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法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
215.8800 |
-0.6400 |
-0.30% |
18.40% |
2024/10/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
4.17% |
-12.15% |
-2.67% |
49.15% |
-22.93% |
20.26% |
29.25% |
-8.40% |
-27.44% |
-0.57% |
| 含息 |
4.17% |
-11.22% |
-2.67% |
49.15% |
-22.93% |
20.50% |
29.25% |
-8.40% |
-27.44% |
-0.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/28 |
215.8800 |
-0.30% |
2024/10/14 |
222.6700 |
0.24% |
| 2024/10/25 |
216.5200 |
0.14% |
2024/10/11 |
222.1400 |
0.27% |
| 2024/10/24 |
216.2200 |
-1.06% |
2024/10/10 |
221.5400 |
0.96% |
| 2024/10/23 |
218.5400 |
0.29% |
2024/10/09 |
219.4400 |
-3.43% |
| 2024/10/22 |
217.9100 |
-0.65% |
2024/10/07 |
227.2300 |
0.40% |
| 2024/10/21 |
219.3400 |
-0.83% |
2024/10/04 |
226.3300 |
0.89% |
| 2024/10/18 |
221.1800 |
2.17% |
2024/10/03 |
224.3400 |
-1.64% |
| 2024/10/17 |
216.4900 |
-0.92% |
2024/10/02 |
228.0700 |
1.38% |
| 2024/10/16 |
218.4900 |
-0.76% |
2024/09/27 |
224.9700 |
1.21% |
| 2024/10/15 |
220.1600 |
-1.13% |
2024/09/26 |
222.2900 |
2.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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