13.67%	16.39%	9.00%	14.90%
瀚亞中印股票基金/美元	0.14%	1.02%	1.88%	8.18%	13.93%	13.52%	11.27%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.18%	1.91%	3.03%	12.90%	1.04%	2.19%	0.95%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-0.00%	0.87%	3.07%	15.02%	13.75%	8.93%	13.05%
復華亞太平衡基金/台幣	0.31%	1.86%	6.49%	12.78%	-2.15%	-6.39%	-1.62%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	0.04%	2.57%	3.64%	16.57%	-1.58%	-1.16%	-3.89%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-0.14%	1.53%	3.68%	18.76%	10.80%	5.36%	7.62%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-0.82%	-0.71%	0.16%	3.63%	-2.15%	-2.05%	-1.46%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-0.59%	-0.54%	3.30%	10.03%	11.88%	6.75%	11.57%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-0.15%	0.53%	5.37%	12.20%	3.49%	-7.68%	3.73%
基金平均績效	-0.17%	0.66%	3.24%	11.86%	6.24%	2.82%	5.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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