法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 187.3500 5.09 2.79% -10.45% 2025/04/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.15% -2.67% 49.15% -22.93% 20.26% 29.25% -8.40% -27.44% -0.57% 14.75%
含息 -11.22% -2.67% 49.15% -22.93% 20.50% 29.25% -8.40% -27.44% -0.57% 14.75%

法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/10 187.3500 2.79% 2025/03/25 209.1200 -1.40%
2025/04/09 182.2600 -1.08% 2025/03/24 212.0800 0.45%
2025/04/08 184.2500 0.24% 2025/03/21 211.1400 -1.02%
2025/04/07 183.8000 -9.07% 2025/03/20 213.3200 -0.71%
2025/04/04 202.1400 -0.76% 2025/03/19 214.8500 -0.25%
2025/04/03 203.6900 -0.25% 2025/03/18 215.3800 1.89%
2025/03/31 204.2000 -1.78% 2025/03/17 211.3900 0.77%
2025/03/28 207.9100 -0.74% 2025/03/14 209.7800 1.28%
2025/03/27 209.4700 -0.15% 2025/03/13 207.1200 -0.69%
2025/03/26 209.7800 0.32% 2025/03/12 208.5600 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 2.79% -8.02% -10.79% -7.76% -15.43% -4.47% -10.45%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -6.65% -8.25% -3.96% -12.93% -0.96% -6.08%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.99% -4.58% -6.53% -1.98% -11.70% -2.16% -3.59%
瀚亞中印股票基金/美元 2.57% -5.46% -4.44% 4.59% -8.54% 9.34% -0.11%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 1.73% -6.19% -8.98% -11.20% -13.34% -7.78% -11.64%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 3.04% -5.67% -6.10% -3.13% -11.30% -4.12% -4.59%
復華亞太平衡基金/台幣 0.35% -5.28% -6.50% -12.36% -16.15% -11.77% -12.83%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 1.49% -8.52% -13.52% -15.45% -17.38% -8.12% -17.06%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 2.80% -8.02% -10.78% -7.76% -15.43% -4.46% -10.45%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -1.19% -7.30% -10.81% -11.03% -14.19% -6.34% -11.85%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 1.47% -4.66% -6.84% -1.11% -10.53% -0.61% -3.32%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 1.38% -5.01% -3.84% -9.05% -11.78% -10.02% -8.55%
基金平均績效 1.49% -5.93% -7.36% -6.37% -12.25% -4.21% -7.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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