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法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
255.8100 |
0.5300 |
0.21% |
22.27% |
2025/11/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-12.15% |
-2.67% |
49.15% |
-22.93% |
20.26% |
29.25% |
-8.40% |
-27.44% |
-0.57% |
14.75% |
| 含息 |
-11.22% |
-2.67% |
49.15% |
-22.93% |
20.50% |
29.25% |
-8.40% |
-27.44% |
-0.57% |
14.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/12 |
255.8100 |
0.21% |
2025/10/29 |
259.0800 |
1.05% |
| 2025/11/11 |
255.2800 |
-0.44% |
2025/10/28 |
256.3800 |
-0.51% |
| 2025/11/10 |
256.4200 |
1.56% |
2025/10/27 |
257.6900 |
1.99% |
| 2025/11/07 |
252.4900 |
-1.08% |
2025/10/24 |
252.6500 |
0.87% |
| 2025/11/06 |
255.2400 |
1.10% |
2025/10/23 |
250.4600 |
-0.71% |
| 2025/11/05 |
252.4600 |
-1.26% |
2025/10/21 |
252.2600 |
0.52% |
| 2025/11/04 |
255.6700 |
-1.26% |
2025/10/20 |
250.9500 |
1.48% |
| 2025/11/03 |
258.9200 |
0.81% |
2025/10/17 |
247.2900 |
-1.49% |
| 2025/10/31 |
256.8400 |
-0.59% |
2025/10/16 |
251.0200 |
0.30% |
| 2025/10/30 |
258.3700 |
-0.27% |
2025/10/15 |
250.2800 |
2.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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