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法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
183.1500 |
2.62 |
1.45% |
-0.13% |
2023/03/22 |
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|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
淨值 |
-0.96% |
4.17% |
-12.15% |
-2.67% |
49.15% |
-22.93% |
20.26% |
29.25% |
-8.40% |
-27.44% |
含息 |
-0.96% |
4.17% |
-11.22% |
-2.67% |
49.15% |
-22.93% |
20.50% |
29.25% |
-8.40% |
-27.44% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/22 |
183.1500 |
1.45% |
2023/03/08 |
185.0500 |
-1.86% |
2023/03/21 |
180.5300 |
1.30% |
2023/03/07 |
188.5600 |
-0.58% |
2023/03/20 |
178.2200 |
-1.33% |
2023/03/06 |
189.6600 |
0.41% |
2023/03/17 |
180.6200 |
0.78% |
2023/03/03 |
188.8900 |
0.65% |
2023/03/16 |
179.2200 |
-0.80% |
2023/03/02 |
187.6700 |
-0.72% |
2023/03/15 |
180.6600 |
0.45% |
2023/03/01 |
189.0400 |
2.74% |
2023/03/14 |
179.8500 |
-1.63% |
2023/02/28 |
184.0000 |
-0.21% |
2023/03/13 |
182.8300 |
1.30% |
2023/02/27 |
184.3900 |
-1.88% |
2023/03/10 |
180.4800 |
-1.48% |
2023/02/22 |
187.9200 |
-1.61% |
2023/03/09 |
183.2000 |
-1.00% |
2023/02/21 |
190.9900 |
-1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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